Analisi strategica dell'oro: consolidamento a breve termine, proAnalisi strategica dell'oro: consolidamento a breve termine, prospettive rialziste a lungo termine invariate nonostante le aspettative di taglio dei tassi di interesse
📊 Analisi di mercato: Giovedì (4 dicembre), nelle prime contrattazioni europee, l'oro spot ha mantenuto un range ristretto, scambiando intorno ai 4190 dollari l'oncia. Il giorno precedente, i prezzi dell'oro erano generalmente stabili, rimanendo per la maggior parte del tempo sopra i 4200 dollari. I deboli dati sull'occupazione negli Stati Uniti hanno brevemente spinto i prezzi dell'oro fino a 4241,40 dollari📈, ma i guadagni sono stati recuperati nel finale di sessione, chiudendo infine vicino ai 4203 dollari, quasi invariati sul grafico giornaliero. Nel frattempo, i prezzi dell'argento sono aumentati e hanno raggiunto un nuovo massimo storico🚀, riflettendo le forti aspettative del mercato per un taglio dei tassi della Fed, che ha portato anche a un calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA, a un dollaro più debole e a un rialzo dei mercati azionari, fornendo un supporto complessivo all'oro.
🔍 Analisi fondamentale: L'attuale contesto di mercato è generalmente favorevole all'oro. Segnali inaspettatamente deboli nel mercato del lavoro statunitense, uniti alla direzione sempre più chiara della politica espansiva della Fed, hanno rafforzato il sentiment rialzista nel mercato dei metalli preziosi🔥. Tuttavia, i prezzi dell'oro non sono riusciti a continuare a salire dopo aver raggiunto livelli di resistenza chiave, entrando invece in una fase di consolidamento. Le ragioni principali potrebbero includere:
1️⃣ Consolidamento tecnico: il mercato deve osservare la struttura delle posizioni e la reale reazione delle forze rialziste e ribassiste in prossimità dei livelli chiave.
2️⃣ Aspettative di taglio dei tassi di interesse non ancora pienamente scontate: sebbene l'aspettativa del mercato di un taglio dei tassi a dicembre sia vicina al 90%, non è una certezza e alcuni investitori rimangono cauti.
3️⃣ Una serie di importanti pubblicazioni di dati: questa settimana verrà pubblicato l'indice dei prezzi core PCE degli Stati Uniti di settembre, mentre la prossima settimana saranno pubblicati una serie di indicatori chiave, tra cui la decisione della Fed sui tassi di interesse, l'indice dei prezzi alla produzione (PPI), i dati sul tasso di disoccupazione e sulle buste paga non agricole di novembre e i dati sull'inflazione CPI. L'attenzione del mercato si è spostata dall'eventualità di un taglio dei tassi a dicembre al percorso e al ritmo dei tagli dei tassi il prossimo anno. Pertanto, le attuali fluttuazioni del prezzo dell'oro possono essere considerate una normale reazione in attesa di ulteriori indicazioni. 4️⃣ Trend storici: i prezzi dell'oro incontrano tipicamente resistenza nella settimana di un taglio dei tassi di interesse, quindi il consolidamento osservato prima della riunione della Fed della prossima settimana è in linea con i modelli storici.
🚀 Prospettive: crediamo che, dopo questa decisione sui tassi di interesse, l'attenzione del mercato si sposterà sulle prospettive per il ciclo di tagli dei tassi del prossimo anno. La fase di aggiustamento da ora fino alla riunione della prossima settimana può essere vista come una potenziale opportunità per un posizionamento a medio-lungo termine🎯. Indipendentemente dal fatto che i dati sulle buste paga non agricole e sull'indice dei prezzi al consumo di novembre vengano pubblicati prima o dopo la riunione, la loro debolezza probabilmente rafforzerà ulteriormente le aspettative di successivi tagli dei tassi, fornendo così supporto ai prezzi dell'oro. Oggi, l'attenzione dovrebbe essere rivolta ai tagli di posti di lavoro del Challenger statunitense di novembre, alle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione e all'indice globale di stress della catena di approvvigionamento. Se la debolezza dei dati ADP di ieri dovesse persistere, potrebbe continuare a favorire i prezzi dell'oro📉→🟡.
📈 Analisi tecnica:
Grafico giornaliero: Ieri, i prezzi dell'oro sono rimbalzati testando il livello di resistenza 4228 prima di ricadere. Sebbene i dati positivi abbiano spinto i prezzi fino a 4241 in serata, il prezzo ha chiuso con una candela doji ribassista con ombra superiore, a indicare che il momentum rialzista si è indebolito ai livelli superiori e che è necessaria una correzione tecnica a breve termine.⚖️ Il supporto chiave è la media mobile a 10 giorni (intorno a 4175), mentre la resistenza è concentrata nell'area 4230-4240.
Grafico orario: L'attuale pattern rimane di oscillazione rialzista. La strategia consigliata è quella di acquistare principalmente sui ribassi. Durante la sessione statunitense, prestate molta attenzione al livello di supporto sopra 4180. Se i prezzi dell'oro non riescono a superare la resistenza 4230-4240, considerate le opportunità di vendita allo scoperto.
🎯 Strategia di trading:
Strategia a breve termine: acquistare principalmente sui ribassi, vendere secondariamente sui rialzi.
Resistenza chiave: area 4240-4265 🛑
Supporto chiave: area 4163-4175 (primaria 🛡️), area 4140-4135 (forte supporto ✅)
Piano di trading dettagliato 📋:
1️⃣ Opportunità di vendita allo scoperto:
Considera una piccola posizione corta vicino al prezzo attuale di 4205, con uno stop loss a 4215 e un target a 4170-4160.
Se il prezzo rimbalza verso l'area 4220-4225 e incontra resistenza, considera una seconda posizione corta.
2️⃣ Posizione lunga:
Considera una posizione lunga al primo tocco dell'area 4163-4157, riducendola gradualmente dopo un rimbalzo di circa $20.
Se il prezzo torna alla forte area di supporto 4140-4135, considera un'altra posizione lunga.
⚠️ Avvertenza sui rischi: il mercato si trova attualmente in una fase di trading range-bound. Gli investitori devono controllare rigorosamente le proprie posizioni, impostare ordini stop-loss rigorosi ed evitare di mantenere posizioni in perdita! All'interno di questo range, identifica con flessibilità i livelli di supporto e resistenza e blocca prontamente i profitti.
💎 Riepilogo: l'oro mantiene una prospettiva rialzista nel medio-lungo termine grazie alle aspettative di tagli dei tassi di interesse e dati favorevoli, ma deve affrontare aggiustamenti tecnici a breve termine e volatilità pre-evento. Si consiglia agli investitori di essere pazienti, cogliere le opportunità di acquisto sui pullback e monitorare attentamente i prossimi dati economici e i segnali di politica monetaria della Fed. Pianifica la tua operazione, fai trading secondo il tuo piano: una valutazione completa delle variabili di mercato è fondamentale per migliorare il tuo tasso di vincita!
