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Nasdaq: Il trend rimane fortemente rialzista ma in ipercompratoIl BPSPX ha raggiunto quota 75, indicando una partecipazione molto ampia al rialzo tra i titoli dell’S&P 500. Sebbene questo confermi la solidità del movimento attuale, statisticamente valori sopra 70 rappresentano una zona di attenzione tecnica, spesso coincidente con fasi di eccesso o inizio di distribuzione. Questo dato rafforza l’idea di gestione attiva della posizione e uso di trailing stop anche nel caso di prosecuzione del trend. Il Put/Call Ratio di NDX e QQQ, entrambi sopra 1.10 nella settimana del 17 maggio, suggerisce un sentiment prudente nonostante il rally: presenza di coperture, ma nessun eccesso speculativo. Questo rafforza il bias rialzista in corso, pur segnalando attenzione nelle zone target superiori. Il trend rimane fortemente rialzista, supportato da indicatori tecnici e dalla struttura delle opzioni, che conferma un posizionamento istituzionale favorevole sopra i 21.000 punti e un'assenza di difese attive fino a quota 22.000. Tuttavia, le condizioni di ipercomprato tecnico (RSI e stocastico elevati) e il volume in calo suggeriscono prudenza operativa: il rally è forte ma tecnicamente "tirato". L’area 22.000–22.426 resta zona di realizzo principale, sia per la presenza di una muraglia CALL implicita sia per la vicinanza al massimo storico: ogni estensione oltre questi livelli dovrà essere accompagnata da volumi superiori alla media e CMF in accelerazione. Probabilità di successo scenario LONG: 65%, condizionata a conferme tecniche (volumi, flussi e volatilità) nelle prossime 1–2 sessioni. Livelli Chiave con valutazione Swing Trading Supporti: 21.300 ➝ Supporto breve termine (vicino alla VWAP) → moderato 20.946 ➝ Punto di Inversione → forte 20.277 ➝ Swing High precedente → molto forte Resistenze: 21.700 ➝ Resistenza tecnica moderata → possibile congestione o TP1 22.000 ➝ Resistenza implicita forte (muraglia CALL + congestione storica) 22.426 ➝ Massimo storico assoluto → barriera definitiva / TP3 Strategia Operativa Scenario LONG probabilità 65% Condizioni di ingresso: conferma sopra 21.350 con volumi ≥ media e CMF > 0,10 TP1: 21.700 → primo swing di realizzo tecnico TP2: 22.000 → obiettivo implicito su base opzioni TP3: 22.426 → massimo storico (richiede breakout con volumi + CMF alto) Stop Loss: SL1: 21.300 ➝ minimo breakout / difesa VWAP SL2: 20.946 ➝ punto di inversione daily SL3: 20.277 ➝ supporto esteso strutturale Trailing Stop: Attivo sopra TP1 ➝ trailing 1,5% dal massimo relativo No Trade Zone: Range: 21.050 – 21.350 Condizione: bassa direzionalità nelle opzioni, assenza di volumi difensivi, e CMF in appiattimento con RSI > 68 Probabilità di fase di congestione prima del movimento 50% Scenario SHORT: Attivabile solo se: CMF < 0 + RSI < 65 + fallimento su 21.700 Entry possibile: solo alla violazione confermata del Punto di Inversione Daily (20.946), con candela ribassista e volumi crescenti TP1: 20.277 (Swing High precedente) TP2: 19.678 (supporto esteso strutturale) SL: sopra 21.050 (rientro nella No Trade Zone = invalidazione del segnale) FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
CME_MINI:MNQ1!
di FGTC
Nasdaq SEGNALE DI ROTTURA, ma con necessità di respiro tecnico NDX ha completato un breakout istituzionale pienamente validato, con compressione implicita delle PUT e flussi reali in ingresso. Tutti i segnali tecnici convergono, ma i livelli attuali richiedono attenzione al timing: meglio agire su ritracciamenti controllati. L’ipotesi SHORT è attualmente minoritaria, ma andrà riattivata solo in caso di fallimento daily confermato. MOMENTUM ESTREMO – rischio eccesso tecnico breve SEGNALE DI ROTTURA, ma con necessità di respiro tecnico (pullback atteso) Analisi del Sentiment Implicito (Opzioni) Put/Call Ratio (NDX) 12/05: 0.99 → rottura coperture, transizione risk-on Valutazione: netto shift bullish, sentiment istituzionale espansivo Put/Call Ratio (QQQ) Da 1.48 a 1.44, livello ancora elevato Divergenza tra prezzo e sentiment, possibile hedging speculativo Conclusione: NDX con sentiment pienamente bullish, QQQ segnala cautela residua Livelli Operativi e Forza Tecnica Livello Tipo Valore Forza Motivazione 20.277 Supporto Forte Ex-resistenza + cluster volumi 20.057 Supporto Forte Punto di inversione 20.772 Supporto Forte VWAP giornaliera 20.996 Resistenza Moderata Massimo 7gg 📌 Nessun segnale di congestione attiva: bande ampie, volumi crescenti, breakout netto NO TRADE ZONE (debole) 20355 - 20670 Strategia Operativa ✅ Scenario LONG Probabilità Successo 80% Ingresso Pullback su VWAP (20.772) o supporto ex-SH (20.277) SL1 20.277 SL2 20.057 TP1 21.200 TP2 21.420 TP3 21.800 Condizioni Attendere ritracciamento con volume in calo – no ingresso su rottura diretta ❗Scenario SHORT (Controtrend Speculativo) Bias SOLO su reversal confermato Probabilità Successo 20–25% Trigger Chiusura daily sotto VWAP + rottura netta di 20.772 con volumi in uscita SL 21.000 (massimo esteso) TP1 20.277 TP2 20.057 TP3 19.800 (EMA 100) Condizioni Operazione ad alto rischio, solo con divergenze attive su RSI + rottura volumi laterali FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
CME_MINI:MNQ1!
di FGTC
Nasdaq :Il sentiment delle opzioni suggerisce prudenza.Nei giorni 6, 8 e 13 maggio, il Put/Call Ratio sull'Open Interest (PCR_OI) è < 1, indicando una dominanza CALL e quindi un bias rialzista. Tuttavia, nei giorni 7 e 9 maggio, il PCR_OI > 1 suggerisce una rotazione prudente degli istituzionali verso coperture difensive, con domanda aumentata di PUT. Questa rotazione è stata confermata anche da PCR_Volume > 1,4 nei medesimi giorni, segnalando una pressione di copertura. Il sentiment implicito si è spostato da un'impostazione rialzista a una più prudente nel breve periodo. Il contesto è quello di una fase di congestione rialzista sotto forte resistenza implicita, ma con accumulo evidente da parte degli operatori istituzionali. Il CMF in crescita, il Cumulative Delta positivo e la tenuta sopra i supporti chiave (EMA200, Ichimoku, Punto di Inversione) rafforzano l’idea di un mercato ancora strutturalmente sano. Tuttavia, l’assenza di forza direzionale (ADX < 10) e la muraglia CALL tra 20.300 e 20.400 richiedono cautela. Preferisco evitare ingressi anticipati Livelli chiave Swing Trading Supporti 19.525,14 Punto di Inversione dinamico 19.011,98 SL esteso/principale, testato più volte Forte 19.000–19.200 Cluster PUT + fascia psicologica Molto forte Resistenze attuali 20.200,38 Leading Span A (Ichimoku) – soglia breakout tecnica Forte 20.300–20.400 Muraglia CALL (Open Interest opzioni) – pressione istituzionale Molto forte Strategia Operativa Scenario prevalente: congestione rialzista sotto resistenze implicite, con supporto attivo dei flussi in ingresso. Probabilità scenario LONG breakout sopra 20.400: 30% Probabilità scenario SHORT sotto 19.525: 40% Probabilità congestione e lateralità: 30% LONG: attivabile sopra 20.200 con conferma su volumi (Volume > 1,3B, CMF > 0,20) • TP1: 20.300 | TP2: 20.400 | TP3: 20.520 • SL1: 20.100 | SL2: 19.989 (VWAP) SHORT: attivabile sotto 19.525 solo con rottura su volumi in calo e CMF negativo • TP1: 19.400 | TP2: 19.200 | TP3: 19.000 • SL1: 19.700 | SL2: 19.989 (VWAP) Trailing Stop: attivo solo sopra 20.400 (+1,5%) con trailing –1,5% FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
NASDAQ:NDX
di FGTC
Il giorno dei dazi: USA alza al 104%, mercati in allerta globaleVisto il contesto, ho pensato di convidere questo mio cruscotto di monitoraggio economico/finanziario. Spero possa esservi utile. Buona giornata 📊 Radar Economico – 9 aprile 2025 🔎 HEADLINE DEL GIORNO Tariffe USA alla Cina ufficiali (fino al 104%) - Crollo dei Treasury (“Fire Sale”) - Volatilità globale in forte salita - UK colpito da dazi al 10% ⚡️ EVENTI AGGIUNTIVI - Summers: 2 milioni di disoccupati in arrivo - JP Morgan: recessione al 79% - Yuan cinese in caduta - UE si avvicina alla Cina - Trader retail iper-esposti su Nasdaq ⚠️ INDICATORI DI RISCHIO E VOLATILITÀ - **VIX** 52,33 🔺 +11,39% → rischio sistemico - **SKEW** 135,68 🔺 → aspettative di coda alte - **MOVE** 139,88 🔺 → bond market in stress - **PCSP/PCQQ** 1,55 / 1,22 → flusso verso put - **BDI** 1.342 🔻 -4,21% → commercio in frenata 💵 TASSI USA E BOND - US10Y: 4,439% 🔺 - US20Y: 4,969% 🔺 - US30Y: 4,924% 🔺 **📌 Segnale**: fuga dai bond → rialzo tassi improvviso 🔹 COMMODITIES & FOREX - **Oro**: 3.017 $ 🔺 (bene rifugio) Flusso verso beni rifugio - **Petrolio**: 57,16 $ 🔻 (domanda in calo) Calo attese domanda - **Rame**: 4,17 $ 🔺 (volatilità) Tecnico, instabile - **DXY**: 102,15 🔻 Segnale di stress + flight to quality - **REIT (XLRE)**: 37,08 🔻 Immobiliare sotto pressione 📈 MIA SINTESI STRATEGICA - **Volatilità**: estrema → allargare trailing stop - **Contesto macro**: critico → prudenza operativa - **Obbligazioni**: rendimenti in salita → penalizzato il tech - **Oro/petrolio**: oro forte, petrolio giù - **Equity**: rischio ribassista → solo short strutturati o hedge FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
OANDA:NAS100USD
di FGTC
Rottura Bollinger + Sell Volume 99% = allarme rosso sul NasdaqLa configurazione tecnica del NDX al 4 aprile 2025 è nettamente ribassista, con volumi altissimi, momento negativo, e tutti gli indicatori allineati verso il basso. La pressione potrebbe proseguire con obiettivi più profondi, e solo un forte recupero sopra 18.387 cambierebbe lo scenario. Il prezzo ha rotto al ribasso la banda inferiore di Bollinger, evento che segnala una fase di estensione ribassista e possibilità di rimbalzo tecnico nel breve. Tuttavia, il forte ATR evidenzia una fase di turbolenza molto pronunciata. La gestione del rischio in questa fase richiede trailing stop stretti e nessun trade in controtrend senza conferma. Vista l'altissima volatilità e un mercato in stress, soggetto a repentine variazioni legate alle news sui dazi, i valori indicati dall'analisi tecnica sono poco affidabili. Strategia Operativa 🎯 Scenario LONG (20% di probabilità): Un ingresso long è giustificato solo se il prezzo recupera con forza sopra 18.387,66, chiudendo sopra il punto di inversione e con volumi in crescita. Attualmente, lo scenario è fortemente sfavorevole ai long, salvo rimbalzi tecnici improvvisi per chiusura short. ⛔ Scenario SHORT (80% di probabilità): Il trend è potente e confermato su tutti gli indicatori. Il segnale short è già attivo sotto 17.397,70, e potrebbe estendersi fino ai livelli target più profondi. In caso di pullback sotto la zona di inversione, lo scenario rimane ribassista, con trailing stop consigliato. Livelli Chiave per il Trading Punto di Inversione: 18.387,66 Swing High (SH): 20.292,19 Swing Low (SL): 19.152,57 📍 No Trade Zone: tra 17.397,70 (prezzo attuale) e 18.387,66 (punto di inversione) 📌 Livelli Operativi: 🔼 LONG (solo sopra 18.387,66 con CMF positivo): TP1: 19.152,57 TP2: 19.800 TP3: 20.292,19 SL1: 18.000 (–2%) Trailing Stop: –2,5% dal prezzo di chiusura 🔽 SHORT (conferma sotto 17.387,70): TP1: 17.000 TP2: 16.500 TP3: 15.900 SL1: 18.000 (sopra punto di inversione) Trailing Stop: –2,5% dal prezzo di chiusura FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
NASDAQ:NDX
di FGTC
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QQQ si trova in una fase di possibile transizioneL’analisi complessiva suggerisce che il titolo QQQ si trovi in una fase di possibile transizione: la pressione ribassista precedente sembra in attenuazione, ma manca ancora una conferma strutturale del passaggio a un nuovo trend rialzista. Il prezzo è attualmente sopra le medie mobili di breve termine (EMA20 e VWMA20), sopra la Conversion Line dell’Ichimoku e il VWAP, tutti segnali che indicano interesse rialzista nel breve periodo. Tuttavia, la permanenza sotto le EMA50-100-200 e dentro la nuvola Ichimoku evidenzia l’esistenza di forti resistenze statiche e dinamiche tra 494 e 504. L’indebolimento dell’ADX rispetto alla sua media mobile segnala una perdita di forza del trend precedente, coerente con la lettura di momentum: MACD in miglioramento ma ancora negativo, AO ancora sottozero, ma in recupero, e flussi di capitale (Buy Volume e CMF) che mostrano lieve accumulazione. Anche la volatilità (ATR) si sta riducendo dopo un picco recente, segno che il mercato sta entrando in fase di compressione. Le Bande di Bollinger confermano questa situazione, con il prezzo che si muove verso la fascia alta. In sintesi, la configurazione tecnica è potenzialmente pre-breakout ma richiede una conferma direzionale, il rischio di una bull trap è forte Scenario Rialzista Il titolo ha chiuso sopra VWAP, EMA20, VWMA20 e Conversion Line Ichimoku, con flussi netti positivi e istogramma MACD in recupero. Un breakout sopra 494 aprirebbe spazio per raggiungere 504, 512 e 520. Il VIX è sceso a 18,08 (-0,77%), segnalando bassa paura e maggior propensione al rischio. 🔹 Probabilità Scenario LONG: 60% Scenario Ribassista Solo con rottura di 479,18 (Punto di Inversione) con volumi confermati. In quel caso, il target immediato sarebbe 470 e poi 462. Il prezzo è sotto le EMA50-100-200 e dentro la Kumo Ichimoku, con AO ancora negativo. ❌ Probabilità Scenario SHORT: 40% 🔒 Gestione del Rischio Attivare Trailing Stop del 2,5% sul prezzo di chiusura quando superato TP2 in entrambi gli scenari. Evitare o limitare operazioni all’interno della No Trade Zone (479 - 494). Monitorare il MACD: il crossover con la Signal Line sarà determinante per confermare direzionalità. 🔹 Livelli per operatività LONG Entry Long: solo sopra 494 TP1: 504,00 (+2,13%) TP2: 512,00 (+3,76%) TP3: 520,00 (+5,38%) SL1: 488,00 (-1,10%) SL2: 484,00 (-1,92%) SL3: 480,00 (-2,72%) ❌ Livelli per operatività SHORT Entry Short: solo sotto 479 TP1: 470,00 (-1,92%) TP2: 462,00 (-3,64%) TP3: 455,00 (-5,94%) SL1: 485,00 (+1,26%) SL2: 488,00 (+1,88%) SL3: 492,00 (+2,70%) 🔒 No Trade Zone 493,46 (prezzo attuale) è tra i livelli di attivazione LONG (494) e SHORT (479): è in piena No Trade Zone. FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
NASDAQ:QQQ
di FGTC
Nasdaq - Profondo RossoIl mercato apre ancora al ribasso ed il prezzo affonda di altri 100 punti sotto la seconda zona d'ombra (quella che di solito sancisce la chiusura di un trade) . La MML di breve periodo trova un po' di stabilità momentanea a 19656,mentre la MML di medio e lungo periodo (correlate) abbassano il proprio livello di resistenza a 20606, distaccandosi così da quello che è stato per diversi giorni il nostro eventuale Entry Point a 20671. Non ci sono grandi aspettative questa settimana per un nuovo segnale di acquisto, attualmente il prezzo si trova a più di 1500 punti di distanza, e la salita è ardua. L'unico sviluppo che possiamo attenderci è che il livello di acquisto, attualmente a 20761, possa subire un netto abbassamento del proprio livello, facilitando così l'entrata di un nuovo segnale operativo nei prossimi giorni. CAPITALCOM:US100
CAPITALCOM:US100
di The_Cyclical_Trading
NDX: elevata pressione di vendita sui titoli tecnologici.VIolata verso il basso la trend line di supporto di lungo periodo e anche la EMA50 settimanale. Ieri è stato preso il TP2 short della precedente strategia. L’NDX ha sottoperformato rispetto all’S&P 500, segnalando un'elevata pressione di vendita sui titoli tecnologici. Il prezzo è sotto tutte le principali medie mobili, confermando un trend ribassista dominante. L’ADX a 27.66 indica che il trend ribassista è ancora in fase di consolidamento, ma non ancora estremamente forte. La perdita dell’EMA50 settimanale è un segnale critico, che potrebbe aprire la strada a ulteriori ribassi. Inoltre, la VWMA20 a 21,074.03, significativamente superiore al prezzo attuale, suggerisce che il volume ponderato si è concentrato su livelli più alti, indicando una prevalenza di vendite. Questo rafforza l’ipotesi che finché il prezzo non supererà tale livello, il trend ribassista potrebbe restare dominante. Il MACD è fortemente negativo, indicando un’accelerazione ribassista. Il Momentum conferma la spinta al ribasso, mentre l’AO mostra un’assenza di segnali di inversione nel breve termine. L’Ultimate Oscillator è ancora sopra i 30 punti, il che significa che non siamo ancora in una fase di ipervenduto estremo. L’RSI è sceso sotto i 30 punti, segnalando una condizione di ipervenduto, che potrebbe favorire un rimbalzo tecnico nel breve termine. Anche lo Stocastico conferma questa lettura, ma finché il trend non mostra segni di inversione, il rischio ribassista rimane elevato . La volatilità è molto alta, come evidenziato dall’ATR elevato. Il volume è superiore alla media, segnalando una partecipazione massiccia al sell-off. Il CMF è neutro, indicando un bilanciamento tra acquisti e vendite. Il VWAP superiore al prezzo attuale conferma la pressione ribassista. Il prezzo è molto vicino alla banda inferiore di Bolliger, suggerendo un possibile rimbalzo tecnico. Tuttavia, la struttura ribassista rimane dominante. Prezzo VIX: 27.86 (molto alto) EMA20 VIX: 24.70 EMA50 VIX: 19.21 Variazione Giornaliera VIX: +19.21% L’impennata del VIX conferma un aumento della volatilità e dell’incertezza. Valori così elevati suggeriscono la possibilità di ulteriori ribassi. Data l'alta volatilità anche i rimbalzi possono essere di valore rilevante, attenzione quindi ai trading range e stop loss. 📌 Scenario Rialzista (Probabilità 40%) Se il prezzo rimbalza sopra i 19,300, si può valutare un’operazione LONG con TP fino a 20,200. 📌 Scenario Ribassista (Probabilità 60%) Se il prezzo rompe i 19,300, si può valutare un’operazione SHORT con target 18,700. Livelli chiave con valutazione Swing Trading Supporto principale: 19,300 Resistenza principale: 19,930 📌 Livelli per operazioni LONG Entry Long Price: 19,520 TP1: 19,760 (+1.23%) TP2: 19,900 (+1.94%) TP3: 20,200 (+3.49%) SL1: 19,250 (-1.38%) SL2: 19,100 (-2.15%) 📌 Livelli per operazioni SHORT Short Entry: 19,300 TP1: 19,100 (+1.03%) TP2: 18,900 (+2.73%) TP3: 18,700 (+3.76%) SL1: 19,500 (-1.03%) SL2: 19,700 (-2.07%) FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
NASDAQ:NDX
di FGTC
NDX su un livello estremamente critico - Rischi variIl NASDAQ 100 è in una fase ribassista, con segnali di ipervenduto sugli oscillatori. Il supporto chiave a 19750 sarà determinante per una possibile ripresa. I prezzi stanno testando la linea di supporto del trend rialzista partito il 22 dicembre del 2022 (vedi grafico), una violazione di questa linea e del supporto posizionato poco sotto potrebbe rappresentare il superamento di una soglia psicologica rilevante. Poi a 20154 c'è la EMA200. Si noti inoltre che allo stesso livello di prezzo - 19867 - si trova anche la EMA a 50 periodi su base settimanale superata il 13 marzo del 2023,  che ha sempre fatto da supporto da allora. Siamo quindi su un livello estremamente critico . La pressione ribassista è confermata dalla posizione sotto le principali medie mobili, con la VWMA20 posizionata ben al di sopra del prezzo attuale, indicando una prevalenza di vendite rispetto agli acquisti. Il MACD, il Momentum e l'Oscillatore Awesome (AO) mostrano una forte spinta ribassista, suggerendo un mercato ancora debole senza segnali di inversione nel breve termine. Tuttavia, l’RSI e lo Stocastico segnalano una condizione di ipervenduto, che potrebbe portare a un rimbalzo tecnico. L'alta volatilità, evidenziata dall'ATR, suggerisce che i movimenti del prezzo potrebbero essere ampi e bruschi. Il VWAP, inferiore al prezzo attuale, indica che il mercato potrebbe trovarsi in una fase di ritracciamento prima di una possibile continuazione del trend ribassista. Il CMF mostra un leggero afflusso di capitali, suggerendo un possibile supporto (forse dovuto al raggiungimento della soglia critica di cui sopra). Infine, il VIX elevato riflette un sentiment di incertezza, con il mercato che rimane sotto pressione. L'eventuale rottura del supporto chiave potrebbe aprire la strada a nuovi ribassi, mentre un rimbalzo potrebbe offrire opportunità di breve termine per operazioni long. 🎯 Strategia Operativa: ✅ Scenario Rialzista (Probabilità 40%) Se il prezzo rimbalza sopra 19750 o supera  20250, si può valutare un’operazione LONG con TP1 a 20500, TP2 a 21000 e TP3 a 21500. ⛔ Scenario Ribassista (Probabilità 60%) Se il prezzo rompe 20100, si può valutare un'operazione SHORT con TP1 a 19800, TP2 a 19500 e TP3 a 19000 Livelli chiave con valutazione Swing Trading 📌 Supporto e Resistenza Supporto principale: 19750 Resistenza principale: 20538 (minimo del 13 gennaio, possibile area di resistenza significativa) Resistenza secondaria: 21000 (livello psicologico e tecnico) 📌 Livelli per operazioni LONG Entry LONG Price: 20250 TP1: 20500 (+1.48%) TP2: 21000 (+3.96%) TP3: 21500 (+6.42%) SL1: 19700 (-2.48%) SL2: 19500 (-3.48%) SL3: 19200 (-5.06%) Trailing Stop: Attivare a 20500 con distanza minima del 2% dal prezzo di chiusura 📌 Livelli per operazioni SHORT Short Entry: 20100 TP1: 19800 (+1.49%) TP2: 19500 (+3.03%) TP3: 19000 (+5.47%) SL1: 20300 (-0.99%) SL2: 20500 (-2.02%) SL3: 20700 (-3.09%) Trailing Stop: Attivare sopra 19800 con distanza minima del 2% dal prezzo di chiusura Contesto Macroeconomico USA: Dati Occupazionali Stabili, ma Aumentano Rischi di Stagflazione e Licenziamenti I dati più recenti sull'occupazione negli Stati Uniti evidenziano una situazione economica contrastante: Crescita occupazionale: A febbraio, l'economia statunitense ha generato 151.000 nuovi posti di lavoro nelle buste paga non agricole, trainati principalmente dai settori della sanità, trasporti e attività finanziarie. Questo indica una stabilizzazione positiva rispetto ai mesi precedenti. Tasso di disoccupazione: Tuttavia, il tasso di disoccupazione è salito al 4,1%, evidenziando un potenziale indebolimento del mercato del lavoro. Problemi strutturali emergenti: L'inflazione è persistente, creando il rischio concreto di una situazione di stagflazione, ossia una combinazione dannosa tra stagnazione economica e inflazione elevata. I consumatori stanno iniziando a ridurre le spese, comportamento che potrebbe spingere le aziende a rivedere e ridimensionare i piani di assunzione. È aumentato il numero di lavoratori che svolgono più lavori contemporaneamente (quasi 8,9 milioni, un record storico), così come quello delle persone che lavorano part-time per motivi economici. Licenziamenti nel settore pubblico: Siamo anche all'inizio degli sforzi dell'amministrazione Trump per ridurre il personale del governo federale, iniziativa controversa e soggetta a numerosi contenziosi per presunta illegalità o incostituzionalità. Questi licenziamenti hanno già causato il maggior numero di annunci di tagli occupazionali dall'inizio della pandemia e potrebbero tradursi nella perdita di oltre mezzo milione di posti di lavoro entro la fine dell'anno, con effetti negativi sull'economia generale. In sintesi, sebbene il rapporto di febbraio sia apparentemente positivo, non include ancora gli effetti dei recenti e previsti licenziamenti del governo Trump. Pertanto, la situazione attuale potrebbe rappresentare una "calma prima della tempesta", anticipando un peggioramento significativo nel mercato del lavoro e nell'economia più ampia. __________________ FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
NASDAQ:NDX
di FGTC
Attenzione al livello VWAP come potenziale segnale di inversioneIl NASDAQ 100 ha registrato una variazione positiva nella giornata del 5 marzo, ma il trend settimanale e mensile evidenziano ancora una pressione ribassista. Il prezzo attuale è distante dal massimo a un mese (22,222), suggerendo un possibile consolidamento o ulteriore correzione nel breve termine. L'indice si trova in una situazione di pressione ribassista persistente, con il prezzo al di sotto delle principali medie mobili e un momentum fortemente negativo. Il VWMA20 sopra il prezzo attuale indica una predominanza delle vendite, mentre l'ADX segnala un trend debole e non ancora ben definito. L’oscillatore Awesome (AO) e il MACD suggeriscono che la tendenza ribassista è dominante, sebbene lo Stocastico e l’ATR indichino possibili tentativi di rimbalzo tecnico. La volatilità elevata e l’incremento del VIX segnalano una fase di incertezza nel mercato, che potrebbe tradursi in ulteriori movimenti di ampia portata. Il volume superiore alla media indica una partecipazione attiva degli investitori, ma senza un chiaro orientamento direzionale. TUTTAVIA, il supporto precedentemente indicato ha retto la pressione ribassista e lo stesso è successo a diversi titoli importanti (Microsoft, Nvidia, Google). Potrebbe certo essere solo rimbalzo tecnico, quindi occorre prudenza. Strategia operativa e gestione del rischio 📌 Scenario Rialzista: (Probabilità 45%) Se il prezzo supera la zona di Entry LONG (20,900 - 21,000) con conferma di volumi, potrebbe tentare un recupero verso i 21,500 e oltre. Un consolidamento sopra il VWAP rafforzerebbe questa ipotesi, con target a 22,000. Tuttavia, l'ADX e il MACD indicano che il trend rialzista necessita di conferme. 📌 Scenario Ribassista: (Probabilità 55%) Se il prezzo scende sotto la zona di Entry SHORT (20,300 - 20,400) e rompe il supporto a 20,034, è possibile un ulteriore ribasso verso i 19,800, con una pressione di vendita dominante. La persistenza sotto il VWAP e il mantenimento del MACD negativo aumenterebbero le probabilità di nuovi minimi. 🔎 Gestione del rischio: • Monitorare il VIX per valutare il livello di incertezza del mercato. • Impostare trailing stop adeguati per proteggere i profitti. Prestare attenzione alla tenuta del livello VWAP (20,499) come potenziale segnale di inversione o conferma del trend ribassista. Se il prezzo supera il VWAP, potrebbe indicare una conferma della ripresa rialzista e un segnale di forza. Invece se il prezzo rimane sotto il VWAP o lo testa senza superarlo, potrebbe confermare la persistenza del trend ribassista. Livelli chiave con valutazione Swing Trading • Supporto principale: 20,250 - 20,300 • Resistenza principale: 21,000 - 21,200 📌 Strategia LONG: • Entry Price: 20,900 - 21,000 (zona di acquisto ottimale) • TP1: 21,000 (+1.80%) • TP2: 21,500 (+4.22%) • TP3: 22,000 (+6.66%) • SL1: 20,250 (-1.83%) • SL2: 20,100 (-2.56%) • SL3: 19,800 (-4.01%) • Trailing Stop: 2.5% sopra il livello TP raggiunto 📌 Strategia SHORT: • Entry Price: 20,300 - 20,400 (zona di ingresso ottimale) • TP1: 20,100 (+2.56%) • TP2: 19,800 (+4.01%) • TP3: 19,500 (+6.50%) • SL1: 20,750 (-1.63%) • SL2: 21,000 (-1.80%) • SL3: 21,500 (-4.22%) • Trailing Stop: 2.5% sotto il livello TP raggiunto FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
NASDAQ:NDX
di FGTC
NDX sta mostrando una struttura tecnica sempre + fragileL’NDX sta mostrando una struttura tecnica fragile, con solo deboli segnali di possibile rimbalzo tecnico dopo un periodo di forte debolezza. Il supporto principale a 20407 è cruciale, rappresentando una soglia chiave che ha già fornito reazioni nel recente passato. Il livello di 20279.49, invece, funge da supporto secondario e potrebbe entrare in gioco in caso di ulteriore pressione ribassista. La presenza dell'EMA200 a 20148.76 indica un altro punto di interesse che potrebbe attirare compratori nel caso in cui il prezzo dovesse scendere ulteriormente. L’aumento del volume rispetto alla media indica un maggiore coinvolgimento degli investitori, ma si tratta prevalentemente di vendite; il VWAP sopra il prezzo attuale evidenzia una resistenza, suggerendo che la maggior parte delle transazioni recenti si è concentrata a livelli più alti, rendendo difficile una ripresa sostenibile. L'ATR a 396.76 indica un'elevata volatilità, segnalando possibili movimenti bruschi nel breve termine. Il CMF positivo a 0.15 riflette un leggero afflusso di capitali, ma considerando il contesto di vendite elevate, suggerisce più una rotazione tra investitori che un reale accumulo di posizioni rialziste. Se il supporto a 20407 dovesse reggere, il rimbalzo potrebbe estendersi fino alla prima resistenza tecnica a 21000. Tuttavia, un'eventuale rottura al ribasso potrebbe portare a una discesa più marcata, con il test dei livelli inferiori e una probabile espansione della volatilità. 🎯 Strategia Operativa: ✅ Scenario Rialzista (Probabilità 45%): Se il prezzo mantiene il supporto sopra 20279.49, si può valutare un’operazione LONG con target 21000.00-21800.00. ⛔ Scenario Ribassista (Probabilità 55%): Sebbene il prezzo sia ancora sopra il supporto principale a 20407, il trend generale rimane debole e la volatilità elevata potrebbe favorire ulteriori ribassi. Tuttavia, la tenuta del supporto attuale e il posizionamento degli indicatori di momentum suggeriscono che una rottura non è ancora certa. Se il prezzo scende sotto 20279.49 con conferma, si può valutare un'operazione SHORT con target 20000.00-19400.00. Livelli chiave con valutazione Swing Trading 📌 Supporti e Resistenze: Supporto principale: 20407 Supporto secondario: 20279.49 Resistenza principale: 21000.00 📌 Target LONG: Long Entry: 20450.00 TP1: 21000.00 (+2.82%) TP2: 21400.00 (+4.78%) TP3: 21800.00 (+6.98%) SL1: 20250.00 (-0.85%) SL2: 20000.00 (-2.08%) Trailing Stop: Attivare sopra 20800.00 con una distanza minima del 2.5% dal prezzo di chiusura per proteggere i profitti. 📌 Target SHORT: Short Entry: 20279.49 TP1: 20000.00 (+1.37%) TP2: 19700.00 (+3.58%) TP3: 19400.00 (+5.01%) SL1: 20450.00 (-0.85%) SL2: 20600.00 (-2.08%) Trailing Stop: Attivare sopra 20000.00 con una distanza minima del 2.5% dal prezzo di chiusura per proteggere i profitti. FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
NASDAQ:NDX
di FGTC
NDX si trova in una fase di incertezza, con segnali mistiL’NDX sta mostrando segnali di possibile rimbalzo tecnico dopo un periodo di forte debolezza. Tuttavia, la struttura tecnica generale rimane fragile. Il rialzo di venerdì è stato significativo, ma si è concentrato principalmente nell’ultima ora di contrattazioni, suggerendo che potrebbe essere stato alimentato dalla chiusura di posizioni short piuttosto che da un nuovo flusso di acquisti. Inoltre, il VWMA20 superiore al prezzo attuale indica che la pressione di vendita ha dominato le recenti sessioni, limitando le possibilità di un recupero sostenibile. L’aumento del volume rispetto alle medie a 10 e 30 giorni segnala un maggiore coinvolgimento degli investitori, ma il VWAP inferiore suggerisce una potenziale resistenza al rialzo. Il CMF positivo indica un lieve afflusso di capitali, segnalando un certo interesse di acquisto, sebbene non ancora sufficiente per un’inversione di tendenza stabile. In sintesi, il mercato si trova in una fase di incertezza, con segnali misti tra rimbalzo tecnico e persistenza della pressione ribassista. Un rimbalzo è possibile, ma finché il prezzo rimane sotto 21442.54, la tendenza ribassista potrebbe persistere. La prossima settimana sarà cruciale per determinare se il supporto reggerà o se il trend ribassista riprenderà il controllo. 🎯 Strategia Operativa: ✅ Scenario Rialzista (Probabilità: 50%) – Se il prezzo mantiene il supporto a 20850, si può valutare un’operazione LONG con TP1 a 21400, TP2 a 21800 e TP3 a 22200. Vista la struttura tecnica ancora fragile, è fondamentale gestire bene il rischio con trailing stop e monitorare la reazione del prezzo nelle prime ore della sessione di lunedi. 🎯 Trailing Stop per LONG: Attivare trailing stop sopra 21400 con distanza minima del 2% dal prezzo di chiusura per proteggere i profitti. ⛔ Scenario Ribassista (Probabilità: 50%) – Se il prezzo rompe 20800, al termine della prossima sessione si può valutare un’operazione SHORT con TP1 a 20500, TP2 a 20250 e TP3 a 20000. 🎯 Trailing Stop per SHORT: Attivare trailing stop sotto 20500 con distanza minima del 2% dal prezzo di chiusura per ottimizzare il rischio. ⚠ Attenzione: Questa analisi si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
NASDAQ:NDX
di FGTC
US100 - IN LINEA CON SPXContesto praticamente identico a US500, con tutti i warnings del caso. dato che il Nasdaq è di base più volatile, bisogna vedere se raggiungerà i 25k psicologici e se questi saranno il TOP prima del disastro e quanto tempo ci metteranno per distribuire sul Top prima di spingere a ribasso. Secondo me questa volta spenderanno un po più di tempo sui top per distribuire e dar l'idea alla massa che il trend continuerà. In questo scenario allora anche asset come BTC e le crypto possono andare bene fino all'ultimo, distribuendo poi insieme agli indici Bisogna vedere Q2 2025 dove siamo in termini di Tassi e Dati Macro perchè per ora per la FED e i Mercati so far so good.
CAPITALCOM:US100Long
di ThomasTrader17
Opportunità di trading sull'inflazione USAOpportunità di trading sull'inflazione USA I prossimi due giorni di trading potrebbero rivelarsi particolarmente interessanti a causa del forte calo dell'IPC previsto per martedì (ora statunitense) e della (eccessiva?) fiducia del mercato nel fatto che la Fed sospenderà il suo ciclo di rialzi dei tassi mercoledì. Secondo lo strumento FedWatch del CME Group, i trader considerano una probabilità del 74% di non rialzo. I dati sull'inflazione pubblicati martedì potrebbero avvalorare ulteriormente la tesi del calo dell'inflazione. Il consenso degli analisti è che l'indice dei prezzi al consumo rivelerà un calo dell'inflazione al 4,1% annuo a maggio, rispetto al 4,9% del mese precedente. Una probabilità del 74% significa che la posta in gioco sul no-hike dovrebbe essere abbastanza significativa da far sì che, se il mercato si sbagliasse, potrebbe verificarsi una correzione significativa. Una probabilità del 74% è tutt'altro che certa, e potremmo assistere a una replica di quanto accaduto una settimana fa con il dollaro canadese, dove il mercato era fiducioso che la BoC avrebbe continuato la sua pausa di rialzo dei tassi, ma è rimasto sorpreso quando è arrivata con un rialzo di 25 pb. Gli asset da tenere d'occhio saranno gli indici statunitensi, le coppie di dollari e l'oro. La scorsa settimana, l'S&P 500 ha raggiunto un importante traguardo guadagnando il 20% dai minimi di ottobre. Nel frattempo, il Nasdaq Composite ha registrato una performance ancora più notevole, con un'impennata del 33% dal punto più basso delle ultime 52 settimane. L'ottimismo in questi due indici potrebbe calare con l'inflazione letta al di sopra delle aspettative (anche se i dati arrivano troppo tardi per avere un impatto importante sulla decisione della Fed il giorno successivo). Le contrattazioni del dollaro USA contro la sterlina potrebbero essere in gioco con i dati economici del Regno Unito che causano un po' di agitazione e incertezza. La sterlina è recentemente scesa dal punto più alto dell'ultimo anno, in linea con l'aumento del rendimento delle obbligazioni a due anni, raggiungendo il livello più alto dopo le turbolenze di mercato seguite all'annuncio del mini-bilancio di Liz Truss.
BLACKBULL:NAS100
di BlackBull_Markets