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Ftse Mib: le avvisaglie ci sono state.Di Fabio Pioli, trader professionista, presidente dell’ Associazione Italiana Traders e Piccoli Risparmiatori e fondatore di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente Le prime avvisaglie si sono viste nelle ultime due settimane, ma ancora non è successo niente. Avvisaglie di cosa? La volatilità cui siamo stati testimoni è un avvertimento di un prossimo grosso movimento. Come, si chiederà qualcuno, ma il grosso movimento non c’è appena stato e adesso è terminato? No. La grande oscillazione di cui si parla, che non c’è stata ma che sicuramente seguirà, è quella che fa riferimento all’ uscita dell’ indice Ftse Mib 40 dalla fascia laterale 23.700 – 22.000 punti di Figura1. Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Come si può chiaramente e facilmente constatare, tale laterale è ancora in piedi, ed è per questo che,anticipatamente, noi tutti di CFI abbiamo avuto un segnale di uscita dal nostro short: nell’ 80 percento e più dei casi il trend sarebbe finito; non si sarebbe rotto al ribasso; e così è stato, per ora. Dal fatto che si persista nel laterale consegue, come constatazione oggettiva, che entrambe le direzioni, quella rialzista a rompere i 24.000 verso i 27.000 punti di future sul Ftse Mib 40 e quella ribassista, a rompere i 22.000 punti mirando a coprire quantomeno il gap di 19.330 (di futures) se non oltre, sono possibili (Figura 2). Entrambe possibili. Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Ciò su cui bisogna porre l’ attenzione, come dico sempre, e che in 22 anni da professionista ha sempre fatto la differenza rispetto ai quei pochi che non conoscono le percentuali è 1) il piano operativo e 2) le probabilità della direzione. Circa il piano operativo, esso consiste, come prima cosa, nel non considerare il verso long. I motivi sono chiari: i mercati hanno entrambe le direzioni e ad un’ oscillazione in salita che ha preso spazio per 14 mesi deve probabilisticamente succedere un’ oscillazione in discesa di durata accostabile. Le probabilità di rientrare in posizione short e avere un'altra vittoria saranno, con molta semplicità, date dal metodo. Teniamoci tutti pronti e i pochi non si facciano dettare le mosse dall’ incertezza e dagli spaventi che le notizie generano in loro perché le avvisaglie di un prossimo grande e decisivo movimento, onestamente, ci sono già state.. Strumenti di analisi: supporti e resistenze dinamici, ciclicità dei prezzi.
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di infocfionline
Ftsemib40 -01 Giugno 2018-Graficamente l estensione del prezzo nel mese di maggio ha inglobato tutte le quotazioni fatte dal lontano settembre 2017! Tecnicamente siamo innanzi ad una figura espansiva che continua nella sua evoluzione a fare minimi più bassi seguiti da massimi più alti. Un area di equilibrio la si può inquadrare tra 22500-22800. Inutile dire che se anche questa settimana si dovesse andare a chiudere sui minimi il ritorno verso l equilibrio sarebbe rimandato o cancellato del tutto . Gli opzionisti hanno accompagnato il rimbalzo ! Ma naturalmente continuiamo a monitorare l evoluzione della situazione ;-) Buona Giornata!
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di EnzoCrisci
Ftse Mib: buone notizie! parte 2: le notizie in borsaUn’ altro trabocchetto in cui, ma sempre meno, cadono alcuni è ritenere che i prezzi siano provocati dalle “notizie”. Ciò è palesemente falso, altrimenti come avremmo noi avuto un segnale short subito PRIMA che i prezzi scendessero e non quando c’ era la “notizia”, ossia quando erano già scesi? La buona notizia è che i prezzi sono una macchina perfetta, ed è per questo che è possibile per molti guadagnare costantemente perché è vero piuttosto il contrario: le variazioni di prezzi determinano la “notizia”. Cioè: se la variazione dei prezzi, naturale rispetto alle leggi del mercato è larga abbastanza, allora il giornalista, l’ analista e opinionista finanziario, il “trader” di turno, il politico cercheranno se c’è una “notizia” a cui collegarla. In questo meccanismo però le vittime sono i piccoli risparmiatori che vengono resi incerti e effettuano scelte sbagliate sulla base della “notizia”, al momento meno opportuno, senza garanzia di risultato e con la massima ansia. Come se ne esce allora? La buona notizia è che se ne esce avendo nel proprio arsenale un sistema di segnali solido, di comprovata efficacia e a prova di bomba, che faccia dormire sonni tranquilli e che dia risultati. Questo sistema fa entrare sulla matematica e fa uscire sulla matematica avendo tutto sotto controllo, dal rischio alle probabilità, dall’ inizio alla fine. Cosa faranno tutti quelli che beneficiano di tale sistema adesso? Sono tutti entrati sul segnale delle freccia e sono usciti nell’ area ombreggiata perché, rispettivamente, nel giorno della freccia è stato segnalato un inizio di trend mentre l’ area ombreggiata indica una fine di trend ribassista o un trend ribassista in fase di fine (Figura ). Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Ora la loro prossima mossa sarà dettata dalla matematica: sicuramente non comprare e assistere prima ad un eventuale rimbalzo e, poi, attendere il prossimo trend, con un’ entrata precisa, un controllo preciso e un’ uscita precisa. Per quelli che sono rimasti al di fuori, si consiglia prudenza perché i mercati gestiti senza la matematica ma con le “previsioni” sono pericolosi: senza la matematica a volte guadagni (e questo è l’ inghippo) ma il più delle volte no. Si consiglia anche di non farsi manipolare da chi collega i mercati alle “notizie”: costoro vi strumentalizzano sia in senso economico, sia in senso civico e chi sono poi? Sempre gente completamente ignorante in materia, che guadagna in altro modo; spesso vengono pagati direttamente dai cittadini stessi. Gli unici che possono parlare con cognizione di causa di come si comportano i mercati finanziari sono solo i professionisti di tali mercati ossia chi veramente vi guadagna costantemente. Perché utilizza la matematica. Strumenti di analisi: supporti e resistenze dinamici, ciclicità dei prezzi.
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di infocfionline
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Ftse Mib: buone notizie!Come facevamo, noi di CFI, a individuare in anticipo la discesa del mercato italiano tanto da poterne beneficiare economicamente? La risposta è nell’ articolo della scorsa settimana: “Ftse Mib: iniziato l’ armageddon?”e, con un po’ pazienza, verrà scoperta anche nelle righe finali di questo articolo. Ma, per capire ciò che occorre fare per guadagnare dai mercati finanziari si deve partire da ciò che non bisognerebbe fare. Uso il condizionale perché alcune persone (ma sono, fortunatamente, sempre di meno) continuano a tenere uno o entrambi questi atteggiamenti errati: 1) affaticarsi nel “prevedere” dove andranno i prezzi; 2) collegare le “notizie” alle variazioni dei prezzi. Spieghiamo come individuare questi due errori e, finalmente, diremo come “passare dall’ altra parte” e liberarsene definitivamente. L’ ossessione sul prevedere i prezzi nasconde l’ incertezza totale rispetto al comportamento giusto da tenere: ci si affatica nel prevedere le future variazioni perché non si conosce il comportamento che si dovrà usare in futuro. E questo crea stress e incertezza. Lo abbiamo detto la scorsa settimana e lo ribadiamo in questa: il comportamento giusto da tenere era: a) non comprare, b) pianificare uno short e c) avere un sistema di segnali per fare lo short, gestirlo e chiuderlo in utile. Perché “non comprare” era giusto indipendentemente dal risultato? Perché se si fosse comprato (o rimasti in posizione long sui titoli, il che è lo stesso) ci si sarebbe messi contro le probabilità. Quale pensate sia la probabilità che un mercato, che per legge naturale oscilla e che, senza oscillazione contraria, si trovi a contatto con le sue resistenze storiche (Figura 1) le rompa senza prima tornare indietro? Evidentemente molto basse. Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Ciò, è bene ripeterlo ancora perché altrimenti confonde, indipendentemente dal risultato; non era giusto comprare o rimanere in posizione long, indipendentemente dal risultato.
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di infocfionline
Ftsemib 40 - 23 Maggio 2018-Il grafico dei prezzi mostra un area di supporto 23000/22800 che è stata quasi raggiunta! La volatilità implicita sul nostro indice non accenna a diminuire Allego lo Smile Giugno A confronto le ultime giornate (le date sono indicate nel grafico) drive.google.com Ricordo che il posizionamento massiccio di PUT nette su giugno è sullo strike 22500 .Da lunedi c è un decremento di OI del future (cambio di strategia? ) Nella mia area "tube" potete trovare ulteriori indicazioni al riguardo . Buona Giornata !
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di EnzoCrisci
Ftse Mib: iniziato l’ armageddon?Di Fabio Pioli, trader professionista, presidente dell’ Associazione Italiana Traders e Piccoli Risparmiatori e fondatore di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente Anche se ho voluto utilizzare un titolo ad effetto, smorziamo subito i toni. La prima cosa che ho imparato, più di 22 anni fa, quando ho iniziato in borsa, è a parlare sottovoce, perché altrimenti si influenzano i comportamenti. E questo non è giusto farlo: bisogna dire chiaramente quali sono i comportamenti corretti, indicarli ma lasciare che ognuno poi faccia come decide di fare perché, soprattutto in una perdita, ci sarà comunque un utile dall’ esperienza. E quali sono i comportamenti corretti? Non comprare e non aver comprato sicuramente lo è stato e lo è. A prescindere dal risultato. Perché? Ebbene, ci tenevi o ci tieni proprio a comprare in piena bolla speculativa (gli indicatori di volatilità parlano chiaro a riguardo), in un trend che va avanti da oltre 17 mesi senza avere stornato (conoscendo bene il principio di alternanza tra ribassi e rialzi), sugli obiettivi (quindi con buona probabilità che sia anche l’ area dei massimi) del movimento partito nel 2016 da 16.500 punti, a ridosso resistenza storiche di 23.700 punti (Figura 1)? Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. La domanda è retorica: ci sono almeno 4 motivi per non farlo e questo non ve lo abbiamo mai nascosto (vedi ad esempio articolo “Ftse Mib: cattivo affare”); non lo diciamo ora che il mercato è un poco sceso. Il secondo comportamento corretto, dopo non comprare era pianificare un’ entrata al ribasso. Cosa comportava questo? Attendere. Ovvero attendere che il mercato desse un segnale di inversione di trend, seppure di breve periodo (tutti i trend, anche di lungo periodo, iniziano con un trend di breve periodo, così come tutte le alluvioni iniziano con una prima goccia). Attendere non è facile ma è basilare nel mio lavoro perché altrimenti rischi di perdere: fare la cosa sbagliato al momento sbagliato o la cosa giusta al momento sbagliato. Terza cosa corretta (e da qui il titolo di questo articolo): entrare, con gli stop-loss giusti, con il quantitativo giusto, al momento giusto, ossia SU SEGNALE. E questo è avvenuto a metà della scorsa settimana. Cosa succederà adesso? Dopo l’ entrata il trend è partito. Occorre ora fare la cosa corretta, dopo l’ entrata, nell’ uscita dalla posizione. Non possiamo dire quale sarà questa cosa corretta perché dipende dal metodo che applichiamo (se volete potete provarlo registrandovi alla prova gratuita sul nostro sito e così entrando a far parte del nostro gruppo, tanto per adesso è gratuito). Vi possiamo dire qual è la cosa sbagliata, che sono certo tutti stanno pensando: chiedersi dove sono i target ribassisti del movimento, dove si andrà. Questo ripeto, è sbagliato. I movimenti futuri saranno molteplici. Esistono varie possibilità: si può rimanere nel laterale 23.700 – 22.000 (ricorderete che vi avevamo detto che eravamo in tale laterale) (Figura 2) o si può rompere tale fascia al ribasso; Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. ;si può andare ai supporti posti a 19.000 (Figura 3), come ci si potrà andare tra 3 anni (per dire). Fig 3. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Quello di cui possiamo stare sicuri è che ci saranno varie oscillazioni nel futuro che non conosciamo adesso e che non conosceremo mai. Ciò che dobbiamo conoscere è il nostro comportamento, che sarà uscire su un segnale di uscita e non uscire senza segnale di uscita perché fare questo significherà guadagnare. Un’ altra cosa che sarà importante fare sarà non guardare le notizie.
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di infocfionline
FTSEMIB - Situazione criticaMartedì vi dicevo che la situazione mi preoccupava non poco. Indecisione sulla formazione del Governo (questa ammucchiata M5S-Lega piacerà a Mattarella? - Agli investitori a quanto pare NO), dividendi in pagamento e tensione costante sulle improvvisate di Donald Trump sono ingredienti perfetti per volatilità ed imprevedibilità. Ultimamente gli oscillatori non sono molto efficaci, ma non per questo non mi fanno paura. Oggi vi ho evidenziato cosa intendo da tempo quando dico che ci sono divergenze pericolose. Linee Gialle. Sul MACD invece oggi c'è stato l'incrocio ribassista. In ogni caso, allerta massima. Domani è Venerdì e vi sarà anche chiusura del Settimanale. Personalmente credo vi sarà una seduta tendenzialmente dominata da ancor più incertezza, specie perché la coppia Di Maio - Salvini ha annunciato di avere bisogno di altri giorni per poi dare un definitivo programma di governo Lunedì! Se ti piacciono le mie analisi, regalami un LIKE e SEGUIMI! Lascia un commento per dirmi come la pensi.
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di TradingCoachOfficial
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Ftsemib40 -17 Maggio 2018-L area di supporto è stata testata e perforata momentaneamente :-) L operativita molto attiva su strike intorno a 24000 nelle ultime settimane si sta facendo sentire . La mia curiosità è vedere cosa faranno lunedi dei future caricati da inizio mese ad ieri visto importante aumento di OI . Con lo scadere delle opzioni saranno chiusi andando a confermare una strategia composta di opzioni e future? Nell immagine l incremento di OI del future dal giorno 10 di maggio drive.google.com Purtroppo non riesco a capire se l' analisi di OI interessa visto che non ci sono commenti e pochissimo like. :-(
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di EnzoCrisci
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Ftsemib40 - 15 Maggio 2018Range di oscillazione di prezzi ristretto per il Ftsemib40. Supporto area 23800/24000 e resistenza 24500 Allego un immagine con la movimentazione lineare degli strike intorno all ATM . E al solito c è sul "miotubo" una descrizione piu accurata dei movimenti Il continuo utilizzo di OI del future giugno che negli ultimi 8 giorni è cresciuto di 10000 unità , unito alla lettura di volatilità sull ATM tra il 18 e 19 % impone prudenza! Buona Giornata !
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di EnzoCrisci
Ftse Mib: cattivo affareDi Fabio Pioli, trader professionista, presidente dell’ Associazione Italiana Traders e Piccoli Risparmiatori e fondatore di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente Che fase sia calda c’è poco dubbio. Siamo a ridosso delle resistenze storiche e fortissime sul future Ftse Mib 40 ed è addirittura stato segnato per poco tempo un nuovo massimo (24.175) rispetto a quello di Gennaio (24.040) (Figura 1) . Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Falso movimento oppure inizio di trend rialzista? Anche se il grafico si è modificato un poco con l’ assegnazione di un nuovo massimo, non differisce in maniera sostanziale dal precedente, anche perché, lo avevamo anticipato, Elliott interviene per ricalcolare il computo delle onde e non cambiare la sostanza (Figura 2) Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Il principio non varia sia perché, nell’ analisi di Elliott, per giudicare un rimbalzo o un rialzo quello che conta è la forma di inizio, e quella non è, naturalmente, mutata adesso, sia perché in base alla nostra analisi probabilistica le probabilità di trovarci nella zona obiettivo del rialzo iniziato nel luglio 2016 sono alte. Perché non comprare in una zona obiettivo? Perché laddove tu comprassi potrebbe esserci pieno di attori (soprattutto le grosse banche) che invece deciderebbero o avrebbero già deciso di vendere. E’ un cattivo affare, almeno secondo noi. Noi scegliamo di non farlo, poi ognuno, naturalmente, faccia come crede. Che faremo invece? Nulla non conoscendone le probabilità ma, di certo, se rileveremo un segnale che ci dia almeno l’ 80% di probabilità di successo al ribasso, noi lo prenderemo. Ci sono altri elementi grafici che incuriosiscono e che a loro volta inducono alla prudenza nei confronti del rialzo e a guardare con buon occhio il lato short. Avete mai sentito parlare della legge della T? Dice che il tempo durante cui la borsa sale equivale a quello durante cui scende. A formare, graficamente, la lettera T. Ebbene, se in passato tale legge è stata pressoché perfetta, in questo caso va un po’ forzata per applicarla (occorre centrare la T non sul minimo di Giugno 2016 ma sulla candela dell’ Ottobre 2016 che minimo non è) (Figura 3) Fig 3. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. però il grafico risulta comunque suggestivo e svolge ugualmente bene la sua funzione di fare riflettere. Strumenti di analisi: analisi delle onde di Elliott, supporti e resistenze dinamici.
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di infocfionline
Ftsemib40 - 12 Maggio 2018Graficamente una sorta di correzione sembra partita sul nostro indice dopo aver toccato l area di massimi che si può rilevare dal grafico di lunghissimo periodo(10 anni). Sul breve abbiamo due cose importanti da annotarci ! Il supporto 23800/24000 di cui ho parlato diffusamente nel video postato sul mio spazio sul "tubo" con la strategia adottata dagli operatori in opzioni in prossimità della scadenza tecnica di venerdi prossimo (se non lo trovate chiedetemi il link ) Quindi Supporto Grafico 23800 e Scadenza Tecnica Opzioni . Alcuni vogliono aggiungere la situazione politica abbinata alla crescita del rendimento del nostro decennale negli ultimi giorni ...va bene AGGIUNGIAMOLO ! ;-) Buon Week END!
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di EnzoCrisci
Ftsemib40 - Il ftsemib ieri ha avuto una sonora bastonata! Finchè resta sopra i 24000/23800 penso che gli operatori non andranno a cambiare direzionalità al loro portafoglio. Ne si può leggere una conferma nel posizionamento di opzioni di ieri. Al riguardo ho fatto un piccolo video che ho allegato in chat ad alcuni di voi (basta inserire un LIKE e potrò mandarlo anche a TE) . "Pare" che il dollaro forte e quindi euro in calo possa favorire il mondo azionario e se è cosi ... l euro si sta affossando :-) 1.1833!
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di EnzoCrisci