Un alt season che non c'è.L'attesa logora tutti, lo so che siete pieni di alts e state aspettando il fatidico momento in cui inizieranno a salire, facendo ogni giorno percentuali senza senso a doppia cifra. Questa follia che tanto ci piace a noi che abbiamo le cripto in portafoglio, potrebbe non manifestarsi questa volta, l'indicatore di forza relativa al netto dei miei errori , questa volta pende per btc e nonostante abbia fatto un periodo di ribasso più lungo rispetto al rialzo precedente, continua a stare sopra la linea dello zero. Le cause? La prima che mi viene in mente è che sono cambiati gli attori del mercato, con gli istituzionali e le regole che portano, viene difficile pompare il ponzi che tanto ci è piaciuto in passato quando non siamo stati noi gli ultimi fessi a uscire, non possono dire la stessa cosa gli investitori di Terra-Luna, ma tanti su Solana eccetera, hanno avuto belle soddisfazioni. Queste soddisfazioni potrebbero non manifestarsi o magari non come prima, rimarranno le meme coin, che tanti criticano anziché buttarci un gettone che possono permettersi di perdere. Bitcoin sembra uno schiacciasassi, eth nonostante le tante promesse non decolla, quindi un'attesa logorante e deleteria con il rischio di buttare l'acqua sporca con il bambino dentro. Da come gestiremo questo periodo ne dipenderà il successo finale, l'ho scritto più volte ma è buona cosa ripeterlo, forse nonostante qualche alt abbia già fatto il suo x20 o x50, forse questa volta sarà diverso, stiamo a vedere può darsi che siano solo i momenti prima della tempesta perfetta e che questa volta l'alt season sarà devastante come non l'abbiamo mai vista.
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WisdomTree - Tactical Daily Update - 15.07.2024Attentato fallito a Donald Trump: quasi illeso, è ora visto come favorito.
Indici azionari ai max, ma si vede la 1’ rotazione di temi verso “value”.
L’inflazione Usa a giugno, -0,1% mensile, fa sperare in 1’ taglio a settembre.
La crescita cinese delude nel 2’ trim: solo +4,7% annuale! Bazooka in arrivo?
La scorsa settimana si è chiusa positivamente per le Borse europee: venerdì l'indice Stoxx600 è salito +0,4%, mentre Wall Street digerisce i primi dati, per lo più buoni, delle trimestrali delle banche Usa: JpMorgan, nel 2’ trimestre, ha aumentato del +25% l’utile netto a US$ 18,1 miliardi, Citigroup del +10% a 3,2, mentre quelle di Wells Fargo è sceso -1% a 4,9.
L’incoraggiante dato sull’inflazione Usa di giugno, scesa -0,1% su base mensile, alimenta la prospettiva di taglio di -0,25% dei tassi a settembre da parte della Federal Reserve indebolendo il Dollaro verso tutte le maggiori valute, compreso lo Yen giapponese che, grazie all’intervento della Bank of Japan, ha ripreso quota.
La rivalutazione dello Yen, a lungo auspicata, è stata brusca, circa 2 punti percentuali, a 158,5, verso Dollaro Usa e +1,1% a 172,4 nel cross Eur/Yen: è il maggior “strappo” giornaliero dal 2022. La Borsa di Tokio, venerdì 12 s’è invece, intuitivamente, indebolita, vista la possibile ricaduta negativa sugli esportatori.
Wall Street ha chiuso contrastata una settimana comunque largamente positiva, specie per l’indice Russel2000 delle small-mid caps, che ha guadagnato oltre 7,0% sopravanzando largamente S&P500 (oltre 2 punti) e Nasdaq composite (oltre 6 punti): venerdì 12 il Dow Jones è salito +0,1%, il Nasdaq ha perso -1,95%, lo S&P -0,8%: insomma, parrebbe una staffetta da “growth” a “value”, con vendite di “tech”.
Inflazione Usa; finalmente si scende verso l’obbiettivo del 2,0%! A giugno è rallentata a +3,0% annuale, facendo meglio delle stime di +3,1%, ma a spiccare è soprattutto il -0,1% mensile, contro attese di +0,1%. Il dato annuale ha rallentato dal 3,3% al 3%. Il dato "core", depurato da cibo ed energia, è salito +0,1%, mensile ed ha rallentato dal 3,4% al 3,3% annuale, contro attese di 3,4%.
Assieme ai dati incoraggianti dell’inflazione europea ed Usa i mercati vaglieranno i dati trimestrali delle Società quotate: oggi, 15 luglio, avremo quelli di Goldman Sachs, domani quelli di Morgan Stanley e Bank of America Merril Lynch. In Europa, tra le “big” odierne, occhi puntati su Burberry's e Swatch.
Venerdì 12 è stata una giornata di rafforzamenti per i Govies europei: lo spread tra Btp decennali italiani e omologhi Bund tedeschi è sceso a 129 bps, col rendimento del BTP benchmark italiano calato a 3,79%, -7 bps. La tensione resta invece sul debito francese, visto l’aumento di 4 bps del rendimento dell’Oat francese a 3,16%.
In Italia cresce il favore verso le criptovalute: secondo Oam, l'Organismo che aggrega e monitora gli operatori virtuali, le masse detenute a fine marzo hanno superato Eur 2,7 miliardi, +85% rispetto a dicembre: in crescita anche il numero dei detentori, +13%, e degli operatori iscritti, +9%.
Macro europea: il prodotto interno lordo (GDP-PIL) del Regno Unito, a maggio, è cresciuto +0,4% su base mensile e +1,4% annuale: il consenso prevedeva +0,2%. Inoltre, a maggio 2024, il saldo della bilancia commerciale è stato negativo per -16,2 miliardi di GBP, meglio delle attese.
La produzione industriale europea di maggio è diminuita -0,6% nell’area Euro rispetto ad aprile 2024: il dato di aprile era risultato invariato, lasciando ben sperare: la variazione annua è salita a -2,9% nell'Eurozona.
In Germania, dove la manufattura è in crisi da 6 trimestri, rallentano anche gli ordini all’edilizia residenziale: il relativo indice Ifo scende a 50,2 a giugno da 51,7 a maggio.
L'inflazione spagnola è scesa a giugno a +3,6 dal +3,8% di maggio, risultando leggermente peggiore della stima flash di 3,5% pubblicata due settimane fa.
La Commissione europea raccomanderà l'apertura di procedure per disavanzo eccessivo nei confronti di 5 paesi dell'Area dell'Euro, tra cui Italia: l’UE stima infatti che il rapporto Deficit/Pil italiano, seppur in contrazione rispetto dal 7,4% del 2023, sarà sopra il livello “prescritto” del 3% sia nell'anno in corso che nel prossimo.
Oggi, 15 luglio, domina la notizia del fallito attentato fallito al candidato Presidente Usa Donald Trump, e le maggiori Borse europee aprono in negativo per finire la mattinata attorno a -0,3% medio. Wall Street, stando ai future, è vista riaprire in leggero recupero: forse sconta lo scenario, dato ora come probabile del ritorno di Trump alla Casa Bianca.
I mercati asiatici stamani non hanno troppo sofferto del dato deludente del GDP cinese, cresciuto +4,7% nel 2’ trimestre, da +5,3% del primo. Secondo alcuni analisti, oltre alla perdurante recessione del settore immobiliare, pesano le incertezze sulle politiche di sostegno alla crescita: vedremo, nei prossimi giorni, quali risultati sortirà il Plenum annuale del Partito Unico.
Sul fronte europeo segnaliamo la riunione della Banca centrale europea (ECB) di giovedì: non si prevedono mosse sui tassi ma “anticipazioni” sul futuro. In Francia si lavora alla complicata formazione del nuovo Governo ed a Bruxelles sulla nomina a Presidente della Commissione EU: probabile il rinnovo a Ursula von der Leyen.
Negli Usa c’è attesa per il discorso di Powell (Federal Reserve) all’Economic Forum di Washington, ma intanto sale nuovamente la febbre “crypto”: Bitcoin +6,8%, Ethereum +4,1%, Solana +4,8%: i mercati sembrano scommettere sulla vittoria di Trump, più probabile dopo l'attentato, che guarda con favore alle criptovalute.
Informazioni importanti
Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.
Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.
Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta.
Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente.
Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti.
Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto.
Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.
I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 08.07.2024Sorpresa: la coalizione di sinistra vince il 2’ turno in Francia.
Il prossimo Governo francese potrebbe essere di “centro-sinistra”.
Wall Street e MSCI Globale ai massimi assoluti: eccesso di compiacenza?
Pechino vicino al lancio del fondo pubblico di investimento. Good news!
La vittoria schiacciante dei Labourist alle elezioni politiche inglesi era attesa e non ha impattato sui mercati finanziari, già di buon umore. Certamente alimenta la speranza che il nuovo Governo porti stabilità, riforme economiche, ed investimenti per “mano pubblica” che potrebbero ridare all’industria britannica il lustro del passato.
Pur alle prese con l’incognita francese, le Borse confermano il recente ottimismo, e l’indice global MSCI World, venerdì 5 luglio, ha toccato il massimo storico, al pari del Nikkei giapponese.
In America si moltiplicano i segnali di rallentamento economico ed in Europa l’attività manifatturiera langue ai minimi da 18 mesi: ne è testimone l’inatteso calo della produzione industriale tedesca a maggio, -2,5% mensile e -6,7% annuale: fa il paio con l’altrettanto cattivo -2,1% mensile dell’omologo dato francese. In crescita la produzione industriale spagnola, ma solo +0,4% contro attese di +1,4%
In tale debole contesto, la Banca centrale europea potrebbe tagliare i tassi di interesse ancora 1 o 2 altre volte quest'anno, ha detto il consigliere e Governatore della Banca centrale greca Yannis Stournaras.
Negli Usa il rapporto sul mercato del lavoro di giugno segnala un rallentamento, ma meno forte come delle aspettative: 206 mila nuovi posti di lavoro, escludendo il comparto agricolo, rispetto a maggio, con gli analisti che ne stimavano 200 mila: in lieve salita la disoccupazione, dal 4,0 al 4,1%, e i salari orari medi, +0,3%, a 35 US$.
Dati macro in rallentamento aumentano la probabilità di un taglio dei tassi d'interesse a settembre da parte della Federal Reserve (Banca centrale Usa-FED): secondo il FedWatch Tool di Cme Group, sono salite dal 57,9% di lunedì 1’ luglio a al 71,8%, oltre ad indicare il 46,8% la possibilità che i tagli siano 2 entro fine anno.
In chiusura di venerdì osserviamo Milano -0,35%, Francoforte +0,09%, Parigi -0,26% e Londra -0,45%. Nella settimana: Milano, +2,5%, sostenuta dalle azioni bancarie, Francoforte +1,2%, Amsterdam +1,1%, Madrid +0,7% e Londra +0,5%, nella settimana delle elezioni che hanno visto trionfare i Laburisti. Venerdì record a Wall Street: Dow Jones +0,17%, Nasdaq +0,90%, e S&P500 +0,54%.
Il “mood” positivo sull’azionario ha favorito un generale ridimensionamento dei rendimenti dei bond governativi europei e la chiusura dei relativi spread: quello tra Btp italiano ed omologo Bund tedesco e’ sceso -5 bps a 141, col rendimento del BTP decennale benchmark calato a 3,94%.
Negli Usa cresce la tensione per le elezioni Presidenziali di inizio novembre, anche se non sembrano al momento produrre risultati le pressioni per il ritiro del candidato democratico Joe Biden, dopo il criticato dibattito con lo sfidante Donald Trump.
Settimana negativa per le cryptocurrency: venerdì 5 Bitcoin è sceso a 56.324 Dollari, -1,9%, ed Ethereum a 2.983, -4,12%. In 4 giorni Bitcoin ha perso oltre 180 miliardi di UD$ di capitalizzazione e l’intero sistema crypto è sceso sotto i 2,0 trilioni.
Sul comparto valutario, dopo il rallentamento della crescita dei posti di lavoro ed il lieve aumento della disoccupazione negli Usa a giugno, l'Euro ha guadagnato terreno sul Dollaro, sino a 1,0824, +0,2%, similmente alla Sterlina che ha toccato 1,28, +0,3%.
Oggi, 8 luglio, i mercati azionari europei ragionano sull’esito del voto francese al 2’ turno, che ha sovvertito le attese: dopo aver “temuto” una schiacciante vittoria del RN di Marine Le Pen, che non si è verificata (3’ posto, 143 deputati), osservano perplessi un’Assemblea (Camera bassa) senza una maggioranza netta, preparandosi ad un Governo di coalizione con il “fronte di sinistra” inaspettatamente rafforzato.
I mercati temono, anzitutto, l’instabilità politica del Paese, e sperano che la coalizione centrista del Presidente Macron (2’ posto, 168 deputati) componga un’alleanza che riesca a contenere le istanze della “gauche” (1’ posto, 182 deputati) ridimensionando i suoi programmi di spesa pubblica più spinti annunciati dal programma elettorale, ma che la Francia non si può permettere.
Qualsiasi Governo venga instaurato in Francia sarà in igni caso tenuto al rispetto dell'attuale vincolo di bilancio, sintetizzato in un deficit massimo del 5,5% del GDP (PIL): l'alleanza di sinistra, che spinge tra l’altro per la “contro-riforma” del sistema pensionistico, non potrebbe in ogni caso governare senza i deputati del “Centro”.
I listini azionari europei, compreso quello francese, viaggiano attorno alla parità a fine mattinata, mentre i titoli di Stato francesi (OAT) risentono di più dell’incertezza e soffrono di un rialzo dei rendimenti e dell’allargamento dello spread, a 73 bps verso i Bund tedeschi, che resta comunque ben sotto gli 80 bps visti la scorsa settimana.
A sorpresa, l'avanzo commerciale tedesco a maggio è salito a Eur 24,9 miliardi dai 22,2 miliardi di aprile, battendo le attese di 20,3: è il maggior surplus commerciale da gennaio, frutto di un significatico calo delle delle importazioni.
Borse asiatiche deboli stamani: la peggiore è stata Hong Kong, -1,77%, mentre si legge di consistenti flussi in ingresso sugli “ETF China”, nella speranza che dal Plenum del Partito “Unico” arrivino misure di supporto economico e l’auspicato lancio del Fondo di investimento nazionale (“National team”).
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WisdomTree - Tactical Daily Update - 24.06.2024Borse europee più solide in avvio di settimana.
Nel mirino delle Banche centrali i dati di inflazione: negli Usa il PCE di Maggio.
Mercato obbligazionario europeo più tranquillo, ma focus su OAT e BTP.
Presidenziali “calde”: Francia tra poco, poi UK a luglio, e US a novembre!
La giornata di venerdì 21 giugno a Wall Street avrebbe potuto essere ben piu’ volatile, visto l’appuntamento con le “3 streghe”, cioè con la simultanea scadenza di opzioni legate a indici, ad azioni e ad Etf, per un valore complessivo superiore ai 5.500 miliardi di Dollari.
In chiusura, l’indice S&P500, che in giornata aveva brevemente superato quota 5.500 punti, ha sofferto di alcuni “profit taking” sulle azioni della tecnologia ed ha perso -0,16%, esattamente come il Nasdaq che, dopo 7 sedute in fila di rialzi, ha patito le prese di profitto su Apple ed Nvidia.
Negativi i mercati azionari europei, delusi dai dati di PMI (Purchasing managers index) della manufattura, e noncuranti del fatto che la Banca Nazionale Svizzera avesse tagliato i tassi di -0,25% per la 2’ riunione consecutiva e che anche la Banca d'Inghilterra, pur lasciando i tassi invariati, non abbia escuso di fare un taglio ad agosto.
Peggio di tutti hanno fatto Madrid e Milano, -1,1%, poi Parigi, -0,6%, Francoforte, -0,5% e Londra, -0,4%.
La scorsa settimana è stata comunque positiva per le Borse europee, che hanno recuperato buona parte delle perdite di quella precedente dovute al voto per il rinnovo del Parlamento EU ed alla inattesa novità delle elezioni anticipate in Francia. Milano ha recuperato +2,0%, Parigi +1,7%, Londra +1,1%, Francoforte +1,0%.
Come accennato, tra i dati macro di venerdì 21 è andato male il PMI manifatturiero dell'Area-Euro, sceso a giugno 45,6 punti dai 47,3 di maggio, mentre le stime lo vedevano salire a 47,9. Morale: la congiuntura economica europea non è in recessione, ma va verso il 6’ trimestre di stagnazione.
Negli Usa, la lettura preliminare dell’indice Pmi dei servizi vede la risalita a 55,1 punti, dai 54,8 di maggio, segnando il massimo dell’ultimo anno, e battendo le attese di 54.0. Cresce anche l’attività manifatturiera a giugno, a 51,7 punti, dai 51,3 di maggio, toccando il livello più alto da oltre 2 anni.
In Germania, l'indice IFO sulla fiducia degli operatori economici è inaspettatamente sceso a giugno a 88,6 punti dagli 89,3 di maggio, quando le previsioni indicavano 89,6. Il sub-indice delle condizioni correnti vale 88,3, e quello sulle aspettative 89,0, entrambi in lieve calo.
Yen giapponese sempre più giu’, sino a toccare 159 contro US Dollar: replica in tal modo il “bottom” di aprile, quando la fragilità della valuta nipponica indusse la Bank of Japan, ad intervenire, per quanto senza grande efficacia. D’altronde è la stessa Bank of Japan, con la sua convinta strategia dei “tassi zero” o quasi (repo rate a +0,10%) a determinarne la debolezza, a tutto vantaggio delle imprese esportatrici.
Oggi, 24 giugno, i listini azionari europei sono partiti bene e terminano la mattinata con rialzi medi di +0,8% (ore 13.30 CET). In Italia è giornata di “pesanti stacchi di dividendi”, per complessivi 2,3 miliardi di Euro o -0,27% di peso sull’indice Ftse Mib, pagati da big-cap come Poste Italiane, Snam, STM, Terna, Hera, Leonardo.
Sempre in Italia, si osserva, con sollievo, il calo dello spread di rendimenteo tra BTp decennali italiani e Bund tedeschi, dai 151 punti base del closing di ieri ai 149 attuali, in parallelo alla discesa del rendimento del BTp benchmark a 3,91% dal 3,94% precedente.
Siamo all’inizio di una settimana che vivrà nell’attesa dell’esito delle elezioni politiche in Francia e di numerosi dati sull’inflazione Usa, in particolare il PCE (Personal Consumption Expenditure) di maggio.
Il PCE è notoriamente la misura dell’inflazione preferita dalla Federal Reserve (Banca centrale Usa-FED) e dovrebbe rivelare una crescita mensile “minima”, tra +0,1 e 0,2%, ed un calo, su base annuale, a 2,6% dal 2,7% di aprile: se così fosse darebbe una mano alla prospettiva di ammorbidimento della politica monetaria della FED.
Per venerdì 29 sono previsti anche quelli anticipatori dell’inflazione al consumo (CPI) di alcuni Paesi europei, tra i quali Francia, Spagna ed Italia.
La prospettiva di un Governo “di destra” in Francia è vissuta con apprensione in tutta Europa, specie nella inderogabile necessità di “raddrizzare” la pericolosa traiettoria del debito pubblico francese, che sta determinando rendimenti dei titoli di Stato Francesi (OAT) al massimo dal 2012.
I sondaggi sulle consultazioni Francesi, il cui 1’ turno è fissato per il 30 giugno, confermano il forte consenso per il partito di destra anti-europea Rassemblement National, guidato da Marine Le Pen.
Entra nel vivo, e potrebbe incidere sulle sorti delle Borse, la campagna elettorale per le presidenziali Usa (5 novembre) e politiche inglesi (4 luglio): watch-out!
Le principali Borse asiatiche stamane hanno chiuso in calo: Hong-Kong -0,15%, Shanghai -1,17%, Shenzhen -2,29%: Tokio l’unica positiva, +0,56%.
La giornata odierna è decisamente negativa per le criptovalute, Bitcoin perde oltre -3,6% a 61.400 Dollari, Ethereum -5,1% a 3.315, trascinate al ribasso dalla notizia del forte calo del numero di contrattazioni di controvalore superiore a 100 mila US$ negli ultimi 2 giorni.
In flessione anche il prezzo dell'oro, 2.326 Dollari/oncia, -1,5%.
I future su Wall Street anticipano riaperture “flat”, sui livelli delle chiusure di ieri (ore 13.30 CET).
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Progetto Fibonacci a doppio strato della linea Bitcoin a 5 giornProgetto Fibonacci a doppio strato della linea Ethereum a 5 giorni, il prezzo target principale a breve termine è il prezzo Fibonacci verde e bianco di seguito, l'obiettivo principale a lungo termine è il prezzo Fibonacci verde e bianco sopra, sia l'aumento che la caduta sono in questo grafico , non guardare in un'unica direzione, ma utilizzare i prezzi della linea verde e della linea bianca in base alle diverse condizioni di mercato.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 06.06.2024L’ECB taglierà di -25 bps, incertezza su successive mosse nel 2024.
PMI europei in ripresa a Maggio, anche per il manufatturiero.
Prezzo del petrolio depresso, aiuta la prospettiva di calo dell’inflazione.
Segnali di rallentamento del mercato del lavoro Usa: “bad news is good news”.
Il 1’ taglio al costo del denaro in Europa e’ dato per certo oggi, 6 giugno: la Banca centrale Europea, a poco meno di 2 anni dA luglio 2022, DATA d’avvio della fase di tumultuoso rialzo “anti-inflazione”, dovrebbe decidere di abbassare il tasso “repo” di riferimento -25 bps, da 4,50 a 4,25%. La speranza, tutta da verificare, è che proceda poi con altri 2 tagli entro fine anno.
Ieri, 5 giugno, una vigilia all’insegna dell’ottimismo per le Borse europee, che hanno terminato la seduta in rialzo nel giorno in cui, ad alimentare la convinzione che sia iniziata la tanto auspicata fase di “easing monetario” ha pensato sia la Bank of Canada che, 1’ Banca centrale tra quelle dei Paesi del G7, ha tagliato i tassi -25 punti base, che i dati piuttosto deboli sul mercato del lavoro Usa.
Milano ha segnato +0,68%, Parigi +0,87%, Zurigo +1,16%, Madrid +0,59%, Londra +0,18%, e l’Euro Stoxx 50 (blue chip europee) +1,65%. Molto tonica anche Wall Street, dove Nvidia ha oltrepassato 3 mila miliardi di US$ di capitalizzazione, superando Apple e diventando la 2’ societa’ Usa per capitalizzazione: Dow Jones +0,25%, Nasdaq +1,90%, S&P500 +1,18%.
Il quadro macroeconomico Usa resta solido ma si moltiplicano i segnali di rallentamento della crescita, almeno quanto basta per convincere i mercati che la Federal Reserve (FED-Banca centrale Usa) possa di nuovo accarezzare l’idea di anticipare il taglio del costo del denaro in una delle riunioni estive del FOMC (Comitato di politica monetaria).
Dopo che le offerte di lavoro (indagine “Jolts” sui posti da lavoro vacanti) sono scese oltre le attese e al minimo da febbraio 2022 pur rimanendo sopra gli 8 milioni (!!), ieri i dati Adp sulla creazione di posti di lavoro nel settore privato hanno confermato il rallentamento: a maggio 152 mila nuovi occupati, contro previsioni di 175 mila: occhi aperti pertanto oggi, sui dati generali Usa sul mercato del lavoro.
Di tenore molto diverso e sorprendentemente positivo il dato Ism (Institute for the supply management) del settore servizi di maggio, salito da 49,4 a 53,8 punti, contro attese di 50,7.
In Europa arrivano i primi segnali di ripresa congiunturale, dopo oltre 1 anno di stagnazione economica: così parrebbe testimoniare l’indice Pmi (Purchasing managers Index) di maggio, risalito al massimo da un anno nell’Euro-zona, grazie ad attività manifatturiere e di servizi che migliorano per il 3’ mese consecutivo, facendo salire il Pmi Composite a 52,2 punti dai 51,7 di aprile.
Il riaccendersi della speranza di un taglio dei tassi Usa, l’approvazione degli ETF cash su Ethereum da parte della SEC (US Security Exchange Commission) a poco più di 4 mesi da quella su Bitcoin e l’importante flusso di sottoscrizioni sui suoi ETF cash a maggio hanno dato nuovo slancio alle quotazione della maggiori “crypto currencies”: i 71.500 US$ riavvicinano Bitcoin al record di 73.798 di metà marzo.
Il prezzo del petrolio conferma la debolezza delle ultime 2 settimane ed in particolare il -4,2% di quella passata: ieri quello del greggio di riferimento Usa WTI (West texas Intermediate) e’ risalito sopra 73 Dollari/barile, ma resta ai minimi da febbraio, dopo che nel fine settimana l’Opec+ ha accorciato ad ottobre la durata dei tagli alla produzione anziché fine anno, come prevedeva il consenso.
La decisione potrebbe comportare un aumento della produzione dopo ottobre, proprio mentre le prospettive della domanda globale si stanno indebolendo, come ha descitto dall’ultimo rapporto Api (Agenzia petrolifera internazionale) che rileva ache un inatteso aumento delle scorte di greggio Usa.
La ricaduta positiva di un calo persistente dei prezzi dell’oil sarebbe la discesa dei prezzi alla produzione (PPI) e, conseguentemente, dei prezzi al consumo (CPI). Uno scenario di prezzi energetici in calo e’ corroborato anche dal ridimensionamento dell’allarme sugli approvigionamento di gas naturale all’Europa dovuto ai problemi al gasdotto Norvegese, in via di rapida soluzione.
Sul mercato valutario è ancora lo Yen giapponese a catalizzare l’attenzione: la crescita dei salari in Giappone, risultata sotto alle attese, ha contribuito a ridimensionare le aspettative sul rialzo dei tassi da parte della Bank of Japan (la prossima riunione è prevista per il 14 giugno) e ad innescare vendite sulla valuta.
Il cross Euro/Dollaro staziona sopra 1,08 attendendo il meeting ECB.
Il mercato obbligazionario Europeo non risente dell’imminente decisione sui tassi e lo spread piuù famoso, quello tra BTp decennali italiani ed omologhi Bund tedeschi, conferma da diverse settimane quota 130 bps, associato ad un rendimento del BTP decennale benchmark attorno 3,84%, stabile.
Stamane, 6 giugno, le Borse europee hanno riaperto caute, in media +0,1% (ore 9.00 CET) nel giorno in cui, accanto allo scontato taglio di -25 pbs della BCE (ECB) l’attenzione si concentrerà sulle parole usate dal Presidente Christine Lagarde nel rituale incontro con stampa ed analisti.
Sul fronte politico, segnaliamo l’avvio, in Olanda, delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo: seguiranno domani Irlanda e Repubblica Ceca.
Le Borse asiatiche hanno chiuso in maggioranza in rialzo: Tokio, Sidney, Mumbai +0,7%, Hong Kong e China A50 +0,2%. (ore 09.30 CET).
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Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.
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Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta.
Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente.
Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti.
Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto.
Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.
I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
Un'attesa logorante.Lo so che siete tutti in attesa che parta questa stagione delle monete alternative a bitcoin. Forse siamo in un momento buono, scrivo forse perché non può esistere sicurezza nei mercati, però l'indicatore di forza relativa è tornato su livelli che promettono bene. Certo, i prezzi avranno degli sbalzi e non tutte le monete avranno rialzi come ho scritto in passato, solo alcune e non tutte come successo nelle precedenti edizioni dell'alt season, saliranno di prezzo. Non siamo più ai livelli di follia in cui Shiba Inu faceva +12364598% in pochi mesi. Magari mi sbaglio, magari mentre scrivo potrebbe iniziare di nuovo quella follia che tanto ci è piaciuta all'inizio, ma che tanto ci ha fatto male con il senno di poi. Tenete uno stop loss rigido perché di occasioni ne avremo parecchie, solo che ho notato un aumento delle truffe, per esempio i pump group che hanno molto seguito, cosa inimmaginabile qualche anno fa.
Il settimanale su ethusd del CMECandela d'indecisione dopo un rialzo deciso da doppia cifra percentuale, il mercato eth è in attesa, non si conosce la data in cui partiranno le contrattazioni degli etf, si vocifera entro fine Giugno, ma penso che lo vedremo prima qui sul grafico, perché nel momento che trapelerà la data, gli insider inizieranno a comprare, se saranno furbi poco alla volta. Questa doji subito dopo una long candle chiamata Belt, è una buona cosa perché non conferma ma nemmeno nega, perciò con la tendenza di fondo rialzista, potremmo vedere dei rialzi abbastanza forti da rompere il precedente ath. Se il prezzo di ethusd non si farà trascinare da btc, che è in un momento delicato, si potrebbe anche assistere al contrario, ovvero eth e le alts che ottengono performance in percentuali migliori rispetto alla moneta di riferimento del mercato cripto. L'open interest in basso dimostra che c'è interesse maggiore rispetto al periodo della correzione dall'ath. Questo potrebbe anche essere un segnale di qualità della doji, a questo punto diventa fondamentale una sua rottura al rialzo o al ribasso.
La pazienza è la virtu' dei forti.Questa benedetta alt season non vuole arrivare oppure è già cominciata e non riusciamo a percepire la sua presenza? Secondo il mio modesto parere, siamo già in alt season, il livello di follie nei mercati precedenti non si è ancora visto, ma potrebbe vedersi, l'importante è che siate già piazzati, perché alcune alts hanno già fatto la loro prima ondata rialzista. Con l'approvazione degli ETF su ETH si apre una strada importante, certificando l'entrata di utenti facoltosi e istituzionali, chissà se anche loro hanno creato un portafoglio con i cani , roba da matti, la follia è già qui, mancano le sparate in alto quelle senza senso, i pump da +70% in un giorno. Bé quelli secondo me li vedremo solo alla fine del mercato bull o magari no, a vedere la dominance, ci sono segnali d'inversione, ma come su tutte le operazioni nel mercato, ti fanno sudare e soffrire prima di arrivare all'obiettivo. Certo il fatto che siamo in bull non vuol dire che salirà tutto, alcune alts non avranno questo beneficio, perché in fondo sono ponzi o scam ben preparati e quindi anche con tutto il mercato al rialzo, potremo assistere a crolli clamorosi.
Nel grafico possiamo vedere come l'indicatore di forza relativa, sia sempre lì come in attesa, quindi servirà ancora un po' di pazienza. Ho tracciato dei periodi da quando suppongo siano partite le precedenti alt season, al loro apice, come potete notare ci siamo già dentro, perciò conviene scegliere il cavallo migliore il progetto migliore. Io scelgo in base al grafico, non avrò il 100% di operazioni riuscite, ma almeno parto con un piano strategico. E voi ce l'avete un piano?
Coinbase: opportunità di ingressoIl titolo Coinbase, dopo aver rotto la trendline ribassista e ritestato il supporto in area 215, prova l'allungo per tornare a ritestare i massimi di periodo a 284.
Dopo un primo sell off, la forza data dall'approvazione da parte della SEC dell'ETF spot su Ethereum porterà una nuova ondata di acquisti sul mercato crypto.
Dopo la chiusura del mercato USA di ieri, vediamo oggi come aprirà, al momento, nel premarket prevale la debolezza.
Rivoluzione Cripto negli USA : Il Senato, la SEC e la FDCIIn una serie di eventi che potrebbero cambiare il corso della finanza digitale negli Stati Uniti, il Senato ha annullato un provvedimento della SEC (Securities and Exchange Commission) che penalizzava le banche e le piattaforme pro cripto.
La SEC, l’organo di controllo del mercato dei titoli negli Stati Uniti, ha subito un altro colpo quando otto ETF (Exchange Traded Funds) su Ethereum sono stati approvati. Questo segna un passo significativo verso l’adozione mainstream delle criptovalute e potrebbe aprire la porta a ulteriori innovazioni nel settore.
Inoltre, il disegno di legge FIT21, che mira a limitare i poteri della SEC, ha ottenuto una vittoria schiacciante alla Camera dei Rappresentanti con 278 voti favorevoli e 136 contrari. Questo potrebbe segnare l’inizio di una nuova era di regolamentazione più favorevole per le criptovalute.
Infine, Martin Gruenberg, il presidente della FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) che nel 2021 aveva orchestrato il default pilotato delle banche americane sane legate al mondo cripto, ha dovuto lasciare l’incarico a causa di problemi giudiziari di natura sessuale. Questo potrebbe portare a un cambiamento di leadership e di direzione all’interno dell’FDIC.
Lido DAO a Maggio +33% sopra la prima resistenzaAnche Lido DAO sta beneficiando dell'onda lunga di Ethereum e dell'approvazione degli ETH Spot ETH.
Lido e il suo ecosistema sono il primo protocollo della DeFi con una TVL di 35 Miliardi di dollari e un dominance sulla TVL Totale del 34%.
A Maggio Lido DAO sta crescendo del 33% registrando il miglior mese da Febbraio 2023 quando chiuse a +36,50%. Osservando il grafico si nota come il prezzo di LDO ha fatto un doppio minimo tra Aprile e inizio Maggio in area 1,50$ da dove è poi partito un rimbalzo. In questo scenario adesso Lido è arrivato sulla prima resistenza a 2,50$ che mostra la forza del rimbalzo in atto. La resistenza principale da superare passa però in area 2,80$ un breakout di questo livello avvierebbe verso un ripresa decisa del trend. A livello di supporto il primo livello passa a 2,20$ e il principale a 2,050$.
Approvazione Etf Spot ma...A poco più di 24 ore dall'annuncio dell'approvazione da parte della SEC di otto ETF Spot su Ethereum, il prezzo non ha ancora mostrato una chiara direzionalità rispetto a quella intrapresa all'inizio della settimana. Molti investitori sono preoccupati per la tenuta del supporto identificato ieri, situato intorno ai 3.527 dollari.
Il recente movimento che ha portato al raggiungimento di questo minimo è servito a chiudere il terzo Ciclo di grado Settimanale. Dal mio punto di vista, un periodo di consolidamento in questa fase non è affatto negativo.
Durante la diretta di Mercoledì, oltre a fornire due target da perseguire, uno a breve termine e uno a lunghissimo termine, ho anche suggerito alcuni livelli di supporto a brevissimo termine su cui ricercare operatività long per assecondare la tendenza.
Dato che siamo ormai a sabato, non mi aspetto grossi movimenti rialzisti. Anzi, potremmo assistere a una fase di riaccumulo prima di un nuovo rialzo che, con buone probabilità, ci porterà in prossimità del massimo storico e magari a violarlo, raggiungendo il nostro primo target.
La situazione attuale del mercato richiede attenzione e strategia. Mantenere la calma e monitorare i livelli di supporto può essere la chiave per sfruttare al meglio le opportunità che si presenteranno nei prossimi giorni. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e analisi!
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Bitcoin ritraccia dal massimo di quattro giorni faIl prezzo di Bitcoin, in questa settimana ha avuto un impeto rialzista arrivando fino a 71.922$ grazie all'hype innescato dalla news inaspettata dell'approvazione degli ETF su Ethereum, che sappiamo essere stati approvati ieri sera dalla SEC, anche se non c'è ancora una data per la loro contrattazione.
Osservando il grafico weekly di BTC si nota che il prezzo è in correzione rispetto al massimo del 21 Maggio e sta formando una shadow superiore, tale, al momento da configurare quasi una a doji gravestone , che risulta potenzialmente un pattern ribassista. Tuttavia, si deve attendere una chiusura della candela settimanale per avere una conferma.
Il livello fondamentale di resistenza per Bitcoin da superare per continuare la fase rialzista è quello di fare un nuovo ATH. Il supporto da monitorare è quello già testato ad inizio mese in area 56.000$
WisdomTree Tactical Daily Update - 14.05.2024Grande attesa per i dati sull’inflazione Usa di Aprile.
Oggi sono previsti quelli sui prezzi alla produzione, domani su quelli al dettaglio.
USA-Cina ai ferri corti! Pechino reagira’ ai nuovi dazi Usa sulle auto elettriche.
Nel Regno Unito sale la disoccupazione: taglio dei tassi piu’ vicino?
C’e’ attesa sui mercati per i dati Usa di aprile sui prezzi alla produzione (PPI) e al consumo (CPI), che saranno diffusi rispettivamente oggi, 14 maggio, e domani. Il trend che emergerà, sperabilmente discendende, ispirerà e suggerirà alla Federal Reserve (Banca centrale Usa-FED) le scelte riguardanti la futura politica monetaria: il consensus si attende un 1’ taglio a settembre, e forse un 2’ entro fine anno.
In questo clima, Milano ha chiuso in rialzo la 1’ seduta settimanale, +0,46%, e aggiornato il massimo da inizio 2008, seguita da Madrid, +0,40%, mentre Francoforte e’ calata -0,11%, Parigi -0,12%, Londra -0,25%.
Wall Street ha chiuso incerta: Dow Jones -0,21%, Nasdaq -0,29%, S&P500 -0,02%. Notare che il Dow e’ reduce da 8 sedute consecutive di rialzo, e che lo S&P500 e’ salito per la 3’ settimana di fila. Insomma, la “campagna” delle trimestrali e’ stata “metabolizzata bene”: d’altronde l’80% delle società dello S&P500 ha battuto le attese degli analisti.
Nelle passate settimane le Borse hanno di nuovo “fiutato” la prospettiva di svolta della politica monetaria delle maggiori Banche centrali: l’ottimismo sui tagli della Federal Reserve dipende dai recenti dati macro in indebolimento, vendite al dettaglio e richieste di sussidi di disoccupazione in primis, quello su Banca centrale Europea e Banca d'Inghilterra da esplicite ammissioni in favore dei loro membri.
Il clima di attesa si nota anche sul mercato obbligazionario, specie in Europa, dove da un paio di settimane e’ stabile, attorno a 132-135 bps, lo “spread” piu’ famoso, cioe’ il differenziale di rendimento tra BTp decennale italiano e omologo Bund tedesco, cosi’ come il rendimento del BTP benchmark attorno 3,85%.
Oscillazioni poco marcate, con prevalenza di giornate di calo, anche per il prezzo del petrolio nelle ultime 2 settimane: ieri quello del Wti (West Texas Intermediate) ha oscillato attorno 78,6 Dollari/barile. Cronicamente depresso quello del gas naturale europeo, in calo di circa -2,0% a 29 Eur/mgwh: la relativa debolezza delle commodities energetiche aiutera’, si spera, a contenere l’inflazione.
Tornando sul tema dell’inflazione in Usa, i prezzi al consumo sono attesi in calo sia nel dato “generale”, dal 3,5% al 3,4% annuale, che in quello “core”, dal 3,8% al 3,6%.
Tali livelli, compatibili con una variazione mensile di +0,3%, se confermati, sarebbero comunque ancora troppo elevati per indurre la Federal Reserve ad un taglio a giugno. Le aspettative implicite sulle mosse della FED prevedono ora un taglio cumulato di -40 bps entro fine anno, e -50 bps entro fine gennaio 2025.
In Europa, invece, l’inflazione ad aprile e’ scesa a 2,4%, avvalorando uno scenario benigno e compatibilile con un taglio di -25 bps a giugno.
Sul fronte macro europeo registriamo, nel Regno Unito, la sorpresa del calo del numero di occupati e dell’aumento del tasso di disoccupazione: nei primi 3 mesi 2024 i disoccupati sono cresciuti di 166 mila, ed il tasso di disoccupazione dal 3,8% al 4,3%. Sebbene i salari reali in UK stiano crescendo al ritmo più veloce da 2 anni, gli analisti credono alla possibilita’ di un 1’ taglio dei tassi ufficiali ad agosto.
In Italia si è appena conclusa, con discreto successo, la 4’ emissione di BTP Valore, ma il Tesoro dello Stato pensa ad una nuova emissione di BTP, questa volta non dedicata al pubblico retail, ma “green”, cioe’ destinata a finanziare progetti eco-sostenibili: avrà una scadenza lunga, ottobre 2037.
Capita raramente di vedere i rendimenti dei bond governativi giapponesi in rialzo: ieri quello del JGB 20 anni ha toccato il massimo dal 2013 a 1,77%, quello a 10 anni è salito di 2,5 bps e sfiora l’1,0%, per la paura che la Banca centrale Giapponese (BoJ) possa ridurre il ritmo degli acquisti del suo programma “cronico” di “Quantitative easing”.
Stamattina, 14 maggio, le Borse Europee riescono a spuntare nuovi lievi rialzi, in media +0,3% alle 13.30 CET, alla vigilia degli importanti dati sull’inflazione Usa, tra i quali quello di oggi sui prezzi alla produzione ad aprile: oggi pomeriggio, inoltre e’ da seguire l’intervento del Chairman della FED Jerome Powell.
Sul fronte asiatico registriamo il nuovo rialzo del Nikkei di Tokio, +0,46%, dopo che l’indice dei prezzi alla produzione giapponese è salito moderatamente e come previsto, +0,9% annuale e +0,3% mensile, ad aprile.
La Cina reagira’ alle misure penalizzanti del proprio export in Usa di auto elettriche, "adottando tutte le misure necessarie": non ha usato mezzi termini il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, criticando lo zelo punitivo dei funzionari Usa verso le industrie cinesi, "impegnati nel protezionismo e che calpestano i principi dell'economia di mercato e le regole economiche e commerciali internazionali".
Sul mercato valutario poche novita’: l’Euro vale 1,079 Dollari, in linea col fixing di ieri, mentre si rafforza leggermente sullo Yen giapponese a 168,8 da 168,5.
Le quotazioni delle maggiori cryptovalute sono volatili: dopo un avvio promettente, perdono in media -1,6%, con Bitcoin a 62.000 Dollari, -1,2%, ed Ethereum a 2.910 Dollari, -1,8%.
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I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
Crypto Top 20 della Coin Market Cap da inizio 2024Nel grafico allegato, sono riportate le attuali crypto della Top 20 della coin market cap. Qui possiamo monitorare il loro andamento da inizio 2024 e le due che tengono maggiormente i guadagni sono Toncoin e ShibaInu che si attestano entrambe sopra il 100%. Segue tra le blockchain più utilizzate a livello di dApps Binance Coin. Con Aprile si registrano anche alcuni passaggi in negativo su base annua, la peggiore ad oggi è Polygon che segna un -31%.
Attenzione Eth-btc non succede…ma se succede!!Buonasera
Finalmente volumi su eth nei confronti del king btc.
Ethereum nel corso degli scorsi giorni infatti ha ritestato un livello importante formando una figura di doppio minimo nel timing settimanale; considerando anche una Rsi con divergenza rialzista mi aspettavo un movimento del genere di eth per il breve. Ora tutto sta alla regina, se continuerà a spingere e riuscirà finalmente a rompere la trendline ribassista che la tiene sotto da ormai due anni e più, nelle prossime settimane potremmo vederne delle belle! Altrimenti nulla di fatto e torneremo a creare nuovi minimi.
Ma attenzione, un bel periodo bullish per eth si porterebbe dietro l’intero comparto altcoin!
Magari rifiaterà il king e partirà la regina?
Speriamo, nel frattempo incrociamo le dita
Bye bye
Lo short su ETHEREUMLa nostra analisi parte dal timeframe SETTIMANALE dove dopo una salita di circa il 170% iniziamo a vedere segnali di un possibile ritracciamento. Il nostro target? Il livello 61,8% di Fibonacci a quota 2.500$ (so che è molto ambizioso ma sarà solamente il nostro ultimo target, con qualche presa di profitto qua e la.
L'indicatore Ichimoku infatti su questo timeframe è ancora fortemente rialzista e ci presenta un grande livello di supporto al 50% di Fibonacci. Questo sarà il nostro target di mezzo.
Scendendo sul GIORNALIERO il grafico la situazione è molto interessante per poter anticipare questo possibile short, infatti:
La tenkan ha rotto la kijun al ribasso
La chikou è passato sotto ai prezzi
Il prezzo si trova dentro la fumo (ed in genere tende a toccare la parte opposta)
Visto anche che la Kijun ha funzionato MOLTO bene in passato a livello di resistenza il cocktail è perfetto.
Ed è scendendo infine sul grafico ORARIO che troviamo un ottimo livello di retest per aprire il nostro short che al momento sta andando parecchio forte.
long VETH da 21,564 no stoplong VETH da 21,564 no stop. Cerchiamo rottura dei max e massima soddisfazione degli eredi, 21 pezzi no stop a 21 e rotti contro 21shares, quindi 21.Nella bisca si infiamma l'aria per le crypto, forse si salverà anche questa, ma anche se la size è bassa mi auguro che nessuno replichi perchè qui, anche se trattata allo Xetra, siamo quasi oltre il puro scommettere (per gli anglofili "gambling"...vedi Ethereum).
Non vi dico che odissea essere eseguiti, anche dopo sottoscrizione disclaimer e informativa, anche con ordini a mercato, ripetuti più volte cancellando il precedente, per dire stamattina su un gratta e vinci online di sisal "investendo" solo 0,50 eur i pesciolini mi hanno portato 20 eur, 0,50=20 in 15 secondi circa, questa è vera redditività e rapidità di esecuzione!
Grazie pesciolini, anche se siamo in bilancia!;-)
Asgaria!!!
WisdomTree - Tactical Daily Update - 27.03.2024Movimento “laterale” per le maggiori Borse mondiali.
I mercati , quasi immobili,attendono dati su inflazione Usa ed EU di marzo.
Borsa giapponese aggiorna i massimi: lo Yen sempre debole regala competitivita’.
Storia infinita: Cina e Usa tra aperture al dialogo e mutue ritorsioni.
Gli investitori sperano in qualche ispirazione dai dati macroeconomici in arrivo nella parte finale della settimana ed in particolare, venerdi’ 29, da quello sull’inflazione PCE (Personal consumption expenditure) Usa, molto considerato dalla Banca centrale Americana (FED) per prendere decisioni sui tassi. Il 1’ lungamente atteso taglio dovrebbe essere a giugno, sia in Europa che in America.
Non mancano i dubbi sulla capacita’ delle Borse di salire ancora, dopo l’impressionante e quasi ininterrotto rally che dura da novembre 2023, visto che le stime sugli utili attesi 2024 prevedono solo una moderata crescita e vieppiu’ suscettibile di revisioni.
Sia gli strategist di Morgan Stanley che quelli di JPMorgan ritengono che le valutazioni correnti siano elevate e non del tutto motivate dalle attese sui profitti societari.
Ieri, i listini europei hanno comunque chiuso in moderato rialzo, risultato di un approccio cauto, ma di certo non pessimista: Milano e Amsterdam +0,14%, Parigi +0,40%, Francoforte +0,70%, Madrid +0,36%. Wall Street ha chiuso in lieve calo: Dow Jones -0,08%, Nasdaq -0,42% e S&P500 -0,28%. Brillante debutto per Trump Media & Tech. Group, controllata al 60% dal candidato Presidente Donald Trump
Negli Usa,a febbraio, gli ordini dei beni durevoli sono saliti oltre le attese, +1,4% mese su mese, quando gli analisti indicavano un aumento di +1,0%, mentre a marzo l’indice sulla fiducia dei consumatori americani è sceso a 104.7 da 106,7, contro attese ottimistiche di 107. Il sondaggio combina un inatteso miglioramento della condizione corrente ad un netto peggioramento delle aspettative.
Calma serafica, con premio al rischio in restringimento, sul mercato dei bond governativi europei: lo spread di rendimento tra Btp decennale italiano e omologo Bund tedesco e’ sceso ieri a 130 bps (-2 dal giorno precedente), col rendimento del BTP decennale benchmark a 3,65%.
Diversa la musica sul fronte obbligazionario Usa, dove i rendimenti hanno ripreso a salire ed ha suscitato molti commenti la scelta di Pimco di sottopesare i Treasury Usa, in favore dei bond di altri emittenti Sovrani come Canada e Regno Unito. Lo sfavore verso gli US Treasury si deve ai timori che le pressioni inflattive inducano la Fed a tagliare i tassi poco e lentamente.
Poche novita’, ma positive, dal quadro macro europeo: in Germania si registra un leggero miglioramento della fiducia dei consumatori a marzo, mentre in Spagna il prodotto interno lordo (GDP), grazie all’accelerazione nel 4’ trimestre del +0,6% sul 3’, dovrebbe essere cresciuto +2,0% sull’intero 2024.
Poca volatilita’, complici le imminenti festivita’ pasquali, sul mercato valutario, col cross Euro/Dollaro stabile in area 1,082. Lo Yen resta debole verso tutte le maggiori valute, col cambio Dollaro/Yen a 151,5, nonostante il Ministro delle finanze Suzuki abbia promesso interventi mirati contro le fluttuazioni eccessivo del cambio.
Resta sempre caldo il fonte crypto: Bitcoin si e’ spinto sino a 71.500 Dollari, circa 4% sotto ai massimi storici: oggi, 27 marzo, prevalgono le vendite, con Bitcoin -1,2% a 70.220, Ethereum -1,7% a 3.580, cardano -2,7% a 0,656, Solana -4,0% a 186,9. (ore 13.30 CET).
Stamane, 27 marzo, esordio incerto per i listini azionari europee, e chiusure miste per le Borse dell’area Asia-Pacifico, ad eccezione di Tokyo, ormai pronta a festeggiare un sontuoso anno fiscale 2023-2024, che si chiude il 31 marzo, per utili aziandali e relativa distribuzione di dividendi: Nikkei +0,90% oltre quota 40.700.
Gli investitori gloabli sono proiettati sui dati del deflatore dei consumi americani (PCE) in arrivo venerdì, ma evidentemente danno il giusto peso anche alla debolezza dello Yen che ha segnato un nuovo minimo record sul Dollaro Usa da 34 anni e da’ un grande vantaggio competitivo agli esportatori nipponici.
Parecchie novita’ dal fronte Cinese: Pechino ricorre all'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) contro i sussidi del Governo Usa ai veicoli elettrici (EV) considerandoli "discriminatori”: e’ evidente che quello degli EV e’ un naturale e cruciale “campo di battaglia” tra i 2 Paesi, arricchendo la lunga lista di controversie sul commercio bilaterale.
Il Ministero del Commercio cinese prende di mira soprattutto l'Inflation Reduction Act voluto dal Presidente Usa Joe Biden, ma intanto il Presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino diversi rappresentanti del mondo degli affari Usa partecipanti al China Development Forum.
Gli indici delle Borse cinesi hanno chiuso stamattina ai minimi di giornata: Shanghai -1,26%, Shenzhen -2,80%, nonostante i positivi dati sui profitti delle grandi imprese industriali cinesi, cresciuti +10,2%, a 914,06 miliardi di Yuan (circa 130 miliardi di dollari) nei primi 2 mesi 2024, ribaltando il trend debole, -2,3% anno su anno, dell'intero 2023.
Pesante anche Hong Kong (Hang Seng) -1,28%, quasi invariata Seoul (Kospi), -0.07%, in ripresa Mumbai (Sensex), +0,73%.
Tra le materie prime riprendono slancio il prezzo dell’oro, +0,5% a 2.190 Dollari/oncia, e quello dell’argento, +0,2% a 24,66 Dollari/oncia.
I future su Wall sono positivi, in media +0,5%, anticipando riaperture non lontano dai massimi storici. (ore 13.30 CET)
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🤔 TROPPO PRESTO PER BITCOINPrima Impressione : LONG
Trend Lungo : LONG
Trend Breve : SHORT
La rottura della trend line non fornisce ancora un segnale di acquisto LONG. La possibilità di una trappola è ancora dietro l'angolo.
Attendere le prossime candele ed eventuale raggiungimento di valori chiave come 66000. . Livello a ridosso del lato superiore della formazione a triangolo.
Non sembrano al momento esserci forti reazioni del mercato crypto nonostante i buoni trend positivi di alcune valute come DOGE e XEC .
Troppo presto per essere sicuri di che direzione prenda il prezzo.
📈 INDICATORI
VOLUME : Notiamo un discesa dei volumi dal 19 marzo. Segnale di inversione del trend a breve ??
📣 RIEPILOGO
Attesa conferma di prezzo.
>66000 possibile studire una strategia LONG.
<64000 e quindi rientro all'interno del canale ribassista. Attendiamo riposizionamento prezzo per acquisto
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