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Intermarket

[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su EURUSDSHORT EURUSD in carico a 1,2051 dal 03//05/21 che si aggiunge al precedente short in carico a 1,1891 dal 09/03/21 Il rettangolo indica l'ampiezza del profitto e/o perdita al momento in cui sto scrivendo. In questa operazione potrebbe sembrare che abbia perso la strada: prima in guadagno, poi in perdita, perché mai non ho messo un trail stop o non l'ho chiusa a pareggio, perché medio il prezzo? Tutto corretto, tuttavia va vista in ambito di portafoglio, lì ha le sue ragioni! Meriterebbe un'analisi più approfondita delle intenzioni e degli interventi... se volete, fatemelo sapere... Sui grafici che oggi e in futuro andrò ad allegare non indicherò più nessuna analisi ma solo i punti d'ingresso/uscita. Questa mia nuova tipologia di pubblicazione vuole essere un diario della mia operatività REALE , piuttosto che un confronto a colpi di scarabocchi sui grafici. Considero che questo sia l'unico modo per distinguere chi ci sa fare da chi la sa solo raccontare, dove gli unici giudici saranno il TEMPO e i RISULTATI. Aggiornerò via via chiusure e nuove aperture il più possibile in tempo reale. LIKE per seguire questa operazione SEGUIMI per avere notifica delle nuove. Domande, dubbi, perplessità? Sui commenti. IMPORTANTE L'intento di pubblicare le mie attività su questo sito è solo narcisistico masochismo. MOLTO IMPORTANTE Per quanto queste idee rappresentino le mie REALI metodologie operative sui mercati finanziari, non devono essere considerate come una consulenza o istigazione di alcun tipo. IMPORTANTISSIMO La decisione di agire in base a quanto scritto è solo affare vostro. Tuttavia vi esorto a NON replicare le operazioni non conoscendo nulla né della mia strategia né mio modello di gestione del rischio. HB PS: qui sotto trovi i link dello storico su questo strumento.
Short
di HerybertoBiondi
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[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizioni 27/04/21Qui di seguito sono raggruppate tutte le posizioni che ho attualmente a mercato. Il rettangolo indica l'ampiezza del profitto/perdita al momento in cui sto scrivendo. Sui grafici che oggi e in futuro andrò ad allegare non indicherò più nessuna analisi ma solo i punti d'ingresso/uscita. Questa mia nuova tipologia di pubblicazione vuole essere un diario della mia operatività REALE, piuttosto che un confronto a colpi di scarabocchi sui grafici. Considero che questo sia l'unico modo per distinguere chi ci sa fare da chi la sa solo raccontare. Aggiornerò via via chiusure e nuove aperture il più possibile in tempo reale. LIKE per seguire questa operazione SEGUIMI per avere notifica delle nuove. Domande, dubbi, perplessità? Sui commenti. LONG Future Emissioni di carbonio - Dic 2021 (CFI2Z1) a 41,19 dal 24/03/21 (posizione in guadagno) + seconda posizioni in carico a 46,80 dal 23/04/21 (posizione in guadagno) Long Argento in carico a $26,92 dal 01 /03/21 (posizione in perdita) EURUSD in carico a 1,1891 dal 09/03/21 (posizione in perdita) USDCHF in carico a 0.9278 dal 16/03/21 (posizione in perdita) USDJPY a 108,71 dal 24/03/21 (posizione in pareggio) NIKKEI 225 in carico a 30.104,20 dal 18/02/21 (Posizione in perdita) IMPORTANTE L'intento di pubblicare le mie attività su questo sito è solo narcisistico masochismo. MOLTO IMPORTANTE Per quanto queste idee rappresentino le mie REALI metodologie operative sui mercati finanziari, non devono essere considerate come una consulenza o istigazione di alcun tipo. IMPORTANTISSIMO La decisione di agire in base a quanto scritto è solo affare vostro. Tuttavia vi esorto a NON replicare le operazioni non conoscendo nulla né della mia strategia né mio modello di gestione del rischio. HB PS: qui sotto trovi i link dello storico su questo strumento.
TVC:DXY
di HerybertoBiondi
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ANALISI E SCENARI DEI MERCATI: IL QUADRO COMPLETOLo S&P-500 sembra orientato verso i massimi storici, registrati in area 4190, dopo che i prezzi hanno rintracciato nei pressi della mediana di Bollinger in D1. I 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗨𝘀𝗮 navigano al momento intorno alla parità. Negli Stati Uniti verranno rese note oggi le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, che offriranno un’istantanea della ripresa economica in corso. I timori che questa possa essere rallentata dalla recrudescenza del Covid spingono al ribasso il rendimento dei Treasury a dieci anni a 1,53%. L’allungo di Wall street ha trascinato anche le piazze europee al rialzo, in questi ultimi due giorni di contrattazioni. Al momento della scrittura il 𝗙𝘁𝘀𝗲-𝗠𝗶𝗯 segna + 0.56 % e il 𝗗𝗮𝘅-𝟯𝟬 +0.63%. Dal punto di vista tecnico entrambi conservano ovviamente la loro impostazione rialzista. Per quanto riguarda l’indice tedesco la prossima area di resistenza di rilievo, potrebbe essere individuata in area 15340. L’indice italiano, invece, vede il prossimo baluardo da abbattere in area 24500, e qualora quest’area venisse violata, lo step successivo sarebbe il muro dei 25000. Visto il quadro tecnico, specie in una giornata come questa, dobbiamo tener conto dell’aspetto macroeconomico. Oggi è la giornata del 𝗺𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗕𝗰𝗲, dalla quale gli investitori si aspettano annunci sulla politica monetaria dell’Eurozona. L’istituto guidato da 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝗲 𝗟𝗮𝗴𝗮𝗿𝗱𝗲 dovrebbe rinviare decisioni importanti al prossimo appuntamento, previsto per giugno, e limitarsi a mantenere i tassi d’interesse invariati. Questo meeting, ovviamente, avrà un peso specifico di rilievo anche ai fini dei prossimi movimenti dell’𝗘𝗨𝗥. La major , dopo l’allungo di Lunedì che ha spinto i prezzi al rialzo, ha iniziato una fase di compressione che vede oscillare i prezzi in un trading range molto stretto. Gli investitori sembrano quindi molto cauti su quelle che potrebbero essere le indicazioni che verranno fuori oggi dalla riunione Bce. Se osserviamo 𝗲𝘂𝗿/𝘂𝘀𝗱 graficamente, possiamo notare come ci troviamo nei pressi di una resistenza dinamica settimanale importante, per questo motivo le parole che oggi proferirà la Lagarde acquisiranno ancora maggior peso ai fini dei prossimi movimenti di prezzo della valuta unica. Concludiamo con oro e petrolio. Il 𝗚𝗼𝗹𝗱 , dopo aver disegnato un doppio minimo interessante in area 1670, ha dato vita a uno spunto rialzista che ha spinto i prezzi fino in area 1800, dove ha incontrato un’importante resistenza dinamica. Il trend partito la scorsa estate resta ribassista , e solo alla violazione della suddetta area si potrebbe cominciare a considerare un’inversione di lungo. Il rally poderoso del 𝗽𝗲𝘁𝗿𝗼𝗹𝗶𝗼 della prima parte di quest’anno sembra essersi esaurito, e il Wti sembra aver trovato un trading range di equilibrio compreso tra i 57 e i 64 dollari al barile. Qualora uno di questi prezzi venisse violato, potremmo assistere a nuovi movimenti decisi. Sembra che il petrolio sia in attesa di nuovi sviluppi sul tema 𝗖𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮𝘃𝗶𝗿𝘂𝘀, con relativi contagi e restrizioni, per capire quando ci sarà una vera ripresa e un ritorno alla normalità, che farebbe lievitare la domanda della materia prima.
INDEX:FTSEMIB
di trading95_
[FORMAZIONE] Analisi intermarket: Bloomberg Commodity IndexIl primo che si muove si porta dietro anche quell'altro! Il grafico rappresenta i valori di EURUSD e del Bloomberg Commodity Index. EURUSD non ha bisogno di presentazioni, mentre il Bloomberg Commodity Index (BCOM) è un indice che raggruppa in se i prezzi delle più importanti materie prime. Rientra nel gruppo dei miei "indicatori anticipatori" che utilizzo nella mia sequenza analitica. Per la mia operatività preferisco usare l'analisi intermarket e passare per strumenti come questo al posto dell'analisi sui singoli asset per evitare il problema dell'erraticità causata magari da speculazioni di breve termine che potrebbero sfalsarne l'osservazione restituendo impressioni sbagliate. Che cosa è il Bloomberg Commodity Index? L'indice ha lo scopo di rappresentare l'andamento dei mercati delle materie prime. Le componenti dell'indice sono costituite da 20 futures di materie prime fisiche ponderate individualmente per tenere conto dell'importanza economica e della liquidità di ciascun mercato secondo questo schema: 1) 36,69% Energia = Gas naturale, petrolio greggio, greggio Brent, olio da riscaldamento, benzina 2) 28,21% Agricoltura = Soia, Mais, Zucchero, Frumento, Cotone, Caffè, Frumento del Kansas 3) 16,74% Metalli industriali = Rame, Alluminio, Zinco, Nichel 4) 12,62% Metalli preziosi = Oro argento 5) 5,74% Bestiame = Bovini vivi, maiali magri C'è da fare particolare attenzione sul peso che i metalli preziosi assumono sull'intero paniere. Infatti il solo 12,62% fa si che questi non sfalsino il significato dell'indice nelle fasi economiche in cui questi verrebbero considerati asset rifugio e non semplici materie prime indispensabili per certe tipologie di lavorazioni. Cosa ci dice il Bloomberg Commodity Index? Semplicemente che per la legge della domanda e dell'offerta, le materie prime salgono di valore quando c'è richiesta e scendono quando questa diminuisce. Come può essere usato per il trading? Andando ad anticipare o a confermare i movimenti di altri strumenti ad esso particolarmente correlati. Nel grafico si vede come EURUSD (linea azzurra) e Bloomberg Commodity Index (linea gialla) si muovano assieme e tale movimento è confermato matematicamente dall'indicare rosso che mostra il livello di correlazione tra i due valori. La media mobile (linea bianca), che ho impostato a 200 periodi, sta ad indicare che i rapporti di correlazione stanno praticamente quasi sempre tra i valori ZERO e +1. Questo accade molto semplicemente perché la componete USD è comune tra i due: nel cambio EURUSD come valuta al denominatore e nell'indice come moneta richiesta per il pagamento delle merci. Quando i mercati si muovono in maniera efficiente la correlazione è pressoché diretta (all'aumentare dell'uno corrisponde l'aumento dell'altro e viceversa), ma non sempre questo accade! Il mio segnale d'allarme è proprio quando ognuno sembra andare per conto suo e i legami di correlazione si invertono. Seguendo questo schema: 1) analisi indicatori anticipatori (leading) 2) intermarket e correlazioni vado così alla ricerca dell'asset "bersaglio" che può essere un cambio (lo stesso EURUSD), una materia prima specifica o un indice su cui cercare una possibile entrata nell'attesa del ritorno della correlazione. Quando sai come si sposta il denaro, risulta più facile dare significato a certi movimenti e ad andare ad intercettarli... anche se l'insacco è sempre dietro l'angolo perché "nessun piano sopravvive a contatto con il nemico!". IMPORTANTE Per quanto queste idee rappresentino le mie REALI metodologie operative sui mercati finanziari, non devono essere considerate come una consulenza o istigazione di alcun tipo. MOLTO IMPORTANTE L'intento di pubblicare le mie strategie su questo sito è solo narcisistico masochismo e nel caso voleste per follia metterle in atto, dei vostri eventuali guadagni e/o perdite non me ne fregherebbe proprio nulla. IMPORTANTISSIMO La decisione di agire in base a quanto scritto è affare vostro, vi esorto a NON replicare le operazioni non sapendo niente del resto mio metodo decisionale e del mio modello di gestione del rischio. HB
CBOT:AW1!Formazione
di HerybertoBiondi
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[PORTAFOGLIO] Posizione chiusa NASDAQHo deciso di chiudere la posizione a 13.819. Il LONG NASDAQ in carico a 12.874,70 dal 10/03/21 ha generato un GAIN di 947 punti. Aggiornerò più possibile in tempo reale nuove attività, SEGUIMI per averne notifica. IMPORTANTE Per quanto queste idee rappresentino le mie REALI e certificabili attività nei mercati finanziari, non devono essere considerate come una consulenza o istigazione di alcun tipo. MOLTO IMPORTANTE L'intento di pubblicare la mia operatività su questo sito è solo narcisistico masochismo e nel caso voleste per follia replicare le mie operazioni, dei vostri eventuali guadagni e/o perdite non me ne fregherebbe proprio nulla. Le idee espresse sono esclusivamente mie. IMPORTANTISSIMO La decisione di agire in base a quanto scritto è affare vostro, vi esorto a non replicare le operazioni non sapendo niente del mio metodo decisionale e del mio modello di gestione del rischio. HB PS: qui sotto trovi i link dello storico dell'operazione.
NASDAQ:NDX
di HerybertoBiondi
[PORTAFOGLIO] Posizione chiusa S&P500Ho deciso di chiudere entrambe le posizioni a 4135. Il LONG S&P500 della prima posizione, in carico a 3.852,95 dal 01/03/21, ha generato un GAIN 282 punti e la seconda in carico a 3974 dal 17/03/21, 161 punti. Aggiornerò più possibile in tempo reale nuove attività, SEGUIMI per averne notifica. IMPORTANTE Per quanto queste idee rappresentino le mie REALI e certificabili attività nei mercati finanziari, non devono essere considerate come una consulenza o istigazione di alcun tipo. MOLTO IMPORTANTE L'intento di pubblicare la mia operatività su questo sito è solo narcisistico masochismo e nel caso voleste per follia replicare le mie operazioni, dei vostri eventuali guadagni e/o perdite non me ne fregherebbe proprio nulla. Le idee espresse sono esclusivamente mie. IMPORTANTISSIMO La decisione di agire in base a quanto scritto è affare vostro, vi esorto a non replicare le operazioni non sapendo niente del mio metodo decisionale e del mio modello di gestione del rischio. HB PS: qui sotto trovi i link dello storico dell'operazione.
SP:SPX
di HerybertoBiondi
[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizione NIKKEILONG NIKKEI 225 in carico a 30.104,20 dal 18/02/21 Attuale LOSS 76 PUNTI Le posizioni rimangono aperte Aggiornerò via via chiusure e nuove aperture il più possibile in tempo reale. LIKE per seguire questa operazione SEGUIMI per avere notifica delle nuove. IMPORTANTE L'intento di pubblicare la mia operatività su questo sito è solo narcisistico masochismo e nel caso voleste per follia replicare le mie operazioni, dei vostri eventuali guadagni e/o perdite non me ne fregherebbe proprio nulla. Le idee espresse sono esclusivamente mie. Le analisi sono solo a scopo ludico/informativo. MOLTO IMPORTANTE Per quanto rappresentino le mie REALI e certificabili attività nei mercati finanziari, non devono essere considerate come una consulenza o istigazione di alcun tipo. IMPORTANTISSIMO La decisione di agire in base a quanto scritto è affare vostro, vi esorto a non replicare le operazioni non sapendo niente del mio metodo decisionale e del mio modello di gestione del rischio. HB PS: qui sotto trovi i link dello storico dell'operazione.
TVC:NI225Long
di HerybertoBiondi
[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizione S&P500LONG S&P500 prima posizione in carico a 3.852,95 dal 01/03/21 Attuale GAIN 183 PUNTI LONG S&P500 seconda posizione in carico a 3974 dal 17/03/21 Attuale GAIN 66 PUNTI Le posizioni rimangono aperte Aggiornerò via via chiusure e nuove aperture il più possibile in tempo reale. LIKE per seguire questa operazione SEGUIMI per avere notifica delle nuove. IMPORTANTE L'intento di pubblicare la mia operatività su questo sito è solo narcisistico masochismo e nel caso voleste per follia replicare le mie operazioni, dei vostri eventuali guadagni e/o perdite non me ne fregherebbe proprio nulla. Le idee espresse sono esclusivamente mie. Le analisi sono solo a scopo ludico/informativo. MOLTO IMPORTANTE Per quanto rappresentino le mie REALI e certificabili attività nei mercati finanziari, non devono essere considerate come una consulenza o istigazione di alcun tipo. IMPORTANTISSIMO La decisione di agire in base a quanto scritto è affare vostro, vi esorto a non replicare le operazioni non sapendo niente del mio metodo decisionale e del mio modello di gestione del rischio. HB PS: qui sotto trovi i link dello storico dell'operazione.
SP:SPXLong
di HerybertoBiondi
[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizione NASDAQLONG NASDAQ in carico a 12.874,70 dal 10/03/21 Attuale GAIN 481 PUNTI La posizione rimane aperta Aggiornerò via via chiusure e nuove aperture il più possibile in tempo reale. LIKE per seguire questa operazione SEGUIM I per avere notifica delle nuove. IMPORTANTE L'intento di pubblicare la mia operatività su questo sito è solo narcisistico masochismo e nel caso voleste per follia replicare le mie operazioni, dei vostri eventuali guadagni e/o perdite non me ne fregherebbe proprio nulla. Le idee espresse sono esclusivamente mie. Le analisi sono solo a scopo ludico/informativo. MOLTO IMPORTANTE Per quanto rappresentino le mie REALI e certificabili attività nei mercati finanziari, non devono essere considerate come una consulenza o istigazione di alcun tipo. IMPORTANTISSIMO La decisione di agire in base a quanto scritto è affare vostro, vi esorto a non replicare le operazioni non sapendo niente del mio metodo decisionale e del mio modello di gestione del rischio. HB PS: qui sotto trovi i link dello storico dell'operazione.
NASDAQ:NDXLong
di HerybertoBiondi
[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizione USDCHFLONG USDCHF in carico a 0.9278 dal 16/03/21 Attuale GAIN 147 PIPS LONG USDCHF in carico a 0.9458 dal 01/04/21 Attuale LOSS 32 PIPS Le posizioni rimangono aperte Aggiornerò via via chiusure e nuove aperture il più possibile in tempo reale. LIKE per seguire questa operazione SEGUIMI per avere notifica delle nuove. IMPORTANTE L'intento di pubblicare la mia operatività su questo sito è solo narcisistico masochismo e nel caso voleste per follia replicare le mie operazioni, dei vostri eventuali guadagni e/o perdite non me ne fregherebbe proprio nulla. Le idee espresse sono esclusivamente mie. Le analisi sono solo a scopo ludico/informativo. MOLTO IMPORTANTE Per quanto rappresentino le mie REALI e certificabili attività nei mercati finanziari, non devono essere considerate come una consulenza o istigazione di alcun tipo. IMPORTANTISSIMO La decisione di agire in base a quanto scritto è affare vostro, vi esorto a non replicare le operazioni non sapendo niente del mio metodo decisionale e del mio modello di gestione del rischio. HB PS: qui sotto trovi i link dello storico dell'operazione.
Long
di HerybertoBiondi
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[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizione EURUSDSHORT EURUSD in carico a 1,1891 dal 09/03/21 Attuale GAIN 128 PIPS La posizione rimane aperta Aggiornerò via via chiusure e nuove aperture il più possibile in tempo reale. LIKE per seguire questa operazione SEGUIMI per avere notifica delle nuove. IMPORTANTE L'intento di pubblicare la mia operatività su questo sito è solo narcisistico masochismo e nel caso voleste per follia replicare le mie operazioni, dei vostri eventuali guadagni e/o perdite non me ne fregherebbe proprio nulla. Le idee espresse sono esclusivamente mie. Le analisi sono solo a scopo ludico/informativo. MOLTO IMPORTANTE Per quanto rappresentino le mie REALI e certificabili attività nei mercati finanziari, non devono essere considerate come una consulenza o istigazione di alcun tipo. IMPORTANTISSIMO La decisione di agire in base a quanto scritto è affare vostro, vi esorto a non replicare le operazioni non sapendo niente del mio metodo decisionale e del mio modello di gestione del rischio. HB PS: qui sotto trovi i link dello storico dell'operazione.
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di HerybertoBiondi
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[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizione Emissioni di carbonioLONG Future Emissioni di carbonio - Dic 2021 (CFI2Z1) a 41,19 Attuale GAIN 125 punti La posizione rimane aperta Il Future sulle Emissioni di carbonio è l'indice su cui è quotato il "carbon credit" come certificato negoziabile chiamato anche CERTIFICATO GREEN. Ogni certificato è un titolo equivalente ad una tonnellata di CO2, che le aziende produttrici di gas serra devono comprare/vendere per compensare le loro emissioni in ragione dei regolamenti sorti dopo la ratifica del "Protocollo di Kyoto" e successivi accordi. Il sistema di scambio funziona come un'asta ed è regolamentato con il metodo del cap&trade. Viene fissato un tetto massimo di emissioni per ogni singola attività (cap) e permette ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato (trade) diritti a emettere CO2 (quote) secondo le loro necessità. Quindi, aziende che producono Co2 in eccesso hanno 2 scelte: 1) investire su tecnologie "green" per abbatterle e rientrare nei parametri, 2) acquistare quote per coprire l'eccedenza. Altrettanto, aziende che immettono meno Co2 del loro consentito, possono mettere sul mercato le quote che hanno in più e che avanzano. Le quote possono essere negoziate anche da traders e questo è il caso mio. Aggiornerò via via chiusure e nuove aperture il più possibile in tempo reale. LIKE per seguire questa operazione SEGUIMI per avere notifica delle nuove. IMPORTANTE L'intento di pubblicare la mia operatività su questo sito è solo narcisistico masochismo e nel caso voleste per follia replicare le mie operazioni, dei vostri eventuali guadagni e/o perdite non me ne fregherebbe proprio nulla. Le idee espresse sono esclusivamente mie. Le analisi sono solo a scopo ludico/informativo. MOLTO IMPORTANTE Per quanto rappresentino le mie REALI e certificabili attività nei mercati finanziari, non devono essere considerate come una consulenza o istigazione di alcun tipo. IMPORTANTISSIMO La decisione di agire in base a quanto scritto è affare vostro, vi esorto a non replicare le operazioni non sapendo niente del mio metodo decisionale e del mio modello di gestione del rischio. HB PS: qui sotto trovi i link dello storico dell'operazione.
ICEEUR:ECFZ2021Long
di HerybertoBiondi
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[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su USDCHFAggiungo al portafoglio una nuova posizione: LONG USDCHF a 0.9458 che si aggiunge al precedente long in carico a 0.9278 dal 16/03/21 ANALISI "Oggi ci sarebbero così tanti buoni motivi per considerarla un'operazione perfetta, tanti quanti ce ne potranno essere domani per dire quanto fosse sbagliata!". NOTA Dal momento che credo che «nessun piano sopravvive al contatto con il nemico», reputo che al fine della sostenibilità nel tempo di questa attività sia più importante in assoluto la gestione delle operazioni, una volta che si è in ballo, piuttosto che l'analisi che ne darebbe le genesi. Ecco il motivo di questa mia nuova tipologia di pubblicazione che vuole essere un diario di un'operatività REALE piuttosto che un confronto a colpi di scarabocchi sui grafici. Aggiornerò via via chiusure e nuove aperture il più possibile in tempo reale. LIKE per seguire questa operazione SEGUIMI per avere notifica delle nuove. I MPORTANTE L'intento di pubblicare la mia operatività su questo sito è solo narcisistico masochismo e nel caso voleste per follia replicare le mie operazioni, dei vostri guadagni e/o perdite non me ne fregherebbe proprio nulla. Le idee espresse sono esclusivamente mie. Le analisi sono solo a scopo ludico/informativo e non devono essere considerate come una consulenza finanziaria o istigazione di alcun tipo. La decisione di agire in base a quanto scritto è affare vostro, vi esorto a non replicare le operazioni non sapendo niente del mio metodo decisionale e del mio modello di gestione del rischio. HB PS: qui sotto trovi i link dello storico del portafoglio.
Long
di HerybertoBiondi
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[Formazione] Analisi intermarket: strategie operativeI rapporti di correlazione possono essere utilizzati nelle seguenti attività di trading: 1) per analizzare i mercati e prevedere il movimento degli asset nella sequenza causa>effetto, 2) per costruire un portafoglio diversificato finalizzato alla riduzione del rischio, 3) hedging e spread trading. Vediamoli nello specifico. 1) Analizzare i mercati Lo studio del legame di correlazione tra i diversi strumenti finanziari è la base dell’analisi Intermarket. Questo tipo di analisi ha lo scopo di prevedere i movimenti di un determinato strumento secondo la sequenza di causa>effetto>causa sfruttando il fatto che i mercati sono interconnessi. Capite che se si è in grado di decodificare la sequenza in cui si muove il denaro nei vari asset, si ha a disposizione un vantaggio di incredibile. Capite che senza andare a scovare il pattern a casaccio tra migliaia di strumenti e sperare che funzioni, si è in grado di restringere la ricerca selezionando prima il mercato e poi lo strumento su cui andare a fare la propria analisi e le relative operazioni avendo molte più possibilità di riuscita proprio perché si va assieme a quel flusso del "denaro forte" che muove i mercati e genera i trend primari. In tutti i settori finanziari c'è una continua entrata ed uscita di denaro che da origine ai movimenti di breve dei prezzi. Tuttavia in alcuni momenti, l'afflusso in uno e la fuoriuscita da un altro, può essere più marcata e tipica in alcune fasi di mercato tanto da dare origine a movimenti veramente importanti. In una fase espansiva quando il mercato azionario ha un trend rialzista è probabile osservare un calo del marcato obbligazionario per il semplice motivo che gli speculatori preferiscono cercare guadagni sfruttando l'aumento del valore delle azioni, anche accettando un rischio maggiore piuttosto che ricavare plusvalenze di pochi punti attraverso la sola riscossione dell'interesse offerto dai prestiti, sebbene più sicuri. Nelle fasi di recessione accade il contrario: gli speculatori tendono a preferire strumenti che offrono in assoluto più sicurezza a scapito del guadagno (a volte anche costosi come ad esempio il detenere oro fisico o acquistando Bond con interessi negativi!). Per identificare in quale fase ciclica ci si trova bisogna innanzi tutto chiarire con quale sentiment gli investitori si relazionano al mercato. Definiamo quindi le due condizioni principali: RISK-ON e RISK-OFF. La fase di ricerca del rischio (fase espansiva) viene definita RISK-ON ed è tipico assistere assieme alla crescita del valore in generale delle azioni, degli indici di conseguenza anche all'aumento delle materi prime legate alla produzione industriale, al costo dei trasporti e parimenti al calo di tutti gli strumenti rifugio come ad esempio il GOLD. La fase opposta invece si definisce RISK-OFF. Qui gli investitori preferiscono "parcheggiare" il denaro su strumenti che, anche se non rendono molto, restituiscono maggiore sicurezza. Se in questa fase i mercati azionari sono in recessione, è logico trovarsi aumenti di valore nell'obbligazionario, nei metalli preziosi e anche in certe opzioni. Nel tempo ho selezionato questa sequenza analitica per cercare di capire in che fase si è al fine di portarmi in maniera logicamente correlata allo strumento bersaglio su cui cercare il set-up d'ingresso: 1) analisi indicatori leading 2) analisi rotazione settoriale 3) intermarket e correlazioni 4) individuazione asset bersaglio 5) analisi indicatore statistico 6) ricerca di setup d'ingresso coerente 7) studio scenari alternativi 8) MM Non intervengo operativamente su tutti gli asset che analizzo ma cerco di farmi l'idea se domina nel preciso istante il sentiment espansivo o conservativo al fine di intercettare la "portante direzionale" e ricercare attraverso l'analisi tecnica l'ottimizzazione dell'operazione. Al punto 3 la mia analisi prevede alcuni ratio con il GOLD, NIKKEI, USDJPY, SP500, VIX, GOLD, EURUSD, USDCHF, OIL, DAX, BUND e T-Bond. Gli strumenti su cui mi concentro operativamente sono normalmente pochi e ne conosco sia il carattere sia il significato: USDJPY perché reagisce in maniera fantastica con l'equity, USDCHF perché reagisce in maniera fantastica alle fasi RISK-ON/OFF GOLD, CADJPY, EURSUD, AUDUSD e EuroStoxx50. Tuttavia, nulla vieta ricercare altre sequenze di analisi e/o altri strumenti su cui operare. 2) Costruzione portafoglio diversificato Un portafoglio costituito da un insieme diversificato di titoli ha un minore rischio di esposizione agli shock di mercato. E’ possibile utilizzare la correlazione per andare a bilanciare l’esposizione con strumenti non correlati tra di loro o al benchmark di riferimento. Ad esempio, se si hanno tanti titoli nel proprio portafoglio tutti con valori di correlazione elevati rispetto all'indice di cui fanno parte, è possibile vederli muovere tutti nello stesso tempo in direzioni molto simili con lo svantaggio che in caso di un evento sfavorevole, tutti perdano contemporaneamente! Diversamente, andando a cercare parte degli strumenti con valori di correlazione più vicino allo zero, nello stesso medesimo caso di shock di mercato, il portafoglio potrebbe risentirne molto meno. Per assurdo, nel caso in cui si sia bilanciata l’intera esposizione con strumenti correlati inversamente tra loro, il portafoglio potrebbe non risentirne per nulla! Se per esempio abbiamo aperto delle posizioni long sul GOLD e se si verificassero delle condizioni ottimali per aprirne altre long sul SILVER, queste potrebbero esporci troppo sia nel bene che nel male! In caso di movimenti con forte volatilità e visto che tendono a muoversi assieme, potremmo trovarci con entrambi i "rami" in guadagno o peggio con entrambi in perdita. Anche entrare long di EURUSD e short di USDJPY contemporaneamente ci espone ad un rischio doppio. In questo caso la correlazione è data dalla presenza del Dollaro in entrambe le coppie e tale condizione ci vedrebbe contemporaneamente venditori della medesima valuta in entrambe le operazioni. L'aprire posizioni che ci vedono esposti doppiamente può essere fatto, anzi fa parte proprio dell'attività di speculazione quella di sfruttare al massimo ogni opportunità, ma richiede una capacità matura per quanto riguarda la gestione del rischio. Bisogna infatti assumere una visione d'insieme e rimodulare il rischio sulla singola operazione in modo tale che se sommate non espongano troppo l'intero portafoglio (Se l'unica nozione che si conosce del money management è la regola del 1%, direi che c'è molto ancora da sapere...). 3) HEDGING e SPREAD TRADING Sono due tecniche complesse e molto potenti. Qui andiamo su quella che è strategia e tecnica pura. Sono spesso usate dagli istituzionali per "coprire" il rischio in determinate fasi di mercato o per poter guadagnare indifferentemente sia che il mercato vada short sia che vada long! Dedicherò a queste tecniche degli specifici tutorial che metterò a disposizione ai soli miei follower attraverso link privato ►Se vuoi seguire questa sequenza di idee formative non ti resta che mettere LIKE ed iniziare a seguirmi. →Poi scrivimi un messaggio privato o un commento e ti invierò il link. In ogni caso vi auguro buon trading. Keep in touch traders! HB
TVC:SPXFormazione
di HerybertoBiondi
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[FORMAZIONE] Cosa è l'Analisi intermarket? Parte 2Le correlazioni. Se è vero che attraverso l'ANALISI INTERMARKET si cerca di prevedere il futuro andamento di un asset studiandone un altro, bisogna innanzi tutto andare a capire che relazioni esistono tra gli strumenti e il perché l'uno influenza l'altro. Esistono sostanzialmente motivazioni di carattere logico che sono da ricondurre sopratutto sul significato macroeconomico che lo strumento possiede. Il mercato azionario e l'obbligazionario sono per esempio uno la conseguenza dell'altro. A livello marco e fondamentale sono strumenti con una definizione ben precisa e sono soliti muoversi con chiari schemi comportamentali tendendo a ruotare vicendevolmente. Per analizzare il mercato secondo l'intermarket dovrebbero essere ben chiari gli schemi con cui gli strumenti sono legati tra loro. Questa relazione è definita come CORRELAZIONE. Non è necessario tuttavia diventare un analista fondamentale! Infatti è sufficiente introdurre qualche concetto di statistica e di matematica per rientrare in un campo consono all'analisi tecnica. In statistica la correlazione quindi è la relazione che esiste tra due variabili tale che a ciascun valore della prima tende a corrispondere il valore della seconda secondo una certa regolarità. In poche parole, 2 variabili si definiscono correlate se i rispettivi valori tendono a muoversi assieme. Il lato di un quadrato è perfettamente correlato alla sua area infatti all'aumentare del valore dei lati, aumenta anche quello dell'area. Tuttavia non è sempre così ed esistono correlazioni che si definiscono parziali come ad esempio quella che intercorre tra il peso e l'altezza nell'uomo. Ci si aspetta infatti che mano a mano si prendono in esame uomini via via sempre più alti, anche il valore del peso tenda ad aumentare tuttavia non è sempre così! Succede a volte che nel campione ci siano elementi alti e magri o bassi e massicci che di fatto rendendo non lineare la correlazione. E' possibile misurare "quanto" le variabili siano correlate tra loro e la formula (che non vi sto a scrivere...) restituisce valori che sono espressi da numeri che vanno da +1.0 a -1.0 oppure da +100 a -100, con lo ZERO a fare da mediano. Otteniamo 3 condizioni: 1) Quando il valore tende a + 1.00 o +100 indica una correlazione positiva o diretta (le due variabili si spostano assieme nella la stessa direzione) 2) Quando il valore tende a - 1.00 oppure -100 indica una correlazione inversa o negativa (le due variabili si spostano in direzioni opposte) 3) Quando il valore tende a ZERO non si ha nessuna correlazione (le due variabili si muovono senza nessuna relazione tra esse) Anche nei mercati finanziari, la correlazione misura le relazioni tra due strumenti quotati e il grado in cui si muovono insieme. Nell'immagine sopra si può vedere come il Gold (candele) e il Silver (linea grigia) si muovono in modo similare si dice quindi che sono correlati positivamente. Due strumenti possono essere correlati per svariati motivi (in questo caso GOLD e SILVER, che ho scelto per semplicità, sono comodities e fanno parte dello stesso mercato dei metalli preziosi) tuttavia ci possono essere interessanti rapporti tra materie prime e indici, indici e valute, indici e bond, opzioni e indici... L'indicatore che calcola il valore di correlazione tra 2 strumenti si chiama COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE ed è possibile trovarlo tra gli indicatori di TRADING VIEW. Una volta selezionato domanda con quale strumento fare l'analisi e una volta trovato ne restituisce il valore. Io ho ulteriormente aggiunto a questo una semplice media mobile che lisciando il risultato mi restituisce immediatamente l'idea della tendenza. Vi invito a provare voi stessi ad analizzare vari strumenti... sono convinto che troverete interessantissimi spunti e se vi necessita un chiarimento, non esitate a commentare o a scrivermi in privato. Magari vi accendo la curiosità con questo grafico dove ho confrontato il GOLD con USDJPY e il risultato è una più che buona relazione secondo una correlazione inversa pur essendo strumenti così diversi e con apparentemente nulla in comune... Attenzione perché la correlazione non è sempre costante! I fattori economici globali sono dinamici e cambiano ogni giorno. Le correlazioni tra due strumenti finanziari possono variare nel tempo e di conseguenza ciò che era nel breve termine potrebbe contraddire quella di lungo. Ci sono moltissime ragioni che modificano queste relazioni, tra le più comuni vi sono i cambiamenti delle politiche monetarie, la sensibilità di alcuni strumenti in confronto ai prezzi delle materie prime, fattori politici e il variare dei cicli economici. A livello operativo è possibile sfruttare le correlazioni sia quando sono storicamente confermate sia quando vengono perse. Forse è proprio in questo ultimo caso che si possono portare a casa delle belle soddisfazioni con delle strategie che non dovrebbero proprio mancare nella cassetta degli attrezzi del bravo trader... Come usare la correlazione sarà l'argomento del prossimo tutorial in cui descriverò alcune strategie "non convenzionali" ma proprio per questo che ho deciso di tenerlo privato per i soli follower. ►Se vuoi seguire questa sequenza di idee formative non ti resta che mettere LIKE ed iniziare a seguirmi. →Poi scrivimi un messaggio privato o un commento ti invierò il link. In ogni caso vi auguro buon trading. Keep in touch traders! HB
TVC:GOLDFormazione
di HerybertoBiondi
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[FORMAZIONE] Cosa è l'Analisi intermarket? Parte 1E' l'arte di "prevedere" dove andrà uno strumento guardandone un altro! Un grazie per i tanti messaggi privati di stima che ricevo anche se ultimamente pubblico poco. Questo tutorial nasce in risposta ai parecchi follower che mi chiedono informazioni sulla mia strategia di trading e su come opero sfruttando l'analisi intermarket e le correlazioni. Andando con ordine, il mio metodo decisionale segue questo percorso: 1) analisi indicatori leading 2) analisi rotazione settoriale 3) intermarket e correlazioni 4) individuazione asset bersaglio 5) analisi indicatore statistico 6) ricerca di setup d'ingresso coerente 7) studio scenari alternativi 8) MM Voglio partire con questo intervento accennando a cosa sia l'analisi intermarket ma con specifici tutorial mi impegno a toccarli tutti, quindi se siete interessati potete iniziare a seguirmi per restare aggiornati su ogni mio post. Definizione di analisi intermarket L'analisi intermarket è una metodologia che vuole sfruttare a proprio vantaggio il fatto che i mercati finanziari sono strettamente legati tra di loro e che il movimento di uno strumento è la conseguenza ma al tempo stesso anche la causa del movimento di altri. Non deve essere considerato come metodo infallibile per sbancare i mercati (pur essendo fondamentale nel mio processo decisionale non sono ancora diventato ricco ;)) perché è soggetto alle medesime condizioni aleatorie tipiche di questo mestiere. Esistono infatti eccezioni e/o presupposti da prendere in considerazione prima di aprire un'operazione che possono vanificare del tutto il ragionamento, ma per quanto mi riguarda, l'analisi intermarket è diventata parte fondamentale del mio metodo aiutandomi moltissimo nelle scelte strategiche. L'aiuto principale viene da fatto che attraverso la logica delle correlazioni vengo indirizzato passo passo verso lo strumento "bersaglio" con un'idea precisa se andare LONG oppure SHORT. Ne segue che il processo di analisi tecnica sul singolo strumento si traduce in semplice conferma della view intermarket per cui non sono necessari ulteriori ragionamenti arzigogolati come pure esoterici indicatori. Paradossalmente, ma qui apro una parentesi, nell'ultimo mio studio sto portando avanti l'ipotesi che una volta individuata la portante direzionale primaria grazie alle logiche intermarket, si possa investire senza tenere assolutamente conto dell'anali tecnica sul singolo strumento con la possibilità di essere profittevoli aprendo posizioni anche a "caso"! Mi fermo qui perché il resto potrebbe sembrare eresia... tuttavia i numeri danno ragione a questa visionaria considerazione... Se per un certo verso l'anali tecnica consegna degli strumenti da "operaio del trading", che se si è in grado di usare possono risultare più che sufficienti per una carriera profittevole, il padroneggiare l'intermarket pone il trader al livello di "architetto del trading" facendogli usare la testa. Andando sul concreto partiamo con un esempio. In questo preciso momento su USDJPY del grafico allegato sarebbe meglio investire short o long? E' più probabile che rompa la resistenza evidenziata e quell'abbozzo di inversione delle ultime candele prosegua long o in prossimità di questa ritracci confermando il trend short di fondo? Alla fine avranno ragione i compratori o i venditori? Aver ragione nel trading si traduce nel passaggio di denaro da chi ha avuto l'idea che si è rivelata sbagliata verso coloro i quali l'hanno avuta giusta. Lo scopo dell'intermarket è proprio quello di aggiungere indizi su indizi per avere più elementi possibili da inserire in maniera razionale al processo di decisione al fine di individuare l'idea sulla quale basare la propria operatività secondo la PROBABILITÀ SOGGETTIVA. Si va quindi a cercare queste informazioni su altri strumenti sia dello stesso mercato sia di mercati diversi o meglio ancora su quelli che notoriamente tendono a muoversi "per primi". Individuare quali siano è il vero segreto... Vista la vastità dell'argomento sia sotto l'aspetto teorico che tecnico e per non appesantire questo post che voleva essere una sola introduzione, dedicherò un approfondimento sul grafico a corredo sviluppando anche il concetto di correlazione. ...sempre che ci sia dell'interesse in chi mi legge... Quindi questa volta non mi basta una view o un like, voglio un vostro commento... Keep in touch traders! HB
Formazione
di HerybertoBiondi
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[Setup operativo] Break-out e short EURUSDSono entrato short su EURUSD a 1.1036 Stop: 3x ATR (circa 60pips) Take profit: n.d. Protezione: a 1x ATR (20 pips circa) stop a pari poi trailing stop Analisi macro/fondamentale Leading indicator = risk-on (coerente con posizione short) Intermarket e correlazioni = risk-on (coerente/i con posizione short su EURUSD) VIX = sotto 20 risk-on (coerente con intermarket risk-on) indicatore statistico su EURUSD = short indicatore statistico bene rifugio USA e area EURO = risk-on La posizione dovrebbe essere favorita oltre da una configurazione tecnica (il prezzo è stato respinto da 0.61 di fibo e nel ritracciare ha rotto 0.50 e la TL dinamica di breve con divergenza del CCI) anche da una condizione macro/fondamentale. Aggiornerò la posizione nel suo evolversi. Metti "like" per ricevere i feed. Buon Trading I pensieri e le opinioni espresse sono esclusivamente miei. Le analisi sono solo a scopo informativo e non devono essere considerate come una consulenza finanziaria o istigazione di alcun tipo. La decisione di agire in base alle idee ed ai suggerimenti presentati è a sola discrezione del lettore. Qualsiasi previsione fornita non è un indicatore affidabile di risultati futuri.
Short
di HerybertoBiondi
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[Setup operativo] GRID long sul GOLDIl prezzo è sacrificato all'interno di uno stretto box di volatilità. La lateralità potrebbe essere sfruttata in coerenza con portanti intermarket per piazzare un bel ordine long oppure, come piace a me, un bel GRID su livelli chiave. L'idea è quella di sfruttare le sequenze di movimenti CAUSA►EFFETTO che influenzano i mercati. Cercando di anticipare il comportamento di questo signore qua, che è attualmente il market mover di tutti i mercati, si dovrebbe ottenere un ulteriore vantaggio statistico sfruttandone le correlazioni inetermarket. Se, infatti, mantiene la configurazione ribassista, e "sente" la TL di resistenza, dovrebbe innescare un bel movimento long sul GOLG che vorrei intercettare. Il modello operativo è un grid martingala/antimartingala con stop di portafoglio. Come sempre raccomando a chi non sa come opero, non sa come gestisco il rischio, il money management e la posizione, di NON APRIRE OPERAZIONI solo perché le faccio io. Meglio chiedere prima... Per trasparenza e correttezza ho deciso di aggiungere i risultati degli ultimi tre anni di trading e aggiornati ad oggi 22/01/2019. Dall'inizio del 2016, le operazioni vinte sono il 73,96% e il rapporto profitto/perdita è di 4,02:1 su 672 trade eseguiti e chiusi. E' possibile vedere l'intera performance del mio trading sul mio blog ma purtroppo il regolamento di Tradingview non permette di mettere link esterni nemmeno quando si vuole dare dimostrazione di trasparenza! Peccato. Ve lo dovete cercare da soli... Se sei interessato al mio metodo operativo → mandami un messaggio privato. Se l'analisi è stata interessante → metti LIKE. Commenta → ti risponderò con piacere Altrimenti keep in touch Buon Trading PS: Qualsiasi previsione fornita non è un indicatore affidabile di risultati futuri. I pensieri e le opinioni espresse sono esclusivamente miei. Le analisi sono solo a scopo informativo e non devono essere considerate come una consulenza finanziaria o istigazione di alcun tipo. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La decisione di agire in base alle idee ed ai suggerimenti presentati è a sola discrezione del lettore.
OANDA:XAUUSDLong
di HerybertoBiondi
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[Setup operativo] Short USDJPYl prezzo è stato respinto da un livello tecnico importante. Sembra una sequenza da manuale breakout e pullback prefetti! A favorire dell'operazione c'è la portante intermarket. Cercando di anticipare il comportamento di S&P500 sfruttandone le correlazione, si dovrebbe ottenere un ulteriore vantaggio statistico in perfetta coerenza con questo nuovo impulso. Se si mantiene la configurazione ribassista ci si troverebbe in una condizione di mercato RISK-OFF che dovrebbe favorire/amplificare il movimento short di USDJPY. A voi il compito di individuare i livelli di stop e la strategia di protezione secondo la vostra attitudine al rischio. Sapete che mi arrabbio se mi chiedete dove mettere il profit: quindi se volete perdere soldi, mettetevelo da soli o chiedete ad altri! Come sempre raccomando a chi non sa come opero, non sa come gestisco il rischio, il money management e la posizione, di NON APRIRE OPERAZIONI solo perché le faccio io. Meglio chiedere prima... Per trasparenza e correttezza ho deciso di aggiungere i risultati degli ultimi tre anni di trading e aggiornati ad oggi 22/01/2019. Dall'inizio del 2016, le operazioni vinte sono il 74% e il rapporto profitto/perdita è di 4,02:1 su 673 trade eseguiti e chiusi. E' possibile vedere l'intera performance del mio trading sul mio blog ma purtroppo il regolamento di Tradingview non permette di mettere link esterni nemmeno quando si vuole dare dimostrazione di trasparenza! Peccato. Ve lo dovete cercare da soli... Se sei interessato al mio metodo operativo → mandami un messaggio privato. Se l'analisi è stata interessante → metti LIKE. Commenta → ti risponderò con piacere Altrimenti keep in touch Buon Trading PS: Qualsiasi previsione fornita non è un indicatore affidabile di risultati futuri. I pensieri e le opinioni espresse sono esclusivamente miei. Le analisi sono solo a scopo informativo e non devono essere considerate come una consulenza finanziaria o istigazione di alcun tipo. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La decisione di agire in base alle idee ed ai suggerimenti presentati è a sola discrezione del lettore.
Short
di HerybertoBiondi
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[Analisi intermarket settimana 3] Quali strumenti scegliereDopo il repentino sell off dell'autunno scorso, SP500, l'indice di riferimento per l'analisi intermarket, ha trovato verso la fine del 2018 una zona di supporto dalla quale è rimbalzato. Da qui, l'incertezza l'ha fatta da padrone e complice i bassi volumi, tipici periodo natalizio, si sono visti in tantissimi asset movimenti erratici. Il trend di fondo è ancora negativo e lo testimoniano i livelli tecnici sotto cui si muove il prezzo, tuttavia, l'ultimo rimbalzo l'ha portato a ridosso di alcune strutture importanti. Indifferentemente se andasse long o short, innescherebbe una sequenza di movimenti sugli asset correlati su cui concentrarsi per aprire posizioni coerenti con le teorie intermarket. Lo stesso accade per l''indice NIKKEI che resta anche esso in territorio di trading short. Tuttavia il rimbalzo nella zona resistiva 19500/19000, che è anche una soglia psicologica, è da considerarlo importante perché ne ha per ora fermato la caduta. La fase risk-on di breve sta testando il primo livello importante in area 20400/20500. Il VIX rientra sotto quota 20 che è la quota di guardia e va a confermare il quadro intermarket che vede il mercato in una fase risk-on di breve. La forte lateralità del GOLD è la prova del nove che il mercato resta incerto. Il recente storno degli indici ne ha caratterizzato il rally long ma il rimbalzo di questi non è stato "visto" come un vero cambio di direzione. La poca propensione alla vendita di chi l'aveva messo in portafoglio per proteggersi e la contemporanea mancanza di compratori per via del rimbalzo dell'equity ne ha decretato l'immobilità. Ma visto che i market mover più importanti sono prossimi a livelli decisivi, sono dell'idea che la lateralità durerà poco. A livello operativo sarà da attendere il comportamento dei prezzi su questi livelli così importanti ed adeguare il trading cercando asset correlati decidendo una direzionalità di questi in coerenza con l'intermarket. Equity long → VIX sotto linea 20 → acquisto asset risk on e/o chiusura posizioni asset risk off Equity short → VIX sopra linea 20 → acquisto asset risk off e/o chiusura posizioni asset risk on Se hai bisogno e vuoi capire come funzionano le correlazioni e come sfruttare l'analisi intermarket e trarne profitto, mandami un messaggio in privato. Come sempre raccomando a chi non sa come e su quali mercati opero, a come gestisco il risk/money management e la posizione, di NON APRIRE OPERAZIONI solo perché le faccio io. PS: Qualsiasi previsione fornita non è un indicatore affidabile di risultati futuri. I pensieri e le opinioni espresse sono esclusivamente miei. Le analisi sono solo a scopo informativo e non devono essere considerate come una consulenza finanziaria o istigazione di alcun tipo. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La decisione di agire in base alle idee ed ai suggerimenti presentati è a sola discrezione del lettore. Per trasparenza e correttezza ho deciso di aggiungere i risultati degli ultimi tre anni di trading e aggiornati ad oggi 17/01/2019. Dall'inizio del 2016, le operazioni vinte sono il 73,76% e il rapporto profitto/perdita è di 4:1 su 667 trade eseguiti e chiusi. Purtroppo per regolamento Tradingview non permette di mettere link esterni, quindi non posso darvi il l'indirizzo del mio blog dove sono pubblicati. Buon Trading
SP:SPX
di HerybertoBiondi
Shortisti: Ultima chiamata!Perfetta sequenza: equity → Dollaro → commodities. Il treno sembra partito ed è risk off. Potrebbe essere respinto da una storica TL di resistenza ma con l'intermarket nelle condizioni attuali potrebbe essere come fermare un proiettile con la cara igienica. In movimento con EURUSD, per coerenza, troviamo USDJPY, USDCHF e GOLD. Il Dollari Index conferma la debolezza di Dollari. Il supporto dinamico che ha perso con una decisa forza è un segnale da tenere bene in considerazione, se dovesse anche perdere quello statico, c'è da preparate il paracadute. Attenzione non è da tradare il DXY ma ciò che rappresenta. Per dare motivazione ai movimenti di oggi, il consiglio è di leggere la mia analisi EX-ANTE: Se vuoi capire come funzionano queste dinamiche per trovarti dalla parte giusta del mercato, puoi chiedermi info nella chat privata. Buon Trading Heryberto Biondi
Long
di HerybertoBiondi
EURUSD ► Short a favore di trend + intermarket + carryBuongiorno, sono entrato nuovamente corto a 1.1355 di EURUSD dopo il gain dei giorni scorsi. Che sia venerdì pomeriggio, non importa: il setup se c'è va rispettato. Non rispettare il setup vorrebbe dire inserire rumore nella statistica sfalsandone il valore e allora tanto varrebbe fate analisi tecnica! Quindi, il ritraciamento che ha chiuso positivamente la precedente posizione causato dal "sell on news" per le dichiarazioni di Jerome Powell sulla futura politica monetaria della FED, pare sia stato fermato dalla resistenza dinamica dandomi il setup: vendere sotto resistenza. Sono a mercato sfruttando in coerenza anche questa situazione intermarket. Vi invito a leggere l'analisi. che rimane ancora coerente nel suo sviluppo. La scelta operativa rimane la medesima che ha aperto la prima posizione qualche giorno fa. La direzione in acquisto di Dollari è carry trade positiva quindi ben venga tenerla over-night e over-week. Operatività a grid antimartingala con gap di 2xATR daily. Stop di portafoglio Profit solo per mezzo del Supertrend. Fino a che i mercati non daranno segnali contrari, aprirò solamente operazioni in acquisto di dollari. Come sempre raccomando a chi non sa come opero e a come gestisco il risk e money management, di NON APRIRE OPERAZIONI solo perché le faccio io. Per trasparenza e correttezza ho deciso di aggiungere i miei dati di performance aggiornati ad oggi 30/11/2018. →Conto reale: dall'inizio dell'anno, gli statement riportano 77,88% di operazioni vinte con un rapporto profitto/perdita di 3.22:1 su 208 trade eseguiti e chiusi attraverso trading discrezionale. →Test trading system automatico su piattaforma MT4 (conto demo e dati in real time, no backtest): da fine luglio sto testando una mia strategia che ho reso automatica. Gli statement riportano un gain del 31.15% con un rapporto profitti/perdite 3.25:1 in un conto con leva 20:1 Purtroppo le regole di Tradingview non mi consentono di mettere link ne alla pagina del mio Blog ne alla pagina di Myfxbook, dove sono pubblicati questi dati, perché esterne al social. → Scrivi nei commenti cosa ne pensi, così che ci si possa scambiare idee ☼ Seguimi così non ti perderai le mie analisi. ↔ Condividi pure con i tuoi amici questa idea ↑↑↑↑ Grazie a tutte le persone che mi seguono↑↑↑↑ Buon Trading PS: Qualsiasi previsione fornita non è un indicatore affidabile di risultati futuri. I pensieri e le opinioni espresse sono esclusivamente quelle dell’autore. Le analisi sono solo a scopo informativo e non devono essere considerate come una consulenza finanziaria. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La decisione di agire in base alle idee ed ai suggerimenti presentati è a sola discrezione del lettore.
Short
di HerybertoBiondi
USDCAD: sono long per sfruttare la correlazione con il petrolioSembra si sia ristabilita la correlazione inversa tra USDCAD e WTI quindi volendo sfruttare questa condizione e fintanto che il petrolio resta debole, imposto un'operatività only long sul cambio. Analisi per il setup d'entrata: Sono a mercato da 1.3220 sul rimbalzo della TL supportiva. Visto che il petrolio ha fatto molta strada nelle ultime settimane e che normalmente il CAD lo segue un pochettino in ritardo, ho impostato un piano di trading di lungo periodo per sfruttare questa situazione. La posizione long è carry trade positiva e quindi tenere aperta la posizione non costa nulla: setup semplice a favore di trend per la prima entrata e mi posiziono. Sono previste successive entrate con strategia grid sui minimi relativi al fine di sfruttare i rimbalzi nel caso ripiegasse e sui massimi per sfruttarne i pull back in caso di rottura. Rischio massimo 6% del conto sull'aggregato (1.5% medio per singola entrata). L'idea avrà successo se il Dollaro Canadese si svaluterà maggiormente nei confronti del Dollaro Americano per far fronte ai minori incassi sulla bilancia commerciale derivanti dalla perdita di valore del petrolio. L'operazione è complicata per molti fattori (correlazioni, intermarket, fondamentali, pianificazione e per il tempo che potrebbe richiedere) pertanto, come sempre raccomando a chi non sa come opero e a come gestisco il risk e money management, NON SEGUITEMI ASSOLUTAMENTE. Per trasparenza e correttezza ho deciso di aggiungere i miei dati di performance aggiornati ad oggi 27/11/2018. →Conto reale: dall'inizio dell'anno, gli statement riportano 77,67% di operazioni vinte con un rapporto profitto/perdita di 3.16:1 su 206 trade eseguiti e chiusi attraverso trading discrezionale. →Test trading system automatico su piattaforma MT4 (conto demo e dati in real time, no backtest): da fine luglio sto testando una mia strategia che ho reso automatica. Gli statement riportano un gain del 29.42% con un rapporto profitti/perdite 3.14:1 in un conto con leva 20:1 Purtroppo le regole di Tradingview non mi consentono di mettere link ne alla pagina del mio Blog ne alla pagina di Myfxbook, dove sono pubblicati questi dati, perché esterne al social. Tuttavia basta chiedere a Mr. Google: lui conosce tutti! → Scrivi nei commenti cosa ne pensi, così che ci si possa scambiare idee ☼ Seguimi così non ti perderai le mie analisi. ↔ Condividi pure con i tuoi amici questa idea ↑↑↑↑ Grazie a tutte le persone che mi seguono↑↑↑↑ Buon Trading PS: Qualsiasi previsione fornita non è un indicatore affidabile di risultati futuri. I pensieri e le opinioni espresse sono esclusivamente quelle dell’autore. Le analisi sono solo a scopo informativo e non devono essere considerate come una consulenza finanziaria. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. La decisione di agire in base alle idee ed ai suggerimenti presentati è a sola discrezione del lettore.
Long
di HerybertoBiondi