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Ftsemib, fumo negli occhi. L'importanza di un metodo.Ebbene sì: come scritto negli articoli delle scorse settimana “Ftse Mib: il tramonto del rialzo” e “Ftse Mib: panta rei”, tutto finisce. E tutto muta nel suo opposto. Per quanto ci riguarda, dunque, con la rottura della trend line rialzista il trend, da rialzista è diventato ribassista . Ma se la legge vale per il rialzo vale anche per il ribasso: anch’ esso finisce e muta nel suo opposto. E’ possibile quindi che il movimento ribassista partito a 23.100 punti sia terminato in area 22.000 – 21.900 ( Figura 2 ). Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. Tutto finisce, tutto muta, tutto riprende, tutto cessa. Anche se dunque il ribasso dovesse continuare, non ci si può certamente attendere che un movimento lungo in direzione negativa non subisca le sue interruzioni e i suoi rimbalzi . Inoltre, a dire tutta la verità, per ora il movimento di ribasso, oggettivamente, non ( ancora ? ) si può ancora classificare come “ di lungo periodo” ma solo di breve . Insomma, come al solito, all’ inizio di un eventuale forte movimento in qualsiasi direzione, il mercato deve gettare un po’ di fumo negli occhi di tutti, tramite movimenti intermedi difficili da interpretare o fuorvianti. E’ quasi impossibile assistere al contrario, ovvero ad un movimento forte che inizia in maniera repentina e inequivocabile. Iniziano tutti “alla chetichella”. L’ unica cosa che chiunque sa per certo sono i livelli: 21.900 – 22.000 è il primo obiettivo di QUESTO movimento ribassista, 21.870 è il livello di rottura affinché il mercato sia considerato ribassista di lungo periodo, 22.400 è il livello oltre il quale il mercato tornerebbe rialzista per, eventualmente, mirare ai 23.700 punti di obiettivo rialzista di lungo periodo oppure da dove ripartirebbe al ribasso in caso di rimbalzo. Fuori da tutta questa nebbia di prezzi e oscillazioni, l’ unica cosa che può guidare un operatore professionista è la sua guida, ossia il metodo. Il metodo ti dice se entrare o non entrare, con quanto entrare, entro quanto tempo entrare ( minuti o ore o giorni ), a quale prezzo preciso, dove mettere gli stop- loss, in base a quale criterio modificarli, dove uscire, entro quanto uscire, ogni quanto osservare i prezzi, quando non osservarli, ecc.. ecc.. Siamo dunque entrati short? Sì, assolutamente: la guida ci ha detto di entrare. Siamo pronti ad uscire? Sì assolutamente, seguiremo la guida. Sappiamo dove? No, assolutamente! ( e questo è molto importante: non possiamo saperlo ). Ci guiderà la nostra guida fuori dalla nebbia. Se dovremo uscire per poi rientrare lo faremo, se dovremo rimanere perché ci verrà così indicato dalla guida, lo faremo. Ci fidiamo di chi ci guida: il metodo . Come dico sempre: “il futuro non lo conosci, il contortamente giusto da adottare, sì”. Quindi, nonostante ci sia nebbia, è tutto molto chiaro Strumenti di analisi: analisi delle onde di Elliott, supporti e resistenze dinamici.
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supporti e resistenze. La fase finalle dell' up-trend?Sono quelli in corso i primi segni di “smottamento” sul future sull’ indice italiano Ftse Mib 40? Di certo la discesa dai massimi di area 23.100 ai livelli attuali di 22.600 punti circa avvenuta negli ultimi giorni porta i valori a contatto con quel sottile filo che sorregge i prezzi e che rappresenta il supporto naturale del trend (rialzista) in atto. Di certo tutto deve naturalmente giungere alla fine e compiere il suo ciclo e così avverrà anche per la salita. Siamo, con probabilità parlando, in una fase finale di up-trend (Figura 2): inevitabile il passaggio, prima o poi, alla fase contraria. Di incerto rimane la conclamata inversione: sino a quando la linea indicata terrà, essa verrà rimandata, con ulteriori possibilità di salita; quando verrà rotta, la discesa inizierà. Tale linea passa attualmente per 22.250 punti circa.
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panta rei. Tutto scorre, tutto cambia. ftsemib. Tutto scorre in natura, tutto cambia, come sembra aver detto Eraclito e poiché anche i moti di borsa appartengono agli eventi naturali anche l’ attuale ciclo rialzista lascerà inevitabilmente spazio al contrario moto ribassista. E’ per questo motivo che comprare ai livelli attuali, nonostante non sia del tutto impossibile che i prezzi possano addirittura estendersi verso le potenti resistenze di area 23.700, non appare, come già non appariva nelle settimane scorse, preferibile. Meglio è, dal punto di vista del rapporto rischio/ rendimento attendere l’ inevitabile, come detto, inizio dell’ oscillazione opposta. In tal modo non si correrebbe il rischio di balzare su un treno in corsa in prossimità, forse, della stazione di arrivo, ma si cercherebbe l’ opportunità di entrare nelle fasi iniziali di un nuovo movimento di lungo periodo, con ovvie proprietà positive dal punto di vista delle probabilità di successo. La cautela è inoltre data da due ulteriori fattori: le modalità di salita, che hanno aperto numerosi strappi che nell’ analisi tecnica vengono sempre ricuciti. e la forma della salita che, dai suoi minimi di 14.990 punti di fib di fine Giugno 2016 è più associabile ad un rimbalzo piuttosto che ad un rialzo vero e proprio ( Figura 3 ) ( ciò si evincerebbe dalla parte iniziale del movimento, avvenuta, a nostro avviso, secondo uno schema di rimbalzo a-b-c ). Essendo la strategia chiara, tutto sta ad implementarla. Aver “evitato una pallottola” quando il mercato è recentemente sceso in area 22.000 ( metà ottobre ) per poi risalire gioca a nostro favore in quanto i livelli di possibile entrata si sono avvicinati rispetto ai prezzi attuali e, parallelamente, gli obiettivi prospettici sono migliorati in termini di punti. Area 22.250 è, in questo momento, l’ area di osservazione, che attendiamo con un minimo di impazienza. Strumenti di analisi: analisi delle onde di Elliott , teoria dei gap, supporti e resistenze statici e dinamici.
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FtseMib: treno in arrivo.Nov. 2. Guardando il grafico del future sull’ indice italiano Ftse 0.21% Mib si testimonia l’ applicazione perfetta della legge di Dow: un trend è una serie consecutiva di minimi e massimi crescenti. I suoi minimi possono essere collegati tramite una linea, definita linea di supporto. Il trend rialzista è dunque, indubitabilmente, ufficialmente in essere. Fino a dove, fino a quando, comprare o non comprare? Le resistenze cruciali e che hanno in passato rappresentato un muro insuperabile per il nostro future e il nostro indice passano per area 23.700 (Figura 2). Se si arriverà a tali livelli o se ci si fermerà prima non si sa. Ciò che si conosce è che anche questo up-trend, come tutti i trend, sia rialzisti sia ribassisti, cesserà per lasciare spazio all’ oscillazione opposta. A dare retta al grafico il momento non appare distante poiché ci troveremmo nell’ onda 5 , ossia finale, del movimento stesso. Se è dunque vietato mettersi contro trend, può risultare anche imprudente “agganciarsi” agli ultimi vagoni del rialzo. Unica opzione che rimane è attendere la fine del trend stesso e cavalcare il movimento ribassista. Analogamente, per attualmente chi viaggia sui vagoni del treno, la scelta è semplice: attendere che lo stesso si fermi e scendere. A tutto questo rialzo non ha partecipato IndustriaEInnovazione che ha semplicemente effettuato un rimbalzo in un trend decrescente. La rottura dei minimi di area 0,1379 potrebbe fare proseguire la discesa. Short alla violazione si 1,1379. Lo stop-loss più sensato sarebbe a 0,3065 anche se non garantirebbe un buon rapporto rischio/rendimento. Qualcosa di positivo invece si muove per Aedes. Il suo trend di lungo periodo si è già invertito a marzo 2017 ma solo adesso il titolo sta accelerando al rialzo. Un obiettivo in area 0,8130 è fattibile, e un long troverebbe uno stop-loss sotto 0,33 che, questa volt sì, garantirebbe un buon rapporto rischio / rendimento. Figura 5. AEDES - Grafico mensile. snapshot
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Ftse Mib ancora rialzista.Ott. 27. Allo stato attuale il lungo trend del future FtseMib 40 è ancora in atto. Ad attestarlo è il grafico, che vede la sottile ma tenace linea di demarcazione della tendenza rialzista ancora inviolata, nonostante il fisiologico storno sui supporti naturali di area 22.000 punti. Dove finirà questo trend non lo sappiamo. Sappiamo solo che prima o poi finirà e che le resistenze veramente importanti di lungo periodo si trovano in area 23.700 punti. In questa fase, tuttavia, va fatta attenzione per un’operatività long. Infatti, ci troviamo probabilmente in quella che è un’onda finale (onda 5 di 5) di un rimbalzo (onda C) e quindi soprassedere sul rialzo è certamente un’opzione in attesa di cercare di entrare all’ inizio del trend opposto.
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ANALISI E SCENARI.SCIVOLONE FTSEMIB. Ott 20. Era inevitabile che accadesse. Qualche presa di beneficio sul future del FtseMib dopo tanta salita era facile si verificasse. Più che altro, era razionale che comprando in un trend in corso si fosse esposti a tale rischio. Stiamo parlando naturalmente della discesa fino all’area 22.000 punti del nostro indice dai massimi di periodo. Il trend era infatti tirato, senza avere mai fatto uno storno serio e, come sappiamo, ciò non è segnale di normalità in quanto i mercati sono soliti oscillare, sempre. Attenzione però a dare per spacciato il trend troppo presto perché sebbene sia appeso ad un filo non è detto che tale filo si sia rotto. La settimana scorsa non lo era, questa vedremo (Figura). Un’ altra cosa molto importante va detta: anche se il trend rialzista dovesse riprendere non è detto che occorra accodarsi per forza, potremmo essere in una fase finale di movimento (onda 5 di 5 in Figura) e si può liberamente fare la scelta di non prenderla.
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***FTSE Mib - Long View*** - 3!Rieccoci a una visione ciclica di medio/lungo periodo. Come vedete dovremmo essere entrati nel 3°T-3 del biennale T+6 partito il 28/11/2016. Alcuni aspettano ancora una chiusura di annuale T+5 che per ora non si è proprio vista. Siamo anzi su un nuovo T+3(/4) iniziato il 18/04. E dico almeno. Se infatti avremo un T+2 a rialzo parleremo di un nuovo T+4. Ma calma con le ipotesi, la forza a rialzo sembra affievolirsi. Parliamo solo di cose che si sono palesate sul grafico, non di congetture: altrimenti rischiamo di avere problemi con il nostro trading. Per quanto riguarda le medie mobili, la 50 e la 200 continuano ad essere a rialzo e a segnalare un Golden Cross in ottima forma ancora. Siamo lontani dalla kumo time frame daily e ciò è sintomo di forza. Il macd è contraddittorio a livello di concavità, ma sta salendo. Invece Williams è sui massimi, ma sappiamo che può rimanerci per intere settimane durante un trend a rialzo. Notate altro per quanto riguarda candele, medie, trend? Se sì o se avete domande da fare sulla centratura, sono a vostra disposizione. Buona domenica!
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di JacopoMarini
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