Inizia

Indici

MIB: movimenti per i prossimi giorniDa qualche tempo sto provando a "targettare" il mercato attraverso la triangolazione dei minimi e massimi ciclici e uso l'incrocio delle TL come target per i movimenti futuri anche non immediati, quindi non considero gli incroci come tempi attendibili, ma solo il prezzo, raggiungibile poi con i soliti conteggi ciclicici che mi aiutano (quando rispettano le probabilità) a capire se avverrà prima una correzione piuttosto che una ripartenza o un allungo. Il sistema non è nuovo, anche gli incroci di Gann sono considerati target possibili con la differenza che Gann viene tracciato a partire dai famosi e a volte fantasiosi 45 gradi e le TL in grafico sono tracciate su prezzi reali toccati dal mercato e sui quali c'è stata una inversione. Finora i risultati sono soddisfacenti ma il sistema necessita di test prolungati.
SP:SPX
di JoMerende
6
S&P divieto di short?Il POC a 3370 ha per forza di cose volumi più ridotti al di sopra di sé, tuttavia se la vista non mi inganna sono decisamente sostenuti rispetto ai mesi precedenti. Anche i volumi tradizionali sono in ripresa da Settembre e hanno molto ben sostenuto l'ultimo allungo, a differenza invece di Dicembre - Gennaio ad esempio, quando l'allungo era decisamente farlocco x allocco. L'area di prezzo quindi sostenuta mi pare vada da area 3200-50 a 3500-50. A questo punto se tutte le strade portano a Roma, tutti i Fibonacci portano a 3700 -730 e i tempi potrebbero essere quelli in grafico. prima però mi aspetto una bella correzione almeno fino al POC e forse oltre, magari 3300-250. Oltre, c'è un vuoto volumetrico che a rigor di logica andrebbe ricoperto, a questo punto però penso dopo le feste - metà Gennaio, se mai verrà ricoperto ovviamente.
OANDA:SPX500USD
di JoMerende
2
Baltic Dry Index: in arrivo una nuova correzione dei mercati?Il Baltic Dry Index è un indice dell'andamento dei costi del trasporto marittimo e dei noli delle navi da carico. Ha sede a Londra e misura i costi dell'emisfero occidentale in particolare. Per quello orientale un buon riferimento è il Shangai Shipping Index. BDI raccoglie le informazioni relative alle navi cargo che trasportano materiale secco (no petrolio, materiali chimici, ecc) e sfuso, quindi materie prime o derrate agricole (carbone, ferro, grano, ecc) e costituisce un indicatore del livello della domanda e dell'offerta di tali merci. Per queste sue caratteristiche viene monitorato per individuare i segnali di tendenza dell'economia. Dal 3 Settembre al 30 Ottobre l'indice in questione e l'Eurostoxx 500 si sono mossi bene allineati e mentre negli ultimi giorni i mercati sono saliti con euforia, l'indice ha continuato un declino che ci dice di un diminuito interesse per il nolo, sostanzialmente quindi di un economia in ristagno. Il BDI ha anticipato spesso l'andamento della borsa in passato proprio per queste sue caratteristiche, sarebbe quindi prudente non esporsi eccessivamente in un momento in cui la salita della borse sembra più dovuta ad euforia o a manovre speculative, piuttosto che ai fondamentali.
EURONEXT:EU500
di JoMerende
2
Speriamo che vinca Trump che le borse salgonoQuesto è il mantra letto e sentito nell'ultimo mese, e questo è il grafico che dice che le borse salgono perché è il 'loro mestiere' e ogni tanto scendono sennò i profitti saranno sempre e solo ipotetici. Le reazioni alle elezioni sono momentanee, possono essere durature se le politiche ventilate e attuate rispondono ai desideri della grande finanza, e se non rispondono... il mercato si muove comunque per gli affari suoi. Business is Business.
SP:SPX
di JoMerende
5
S&P: Long di breveIeri l'indice americano dopo l'affondo iniziale col quale ha presumibilmente chiuso il primo ciclo mensile è ripartito mancando di pochi punti la violazione ribassista della partenza del ciclo trimestrale a 3209. Gli scenari possibili per lunedì sono: completamento della mancata violazione e ripartenza per qualche giorno (almeno 2-3 ma anche di più) o continuazione della ripartenza accennata nella serata di ieri, con stessa durata. I TP sono indicati in grafico e su periodo più ampio la mia visione resta immutata, (grafico allegato) cioè ribassista (o lateral-ribassista) fino alla fine del ciclo trimestrale poichè tutti gli indici europei hanno già preso questa direzione.
SP:SPXLong
di JoMerende
3
S&P: aggiornamento 2Si è chiuso il primo ciclo mensile di questo trimestrale e dopo la chiusura di un mezzo settimanale inverso, il prezzo è stato respinto con forza ieri sera in chiusura di seduta (ahia... in chiusura di seduta si vocifera che entrino i professionisti) La violazione di 3259 non farà altro che dare nuova forza al ribasso in corso. Per un buon rimbalzo penso che si dovrà attendere la FED e non è detto che buone notizie questa volta spingano nuovamente i prezzi in alto con continuità.
SP:SPXShort
di JoMerende
1
MIB: bando ai facili entusiasmi Oggi l'indice ha chiuso un ciclo mensile di 24 giorni con precisione svizzera, ma per farlo ha violato i minimi di partenza di ben 2 trimestrali e questo significa che si è messo al ribasso piuttosto convinto, e il prezzo del minimo odierno lo rivedremo nelle prossime settimane , forse prima o forse solo per la chiusura del trimestrale in corso, cioè tra la fine delle festività e febbraio. In ogni caso lo rivedremo e potrebbe scendere ulteriormente. Ora è partito alla ricerca del picco di chiusura di un bisettimanale di sopra a cui seguirà un minimo (sopra o sotto quello di oggi è indifferente) per la chiusura del ciclo intermedio di 32 giorni circa. La cosa più probabile penso sia una lateralità di ampio range fino alla chiusura del ciclo in corso, ma la situazione è delicata e si può vedere di tutto. Escluderei in ogni caso posizioni long di lungo periodo. Target possibili sono 18550 18950 sopra (con eventuale estensione sulla TL) e 17200 16800 sotto con possibile affondo fino alla chiusura del gap.
TVC:FTMIB
di JoMerende
Eurostoxx: tempi duri per il vecchio continenteOggi il future ha violato il minimo di partenza anche del primo trimestrale e ciò significa, se la statistica sarà rispettata, che avremo un mercato almeno lateral-ribassista, se non ribassista del tutto per i prossimi mesi, forse fino a primavera almeno. Anche l'uscita in basso dal rettangolo di laterale in cui si trovava, confermerebbe l'andamento futuro. Certo si vedranno anche momenti di ripresa ma a questo punto suppongo limitati. Rimanderei gli acquisti da cassetto a tempi migliori.
EShort
di JoMerende
4
Natural Gas: Finiti gli approvvigionamenti si torna a scendereSembra essere terminato anche un altro ciclo annuale, molto regolare come il precedente, tanto nei tempi come nella struttura. Nella parte bassa c'è diverso tempo a disposizione per andare chiudere il ciclo semestrale. Ingresso short libero purchè non venga violato entro pochi giorni il max segnalato con la retta blu (nel caso rivedrò i tempi). SL e TP segnalati in grafico. Una volta che sarà buona la prima, come sempre seguire in trailing. Nonostante la buona ripresa dei prezzi, il livello più gradito al mercato resta 1.84.
NYMEX:NG1!Short
di JoMerende
Nasdaq: Allerta meteo: 🌧⛈☔️L'analisi precedente, trattandosi del VIX osserva i picchi di volatilità che corrispondono ai minimi del sottostante. Qui invece provo ad analizzare i picchi sui prezzi. Il grafico riporta anche i target raggiungibili sian calcolando il movimento su un ipotesi di doppio massimo quanto osservando il profilo volume, solitamente molto attendibile. Se poco chiaro sono a disposizione per il solito confronto. Non appena vedrò, nel giro di 2-3 giorni una violazione del massimo precedente, entrerò short con la prima size.
CME_MINI:NQ1!Short
di JoMerende
7
S&P: aggiornamentoOsservando le ultime due settimane (area azzurra) si evidenziano i due relativi POC che sono a 3522 sopra e a 3405 sotto, le MM di breve si stanno allineando (area grigia) mentre la più lunga (10-12 giorni) che sta supportando è ancora in area 3450. Il prezzo è rientrato nel canale di breve, comunque rialzista, ed ha ben reagito alla probabile chiusura del ciclo bi-settimanale di giovedì. Considerando che con le elezioni alle porte difficilmente si vedranno movimenti prolungati, penso ad un ampio laterale per qualche giorno nel range dato dal POC superiore e quello inferiore e una discesa verso fine settimana che potrebbe arrivare fino all’area del POC dato dal 24 settembre in poi, concludendo anche il primo mensile a cavallo dei 24 giorni.
OANDA:SPX500USD
di JoMerende
MIB: movimenti per i prossimi giorniQuesto è quanto mi aspetto nei prossimi giorni, ora una correzione di 1-2 giorni per chiudere il ciclo bisettimanale di sotto, ripartenza per completare l'ultimo bisettimanale di sopra e che dovrebbe chiudere anche il ciclo trimestrale. Segue la naturale correzione che farà da proseguimento al trimestrale in corso. I livelli degli swing segnalati nei movimenti sono indicativi dei tempi probabili (visti anche i movimenti precedenti) e non dei target di prezzo che a mio avviso possono essere in area 2100-200 per la chiusura del trimestrale di sopra e in area 19300-200 per la successiva correzione.
TVC:FTMIBLong
di JoMerende
S&P: Profumo di caffèPer ora se ne sente solo il profumo, ma finora la cup procede come da manuale. Manca il manico, ma attenzione che può tranquillamente formarsi a mio avviso: ancora accumulazione o incertezza da elezioni imminenti e ripartenza veloce qualora la FED non annunciasse cambiamenti nella sua attuale politica e se il piano di aiuti venisse definitivamente approvato. I tempi segnalati combinano con quelli nominali dei cicli attesi, e anche loro se rispetteranno la statistica dei tempi confermerebbero una Cup and Handle storica.
SP:SPX
di JoMerende
2
MIB: What's Up?Mi rendo conto che il grafico è un pochino 'pesante' ma se il diavolo si nasconde nei dettagli e un grafico dice esattamente cosa succede sul mercato, non è sufficiente 'buttargli un occhio', bisogna 'osservarlo'. Qui valuto l'ipotesi, sempre più probabile, che il 25 settembre sia partito un nuovo ciclo trimestrale. Inevitabilmente la partenza di un qualunque nuovo ciclo comporta una risalta dei prezzi che ovviamente non sarà mai lineare. I cicli si differenziano in 2 e 3 tempi, il più comune è il 2 tempi composto da 4 movimenti, spesso irregolari , che formano grosso modo una M, struttura questa che è assolutamente compatibile con altri modi di 'vedere il mercato' come ad esempio l' 1-2-3 di Ross, le onde di Elliot e tutta quanta l'AT in generale. Infatti, questa ripartenza ha disegnato un canale perfettamente parallelo finora, e visibilmente rialzista, Il tombolone di ieri sera, dovuto alla rottura dei negoziati sugli stimoli fiscali in USA, casualmente o meno, rientra PER ORA nelle aspettative di quanto il grafico ci racconta, era cioè attesa la correzione della prima gamba del nuovo ciclo (M) partito il 2 ottobre e ne rappresenta la seconda gamba, quasi sicuramente ancora da terminare. Il nostro mercatino, seppur da poco tempo, si sta muovendo con grande regolarità, l'estensione della ripartenza del 2 ottobre è precisa a quella del 25 settembre (area violetta) ed era quindi lecito attendersi l'inversione di breve. L'estensione della successiva correzione è quindi logico aspettarsela anche dopo il max di ieri. Probabilmente non sarà identica, i movimenti possono essere simili ma mai uguali al 100%. Tuttavia, anche se oggi si scendesse ancora (lo ritengo molto probabile) fino all'estensione pari a quella precedente possiamo dire che NON STA SUCCEDENDO NULLA. Una ripartenza da quel livello, o poco sotto, manterrebbe il trend di breve rialzista, il quale deve poi trovare conferma con un nuovo massimo in tempi idonei, vale a dire seguendo la M nera tracciata (i tempi possono variare ovviamente ma di poco) o al massimo nel ciclo successivo della stessa durata o quasi. Il primo campanello di allarme di una mancata inversione di medio periodo suona alla violazione dei 18800 (retta verde). La conferma della continuazione del trend ribassista iniziato dal max di luglio si avrà invece alla violazione dei 18536 prezzo di partenza di questo nuovo e probabile ciclo trimestrale.
FOREXCOM:IT40
di JoMerende
S&P: vento in poppa per la chiusura del primo ciclo inversoLa situazione grafica mi pare lasci pochi dubbi su quello che mi spetto a breve dal mercato USA. Eventuale uscita dal triangolo nella parte bassa dovrebbe essere ben supportata dalla TL blu. Area 3425 dovrebbe essere raggiunta a breve e penso senza troppi scossoni, qui una correzione più decisa si potrebbe vedere per la chiusura del 4* giornaliero del settimanale seguita poi da un allungo in area 3500 che mi sembra raggiungibile vista la spinta di cui sta godendo con la partenza del nuovo trimestrale e con tutte le MM a favore. Il prezzo sta cercando la chiusura del ciclo inverso, penso mensile (il più frequente) cioè 20-24 giorni. Altri 2 forse3 giorni di salita (con le solite correzioni delle chiusure cicliche minori) quindi li aspetto. Chiuso il mensile inverso vedremo con quale forza correggerà e avremo un 'idea della prosecuzione.
SP:SPXLong
di JoMerende
MIB: siamo in pista di rullaggio?Pista di rullaggio? In questa view propongo anche una strategia operativa con l'analisi ciclica (e non è la sola possibile ovviamente) e come sempre è soprattutto a mia memoria. Tuttavia leggo spesso in chat richieste di chiarimento su questo tipo di analisi e provo a proporne uno. Ricordo che come per tutti i TS la ciclica si basa su dati statistici, tratta probabilità e non certezze. Se non è chiaro basta domandare e se ne avete altri da proporre ben vengano🤗
FOREXCOM:IT40Long
di JoMerende
S&P: aggiornamentoCome altre volte in passato monitoro lo SKEWX, a mio avviso l'indice di maggior affidabilità per capire cosa succede sul mercato azionario. A differenza del VIX che monitora la volatilità implicita delle opzioni At The Money, lo SKEW calcola la differenza di volatilità tra le opzioni At The Money e quelle Out The Money (tipicamente usate come copertura) indicizzando il tutto a 100. Quindi 100 corrisponde a zero interesse a coprirsi e il motivo mi pare ovvio: i portafogli sono vuoti, perché quindi spendere soldi inutili per coprire ciò che non si possiede?. Man mano che si compera, il prezzi salgono, ci si copre di più, e aumenta la differenza di volatilità tra opzioni ATM (quelle del VIX ) e le OTM portando l'indice sui valori di 140-150, valori massimi finora registrati.
SP:SPX
di JoMerende
11
SPX: Nuovo trimestraleSembra proprio che il 24 sia partito il nuovo trimestrale (tempi idonei e uscita perentoria dal canale ribassista) mi aspetto quindi un paio di settimane (dal 24) nelle quali il minimo di partenza non sarà violato, salvo notizie esogene al mercato. In un più breve termine, dopo il pullback di poco fa sulla TL dei massimi penso a una correzione fino al POC (retta rossa) e ripartenza per chiudere un ciclo inverso di 20 giorni nell'area di prezzo del rettangolo verde. Con le elezioni alle porte, fare previsioni di target più ampi sia in alto che in basso mi sembra troppo fantasioso, se ne riparlerà ad elezioni avvenute e confermate con o senza ammissione di sconfitta, la quale avrà anche lei il suo peso.
OANDA:SPX500USDLong
di JoMerende