NZDUSD: Sulle orme dei Large TradersAnche in questo fine settimana di analisi dei principali mercati forex il Commitments of Traders (COT) Report ci fa da bussola nell'individuare le possibili operazioni da monitorare e pianificare per la prossima settimana.
Su queste basi oggi scelgo il Kiwi (NZD) quale mercato di interesse per una possibile operatività short. Vediamo insieme le motivazioni sia da una punto di vista legato al posizionamento dei large traders sia per quanto concerne la price-action riscontrabile su timeframe weekly e daily.
COT ANALYSIS
Analizzando il posizionamento negli ultimi 3-yrs dei Commercials (grafico sotto, linea rossa) noteremo una lenta virata in vendita delle posizioni precedente accumulate in acquisto a fronte di un prezzo del dollaro neozelandese via via crescente.
La massima esposizione in vendita registrata a Mar-21 (grafico sotto, linea rossa puntinata) viene quindi gradualmente invertita in acquisto (net-long) fino ad Ago/Set-21 dove a fronte di un prezzo che swinga in un vero e proprio trading range viene nuovamente riportata molto velocemente in territorio net-short fino ai massimi storici registrati negli ultimi 3-anni di analisi.
L'aspetto interessante sono le significative magnitudo con cui avvengono queste rapide correzioni net-short , sempre prodromiche per una successiva flessione dei prezzi . Quella registrata nel corso di questa settimana appena conclusa è pari al 29% rispetto a quanto osservato nelle ultime 52-wks; una simile intensità credo non farà attendere molto una nuova virata dei prezzi verso lidi più bassi.
Significativi i COT Index dei due principali players di mercato: 5% per i Commercials e ben 94% per i Large Speculators . Entrambi gli indicatori ci suggeriscono una possibile nuova inversione nei rispettivi posizionamenti sul mercato del Kiwi.
PRICE ACTION ANALYSIS
La struttura a trading range dell'ultimo periodo, facilmente riscontrabile su timeframe weekly, ci mostra quanto possa essere proficuo vendere in prossimità dei massimi del TR e contestualmente acquistare sui minimi del TR. In questo caso non siamo proprio sui massimi, ma siamo comunque nella parte alta del TR ed i possibili pips fino ai minimi si attestano tra i 180 ed 200 punti (non male!).
Analizzando il weekly scorgiamo un trigger formato da una Inside-Bar già triggerata e ritracciata nel corso di quest'ultima settimana:
Questo setup potrebbe portare debolezza nel cambio, ma come sempre abbiamo bisogno che ci venga confermato da un trigger o da una dinamica di prezzo su un timeframe più piccolo che nel mio caso è il daily (non scendo mai sotto questo TF per fare analisi o prendere decisioni operative). Sul daily è facile riscontrare vari trigger operativi di stampo bearish, come l'ultimo Doppio Massimo Lower-Close posto all'interno di una dinamica ad Inside-bar :
Le prime due aree in cui si potrebbe ricercare il profitto dell'operazione sono quelle del 161.8% e del 211.8% che corrispondono con le zone di ritracciamento dell'ultima leg rialzista del 50% e del 61.8%. Cercando altre confluenze di prezzo con il trigger weekly notiamo un più ambizioso posizionamento in area 0.695 che corrisponde sia al 161.8% (weekly) sia al 261.8% (daily).
Dobbiamo però fare attenzione all'ultima giornata di mercato in cui il dollaro ha subito una leggera flessione contro i suoi principali cambi, formando quasi ovunque delle Pin Bar daily. Anche il Kiwi non è da meno e forma anch'esso una pin bar daily che potrebbe portare nei primi giorni di settimana prossima il prezzo verso lidi più alti per poi essere rivenduto:
Personalmente, seguirò da vicino questo major cercando conferme operative nella zona indicata nel grafico sopra per poter valutare una possibile operazione short.
Buona domenica a tutti!
Punti Pivot
EURUSD: Un ottimo setup!Buonasera a tutti,
giornata ricca di spunti interessanti per il principe del forex !
Partiamo innanzitutto dalla big picture che possiamo riscontrare analizzando il grafico settimanale. E' facile osservare come nei vari swing che, a partire da maggio sino ai giorni odierni, hanno disegnato la leg ribassista siamo arrivati in volatilità a rompere il livello chiave di supporto in zona 1.16:
Una volta rotto il supporto il prezzo ha quindi ritracciato debolmente sino alle prime aree di resistenza, formando prima una long-tail bar di esaurimento e poi una congestione finalmente rotta con la giornata odierna.
L'aspetto che trovo interessante nello studio di questa dinamica di prezzo è l'osservazione dei vari segnali di price-action che hanno dato man mano, a mio avviso, una chiara indicazione di debolezza di questo mercato. Possiamo infatti riscontrare all'interno della congestione i seguiti segnali ribassisti:
Inside fake-out (" Hikkake pattern "), con rottura del minimo della giornata precedente ma non della outside-bar;
Doppio massimo lower-close (" Bearish engulfing "), con rottura in volatilità della outside-bar.
A mio avviso, sarà interessante osservare se nella giornata di domani dovessero arrivare delle ulteriori conferme (magari su un grafico h4) di debolezza del mercato per cercare una buona entry short.
Ideale sarebbe la zona di pullback che indicato nel grafico, facendo attenzione ai primi livelli di supporto settimanale indicati con "S1" ed "S2".
Buon trading a tutti!
GBPUSD in caduta libera? GBPUSD in caduta libera?
Anche oggi il dollaro spinge e ne abbiamo la conferma ossevando USDCHF che sta andando a riprendere i massimi di Luglio.
Attenzione però perche' potrebbe essere il momento buono per un long di STERLINA supportata dalla tenuta di fibonacci .
Infatti ho impostato ALERT in zona 1.37800 a mio parere molto interessante per portare a casa un centinaio di Pips.
Buon Trading Power!
USDCHF e' il momento di andare Long?Su USDCHF si iniziano a valutare possibili LONG sulla tenuta di 0.90400 e sulla relativa tenuta e quindi non rottura di 1.19000 da parte di EURUSD
Se entrambe le zone dovessero tenere a quel punto valuterò dei LONG di USDCHF fino al 38/50% di fibonacci in zona 0.91100 / 0.91300
In caso di eventuale stop rivaluterò ancora il BUY in zona 0.89300
Buon Trading Power!
FTSEMIB...andiamo al ritestBuona Domenica , sul nostro indice potremmo andare al ritest del livello 25800 dato la volta scorsa ( allegata ) .
Questo andrebbe anche a coincidere perfettamente per martedì con il 4° ciclo T+3 inverso da 60 giorni !!! del 2° T+4 inverso dell'annuale inverso.
Se invece dovessimo spingere ulteriormente si potrebbe tentare un allungo verso il target a 161.8% di Fibonacci , molto vicino anche alla R1 annuale. Sinceramente oltre non mi sento si possa andare, pertanto attenti alla gestione delle posizioni lunghe .
Buon Trading a tutti e like se condividete
SPX500USD...partenza del nuovo t inverso Buona Domenica , Analizziamo l'indice americano e vediamo che dobbiamo partire con il nuovo settimanale inverso e che essendo a 6 giorni di indice dobbiamo chiudere il suo settimanale e quindi si dovrebbe scendere . Teniamo sotto controllo la partenza del T+2 a 4056 perchè se violato darebbe inizio alla chiusura ufficiale del ciclo annuale. Se cosi non fosse allora si partirebbe ancora verso i 4280 ( R1 del pivot annuale ) creando questa sorta di distribuzione prima della discesa. Ciclicamente mi aspetto dei minimi per metà Giugno sui massimi tempi del ciclo trimestrale visto che si è allungato il tutto .
SPX500USD... allora ditelo che volete R1 Buona Domenica , direi che tecnicamente gli americani vorranno toccare R1 annuale a 4280 prima di stornare.
Vediamo e aspettiamo di vedere come reagirà il prezzo su quel livello .
Ciclicamente siamo arrivati alla fine e pertanto bisognerà solo cogliere l'attimo.
Sottolineo che siamo nel ciclo presidenziale post-elezioni e che per tradizione viene sempre fatto un massimo all'inizio dell'anno per poi andare a chiudere per tutto il resto del tempo con debolezza e lateralità .
Ri-Long per DIASORINNonostante le acque attorno all’azienda siano piuttosto “agitate”, attendo con un mix di curiosità e fiducia i dati relativi al I trimestre.
E sono quindi a riproporre un operazione speculativa su Diasorin.
Ci troviamo col titolo sempre adagiato sul margine inferiore dell’ampio trading range, attorno al 0.618 di Fibonacci e del poc relativo all’ultimo swing ribassista.
Riporto anche i profili volumetrici degli ultimi swing rilevanti.
Ho evidenziato un triangolo discendente, le divergenze positive, apprezzabili anche su scale maggiori, e un (potenziale) doppio minimo, ovvero quel pattern che statisticamente (non sempre!) precede il breakout al rialzo di questa tipologia di triangoli.
C’è inoltre da evidenziare la compressione su BB e un ADX “stagnante”, che fa ragionare circa un’incombente movimento direzionale.
Aggiungo che su scala weekly si è andata a piazzare una doji, che quando si presenta su livelli importanti costituisce (per la mia vioione) un’ulteriore elemento a favore.
L’orizzonte temporale dell’operazione è di circa un mese. Il 24 maggio verrà staccata la cedola di un euro.
I presupposti dell’operazione sono sostanzialmente gli stessi della precedente, che allego e che ha portato i suoi frutti.
Questa volta il target è più ambizioso, sebbene da monitorare attentamente e eventualmente da ritarare in corso d’opera.
Nei limiti del possibile, mi impegno ad aggiornare con tempestività l’operazione.
Il R/R è molto favorevole, in quanto uno stop stretto può essere ragionevolmente collocato a 135, uno più permissivo a 133. Sotto quest’ultimo livello, (graficamente) le cose si metterebbero maluccio per il titolo.
Questa volta mi sono dilungato davvero troppo. Grazie quindi per l’attenzione e…
Buon Trading!
SPX500USD... direi che ci siamo Buon week , su sp500 direi che ci siamo . Sottolineo che dovrebbero anche essere soddisfatti in quanto sono arrivati vicinissimo al livello R1 yearly
già prima di metà anno, pertanto se ora volessero dirigersi verso il pivot a noi non dispiacerebbe affatto !!!. Ora se confermeranno la settimana prossima la debolezza intravista si potrebbe puntare ad un primo target sui 4000 punti . Se invece volessero andare ancora oltre visto che hanno ancora un pò di margine e loro nel long lo sfruttano sempre , potrebbero puntare a 4280 sul livello R1 .
Importante la tenuta dello swing a 4170 che si è creato.
FTSEMIB.. andiamo a chiudere Buon Week a tutti , Confermo l'analisi fatta sul Mib . Non c'è stato l'ultimo spunto ma solo della lateralità che ora ha dato il via all'inizio della chiusura dell'annuale .
Un primo target per chiudere il T+2 potrebbe essere il supporto in area 23350 , poi una ripartenza con un classico ABC ed ulteriore discesa per andare definitivamente a chiudere il T+5 . Un area interessante potrebbe essere la chiusura del gap a 22150 .
A quel punto faremo delle ulteriori analisi.
Se vi è stato utile un like e se volete gratificare il mio lavoro un commento con donazione .
SPX500USD speriamo sia l'ultimo cuneo Buona Domenica, come in chart , speriamo sia l'ultimo cuneo che mi tocca disegnare su sp500 .
Ormai credo che la resistenza annuale sia a portata . Ciclicamente dovremmo avere un ultimo spunto .
Sinceramente il long non lo prendo , troppo pericoloso in questa fase ciclica. Abbiamo chiuso in gain la volta scorsa , inutile rischiare.
Ora aspettiamo con calma il momento per posizionarci short.
SPX500USD... ricontiamo e riallineiamoci al mercatoBuona Domenica , Ho provato a ricontare l'Inverso per capire come comportarmi dopo l'ennesima finta ( a meno di un crollo improvviso lunedì !!! )
Finta , perchè c'è stata una violazione di livelli importanti ma successivamente boom al rialzo . Pertanto proviamo ad allinearci con questa nuova analisi e vediamo se siamo dalla parte giusta. Come in chart dovremmo avere dei massimi nella zona indicato dei T+1 inversi con target anche importanti oltre i 4000 punti , notiamo che la resistenza dei pivot annuali si trova a 4280 . A questo punto potremmo avvicinarci per poi iniziare la chiusura del ciclo annuale. Per quanto riguarda il ciclo di indice siamo ancora giusti ma ho sottolineato la possibilità di un ciclo T+2 lungo a tre cicli piccoli di T+1 ... azzardo chissà il mercato cambia e dobbiamo usare la testa.
Un like se condividete l'analisi ciao ciao
Recupero CardanoDopo aver rotto la neckline il prezzo è rimbalzato su un livello molto interessante dettato dal minimo del 4 marzo.
Questo livello è molto importante per il movimento armonico del prezzo quindi dato il rimbalzo verificatosi può rappresentare un ottimo livello di ingresso per incrementare le proprie posizioni long.
Doppio Testa e spalla su EthSi sono formati due testa spalle su EthUsd.
Da notare come il secondo testa spalle rappresenti la spalla del primo.
Dopo la rottura della neckline il prezzo sembra stia tornando indietro.
Potrebbe voler testare la neckline per poi riprendere a scendere di prezzo.
L'obiettivo di prezzo potrebbe essere quello del minimo tracciato il giorno 6 febbraio.
Staremo a vedere
USDCAD, RETEST DEI MINIMI, IL SUPPORTO TIENE?Ciao Traders!
Ci ritroviamo sui minimi in zona 1.2600, questa zona di accumulazione potrebbe darci la possibilità di prendere posizione su un possibile LONG.
CORRELAZIONE USDCAD-PETROLIO: I dati sul greggio e la situazione USA-IRAN, avrebbero dovuto dare una spinta al prezzo del petrolio ma che invece ha chiuso le ultime sedute in negativo.
R/R invitante anche per un ulteriore spinta per il breakout della zona di accumulazione.
Buon Trading a tutti!