Trendlines sul GoldGrazie alle principali trendlines sul grafico daily del Gold ecco evidenziarsi delle interessanti configurazioni.
TRENDLINE DISCENDENTE:
Il 7 di agosto le quotazioni segnano un massimo che non verrà più superato nelle sessioni successive e questo diventerà il punto dal quale dare origine alla resistenza dinamica presa in esame (sul grafico in colore rosso), con il successivo picco del 9 novembre ecco ottenere il secondo riferimento grafico e tracciare tracciare quella linea che "tratterrà" i prezzi al di sotto di essa fino al 4 gennaio 2021. Dalla duplicazione di questa linea si uniscono i minimi di tale periodo, rispettivamente dell' 11 agosto, 24 settembre e 30 novembre a creare un chiaro canale discendente che ha guidato le quotazioni fino all'area 1763 circa.
Questo canale è anche stato segnalato a tutti quegli operatori che utilizzano la regressione lineare nelle proprie analisi con notevole tempestività.
TRENDLINE ASCENDENTE:
Dalla parte inferiore del canale discendente partito i primi giorni di agosto, precisamente dal minimo del 4 novembre, le quotazioni riprendono vigore (toccano la parte bassa del canale e reagiscono) originando nella loro ripresa dei corsi, dei minimi che se anche in questo caso uniti da una semplice trendline supportiva (colore verde sul grafico) conducono i prezzi fino alla resistenza dinamica ed alla seguente foratura del 4 gennaio 2021 avvenuta dopo una caratteristica compressione di volatilità. Duplicando anche questa linea ecco poter circoscrivere il movimento dei prezzi in un canale, questa volta ovviamente ascendente, che sembrerebbe cercare di "traghettare" verso un aumento delle quotazioni.
CONCLUSIONI:
Fermo restando che solo il tempo potrà certificare la bontà di un segnale operativo e ci si deve tenere sempre pronti a qualunque scenario ed alla negazione di qualsiasi segnale, attualmente la foratura sembrerebbe un breakout long con relativo ritest del livello.
Il canale ascendente è piuttosto stretto e lascia poco spazio di manovra alle quotazioni, una View long è possibile ma si deve tenere conto che i prezzi potrebbero non essere così lineari nella ripresa e la condizione macro impone assoluta prudenza.
Buon trading a tutti!!!
ORO
Scenario sull'oroCome già segnalato anche il gold è partito rompendo il canale ascendente. Abbiamo una prima area di resistenza verso 1980$, che oltre che essere grafica, coincide con l’estensione di Fibonacci dell’ultimo vettore, prima della rottura.
Se la resistenza farà il suo sporco lavoro, potrebbe congestionare li sotto, o ritracciare, ho individuato due aree di supporto.
Seguiamo l’evolversi, credo che oggi i ballottaggi dei due senatori in Georgia, potranno darci qualche indicazione in più sull’andamento di questa vera riserva di valore che è l’oro.
GOLD... trendline forata!Foratura avvenuta sul grafico del Gold!!!
La trendline tracciata sui massimi del 7 agosto e 9 novembre è stata oltrepassata in data odierna dando un'indicazione di forza dello strumento finanziario.
Guardiamo la situazione attuale da differenti angolazioni:
GRAFICO CANDLESTICK W linea superiore a sx
La resistenza dinamica è ben visibile e la foratura odierna comincia a costruire quella che potrebbe diventare (lo sapremo solo a fine settimana) una candela rialzista. Macd ancora sotto la linea dello zero
GRAFICO CANDLESTICK D linea superiore al centro
Sul Daily foratura confermata, visibile la compressione di volatilità nella fase di accumulazione relativa alle sessioni precedenti a quella odierna. Macd sopra la linea dello zero. Sar rialzista
GRAFICO CANDLESTICK 4H linea superiore a dx
Nel dettaglio la candela dell'apertura a mezzanotte è la più estesa, ecco poi seguire una serie di candele rialziste fino a quella delle 20,00 che potrebbe anche essere ribassista a causa dalle chiusure degli operatori intraday. Macd e Sar rialzisti
GRAFICO VOLUME PROFILE linea inferiore a sx
Gold futures quotato al COMEX
Nel grafico VP intervallo di sessione le quotazioni nella giornata odierna hanno creato un'importante area di volumi nella parte superiore del range, originando un Poc a 1947,7. Il VP a 5gg vede chiaramente lo strappo della sessione odierna e la forte zona di volumi creata nella 4 sessioni precedenti con relativo Poc in area 1882,5
GRAFICI RENKO linea inferiore al centro e dx
Benché il Renko sia in grado di "pulire" il grafico in modo piuttosto puntuale, questa volta le oscillazioni sono tali da creare un'alternanza di blocchi rialzisti e ribassisti in prossimità della resistenza dinamica dal cui superamento si può osservare un trend rialzista.
CONCLUSIONI:
Il superamento della resistenza dinamica porta all'apertura di uno scenario di forza per il metallo giallo, ricordiamoci sempre però che i mercati "salgono con le scale e scendono in ascensore" quindi è bene parametrare in modo adeguato le proprie posizioni se si vuole seguire questa visione operativa lasciando un adeguato spazio allo strumento finanziario per la creazione di "campi base" nel quale eventuali accumulazioni porterebbero i prezzi ad una ripresa dei corsi.
Naturalmente un rientro sotto la trendline invaliderebbe tale visione costringendo gli operatori a tutt'altri ragionamenti e valutazioni.
Buon trading a tutti!!!
Ed anche il gold punta verso l'alto.Questa notte il gold in apertura delle contrattazioni ha rotto la sua prima resistenza, adesso resta la grossa a 1878/8.
Gli indicatori stanno confermando il movimento.
Ricordiamoci solo una cosa, l'oro ha si quel ruolo di riserva di valore e di bene rifugio, quando sale qualche domanda la deve destare... se poi guardate anche il VIX che sta scendendo pochissimo nelle ultime settimane.. qui gatta cicova.
Chi ha performanto meglio tra le Commodities.Ho fatto questo grafico con la carrellata dei principali minerali/metalli utilizzati in varie fasi delle produzioni industriali ed economiche del mondo. Per mancanza di dato su TW non ho inserito importanti materiali quali: nichel, zinco, cobalto.In alcuni casi il dato c'è ma non sul mercato Future di riferimento principale, per cui nel dubbio ho evitato.
Grafico di DX: sui 5 anni quello che ha ottenuto la performance migliore è il Palladio, dovuta in primis al suo utilizzo nelle marmitte catalitiche, che se anche il motore endotermico verrà sostituito dall’elettrico, ha numerosi utilizzi anche in elettronica.
Seguono argento, oro e rame. L’oro è il metallo prezioso per antonomasia e riserva di valore, mentre argento e rame hanno un grande utilizzo in campo industriale. Con valore negativo sui 5 anni abbiamo l’uranio.
Grafico di SX : nel corso del 2020, al netto della volatilità dei primi 4 mesi dell’anno, la miglior performance è stata dell’argento, seguita da rame, platino, oro, uranio. Quest’ultimi all’incirca con i medesimi valori percentuali di crescita.
Come dicevo all’inizio, peccato per la mancanza di metalli quali il cobalto, zinco, nichel, perché credo avranno un grosso incremento nei prossimi anni, dovuto al loro ampio uso nella produzione delle batterie, che non sono a solo uso del mondo delle auto elettriche.
Rinnovo l'invito a porre l'attenzione al settore Commodities che in uno scenario di crescita inflativa ha alcuni player al suo interno che potrebbero essere anticipatori.
📉 Oro, un segnale long vicino alla EMA21 Quando sembrava che la direzionalità ribassista dell'Oro potesse prevalere, con la rottura della media mobile verso il basso anche nel settimanale, ecco che c'è stata un'inversione di tendenza di breve periodo (ad inizio dicembre) con una quotazione che, dopo una fase di leggera lateralità a metà mese, si è riportata sopra la EMA21 e sopra la zona di ex resistenza 1.850$. Al momento l'Oro si trova all'interno di una fase di lateralità con una serie di candele Inside contenute nella "candela madre" di grande incertezza del 21 dicembre ma, in virtù della ripresa della quotazione, potremmo ricercare nuovi spunti operativi di Price Action in acquisto in zona 1.860$ per approfittare di una possibile continuazione del trend principale; target minimo sui 1.960$.
Tutti i dettagli nel video di oggi.
Saluti e auguroni!
Maurizio
Cosa sta facendo l'oroIl Gold ha trovato la resistenza che segnalavo il 3 Dicembre, che in verità era obiettivo di exit per il long.
“ ci sono due obiettivi di prezzo date dalla due trend discendenti. Per un’operazione di breve è consigliato il primo target per smezzare la posizione. Da un punto di vista di lungo è giusto puntare verso area 1920/25… “
Grafico di DX: ho evidenziato il canale discendente che sta guidando i prezzi da inizio Agosto.
Grafico di SX: si può osservare dove erano le area target che sta facendo da resistenza. Gli indicatori al monento non ci danno nessun dato utile od indicazione di forza.
Area di supporto è tra 1837-1825. Resistenza in area 1925 e successiva 1980$.
oro verso i 2000 dollari!Dopo aver seguito la bandiera ribassista tracciata nel grafico e aver toccato i supporti e le resistenze dinamiche per 3 volte a parte, per l'oro si prospetta un rimbalzo sui 1850 dollari per ritracciare la resistenza a 1972. Ichimoku sembra segnalare un incrocio delle medie al di sopra della nuvola e quindi una potenziale forza rialzista. inoltre tengo a segnale che la stagionalità indica una salita dell'oro da metà dicembre fino a fine febbraio negli ultimi 20 anni. (r:r=1:2,4)
Rapporto oro e argento e relative minereLa forza dell'argento delle ultime settimane rispetto all'oro, è evidenziata nel primo grafico con i relativo ratio. Grafico che avevo già postato un mese fa in cui evidenziavo l'interessante simmetria che potete osservare.
L'argento aveva fatto una bellissimo break out del canale discendente, andando a prendere la sua proiezione target. Adesso si trova ad un bivio, per proseguire la risalita deve rompere l'area del 50% di Fibonacci. Area che potrebbe andare a coincidere con la proiezione del ratio verso 67/69. Se non rompe il 50&%Fibo al rialzo il ratio potrebbe fare da supporto indicando una possibile rotazione di forza verso il gold.
La forza dell'argento è dimostrata anche dal rapporto tra i due ETF sulle miniere. GDX per gli estrattori del metallo giallo, ed SLV per l'argento. Allego il grafico di seguito, dove evidenzio alcuni elementi grafici di resistenza.
Inoltre potete osservare come da fine Marzo vi sia stato un rimbalzo di entrambi, ma da Maggio c'è stata una forza preponderante degli estrattori sull'argento.
Argento al 22 Dicembre ha fatto:
- da Marzo +104%
- da Maggio +70%
Oro al 22 Dicembre ha fatto:
- da Marzo +91%
- da Maggio +4%.
Questi dati sull'argento vanno ad inserirsi nella riflessione più ampia che pubblicavo qualche giorno fa sulla loro caratteristica di indicare un possibile incremento inflattivo dell'economia in un prossimo futuro, vi allego il link qui .
SP500 a confronto con le CommoditiesMi collego alla analisi postata ieri (allego il link qui ) per capire l'andamento della economia reale in base ai chart che utilizziamo per il trading, ribadendo che spesso i mercati finanziari anticipano i cicli economici.
Riparto dalla analisi del CRB Commodities Index, che è l'indice globale dei prezzi dei futures sulle materie prime ed è utilizzato come indicatore per rialzi della curva inflattiva.
Sulla sinistra ho messo il CRB a confronto con l'andamento del SP500, mentre sulla destra potete vedere il ratio dei due, se sale significa che c’è una maggior forza relativa del CRB Index rispetto all’indice S&P500 e viceversa.
Alcune caratteristiche delle commodities:
- rappresentano un utile strumento per contrastare l’inflazione, che a differenza di azioni e obbligazioni – con le quali sussiste una correlazione negativa – le commodities sono positivamente correlate con l’inflazione garantendo performance positive nei momenti in cui gli asset finanziari tipici hanno rendimento negativo.
- tendono a subire un calo generalizzato dei prezzi nelle fasi di maggior declino del Pil dovuto alla minore richiesta di materie prime, mentre garantiscono un deciso aumento dei rendimenti in fasi di forte crescita economica, sostenute dall’aumento della domanda. Il Covid ha contribuito assai al declino del Pil mondiale.
- l’impatto delle fluttuazioni del dollaro sono rilevanti, in quanto le commodities sono trattate in dollari. A deprezzamenti della valuta corrispondono incrementi nel prezzo delle commodities, in particolare per i produttori con valuta diversa dal dollaro.
Ora negli ultimi anni e soprattutto nel 2020 molte correlazioni e rapporti sono saltati, lo potete ben vedere dal grafico dal 2016 ad oggi, ma nulla esclude che il sistema possa ritornare ad un sorta di "equilibrio tradizionale"... Banche Centrali permettendo.
Entrando più nell'area trading punterei sulle c.d Hard Commodities, cioè quelle del settore energetico, dei metalli industriali, dei metalli preziosi.
Sul grafico ho segnalo lo scoppio della bolla Dot.com, perchè oggi come allora viviamo in una grossa bolla obbligazionaria che forse ne sta andando a creare anche una azionaria... ed in queste c'è la manina della Banche Centrali.
GOLD oltre l'ultimo massimoSul grafico dell'oro assistiamo ad una ripresa dei corsi che porta le quotazioni sopra l'ultimo massimo, registrato l'08/12 a quota 1875.29 passata resistenza da monitorare.
Tale movimento dei prezzi invalida al momento una visione short sullo strumento anche se è sempre bene la massima prudenza in quanto l'oro nell'ultimo periodo tende a "sporcare " supporti e resistenze statiche come accaduto tra il 7 ed il 9 dicembre '20 con il riferimento a 1850.
Prossima resistenza in area 1965.58, ma è importante che le quotazioni rimangano sopra 1875 ed è da valutare che ci si deve confrontare con un'area di forti volumi che potrebbe non rendere proprio rapidissimo il raggiungimento di tali vette.
LAYOUT GRAFICO
GRAFICO RENKO (Atr60) 4H a Sx
Blocchi ribassisti il 9/12 potevano dare adito ad una visione operativa short, ma tale configurazione è stata invalidata nei giorni seguenti, fino a sfociare nella creazione di blocchi rialzisti dal 15/12 ad oggi 17/12
GRAFICO CANDLESTICK 4H a Dx
- Medie mobili esponenziali a 15 e 30 periodi
- Parabolic Sar
Nel dettaglio del movimento ecco evidente il passato falso breakout dei 1850 ed il superamento del precedente massimo con una possibile visione di ripresa dei corsi se i prezzi "rispetteranno" tale resistenza diventata ora supporto.
Attenzione al periodo che ci apprestiamo ad affrontare, tra operatori professionali che verranno a mancare, pandemie e possibili falsi movimenti che ne potrebbero conseguire.
RIFERIMENTI GRAFICI:
- 1875.29 Resistenza corrispondente al massimo precedente, ora superato e divenuto supporto
- 1818.91 Supporto creato dal passato movimento ribassista che ora acquisisce maggior importanza
- 1965.58 Prossima Resistenza chiave, al momento piuttosto lontana
Situazione da osservare!
Buon trading a tutti!!!
GoldDi recente ho accumulato oro dato che ritengo sia un ottimo investimento per il 2021
Dal grafico si può vedere come una volta rotti i massimi di un tempo l’oro sia attualmente risceso a quei livelli..a mio parere si tratta di un retest della resistenza divenuta ormai un forte supporto su timeframe mensile e settimanale.
Miniere d'oro ed il suo Etf GDX Prestando ancora attenzione al mondo dell’oro, in particolare delle miniere estrattive, in basso a destra c’è il grafico dell’ ETF GDX (la replica italiana è l’Etf AUCO).
Gli altri 3 grafici sono delle principali compagnie estrattive che compongono l’Etf.
Potete vedere come vi è una similitudine su tutti e 4 i grafici, con lo Stocastico che sta dando un primo segnale di inversione da monitorare attentamente.
Tutto questo ragionamento si lega anche all’analisi del 6 Dicembre “ Oro in rapporto alle miniere estrattive e S&P ” vi allego un passaggio molto importante “.. il settore estrattivo dell’oro rispetto al suo prodotto è sui minimi storici. A Marzo’20 questo rapporto ha toccato il suo minimo assoluto .”.
Non è ancora il momento di anticipare ingressi ma sicuramente da monitorare giornalmente.
Ratio Gold/SIlver interessante simmestria.Continuo con i ragionamenti sui metalli preziosi, guardando il grafico del ratio Gold/SIlver.
Potete vedere ad occhio una serie di simmetrie già verificatesi e probabilmente in procinto ancora di verificarsi.
Questo ratio ci dice che il SIlver dopo il crollo di Marzo-Aprile sta performando meglio dell'oro. La simmetria ci suggerisce che ha probabilmente ancora una parte di forza da sfogare fin verso area 70. Dal 1°Settembre il SIlver a perso un -19% a fronte del Gold -7%.
Se nelle prossime settimane andasse a ricalcare la simmetria con l'ultima gambe verso il basso, per cui maggior forza del Silver, valuterò di entrare in spread tra i due. Ad oggi solo valutazione non operazione.
Oro in rapporto alle miniere estrattive e S&PGuardiamo l’oro dal punto di vista degli estrattori.
Grafico di sinistra: potete vedere sul mensile il GDX (Etf Usa delle gold miners) in rapporto a SPX. Dal 2011 c’è stata una evidente maggior forza del mercato azionario rispetto al gold, con un primo segnale di inversione ad Agosto ’19, ma vedete come il rapporto è ancora compresso verso il basso.
Grafico di destra: rapporto GDX versus ORO. Potete vedere come il settore estrattivo dell’oro rispetto al suo prodotto è sui minimi storici. A Marzo’20 questo rapporto ha toccato il suo minimo assoluto.
In questo quadro il settore degli estrattori potrebbe dare delle ottime soddisfazioni rispetto ad Spx ed oro stesso.
Ovviamente questo ragionamento va inserito successivamente ad una analisi sul gold e se si crede nel suo rimbalzo o continuazione del trend.
Ratio Gold/FtseMib, analisi di una falso segnale.Inserisco per la prima volta un grafico nella sezione formativa. Ho evidenziata una figura di un triangolo ascendente, che si forma tra una resistenza ed un diagonal line ascendente.
Il triangolo rientra tra le figure di continuazione, quelle figure che indicano una fase di pausa nel trend per una successiva ripartenza.
Nel caso in oggetto potete vedere come era pulita nella sua formazione, con un elemento in più dato dal “quarto massimo”. Usualmente conosciamo il doppio massimo, talvolta vediamo i tripli massimi, più si formano prezzi che provano la rottura di questi massimi già visti in precedenza, più alte sono le percentuali di una possibile rottura rialzista degli stessi.
In questo caso avevamo tutti gli elementi per un break out rialzista… ma queste certezze statistiche sono state negate dal successivo sviluppo. Questo per ricordare che l’analisi grafica non è perfetta.
L’analisi grafica va sposata con l’utilizzo degli indicatori, infatti se osservate il primo indicatore, un RSI con utilizzo e pesatura un po’ particolare, evidenziava una divergenza dando un chiaro. segnale di warning.
Il grafico riporta il ratio Gold/FtseMib, serve ad indicare possibili segnali di debolezza del nostro indice, infatti quando sale indica una maggiore forza dell’oro.
Venendo al presente va osservato il Macd che sta andando a girare sulla parte bassa, specifico che non è ancora un segnale di inversione ma va monitorato.
Gold in rimbalzo, obiettivi de long.Il 30 Novembre segnalavo l’area di buy su Silver, scrivendo che il grafico del Gold era in analoga situazione ( si può leggere qui ). Oggi allego il Gold.
Grafico di DX: potete vedere come l’area di acquisto era posizionata sul 50% di Fibonacci del movimento minimo – massimo del 2020, toccata il 30 Novembre e da qui il prezzo è rimbalzato.
Grafico di SX: ci sono due obiettivi di prezzo date dalla due trend discendenti. Per un’operazione di breve è consigliato il primo target per smezzare la posizione.
Da un punto di vista di lungo è giusto puntare verso area 1920/25, ma soprattutto valutando, strada facendo, anche i primi due indicatori che se girano 80& delle volte entrano in operazioni di long di lungo con ottimi gain.
Al momento si resta in un operazione con obiettivo di breve e stop in pari.
Considerazioni analoghe dal punto di vista grafico c'erano e ci sono anche sul silver.
ORO, E' ARRIVATA L'ORA DEL LONG?Buongiorno a tutti, visti i recenti movimenti dell'oro che l'hanno visto crollare fino alla zona della media mobile a 200 periodi qui nel giornaliero e che per i movimenti che ha segnato su questa zona mi fa pensare ad un nuovo impulso rialzista, complici anche le probabili difficoltà che potrebbe continuare a trovare l'azionario e che quindi potrebbe rendere più interessante l'investimento sulla valuta rifugio qual'è l'oro.
Cosa ne pensate?
Il team di Improvement fx
COMPRO A...Ho alcune posizioni da molto più in basso pertanto mi piacerebbe accumulare, quindi:
Imposto qualche Buy limit da 1770 a 1730. Se arriverà a quel livello continuerò ad accumulare in ottica lungo periodo.
Lo stop sarà un po' più dinamico.
Argento sul supporto a -35% dai massimi. Argento vs OroOsservando i prezzi dell'argento, graficamente è molto simile a quello dell'oro il quale però ha rintracciato molto meno negli ultimi 3 mesi trovandosi ad un 15% dai massimi storici di agosto.
Il supporto a 22$ è riuscito però a contenere la discesa dei prezzi dell'argento al contrario dell'oro che ha rotto al ribasso sia il supporto a 1850$ sia quello a 1800$. A tal proposito quindi sembrerebbe molto più scontata e veloce una ripartenza sull'argento piuttosto che sull'oro.
A contenere la discesa dei prezzi dell'argento c'è inoltre la media mobile a 200 periodi ancora inviolata.
Una giornata positiva sui prezzi dell'argento con un buon range e una buona forza potrebbe perciò riportare l'attenzione dei compratori. Il primo target rialzista è la resistenza a 26$. Al ribasso invece è fondamentale che il supporto a 22$ venga mantenuto.
ORO ritest e prosecuzione short?Buongiorno trader come possiamo vedere ORO è in una fase di forte debolezza soprattutto causato dall'uscita dei VACCINI che lo hanno fatto vacillare dove tutti hanno scaricato le
proprio posizioni sul oro e riversato sul azionario ... starem oa vedere se i POC di supporto e la trend di supporto terranno o se la fase di ritest possa innescare un
nuovo sell off .. staremo a vedere
📉 Oro, zona super per acquisto se...!!Molto interessante lo scenario settimanale dell'oro che potrebbe, in virtù di una splendida tendenza rialzista, favorire la rottura della lateralità di medio periodo con un possibile ritorno sui massimi storici. Siamo al momento in un'area molto importante di possibile acquisto per cui ti invito a vedere nel video di oggi quella che potrebbe essere un'ottima strategia di Price Action daily!
Saluti
Maurizio
Gold doppia flag.Ho pubblicato numerose analisi sul Gold, in cui ho sempre sottolineato che le correzioni erano occasioni di acquisto perché siamo in un ciclo rialzista di lungo periodo partito nel 2018.
Solo discese verso 1690$ possono mettere in crisi questa impostazione, allo stato attuale non ci sono ancora delle evidenze grafiche pesanti che abbiano inclinato eccessivamente il trend principale.
L’occhio deve andare sulla presenza di questa doppia flag. Una bullish flag essai ampia che copre questi mesi estivi, ed una bearish flag più piccola in formazione di questi giorni. Per tanto resta l'impostazione che su eventuali affondi verso 1800/1790 gli acquisti andranno valutati.
Ovviamente ulteriori affondi ribassisti dovuti ad annunci di vaccini potrebbero inclinare più gravemente il trend. Comunque l’ultimo annuncio di Moderna ha inciso molto meno rispetto al primo della Pfizer.
