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In USA indici ancora giù in Italia si distingue Diasorin +30%...In USA indici ancora giù in Italia si distingue Diasorin +30% migliore nel MIB40 A Wall Street si dice: “Il trading si riduce a queste due cose: cercare di vedere in una cosa ciò che non vi ha visto nessuno e cercare di capire ciò che molti stanno pensando”. Marco Bernasconi Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,71%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono frazionalmente positivi: Nasdaq +0,12%, per l’S&P 500 +0,06% e per il Dow Jones +0,01% circa. Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari USA ieri sono scesi per il terzo giorno. Il Dow Jones si trova sul minimo degli ultimi dieci giorni. L’S&P 500 si trova sul minimo delle ultime due settimane. Il Nasdaq 100 si trova sul minimo delle ultime tre settimane. I prezzi delle azioni hanno avuto un pesante calo in chiusura dopo che i verbali della riunione del FOMC del 27-28 luglio hanno evidenziato che la maggior parte dei funzionari della Fed concordano che sia corretto ridurre gli acquisti di obbligazioni entro il 2021. Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di +0,5 punti base all’1,267%. Come sempre i dati favorevoli ai prezzi delle azioni sono sfavorevoli ai prezzi delle obbligazioni. I dati sulle abitazioni USA di ieri sono stati sia negativi che positivi per le azioni. Sul lato negativo, i nuovi cantieri di luglio delle abitazioni statunitensi sono scesi del -7,0% m/m a 1,534 milioni, più deboli delle aspettative di 1,600 milioni. Sul lato positivo i permessi edilizi statunitensi di luglio, una proxy per le costruzioni future, sono aumentati del +2,6% m/m a 1,635 milioni, più forti delle aspettative di 1,610 milioni. I verbali resi noti ieri della riunione del FOMC del 27-28 luglio sono stati negativi per le azioni. I membri del FOMC hanno dichiarato di aver raggiunto il loro obiettivo di inflazione ma hanno ancora bisogno vedere progressi sul numero dei senza lavoro e che “la maggior parte dei partecipanti ha giudicato che potrebbe essere appropriato iniziare a ridurre il ritmo degli acquisti di asset quest’anno”. I commenti del presidente della Fed di Boston, Rosengren, sono stati Falco/Hawkish per le azioni, quando ha detto che avrebbe sostenuto la Fed nell’annunciare il mese prossimo che avrebbe iniziato a ridurre i suoi acquisti mensili in autunno, dato che il programma di acquisto di obbligazioni di emergenza non è adatto ad un’economia frenata da vincoli di fornitura. Un nuovo calo di oltre il -1% nei prezzi del greggio ieri che ha raggiunto un minimo di 3 mesi ha penalizzato i titoli energetici e ha pesato sul mercato nel suo complesso. Chevron ha chiuso a -4%. Marathon Oil ha chiuso in calo di oltre il -3%. Occidental Petroleum, Phillips 66, e Valero Energy hanno chiuso in calo di oltre il -2%. Il settore dei titoli di prima necessità dei consumatori sono scesi ieri ed hanno penalizzato l’intero mercato. Campbell Soup, J.M. Smucker Co., General Mills, Clorox, Kraft Heinz, e Kimberly-Clark hanno chiuso in calo di oltre il -2%. Apple ha chiuso in calo di oltre il -2%, e questo ha pesato sugli stock tecnologici. La notizia è stata che ha cambiato opinione sul fatto di riaprire i corsi di formazione in-store alla fine di questo mese a causa del recente aumento delle infezioni Covid. Lunedì, Apple aveva invece pianificato di riaprire le lezioni in persona in alcuni dei suoi negozi al dettaglio entro la fine di agosto. Oggi comprerò un “meme stock”. Ma cosa è un meme stock cosa significa questa frase. Se avete visto vignette o immagini di personaggi famosi si tratterà di un meme condivise da più utenti sui social si tratterà di un meme. Stocks non è altro che la traduzione di azioni, titoli azionari per la precisione. Dunque, le meme stock sono azioni che diventano di tendenza per moltissimi investitori. La mia strategia di breve mi ha fatto aspettare il momento giusto per entrare ed oggi finalmente mi metterò long su questo titolo. La prima in assoluto fu GameStop, che senza il fenomeno Reddit sarebbe probabilmente rimasta ai margini delle cronache finanziarie, se non per il suo andamento negativo. Tutte le meme stock dopo l’iniziale crescita verticale del prezzo hanno conosciuto un ribasso, ma tendenzialmente nessuna azione è tornata ai livelli antecedenti. Adesso la mia strategia prevede di non uscire ancora ma di alzare lo stop (take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato ma ancora attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità di allineamento dello stop costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi come questo. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Lowe’s ha chiuso in rialzo di oltre il +9% ieri, miglior titolo nell’S&P 500. La notizia è stata che ha riportato il Q2 EPS di $4.25, ben al di sopra del consenso di $4.01, e ha previsto un fatturato annuale di $92.0 miliardi, superiore al consenso di $91.9 miliardi. Nel mercato Italiano il titolo Diasorin è stato uno dei più acquistati durante la pandemia e nelle ultime settimane sta tornando prepotentemente di moda La mia strategia di breve mi ha fatto entrare su Diasorin il 6 giugno 2021 e sto ancora mantenendo la mia posizione LONG. Adesso la mia strategia prevede di non uscire ancora ma di alzare lo stop (take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato ma ancora attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità di allineamento dello stop costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi come questo. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo. Il titolo Diasorin fa parte del portafoglio “Mib 40 Azioni Italia” , che nei primi 8 mesi dell’anno ha raggiunto la performance complessiva del +52,17%. In USA indici ancora giù in Italia si distingue Diasorin +30% migliore nel MIB40 La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. I mercati azionari in Asia questa notte sono scesi influenzati dalle dichiarazioni dei politici della banca centrale degli Stati Uniti non hanno preso alcuna decisione definitiva su quando allentare le loro misure di sostegno all’economia. Gli indici asiatici hanno fatto seguito alle perdite a Wall Street. L’incertezza non mi piace e non piace nemmeno ai mercati. 1. La mancanza di una direttiva da parte della Federal Reserve. 2. Le preoccupazioni per l’aumento delle infezioni da coronavirus causate dalla variante delta. 3. L’impatto della pandemia sulla spesa dei consumatori. 4. La crescita del lavoro. Queste sono le cose che adesso circolano nella mia mente e nella mente degli investitori. I verbali hanno aumentato la sensazione di incertezza dei banchieri centrali sul percorso dell’economia e della politica monetaria verso il 2022. La lettura iniziale dei verbali dipinge un quadro misto: mentre la maggior parte dei policymaker della Fed si aspetta di iniziare il tapering quest’anno, ci sono molti altri che preferirebbero aspettare il prossimo anno. L’attenzione si sposta ora sul simposio di Jackson Hole della prossima settimana. Ascolterò con attenzione il discorso chiave del presidente della Fed Jerome Powell per trovare suggerimenti sulla tempistica dell’annuncio del tapering. Ripeto ciò che ho scritto ieri, i temi negativi stanno sostituendo quelli positivi, i prezzi sono molto alti il vento sta per cambiare per un po’ o forse è già cambiato sui mercati? Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’ S&P 500 è sceso di 47,81 punti a 4.400,26 per un -1,07%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Dow Jones è sceso di 382,59 punti a 34.960,70 per un -1,08%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha perso 144,90 punti, o -0,97%, a 14.857,92. Il record storico è stato stabilito il 5 Agosto. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,61%, adesso vale 2.163,94. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,243% dall’1,268% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 100$ ed adesso si attesta sui $1780 dollari. Il prezzo del greggio americano è sceso di 1,16 dollari stamattina chiudendo a 64,30 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ieri ha chiuso a 21,57. Il VIX è più verso la parte alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
Tesla? La vera emergente (anche in Borsa) è Arcimoto.A Wall Street si dice: “Devi accettare le perdite senza coinvolgimenti emozionali oppure cambia mestiere o hobby.”. Victor Sperandeo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,30%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono frazionalmente positivi: Nasdaq +0 06%, per l’S&P 500 +0 04% e per il Dow Jones +0 06% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi ieri sono saliti ancora. Il 2021 sta diventando l’anno con la più lunga serie storica di record segnati dagli indici USA. L’S&P 500 e il Dow Jones hanno raggiunto nuovi massimi storici. Il report uscito ieri che sottolinea il miglioramento del mercato del lavoro statunitense ha alimentato i rialzi delle azioni. Le richieste settimanali di disoccupazione sono scese al minimo degli ultimi 16 mesi. l’ottimo rialzo di due colossi come Apple e Tesla di oltre il +2% ha spinto al rialzo il settore dei titoli tecnologici che hanno anche sostenuto il mercato nel suo complesso. Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di +3,2 punti base arrivando a 1,362%. I dati macroeconomici in uscita ogni giorno possono essere pro-azioni o pro-bond da questo non si scappa. Il dato uscito ieri che mostra segni di forza nel mercato del lavoro statunitense e un ritmo più veloce di aumento dei prezzi alla produzione degli Stati Uniti hanno favorito il mercato azionario e conseguentemente ridotto i prezzi dei Treasuries. Il dato che mostra un calo delle richieste settimanali di lavoro negli Stati Uniti è stato supportivo per le azioni. Le richieste settimanali iniziali di disoccupazione sono scese di -12.000 a 375.000. Le richieste settimanali di disoccupazione sono scese di -114.000 ad un minimo di 16 mesi di 2.860.000, mostrando un mercato del lavoro più forte delle aspettative dato che il consensus era per un calo a 2.900.000. Scrivevo prima che la forza dei titoli tecnologici ieri ha dato supporto al rialzo azionario. Tra i rialzi che segnalo troviamo Apple, Tesla e Align Technology, che hanno chiuso con un rialzo di oltre il +2%. Cognizant Technology Solutions, Illumina, e Adobe hanno tutti chiuso in rialzo di oltre il +1%. Organon ha chiuso in rialzo di oltre il +8% ieri, miglior titolo nello S&P 500. La società ha riportato entrate Q2 di $1.595 miliardi, dato migliore del consenso di $1.516 miliardi. Nel settore dei veicoli elettrici dominato da Tesla segnalo il titolo cinese Arcimoto, che ha chiuso in calo di circa –1,55%. La mia performance su Arcimoto è del +35,13% in qualche settimana La mia strategia sui titoli di medio/lungo mi ha fatto entrare su Arcimoto e sul settore dei veicoli elettrici in aprile. In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo. Considerato il momento dell’acquisto, che va a colpire sempre titoli nella loro fase pessimistica e grazie ad una particolare strategia di indicatori da me ideata, acquisto titoli con un ridotto down side (possibilità di ribasso). La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo. Il titolo Arcimoto fa parte della mia strategia sui titoli di medio/lungo , che in questo momento su 12 progetti complessivi ed oltre 60 titoli ha raggiunto la performance complessiva del +42,90%. Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Il rapporto dell’IPP statunitense di ieri è stato più forte del previsto ed è stato favorevole alla politica della Fed e negativo per le azioni. Il core PPI statunitense di luglio è aumentato di un record di +1,0% m/m e di un record di +6,2% a/a (dati del 2010), più forte delle aspettative di +0,5% m/m e +5,6% a/a. Ricordo che l’indice dei prezzi alla produzione (Producer Price Index, PPI) è un indicatore inflazionistico che misura il cambiamento medio dei prezzi di vendita praticati dai produttori nazionali di beni e servizi. Il PPI misura il cambiamento del prezzo dal punto di vista del Venditore. Il PPI considera tre aree di produzione: basate sull’industria, basate sulle materie prime e fase di lavorazione. Quando i produttori pagano di più per beni e servizi, hanno maggiori probabilità di trasferire costi maggiori al consumatore. per questa ragione si ritiene che il PPI sia un indicatore chiave dell’inflazione al consumo. Dati superiori al previsto devono essere interpretati come positivi/rialzisti per il dollaro USA (USD), mentre valori inferiori alle attese sono da interpretarsi in senso negativo/ribassista per il dollaro USA. I commenti del presidente della Fed di San Francisco Daly sono stati falco/hawkish per le azioni, quando ha detto che la Fed potrebbe iniziare a ridurre gli acquisti di asset entro la fine di quest’anno, data la forza del rimbalzo economico. Il settore dei produttori di chip di semiconduttori ha subito un colpo ieri. La notizia è stata che Morgan Stanley è diventato negativo sul mercato per la categoria DRAM dei chip di memoria. Ricordo a chi non conoscesse questa parola cosa è la memoria DRAM, DRAM sta per Dynamic Random Access Memory, un tipo di RAM a cui deve essere fornita continuamente energia e che deve essere periodicamente riscritta per mantenere i dati. Spesso la chiamiamo solo “memoria” e non va confusa con l’archiviazione su hard disk, anch’essa spesso indicata come memoria. Western Digital e Micro Technology hanno entrambi chiuso in calo di oltre il -6%. Applied Materials e Lam Research hanno chiuso in calo di oltre il -4%. Seagate Technology ha chiuso in calo di oltre il -3%. Continua a salire la media a 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti che ha raggiunto un massimo degli ultimi 6 mesi mercoledì arrivando a 122.649. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. I mercati azionari in Asia sono stati misti questa notte in attesa di altri comunicati economici attesi in oriente che potrebbero accennare a come la variante delta sta influenzando la crescita. Aspetto con ansia il dato sulla produzione industriale cinese sarà osservata dopo il rilascio dei dati commerciali di luglio, che è stato considerato resiliente ma ha mancato il consenso. I temi sul tavolo oggi sono pochi e non diversi dagli altri giorni, il mercato continua a crescere frazionalmente ma incessantemente. Oramai operare in borsa è diventato un’operazione a senso unico. Storicamente però periodi così lunghi di calma piatta non ne ricordo ma ricordo che proprio quando tutto non lasciava prevedere nessuna preoccupazione era proprio quello il momento da temere. Auguro a tutti un Buon Ferragosto I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 13,13 punti a 4.460,82 per un +0,30%. Nuovo record storico. • Il Dow Jones è salito di 14,88 punti a 35.499,86 per un +0,04%. Nuovo record storico. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 61,23 punti, o +0,41%, a 15.088,98. Il record storico è stato stabilito il 5 Agosto. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,25%, adesso vale 2.244,77. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,337% dall’1,347% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 77$ ed adesso si attesta sui $1757 dollari. Il prezzo del greggio americano è sceso di 48 centesimi dollari chiudendo a 68,61 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ieri ha chiuso a 15,59. Il VIX è vicino alla base del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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La stagione degli utili può aiutare i mercati spaventati...La stagione degli utili può aiutare i mercati spaventati dal fine pandemia mai? A Wall Street si dice: “Nel mondo degli affari, lo specchietto retrovisore è sempre più chiaro del parabrezza.” Warren Buffet Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,68%. Ieri tutti e tre i maggiori indici hanno chiuso in negativo. Anche il Nasdaq l’indice dei tecnologici che inizialmente aveva aperto positivo ha poi ripiegato. Sappiamo quanto pesa Apple scesa del -1,3% nell’indice. Anche i titoli delle banche hanno perso terreno condizionati dal calo dei rendimenti obbligazionari invertendo la direzione che avevano preso nella seduta di lunedì. Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso all’1,56% dall’1,60%. Bank of America è scesa del -2,8% Citigroup è scesa del -3,2%. Il mercato si è messo sulla difensiva, favorendo acquisti sulle utilities, gli immobiliari e i beni di prima necessità. General Mills è salita del +’1,6% Clorox ha guadagnato il +3%. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: Utilities Immobiliare Beni essenziali I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: Beni non essenziali Finanziario Energetico Il mercato continua a riproporre la sua volatilità che probabilmente contraddistinguerà questa fase ancora per settimane. Pochi giorni fa ha registrato i suoi massimi storici guardando solo agli aspetti e le notizie positive. Nelle ultime due sessioni invece quello che ha pesato sono state le paure indotte dal timore che il Covid continuerà a circolare ancora indisturbato nel 2021. Nonostante la campagna vaccinale in atto in tutto il mondo, la media settimanale dei casi di Covid19 mondiale è tuttora molto alta. Praticamente siamo nella stessa condizione dei mesi invernali. È vero che in alcune parti del mondo, vedi Gran Bretagna e stati Uniti i vaccini hanno assolutamente rallentato il contagio. Ma molte altre nazioni stanno avendo invece una recrudescenza dei casi e sono più marcati nelle aree in cui la campagna vaccinale va a rilento. India 259.000 nuovi infetti al giorno. Brasile in cui la media dei contagi giornalieri è di 30.000. Giappone in cui già il governo ha annunciato di voler introdurre nuovamente misure restrittive e anche lo svolgimento dei Giochi Olimpici è in dubbio. Da noi In Europa la situazione è in miglioramento ma i progressi sono ancora lenti. Alcuni governi tornano a mostrare preoccupazione. Il governo britannico ha comunicato di avere preso misure preventive verso l’India inserita nella c.d. “travel ban” e nonostante che la loro campagna vaccinale stia andando molto bene, ha mostrato preoccupazione per l’arrivo di un’altra ondata autunnale che potrebbe mettere a repentaglio gli sforzi fatti se nuove varianti importate o autoctone si verificheranno. A livello generale io credo che continueremo ad avere un po’ di volatilità nel mercato quest’anno, ma non vedo ipotesi catastrofiste al contrario io sono per uno scenario abbastanza roseo per i prossimi sei mesi. Non dimentichiamoci che questa è la stagione degli utili, la “reporting season” influisce quotidianamente sui corsi dei titoli e le notizie ogni giorno sono tante. Circa 80 titoli dello S&P 500 presenteranno i loro risultati questa settimana, così come un terzo dei titoli facenti parte del Dow. Wall Street è in attesa di verificare se la cosiddetta “Corporate America” si sta riprendendo insieme al resto dell’economia dalla pandemia del coronavirus. Le aspettative sono alte e questo può causare delle brutte sorprese. In media, gli analisti si aspettano che i profitti trimestrali dello S&P 500 salgano del 24% rispetto al 2020. Netflix, ad esempio, è calato pesantemente del -10,6% nel trading after-hours. L’azienda pioniere dello streaming video ha avuto solo 4 milioni di nuovi abbonati in tutto il mondo nel trimestre da gennaio a marzo. Questo rappresenta il più modesto incremento trimestrale degli ultimi quattro anni. Nel caso di Netflix il mercato si aspettava almeno 6 milioni di abbonati nel primo trimestre. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 28,32 punti a 4134,95 per un -0,68%. Il Dow Jones è sceso di 256,30 punti a 33.821,30 per un -0,75%. Il Nasdaq ha perso 128,50 punti, o -0,92%, a 13.786,27 L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -2,00%, chiudendo a 2.188,21. Le azioni sono calate nei mercati asiatici questa notte seguendo Wall Street che ha chiuso negativo per il secondo giorno consecutivo, con cali marcati nelle aziende tecnologiche e nelle banche. Il peggioramento dei focolai di coronavirus in Asia ha gettato un’ombra sulle prospettive di una ripresa dalla pandemia. I governi asiatici stanno finalmente svegliandosi sul fronte dei vaccini e stanno lottando per assicurarsi le forniture di vaccini COVID-19 dopo aver visto il numero di infezioni aumentare nelle ultime settimane. I casi in aumento stanno mettendo a dura prova i sistemi medici dal Giappone all’India e portano a un ripristino delle precauzioni pandemiche come le restrizioni di viaggio, i requisiti di quarantena e al blocco delle attività serali e notturne. I titoli al centro della mia attenzione nel bene e nel male nel mercato dopo l’ultima sessione di borsa sono stati: Tesla Inc +0.61% Attenzione a questo titolo che è presente nella mia tabella di investimenti di breve/medio termine Americana. Per conoscere i livelli di ingresso corretti e non sbagliare il timing contattatemi Apple Inc -1.28% Amazon.com Inc -1.11% Netflix Inc -0.88% Attenzione a questo titolo che è presente nella mia tabella di investimenti di breve/medio termine Americana. Per conoscere i livelli di ingresso corretti e non sbagliare il timing contattatemi Microsoft Corp -0.19% Facebook Inc +0.14% Nvidia Corp -1.24% Boeing Company -4.13% Attenzione a questo titolo che è presente nella mia tabella di investimenti di breve/medio termine Americana. Per conoscere i livelli di ingresso corretti e non sbagliare il timing contattatemi Futu Holdings Ltd -23.43% Square +0.07% Qualche volta ascolto commenti nei quali i trader mi dicono che preferiscono stare fuori dal mercato perché prevedono un imminente ribasso. Mi è successo diverse volte nelle ultime settimane di udire questi commenti. Questa strategia non ha pagato e coloro che hanno preferito uscire e guardare da fuori adesso non sanno cosa fare. I mercati non si affrontano così, è proprio durante la volatilità del mercato il momento in cui deve avvenire la ricostruzione del portafoglio, e che è fondamentale non sbagliare timing e comprare i titoli giusti. La volatilità permette ai portafogli preparati di tornare liquidi ed utilizzare questa liquidità per acquistare i titoli giusti, nel momento giusto, a prezzi notevolmente più bassi. Il trading finanziario consiste esattamente in questo. I valori dei mercati asiatici di questa mattina in prossimità della chiusura nel momento in cui sto scrivendo la mia analisi sono: Il Kospi della Corea del Sud è sceso del -1,60% a 3.170,13. Il Nikkei 225 del Giappone è sceso del -2,20% a 28.462,20. L’S&P/ASX 200 dell’Australia è sceso del -1,60% a 6.907,10. L’Hang Seng di Hong Kong è sceso del -1,80% a 28.609,39 Lo Shanghai Composite ha perso il -0,20 % a 3.467,42. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
S&P record, Dow Jones record, Nasdaq quasi record cosa....S&P record, Dow Jones record, Nasdaq quasi record cosa aspettarsi per oggi? Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +1,44%. Il rally è arrivato dopo che il governo degli Stati Uniti ha comunicato che i datori di lavoro hanno ricominciato ad assumere. In marzo sono stati aggiunti 916.000 posti di lavoro, il mese con il maggior aumento da agosto. A dire il vero il dato è di venerdì e non di ieri , i mercati hanno avuto una reazione maturata nel week end di Pasqua all’incoraggiante rapporto sull’occupazione, che era stato pubblicato venerdì alla chiusura delle negoziazioni delle azioni. Gli investitori sono stati ulteriormente incoraggiati da un altro report ieri che mostra che il settore dei servizi ha registrato una crescita record a marzo con l’aumento degli ordini, delle assunzioni e dei prezzi. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: Beni non essenziali Communication Services Information Technology I settori del S&P 500 che sono stati meno acquistati o maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: Farmaceutico/Sanitario Immobiliare Energetico Il mercato del lavoro e il settore dell’industria dei servizi sono rimasti indietro rispetto ad altre aree dell’economia durante la ripresa. Per gli analisti entrambi questi settori devono mostrare segni di crescita affinché la ripresa rimanga sulla buona strada. Negli Stati Uniti, la forte introduzione delle vaccinazioni mostra chiaramente che il ritorno alla normalità per la popolazione sembra più chiaro e più vicino. Il rapporto sull’occupazione ha sottolineato la ripresa del mercato del lavoro, a questo punto l’unica cosa che può ostacolare questo rimbalzo, questa ripresa, potrebbe essere una inaspettata nuova ondata di COVID-19, prospettiva di cui adesso non si temono gli effetti negli Stati Uniti. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è salito di 58,04 punti a 4.077,92 per un +1,44%. Il Dow Jones è salito di 374 punti a 33.527,20 per un +1,13%. Il Nasdaq ha guadagnato 225,50 punti, o +1,67%, a 13.705,60. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,49%, chiudendo a 2.264,88. Il rally è stato notevole ieri con quasi tutti i settori che hanno partecipato tranne l’energetico. Ad andare meglio le aziende che trarranno vantaggio da una più completa riapertura dell’economia e dalla crescita dei consumi. Norwegian Cruise Line è salita del 7,2% per il più grande rialzo dell’S & P 500. La società ha chiesto il permesso di riprendere le crociere dai porti degli Stati Uniti a luglio con l’obbligo di vaccinazione per passeggeri e membri dell’equipaggio. Rival Carnival è cresciuta del 4,8% Royal Caribbean del 3,5%. I titoli delle crociere, sui quali avevo anticipato questo boom una volta che fossimo arrivati a questo punto con le riaperture, titoli come Carnival corp., Carnival PLC, Norwegian Cruise Royal Caribbean fanno tutti parte dei nostri progetti One Shot con rialzi conseguiti fino all’80%. E da questi titoli non è ancora arrivato il momento di uscire per chi li ha presi su mia indicazione. Questa non è invece una raccomandazione a comprare su questi prezzi per coloro che non fossero entrati con il timing giusto Anche il settore dei titoli tecnologici ha alimentato il rally ieri. Apple è salita del 2,1% Microsoft ha guadagnato il 2,5%. Tesla ha sorpreso gli investitori, ma non ha sorpreso me, con un report secondo il quale le consegne di veicoli sono raddoppiate durante il primo trimestre. Le sue azioni sono aumentate del 5,1%. Su Tesla sono long sul breve ma anche sul medio lungo. Per conoscere i corretti livelli di ingresso e non sbagliare il timing contattatemi. Ecco un elenco di azioni che hanno attratto la mia attenzione perché hanno avuto scambi molto alti o hanno avuto importanti cambiamenti di prezzo ieri: Tesla Inc., in rialzo +4,43%. Il produttore di auto elettriche ha consegnato quasi 185.000 veicoli nel primo trimestre, battendo le previsioni di Wall Street. Pioneer Natural Resources Co., -7,55%. La compagnia energetica sta acquistando DoublePoint Energy per 6,4 miliardi di dollari. Delta Air Lines Inc., +2,91%. Delta Air Lines ha cancellato circa 100 voli a causa di carenza di personale e ha aperto posti intermedi un mese prima del previsto per trasportare più passeggeri. Leaf Group Ltd., +21,34%. L’azienda di lifestyle branding viene acquistata da Graham Holdings per circa $ 323 milioni. Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., +7,18% L’operatore di linea di crociere ha presentato piani per riavviare le crociere, inclusa la richiesta di vaccinazioni di ospiti e membri dell’equipaggio. Acadia Pharmaceuticals Inc., -17,23%. La FDA ha rifiutato l’approvazione della pimavanserina della società biofarmaceutica per la psicosi correlata alla demenza. Occidental Petroleum Corp., -7,56%. Il prezzo del petrolio greggio è scivolato e ha trascinato verso il basso i titoli energetici. Palantir Technologies Inc., +1,60% La società di software ha vinto un contratto quinquennale da 89,9 milioni di dollari dalla National Nuclear Security Administration. I titoli al centro della mia attenzione nel bene e nel male nel mercato dopo l’ultima sessione di borsa sono stati: Tesla Inc +4.43% Apple Inc +2.36% Amazon.com Inc +2.08% Microsoft Corp +2.77% Facebook Inc +3.43% Alphabet Cl A +4.19% Nvidia Corp +1.27% Boeing Company +2.53% Alibaba Group Holding +0.42% Qualche volta ascolto commenti nei quali i trader mi dicono che preferiscono stare fuori dal mercato perché prevedono un imminente ribasso. Mi è successo diverse volte nelle ultime settimane di udire questi commenti. Questa strategia non ha pagato e coloro che hanno preferito uscire e guardare da fuori adesso non sanno cosa fare. I mercati non si affrontano così, è proprio durante la volatilità del mercato il momento in cui deve avvenire la ricostruzione del portafoglio, ed è fondamentale non sbagliare timing e comprare i titoli giusti. La volatilità permette ai portafogli preparati di tornare liquidi ed utilizzare questa liquidità per acquistare i titoli giusti, nel momento giusto, a prezzi notevolmente più bassi. Il trading finanziario consiste esattamente in questo. Il prezzo del greggio americano è salito di 69 centesimi chiudendo a 59,34 dollari al barile. L’economia giapponese riflessa nel recente sondaggio “tankan” della Bank of Japan, pubblicato la scorsa settimana, sembra in graduale ripresa. Il rimbalzo è stato indicato nel settore dell’elettronica causato dalle spese delle famiglie verso questo settore a discapito della spesa delle persone per i servizi. Questo è stato confermato dal dato sulla spesa delle famiglie rilasciato questa notte che ha mostrato un calo del 6,6% a febbraio, su pasti, abbigliamento, trasporti e intrattenimento. Rimangono profonde preoccupazioni per la pandemia, con esperti medici che avvertono il Giappone di prepararsi a una “quarta ondata” di infezioni e decessi in aumento legati al COVID-19, poiché la nazione è rimasta indietro rispetto al resto del mondo nei test e nelle vaccinazioni. I valori dei mercati asiatici di questa mattina in prossimità della chiusura nel momento in cui sto scrivendo la mia analisi sono: Il Kospi della Corea del Sud è salito del +0,10% a 3.125,19. Il Nikkei 225 del Giappone è sceso del -0,20% a 30.083,44. L’Hang Seng di Hong Kong chiuso per festività. lo Shanghai Composite ha perso il -0,10 % a 3.479,84. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
TVC:IXIC
di Marco_Bernasconi
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L’indice S&P500 supera i 4.000 punti per la prima volta.L’indice S&P500 supera i 4.000 punti per la prima volta. di Marco Bernasconi Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +1,18. Ieri, il rally delle aziende tecnologiche ha spinto l’S&P 500 a 4.019,87, per la sua prima chiusura sopra i 4.000. I FAANMG, Microsoft, Apple, Facebook e Alphabet (Google) sono stati tra i titoli migliori. Il sanitario/farmaceutico, il settore delle utilities e dei beni essenziali sono stati gli unici settori che hanno chiuso negativo. Il settore dei titoli tecnologici ha beneficiato di un altro calo dei rendimenti obbligazionari, che sono stati nelle ultime settimane la forza trainante del mercato. Il rendimento del Treasury USA a 10 anni è sceso all’1,67% dall’1,73% del giorno precedente. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: Energetico Information Technology Communication Services I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: Utilities Farmaceutico/Sanitario Beni essenziali Oggi le borse sono chiuse e quindi Il rally conclude una settimana ridotta per il mercato azionario. Il giorno successivo alla presentazione del presidente Joe Biden delle misure per sostenere un enorme piano di infrastrutture, nel quale ricordo che ha sottolineato che il trasporto green sarebbe stato parte fondamentale del piano stesso, le aziende che sono parte della filiera dei veicoli elettrici sono cresciute in borsa. Parte di questo piano include l’installazione di migliaia di stazioni di ricarica aggiuntive in tutto il paese. Segnalo che l’azienda principale nel settore delle carica batterie per veicoli elettrici ChargePoint ha guadagnato l’11,8%. Il sentiment dei consumatori è migliorato con l’accelerazione del piano dei vaccini. Gli investitori stanno posizionandosi in aziende e settori che beneficeranno del ritorno alla normalità pre-pandemia. Il Dipartimento del Lavoro ha comunicato ieri che il numero di americani che hanno richiesto i sussidi di disoccupazione la scorsa settimana è salito a 719.000 da 658.000. Gli analisti si attendevano un calo. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è salito di 46,98 punti a 4.019,88 per un +1,18%. Il Dow Jones è salito di 171,70 punti a 33.153,20 per un +0,52%. Il Nasdaq ha guadagnato 233,20 punti, o +1,76%, a 13.480,10. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,50%, chiudendo a 2.253,90. Molti settori ieri hanno ricevuto una spinta dal notevole piano di rinnovamento infrastrutturale del presidente Joe Biden. L’indice S&P500 supera i 4.000 punti per la prima volta. Stiamo entrando nel secondo quadrimestre sulle ali dell’ottimismo, la primavera è indiscutibilmente nell’aria, l’attenzione è adesso come sempre sugli Stati Uniti e sul piano infrastrutturale dell’amministrazione Biden. Il mercato spera che la fine della pandemia e la spinta alla spesa stimolino un potente rimbalzo delle assunzioni negli Stati Uniti nel corso dell’anno. Il rapporto sui posti di lavoro di marzo uscito oggi indica che queste rosee aspettative possano rivelarsi vere. Il dato ci dice che ci sono state una raffica di assunzioni a marzo. Sono stati aggiunti 916.000 posti di lavoro, segnale che la ripresa sta prendendo piede mentre le vaccinazioni accelerano, gli assegni governativi stanno arrivando e le imprese riaprono sempre più numerose. L’aumento segnalato oggi è il più grande da agosto, si tratta di quasi il doppio dell’aumento di febbraio che era stato di 468.000. Il tasso di disoccupazione è diminuito dal 6,2% al 6%. Le notizie che ho trovato nel mercato ieri che hanno acceso il mio interesse sono: La congestione del traffico navale causata dalla nave da carico che aveva bloccato il canale di Suez per quasi una settimana è continuata a calare anche oggi. Il numero di navi in attesa di transito è sceso a 206. Le vendite di auto degli Stati Uniti sono aumentate di oltre l’11% nel primo trimestre, con forti aumenti vendite in marzo che hanno superato di gran lunga il 2020 periodo nel quale era iniziata la pandemia di coronavirus. In totale le case automobilistiche hanno venduto più di 3,9 milioni di veicoli durante i primi tre mesi dell’anno. Alcune aziende hanno segnalato le vendite di marzo quasi raddoppiate rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. I dati segnalano che le vendite di: Honda sono aumentate del 93% a marzo. Toyota sono aumentate dell’87%. Hyundai-Kia sono aumentate dell’78%. Nissan sono aumentate del 65%. General Motors sono aumentate del 46%. Fiat Chrysler (ora Stellantis) sono aumentate del 45%. Ford sono aumentate del 26%. United Airlines ha comunicato ieri che prevede di assumere circa 300 piloti, un altro segnale che le compagnie aeree si sentono più sicure che il recente aumento dei viaggi continuerà ancora. I titoli al centro della mia attenzione nel bene e nel male nel mercato dopo l’ultima sessione di borsa sono stati: Tesla Inc -0.93% Amazon.com Inc +2.16% Apple Inc +0.70% Microsoft Corp +2.79% Alibaba Group Holding -1.05% Facebook Inc +1.40% Nio Inc +1.74% attenzione a questo titolo, l’azienda progetta, produce e vende veicoli elettrici premium intelligenti e connessi. Per conoscere i corretti livelli di ingresso e non sbagliare il timing contattatemi. Si trova nella tabella tutte le recenti #1 USA per investimenti di breve. Nvidia Corp +3.47% Alphabet Cl A +3.26% Micron Technology +4.76% Nelle analisi degli ultimi giorni ho spiegato che è proprio durante i ribassi di mercato il momento in cui deve avvenire la ricostruzione del portafoglio, e che è fondamentale non sbagliare timing e comprare i titoli giusti. La volatilità di questi giorni non è certamente piacevole, ma permette ai portafogli preparati di tornare liquidi ed utilizzare questa liquidità per acquistare i titoli giusti, nel momento giusto, a prezzi notevolmente più bassi. Il trading finanziario consiste esattamente in questo. Nelle analisi degli ultimi giorni ho spiegato che è proprio durante i ribassi di mercato il momento in cui deve avvenire la ricostruzione del portafoglio, e che è fondamentale non sbagliare timing e comprare i titoli giusti. La volatilità di questi giorni non è certamente piacevole, ma permette ai portafogli preparati di tornare liquidi ed utilizzare questa liquidità per acquistare i titoli giusti, nel momento giusto, a prezzi notevolmente più bassi.
TVC:SPX
di Marco_Bernasconi
Wall Street segna nuovi massimi e in tutto il mondo....Wall Street segna nuovi massimi e in tutto il mondo i vaccini creano ottimismo. Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +1,66%. La cosa inusuale è stata che il 25% cioè un quarto di questo guadagno è arrivato solo negli ultimi cinque minuti di trading. Le azioni che hanno maggiormente beneficiato sono quelle delle aziende i cui profitti crescerebbero di più se l’economia riprenderà bene quanto gli economisti si aspettano. Solo Il Nasdaq composite anche se è salito a 13.138,72, rimane a -6,8% al di sotto del suo record di Febbraio. Nelle ultime settimane i prezzi delle azioni sono stati molto volatili, e il momentum è spesso cambiato bruscamente, a volte di ora in ora. Le aspettative crescenti per una ripresa economica stanno sostenendo molti titoli per un lato, mentre le preoccupazioni per la possibilità di un’inflazione più alta e l’aumento dei tassi d’interesse stanno mettendo in crisi il mercato dall’altro. Ad esempio, nella settimana appena conclusa, tutto, ma proprio tutto, a partire dal presidente Joe Biden che ha raddoppiato il suo obiettivo per le vaccinazioni COVID-19 per finire alla nave di enormi dimensioni che ha bloccato il canale di Suez, ha reso instabili e incerti i mercati. Io cerco di trasmettere serenità con le mie analisi in quanto penso che sia naturale che i mercati guardino ai titoli delle aziende che beneficerebbero maggiormente di una ripresa economica, ma prima che arrivi del tutto ci saranno momenti in cui si avrà una alta dose di volatilità perché una ripresa come quella che ci stiamo preparando ad affrontare non può essere liscia e senza intoppi. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: Energetico Information Technology Materials I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: Beni non essenziali Utilities Communication Services Gran parte delle recenti scosse del mercato azionario sono state un effetto collaterale dei movimenti nel mercato obbligazionario. I rendimenti del Treasury decennale sono solo cresciuti dallo scorso autunno. Certi rendimenti rendono gli investitori poco disposti ad investire su prezzi elevati per le azioni. A pagare il conto di questo sono proprio le aziende che sono salite di più nel recente passato e le aziende che non danno dividendi. Venerdì il rendimento del Treasury a 10 anni era salito all’1,67% dall’1,61% del giorno prima. Tuttavia, rimane ancora al di sotto del valore della settimana precedente, quando era arrivato sopra l’1,70%, livello più alto da prima dell’inizio della pandemia. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è salito di 65,02 punti a 3.974,55 per un +0,52%. Il Dow Jones è salito di 453,40 punti a 33.072,90 per un +1,39%. Il Nasdaq ha guadagnato 161 punti, o +1,24%, a 13.187,70. Venerdì un report ha segnalato che l’indicatore dell’inflazione che la Federal Reserve preferisce per le sue valutazioni è stato più debole a febbraio di quanto previsto dagli economisti. Questo ha sicuramente aiutato il sentiment sulle preoccupazioni degli operatori per l’inflazione a breve termine. Le buone notizie che hanno fatto salire i titoli bancari venerdì sono state: I rendimenti obbligazionari più alti, perché i tassi d’interesse più alti permettono alle banche di trarre maggiori profitti dai prestiti. 1.La Federal Reserve ha comunicato che permetterà di nuovo alle banche di riprendere il riacquisto delle proprie azioni. 2.La Federal Reserve ha comunicato che permetterà di nuovo alle banche di aumentare il pagamento dei dividendi agli azionisti. 3.La Fed aveva limitato queste possibilità alle banche la scorsa estate per costringerle a mantenere maggiore liquidità durante la recessione causata dal coronavirus. Marathon Oil ha guadagnato il 5,3%, (titolo presente nel nostro progetto One Shot di dicembre) e in generale il settore energetico dello S&P 500 è salito del 2,6%. I titoli delle aziende che beneficiano di maggiori investimenti nelle infrastrutture sono anch’essi saliti. Il produttore di acciaio Nucor è salito dell’8,9%, maggior guadagno nell’S&P 500 Il minerario Freeport-McMoRan è salito del 5,9%. Il rialzo di questo titolo fa sicuramente piacere ai miei clienti di marzo. Il presidente Joe Biden sta spingendo per una grande spesa sulle infrastrutture, ma tutti i politici cavalcano questo tema sempre durante i loro mandati, comunque che accada o meno, il mercato sembra volerci scommettere I titoli al centro della mia attenzione nel bene e nel male nel mercato dopo l’ultima sessione di borsa sono stati: Baidu Inc +1.97% Tesla Inc -3.39% Apple Inc +0.51% Viacomcbs Inc Cl B -27.31% Amazon.com Inc +0.19% Tencent Music Entertainment Group ADR -1.28% Gamestop Corp -1.50% Microsoft Corp +1.78% Nio Inc -4.7 7% Vipshop Holdings Ltd -2.38% Accenture Plc +4,53% attenzione a questo titolo che è un’organizzazione di consulenza gestionale, servizi tecnologici e outsourcing. Per conoscere i corretti livelli di ingresso e non sbagliare il timing contattatemi. Automatic Data Procs +3,04% attenzione a questo titolo si tratta di un’azienda che è stata fondata su un’idea innovativa: aiutare i proprietari di imprese a concentrarsi sulle attività di core business sollevandoli da alcuni compiti amministrativi come il libro paga. Per conoscere i corretti livelli di ingresso e non sbagliare il timing contattatemi. Nelle analisi degli ultimi giorni ho spiegato che è proprio durante i ribassi di mercato il momento in cui deve avvenire la ricostruzione del portafoglio, e che è fondamentale non sbagliare timing e comprare i titoli giusti. La volatilità di questi giorni non è certamente piacevole, ma permette ai portafogli preparati di tornare liquidi ed utilizzare questa liquidità per acquistare i titoli giusti, nel momento giusto, a prezzi notevolmente più bassi. Il trading finanziario consiste esattamente in questo. Wall Street segna nuovi massimi e in tutto il mondo i vaccini creano ottimismo. Tra gli altri titoli che venerdì sono andati bene segnalo “L Brands” proprietario dei marchi Victoria’s Secret e Bath & Body Works, che ha guadagnato il 3,7%. Il guadagno è venuto sulla base che il management ha aumentato le sue previsioni di profitto per il primo trimestre, motivandole con un aumento delle vendite che si verificherebbe allorché i sussidi governativi arriveranno alle persone e le restrizioni COVID-19 saranno allentate. I titoli tecnologici sono stati i più presi di mira dal mercato da quando i tassi di interesse hanno iniziato a salire lo scorso autunno. I tecnologici erano stati tra i maggiori vincitori all’inizio della pandemia, ma adesso i prezzi delle azioni li hanno resi suscettibili alla debolezza in relazione all’aumento dei tassi di interesse. I tecnologici hanno avuto una performance mista venerdì. Apple è salita dello 0,5% Microsoft ha guadagnato l’1,8% Facebook è salito dell’1,5% Tesla è sceso del 3,4%. Anche in Asia questa notte le azioni sono salite dopo che Wall Street ha raggiunto un nuovo massimo. Gli investitori sono ottimisti per il piano di stimolo del governo e dal progresso dei vaccini contro il coronavirus. Questo contribuisce a creare un’aura di grande ottimismo. La crescita globale al di sopra del trend durerà fino al 2022. In questo momento in Europa siamo al “picco del pessimismo” a causa dei ritardi dei vaccini ma l’accelerazione che arriverà nel prossimo trimestre rovescerà gli umori. Il prezzo del greggio americano è sceso di 1,04 dollari chiudendo a 59,93 dollari al barile. I prezzi del petrolio risentono ancora delle preoccupazioni per le interruzioni del trasporto da parte di “Ever Given” la nave ancora blocca il canale di Suez. I valori dei mercati asiatici di questa mattina in prossimità della chiusura nel momento in cui sto scrivendo la mia analisi sono: Il Kospi della Corea del Sud è salito del +0,10% a 3.043,55. Il Nikkei 225 del Giappone è salito del +1,10% a 29.484,57. L’S&P/ASX 200 dell’Australia è sceso del -0,20% a 6.808,20. L’Hang Seng di Hong Kong è salito del +0,30% a 28.437,46. lo Shanghai Composite ha guadagnato il +0,70 % a 3.443,55. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
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Dopo le perdite di ieri oggi mi aspetto un rimbalzo da Nasdaq...Dopo le perdite di ieri oggi mi aspetto un rimbalzo da Nasdaq e S&P500 Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,55%. Si tratta del secondo giorno in rosso consecutivo, anche il Nasdaq, l’indice dei tecnologici, è sceso ieri esattamente del 2,01%, oggi nel movimento a dente di sega che caratterizza questo ultimo periodo mi aspetto la chiusura in positivo di questi due indici. I settori tecnologici e dei servizi di comunicazione hanno appesantito le vendite, e non sono bastati i rialzi nei titoli finanziari, energetici e industriali a controbilanciare. Apple è scesa del 2%, Facebook ha perso il 2,9%. E sappiamo bene quanto questi titoli pesino nel maggiore indice americano. I rendimenti obbligazionari sono aumentati progressivamente nel corso del 2021. I mercati temono la possibile spinta inflazionistica che si sta delineando dalla enorme iniezione di liquidità immessa dal credito e dalla spesa pubblica per sostenere le economie in difficoltà. Coloro che mi leggono abitualmente sanno che le ragioni per cui i rendimenti più alti sono percepiti negativamente dai mercati azionari sono: perché possono allontanare gli investimenti dal mercato azionario e portarli invece nelle obbligazioni. perché conseguentemente questo rende gli investitori meno disposti a pagare prezzi troppo alti per le azioni. La FED con numerosi interventi ha sempre tentato di riportare tranquillità sul mercato, ma il mercato non abbandona le preoccupazioni a breve termine. Mentre l'aumento dei tassi di interesse è una preoccupazione chiave, la pandemia rimane un argomento dominante per gli investitori. I valori delle azioni erano calati martedì dopo che la Germania e i Paesi Bassi, Francia e Italia avevano imposto nuovi lockdown a viaggi e blocchi commerciali in risposta ai recenti picchi di infezione. Io vedo questo momento come una buona occasione per un investimento di medio periodo. Proprio quando sembra che gli investitori siano tornati a lottare per salvarsi nel mare tempestoso della pandemia di coronavirus, è il momento di riuscire a guardare oltre. La “lungimiranza” è la dote numero 1 del trader. Riuscire a guardare lontano significa in questo caso semplicemente prevedere ciò che è certo perché verificato già un anno fa. Tra 40/50 giorni i numeri caleranno drasticamente e vedremo questi momenti come quelli che sono… Ottimi momenti per rientrare a prezzi più bassi. Ovviamente non con acquisti casuali. Ma seguendo un metodo e una strategia che preveda: Selezione accurata dei titoli. Ingresso su livelli di rottura di resistenze accuratamente calcolati. Stop alle operazioni sempre in azione, pronto a proteggere da un lato ma anche a massimizzare i profitti dall’altro. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: Energetico Industriale Materials I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: Information Technology Beni non essenziali Communication Services Ieri il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso all'1,63% dopo aver scambiato fino all'1,74% la settimana scorsa. Ricordo sempre che gli investitori si preoccupano che l’aumento dei rendimenti obbligazionari potrebbe essere un presagio di inflazione. I mercati azionari azionari tengono d'occhio Washington, dove il presidente della Federal Reserve Jerome Powell e il segretario al Tesoro Janet Yellen hanno testimoniato al Senato degli sforzi per combattere l'impatto economico della pandemia da coronavirus. L'amministrazione Biden sta considerando la possibilità di 3.000 miliardi di dollari di spese aggiuntive per le infrastrutture, energia verde e istruzione. Il segretario del tesoro Yellen crede che il governo degli Stati Uniti abbia ancora margini di indebitamento, ma ha aggiunto che la strada nel lungo periodo per finanziare i futuri aumenti di spesa sarà quella di tasse più alte. Chiaramente questo tema spaventa gli investitori e gli effetti si sono visti ieri. I rendimenti obbligazionari continueranno a salire nonostante la FED ma l’effetto sulle azioni progressivamente si affievolirà. Vi ricordo che a gennaio ho iniziato ad accendere l’attenzione verso il limite di 1,50/1,60% come soglia psicologica di allarme. Quello che ho scritto per settimane è puntualmente avvenuto. Cosa succederà ai mercati quando il Treasury a 10 anni supererà il 2%? Ora scrivo che i mercati continueranno in questa altalena di preoccupazioni fintanto che questo rendimento non avrà superato, e lo supererà il 2%. Poi quando andrà oltre il 2,20%, come è successo per altri temi in passato il mercato se ne dimenticherà e finirà di essere lo spauracchio che rappresenta adesso. Il rendimento del Treasury dal 2016 al 2019 è stato abbondantemente sopra il 2,5% raggiungendo anche il 3,14% e per i mercati quello non era un tema così centrale come lo è adesso. Dopo le perdite di ieri oggi mi aspetto un rimbalzo da Nasdaq e S&P500 Nell’alternanza dei settori, che oramai sottolineo da diversi giorni, i titoli bancari, che avevano preso una batosta martedì, sono stati tra i migliori performer. Le banche sono state tra i titoli più volatili nelle ultime due settimane a causa del fatto che i mercati cercano di valutare l'impatto dei tassi di interesse più alti sull'economia statunitense. Tassi di interesse più alti possono rallentare lo slancio economico, ma permettono anche alle banche di far pagare di più i prestiti. Ieri JPMorgan Chase è cresciuta dello 0,8%. GameStop è crollata del 33,8%. Il report sui risultati che hanno mancato le previsioni di Wall Street ha deluso gli investitori. Nonostante questo, il titolo è ancora in crescita di più di sei volte dall'inizio dell'anno. L’azione è stata per molto tempo la beniamina dei social media attirando migliaia di investitori online. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 21,38 punti a 3.889,15 per un -0,55%. Il Dow Jones è sceso di 3,1 punti a 32.420,10 per un -0,01%. Il Nasdaq ha perso 265,80 punti, o -2,01%, a 12.961,90. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il –2,40%, chiudendo a 2.134,27. Il prezzo del greggio americano è sceso di 1,02 dollari chiudendo a 60,16 dollari al barile. I prezzi del petrolio sono scesi dopo un'impennata del 6% ieri, a causa delle preoccupazioni per le interruzioni del trasporto da parte di “Ever Given” una nave da carico di dimensioni eccezionali incastrata nel canale di Suez in Egitto. Ancora in questo momento continuano gli sforzi per liberare la nave battente bandiera di Panama che trasporta merci tra l'Asia e l'Europa e che si è arenata martedì nello stretto canale artificiale che divide l'Africa continentale dalla penisola del Sinai. I titoli al centro della mia attenzione nel bene e nel male nel mercato dopo l’ultima sessione di borsa sono stati: Tesla Inc -4.82% Apple Inc -2.00% Amazon.com Inc -1.61% Viacomcbs Inc Cl B -23.18% Microsoft Corp -0.89% Boeing Company -0.83% Facebook Inc -2.92% Nio Inc -10.25% Intel Corp -2.27% Alibaba Group Holding -3.40% Accenture Plc +0,57% attenzione a questo titolo di consulenza gestionale, servizi tecnologici e outsourcing. Per conoscere i corretti livelli di ingresso e non sbagliare il timing contattatemi. Anthem Inc +2,57% attenzione a questo titolo si tratta di una società di assistenza sanitaria. L'azienda offre piani di assistenza gestita per i mercati del lavoro, individuali, Medicaid e per anziani. Per conoscere i corretti livelli di ingresso e non sbagliare il timing contattatemi. Nelle analisi degli ultimi giorni ho spiegato che è proprio durante i ribassi di mercato il momento in cui deve avvenire la ricostruzione del portafoglio, e che è fondamentale non sbagliare timing e comprare i titoli giusti. La volatilità di questi giorni non è certamente piacevole, ma permette ai portafogli preparati di tornare liquidi ed utilizzare questa liquidità per acquistare i titoli giusti, nel momento giusto, a prezzi notevolmente più bassi. Il trading finanziario consiste esattamente in questo. I mercati asiatici si sono mossi lateralmente questa notte, reagendo con pochi stimoli alla debolezza del settore tecnologico di Wall Street. I valori dei mercati asiatici di questa mattina in prossimità della chiusura nel momento in cui sto scrivendo la mia analisi sono: Il Kospi della Corea del Sud è salito del +0,10% Il Nikkei 225 del Giappone è salito del +0,9% a 28.665,81. L’S&P/ASX 200 dell’Australia invariato a 6.780,60. L’Hang Seng di Hong Kong è salito del +0,10% a 27.928,26. lo Shanghai Composite invariato a 3.366,64. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
L’effetto Fed è durato solo 24 ore i rendimenti obbligazionari..L’effetto Fed è durato solo 24 ore i rendimenti obbligazionari arrivano all’1,72% Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -1,48%. Ieri abbiamo avuto l’ennesima prova di quello che scrivo da settimane oramai. Gli investitori passano un giorno dalle speranze che le campagne di vaccinazione contro il coronavirus permettano la ripresa degli affari e della mobilità a livello globale ai timori di una possibile inflazione causata dalle incredibili iniezioni di liquidità messe a disposizione dal governo e dal facile accesso al credito. La flessione del mercato di ieri ha ridotto molti dei guadagni del giorno precedente. L’S&P 500 e il Dow avevano raggiunto i massimi storici dopo che la Federal Reserve aveva comunicato che la crescita economica degli Stati Uniti dovrebbe rimbalzare al 6,5% quest’anno – la più forte dagli anni ’80 – e l’inflazione salirebbe sopra il 2% per la prima volta dopo molti anni. I titoli azionari sono scesi pesantemente ieri quando il rendimento del Treasury USA a 10 anni, o più propriamente la differenza tra il suo prezzo di mercato e il pagamento se tenuto fino alla scadenza, si è allargato all’1,72%, lo spread più alto dal gennaio 2020. Ricordo come faccio ogni giorno che un rendimento più alto rende le obbligazioni più attraenti, attirando denaro dalle azioni, specialmente dai giganti tecnologici che avevano ed hanno tuttora un prezzo elevato, infatti le azioni di Apple sono scese del 3,4%, Microsoft ha perso il 2,7% e Tesla è crollata del 6,9%. Solo un settore del S&P 500 ha chiuso positivo nell’ultima sessione di borsa: Finanziario I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: Beni non essenziali Information Technology Energetico I titoli bancari sono andati bene perché gli investitori vedono nel rialzo dei tassi d’interesse maggiori profitti per i finanziari. Wells Fargo è salita del +2,4% Bank of America è salita del +2,6% JPMorgan Chase è salita del +1,7% Ieri, il Dipartimento del Lavoro ha comunicato che il numero di americani che hanno richiesto i sussidi di disoccupazione la scorsa settimana è salito a 770.000, molto al di sopra dei livelli storici. Come avevo scritto ieri, la Fed non parla tutti i giorni, e secondo la mia opinione tra qualche giorno questo tema che è nella testa degli operatori ritornerà fuori di nuovo ad infastidire il mercato. Sono bastate solo 24 ore…ma questo saliscendi continuerà ancora in quanto le due correnti di pensiero opposte che lo alimentano si alterneranno nello spingere e frenare i mercati ancora per settimane. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 58,66 punti a 3.915,47 per un -1,48%. Il Dow Jones ha perso 153,10 punti a 32.862,30 per un -0,46%. Il Nasdaq è sceso di 409 punti, o -3,02%, a 13.116,20. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -2,90%, chiudendo a 2.267,59. Il prezzo del greggio americano è salito di 19 centesimi chiudendo a 60,25 dollari al barile. Le azioni sono scese pesantemente a Wall Street ieri, ciò è dovuto principalmente all’aumento dei rendimenti obbligazionari che ha ancora una volta tirato giù le azioni delle aziende tecnologiche. Il settore energetico è sceso a causa di un forte calo dei prezzi del petrolio. Se oggi l’indice S&P 500 non facesse una sessione di grande rialzo tale da rovesciare la situazione questa sarebbe la sua prima perdita settimanale dopo tre settimane di rialzo consecutive. Per il Nasdaq Composite, è stato il secondo peggior calo dell’anno. I titoli al centro della mia attenzione nel bene e nel male nel mercato dopo l’ultima sessione di borsa sono stati: Tesla Inc -6.93% attenzione a questo titolo. Per conoscere i corretti livelli di ingresso e non sbagliare il timing contattatemi. Apple Inc -3.39% Amazon.com Inc -3.44% attenzione a questo titolo. Per conoscere i corretti livelli di ingresso e non sbagliare il timing contattatemi. Microsoft Corp -2.67% Boeing Company -2.86% Facebook Inc -1.90% Adv Micro Devices -5.46% Nvidia Corp -4.64% Bank of America Corp +2.61% Alibaba Group Holding +1.32% I titoli legati alla tecnologia che si trovano anche all’interno dell’S&P 500 stanno subendo tanta pressione. Molti di loro sono nel Nasdaq, e questo contribuisce a portare il mercato verso il basso in generale. Nelle analisi degli ultimi giorni avevo spiegato che durante i ribassi di mercato è proprio il momento di ricostruzione del portafoglio e che è fondamentale non sbagliare timing e comprare i titoli giusti. La volatilità di questi giorni non è certamente piacevole, ma permette ai portafogli preparati di tornare liquidi ed utilizzare questa liquidità per acquistare i titoli giusti, nel momento giusto, a prezzi notevolmente più bassi. Il trading finanziario consiste esattamente in questo. Un altro aspetto che avevo sottolineato ieri erano le scadenze tecniche e quanto possono influire in un cambiamento delle posizioni degli operatori del mercato. Il VIX, anche definito “l’indice della paura nel mercato”, è salito di circa il 12%, un chiaro segnale di volatilità crescente. Un possibile fattore di questo è che oggi è il giorno del “quadruplo witching”, che accade quattro volte all’anno e segna la scadenza simultanea di quattro tipi di opzioni e contratti futures. Di solito, gli aggiustamenti però si fanno il giovedì, quindi quello che doveva accadere è già accaduto. I mercati azionari asiatici hanno seguito Wall Street questa notte anche loro scendendo. Il rapido aumento dei rendimenti americani a lungo termine ha spaventato gli investitori. Il sell-off ha preso di sorpresa alcuni investitori che si erano fatti convincere dall’impegno della Fed comunicato il giorno prima. I valori dei mercati asiatici di questa mattina in prossimità della chiusura nel momento in cui sto scrivendo la mia analisi sono: Il Kospi della Corea del Sud è sceso del -0,60% a 3.047,81. Il Nikkei 225 del Giappone è sceso del -1,20% a 29.851,37. L’S&P/ASX 200 dell’Australia è sceso del -0,60% a 6.705,20. L’Hang Seng di Hong Kong è sceso del -1,60% a 28.950,83. lo Shanghai Composite ha perso il -1,00 % a 3.426,91 L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
Rallenta il rendimento del Treasury e riprendono a salire...Rallenta il rendimento del Treasury e riprendono a salire Nasdaq e soci Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,65%. La sessione di ieri era iniziata in calo dello 0,5% nelle prime contrattazioni, ma si è conclusa allungando la sua serie positiva arrivando al quinto giorno consecutivo di rialzi. I titoli tecnologici, le compagnie aeree, le società croceristiche e le aziende che si basano sulla spesa dei consumatori sono i settori che più hanno guadagnato. E le banche e i titoli energetici hanno perso, nell’ottica di rotazione che non premia questi titoli quando i rendimenti obbligazionari rallentano come ieri. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: Utilities Immobiliare Beni non essenziali I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: Materials Finanziario Energetico Wall Street continua a guardare il mercato obbligazionario, ieri i rendimenti sono calati un po’ dal forte aumento di venerdì. L’aumento dei rendimenti obbligazionari è arrivato contemporaneamente al momento nel quale il presidente Joe Biden ha firmato in legge il piano di stimolo da 1.900 miliardi di dollari. Ricordo ancora che la legge fornirà liquidità immediata cash per 1.400 dollari per la maggioranza della popolazione americana ed estenderà i sussidi di disoccupazione di emergenza. Da sondaggi preliminari effettuati sembra che una grande fetta della popolazione americana dedicherà gran parte di questa liquidità ad investimenti in titoli azionari. Il presidente Biden in un discorso in prima serata giovedì scorso ha anche esposto un piano, per spiegare che chiunque vorrà negli Stati Uniti sarà vaccinato entro il 1° maggio. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è salito di 25,60 punti a 3.968,95 per un +0,65%. Il Dow Jones ha guadagnato 174,8 punti a 32.935,50 per un +0,53%. Il Nasdaq è salito di 139,80 punti, o +1,05%, a 13.459,70. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato lo +0,30%, chiudendo a 2.360,17. Questo significa, Nuovi record storici per: S&P 500 Dow Jones Industrial Russell 2000 Il prezzo del greggio americano è sceso di 67 centesimi chiudendo a 64,72 dollari al barile. I rendimenti obbligazionari sono scesi, il Treasury a 10 anni è sceso e nel momento in cui scrivo vale l’1,59%, ieri a New York era attestato all’1,61%. Questo lieve calo dei rendimenti ha colpito i titoli bancari. Gli investitori puntano sul fatto che rendimenti più alti si tradurrebbero in banche che fanno pagare ai mutuatari tassi più alti. Bank of America è scesa dello 0,5%, Wells Fargo è scesa dello 0,7% Citigroup ha perso l’1,3%. Una parte non minoritaria degli economisti teme che l’inflazione, che è stata dormiente nell’ultimo decennio, salirà a causa della domanda che sarà generata proprio a causa del piano di stimolo Biden. Altri economisti contrastano questa teoria ribadendo che ci sono 9,5 milioni di posti di lavoro in meno nell’economia americana rispetto a prima che la pandemia colpisse un anno fa. La teoria di questi ultimi è che la disoccupazione manterrà un freno sull’inflazione. I titoli tecnologici, che sono stati danneggiati dall’aumento dei rendimenti delle obbligazioni nei giorni passati, hanno ripreso a salire. Ma mi aspetto a breve un nuovo round a favorire dei titoli che ieri si sono riposati. Apple è salita del 2,4%, mentre Tesla Motor Co. ha guadagnato il 2%. United Airlines è salita dell’8,3% maggior rialzo nello S&P 500 ieri American Airlines è salita del 7,7%. Delta Air Lines ha guadagnato il 2,3% e JetBlue Airways è salita del 5,9%. Il rally nei titoli delle compagnie aeree è partito ieri quando la Transportation Security Administration ha comunicato che più di 1,3 milioni di persone hanno viaggiato nel week end negli Stati Uniti. Si tratta del numero più alto dal crollo degli spostamenti dallo scoppio del coronavirus di un anno fa. I titoli al centro della mia attenzione nel bene e nel male nel mercato dopo l’ultima sessione di borsa sono stati: Tesla Inc +2.05% Apple Inc +2.45% Boeing Company -1.32% Amazon.com Inc -0.25% Wideopenwest Inc -3,93% attenzione a questo titolo. Per conoscere i corretti livelli di ingresso e non sbagliare il timing contattatemi. È uno dei titoli che sta solitamente nella nostra tabella usa Da quando è stato dato il buy 3 settimane fa questo titolo ha fatto guadagnare ai partecipanti il 54,46% Microsoft Corp -0.40% Gamestop Corp -16,77% Facebook Inc +1.99% Amc Entertainment Holdings Inc +25.81% attenzione a questo titolo. Per conoscere i corretti livelli di ingresso e non sbagliare il timing contattatemi. È uno dei titoli che sta nella nostra tabella di investimenti a lungo termine. Da quando è stato presentato il 22dicembre questo titolo ha fatto guadagnare ai partecipanti il 282,09% Nio Inc -1.25% Alibaba Group Holding -0.69% Nelle analisi degli ultimi giorni avevo spiegato che durante i ribassi di mercato era proprio il momento di ricostruzione del portafoglio e che era fondamentale non sbagliare timing e comprare i titoli giusti. La volatilità dei giorni passati non è stata certamente piacevole, ma ha permesso ai portafogli di chi mi ha contattato di tornare liquidi ed utilizzare questa liquidità per acquistare i titoli giusti, nel momento giusto, a prezzi notevolmente più bassi. Il trading finanziario consiste esattamente in questo. Le azioni in Asia sono salite questa notte, sospinte da un rally che ha portato tre dei quattro maggiori indici sui massimi di tutti i tempi a Wall Street. Il piano vaccinale più lento in Asia, rispetto agli Stati Uniti e all’Europa, continua a mettere gli investitori orientali in una modalità cauta. Comunque si segnala che il numero dei decessi in Corea del Sud, Taiwan, Giappone è in calo. A pesare sul sentiment è la notizia che il vaccino di AstraZeneca ha presentato effetti collaterali descritti come “coaguli di sangue dopo l’uso, che hanno portato ad una sospensione ‘precauzionale'” in Europa. L’Europa continua ad aumentare il gap del progresso della vaccinazione in modo ancora più marcato rispetto agli Stati Uniti. I valori dei mercati asiatici di questa mattina in prossimità della chiusura nel momento in cui sto scrivendo la mia analisi sono: Il Kospi della Corea del Sud è salito del +0,30% a 3.054,77. Il Nikkei 225 del Giappone è salito dello +0,60%punti a 29.953,97. L’S&P/ASX 200 dell’Australia è salito del +1,10% a 6.846,20. L’Hang Seng di Hong Kong è salito del +0,50% a 28.971,04. lo Shanghai Composite ha perso il -0,1% a 3.417,02. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
Futures USA in crescita fanno prevedere un rimbalzo per oggi.Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,54%. A Wall Street, soprattutto il Nasdaq ha chiuso in forte ribasso. Il nuovo aumento dei rendimenti obbligazionari ha contribuito a spingere di nuovo ad una pesante svendita di azioni di società tecnologiche. L’S&P 500 è sceso dopo aver guadagnato l’1% ad inizio seduta. Alcuni titoli tecnologici hanno raggiunto enormi dimensioni nel listino e conseguentemente i cali di Apple, di Alphabet (Google) e altri importanti titoli tecnologici hanno contribuito a trascinare l’S&P 500 in rosso, anche se la maggioranza degli altri titoli hanno chiuso in positivo all’interno dell’indice di riferimento. La vendita, che ha accelerato verso la fine della sessione, ha lasciato il Nasdaq composite, l’indice rappresentativo della tecnologia, in calo del 10,5% dal massimo storico raggiunto il 12 febbraio. Ricordo che un calo del 10% o più da un picco recente è denominato a Wall Street come “correzione”. In retrospettiva adesso è significativo notare quanto la stragrande parte del mercato non credeva che i prezzi di certi titoli avessero raggiunto quotazioni non sostenibili. Il mercato da e il mercato toglie. Ma anche se non è ancora il momento per rientrare su questi titoli, titoli come Tesla, Amazon, Facebook, Microsoft, Netflix, Zoom non sono defunti e torneranno ad essere i leader del mercato. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati:  Utilities  Materials  Finanziario I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati:  Farmaceutico/Sanitario  Communication Services  Information Technology I rendimenti obbligazionari sono aumentati ampiamente. Il rendimento della nota del Treasury a 10 anni è salito all’1,60% dall’1,55% di venerdì. Nel momento in cui scrivo vale l’1,57%. I rendimenti obbligazionari sono saliti sulle aspettative per la ripresa dell’economia e della probabile inflazione che potrebbe essere la conseguenza. Rendimenti obbligazionari più alti esercitano una pressione al ribasso sulle azioni in generale, le ragioni sono: 1. I capitali che sarebbero stati destinati al mercato azionario prenderanno la direzione delle obbligazioni. 2. Gli investitori sono adesso meno disposti a pagare prezzi così elevati per le azioni, e specialmente per quelle che sono diventate “apparentemente” le più costose, come le azioni tecnologiche. I prezzi del petrolio sono aumentati. Dopo essere precipitati con l’inizio della pandemia, quando la domanda è crollata, i prezzi si stanno riprendendo. La scorsa settimana, i mercati avevano aspettative che il cartello dell’OPEC e i suoi alleati togliessero alcune restrizioni alla produzione. Ma l’OPEC ha deciso inaspettatamente di mantenere le restrizioni al loro posto. Il petrolio greggio è sceso di 1,04 dollari chiudendo a 65,05 dollari al barile. Nel 2021 il prezzo del petrolio è cresciuto del 32,8%. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:  L’S&P 500 è sceso di 20,59 punti a 3.821,36 per un -0,54%.  Il Dow Jones ha guadagnato 306,10 punti a 31.802,40 per un +0,97%.  Il Nasdaq è sceso di 311,00 punti, o -2,41%, a 12.609,20. [ /b] L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato lo 0,5%, chiudendo a 2.202,98. I titoli finanziari stanno vivendo il loro momento.  Wells Fargo è aumentato del 3,3%  Citigroup ha guadagnato il 2,8%. Il trading è stato erratico nelle ultime settimane, gli investitori sono preoccupati “eccessivamente” del picco dei tassi di interesse a lungo termine nel mercato obbligazionario. Gli investitori per adesso scappano dalle aziende tecnologiche e dimostrano di dubitare che gli enormi guadagni che i mercati hanno fatto su questi titoli durante i mesi della pandemia possano continuare se l’inflazione aumenta. I mercati sono certi che le migliaia di miliardi di dollari di stimoli governativi in arrivo aiuteranno a sollevare l’economia dalla pesante crisi causata dalla pandemia del coronavirus. Per il momento il main stream a Wall Street ipotizza che questi stimoli e un’economia in miglioramento porteranno alla fine come conseguenza l’aumento dell’inflazione. I titoli al centro della mia attenzione nel bene e nel male nel mercato dopo l’ultima sessione di borsa sono stati: Tesla Inc -5.84% Apple Inc -4.17% Gamestop Corp +41.21% Amazon.com Inc -1.62% Microsoft Corp -1.82% Nvidia Corp -6.97% Walt Disney Company +6.27% Nio Inc -7.61% Facebook Inc -3.39% Adv Micro Devices -5.81% Attenzione a tutti i titoli presenti delle mie tabelle. I ribassi di questi giorni non sono certamente piacevoli, ma permettono ai nostri portafogli di tornare liquidi ed utilizzare questa liquidità per acquistare i titoli giusti, nel momento giusto, a prezzi notevolmente più bassi. Il trading finanziario consiste esattamente in questo. Sta per iniziare il momento di ricostruzione del portafoglio per non sbagliare timing e comprare i titoli giusti contattatemi. Il pacchetto di aiuti economici degli Stati Uniti, passato per pochissimo al Senato sabato, fornirà liquidità immediata cash per 1.400 dollari per la maggioranza della popolazione americana ed estenderà i sussidi di disoccupazione di emergenza. È una vittoria per il presidente Joe Biden e i suoi alleati democratici, e l’approvazione finale del congresso è prevista per questa settimana. I futures USA sono in rialzo nel momento in cui scrivo questa mattina preannunciando un inizio di sessione positiva in Europa mentre i mercati in Asia sono state indecisi questa notte. Da un lato rallegrati dall’imminente passaggio del pacchetto di stimolo degli Stati Uniti, e dall’altro lato l’ottimismo è stato temperato dalle preoccupazioni per l’inflazione e la pandemia di coronavirus. L’impatto di una ripresa globale insieme alla prospettiva di un’accelerazione della salita dei rendimenti dei bond statunitensi pesano sulle decisioni degli operatori. Il rimbalzo economico nel mondo sarà più forte di quanto parte del mercato aveva previsto, e questo sarà più evidente con i dati di marzo di quanto lo sia stato con i dati di febbraio. Questa consapevolezza creerà un effetto volano di maggiore fiducia. Il lancio dei vaccini negli Stati Uniti e in Europa aiuterà anche ad aumentare la fiducia nella crescita futura. I dati economici sull’economia giapponese rivisti per ottobre-dicembre, mostrano che l’economia giapponese è cresciuta ad un ritmo annuale dell’11,7%. Il dato è risultato inferiore al 12,7% riportato il mese scorso nella stima preliminare. Su base trimestrale, la crescita è stata del 2,8%, rivista dal 3%, poiché gli investimenti pubblici e privati non sono stati così positivi come si pensava inizialmente. L’economia giapponese si è espansa ad un ritmo del 22,8% nel periodo luglio-settembre. Questo ha fatto seguito alla forte contrazione causata dalla pandemia soprattutto nei settori del turismo, commercio, consumo e produzione. I valori dei mercati asiatici di questa mattina in prossimità della chiusura nel momento in cui sto scrivendo la mia analisi sono:  Il Kospi della Corea del Sud è sceso del -1,20% a 2.960,17.  Il Nikkei 225 del Giappone è salito del +0,20% a 28.800,81.  L’S&P/ASX 200 dell’Australia è salito del +0,30% a 6.760,10.  L’Hang Seng di Hong Kong è salito del +1,30% a 28.918,99.  lo Shanghai Composite ha perso il -0,60% a 3.402,61. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
Mercati azionari su e giù dietro al rendimento obbligazionario. Mercati azionari su e giù dietro al rendimento obbligazionario. I tecnologici sotto pressione. Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -1,31%. La giornata di ieri aveva dato l’impressione di essere una giornata di rimbalzo dopo la perdita del giorno precedente. Lunedì invece era stata la miglior sessione degli ultimi 9 mesi. I titoli del settore tecnologico sono stati i più sotto pressione, trascinando il settore tecnologico dell’S&P 500 a -2,5%. Microsoft e Apple hanno perso entrambi più del 2%. Wall Street continua a focalizzare la sua attenzione su Washington, dove: i dati macro sull’economia, i commenti del board della Federal Reserve e il piano da 1900 miliardi del presidente Joe Biden rimangono in primo piano. I rendimenti del Treasury decennale hanno raggiunto la scorsa settimana l’importante livello psicologico dell’1,50%. Adesso gli investitori sono preparati a una crescita economica più forte, ma anche a un possibile aumento dell’inflazione. Il presidente della Federal Reserve Jay Powell parlerà oggi di politica monetaria. Considerando quanto lavoro c’è ancora da fare per raggiungere gli obbiettivi di calo della disoccupazione e contenimento dell’inflazione io credo nella FED e penso che i mercati da questo fronte possano stare tranquilli. I mercati lo hanno ascoltato la settimana scorsa quando ha testimoniato di fronte al Congresso. Oggi lo aspetta una sessione di domande botta e risposta organizzata dal Wall Street Journal, e si preannuncia una conferenza stampa molto interessante. Molti analisti credono che l’economia statunitense quest’anno potrebbe avere un rimbalzo con una crescita al ritmo più sostenuto dal 1984. Questo segnerebbe un rimbalzo a V dall’anno scorso. Nel 2020 l’economia ha segnato la più grande contrazione dal 1946. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: Energetico Finanziario Beni di prima necessità I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: Communication Services Beni non di prima necessità Information Technology Il petrolio greggio è salito di 1,53 dollari a 61,28 dollari al barile. I mercati guardano al rapporto sull’occupazione di febbraio che uscirà venerdì. Le attese degli economisti sono che il mercato del lavoro abbia creato 225.000 posti di lavoro il mese scorso. Questo sarà il report economico più importante di questo mese. Includerà anche gli ultimi valori sull’incremento salariale dato chiave per valutare l’inflazione in prospettiva. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 50,57 punti a 3.819,73 per un -1,31%. Il Dow Jones ha perso 121,40 punti a 31.270,10 per un -0,39%. Il Nasdaq è sceso di 361,04 punti, o -2,70%, a 12.997,75 L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha ceduto del -0,40%, a 2.207,59. Intanto stanno aumentando le prospettive sul passaggio del pacchetto di aiuti COVID-19 da 1900 miliardi di dollari del presidente Biden. Continuano le buone notizie sulla distribuzione dei vaccini, Le previsioni economiche sono sempre più puntate per un miglioramento. I titoli al centro della mia attenzione nel bene e nel male nel mercato dopo l’ultima sessione di borsa sono stati: Tesla Inc -4.84% Apple Inc -2.45% Amazon.com Inc -2.89% Microsoft Corp -2.70% Boeing Company +2.43% attenzione a questo titolo. Per conoscere i corretti livelli di ingresso e non sbagliare il timing contattatemi. È uno dei titoli che sta solitamente nella nostra tabella progetto “One Shot” Zoom Video Communications Cl A -8.37% attenzione a questo titolo. Per conoscere i corretti livelli di ingresso e non sbagliare il timing contattatemi. È uno dei titoli che sta solitamente nella nostra tabella tutte le recenti#1 USA Rocket Companies Inc Cl A -32.67% Nvidia Corp -4.49% Nio Inc -4.07% Facebook Inc -1.39% Questa notte le azioni sono scese in Asia seguendo la scia della sessione negativa a Wall Street ieri. Un altro aumento dei rendimenti obbligazionari ha di nuovo preoccupato gli investitori che credono che una maggiore inflazione possa spingere le banche centrali ad aumentare i tassi di interesse in questo momento ultra-bassi. Le azioni hanno fatto su e giù recentemente sotto l’influsso dei rendimenti obbligazionari. Con i rendimenti che salgono rapidamente, come è accaduto nelle ultime settimane, Wall Street rivaluta il valore delle azioni. I titoli tecnologici sono i più vulnerabili a questa rivalutazione, sono saliti molto durante la pandemia, e adesso il mercato li sta giudicando troppo cari. I rendimenti del T-Bill ieri sono cresciuti mentre il giorno prima erano scesi. Questa mattina mentre scrivo il Treasury è stabile all’1,47%. Le chiusure dei mercati asiatici di questa mattina: Il Kospi della Corea del Sud è sceso del -1,30% a 3.031,99. Il Nikkei 225 del Giappone è sceso del -2,10% a 28.930,11. L’S&P/ASX 200 dell’Australia è sceso del -0,80% a 6.760,70. L’Hang Seng di Hong Kong è sceso del -2,20% a 29.212,75. lo Shanghai Composite ha perso il -2,10% a 3.503,49. Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria
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di Marco_Bernasconi
La Fed risolleva il mercato e spinge in alto banche ed...La Fed risolleva il mercato e spinge in alto banche ed industriali. Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +1,14%. I mercati ieri erano partiti incerti ma hanno chiuso molto positivi. I settori che hanno spinto il rialzo sono stati le banche e l’industriale che hanno compensato le perdite dei titoli Big Tech come Apple e Amazon. Ieri il Dow Jones Industrial ha raggiunto un nuovo massimo dopo che il presidente Jerome Powell ha dichiarato che la Fed non vede alcun segno di inflazione fuori controllo. Questo ha contribuito a gettare acqua sul fuoco sui timori causati dall'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti. I rendimenti obbligazionari sono un chiaro indicatore del sentiment di inflazione, e la crescente pressione dei prezzi fa temere che potrebbe portare in futuro la Fed ad aumentare i tassi di interesse. Powell ha di nuovo lanciato una ciambella di salvataggio sui mercati in difficoltà e ha fatto alcune distinzioni molto apprezzate tra l'aumento del livello dei prezzi e l'inflazione. Quindi sull’immediato è arrivato quello che serviva al mercato, ma la Fed mantiene ancora una non completa chiarezza sulle sue politiche future. Per il momento però questo non sta preoccupando e questo è ciò che ci interessa oggi. Il rendimento del Treasury decennale ieri si è attestato a 1,40%. Segnalo che l'ascesa è stata indicata nelle mie analisi da molte settimane. L’1,50/1,60% è ritenuto essere una soglia pericolosa per il drenaggio di liquidità che potrebbe avvenire dal comparto azionario all’obbligazionario qualora si verificasse. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: • Energetico • Finanziario • Industriale I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: • Communication Services • Beni non di prima necessità • Utilities I prezzi nei mercati americani, asiatici ed europei sono saliti negli ultimi sei mesi sulle speranze di un vaccino contro il coronavirus e sulle promesse delle banche centrali di erogazioni di credito copiose per sostenere le economie in difficoltà. Negli ultimi giorni questo sentiment aveva perso fiducia soprattutto a causa dei timori della rinascente inflazione. Negli ultimi due giorni il presidente della Fed, Powell ha riaffermato l'impegno politico della Fed verso il sostegno all’economia americana. La banca centrale precisa che si assicurerà che la ripresa sia forte dopo il crollo più grave subito dal 1930. Powell ha rassicurato i mercati comunicando che potrebbero essere necessari più di tre anni per raggiungere l'obiettivo della Fed di un'inflazione al 2%. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L'S&P 500 è salito di 44,06 punti a 3.925,44 per un +1,14%. • Il Dow Jones ha guadagnato di 424,50 punti a 31.961,90 per un +1,35%. • Il Nasdaq è salito di 132,77 punti, o +0,99%, a 13.591,97. Powell ha dichiarato di fronte alla commissione per i servizi finanziari della Camera che la Fed non ha fretta di alzare i tassi di interesse o di ridurre i suoi 120 miliardi di dollari di acquisti mensili di obbligazioni. Questa è la notizia che ha fatto salire i mercati ieri. I tassi di interesse più bassi rendono per le banche l’accesso al denaro più conveniente e conseguentemente più conveniente per prestiti e mutui. La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti probabilmente voterà il pacchetto di stimoli proposto dal presidente Joe Biden entro la fine della settimana. Il piano prevede l’invio di 1.400 dollari per la maggior parte della popolazione degli Stati Uniti, extra sostegni alle famiglie con figli minori, e miliardi di dollari in aiuti ai governi statali e alle aree locali maggiormente colpite, e naturalmente aiuti aggiuntivi alle imprese. Il petrolio greggio è salito di 1,55 dollari a 63,22 dollari al barile. I titoli al centro dell’attenzione nel bene e nel male nel mercato dopo l’ultima sessione di borsa sono stati: Tesla Inc +6.18% Amc Entertainment Holdings +18,05 attenzione a questo titolo. Per conoscere i corretti livelli di ingresso e non sbagliare il timing contattatemi. Apple Inc -0.41% Amazon.com Inc -1.09% Gamestop Corp +103.94% è raddoppiato nell'ultima ora di trading la chat di Reddit ha di nuovo puntato questo titolo. Le azioni sono salite a 91,71 dollari. È stato il miglior giorno del titolo dal 27 gennaio. Boeing Company +8.12% attenzione a questo titolo. Per conoscere i corretti livelli di ingresso e non sbagliare il timing contattatemi. Square -7.51% Microsoft Corp +0.55% Nio Inc +5.60% Facebook Inc -0.58% I mercati azionari asiatici hanno seguito il rialzo di Wall Street questa notte ispirato dal presidente della Federal Reserve che ha dichiarato che la banca centrale degli Stati Uniti non ha fretta di ritirare il sostegno all'economia. In Asia, i governi, a parte la Cina, dovrebbero più o meno seguire la Fed in una paziente modalità che è stata definita “siediti e aspetta” nel futuro prossimo. Anche questo potrebbe essere un ulteriore spinta per la crescita di quest'anno. Le chiusure dei mercati asiatici di questa mattina: • Il Kospi della Corea del Sud è salito del +3,30% a 3.056,22. • Il Nikkei 225 del Giappone è salito del +1,50% a 30.125,89. • L'S&P/ASX 200 dell’Australia è salito del +0,80% a 6.834,00. • L'Hang Seng di Hong Kong è salito del +2,00% a 30.301,64 • lo Shanghai Composite ha guadagnato il +0,90% a 3.597,01. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
TVC:IXIC
di Marco_Bernasconi
Mercati negativi ieri, pesano inflazione e tassi d’interesse...Mercati negativi ieri, pesano inflazione e tassi d’interesse in aumento. Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,13%. I timori dei mercati, in questo momento, sono rivolti alla possibilità che l’inflazione possa spingere le banche centrali ad innalzare i tassi di interesse che sono al momento bassi come mai prima. Quanto influirà la crescita continua dei rendimenti obbligazionari sulle valutazioni delle azioni? La grande quantità di aiuti che vengono iniettati nelle economie è stato un fattore che ha spinto i rendimenti obbligazionari a salire molto nell’ultimo periodo. I mercati stanno prendendo una pausa di riflessione su un tema oramai dimenticato in quanto le preoccupazioni per l’inflazione sono state quasi inesistenti per più di un decennio. Il rendimento del Treasury decennale ieri si è attestato a 1,34%. L’1,50/1,60% è ritenuto essere una soglia pericolosa per il drenaggio di liquidità che potrebbe avvenire dal comparto azionario all’obbligazionario qualora si verificasse. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: Energetico Communication Services Utilities I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: Farmaceutico/Sanitario Information Technology Beni non di prima necessità Quando i rendimenti obbligazionari aumentano, i prezzi delle azioni tendono ad essere influenzati negativamente. Gli investitori sono attratti dal reddito certo che le obbligazioni forniscono. Il presidente della Federal Reserve Jay Powell ha testimoniato, davanti al Congresso ieri, rassicurando il mercato, che la Fed non vede la necessità di alterare la sua politica di mantenere i tassi di interesse molto bassi, notando che la ripresa economica “rimane irregolare e lontana dall’essere completa”. Per il momento questo messaggio stamattina guardano le chiusure asiatiche e l’andamento dei futures non sembra sia stato molto recepito. Il possibile aumento dei tassi di interesse rimane il problema prevalente, sottolineo comunque che le osservazioni molto accomodanti di Powell ieri hanno contribuito ieri ad arrestare la caduta delle azioni americane nel finale di sessione. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è salito di 4,87 punti a 3.881,38 per un +0,13%. Il Dow Jones ha guadagnato di 15,70 punti a 31.537,40 per un +0,05%. Il Nasdaq è sceso di 67,85 punti, o -0,50%, a 13.465,20. Nel pomeriggio ieri Wall Street ha invertito la maggior parte delle vendite incentrate sul comparto tecnologico, spingendo l’S&P 500 a chiudere in positivo dopo cinque giorni consecutivi di chiusure in rosso. L’ondata di vendite nei titoli Big Tech si è quasi invertita del tutto ieri quando gli investitori hanno colto l’opportunità di ricomprare le azioni a prezzi più vantaggiosi di Apple, Microsoft e Amazon. Tesla, ha chiuso con un -2,2% dopo essere scesa fino al -13,4% durante la sessione. Dall’inizio della pandemia, i mercati hanno costantemente spinto i prezzi dei titoli Big Tech alle stelle, puntando sugli acquisti online e i forti acquisti su dispositivi mobile e servizi di intrattenimento che i consumatori in quarantena richiedevano. La scommessa sostenuta ha dato ampia soddisfazione agli investitori, visto che le grandi aziende tecnologiche hanno riportato ottimi profitti l’anno scorso. Ma la pandemia adesso sembrerebbe avere i mesi contati. Milioni di vaccini sono somministrati ogni settimana negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Questo riporterà i consumatori a tornare alle loro abitudini pre-pandemia? Certamente, pur lasciando abitudini imparate in questi mesi su tutti noi, questo avverrà. I titoli al centro dell’attenzione nel bene e nel male nel mercato dopo l’ultima sessione di borsa sono stati: Tesla Inc -2.19% Apple Inc -0.11% Amazon.com Inc +0.43% Microsoft Corp -0.53% Nio Inc -3.10% Churchill Capital IV Cl A -38.63% Facebook Inc +2.12% Nvidia Corp -1.49% Baidu Inc -3.93% Paypal Holdings -3.23% Exp Realty International -9,76% attenzione a questo titolo. Per conoscere i corretti livelli di ingresso e non sbagliare il timing contattatemi. Più in generale, gli investitori rimangono concentrati sul futuro delle economie globali duramente colpite dal COVID-19 e sul potenziale di ulteriori aiuti per un ritorno alla normalità. La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti probabilmente voterà il pacchetto di stimoli proposto dal presidente Joe Biden entro la fine della settimana. Il piano prevede l’invio di 1.400 dollari per la maggior parte della popolazione degli Stati Uniti, extra sostegni alle famiglie con figli minori, e miliardi di dollari in aiuti ai governi statali e alle aree locali maggiormente colpite, e naturalmente aiuti aggiuntivi alle imprese. Il petrolio greggio è calato di 3 centesimo a 61,67 dollari al barile. Le chiusure dei mercati asiatici di questa mattina: Il Kospi della Corea del Sud è sceso del -0,20% a 3.065,56. Il Nikkei 225 del Giappone è sceso del -0,80% a 29.923,82. L’S&P/ASX 200 dell’Australia è sceso del -0,90% a 6.778,40. L’Hang Seng di Hong Kong è sceso del -2,00% a 30.015,49. lo Shanghai Composite ha perso il -1,10% a 3.596,04. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
SP:SPX
di Marco_Bernasconi
INTERESSANTE OPPORTUNITA' RENAULT (RNO)L'impulso rialzista di questo titolo è iniziato agli inizi di novembre 2020; dall'8 al 25 gennaio il prezzo ha respirato un pò, facendo un breve rintracciamento, senza mai toccare il livello 38.2 di Fibonacci. Successivamente, si è ripreso al rialzo, andando a formare un importante rounding bottom, rotto al rialzo con la candela del 5 febbraio. Il prezzo a parer mio potrebbe continuare a salire, spinto da diversi fattori, tecnici e fondamentali: - rottura di un canale parallelo contemporaneamente alla rottura di un rounding bottom con dei volumi importanti; - ripresa (seppur non velocissima) generale di tutti i settori automobilistici; - possibile collaborazione con Apple per costruire la nuova Apple car, infatti circolano notizie secondo cui Renault potrebbe essere il partner dell'azienda di Cupertino per la realizzazione del progetto (cosa che piace tanto agli investitori) Tuttavia è da tenere in considerazione l'rsi, che si trova in una condizione di divergenza rispetto all'impulso del prezzo.
EURONEXT:RNOLong
di MatteoFarci
Ieri è stato il peggior giorno dei mercati azionari dal 28/10/20Ieri è stato il peggior giorno dei mercati azionari dal 28 ottobre 2020. Ieri sera a Wall Street, l’SP 500 è sceso dello -2,57%. Si tratta del più grande calo giornaliero dal 28 ottobre 2020 giornata in cui aveva perso il 3,5%. L'indice veniva da un record storico stabilito due giorni prima. Le vendite hanno colpito anche l'indice Dow Jones e l'indice Nasdaq composite, dopo la giornata di ieri gli indici SP 500 e Dow Jones hanno un bilancio negativo per quanto riguarda il 2021. Grandi titoli big tech come Facebook, Netflix e Alphabet sono stati tra i più colpiti dalle vendite. Le aspettative sui mercati sono aumentate nelle ultime settimane sperando che il piano proposto da Biden di 1900 miliardi di dollari avrebbe potuto sostenere l'economia, ma dubbi sempre più grandi si stanno formando sulla dimensione che questo aiuto avrà dopo essere passato dal congresso vista l'esigua maggioranza democratica. In questo momento il mercato sta valutando che questo aiuto quando arriverà non avrà le dimensioni promesse ed in definitiva non arriverà nemmeno così presto. Nessun settore del S&P 500 ha chiuso positivo nell’ultima sessione di borsa: I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: · Farmaceutico/Sanitario · Beni non essenziali · Communication Services Sicuramente una parte della responsabilità di questo piccolo terremoto che si è verificato nelle borse ieri è dovuta alla marea di piccoli investitori che alleati tutti insieme stanno creando dei casi in borsa che stanno preoccupando anche le autorità di controllo di Wall Street. Casi come quelli di GameStop saliti anche ieri del 135%, AMC Entertainment del 300% e Koss del 480% sono sintomatici di un mercato completamente diverso da quello a cui eravamo abituati come operatori professionali. Questi titoli hanno avuto guadagni incredibili negli ultimi giorni di borsa, dopo aver ricevuto il consenso tramite il passaparola nei forum e nelle chat online, di centinaia di migliaia di piccoli investitori che si sono inconsapevolmente alleati in questi acquisti. I piccoli investitori alla ricerca di guadagni rischiosi ma con enormi possibilità di rialzo, accentrano la loro attenzione su titoli sui quali gli “hedge fund” avevano puntato pesantemente short. Tutto questo non può piacere ai mercati, questa euforia che fa triplicare i titoli in poche ore lascia una sensazione di mercato instabile e vulnerabile. Questa volatilità è stata talmente eccessiva che perfino alti funzionari del governo, La Casa Bianca ed il dipartimento del Tesoro stanno monitorando la situazione. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: · L'S&P 500 è sceso di 98,85 punti a 3.750,78 per un -2,57%. · Il Dow Jones ha perso 633,87 punti, o -2,05%, chiudendo a 30.303,18 · Il Nasdaq è sceso di 355,50 punti, o -2,61%, a 13270,60 Continua l'attenzione degli investitori è nella reporting season. L' aspettativa degli analisti è che le società del SP 500 presentino profitti in calo mediamente del 5% rispetto a un anno prima, questo farebbe contento il mercato che precedentemente aveva previsto un calo del 9,4%. Boeing è sceso del 4% dopo che il produttore di aerei ha registrato la sua più grande perdita annuale nella storia della società. Tesla, Facebook e Apple hanno riportato risultati trimestrali che hanno superato le stime di Wall Street. I titoli al centro dell’attenzione nel bene e nel male nel mercato dopo l’ultima sessione di borsa sono stati: Gamestop Corp +134.84% Amc Entertainment Holdings Inc +301.21% Tesla Inc -2.14% Apple Inc -0.77% Microsoft Corp +0.25% Amazon.com Inc -2.81% Facebook Inc -3.51% Blackberry Ltd +32.66% Alphabet Cl A -4.67% Nokia Corp +38.48% Gli indici asiatici hanno chiuso in calo questa notte facendo seguito alle pessime chiusure di ieri sera di Wall Street. Il lancio dei vaccini non è progredito in Asia così rapidamente come in occidente e le preoccupazioni verso i produttori Pfizer, Moderna e AstraZeneca stanno crescendo. A parte la Cina che ha un proprio vaccino, le vaccinazioni di massa non sono iniziate in Asia, le autorizzazioni ai vaccini sono state concesse ma rispetto a Stati Uniti ed Europa c'è un considerevole ritardo. Le chiusure dei mercati asiatici di questa mattina: · Il Kospi della Corea del Sud è sceso del -1.70% a 3.069,05. · Il Nikkei 225 del Giappone è sceso dello -1,50% a 28.197,42. · L'S&P/ASX 200 dell’Australia è sceso dello -1,90% a 6.649,70 · L'Hang Seng di Hong Kong ha perso il -2,50% a 28.576,97 · lo Shanghai Composite ha perso il -1,90% a 3.505,18
SP:SPX
di Marco_Bernasconi
Il mercato è in cerca del prossimo catalizzatore.Ieri sera a Wall Street, l’SP 500 è salito dello 0,36%. Il mercato ieri è stato tenuto su dai big tech mentre la maggior parte delle aziende dell'indice ha chiuso in negativo. I mercati si sono dimostrati incerti su quale direzione prendere in attesa dei numerosi report sugli utili aziendali previsti questa settimana. L’indice Russell 2000, indicatore delle società a piccola capitalizzazione, è sceso dello -0,3% mentre il rendimento del Tesoro decennale e sceso all’1,03% dal l’1,07% di venerdì. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: · Utilities · Beni essenziali · Information Technology I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: · Industriale · Finanziario · Energetico Questa settimana sono attesi gli utili aziendali da parte di Apple ma anche di American Express, Johnson & Johnson, 3M, AT&T e Tesla. Insieme a loro altre 100 aziende dell’SP 500 riporteranno gli utili aziendali dell'ultimo trimestre 2020. Le attese degli analisti sono che le società dell’SP 500, in media, mostrino che i profitti del quarto trimestre siano scesi del 5% rispetto al 2019, se le aspettative fossero confermate sarebbe comunque un calo minore rispetto al 9,4% previsto precedentemente. Permangono le incertezze su più fronti: • Riuscirà il piano proposto da Joe Biden di 1900 miliardi di dollari proposto a sostegno della popolazione americana e delle imprese a passare al Senato vista la risicata maggioranza? • Quando finirà l'emorragia di perdita di posti di lavoro, visto che siamo arrivati a conteggi che superano quattro volte quelli che furono subiti nel 2009 durante la crisi finanziaria di quell'anno? • La Federal Reserve manterrà i tassi di interesse bassi anche se l'inflazione salirà sopra il suo obiettivo del 2%? I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: · L'S&P 500 è salito di 13,89 punti a 3.855,37 per un +0,36%. · Il Dow Jones ha perso 36,98 punti, o -0,12%, chiudendo a 30.960,01 · Il Nasdaq è salito di 92,90 punti, o +0,69%, a 13.636,00 I mercati hanno avuto un forte rally per circa quattro settimane consecutive. Questa settimana ci sono molti dati in arrivo, l'atteggiamento prudente di ieri è probabilmente solo una pausa. Gli analisti avevano impostato aspettative molto basse per i report sugli utili dell'ultimo trimestre 2020, questo ha fatto bene al mercato perché i risultati sono stati migliori delle attese. Kimberly-Clark , l‘azienda produttrice dei Kleenex , ha riportato un profitto migliore di quello previsto dagli analisti, e le sue azioni sono salite del 3,3% lunedì. GameStop , proprietario della catena rivenditore di video-giochi è stato il titolo più volatile dell’ultima sessione chiudendo a +18,12%. Bank of America è scesa dell'1,2% e Morgan Stanley del 2,4%. Carnival è scesa del 4,9% dopo aver comunicato agli investitori che le partenze delle crociere avrebbero subito ritardi fino a novembre. I titoli al centro dell’attenzione nel bene e nel male nel mercato dopo l’ultima sessione di borsa sono stati: Tesla Inc +4.03% Apple Inc +2.77% Gamestop Corp +18.12% Amazon.com Inc +0.05% Microsoft Corp +1.58% Palantir Technologies Inc Cl A +11.20% Nio Inc -3.16% Blackberry Ltd +28.42% Facebook Inc +1.28% Adv Micro Devices +1.44% I mercati asiatici questa notte hanno chiuso negativi continuando quanto era accaduto la sera prima a Wall Street In questo momento i mercati mancano di direzionalità e di un forte catalyst. Prevale la prudenza e il nervosismo sulle infezioni da coronavirus che stanno ancora crescendo e su piani di vaccinazione che stanno subendo intoppi in più paesi. C'è anche attesa per la riunione della Federal Reserve di mercoledì. Le chiusure dei mercati asiatici di questa mattina: · Il Kospi della Corea del Sud è sceso del -1,50% a 3.160,93. · Il Nikkei 225 del Giappone è sceso dello -0,60% a 28.641,13. · L'S&P/ASX 200 dell’Australia chiuso per festività · L'Hang Seng di Hong Kong ha perso il -1,90% a 29.587,91 · lo Shanghai Composite è sceso dello -1,30% a 3.575,89.
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di Marco_Bernasconi
L' insorgere di nuovi focolai in Cina spaventa i mercatiIeri sera a Wall Street, l’SP 500 è salito dell’0,03%. Ieri i mercati hanno comprato soprattutto le azioni dei big tech tra cui Apple, Amazon e Facebook. I guadagni su questi titoli hanno aiutato i listini a superare le perdite nei titoli energetici e finanziari. Il tema dominante nell’ultimo mese è stato quello dei vaccini, con la speranza di ritornare ad una ripresa economica e con le aspettative che Washington fornirà un sostegno ponte in attesa dell'uscita definitiva dal problema covid. A questo tema si sono aggiunti risultati migliori del previsto delle aziende che hanno comunicato i risultati trimestrali e questo ha contribuito a mantenere gli indici azionari statunitensi sui massimi storici finora. C'è stata di nuovo una reazione sull’acquisto dei titoli preferiti, e i titoli tecnologici sono tornati a essere i leader del mercato. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: · Information Technology · Beni di Lusso · Communication Services I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: · Energetico · Materials · Finanziario L'ottimismo su un futuro rafforzamento dell'economia verso la fine dell'anno è abbastanza diffuso da coprire le preoccupazioni che vediamo oggi davanti ai nostri occhi. Un report uscito ieri ha mostrato che 900.000 americani hanno chiesto il sussidio di disoccupazione la scorsa settimana. Il numero è leggermente inferiore dei 926.000 della settimana precedente, ma ancora purtroppo molto alto. In passato Wall Street ha addirittura letto il peggioramento di report come questi come motivo di ottimismo, perché in maniera perversa il peggioramento dei dati aggiunge urgenza all' intervento che il congresso deve fare per fornire più aiuti all'economia. La preoccupazione che il piano Biden da 1.900 miliardi di dollari possa comunque incontrare ostacoli al congresso, vista la maggioranza molto sottile, è un tema che preoccupa investitori. Altri report sull'economia sono stati più incoraggianti ieri tra gli altri quello sul industria della costruzione di case e il dato regionale della produzione nella città di Filadelfia. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: · L'S&P 500 è salito di 1,22 punti a 3.853,08 per un +0,03%. · Il Dow Jones ha perso 12,37 punti, o -0,04%, chiudendo a 31.176,02 · Il Nasdaq è salito di 73,70 punti, o +0,55%, a 13.530,90 Le aspettative dei mercati all'inizio di questa stagione di reporting sugli utili sono partite con basse aspettative, in previsione di un quarto trimestre di fila di declino degli utili societari. Invece la maggior parte delle aziende ha superato le aspettative. La guidance per il futuro dei dirigenti è positiva e questo è positivo per i mercati che tendono sempre a guardare al futuro. Travelers è salito del 2,6%. La compagnia di assicurazioni ha presentato profitti più alti rispetto alle aspettative degli analisti. Beazer Homes USA è salita del 5,10% in seguito all'incoraggiante report sulle costruzioni di nuove case. Paccar è salita del 10,5%, il più grande rialzo nello S&P 500 dopo aver detto che collaborerà con la società di veicoli autonomi Aurora per sviluppare camion a guida autonoma. United Airlines ha perso il 5,7%, dopo aver riportato una perdita peggiore per la fine del 2020 rispetto alle aspettative degli analisti. Il rendimento del Tesoro decennale è salito all'1,10% dall'1,07% di mercoledì. I titoli al centro dell’attenzione nel bene e nel male nel mercato dopo l’ultima sessione di borsa sono: Tesla Inc -0.64% Apple Inc +3.67% Amazon.com Inc +1.34% Microsoft Corp +0.28% Netflix Inc -1.11% Facebook Inc +2.02% Alphabet Cl A +0.22% Intel Corp +6.46% Alibaba Group Holding -2.07% Adv Micro Devices +3.13% I mercati azionari asiatici hanno chiuso in ribasso questa notte dopo un rialzo dei numeri delle infezioni da coronavirus In Cina è un generale aumento dei casi nel sud est asiatico. L'ottimismo sul lancio di vaccini contro il coronavirus è stato questa notte sopravanzato da un picco di infezioni che si sta verificando in Cina, dove la malattia sembrava sotto controllo. Il governo cinese sta testando milioni di persone in varie città della Cina, e le autorità hanno invitato la popolazione di evitare viaggi durante questo periodo di festività dedicato al Capodanno cinese. Questo naturalmente solleva preoccupazioni tra gli investitori, visto che la campagna vaccinale sta partendo lentamente. Il tema adesso è quanto velocemente le famiglie possono vaccinare le loro popolazioni più vulnerabili e ritornare al business sperato. Le chiusure dei mercati asiatici di questa mattina: · Il Kospi della Corea del Sud è sceso del -0,10% a 3.159,37. · Il Nikkei 225 del Giappone è sceso dello -0,30% a 28.682,66. · L'S&P/ASX 200 dell'Australia è sceso dello -0,30% a 6.800,40. · L'Hang Seng di Hong Kong ha perso il -1,40% a 29.502,92. · lo Shanghai Composite è sceso dello +0,60% a 3.601,41.
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di Marco_Bernasconi
Le Big Tech spingono i mercati a ribassoWall Street ha chiuso la giornata di ieri in maniera contraddittoria perdendo nella seconda parte della sessione i guadagni conseguiti, guidato in questo dai Big Tech che hanno lasciato in rosso i principali indici azionari. L'S&P 500 è sceso dello 0,38%, Il massimo contributo a questa perdita è stato dato dai titoli tecnologici a larga capitalizzazione come Apple e Microsoft. C’è da notare comunque che la maggioranza dei titoli ha chiuso in positivo. Le perdite di questi titoli hanno pesato sui listini più dei guadagni dei bancari ,degli industriali e di altri settori dell’SP 500. Mettendo in fila i risultati di questa settimana a meno che oggi venerdì non ci sia un' inversione di tendenza questa settimana si concluderà per l' SP 500 in negativo per la prima volta dopo tre settimane consecutive di rialzi. I rendimenti a lungo termine delle obbligazioni del Tesoro USA sono aumentati. I rendimenti sono passati dall 1,07% di mercoledì al 1,13% di ieri. Cosa c'è dietro a questo rialzo del mercato obbligazionario? Recentemente si è registrato un aumento del mercato obbligazionario sulla base delle aspettative che l'introduzione e la somministrazione dei vaccini avranno per la fine della pandemia, e che il governo democratico degli Stati Uniti aumenterà i sussidi federali a sostegno della crescita economica e dell’inflazione. La crescita del rendimento del Treasury a 10 anni è costante. Due settimane fa valeva lo 0,90%, questo poco prima che le lezioni in Georgia decretassero il controllo del Senato a favore del partito democratico. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati sono stati: · Energetico · Immobiliare · Finanziario I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti sono stati: · Information Technology · Communication Services · Beni non essenziali Il mood ottimista è ancora abbastanza caldo, ma non così caldo come una o due settimane fa. Si tratta secondo me, di una pausa e non di un ripensamento, una pausa di assestamento che continuerà probabilmente per ancora un po' di tempo. Il neo presidente eletto Joe biden vuole presentarsi con un piano a contrasto del coronavirus di grande impatto da 1900 miliardi di dollari il chè includerebbe un gettito di 1.400 $ per ogni americano in aggiunta hai 600 previsti nell'ultima nell ultimo provvedimento emesso vicino al Natale. Questo provvedimento, che guardando alla situazione italiana ci sembra di fantascienza, vorrebbe estendere anche l'aumento dei sussidi di disoccupazione, una sospensione sugli sfratti e i pignoramenti fino a settembre. In più individua fondi a favore di una campagna di vaccinazione di massa, ed ulteriori fondi a favore del sistema sanitario nazionale. Insomma, sembra che dall'inizio del suo mandato il presidente democratico voglia far capire immediatamente l'impatto del suo arrivo. Il motivo del continuo rialzo dei mercati è proprio questo, Wall Street spera che questi ulteriori sostegni del governo possano aiutare a sostenere l'economia fino a quando i vaccini COVID-19 non riporteranno la vita quotidiana alla normalità, e faranno partire una fortissima ripresa nel corso del 2021. I dati macroeconomici che escono però in questo momento non spingono verso questa speranza. Quindi c'è ancora molto da temere. Il dato emesso dal ministero del lavoro dice che la settimana scorsa 965.000 lavoratori statunitensi hanno presentato una domanda per il sussidio di disoccupazione, questo dato è molto più alto dei 784.000 della settimana precedente e soprattutto è peggiore di quello che gli economisti si aspettavano. Rialzisti e ribassisti concentrano le loro decisioni proprio su questo, e anche sul fatto che i prezzi delle azioni potrebbero essere saliti troppo ed essere diventati troppo cari. Mentre dall'altra parte chi sostiene il mercato lo fa concentrando le sue speranze su un futuro che sarà migliore con l'arrivo dell'estate e con un numero sempre maggiore di persone che si saranno vaccinate. In più a volte in borsa vale il detto “tanto peggio tanto meglio” e quindi un rapporto sul mercato del lavoro peggiore del previsto, fa pensare ad una maggiore forza che verrà data al pacchetto degli stimoli e questo quindi fa diventare, per un meccanismo perverso, le cattive notizie buone notizie. · L'S&P 500 è sceso di 14,30 punti a 3.795,55 per un -0,38%. · Il Dow Jones ha perso 68,95 punti, o - 0,22%, chiudendo a 30.991,53 · Il Nasdaq è sceso di 16,30 punti, o -0,12%, a 13.112,60. Quali sono le aziende che beneficerebbero di più di un’economia che sarà uscita da questa terribile fase storica? Sicuramente le compagnie aeree dei viaggi e del divertimento, le compagnie turistiche e i produttori di petrolio, che hanno visto tutti i loro profitti rallentati a causa della pandemia. Ieri è stata proprio la giornata nella quale si sono visti gli effetti di questo pensiero. Delta Airlines è cresciuta del 2,5%, nonostante abbia dichiarato di aver avuto utili peggiori negli ultimi tre mesi del 2020 di quanto gli analisti si aspettassero. La compagnia aerea ha dichiarato di vedere il suo business in aumento fino alla fine del 2021 con l'aumento della diffusione delle vaccinazioni e la riapertura ai viaggi. Entro la fine della primavera Delta Airlines si aspetta di superare il punto di pareggio fra ricavi e perdite. L'incredibile momento che il mercato azionario sta avendo è ulteriormente confermato dal comportamento che hanno puntualmente tutte le offerte pubbliche iniziali. L’IPO di Poshmark è partita con il botto, +141,7 percento il primo giorno di contrattazioni. Questa società, che ha fatto il suo debutto in borsa ieri, ha come business una piattaforma online che mette in contatto acquirenti e venditori di articoli di moda e di arredamento di seconda mano. Petco, ha registrato nel suo primo giorno di trading un aumento del 63,3%, si tratta di una catena di negozi che vendono cibo per animali e che hanno al loro interno anche medici veterinari. Termino sottolineando una preoccupazione che ho rispetto alla prosecuzione di questo trend dei mercati azionari, e cioè questo aumento del tasso fisso obbligazionario. Ho posto come punto limite nelle ultime mie analisi il livello di un rendimento di 1,5/ 1,6 % del decennale del Treasury, Superato quel limite molta della liquidità che attualmente non trova altri sbocchi che il mercato azionario potrebbe cambiare direzione. I titoli leader del mercato sono stati ieri: Tesla Inc -1.10% Apple Inc -1.51% Amazon.com Inc -1.21% Alibaba Group Holding +3.26% Facebook Inc -2.38% Microsoft Corp -1.53% Nio Inc -2.06% Plug Power Inc -4.26% Adv Micro Devices -1.08% Taiwan Semiconductor Manufacturing +6.06% I mercati asiatici questa mattina hanno chiuso prevalentemente positivi sulle aspettative che una ripresa dell'economia favorisca la ripresa delle esportazioni verso tutti i paesi occidentali: · Il Kospi della Corea del Sud è sceso del -1,8% a 3.093,29. · L'S&P/ASX 200 dell'Australia ha chiuso invariato a 6.715,40. · L'Hang Seng di Hong Kong è sceso dello 0,30% a 28.405,72. · lo Shanghai Composite è sceso dello 0,6% a 3.543,64.
SP:SPX
di Marco_Bernasconi
Wall Street sale; i rendimenti obbligazionari rallentanoContinua a rimanere ottimismo dei mercati che l'economia riprenderà in maniera sana, finalmente aiutata dal lancio dei vaccini contro il coronavirus e con la prospettiva di aiuti anche in maniera maggiore di quelli già pervenuti, dal nuovo governo democratico. Ieri è stata una giornata di incertezze a Wall Street con gli indici che hanno chiuso misti, passando una giornata indecisi su dove andare ma non lontano dai record raggiunti la scorsa settimana. L'S&P 500 è salito dello 0,23%, aiutato in questo in gran parte dai guadagni delle Big Tech, tra cui Apple e Amazon. Da notare che la maggior parte dei titoli dell’indice sono comunque scesi. Il rendimento di del prezzo dei Bond a 10 anni è calato sulle preoccupazioni che la Federal Reserve potrebbe ridurre in futuro i suoi acquisti di Treasury. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati sono stati: · Utilitiies · Immobiliare · Information Technology I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti sono stati: · Materials · Industriale · Energetico Mi sembra di notare che a partire da lunedì sia iniziata un po' di rallentamento del rally, vedo questo come una necessità dopo tanta corsa, forse sarà obbligatorio passare attraverso un periodo di consolidamento. Fino a ieri avevamo visto che nel mercato obbligazionario le aspettative di un ulteriore aumento dei supporti della Federal Reserve, della futura crescita economica e della probabile inflazione, avevano spinto i rendimenti delle obbligazioni a lungo termine ai livelli più alti a partire dalla primavera 2020. Il rendimento del Tesoro decennale ha però rallentato la sua salita, ed è sceso all'1,10% dall'1,12% del giorno prima. Cosa ha causato questa preoccupazione? Fondamentalmente il pensiero che La Fed potrebbe, e sicuramente farà, di rallentare gli acquisti di obbligazioni quando l'economia si riprenderà. Certamente i tassi bassi sono stati uno dei principali fattori alla base dei record che si sono susseguiti nel mercato azionario nonostante che l'economia sia pesantemente in difficoltà a causa della pandemia di coronavirus. Il controllo dell'inflazione è alla base del mantenimento dei bassi tassi a breve termine, il report di ieri ha mostrato che i prezzi al consumo a dicembre sono aumentati del 1,4% rispetto all’anno precedente. Leggermente sopra quanto si aspettavano gli economisti ma comunque ancora relativamente basso. · L'S&P 500 è salito di 8,65 punti a 3.809,85 per un +0,23%. · Il Dow Jones ha perso 31,28 punti, o - 0,10%, chiudendo a 31.060,48. · Il Nasdaq è salito a 56,50 punti, o +0,43%, a 13.129,00. Tutto questo si è visto nel mercato seguendo l'andamento del settore delle utilities chi è cresciuto dell' 1,9% ed è stato il maggior guadagno tra gli 11 settori che compongono lo SP 500. Perché questo è accaduto nel settore delle utilities? Perché le azioni beneficiano in particolare dei tassi bassi, questo tipo di azioni pagano di solito rendimenti abbastanza elevati e quindi la loro attività aumenta quando le obbligazioni statali pagano meno interessi e attirano quindi meno investitori in cerca di reddito fisso. Per motivazioni diverse anche i titoli tecnologici sono saliti, questo è dovuto dal fatto che i bassi tassi di interesse contribuiscono a rendere gli investitori più disposti a pagare prezzi anche elevati nella prospettiva di una maggior crescita. In questo settore c'è da notare il gran balzo del gruppo Intel di più 7,7% la dichiarazione del nuovo CEO Pat Gelsinger che la società riporterà ricavi e profitti per l'ultimo trimestre sopra le previsioni, è piaciuta al mercato. Chi invece ha perso ieri sono stati coloro i quali erano saliti di più nei giorni precedenti con le aspettative di tassi di interesse in aumento e quindi sono scesi le azioni degli industriali e le azioni dei titoli finanziari. Permangono alti rischi sul mercato dell’aggravarsi della pandemia. L'accelerazione del numero dei contagiati e l'intensificarsi dei ricoveri ospedalieri continuano a danneggiare l'economia. L'ultimo dato sul lavoro dimostra che per la prima volta dall'inizio della pandemia il conteggio fra assunzioni e i posti di lavoro persi è in negativo dimostrando che la ripresa si è fermata. A tutto questo si aggiunge anche l'incertezza politica che continua a travolgere nel frattempo il presidente Donald Trump, il quale sembra essere sul punto di essere messo sotto impeachment per la seconda volta. I titoli leader del mercato sono stati ieri: · Tesla Inc +0.59% · Apple Inc +1.62% · Plug Power Inc +5.27% · Amazon Inc +1.44% · Alibaba Group Holding +4.30% · Nio Inc +0.18% · Intel Corp +6.97% · Adv Micro Devices -3.75% · Zoom Video Communications Cl A +2.19% · Facebook Inc +0.22% I mercati asiatici questa mattina hanno chiuso prevalentemente positivi sulle aspettative che una ripresa dell'economia favorisca la ripresa delle esportazioni verso tutti i paesi occidentali: · Il Kospi della Corea del Sud è sceso dello 0,1% a 3.142,57. · L'S&P/ASX 200 dell'Australia è salito dello 0,4% a 6.713,30. · L'Hang Seng di Hong Kong è salito dello 0,5% a 28,.375,25. · lo Shanghai Composite è sceso dello 0,3% a 3.588,28.
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
Ora più che mai nei mercati USA impazza la "Trumpmania" Guardiamo quali sono stati i principali market movers che hanno determinato la giornata e le chiusure di ieri sera : • Ieri abbiamo avuto la dimostrazione laddove ce ne fosse bisogno di quanto il mercato in questo momento sia completamente dipendente dalla politica. Il metti e togli che sta accadendo nel dibattito politico americano determina crescite e ricadute del mercato in maniera immediata. • In questo momento la posta in gioco è molto alta. E’ opinione comune tra economisti, investitori e Federal Reserve che l'economia abbia bisogno di un'altra dose di sostegni, che mancano da quando i benefici settimanali per i disoccupati e altri stimoli approvati precedentemente dal congresso all'inizio di quest'anno sono scaduti . • L'ultima mossa che ha generato l'ultima impennata dei mercati sono stati una serie di tweet di Trump con i quali comunicava l'invio di un assegno di 1.200 $ per i cittadini americani e ad aiuti specifici verso compagnie aeree e piccole imprese . Questi i tre market movers che hanno fatto salire gli indici. Vi dico subito che la mia posizione a breve (sottolineo a breve), nel mercato dei future è la seguente: • SHORT per FIB Scad. DIC 20 da 19.150 consiglio take profit and reverse per 08/10 ore 17:39 “io compro se minore di” 19.218 • SHORT per NASDAQ Scad. DIC 20 da 11.357 consiglio take profit and reverse per 08/10 ore 22:55 “io compro se minore di” 11.218 • SHORT per DOW JONES Scad. DIC 20 da 27.427 consiglio take profit and reverse per 08/10 ore 22:55 “io compro se minore di” 27.530 • SHORT per S&P 500 Scad. DIC 20 da 3.368 consiglio take profit and reverse per 08/10 ore 22:55 “io compro se minore di” 3.333 Uno degli errori più comuni dei traders di futures è quello di far accadere che un'operazione vincente si trasformi in una perdente. A causa delle dinamiche del trading di futures con leva finanziaria e volatilità, molti trader lasciano che le loro emozioni rallentino il loro processo decisionale. Un trader esperto deve avere un piano di disciplina ben dettagliato in cui l'obiettivo primario è quello di ridurre il rischio. Il bagaglio del trader deve includere: gestione del rischio, trailing stop tecnici, il targeting. regole per la riduzione del rischio per il trading sui futures. Domani se vorrete leggermi ancora vi dirò come sarà la mia posizione. Volete sapere se penso che questa seduta sia l'inizio di una sostenibile spinta di rialzo? No, non lo penso, la mia opinione e che la natura on e off della discussione sugli stimoli fiscali negli Stati Uniti non ispira assolutamente fiducia lunga e duratura e continuerà a dominare creando incertezza per tutta la campagna presidenziale e forse anche dopo il voto . Questa stretta dipendenza degli investitori alle mosse della politica e soprattutto di Trump ha creato un effetto telecomando gli investitori reagiscano come automi alle notizie e si muovano tra settori speculando ma senza prendere delle vere decisioni posizioni di investimento a lungo termine. Quali sono state le notizie più significative sui floor del mercato ieri ? 1. L'indice S&P 500 è salito di 58,49 punti a 3.419,44, mentre il Dow Jones Ind. ha guadagnato 530,70 punti, chiudendo a +1,9%, a 28.303,46. 2. Il Nasdaq composite è salito di 210 punti più 1,9% e ha terminato la sua corsa a 11.364,60. Questo nonostante sia appena uscita una proposta della parte democratica del congresso di calmierare l'azione delle aziende big tech che hanno dominato il mercato. La proposta che fa seguito ad un'indagine oramai datata 2019 ma conclusa solo recentemente, sarà tesa a rendere più difficile ad aziende come Amazon (NASDAQ:AMZN), Apple (NASDAQ:AAPL), Facebook (NASDAQ:FB) e Alphabet (NASDAQ:GOOGL) di acquisire nuove società e quindi sarà a salvaguardare una maggior concorrenza. 3. Nonostante questa notizia Amazon ha chiuso con più 3,1%, Apple con più 1,7%, Alphabet più 0, 6% Facebook - 0,2% 4. Gran parte dell'attenzione del mercato rimane fissa sulle prospettive di maggiori stimoli per l'economia da Washington. I guadagni di mercoledì hanno aiutato l'S&P 500 a recuperare tutte le perdite del giorno prima, a causa come già detto in questa ed altre analisi dei tweet di Trump avevano improvvisamente girato il mercato da un + 0,7% a un -1,4%. 5. Per molti a Wall Street la mossa di Trump di abbandonare il tavolo delle trattative è considerato un probabile stratagemma negoziale. 6. Le compagnie aeree sono state le società con i maggiori guadagni dopo che durante la giornata Trump aveva indicato questa industria e aveva chiesto al congresso di approvare “immediatamente “25 miliardi di dollari di aiuti per loro. A questo si aggiunge ciò che Nancy Pelosi aveva dichiarato la settimana scorsa e cioè l'invito ai dirigenti delle compagnie aeree di fermare i licenziamenti di migliaia di lavoratori con la promessa che aiuti per loro sarebbero imminenti, Dove si fermerà la corsa secondo me? Non tanto più in alto penso che il punto di arrivo per l'S&P500 sia intorno ai 3400/3420 3400 punti. Avevo previsto una seconda parte della settimana con un rintracciamento, a questo punto potrebbe essere probabile che questa mossa del mercato avvenga all'inizio della prossima settimana. In questo momento la seconda forte ondata di contagi non è percepita come un possibile ulteriore rischio per l'economia. In molti paesi però le regole costringono sempre di più la libertà dei cittadini e questo non può non avere ripercussioni anche sull'economia, vedremo fino a quando le borse ignoreranno questo aspetto . · Questa mattina il future sull SP 500 aperto in rialzo adesso si trova a 3425 punti, per quanto mi riguarda noto e le borse europee fanno fatica a seguire questo movimento con convinzione. Per oggi mi aspetto comportamenti simili a quello degli ultimi giorni con mattinata positiva e rintracciamenti nel pomeriggio. Più in generale non mi aspetto movimenti eccessivi per oggi
SP:SPX
di Marco_Bernasconi
Azioni USA Performance al 05/10/2020 +252,60%OPERATIVITÀ LONG. Io opero su un gruppo selezionato di circa 30 titoli comprendenti i migliori marchi americani, i marchi più iconici e riconoscibili appartenenti a Old e New economy. Marchi e società del DJI, Nasdaq e S&P 500. Come JPMORGAN, AMAZON.COM, BOEING , APPLE , DOCUSIGN , NETFLIX , NIKE , TESLA , WALT DISNEY COMPANY solo per citarne alcune. A queste aggiungo ogni giorno un solo titolo selezionato con una selezione severissima che per me è il titolo "#1 del giorno in USA" che scelgo attraverso 13 indicatori di breve, medio e lungo termine, valutando percentuali di affidabilità del segnale e statistiche di rendimento del segnale relative agli ultimi 5 anni La mia operatività di oggi è stata la seguente: • Venerdì sono uscito da: AMAZON.COM INC -2,99% APPLE INC -2,41% BMW ( QUOTATO IN ITALIA) -1,72% FACEBOOK INC-A -2,51% MICROSOFT CORP -1,97% ORACLE +3,30% CUTERA INC +23,38% Grazie a queste performances singole la mia performance annuale passa da +237,07% di Venerdì 2 a +252,60 di oggi Lunedì 5. • Secondo la mia opinione il titolo "#1 del giorno in USA" era: Yeti Holdings Inc (YETI) progetta, commercializza e distribuisce prodotti per il mercato dell'outdoor e del tempo libero con il marchio YETI principalmente negli Stati Uniti. I prodotti della società sono progettati per l'uso in attività all'aperto, comprese le attività ricreative e professionali rivolte a varie categorie, tra cui la caccia, la pesca, il campeggio, il barbecue, le attività in fattoria e nei ranch e altre ancora. Yeti Holdings, Inc. ha sede ad Austin, Texas. Sono entrato come da mio metodo e strategia in chiusura a 48,45 •Il mio rendimento applicato all'azionario USA: da 01/01/2020 a 05/10/2020 è stato del +252,60% Questo dato va comparato con il rendimento del NASDAQ COMP. che alla data del 05/10/2020 è +41,97 %
NYSE:YETI
di Marco_Bernasconi
long overnight idea long offmarket 77.98 con una chiusura del genere ci stà un long overnight e anche su roku fondamentalmente è passato il benzinaio Powell .... non che non sidebba fare caso all'indice rosso e soprattutto ad un dax con candela allucinante tuttavia i titoli migliori sono stati comperati e non hanno perso i supporti che erano ormai al lumicino DOMANDA ci può anche andare male, ma quando bisogna comperare i leader di mercato? 1) sulla debolezza quando testno i supporti 2) sulle rotture 3)intraday quelli estremamente fluidi e con volumi assurdi, dove con un pizzico di lucidità abbiamo grafici su timeframe piccoli identici e perfetti come quelli day (ovviamente l'entrata va studiata prima sul day week etc..) AMD siamo dentro da praticamente sempre è molto brusca ma è uno di quei titoli tipo Apple devi essere dentro da una vita.. non ha molto senzo a parte intraday acquistare e vendere troppo spesso il titolo che ha meglio performato quest'anno? probabilmente NVIDIA leader assoluto.... chi c'è al secondo posto come qualità di prodotti? AMD e la realtà dell'azienda non è nemmeno vicino a quello che è il suo potneziale.. qualcuno ha un ryzen di ultima generazione sul proprio pc? ha vinto tutto ed è roba ormai obsoleta rispetto ai 7nanometri 100% che arrivano e alle nuove schede AMD ha fatto si che per chi lavora su postazione fissa vale la pena affiancare ad un macbookPro un pc ryzen -- i giocatori? tutti AMD + fattore Lisa AMD long target 300 almeno credo domanda: Perchè vendere AMD TESLA APPLE etc?? size fissa stile pac ed alleggerimenti e incrementi nelle varie fasi... poi che c'entra se riusciamo a prevedere un tracollo dei mercati ci stà di chiudere ma male che vada i leader riemergono occhio che si rimbalza.... in maniera cattiva... ma si comincia a rimbalzare... a dire che si stà long è tutta da vedere siamo a mezza via tra trappola per orsi e per tori ma l'idea è che mrPowell abbia detto che conviene investire in aziende invece di tenere liquidità su altri investimenti e pare anche che mrTrump se i grandi squali non investono abbia un telecomando 45 magnum specifico per Powell e se non gli stampa soldi quando servono lo usi. mai mettersi contro le banche centrali - ma soprattutto nella tragedia assoluta le curve sono in ripresa... controllare un dato per tutti, quello dei più poveri e più deboli ergo il dato delle assunzioni temporanee, che sono i primi ad essere riassunti quando il lavoro eccede e i primi ad essere licenziati quando il lavoro cala.. Sono inrisalita.
NASDAQ:AMDLong
di I_I_I
Adesso comprerai Wal-Mart o Tesla?Dieci giorni fa l'11 Settembre scrivevo questa idea. Vi dico come, quando e perché scoppierà la bolla dei tecnologici Se gli attori che cominciano ad agire sul mercato vendendolo arrivano ad essere: • il venditore di put, • i dealer delle opzioni • e gli analisti tecnici. Per il piccolo investitore che vuole mediare sono arrivati i guai seri. Ci siamo il Future sul Nasdaq è alla soglia del livello di 10.500. La scorsa settimana abbiamo piu’ volte evidenziato come il posizionamento sul mercato delle opzioni avrebbe potuto spingere al ribasso gli indici USA ed in particolare i titoli dell’acronimo Facebook+Amazon+Netflix+Microsoft+Apple+Google+Tesla. In sole tre sedute, l’indice FAANG e’ passato da 436 A 365 registrando una perdita del 16%. Quanto continueranno le vendite? E' sempre difficile stabilire livelli, dipende dal susseguirsi delle notizie che arriveranno comunque il prossimo livello grafico sarebbe 9334 MM 50 weeks o 9520 MM 200 days. Cosa contribuirà a far continuare le vendite sono aspetti tecnici ed emotivi? • Il rischio elezioni potrebbe portare a chiudere le posizioni maggiormente performanti da inizio anno. • La rotazione degli acquisti su altri settori che sono rimasti indietro come i titoli value. • Presa di profitto sui titoli FANMAG+T assegnati la scorsa settimana con l’esercizio delle opzioni call. Interessante analizzare la possibile rotazione a favore dei titoli value. Come ho già avuto modo di scrivere: La parte facile della ripresa economica degli Stati Uniti è finita. Adesso arriva la parte difficile La vita degli americani sta tornando alla normalità ma molto lentamente. Ricominceranno dopo questo ribasso che sarà quello definitivo i rialzi settoriali. I mercati non sbagliano mai e questo lo hanno percepito e quindi con le informazioni adesso sul tavolo almeno fino alle Elezioni di Novembre il mercato sarà come quello che abbiamo vissuto finora in Settembre. Adesso ricomincerà un mercato più regolare, un mercato dove l'esperienza farà la differenza. Un mercato che si muoverà con i regolari movimenti dovuti alle notizie micro e macro economiche. C'è solo una speranza per il piccolo investitore ancora attaccato al sogno delle superperformance estive del settore tecnologico la crescita dei contagi associata a ritardi nell'introduzione dei vaccini. Al contrario, l’introduzione del vaccino dovrebbe tradursi in acquisti di titoli value per ottenere performance migliori del mercato. In sintesi, non appena verrà lanciato un vaccino sul mercato accadrà che il driver che ho indicato guiderà gli acquisti verso: 1. Titoli come Procter & Gamble, Wal-Mart, Colgate-Palmolive, Kellogg, Coca-Cola e Philip Morris o Tyson Foods Viceversa nell'ipotesi oppure ritardo dell'introduzione dei vaccini ed aumento della curva dei contagi ritorneranno di moda 2. le Facebook+Amazon+Netflix+Microsoft+Apple+Google+Tesla.
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi