EUR/USD. Breve storno del prezzo è auspicabilela price action rispetta in tutti i time frames gli entusiasmi dei mercati di questo periodo. Con gli indici azionari bullish e un dollaro che perde forza. Ma nei mercati niente può essere mai considerato scontato. Infatti, i rendimenti nelle breve distanze rimangono pressoché alti e il mercato del lavoro inizia a scricchiolare. D'altro canto abbiamo un'inflazione che, a detta di tutte le banche centrali, non è ancora da considerarsi un problema del passato, anzi. Il mercato sconta già tagli dei tassi e metà dell'anno prossimo, sia in America che in Europa, ma sarà davvero così? E se gli eccessivi entusiasmi portassero ad un rimbalzo dell'inflazione portato da una domanda che rinasce senza troppe fondamenta? Beh, in quel caso le banche dovranno tornare alla riscossa e, a quel punto, tutto questo entusiasmo potrebbe dimostrarsi una grossa bolla. Ma nessuno sa cosa davvero accadrà, come sempre. ;)
P.S. Scusatemi per come termina il video, non mi ero accordo che stavano scadendo i venti minuti!
Quando si parla di finanza, il tempo vola ;)
Analisi multi timeframe
AUD/NZD SHORTTimeframe di lungo periodo OANDA:AUDNZD
Nel lungo periodo, si può notare chiaramente come il prezzo sia in una fase laterale ed inserito all'interno di un canale. Tuttavia, si possono sfruttare queste fasi e andare a generare un profitto sui rimbalzi che il prezzo effettua proprio all'interno del canale. Attualmente, il prezzo si è attestato nei pressi di un numero tondo (1.09000) che è contenuto anche in una zona di supply, visibile in H4. il numero 1.09000 è un numero che, storicamente, ha sempre funto da resistenza per il prezzo. In effetti, se si analizza la coppia in H4, si può notare chiaramente come il prezzo, una volta arrivato nei pressi del livello, inverta sempre la sua tendenza al ribasso. Si può afferamere quindi, che il numero tondo 1.09000 è un numero molto sentito dal prezzo, in questa coppia.
Timeframe operativo M15
Chui mi segue da un po, ormai sa che mi piace lavorare con il TF M15, in quanto è un ottimo compromesso tra il TF di medio termine H1 e quello di breve o brevissimo termine M5 o M1. Analizzando la situazione su M15, ho notato che il prezzo, che si trova nella zona di supply individuata su H4, sta iniziando una fase distributiva. La schematica che ho notato è quella tipica della distribuazione di Wyckoff. Seppure si sia già verificata una fase di UT (Up Thrust - Spinta verso l'alto), la schematica, a mio parere, non è ancora completa. Andiamo ad analizzare sul grafico come può risolversi la schematica.
Evoluzione della schematica distributiva
La schematica distributiva, può risolversi in due tipologie, una più lunga e una più corta (che quindi sarebbe quasi terminata). Le spiego nel dettaglio:
La più lunga: disegnata in giallo nel grafico, prevede la formazione di un ulteriore presa di liquidità istituzionale (UTAD) nei pressi del numero tondo 1.09000 per poi iniziare la fase ribassista con la successiva formazione di un SOW e del JTC.
La più corta: disegnata in arancione nel grafico, prevede la formazione del SOS (attuale), seguita dal ritracciamento e dal JTC, senza quindi formare la fase di UTAD.
Entrambe le strade possono essere plausibili, in quanto la schematica distributiva non prevede necessariamente il verificarsi di tutte le fasi scoperte da Wyckoff. Nei mercati odierni, vi è una forte componente algoritmica ed è per questo che le logiche dello studio di Wyckoff, devono essere contestualizzate alla situazione attuale e non possono basarsi esclusivamente sui suoi principi. Il mercato è sempre in continua evoluzione.
L'entrata short e i livelli di TP e SL
Chiaramente, essendo una schematica di distribuzione, la mia previsione è short. Andrò ad eseguire la mia entrata sul JTC come di consueto, andando ad impostare uno SL conservativo. Fornirò il livello di SL non appena si verificherà il trigger di ingresso. Per quanto riguarda il Take Profit, posso intanto fornire sicuramente TP1, al livello 1.79000, in concomitanza con la più vicina area di demand individuata in H4. Come di consueto, raggiunto TP1, sposterò lo SL abreakeaven chiudendo metà della posizione e terrò aperta la restante parte, per un trade swing verso TP2, che comunicherò successivamente.
Grazie per la vostra attenzione, vi auguro un buon trading!
Marco
NZD/USD LONGAnalisi di lungo periodo su OANDA:NZDUSD
Il trend nel lungo periodo è nettamente rialzista. Il prezzo ha stabilito un nuovo massimo il 21 novembre, andando ad eseguire un ritracciamento per poi proseguire la sua tendenza rialzista.
Analisi con timeframe operativo M15
Sul timeframe M15, si evidenzia una schematica di reaccumulazione di Wyckoff. Tale schematica si presenta quasi completata. Non è detto che vedremo una fase di SPRING sotto la trendline azzurra, ma potrebbe capitare. Nella fascia di resistenza (all'interno delle trendline di colore rosso) è presente un numero mezzo tondo, quindi mi aspetto un breve consolidamento prima della rottura che decreterà la ripresa del trend rialzista.
Entrata long
Come di consueto, entrerò long solo dopo la rottura decisa della fascia di resistenza e mi posizionerò sul retest della stessa, sperando in una continuazione di tendenza.
Come imposto gli ordini di TP e SL
Stop Loss conservativo, sotto la trendline azzurra qualora non ci sia stato lo SPRING, oppure sotto lo SPRING. TP1 a 0.60700 (poco prima del massimo di fiferimento stabilito il 21 novembre scorso).
Gestione della posizione
Una volta che il trade avrà raggiunto TP1, è possibile chiudere metà della posizione, spostando lo Stop Loss a breakeaven e quindi azzerando il rischio associato all'operazione. L'altra parte di trade che viene lasciata aperta, pertanto, avrà un rischio pari a zero. Il livello del TP2 può essere impostato secondo la vostra scelta, a seconda delle vostre preferenze e delle vostre valutazioni.
Se volete, possiamo parlarne qui sotto nei commenti.
Grazie per l'attenzione e per il supporto.
Marco
USD/CHF LONGSituazione di lungo periodo KRAKEN:USDCHF
Nel lungo periodo ci troviamo di fronte ad un downtrend di lungo periodo che prosegue ormai da diverso tempo e che potrebbe pertanto essere vicino al suo esaurimento. In questo periodo, il prezzo si è attestato all'interno di due aree di demand che in passato hanno funto da zone di rotazione e che quindi sono delle aree molto sentite dal prezzo. Per questo motivo, ipotizzo una probabile inversione di tendenza di breve periodo o comunque una reazione su queste due aree che mi consenta di trarre profitto con un operazione intraday.
Lo zoom nel timeframe operativo M15
Se andiamo ad abbassare il TF, impostandolo nel M15, possiamo notare la fase embrionale di una schematica di accumulazione di Wyckoff. La schematica ha manifestato il Selling Climax (SC), seguito dall'Automatic Reaction (AR), e successivamente un Sign of Strenght (SOS), sempre effettuando Secondary Tests (ST) in una zona che possiamo definire "Fascia di Supporto" delineata dalle trendline di colore blu. E' interessante notare come la schematica si stia formando in un area di demand individuata sul TF di lungo periodo e non in una zona di imbalance. Pertanto è possibile che gli istituzionali stiano iniziando ad accumulare ordini per poi rilasciarli e causare un aumento improvviso del prezzo nelle prossime sessioni di trading.
Come può evolversi la schematica
La schematica potrebbe evolversi in due modi:
Viene a formarsi la fase di SPRING. In questo caso, lo SPRING potrebbe verificarsi nella zona di demand sottostante (l'ho chiamata ZONA DI DEMAND 2, per differenziarla da quella precedente). Tra l'altro, nella ZONA DI DEMAND 2 è presente anche un numero tondo, ovvero lo 0.88000, che ne aumenta l'importanza.
Non viene a formarsi alcuno SPRING. In questa seconda ipotesi, il prezzo potrebbe continuare a consolidare tra le trendline rosse e quelle azzurre, fino alla sua prosecuzione
In entrambi i casi, attenderò il verificarsi di un SOS, seguito da un retest e, come di consueto, andrò a posizionarmi sullo stesso retest in direzione long.
Come imposto i livelli di SL e TP
Chi legge le mie idee in modo frequente, conosce già la risposta. Stop Loss aggressivo sotto la LPS, mentre conservativo sotto la fascia di supporto, per evitare che prese di liquidità improvvise (chiamate comunemente Secondary Tests nella logica di Wyckoff), possano andare a buttarmi fuori dalla posizione in modo prematuro. Per i Take Profit, imposterei TP1 poco prima del massimo di riferimento, ovvero a 0.88900. Qualora venga triggerato il TP1, sposterò lo SL a breakeaven e chiuderò metà della posizione, lasciando aperta l'altra parte in modo da poter proseguire con uno swing trade di lungo periodo. Riuscite a immaginare se da una schematica di accumulazione trovassimo un "bottom di mercato"? Sarebbe il trade del secolo! :)
Grazie per l'attenzione.
Marco.
AUD/CAD LONGLa BIAS di lungo periodo su OANDA:AUDCAD
L'analisi sul timeframe di lungo periodo non lascia spazio ad interpretazioni: completamente rialzista. Il prezzo ha di recente rotto il massimo precedente, avviando una fase di ritracciamento che si è attestato nei pressi del 50% dell'impulso di riferimento.
Timeframe operativo M15
Anche il timeframe operativo M15, lascia poco spazio all'interpretazione, in quanto è ben evidente una schematica di reaccumulazione di Wyckoff, la quale si è manifestata in quasi tutte le sue fasi, formando anche uno SPRING. Il primo SOS, effettuato tra le 13 e le 15 odierne, ha dimostrato una forza dei compratori, i quali hanno manifestato un netto interesse nella prosecuzione del trend al rialzo. Questa prosecuzione potrebbe avvenire con il classico metodo che ho analizzato in varie idee tutte pubblicate qui su TradingView, ovvero il prezzo potrebbe compiere un ritracciamento all'interno del canale delimitato dalle trendline rossa e azzurra, un breve periodo di consolidamento, una decisa rottura della trendline rossa superiore ed infine un retest sulla stessa trendline nella fase di Jump The Creek (JTC).
Entrata long
Da eseguire senza alcun dubbio dopo il retest della trendline superiore e quindi al JTC.
Impostazione dei livelli di TP e SL
SL aggressivo sotto la LPS che si andrà a generare con la rottura della trendline rossa superiore o conservativo sotto lo SPRING di schematica. TP1 al livello 0.90400 (poco prima del mezzo tondo). Come sempre, al raggiungimento di TP1, lascerò aperta metà della posizione, tenendo aperta l'altra parte ed azzererò il rischio, spostando lo SL a breakeaven.
Spero che queste analisi vi siano d'aiuto! Supportatemi lasciando un commento o un boost, vene se sarei molto grato!
Marco
GBP/AUD LONGLa coppia OANDA:GBPAUD nel lungo periodo
Nel timeframe di lungo periodo H4, la coppia si trova in una grandissima fase di accumulazione, pertantoi non vi è una forte direzionalità, ma si possono comunque sfruttare i movimenti di prezzo all'interno del range di accumulazione.
Il timeframe operativo M15
Se si scende al timeframe operativo M15, si può notare come il prezzo abbia recentemente creato una schematica di reaccumulazione di Wyckoff, andando a generare una prima forte impulsività rialzista (BC) per poi ritracciare all'interno di un canale. La schematica ha fornito una fase di SPRING grazie ad una spike molto pronunciata che ha violato la trendline rossa.
Cosa mi aspetto per il futuro
La schematica potrebbe evolversi con un ritracciamento del prezzo nella zona di LPS, all'interno della zona di demand segnata con un rettangolo giallo, per poi andare ad eseguire un secondo segno di forza (SOW) e rompere con decisione la trendline azzurra. Il prezzo potrebbe anche non ritracciare nella zona di demand ma rompere immediatamente la trendline azzurra ed eseguire subito il JTC già nel corso della sessione odierna. La mia strategia prevede, in ogni caso, l'entrata long sul JTC e quindi al retest della suddetta trendline azzurra.
Impostazione dei livelli di TP e SL
SL sotto la zona di demand (aggressivo) o sotto lo SPRING (conservativo). TP1, impostato all'altezza del massimo di riferimento (vedi grafico).
Cosa ne pensate della schematica in questione?
Schema Veloce su Euro Dollaro (DTA)Su Eur/Usd abbiamo uno schema veloce giornaliero , che sto monitorando per trovare un opportunità di trading H1, per agganciare e seguire il trend fino al target pari a 1.1050 . Il punto oltre il quale i large traders sposteranno il prezzo, per cercare liquidità a supporto per una sviluppo della tendenza primaria per il prossimo anno.
Adesso è necessario osservare il time frame H1 per trovare opportunità di trading rialziste, con stop molto piccoli (25 pips), per sfruttare questa prospettiva. Stiamo a vedere.
GBP/CHF LONGSituazione nel lungo periodo
Struttura rialzista nel timeframe di lungo periodo. Recentemente il prezzo ha toccato e reagito su un numero tondo molto importante ovvero 1.10000 (segnato in bianco nel grafico)
Timeframe operativo M15
Sul timeframe M15, si può notare una schematica di accumulazione di Wyckoff che si sta manifestando in ogni sua fase. Da notare la precisione con la quale il prezzo è andato a formare la fase di SPRING esattamente sul numero tondo per poi regaire. Scenario per una posizione long.
Quando entrare long
Come di consueto, attenderò il trigger di entrata, ovvero attenderò che il prezzo rompa la fascia di resistenza e vada a ritestare sulla stessa, effettuando il c.d. JTC (Jump the Creek). Non credo che il trigger possa verificarsi entro questa settimana di trading, ma molto probabilmente potrebbe verificarsi con l'apertura di Lonfra o NY del prossimo lunedì.
Impostazione degli ordini di SL e TP
SL aggressivo sotto la LPS (Last point of support) oppure conservativo sotto il minimo che ha causato lo SPRING. TP1 qualche pip sotto il numero tondo nei pressi dem massimo piè recente, ovvero 1.10900 e TP2 poco prima del numero mezzo tondo successivo ovvero a 1.11400. Ovviamente, al raggiungimento di TP1, si chiuderà metà della posizione portando lo SL a breakeaven così da annullare il rischio di investimento.
Grazie per l'attenzione. Buon trading a tutti!
GBP/USD LONGSituazione nel lungo periodo
La coppia ha iniziato una fase rialzista rompendo recentemente i massimi precedenti. La rottura dei massimi precedenti è una conferma che la tendenza nel lungo periodo possa proseguire al rialzo.
Timeframe operativo M15
Nel timeframe di breve periodo si può notare una schematica di reaccumulazione di Wyckoff che è quasi completa. Si sono verificate tutte le fasi, eccetto lo SPRING, pertanto non si può escludere che il prezzo ritorni sulla fascia di supporto in basso per eseguire una presa di liquidità e poi schizzare al rialzo. In ogni caso, la prospettiva è quella di un trade long.
Entrata long
Entrerò long in uno dei seguenti casi:
Se nel corso della prossima sessione asiatica o di quella londinese il prezzo dovesse crollare in modo repentino andando a rompere il supporto inferiore (linea rossa), mi posizionerò dopo la eventuale candela di rifiuto (lunga obra sottostante) accompagnata da forti volumi di trading. In questo caso imposterò lo SL sotto l'ombra della candela di rifiuto
Se il prezzo non dovesse crollare e dovesse restare nei pressi della resistenza superiore, attenderò il verificarsi di un impulso fino alla linea bianca tratteggiata ed entrerei sul movimento di correzione successivo, ovvero sul JTC (Jump the creek). In questo caso lo SL andrà posizionato poco sotto l'ultima LPS.
Impostazione dei livelli di TP e SL
Per quanto riguarda gli SL, vanno impostati come già descritto nel punto precedente. Per il TP, suggerisco di impostare un primo parziale all'altezza dell'ultima area di supply iundividuata in H4, ovvero 1.25400 (quache pip sotto il mezzo tondo). Al taggiungimento di TP1, come di consueto, si andrà a chiudere metà della posizione per poi spostare lo SL a breakeaven. Fornirò il secondo TP (TP2) qualora venga raggiunto il primo.
Grazie...
Marco
USD/CAD LONGCosa è accaduto nel lungo periodo
La coppia è in una fase di rialzo. Sebbene l'ultimo impulso non sia riuscito a generare un nuovo massimo, la struttura resta ancora rialzista fino ad un evidenza che dimostra il contrario. Il prezzo ha reagito sul 75% dell'impulso rialzista di riferimento per poi tornarci nuovamente. In questo momento, quindi, il prezzo è ritornato sul 75% dell'impulso e quindi nella zona di demand evidenziata in giallo nel grafico.
Scendiamo sul timeframe operativo M15
Nel timeframe di breve periodo è possibile riconoscere una chiara schematica di accumulazione di Wyckoff per un potenziale trade long in conformità con la BIAS di lungo periodo. La schematica è quasi completa e possono essere individuate chiaramente tutte le fasi. Lo spring è stato eseguito nella zona di demand individuata sul timeframe H4 ed in concomitanza con un numero mezzo tondo ovvero 1.36500. Si valuta esclusivamente una possibile entrata long.
Quando eseguire l'entrata long
Si può entrare a mercato quando il prezzo rompe la fascia di resistenza. Un entrata aggressiva può essere eseguita quando il prezzo fa accettazione strutturale sopra la fascia di resistenza (può essere impostato anche un pendente di tipo BUY STOP), oppure per un entrata più accurata, si deve attendere la rottura ed entrare sul retest della fascia di resistenza.
Dove inserire gli ordini Stop Loss e Take Profit
Stop Loss aggressivo sotto la fascia di resistenza, mentre conservativo sotto il LPS (Last point of support). Per il Take Profit, suggerisco di suddividere la posizione in due e di chiudere la prima metà al livello 1.37800. Successivamente verrà spostato lo SL a breakeaven e vedremo se il prezzo riuscira a formare un nuovo massimo. Sarà mia cura aggiornare il TP2 qualora vi sia un entrata a mercato.
Grazie per la vostra attenzione. Marco
USD/CHF LONGIl timeframe di lungo periodo H4
Indica un recente cambio di BIAS, in quanto la coppia, che proveniva da un downtrend di lungo periodo, ha rotto uno degli ultimi massimi, provocando accettazione strutturale e iniziando una potenziale fase di rialzo. Attualmente il prezzo si è fermato all'interno di una zona di demand molto valida e non ancora testata dal prezzo fino a questo momento.
Situazione sul timeframe operativo M15
La situazione nel TF di breve periodo svela una schematica di accumulazione di Wyckoff molto ben definita e quasi completata. Possono ben distinguersi tutte le fasi della schematica, compreso lo SPRING seguito da ben 2 test, che confermano la volontà dei buyers di voler difendere questi livelli di prezzo. Ci sono diverse confluenze operative a questa visione del mercato:
Il prezzo si è attestato in una zona di demand molto valida e quindi si trova in una potenziale zona di inversione di tendenza;
La fase di spring della schematica di accumulazione, è avvenuta proprio all'interno di questa demand, ma non solo. La reazione del prezzo è avvenuta su un numero mezzo tondo (0.88500), il che ne aumenta la sua validità.
Per questi motivi, cercherò una opportunità long.
Quando entrare long
Sebbene ci siano state già due opportunità per l'entrata long, verificatesi successivamente la fase di spring e quindi in corrispondenza dei due test, ci resta ancora una valida zona per l'entrata a mercato. Questa zona è quella che si dovrebbe verificare successivamente al secondo SOS (Sign of Strenght - Segno di Forza) e quindi sul ritracciamento.
Un altra possibile entrata long, più accurata e precisa, può essere effettuata successivamente all'accettazione strutturale della fascia di resistenza, nel momento in cui il prezzo tornerà per effettuare il retest sulla stessa fascia (JTC - Jump the Creek - Salto del Fosso). Tuttavia, questa seconda ipotetica entrata, potrebbe non essere mai eseguita, in quanto a volte il prezzo non esegue il retest ma esegue un impulso unico e ben direzionale.
TP e SL
Stop loss aggressivo sotto la LPS (Last point of support) oppure conservativo stotto lo SPRING.
Take profit all'inizio della prima zona di supply, ovvero a 0.90000.
Grazie per la vostra attenzione. Spero che questi contenuti gratuiti siano di vostro gradimento.
Marco
USD/JPY SHORTIl timeframe di lungo periodo
Indica una situazione incerta. Il prezzo ha recentemente violato un importante numero psicologico per la coppia ovvero il livello 150.000. Successivamente, per ben due volte i sellers hanno difeso tale livello spingendo il prezzo al ribasso. Nel timeframe di lungo periodo si è quindi formata una struttura che somiglia molto ad un doppio massimo, lasciando ipotizzare un potenziale inizio di downtrend.
Passaggio al timeframe operativo M15
Sul timeframe operativo M15, si è andata a genrare una interessante schematica di redistribuzione di Wyckoff. Successivamente all'impulso ribassista che ha violato con forza il 150.000, formando la fase di Selling Climax (SC), il prezzo ha ritracciato in un area ben definita. All'interno di questa area si sono poi susseguite due fasi che hanno generato rispettivamente un SOW ("Sign of Weakness" - Segno di debolezza) e l'UT ("Up Thrust" - Spinta verso l'alto). Potremmo essere arrivati a circa metà della schematica completa.
Cosa mi aspetto per il futuro
Il prezzo potrebbe proseguire nella formazione della schematica di redistribuzione generando l'UTAR ("Up Thrust After Distribution" - Spinta verso l'alto dopo la redistribuzione) e quindi violando la linea azzurra, per poi tornare di nuovo nei pressi della fascia di supporto (linea rossa) ed eventualmente generare un nuovo SOW ("Sign of Weakness" - Segno di debolezza). Lo scenario è in linea con un trade short di breve durata.
Entrata short
Da effettuare successivamente al ritracciamento dopo che il prezzo ha formato il secondo SOW e quindi ha violato la trendline rossa.
Impostazione del TP e dello SL
Stop Loss aggressivo sulla trendline azzurra, mentre conservativo sopra l'ultimo massimo generato dalla fase di UTAR. Imposterò il TP1 al livello 149.000 , ovvero sul livello di demand più vicino, individuato su H4. Successivamente, si può chiudere metà della posizione, spostando lo Sl abreakeaven e tenendo aperta la parte restante della posizione fino a TP2, impostato al livello 148.400 .
Grazie per la vostra attenzione.
Marco.
EUR/CHF LONGLungo periodo
Uptrend di lungo periodo, conferma una tendenza alquanto rialzista per la coppia che ha recentemente toccato un importante area di demand in H4.
Timeframe operativo M15
Si è appena completata quasi ogni fase di una schematica di accumulazione di Wyckoff. Notare come la fase di SPRING coincida proprio con il rifiuto nella zona di demand H4. Occasione per un trade long.
Entrata long
Attendere il ritorno nella fascia di resistenza segnata sul grafico per entrare long. Si può eventualmente inserire un pendente di tipo BUY STOP al livello 0.96400.
Take Profit e Stop Loss
Stop Loss aggressivo sotto la fascia di resistenza mentre conservativo sotto la LPS (Last point of support). TP1 impostato all'inizio della supply H4. Successivamente, come di consueto, chiuderei metà della posizione sposterei lo SL a breakeaven per verificare se il prezzo può compiere un nuovo massimo. Ricapitolando:
TP1 a 0.96700
TP2 a 0.97000
Grazie per l'attenzione. Buon trading.
GBP/AUD LONGLa situazione nel timeframe di lungo periodo
Situazione completamente rialzista. Il prezzo ha effettuato un ritracciamento nei pressi del 75% dell'ultimo impulso rialzista che ha provocato accettazione strutturale, confermando la struttura rialzista.
Timeframe operativo M15
Il prezzi ha dato una reazione nalla zona di demand individuata sul timeframe di lungo periodo. Nel complesso, si è andata a formare una classica schematica di accumulazione di Wyckoff. La schematica in questione è la variante serva lo SPRING (o almeno non si è ancora verificato). Secondo la mia opinione non si verificherà uno SPRING, ma ci sono tutte le carte in tavola per Entrata long
Consiglio un entrata sul JTC, come di consueto. Quindi attenderò che il prezzo effettui un impulso deciso al rialzo per infrangere la fascia di resistenza (trendline rosse sul grafico) per poi tornare a ritracciare sulla stessa fascia. Aprirò quindi un trade long, nella direzione del trend di lungo periodo, ipotizzando una continuazione.
Impostazione dei livelli di TP e SL
Stop Loss, a seconda della tipologia di trader, sotto la fascia di resistenza (aggressivo) oppure sotto l'ultima LPS individuata (non è detto che non ce ne sia una terza in futuro). Per quanto riguarda il TP, solito split delle posizioni in due. Prima presa di profitto al livello 1.92900, e seconda al livello 1.93900. Come vedi imposto gli obbiettivi sempre qualche pip prima del numero tondo per avere una maggiore sicurezza di andare a target.
Come di consueto, raggiunto il TP1, si chiuderà mezza posizione e si sposterà lo SL a Breakeaven.
Qualunque commento, domanda, supporto o anche critica, sono tutti ben accetti e mi consentirebbero di raggiungere una conoscenza migliore dei mercati vedendo le cose da un altro punto di vista. Quindi vi invito a interagire con me anche commentando semplicemente questo post.
Vi ringrazio di cuore.
Marco.
EUR/USD LONGTimeframe di lungo periodo
Nella giornata di ieri, dopo il rilascio di una importante notizia macroeconomica alle 14:30 ora italiana, si è assistito ad un vero e proprio impulso rialzista che ha rotto i massimi precedenti, confermando la tendenza rialzista e generando una forte area di demand. Nella giornata odierna il prezzo si è stabilizzato in una precedente zona di supply che è stata leggermente violata.
Cosa sta succedendo nel breve periodo
Scalando al timeframe operativo M15, è possibile distinguere una tipica schematica di reaccumulazione di Wyckoff, il che potrebbe segnalare che il trend rialzista non si è acora del tutto esaurito, ma potrebbe proseguire. Notare come sono state rispettate tutte le fasi della schematica, compresa la fase di SPRING.
Cosa mi spetto per il futuro
Breve consolidamento all'altezza della trendline rossa superiore, seguita da un altro SOS (sign of strengh - segno di forza) che può rompere tale resistenza per poi rientrare immediatamente all'interno della fascia di resistenza Successivamente mi aspetto il il JTC (Jump the creek - salto del fosso) e una ripresa del trend rialzista. Pertanto prevedo uno scenario long.
Quando potrebbe essere eseguita l'entrata long
Aprirò la posizione, non appena il prezzo rientra dal SOS sopra la resistenza, per avere un posizionamento in un area "discount". Alternativamente, si può entrare dopo tale fase, ma si rischierebbe di perdere la possibilità di un entrata in quanto il prezzo potrebbe essere molto impulsivo.
Obbiettivi e stop di protezione
Impoterei lo stop di protezione al di sotto dello SPRING ed andrei a prendere il primo parziale di profitti all'altezza del primo livello di supply. Successivamente si può valutare di tenere la restante posizione aperta, spostando lo SL a breakeaven e tentare uno swing trade. Sarà mia cura aggiornarvi.
Grazie,
Marco
EUR/USD LONGLa coppia EUR/USD nel lungo periodo
Sul timeframe giornaliero EUR/USD è in una fase rialzista. Dopo la rottura del massimo precedente, avvenuto venerdì 3 novembre, in questi giorni stiamo assistendo ad una fase di ritracciamento che è arrivata circa al 50% dell'impulso.
L'analisi nel breve periodo
Nel breve periodo, impostando il timeframe H1, è possibile visualizzare una chiarissima fase di reaccumulazione in una delle sue formazioni più classiche. Si sono verificate quasi tutte le fasi, a partire dal PS (preliminary support), per poiarrivare fino al primo SOS (sign of strenght - segno di forza).
Come può evolversi la schematica di reaccumulazione
Secondo la mia previsione ci sono due possibili scenari che possono verificarsi:
Nessuna fase di SPRING: il prezzo testa la trendline azzurra in basso per poi andare ad effettuare il JTK (Jump the creek) e proseguire il trend rialzista;
Fase di SPRING nell'area di demand segnata in giallo: il prezzo arriva fino alla zona di demand, manifestando un rifiuto oppure rompendo la struttura ribassista di breve periodo per poi andare ad effettuare il JTK (Jump the creek) e proseguire il trend rialzista;
Prima del JTK, mi aspetto anche il verificarsi di un secondo SOS.
Quando aprire il trade long
Aprirò una posizione BUY, sul ritracciamento che il prezzo effettuerà dopo aver manifestato un secondo SOS violando leggermente la trendline azzurra superiore.
Come impostare TP e SL
Se c'è stato lo SPRING, imposterò lo SL sotto la zona di demand, mentre se non si è verificato lo imposterò qualche pip sotto la trendline azzurra inferiore. Per quanto riguarda il TP, al momento lo terrei aperto, in quanto, secondo le mie valutazioni, vi è un ampia possibilità di lasciare la posizione aperta e fare swing trading andando a puntare su livelli storicamente raggiunti dalla coppia.
USD/JPY SHORTL'analisi generale su timeframe di lungo periodo
La coppia USD/JPY è entrata di recente nella zona di supply formata con il raggiungimento dell'ultimo massimo seguita da un crollo del prezzo.
Analisi con timeframe operativo M15
Su timeframe M15, la coppia si sta muovendo in modo molto ordinato con un trend rialzista verso l'area centrale della supply evidenziata in giallo nel grafico. La struttura rialzista si può facilmente visualizzare in quanto si sono susseguite continue accettazioni strutturali
Cosa mi aspetto per il futuro
Mi aspetto una reazione del prezzo nell'area di supply che potrebbe portare il prezzo ad un inversione di tendenza e quindi dirigersi al ribasso (vedi linea gialla nel grafico). La mia previsione è quindi una previsione short. Più in particolare, mi aspetto che il prezzo vada a rompere il quartile 151.250 facendo una accettazione sotto tale livello di prezzo, per poi tornare a testare il numero mezzo tondo 151.500 ed iniziare un trend ribassista.
Confulenze alla previsione short
Il prezzo è entrato in una zona di supply molto valida in quanto l'impulso che l'ha generata (visibile in modo chiaro con timeframe H1) è stato un impulso piuttosto violento. Inoltre, il prezzo ha impiegato molto più tempo per riavvicinarsi alla zona stessa, il che ne aumenta notevolmente la sua importanza.
Vi è una divergenza evidente tra il volume e la price action. Mentre il prezzo sta continuando a salire, seguendo una ordinata struttura rialzista, il volume è in diminuzione. Le divergenze tra prezzo e volume rappresentano una forte indicazione per una potenziale inversione di tendenza.
Una ulteriore confluenza è data dalla teoria dei quartili di Yotov. Sostanzialmente, se il prezzo dovesse reagire alla supply, sarebbe chiaramente incapace di raggiungere il Large Quarter Point (LQP) successivo (152.000). Questa potrebbe essere una ulteriore confluenza, in quanto il prezzo potrebbe puntare al LQP precedente e quindi dirigersi verso il 151.000.
Quando aprire la posizione short
Suggerisco l'entrata short solo dopo aver verificato che il prezzo abbia rotto il quartile 151.250 facendo una accettazione sotto tale livello e sia tornato a testare il mezzo tondo 151.500. Entrata short sul retest del mezzo tondo, impostando lo SL sopra l'ultimo massimo o sopra la zona di supply. Per quanto riguarda il TP, lo imposterei nei pressi del numero tondo 152.000 per il momento. Sarà mia cura aggiornare il livello di TP con una maggiore precisione qualora sia stato possibile effettuare l'entrata a mercato.
Dove puoi trovare le startegie che utilizzo
Tutto ciò che ho appreso deriva da concetti ben noti: smart money, analisi tecnica, analisi volumetrica e analisi della price action. Puoi trovare un compendio di tutte queste nozioni, e la strategia che utilizzo, all'interno di uno dei libri scritti da mia moglie che si chiama "Nell'oceano degli squali: Generare profitti con le operazioni dei trader istituzionali" . Lo puoi trovare su Amazon ad un prezzo davvero irrisorio, cliccando su questo link: www.amazon.it
Grazie per la tua attenzione. Come sempre, si accettano commenti e critiche costruttive. Sarebbero molto utili per la mia crescita professionale.
Marco
AUD/USD LONGLa parola al grafico
Situazione interessante su AUD/USD. Impostando il timeframe a M15, è possibile visualizzare una classica schematica di accumulazione di Wyckoff. Si stanno manifestando con estrema precisione tutte le varie fasi: dal Preliminary Support (PS) fino allo SPRING.
Cosa mi aspetto per il futuro
Mi aspetto una rottura della zona di resistenza (compresa tra le due linee gialle) ad inizio settimana prossima, per poi proseguire al rialzo dopo un test di conferma sulla stessa zona.
Tale situazione, denominata "JUMP THE CREEK" da Wyckoff, dovrebbe verificarsi con alta probabilità all'apertura di Londra di lunedì o all'apertura di NY, sempre di lunedì.
Confluenze a supporto della mia previsione:
In aggiunta a questa schematica, ho trovato diverse confluenze che vado ad elencare di seguito:
Il prezzo si trova vicino ad un numero tondo, il che potrebbe essere importante per una ipotetica inversione di tendenza;
La schematica di accumulazione si è manifestata all'interno di una zona di DEMAND importante che ho delinato con un rettangolo giallo;
Il prezzo è in fase di UPTREND nel lungo periodo (timeframe giornaliero o H4), quindi si tratta di un trade di tipo trend-following;
La schematica di accumulazione si è verificata sul 75% dell'impulso che ha rotto i massimi precedenti e quindi si trova in un ottima zona di "discount" ovvero è sottoprezzato. (Teoria dei quartili di Yotov)
Mi auguro di essere stato chiaro nella spiegazione. Resto aperto ad ogni tipo di critica costruttiva, suggerimento o consiglio. Grazie.
Marco
EurUsd Short to Long (Scalp\Intraday)Dopo il bel rialzo che abbiamo seguito ieri in apertura NY il prezzo si è stabilizzato in una supply che coincide con la sessione Asiatica del 7\11 creando un canale dal tardo pomeriggio di ieri fino a stamattina, i volumi calanti in fine sessione NY avrannno contribuito alla frenata al rialzo, comunque questa mattina vorrei vedere un bello short per pulire tutta la Liquidità lasciata con chiusura inefficenza VSA per poi un bel long per ricontinuare la risalita
GBP/USD SHORTSchematica molto ricorrente. Tendenza di lungo periodo ribassista su GBP/USD. Il prezzo fallisce nella creazione di un nuovo massimo, sfiorando una imbalance. In sessione asiatica (a cavallo tra giovedi 2 e venerdì 3 novembre) viene creato un cluster di liquiditù (trendline bianca orizzontale) che viene sbilanciata con un movimento piuttosto rapido in apertura Londra. Prevedo una direzionalità ribassista per tutta la giornata odierna e probabilmente anche per l'inizio della prossima settimana. Target impostato sulla zona dal quale è partito l'ultimo impulso rialzista. Stop Loss impostato sopra lo sbilanciamento della liquidità.
EUR/CHF LONGClassica formazione a triangolo simmetrico. Da una semplice analisi volumetrica, è possibile constatare come il volume diminuisca nella fase di formazione del triangolo per poi aumentare successivamente alla rottura del lato superiode dello stesso. Il triangolo è di tipo simmetrico, che rappresenta una semplice pausa nel trend che già era in corso. Nel caso di specie era in corso un trend rialzista nel breve periodo, destinato a proseguire, secondo le mie previsioni. Target impostato al precedente massimo su timeframe H4, ed in particolare nei pressi del numero tondo 0.97000. Stop Loss impostato sotto la candela di rottura del triangolo nel timeframe M15. Il trend è in controtendenza ad un ribasso nel timeframe H4.
Analisi con le onde di Elliott sul Ftse Mib (grafico 2)La discesa che ha accompagnato l'indice Ftse Mib durante la seconda metà di ottobre e che ha visto la rottura dell'area che era stata identificata di acquisto (tra 27950 e 27760 punti), ha segnato il subentro di uno scenario alternativo rispetto a quello che era stato dichiarato come principale. Questo si è contestualizzato in un ritardo della ripresa rialzista, andando prima a toccare dei nuovi minimi rispetto a quelli del 4 ottobre.
Ora possiamo identificare quindi la partenza di un impulso rialzista di grado Minute dal minimo del 26 ottobre. In particolare, andando a scomporre il movimento su un time frame a 120 minuti, l'impulso sembra trovarsi nella sua sub-onda 3 Minuette, ove è già stato raggiunto il livello di estensione 2.236 di 1 Minuette a circa 28660 punti.
Una discesa sotto i 28000 punti, segnalerebbe la conclusione dell'impulso di grado Minute, a cui dovrebbe seguire successivamente un ulteriore impulso rialzista.
LEGENDA ETICHETTATURA:
Grado Intermediate: Rosso
Grado Minor: Arancione
Grado Minute: Verde
Grado Minuette: Blu
Grado Sub-Minuette: Viola
Analisi con le onde di Elliott sul Ftse Mib (grafico 1)La discesa che ha accompagnato l'indice Ftse Mib durante la seconda metà di ottobre e che ha visto la rottura dell'area che era stata identificata di acquisto (tra 27950 e 27760 punti), ha segnato il subentro di uno scenario alternativo rispetto a quello che era stato dichiarato come principale. Questo si è contestualizzato in un ritardo della ripresa rialzista, andando prima a toccare dei nuovi minimi rispetto a quelli del 4 ottobre.
Ora possiamo identificare quindi la partenza di un impulso rialzista di grado Minute dal minimo del 26 ottobre. In particolare, andando a scomporre il movimento su un time frame a 120 minuti, l'impulso sembra trovarsi nella sua sub-onda 3 Minuette, ove è già stato raggiunto il livello di estensione 2.236 di 1 Minuette a circa 28660 punti.
Una discesa sotto i 28000 punti, segnalerebbe la conclusione dell'impulso di grado Minute, a cui dovrebbe seguire successivamente un ulteriore impulso rialzista.
LEGENDA ETICHETTATURA:
Grado Intermediate: Rosso
Grado Minor: Arancione
Grado Minute: Verde
Grado Minuette: Blu
Grado Sub-Minuette: Viola
