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Opzioni

EUR/AUD, grab liquidity sul weekly. Possibile shortTra i tanti cross del forex da monitorare propongo EUR/AUD, che potrebbe orientarsi al ribasso già da questa settimana. Orientamento che deriva dalla presa di liquidità sul settimanale, su timeframe così elevati il test di massimi di swing spesso e volentieri dà luogo a reazioni piuttosto intense. Per avere una conferma potrebbe essere opportuno attendere la chiusura settimanale e capire se si formerà realmente una candela di rigetto. Utilizzando gli strumenti di tranding offerti da Easymarkets e in particolare le opzioni vanilla si potrebbe optare per una scadenza mensile o superiore, in questo caso non ci si dovrebbe preoccupare del timing d'ingresso e del posizionamento dello stop loss. Seguiremo la situazione nel corso delle prossime settimane.
Short
di Ivangforex
EUR/GBP proiettata al rialzo, verso aree di liquidità internaNuova, interessante opportunità operativa su un cross valutario. Si tratta di un possibile long su EUR/GBP, evidente sul grafico settimanale il recentissimo sbilanciamento di un minimo di swing e quindi della conseguente liquidità presente in quell'area di prezzo. La ripartenza immediata mi porta a ritenere che possa esserci un'accelerazione ulteriore, direzione liquidità interna ovvero la zona di imbalance segnalata sul grafico stesso. Altro elemento a corredo è la stagionalità a favore, difatti da questo momento sino a metà marzo nel periodo 15-20 il cross ha avuto un forte andamento rialzista. Per sfruttare l'opportunità utilizzerò un'opzione vanilla messa a disposizione da easymarkets, scadenza metà marzo.
Long
di Ivangforex
NZDJPY, interessante opportunità d'acquistoIl cross oggetto d'analisi evidenzia, così come la gran parte delle coppie contro la valuta nipponica, una struttura rialzista di lungo corso. Lo si evince facilmente nel timeframe settimanale, a riprova che i dati delle ultime settimane estrapolabili dal COT report (incremento di contratti short lato istituzionali) hanno effettivamente prodotto una nuova accelerazione rialzista. Dal grafico si evince un range di prezzo delimitato da massimo di swing e minimo di swing e sarà interessante capire come chiuderà la settimana in corso. Qualora dovesse confermare il breakout del massimo da lunedì si potrebbe optare per posizionamenti long con vista sui due successivi target visibili in figura. Le due linee bianche poco al di sopra delle quotazioni attuali, infatti, rappresentano altri massimi di swing settimanali, quindi zone ricche di liquidità dove ci si aspetta possa esserci una reazione. Quindi, ricapitolando, questi sarebbe i prossimi target. Opterò per l'acquisto di un'opzione vanilla messa a disposizione da Easymarkets, scadenza un mese ma con possibilità di chiusura anticipata qualora venissero raggiunti i target. Tale strumento consente di un avere margine impegnato e di sapere già in partenza a quanto ammonterà il premio da pagare nel caso non dovesse andare in porto. Senza doversi pertanto preoccupare di inserire il classico stop loss.
Long
di Ivangforex
S&P500. Scadono le opzioni, scatta la "Pinning Strategy"Nella giornata odierna scadono le opzioni di agosto sull’S&P500. Il movimento di oggi (almeno fino al momento di scrivere) ha confermato la tecnica "Pinning Strategy" facendo scendere il future fino al minimo di 4350, strike dove erano posizionati tra i maggiori livelli di Open Interest (4600 OI) su opzioni ES. Stesso discorso per l’indice SPX che attualmente ha registrando il minimo a 4335 con il picco di open interest sulle opzioni in scadenza oggi erano posizionate sullo strike 4340 (circa 11500 OI). Con questa strategia, i trader cercano di sfruttare il fenomeno noto come "option pinning" o "pin risk" cercando di ottenere un vantaggio dai movimenti dei prezzi del sottostante verso i livelli di strike con alto open interest durante la scadenza delle opzioni. In pratica, questi strike possono fungere da calamita. Molti trader la confondono con la tecnica dello “Stop Hunting”, quest’ultima si basa principalmente su livelli grafici. Infine, il livello di 4373 rappresenta il 50% di Fibonacci, ritracciamento che parte dalla fine della fase di consolidamento (evidenziata sul grafico dal rettangolo) e che ha portato al massimo di 4635. Sarà importante verificare dove chiuderà il Future oggi, per valutare la possibilità di un rimbalzo la prossima settimana. Edoardo Liuni
BLACKBULL:US500.F
di TradingRoomRoma
Macro e Micro Strategie: CHEVRON nella Macro Strategia Energy.Il mio sistema operativo comprende due diversi approcci per affrontare i mercati, approcci costituiti dalle Macro Strategie e dalle Micro Strategie. Ho individuato 6 Macro Strategie che mi porteranno ad implementare 30 nuove Micro Strategie che accompagneranno la mia operatività da Trader di Posizione nei prossimi 24 mesi. Ecco le Macro Strategie definite per guidare la mia operatività nel 2022 e nel 2023: - Strategia Equity Index - Strategia P/E - Strategia FX - Strategia Energy - Strategia Metals - Strategia transizione Green (ESG in primo piano) Tutte le Macro Strategia insieme alle 30 Micro Strategie verranno spiegate e descritte in dettaglio qui su TradingView, quindi non posso fare altro che invitarvi a seguire i miei post. Oggi mettiamo le basi alla Macro Strategia Energy. I titoli che seguiremo nella Macro Strategia Energy e con il quale costruiremo le nostre Micro Strategie sono i seguenti: - ENI (ENI) - MIL - CHEVRON CORPORATION (CVX) - NYSE - EXXOL MOBIL CORPORATION (XOM) – NYSE Di fondamentale importanza a mio parere, per avere le idee ben chiare sul settore Energy è quella di monitorare in questa fase di mercato i futures del petrolio e del gas ed è per questo che inseriremo nella strategia i seguenti futures: - E-mini-WTI Crude Oil - Natural GAS - E-mini-Natural GAS Le strategie che verranno implementate avranno aperte la possibilità di utilizzare il mercato delle opzioni per poter sfruttare a fondo il potenziale delle idee didattiche di cui discuteremo. Oggi iniziando il discorso sulle Micro Strategie Energy prendiamo in considerazione il titolo CHEVRON CORPORATION (CVX) che ha riportato proprio qualche giorno fa risultati del Q4 (quarto trimestre 2021) con un utile per azione di 2,56$ (negativo rispetto alle stime) e i ricavi sono saliti a 48,129B (sorpresa positiva rispetto alle stime degli analisti). Il titolo staccherà il dividendo il 15 febbraio. Il prezzo del petrolio in queste ultime settimane si è mantenuto su valori alti, salita che non viene frenata per le limitate forniture dell’OPEC+ e che è ulteriormente appesantita dalle preoccupazioni geopolitiche in Ucraina. In USA invece, sia Chevron che Exxon Mobil hanno aumentano la produzione di shale oil facendo contenta l’amministrazione Biden che sta cercando di mitigare l’escalation dei prezzi dell’energia e nello stesso tempo aiuteranno a soddisfare la domanda mondiale di petrolio in rapida ascesa. Il titolo Chevron è l'unico gigante energetico rimasto sul Dow Jones Industrial Average e naturalmente come tutti i produttori di petrolio, il prezzo di Chevron in borsa è fortemente influenzato dalla volatilità dei prezzi del petrolio, diventata molto più forte dall'inizio della pandemia. I prezzi del petrolio statunitense in ottobre e novembre hanno superato gli 80$ al barile per la prima volta dal 2014, e mentre scrivo il WTI continua a viaggiare ben oltre gli 85$. In questa pubblicazione analizzo il movimento del titolo Chevron utilizzando la Teoria delle Onde di Elliott, non per fare previsioni, ma per cercare di fare una dettagliata descrizione di come si porta il titolo e per capire dove ci troviamo. Si può vedere dal grafico che il prezzo dopo aver rotto la resistenza di 112,70$ sta completando l’onda 5 di grado Minor che ci darà il completamento di onda (3) di grado Intermediate intorno area 142$. Seguendo la teoria delle Onde di Elliott il movimento successivo sarà un’onda correttiva ABC che porterà alla formazione di onda (4) di grado Intermediate dove l’area di sviluppo del prezzo dovrebbe essere compresa tra i 120$ e i 92$. Le onde correttive sono movimenti contro trend che possono dare la possibilità di studiare eventuali entrate nel titolo per poi sfruttare la struttura dell’onda propulsiva che seguirà. Quindi completata la formazione correttiva di onda (4) seguirà la continuazione del trend rialzista con il completamento di onda (5) di grado Intermediate portando il prezzo del titolo Chevron in area 200$. L’analisi viene invalidata, e dovrà essere fatto un nuovo conteggio, se l’onda (4) dovesse entrare in onda (1) e quindi scendere sotto i 103$. Sul titolo Chevron l’operatività seguita con il mio “Money Management” è LONG dal 17/11/2020 da 86,40$. Il Trailing Stop con valore di partenza 65,16$ ha seguito a rialzo i rapporti Fibonacci. Oggi lo stop (ormai Profit-Loss) è posizionato a 99,53$, in attesa che il prezzo raggiunga il quarto dei cinque obiettivi previsti dalla mia operatività a 142,01$ per poi alzarlo a 113,42$ , il target finale dell’operatività è a 155,13$. Le opzioni sulle azioni negli USA vengono quotate su diversi mercati ETO (per esempio sul mercato CBOE). Ogni opzione sul titolo Chevron rappresenta un quantitativo pari a 100 azioni, nello specifico ogni opzione controlla 100 pezzi di Chevron indipendentemente dal prezzo della singola azione. La dimensione del contratto è data dal prodotto fra il valore del prezzo di esercizio (in Dollari) ed il rispettivo lotto. Il premio del contratto è pari al valore del premio dell'opzione moltiplicato per il rispettivo lotto. Vi accenno alle opzioni perché le Micro Strategie possono essere anche ben architettate con l'operatività in opzioni sfruttando le caratteristiche dello strumento finanziario. Concludo questa mia seconda pubblicazione del 2022 nel descrivervi chi è per me il Trader di Posizione: “Il Trader di Posizione è un Investitore Evoluto che ha un’ottima conoscenza dei mercati finanziari e di tutti gli strumenti finanziari necessari per “cavalcare la loro evoluzione”. L’operatività del Trader di Posizione è molto discrezionale e si basa su dati di fine giornata, è un investitore di breve termine capace di utilizzare nelle proprie strategie il mercato dei futures accompagnando la propria operatività con l’utilizzo delle opzioni. La durata delle strategie implementate dal mio “Trader di Posizione” può andare da un mese fino a 24 mesi e mediamente costruisce 30 strategie operative nell’arco dell’anno finanziario.” Gianmarco Agosta AVVERTENZE: la presente pubblicazione ha solo uno scopo scientifico/didattico, tutte le informazioni sono indirizzate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. Tutte le informazioni pubblicate non costituiscono attività di consulenza e non devono essere considerate un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di valori mobiliari, e quindi non costituiscono e non intendono costituire sollecitazione al pubblico risparmio, ma vogliono svolgere una funzione di supporto per il lettore che rimane pienamente responsabile delle proprie operazioni. Ricorda sempre che il trading su azioni, futures , opzioni, valute, certificates, criptovalute o altri strumenti finanziari implica rischi sostanziali di perdite, tali da non renderlo adatto a tutti i tipi di investitore.
Selezione editoriale
NYSE:CVX
di Gianmarco_Agosta
Analisi della volatilità e del sentiment. Condivido il mio layout per l’analisi della volatilità corrente sui mercati finanziari. Grazie a questo monitoraggio, decido la modalità Risk On/ Risk Off per l’apertura di operazioni long di breve/medio periodo sull’azionario. Gli strumenti utilizzati sono: • VIX: Volatilità dell’S&P stimata sul prezzo delle opzioni, primo grafico; • VVIX: Conosciuta come “volatilità della volatilità” ,secondo grafico a destra; • PUT/CALL Ratio: Rapporto tra il volume delle opzioni Put e Call nel mercato, terzo grafico; • Forza relativa tra SPY (ETF su S&P500) e GC1! (Future sull’oro), quarto grafico. A questi strumenti applico degli indicatori statistici come le bande di bollinger e le medie mobili. In generale il livello di allerta aumenta nel momento in cui sia il VIX che il VVIX incrociano al rialzo la banda superiore di bollinger. In questo caso si prospetta una fase di volatilità elevata ed instabile. E’ facile notare come in corrispondenza di questi valori, il mercato tenda a “respirare” e ritracciare. Da inizio settembre è possibile apprezzare la tendenza in crescita del VIX. Il Put/Call ratio esprime il rapporto tra il volume delle opzioni Put e Call. Esso può assumere valori superiori o inferiori ad uno. Livelli di quest’indicatore superiori ad 1 esprimono un maggior volume di opzioni PUT (Opzioni di vendita, visione “non rialzista” del mercato). Valori inferiori ad 1 indicano un maggior volume di opzioni Call (Opzioni di acquisto, visione “non ribassista”). In condizioni di normalità e per operazioni long, preferisco l’indicatore su valori inferiori ad 1 o decrescenti. Possiamo notare come in corrispondenza dei recenti ribassi del mercato, il Put/Call ratio abbia raggiunto il valore di 1,12. In piena crisi Covid addirittura il rapporto 1,8. Infine valuto la forza relativa tra lo SPY ed il gold. In uno scenario ottimale, preferisco vedere la forza relativa dell’azionario maggiore rispetto a quella dell’oro, con l’indicatore crescente o in recupero rispetto ad un precedente minimo. Le fasi nelle quali il gold è più forte dell’azionario, potrebbero essere indicative di un clima di maggior preoccupazione da parte degli operatori. Situazioni nelle quali 3 o più indicatori si trovano nella condizione ottimale, determinano una valutazione di “Risk On”. Qualora i criteri di cui sopra non dovessero essere rispettati, la modalità è Risk Off per operazioni long su azionario.
Selezione editoriale
CBOE:VIX
di DomenicoIvanPontillo
Aggiornamento BITCOINDopo l'accelerazione al ribasso dei prezzi, il mercato ha rallentato prendendosi una pausa, con la volatilità che si sta spostando verso valori normalizzati. L'ultimo minimo $52.940 (sul settimanale), prima del crollo di maggio, ha respinto i prezzi verso l'area di supporto intorno i $44.000. 8-sett-21: il mercato forma un inside day e attualmente i prezzi si muovono all'interno del range $43.370 / $44.430 (estremi inside day). La chiusura oraria al di sopra o al di sotto di uno degli estremi dell'inside day potrebbe indicarci una direzionalità nel breve termine. RESISTENZA: $52.246 / $53.000 SUPPORTO: $41.320 / $39.500 / $38.250
FTX:BTCPERP
di btcsbrito
I maggiori livelli di prezzo del BitcoinIl Bitcoin chiude la scorsa e apre la nuova settimana con una bassa volatilità. VOLATILITÀ: BVOL24H: 2.13 ATR 1H: 0.696% ATM IV: 81.69 Simili periodi (recenti) di bassa volatilità: 1) inizio aprile 2) metà luglio Dove si trovano attualmente i prezzi? Time frame orario: dopo la formazione dell’inside day del 4-sett-21 ($50.605 / $49.370) i prezzi hanno rotto al rialzo portandosi al di sotto della prossima zona di resistenza. Area di resistenza: $53.000 / $54.500 Area di supporto: $41.500 / $39.500 Time frame giornaliero: possiamo identificare quattro zone di maggiore interesse: 1) il minimo del 2021 - area $27.600 / $28.700 2) la resistenza del range post crollo di maggio - area $41.500 / $39.500 3) l'ultima zona di supporto prima della rottura al ribasso - $53.000 / $54.500. Il mercato attualmente sta interagendo con quest’ultima zona: 1) svolgerà un ruolo di resistenza, respingendo i prezzi verso la prossima area di supporto? 2) ci sarà una rottura al rialzo verso il massimo storico? 4) il massimo storico - $65.000 A grandi time frame la prossima mossa sarà decisa da come i prezzi interagiranno col prossimo livello di resistenza (last low pre-breakdown), tenendo a mente che l’attuale periodo di bassa volatilità potrebbe anticipare un’espansione improvvisa dei prezzi.
FTX:BTCPERP
di btcsbrito
Vertical Spread OpzioniOggi ho aperto un vertical spread in opzioni put su JNJ; nello specifico ho venduto una put strike 155 $ coperta dall'acquisto di una put strike 150 $ con scadenza maggio. La strategia è a credito di $ 55 a fronte di una massima perdita di $ 445 perciò il ritorno sull'investimento calcolato è di circa il 12% in una cinquantina di giorni. La strategia è "non ribassista", infatti sarò in guadagno finchè il prezzo di JNJ non scenda sotto i 155 $; sulla scorta di eventuali notizie positive relativamente alle campagne vaccinali nel mondo penso che le probabilità siano a favore della strategia.
NYSE:JNJLong
di zamarama
Aggiornamento di mercato BITCOINDopo aver registrato un nuovo massimo storico $34.830 (il 3 gennaio), il mercato ha ritracciato di 7.000$, e attualmente i prezzi si muovono intorno $31.000 Resistenza: $34.830 (massimo settimanale) - $39.245 Supporto: $28.000/$27.500 - $25.870 (minimo settimanale) - $25.000 - $23.800 La volatilità, sia storica che implicita, si trova intorno i massimi: IV: 96,45% BVOL24H: 7,18 (intorno i livelli di volatilità di maggio) A partire dal 2 gennaio, la velocità del mercato si è pressoché esasperata: ATR 1H (2-gen): 2,011% ATR 1H (3-gen): 2,137% ATR 1H (4-gen): 2,723% ATR 1H (5-gen): 2,616% Vi è una buona probabilità che il mercato si prenda una pausa e si muova all'interno di un range laterale (possibile formazione inside week - i potrezzi potrebbero rimanere all'interno del range settimanale). Grafico a time frame giornaliero:
di btcsbrito
Aggiornamento di mercato BITCOINAttualmente i prezzi si trovano in un periodo di pausa all'interno del range dell'inside day (28/12): $27.538 (high) - $26.117 (low) - La volatilità seppur in diminuzione rimane relativamente alta (BVOL24H: 3,80 / ATR % 1H: 1,404%) - La volatilità implicita si mantiene intorno ai livelli massimi (intorno l'80%) La chiusura oraria al di là degli estremi dell'inside day potrebbe darci una direzionalità di breve/medio periodo. - Il primo livello di resistenza è lo swing high $28.460 - un'ulteriore resistenza si trova intorno l'area $33.500 - Il primo livello di supporto è $25.000 - dopodiché l'area $23.500 - l'area $20.800 - e l'area $19.300
di btcsbrito
Aggiornamento di mercato ETHEREUMAttualmente su ETH/USD abbiamo un quadro molto simile a quello del BTC ATR 1H: 0.878% (martedì-17-nov: 0.803%) Range compressione: $610 - $580 Resistenza: $640 Supporto: $560 Target rialzista: $695 - $785 Target ribassista: $490 Volatilità implicita: 80% - rispetto al picco raggiunto negli ultimi 30 giorni -25% (107%) - rispetto ai livelli minimi degli ultimi 30 giorni +34% (60%) Anche su Ethereum potremmo vedere un'accelerazione da parte dei prezzi nei prossimi giorni.
BITMEX:ETHUSD.P
di btcsbrito
Alert Volatilità BITCOINATR 1H: 0.686% (ci troviamo ai livelli del 16-novembre) Range compressione: $19.365 - $18.330 Resistenza: $19.955 Supporto: $18.000 Target Rialzista: $20.900 - $22.055 Target Ribassista: $17.850 - $16.245 La volatilità implicita (66%) seppur bassa, non si trova ai minimi relativi al periodo preso in analisi (30 giorni), difatti a metà novembre IV: 55% I prezzi potrebbero continuare a lateralizzare, tuttavia la possibilità di un'accelerazione dei prezzi è molto alta.
di btcsbrito
BTC/USD - novembre 2020Livelli di Resistenza: $20.000 - $23.050 - $23.272 Livelli di Supporto: $18.000 - $17.500 - $16.435/$15.785 - $13.880 - $11.920 - $9.800 - $9.200 MARKET TREND (long term): 263 giorni bullish (+390,62% da $3.850 | 13-marzo-20) MARKET TREND (mid term): 157 giorni bullish (+113,90% da $8.815 | 27-giugno-20) MARKET TREND (short term): 84 giorni bullish (+92,25% da $9.800 | 5-settembre-20) MARKET TREND (very short term): 5 giorni bullish (+16,47% da $16.220 | 26-novembre-2020) Standard Deviation Up Move Down Move Dicembre $4.272,00 $23.272,00 $14.727,00 Gennaio $6.200,00 $25.200,00 $12.800,00 Febbraio $7.610,00 $26.610,00 $11.390,00 Marzo $8.620,00 $27.620,00 $10.380,00 2Q21 $11.128,00 $30.128,00 $7.870,00 3Q21 $12.817,00 $31.815,00 $6.180,00 EXCHANGE: MERCATI SPOT: Il volume aggregato di contrattazione degli Exchange Spot di novembre è stato di $289,25 miliardi rispetto ai $123,58 miliardi del mese precedente (+134%). Novembre 2020 si trova al terzo posto per i volumi scambiati più alti di sempre da gennaio 2018, durante il quale i volumi sono stati pari a $307,83 miliardi. Binance è stato l'Exchange con la più grande quota di mercato per il volume negoziato (60,9%), seguito da Coinbase (10,4%) e Kraken (5,7%). DEX: Gli scambi decentralizzati hanno registrato un volume aggregato di $17 miliardi di dollari a novembre, continuando a diminuire mensilmente dal picco di settembre $26.26 miliardi (-35%). Uniswap è stato l'Exchange con i volumi più alti, seguito da Curve. DERIVATI (Futures): Il volume aggregato di contrattazione sui mercati Futures nel mese di novembre è stato $829,1 miliardi (+109% rispetto al mese di ottobre). Maggiori Exchange per volume scambiato: Binance (28,43%), Huobi (21,4%), Okex (14,3%), ByBit (10,28%). CME: volumi scambiati a novembre ($18 miliardi) +82.77% rispetto al mese precedente. Bakkt: volumi scambiati a novembre (1,37 miliardi) -12.17% rispetto al mese precedente. L'open interest aggregato ha superato per la prima volta quota $6 miliardi. DERIVATI (Opzioni): Il volume di contrattazioni aggregato sulle opzioni è stato $13,78 miliardi (+214% rispetto al mese precedente), con Deribit leader sia per i volumi scambiati che per open interest. L'open interest aggregato ha superato per la prima volta quota $4 miliardi. MAGGIORI NEWS - Gli strumenti derivati hanno completamente sostituito i mercati spot come strumento dominante - Square ha dichiarato di aver venduto $1,63 miliardi in Bitcoin tramite CashApp - Secondo gli analisti di JPMorgan, gli investitori istituzionali, come i family office, potrebbero guardare al Bitcoin come alternativa all’oro - Il ministero del Tesoro del Regno Unito ha annunciato che pubblicherà delle bozze normative sui regolamenti per le stablecoins - Le installazioni degli ATM Bitcoin durante il 2020 sono aumentate del 96% - Zcash Halving - La presidente della BCE afferma che l’Euro digitale potrebbe essere lanciato tra 2 o 4 anni - Grayscale raggiunge quota $10 miliardi di AUM (Asset Sotto la loro Gestione) - Grayscale detiene oltre 500.000 BTC nel suo prodotto di investimento Bitcoin Trust GBTC - Le aziende, fondi e istituzioni detengono oltre 842.000 BTC, ovvero il 4% dell’offerta totale - PayPal potrebbe semplificare l’adozione delle criptovalute tramite il suo servizio rivolto ai propri utenti e ai propri commercianti (aziende) - VanEck lancia un Bitcoin ETN sulla Borsa di Francoforte - Il fondo Guggenheim apre le porte al Bitcoin tramite il GBTC di Grayscale - La Beacon chain di ETH 2.0 è stata lanciata, segnando l’inizio della proof-of-stake per Ethereum
BITSTAMP:BTCUSD
di btcsbrito
ETHEREUM - Aggiornamento di mercatoPossibile operazione ''LONG'' su ETH/USD (di breve periodo): BUY: area $355,00 STOP: sotto $347,00 TARGET(s): $370 - $374 - $395 - $400 Condizione di mercato nel lungo time frame: 1. L'ultima settimana di agosto ci ha fornito un bias ribassista 2. Da settembre ai giorni attuali i prezzi si sono mossi in maniera laterale - RANGE: $390,00 (massimo) - $320 (minimo) 3. Da inizio settembre la volatilità è in diminuzione a) primi di settembre: vol. a 10 giorni 150% - vol. a 30 giorni 107% b) giorni attuali: vol. a 10 giorni 44% - vol. a 30 giorni 65% 4. Dopo il sell-off di inizio settembre (-37%) i volumi di contrattazione aggregati sono diminuiti e attualmente si mantengono relativamente minimi VISIONE RIALZISTA (sul medio/lungo periodo): rottura al rialzo del range settimanale - Target $490 VISIONE RIBASSITA (sul medio/lungo periodo): rottura al ribasso del range settimanale - Target $250 Possibile operazione sulle opzioni: buy straddle con strike $365,00
BITMEX:ETHUSD.P
di btcsbrito
Il trimestre di BITCOIN - Aggiornamento di mercatoTENDENZA DI LUNGO TERMINE Rialzista +19,45% da inizio luglio (minimo $8.900) TENDENZA DI MEDIO TERMINE Ribassista -14,90% dal 17-agosto (massimo $12.500) TENDENZA DI BREVE TERMINE Range laterale +8,40% da inizio settembre H.T.F. RESISTENZA $11.060 - $12.500 - $13.920 L.T.F. RESISTENZA $10.800 PIVOT LEVEL $10.500 L.T.F SUPPORTO $10.400 H.T.F. SUPPORTO $10.000 - $8.900 - $7-850 a) Ci troviamo in una fase di contrazione dei prezzi, con volumi e volatilità in calo b) In termini di volatilità ci troviamo intorno i livelli registrati a fine luglio (pausa a cui è seguita l’accelerazione rialzista) e a fine agosto (pausa a cui è seguita l’accelerazione ribassista) c) Attualmente i dati tecnici anticipano una possibile accelerazione dei prezzi d) Una direzionalità (di medio periodo) ci verrà data da come i prezzi interagiranno con i livelli $11.000 e $10.000 e) Una direzionalità (di lungo periodo) ci verrà data da come i prezzi interagiranno con i livelli $12.500 e $8.900 f) Attualmente i prezzi scambiano (breve periodo) all’interno del range con resistenza $11.060 e supporto $10.000 e livello pivot $10.500 g) Zoomando ulteriormente troviamo i prezzi all’interno di un altro canale laterale con resistenza $10.800 e supporto $10.400 h) I livelli di volatilità, seguiti alla contrazione dei prezzi e dei volumi di scambio potrebbero indicarci una buona occasione per l’acquisto di opzioni Le news più importanti dell'ultimo trimestre (luglio - agosto - settembre): 1. Total value locked in DeFi ha raggiunto nuovi massimi storici, da $2 miliardi bloccati (inizio luglio) a $10 miliardi (fine settembre) 2. Boom dei volumi e open interest sulle opzioni ETH 3. L’ufficio di controllo statunitense permette alle banche di offrire servizi di custodia per le criptovalute 4. Bitcoin raggiunge nuovi massimi nella sua correlazione con l’oro 5. Boom del valore delle transazioni giornaliere in stablecoins 6. Paxos lancia il PAX Gold 7. Crescita esplosiva dei progetti DeFi 8. Le valute digitali delle banche centrali raggiungono maggiore interesse in tutto il mondo; nel 2020 sul web la parola CBDC (Central Bank Digital Currency) è più cercata rispetto alla parola Bitcoin 9. Aumento dell’adozione del Bitcoin in Africa e negli stati dell’America Latina 10. Goldman Sachs è bullish sulla blockchain; esplora un possibile sviluppo di un proprio token 11. BTC: il numero degli indirizzi attivi supera nuovamente il milione 12. Esplosione dei volumi negli exchange decentralizzati (luglio quasi 5$ miliardi – agosto quasi $10 miliardi – settembre sopra $20 miliardi) 13. La capitalizzazione di mercato di Tether supera per la prima volta quota $12 miliardi e si porta a quota $15 miliardi 14. Due delle maggiori banche sud koreane annunciano la loro pianificazione per l’offerta di servizi di custodia per le criptovalute 15. L’Hash Rate di Bitcoin (unità di misura della potenza di elaborazione della rete Bitcoin) raggiunge nuovi massimi storici 16. Bakkt raggiunge un nuovo record per i volumi giornalieri di scambio sui contratti futures bitcoin physically-settled 17. Kraken è il primo exchange di criptovalute a fondare una banca americana 18. Cattolica Assicurazioni annuncia la prima polizza dedicata a Bitcoin: coprirà i rischi di CheckSig, startup italiana che offre servizi di custodia Bitcoin per clienti istituzionali 19. Microstrategy acquista un totale di 38.250 (> $400 milioni) bitcoins, adottandolo come asset di riserva
Selezione editoriale
BITMEX:XBTUSD.P
di btcsbrito
NQ: AGGIORNMANETO 5 settembre voglio cominciare un percorso dove giornalmente publico lo sviluppo dei mercati con le mie analisi personali, visto come diario di bordo. cercherò sempre di pubblicare intorno all' orario di chiusura. la giornata odierna è stata molto interessante perché dopo una grande impulso durato mesi è avvenuto un ritracciamneto ma guardando la candela di ieri notiamo che il prezzo una volta arrivato sul POC rimbalza e da -5,5% riesce a chiudere in prossimità della media a 21 periodi. segnale di forza che i buyer hanno difeso le loro posizioni e proprio ieri ho voto cominciare ad crearmi le prime posizioni vendendo delle put scadenza novembre (un pò lontano dato che per le mie regole è max 60gg, ma sono stato anche molto più conservato) ora gli scenari sono 2. caso 1 continua la fase di ritracciamneto andando a ritestare la zone tra 11.000 e 10.300 caso 2 continua l' impulso rialzista, e questo è stato un semplice flash crash per scaricare prima di un nuovo impulso rialzista.
Selezione editoriale
CME_MINI:NQ1!
di JacopoGreco