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Decentraland: pronta nuova uscita al rialzo?In seguito alla notizia che Mark Zuckerberg ha deciso di modificare il nome di Facebook in Meta platforms con annessa la spiegazione relativa al metaverso, la quasi totalità dei progetti crypto legati a questo settore ha registrato un'importante strappo al rialzo. Nonostante la holding americana sia stata la prima grande azienda a rivelare l'ingresso in quello che si propone essere il settore del nuovo millennio, molti progetti già esistenti nel mondo criptovalutario si erano mossi in questa direzione. In questa breve seduta la nostra redazione vuol portare sotto i riflettori la fase di mercato che sta passando il progetto di Decentraland, una delle cripto che con l'uscita della notizia discussa sopra ne ha beneficiato in maniera significativa. Infatti, come è possibile vedere sul grafico orario, in seguito alla notizia che Zuckerberg sta per entrare in questo mondo, ha registrato una performance rialzista che è arrivata a toccare quasi il 500%. Questa performance potrebbe sembrare un'incredibile speculazione al rialzo senza fondamenti di logica. Come sappiamo però, non bisogna mai sottovalutare coloro che hanno la forza di muovere il mercato e quelle che sono le loro reali intenzioni. Questa precisazione è doverosa in quanto andando ad analizzare il grafico di Decentraland notiamo che nelle ultime settimane si è formata un'importante fase laterale, la quale potrebbe rivelarsi essere una nuova fase di accumulazione. Nonostante sia stata già registrata una performance da capogiro, qualora Decentraland dovesse rompere nuovamente a rialzo la fase laterale in cui si trova al momento, un trader scaltro potrebbe pensare di prendere posizione Long andando a posizionare uno stop loss al di sotto della fase laterale avuta in questo periodo. Come sempre, ricordiamo la fondamentale importanza di gestire il rischio andando ad inserire un ordine stop loss automatico qualora la posizione presa sul mercato dovesse invertire di rotta. A cura di: Matteo Bernardi
Long
di cryptohubble
Ieri bene Home Depot e Walmart oggi guardo a Nvidia e Cisco.Ieri bene Home Depot e Walmart oggi guardo a Nvidia e Cisco. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “C’è nei mercati una categoria di trader che gode di “eventi rari inversi”, per i quali cioè la volatilità porta spesso buone notizie. Perdono soldi frequentemente ma in piccole somme, e ne guadagnano di rado ma in somme consistenti. Li chiamano “cacciatori di crisi”." Nassim Nicholas Taleb Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,39%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,06%, per il Dow Jones -0,01% e per l’S&P 500 -0,05% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Ieri il mercato azionario USA ha chiuso in territorio positivo. L'S&P 500 è arrivato vicinissimo a segnare un nuovo record storico. A spingere i valori azionari importanti segni di forza provenienti dall'economia statunitense che registrano dati usciti ieri migliori del previsto. Sul fronte geopolitico hanno influito positivamente i segnali di miglioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Cina, dopo che al termine di una riunione video tra il presidente Biden e il presidente cinese Xi Jinping è stata raggiunta un'intesa sull'emissione di nuovi visti per i giornalisti tra i due paesi. I commenti hawkish/falco del presidente della Fed di St. Louis, Bullard invece sono stati percepiti negativamente dal mercato azionario. • I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente dal mercato azionario. Le vendite al dettaglio statunitensi di ottobre sono aumentate del +1,7% su base mensile, dato migliore delle aspettative che erano per +1,4%. Si è trattato del maggior incremento degli ultimi 7 mesi. Le vendite al dettaglio ex-auto di ottobre sono aumentate del +1,7% su base mensile, dato migliore delle aspettative che erano per +1,0% ex-auto. La produzione manifatturiera statunitense di ottobre è salita del +1,2% su base mensile, dato migliore delle aspettative chi erano per +0,9%. L'indice del mercato immobiliare NAHB di novembre è salito inaspettatamente di +3, il massimo degli ultimi 6 mesi raggiungendo il valore di 83, dato più forte delle aspettative che era invece per un valore invariato a 80. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Qualcomm ha chiuso in rialzo di oltre il +7%, raggiungendo il suo record di prezzo e miglior titolo nello S&P 500. La notizia che ha entusiasmato gli investitori e stata diffusa in una press conference dallo stesso management della società comunicando che Qualcomm ha il potenziale per superare i 46 miliardi di dollari di entrate entro l'anno fiscale 2024, sopra il consenso di 43,8 miliardi di dollari. • Home Depot segnalata nella mia analisi di ieri come titolo che avrebbe movimentato il mercato, ha chiuso in rialzo di oltre il +5% miglior titolo nel Dow Jones Industrials. La società ha comunicato che che le vendite denominate comparabili nella sua catena 2164 punti vendita del Q3 sono aumentate di +5.15, ben al di sopra del consenso di +1.49%. Questa notizia ha fatto crescere del più 4% anche il titolo Lowes, società che opera nello stesso ambito di Home Depot. • Peloton Interactive ha chiuso in rialzo ieri di oltre il +15% miglior titolo nel Nasdaq 100. La società ha emesso un'offerta di 23.9 milione azioni prezzate a $46, e su questa notizia il titolo aveva avuto un crollo in 15 giorni del 50%. Conoscendo i meccanismi che regolano la speculazione nei mercati finanziari e avendo una grande stima del management di questa società, che ricordo è stata regina del mercato per tutto il periodo della pandemia grazie alle scelte illuminate che lo hanno contraddistinto, ho approfittato di questa speculazione che ha colpito il titolo per creare una delle mie operazioni cosiddette straordinarie. • Ho chiamato questa “operazione straordinaria” Testuggine. • E ieri il management ha colpito ancora e dopo aver raccolto facilmente il capitale che voleva raccogliere ha dichiarato che avrebbe usato questa liquidità per intensificare la crescita, questa notizia ha subito entusiasmato il mercato. • Il portafoglio Commodities, Bitcoin e Index + Straordinarie ha la seguente statistica a partire dal 01/08/2021 al 16/11/2021. • Operazioni Effettuate 133 • Con performance positiva 46 • Con performance negativa 87 • % positivi sul totale 34,58 • % negativi sul totale 65,42 • Giorni longevità portafoglio 115 • Numero medio operazioni al dì 1,16 • Performance ad oggi 121,93% • Tutte le mie operazioni straordinarie sono proposte all'interno del nuovo portafoglio "commodities, bitcoin e index". Se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle operazioni straordinarie non devi fare altro che rimanere abbonato su questo portafoglio. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Norwegian Cruise Line Holdings ha chiuso in ribasso di oltre il -7%, peggior titolo nello S&P 500. La società ha annunciato un'offerta diretta registrata di azioni ordinarie riservata ce ai detentori delle note senior scambiabili della società del 6,00% dovute al 2024. • Activision Blizzard ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che il mercato non ha gradito è stata quella di una nuova causa degli azionisti presentata in tribunale federale in California, motivo della causa sarebbe che la leadership della società "ha favorito e generato una cultura che ha permesso rampanti molestie sessuali e razziali e la discriminazione". Ieri bene Home Depot e Walmart oggi guardo a Nvidia e Cisco. Cosa farò oggi La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Come anticipato nella mia analisi di ieri mattina le notizie sulle vendite al dettaglio uscite nella giornata di ieri, da Walmart e Home Depot non hanno deluso le aspettative. I principali indici hanno finito la sessione di nuovo in positivo con l’SP 500 vicino al record storico. Quello che movimenterà il mercato oggi saranno l'uscita di dati sugli utili di importanti società nel settore vendita dettaglio e tecnologico. Il dato sulle vendite al dettaglio di ottobre è aumentato del +1,7%, un punto percentuale in più rispetto a quanto rilevato in settembre e migliore delle aspettative che erano attestate sul +1,4%. Quello che noto da questo valore è che i consumatori stiano per il momento ancora acquistando nonostante l'aumento dei prezzi, il che fa ben sperare per la prossima stagione dello shopping natalizio e per l'economia in generale. Il risultato è quanto si evince esattamente dai report di 2 colossi della vendita al dettaglio. • Walmart e Home Depot hanno entrambi battuto le linee superiori e inferiori con sorprese di utili positivi del 4,3% e 15%, rispettivamente. Le vendite comparabili dei negozi sono avanzate del 9,2% e del 6,1%. Tuttavia, i titoli hanno preso strade diverse durante la sessione, con WMT che ha perso circa il -2,6% (probabilmente a causa di un calo dei margini), ma HD è salito del +5,7%. • Questi dati hanno fatto rifiatare investitori che la scorsa settimana erano stati impressionati negativamente dai report su un'inflazione sempre più soffocante. Adesso sembra che gli indici abbiano ripreso la strada della crescita dopo la pausa avuta la scorsa settimana. Nonostante abbiano perso terreno la scorsa settimana, gli indici non si sono allontanati troppo dai loro massimi storici. Quindi tutto come prima? Beh, aspettiamo di vedere il report sugli utili in programma oggi prima dell'apertura del mercato, non vorrei essere sorpreso. Target e Lowe's continueranno il tema della vendita al dettaglio questa settimana. Invece dopo la chiusura dei mercati arriverà il report da uno dei nomi tecnologici più innovativi del pianeta come NVIDIA, ma anche Cisco ha in programma di comunicare gli utili oggi. • Cosa farò oggi? • La mia attenzione è adesso su un titolo che possiede una catena di negozi di vendite al dettaglio a tema. Questo titolo è stato pesantemente penalizzato dalla speculazione dopo l'uscita del report trimestrale, secondo la mia analisi però questa speculazione è stata eccessiva e presto rivedremo il titolo risalire data la sua grande propensione alle vendite e ad una valutazione ora molto attraente. Altro titolo che aggiungo in portafoglio oggi è un titolo che vende nella sua catena di negozi prodotti per la casa. Questa società batte puntualmente le stime di consenso da circa quattro anni, ha un ESP positivo del 1,2%. Questa società presenterà gli utili giovedì alla fine delle contrattazioni di domani giovedì. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Flat, S&P 500 Long. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! • Ad esempio: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40 (I 40 titoli del maggiore indice italiano per i quali tutti i giorni pubblico il mio livello di ingresso se sono fuori oppure il mio livello di uscita se sono già dentro al titolo). Questo portafoglio si rivolge a titoli a grande capitalizzazione che offrono una maggiore resistenza alla volatilità rispetto alle small cap, ma hanno un potenziale di crescita relativamente forte. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15. Numero medio operazioni mensili 22/24. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). L'algoritmo del mio trading system OrsoeToro seleziona tra migliaia di aziende 1 solo performer ad alto potenziale ogni giorno. Numero medio operazioni mensili 8/10. Troverà il livello di uscita di questo titolo rispettivamente su Mib 40 se il titolo appartiene al Mib 40 oppure su Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tutte le recenti numero 1 Italia (Seguo in questo portafoglio i titoli che sono stati il titolo numero 1 del giorno nel mercato italiano dal giorno successivo per circa altri trenta giorni). Questo portafoglio si rivolge alle small cap che offrono una maggiore volatilità rispetto ai titoli a grande capitalizzazione e mira a sfruttare il meglio di queste società. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15.Numero medio operazioni mensili 22/24 • Consiglio a chi è abbonato a questo portafoglio anche se avrà accesso a tutti e sei i sotto portafogli per l'intera durata del suo abbonamento di seguirne uno alla volta. • Se per esempio ha un abbonamento di sei mesi e vuol provarne più di uno segua per 1,2 oppure 3 mesi un portafoglio e poi passi ad un altro. • Sommare l'operatività di due o più portafogli aumenta il numero di operazioni ma potrebbe non aumentare il profitto. • Per valutare la scelta dell'abbonamento si faccia aiutare dalle statistiche che sono pubblicate sotto ogni tabella. • La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 26 giorni. • La mia uscita è sempre comunicata nella colonna con i numeri rosa, il valore è unico ma ogni giorno viene alzato seguendo un calcolo algoritmico. Inizia come stop loss e poi giorno dopo giorno diventa il take profit. • Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo? • Tutto ciò che deve sapere lo trova nel mio sito web nella sezione strategia non inizi a copiare il mio trading se non ha letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 18,10 punti a 4.700,91 per un +0,39%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Dow Jones è salito di 54,77 punti a 36.142,23 per un +0,15%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 120,65 punti a 16.309,77 per un +0,75%. Ultimo record il 5 novembre. • L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,07%, adesso vale 2.403,10. • Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,625% dall’1,615% del giorno precedente. • Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 180$ ed adesso si attesta sui $1.860 dollari. • Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,32 dollari stamattina e in questo momento quota 79,42 dollari al barile. • L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,29. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Una classifica delle crypto incentrate sul metaverso dopo la conversione di fb al nome meta, ho voluto fare delle ricerche, su quali crypto fossero incentrate sul mondo del metaverso, ne ho trovate 6 che potrebbero avere delle basi solide su progetti che potrebbero dare belle soddisfazioni nel medio lungo termine... Send(Sandbox) SAND è il token nativo di The SandBox, un gioco basato su blockchain e un mondo metaverso che ti consente di acquistare, vendere e puntare vari asset token non fungibili (NFT), ovvero appezzamenti di terreno virtuali. SAND funziona sulla blockchain di Ethereum. Un vantaggio di questo è che Ethereum è una rete sicura e stabile. D’altro canto, Ethereum è noto per imporre pesanti commissioni sul gas agli utenti che desiderano effettuare transazioni sulla sua blockchain, quindi questo è uno svantaggio dell’acquisto di SAND. Decentraland (MANA) La criptovaluta del Metaverso OG Decentraland, noto come ‘mondo sociale virtuale‘, racchiude tutto ciò che è il metaverso. Per farla breve e concisa, Decentraland, lanciato nel 2015, è un ambiente digitale che imita il regno fisico. In Decentraland, puoi partecipare a eventi virtuali, giocare, scambiare beni digitali nei mercati e uscire con altri membri in tutto il mondo. Hero(hero) La migliore criptovaluta del Metaverso per gli amanti della tecnologia di nuova generazione Metahero non è così affermato come Decentraland; è stato lanciato quest’anno. Tuttavia, il suo token, HERO, sta attirando molta attenzione tra gli esperti del metaverso a causa dell’affascinante e strabiliante progetto di Metahero. Metahero è una tecnologia di scansione 3D che ricrea oggetti del mondo reale, umani inclusi, e li ricrea in avatar ultra HD. In altre parole, la missione principale di Metahero è portare oggetti fisici nel regno digitale e virtuale. Questi oggetti virtuali sono anche coniati come NFT. Secondo CoinMarketCap, Metahero ha già una camera pubblica operativa 4K pronta per la scansione a Doha, in Qatar. Il team prevede di posizionare più camere di scansione a Tokyo, Berlino, New York, Seoul e altro ancora. Come ciliegina sulla torta, MetaHero ha legami con Sony attraverso la sua partnership esclusiva con Wolf Digital World. Per utilizzare Metahero, dovrai proteggere i token HERO. HERO è costruito sulla Binance Smart Chain, quindi non devi preoccuparti di pagare le commissioni del gas Ethereum. Atlas(StarAtlas) La migliore criptovaluta Metaverso per i nerd dell’esplorazione dello spazio, Star Atlas è un mondo di gioco virtuale che si svolge nell’anno 2620. Come cittadino di Star Atlas, sta a te eccellere nella conquista territoriale, nel dominio politico e nella raccolta di risorse. Mentre lotti attraverso il conflitto intergalattico, avrai l’opportunità di guadagnare ricompense sotto forma di gettoni. ATLAS è la principale valuta di gioco di Star Atlas, che fortunatamente funziona su Solana. Dico ‘fortunatamente’ perché Solana è conosciuta come ‘Killer di Ethereum’. È progettato per offrire gli stessi servizi offerti da Ethereum, ma senza le tasse del gas che bruciano il portafoglio e la scarsa scalabilità. I giocatori possono utilizzare ATLAS per acquistare risorse digitali come navi, equipaggio, terra e attrezzature. Un’altra valuta di gioco che si può proteggere in Star Atlas è POLIS, che viene utilizzata principalmente per le procedure di governance del gioco (ad esempio la pubblicazione di leggi e decreti come leader di Star Atlas). Bloktopia (BLOK) La migliore criptovaluta Metaverso per le persone che amano l’integrazione VR e NFT Bloktopia è un metaverso che presenta un grattacielo virtuale con 21 piani. Perché 21? Ebbene, il team di Bloktopia vuole rendere omaggio a Bitcoin, che ha un cap di 21 milioni. In questo grattacielo VR, i membri di Bloktopia possono creare i propri avatar, socializzare, conoscere le criptovalute e acquistare ‘immobili’ del Metaverso. Con questo immobile VR, gli utenti possono creare opere d’arte, giochi, sfide, scene e altro con un semplice strumento di creazione che sarà a loro disposizione. Bloktopia funziona su Polygon, che utilizza il token MATIC per alimentare la sua rete. A differenza di Ethereum, consente transazioni convenienti e rapide.
di Vincent_damico
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Qual'è il futuro del Metaverso? Ecco una panoramica generale " Il metaverso è la prossima frontiera ", ha detto l'amministratore delegato Mark Zuckerberg in una sua presentazione alla conferenza " Connect " di Facebook (NASDAQ:FB), tenuta virtualmente circa due settimane fa. La decisione presa da Zuckerberg rappresenta un evento epocale sia a livello sociale che tecnologico. Seppur fin dai primi anni del 2000’ si senta parlare di realtà virtuale senza alcun concreto seguito, la decisione presa dal CEO di Facebook di investire attivamente in questo settore innovativo fa pensare finalmente ad un punto di svolta per il comparto tecnologico legato al vr ed a quello dei social network. Altre società prima di facebook avevano mostrato interesse nel metaverso: ad esempio, il social network SnapChat e nel settore del gaming Roblox ed Epic Game . A seguito della comunicazione della nascita di Meta , anche le principali big tech cinesi hanno reputato saggio muovere i primi passi in questo settore. Fra le notizie più interessanti abbiamo quella relativa alla presentazione da parte di Alibaba della domanda di registrazione di circa 20 marchi legati al metaverso ( Ali Metaverse, Taobao Metaverse ecc ecc ). Senza dubbio la realtà virtuale apporterà al commercio online enormi vantaggi. Primo fra tutti la possibilità di visualizzare in formato 3D i prodotti online per una maggior interazione cliente-commerciante/commerciante-fornitore tale da rafforzare sensibilmente i rapporti commerciali a carattere extracontinentale. Importante sarà anche l’applicazione dei software e servizi legati alla progettazione di infrastrutture virtuali come quelli proposti dalla rinomata società Autodesk o, nel caso di sviluppo e programmazione del settore gaming, Unity . Un importante ambiente di sviluppo del Metaverso sarà sicuramente la blockchain ed in particolare l’applicazione degli NFT's alla struttura intrinseca dei vari layer. L’NFT infatti sembra essere lo strumento migliore per attribuire valore agli oggetti costituenti il metaverso. Per osservare una concreta applicazione dei non-fungible-token al metaverse consiglio a tutti i lettori di fare un giro sullo strato di CryptoVoxel . Per i più scettici può sembrare una perdita di tempo, ma è un utile strumento per farsi un'idea primordiale di metaverso e delle sue applicazioni. Negli ultimi anni sono nati moltissimi layer del Metaverso che hanno scelto le crypto come mezzo di finanziamento. Fra i più famosi c’è TheSandBox e Decentraland . A seguito della notizia della conversione di Facebook in Meta, le monete crypto legate al metaverso hanno beneficiato di un incredibile aumento di prezzo. Anche altri layer meno conosciuti ed in fase di sviluppo stanno scalando la classifica delle monete più capitalizzate. Fra queste, il layer più interessante è senza ombra di dubbio Somnium Space che nell’ultimo periodo sta facendo parlare molto di sé. Il motivo risiede nel fatto che l 'unico Exchange sul quale è listato è Gemini , di proprietà dei gemelli Winklevoss (l'ideatori di Facebook).I gemelli sono notoriamente molto attivi nel mondo cryptovalutario ed a seguito della notizia del "metaverso di Facebook " hanno reso noto alla stampa la loro intenzione di investire in SomniumSpace . E’ importante allo stesso modo sottolineare che, seppur le previsioni indichino nei prossimi anni un decisivo incremento delle revenue da metaverso per le big tech, il periodo di transizione non sarà breve e di conseguenza non dovrebbe esserlo neppure per i propri investimenti. A tale ragione, occorre porre attenzione al timing di ingresso in quanto i benefici legati al metaverso si dovrebbero manifestare fra qualche anno e nel frattempo sui mercati potrebbe accadere " qualsiasi cosa ”.
NASDAQ:META
di cryptohubble
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WisdomTree - Italian Tactical Daily Update - 18.10.2021Rallenta la crescita economica cinese nel 3’ trimestre 2021. Prezzo del petrolio ancora in aumento: inevitabile ricaduta inflattiva globale. La campagna trimestrali Usa prosegue oltre “le banche”: so far, so good. Dati macro misti negli Usa: bene la domanda, zoppica l’offerta. Venerdi’ 15 ottobre ha confermato il tono positivo per le Borse europee ed americane. A Wall Street sono tornati in auge i titoli tecnologici e celebrati numeri sopra le attese delle relazioni trimestrali delle maggiori banche. Il rimbalzo delle Borse di giovedi’ e venerdi’ scorsi non significa che lo scenario complessivo sia cambiato: restano timori per l’inflazione crescente in Europa, per l’iperattivita’ normativa del Governo cinese, per il rallentamento della maggiore economia asiatica, per il boom dei prezzi e per la disponibilita’ di molte materie prime, per le politiche monetarie via via restrittive in Usa ed Europa. Dunque, a cosa dobbiamo questo “mini-rally” della scorsa settimana? Le ipotesi sono varie e spaziano dal “short covering”, ai successi delle campagne vaccinali che scongiurano il rischio di nuovi lock-down autunnale, ed alla persistente robusta domanda da parte delle famiglie consumatrici e degli investimenti delle imprese. In Europa, la seduta di venerdi’ 15 ottobre archivia buoni progressi, che spaziano dal +0,8% del FtseMib italiano e del Dax tedesco, al +0,6% del Cac40 parigino e del +0,4% del Ftse100 inglese. Bella progressione anche per i maggiori listini di Wall Street, col Dow Jones +1,1%, lo S&P500 +0,8% ed il Nasdaq +0,5%. Gli investitori americani hanno metabolizzato positivamente l’inattesa crescita delle vendite al dettaglio Usa in settembre, che segnano +0,7% mese su contro +0,2% delle stime, ed i brillanti conti trimestrali delle banche. L’utile netto di Goldman Sachs e’ salito del +63% a 5,28 miliardi di Dollari, grazie anche al dinamismo dell’area M&A (fusioni ed acquisizioni), e dell’asset management. I ricavi complessivi, cresciuti +26% a 13,6 miliardi di Dollari, hanno stracciato le attese di 12,2 mld. Qualche disappunto e’ invece arrivato dall’Empire manufacturing Index, che misura l’andamento della manifattura nell’area di New York, appesantito dalla debolezza dei “new orders”, -9.4 punti mese su mese, a 24.3, che peraltro conferma una buona espansione. Atteso, ma pur sempre sgradito, l’aumento dei “prices paid”, +3,0 punti a +78.7, e dei “delivery time”, +1.5 punti a 38.0. Sotto le attese anche la fiducia dei consumatori calcolata dall’Universita’ del Michigan per ottobre, da cui emerge la divergenza tra l’indebolimento delle condizioni correnti e la tenuta delle “expectations”, e l’allarmante aspettativa di ulteriore rialzo per l’inflazione. Insomma, la domanda resta robusta ma al tempo stesso l’economia soffre di elevata inflazione e di colli di bottiglia negli approvvigionamenti. La forza dei consumi contribuisce alla risalita dei rendimenti, con quello del Treasury 10 anni che guadagna 5bps stamani, 18 ottobre, a +1.62% (ore 12.45 CET). La nuova settimana, per le Borse asiatiche, risente dell’evidente frenata dell’economia cinese nel 3’ trimestre. L’aumento del +4,9% anno su anno del Pil e’ in marcato rallentamento rispetto al +7,9% del 2’ trimestre e “manca” la stima di consensus, +5,2%. I consumi cinesi tuttavia vanno bene, con vendite al dettaglio salite +4,4% in settembre, piu’ toniche rispetto al +2,5% di agosto e sopra le stime di +3,5%. Sempre in settembre, produzione industriale a +3,1%, come stimato dagli analisti, allineata al consensus. Il Governatore della Banca del Popolo della Cina, Yi Gang, domenica 17 ha sostenuto che la traiettoria della ripresa economica resta positiva e poco impattata dai problemi di prezzo e disponibilita’ di energia: il 2021 dovrebbe registrare una crescita del +8%. Simile l’opinione del portavoce dell’Ufficio Nazionale di Statistica, Fu Linghui, secondo cui l’eventuale selettivo razionamento dell’energia elettrica e’ un elemento dagli effetti “controllabili”. In sintesi, l’indice Bloomberg APAC flette del -0,4%, e l’indice MSCI Asia Pacific registra il primo piccolo calo dopo quattro giorni di recupero. Sui singoli listini si segnala il -1,2% del CSI 300 di Shanghai&Shenzen, il recupero finale a +0,3% dell’Hang Seng di Hong Kong ed il -0,2% del Nikkei giapponese. Sul fronte valutario permane la forza relativa del Dollaro Usa, che scambi sotto la soglia di 1,16 contro Euro e attorno a 114 verso lo yen giapponese. Prosegue la corsa al rialzo delle criptovalute, col Bitcoin sopra 62 mila Dollari. Il dollar index è in rialzo del +0,2%, portando il recupero da inizio anno ad oltre il 4,2%. (ore 13.00 CET). Il prezzo del petrolio accelera ancora, e stamane sale del +1,6% a 83,6 Dollari/barile, massimo da oltre 7 anni. Le borse europee, a fine mattinata, perdono il -0,7% circa, mentre i futures su wall Street anticipano aperture in calo di circa mezzo punto. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. 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Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
SP:SPX
di Peter_Braganti
MIB - Risalita per nuovo ciclo mensile (T+2)Abbiamo 1 possibilità di aggiornare ancora i minimi (a meno di LdB) e 11 di salire, dopo che il ciclo mensile ha trovato un minimo a 36-38 giorni su massimo 43. Quindi per la prossima settimana vediamo cosa vorranno fare S&P500 e DAX lunedì (possono scendere per una giornata) e poi valutiamo operazioni long con tecniche di money management. Un eventuale raccordo potrebbe solo posticipare di un paio di giorni (mercoledì) la risalita verso il target a 26247. Ah, la scorsa analisi era corretta e i target sono stati più che raggiunti. ;)
INDEX:FTSEMIBLong
di MarcoC789
Crollo BTC - candele simili nel passatoQuello che voglio far notare dopo il forte crollo di ieri, una similitudine con delle candele nel passato e che risultato hanno dato. Le candele simili con una grossa shadow ribassista, una chiusura altrettanto negativa con una forte percentuale ed con picchi di volumi maggiori della media del momento in atto, sono segnate con una trend line verticale blu. Dove alla fine di tutto, il forte ribasso con pazienza e del tempo dato agli operatori per tornare in fiducia, i prezzi hanno sempre recuperato, come faccio notare dalle frecce bianche a rialzo. Infine volevo comparare la candela che ha dato via al massiccio ribasso di maggio che ha dato l'impressione di un doppio minimo in area 49.600$ ma come notiamo senza un clamoroso picco di volumi. I picchi di volumi generalmente indicano un trend in cambiamento, quasi esausto e pronto ad un inversione; infine la candela di maggio come notiamo è senza una grossa shadow ribassista, ciò faceva pensare alla debole forza dei bull. Infine come possiamo spiegare il rapidissimo ribasso di ieri; una delle motivazione, può essere dato dal Volume Profile, che ho tracciato dal 29Nov2020 fino ad oggi e notiamo come l'area della shadow di ieri dove il prezzo ha avuto un rapidissimo movimento, era un area priva di volumi significativi (sappiamo cosa significa su volume profile), che il prezzo è voluto ad andare a ricoprire in modo repentino; ma chiudendo la giornata in un area più volumetrica(come ho scritto sul grafico). Infine tecnicamente il Daily rimane sopra tutte le medie importanti perciò continuiamo a rimanere in UpTren fino a che non avremo la perdita della EMA100Blu e sopratutto della EMA200gialla Nessuno ha la palla di cristallo, si cerca di studiare il passato per capire il futuro ed avere la statistica a proprio favore, questo è il trading e la parola d'ordine è Money Management. Appuntamento al prossimo aggiornamento
di OdraEdo
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Nuovo record storico del Nasdaq 100 spinto da Microsoft e...Nuovo record storico del Nasdaq 100 spinto da Microsoft e dai tecnologici A Wall Street si dice: “Anche un pazzo può far denaro, ma ci vuole un savio per conservarlo.” Anonimo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,03%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti negativi: Nasdaq +0,05%, per l’S&P 500 -0,02% e per il Dow Jones -0,09% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera contraddittoria nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso in modalità mista. Il Nasdaq 100 ha segnato un nuovo record spinto dai titoli tecnologici. Gli altri indici azionari sono scesi dal giorno precedente a causa dell’uscita di dati economici non brillanti e sulla debolezza dei titoli energetici. Il commento positivo di ieri da parte del vicepresidente della BCE de Guindos ha spinto l'Euro Stoxx 50 sul massimo degli ultimi 13 anni. Per una volta è stata Wall Stret a beneficiare del riporto di questa forza europea. De Guindos ha dichiarato che l'economia "sta andando meglio nel 2021 di quanto ci aspettassimo", e questo si rifletterà nelle proiezioni della BCE che saranno pubblicate nei prossimi giorni. I dati economici statunitensi usciti ieri sono stati sia positivi che negativi per le azioni. Sul lato positivo, l'indice ISM manifatturiero statunitense di agosto è salito inaspettatamente di +0,4 a 59,9, dato più forte delle aspettative che erano per un calo a 58,5. La spesa edilizia di luglio è aumentata di +0,3% m/m, più delle aspettative di +0,2% m/m. Sul lato negativo, l'occupazione ADP di agosto è cresciuta di +374.000 unità, ben al di sotto delle aspettative di +625.000. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per il mercato. PVH Corp ha chiuso in rialzo di oltre +15%, miglior titolo nello S&P 500. La società ha presentato un fatturato di 2,21 miliardi di dollari nel secondo trimestre, al di sopra del consenso di 2,14 miliardi di dollari. Ieri c’è stata di nuovo forza nei titoli tecnologici cinesi ma quotati negli Stati Uniti e questo ha aiutato tutto il mercato. Pinduoduo ha chiuso in rialzo di oltre il +6% ieri, miglior titolo nel Nasdaq 100. Baidu ha chiuso in rialzo di oltre il +5%. JD.com ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Ieri il mercato è stato appesantito dalla debolezza dei titoli energetici e dei fornitori di servizi energetici. Devon Energy e Marathon Oil hanno chiuso in calo di oltre il -4%. Diamondback Energy, Valero Energy e Marathon Petroleum hanno chiuso in calo di oltre il -3%. Phillips 66 e Phillips 66 hanno chiuso in calo di oltre il -2%. AbbVie ha chiuso in calo di oltre il -7% ieri, peggior titolo nello S&P 500. La notizia è che la Food and Drug Administration (FDA) l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, dipendente dal Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d'America, ha emesso alcuni nuovi warning-avvertimenti sul farmaco per l'artrite Rinvoq di Abbvie scrivendo che il farmaco porta un aumento del rischio di coaguli di sangue e anche la morte. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. In Asia questa notte i mercati hanno chiuso in modo incerto, in oriente gli operatori hanno notato che i dati “non eccezionali” sui posti di lavoro usciti ieri negli Stati Uniti hanno alimentato l'ottimismo che la Federal Reserve potrebbe avere meno fretta sul processo di tapering. Ritorna a circolare la regola del “tanto peggio, tanto meglio”. La diffusione della variante delta del coronavirus e le misure anti-contagio hanno, stando agli ultimi dati, depresso le assunzioni e la fiducia dei consumatori. Ma questo per contrappasso ha rassicurato parte degli investitori che la Fed e le altre banche centrali potrebbero rimandare i piani per ridurre il credito agevolato e gli altri stimoli economici che hanno sostenuto largamente i prezzi dei corsi azionari. In attesa dei dati sull'occupazione statunitense previsti per venerdì, un sondaggio di ADP un gruppo privato e fornitore americano di software e servizi per la gestione delle risorse umane, ha presentato un sondaggio che rileva le aziende hanno aggiunto posti di lavoro più lentamente del previsto nel mese di agosto. Un altro sondaggio dell'Institute for Supply Management, un gruppo commerciale di responsabili degli acquisti, (Institute for Supply Management è la più antica e la più grande associazione di gestione delle forniture al mondo), ha mostrato che l'occupazione manifatturiera è diminuita nel mese di agosto. Quello che penso e che pensa il mercato adesso è che questo sembra ridurre le possibilità di una significativa sovraperformance del rapporto del Dipartimento del Lavoro in uscita venerdì e quindi supporta la posizione che il tapering della Fed potrebbe non iniziare almeno fino a novembre. Secondo voi il processo di tapering della Fed inizierà prima o dopo il 31 Ottobre? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 1,41 punti a 4.524,10 per un +0,03%. Il record storico è stato stabilito il 30 agosto. Il Dow Jones è sceso di 48,20 punti a 35.312,54 per un -0,14%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 29,05 punti, o +0,19%, a 15.611,57. Nuovo record storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,60%, adesso vale 2.287,31. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,300% dall’1,324% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 132$ ed adesso si attesta sui $1.812 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,15 dollari stamattina e in questo momento quota 68,47 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ieri ha chiuso a 16,11. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Il crollo del -2 49% della borsa cinese spaventa Wall Street.A Wall Street si dice: “Si dice che il minimo battito d’ali di una farfalla a Pechino sia in grado di provocare un uragano dall’altra parte del mondo.” tratto dal film del 2004 “The Butterfly Effect” Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -1,12%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,11%, per l’S&P 500 -0,07% e per il Dow Jones -0,16% circa. Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi ieri sono calati influenzati dal crollo del -2,49% nell’indice azionario composito cinese di Shanghai di martedì che ha raggiunto il minimo degli ultimi mesi. • Le azioni sul mercato cinese hanno chiuso negative per la terza sessione consecutiva mentre la repressione normativa del governo cinese si allarga ad altri settori dell’economia. • L’aggravarsi della pandemia continua a pesare sul mercato azionario. • I dati macroeconomici statunitensi di ieri sono stati positivi e negativi e quindi questo contrasto ha avuto un impatto limitato sui prezzi delle azioni. • Il rendimento dei Treasuries a 10 anni è sceso di -5,6 pb all’1,234%. • Il crollo dei mercati azionari in Europa, Asia e Stati Uniti di ieri ha aumentato la domanda di titoli di Stato come rifugio sicuro. • Il Treasury per ragioni opposte rispetto al mercato azionario ha avuto il supporto della preoccupazione che la diffusione mondiale della variante delta Covid possa bloccare il recupero dell’economia. • I dati economici statunitensi di martedì sono stati di poco aiuto per i Treasuries. Le pressioni sull’offerta sono un fattore negativo, il Tesoro ha messo all’asta $ 61 miliardi di T-notes a 5 anni martedì come parte dell’enorme pacchetto di aste di $ 211 miliardi di questa settimana di T-note e titoli a tasso variabile. • Dicevo che i dati macroeconomici statunitensi di ieri sono stati misti per azioni e obbligazioni. Negativo per il mercato azionario, ma di supporto per quello obbligazionario, è stato l’aumento di +0,5% m/m dei nuovi ordini di beni strumentali negli Stati Uniti a giugno non difesa ex-aeronautica, un proxy per la spesa dei beni strumentali, più debole delle attese di +0,7% m/m. • Positivo per il mercato azionario è stato l’inaspettato aumento di +0,2 punti dell’indice di fiducia dei consumatori statunitensi del Conference Board di luglio a un massimo di 17 mesi di 129,1, migliore delle aspettative di un calo a 123,9. • L’indice dei prezzi delle case S&P CoreLogic Composite-20 di maggio è aumentato del +16,99% a/a, migliore delle aspettative di +16,33% a/a e il più grande aumento in 16 anni. • La diffusione della variante delta Covid in tutto il mondo ha costretto ad aumentare le chiusure in alcune regioni dell’Asia e dell’Australia e ha suscitato preoccupazione per un rallentamento della crescita globale. Le nuove infezioni globali da Covid sono aumentate di 3.729.000 casi nella settimana terminata il 25 luglio, il massimo in 2 mesi. La media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo di 3 mesi lunedì di 57.513 casi, e le nuove infezioni da Covid a Tokyo sono salite a un record di 2.848 casi ieri. Martedì le azioni dei resort di Las Vegas hanno chiuso in pesante rosso a causa della preoccupazione che l’aumento dei tassi di infezione da Covid porterà a restrizioni che impediranno ai visitatori di soggiornare a Las Vegas. • Wynn Resorts e Las Vegas Sands hanno chiuso entrambi in calo di oltre il -3%. • MGM Resorts ha chiuso in calo di oltre il -2%. • Lamb Weston Holdings è crollata di oltre il -13%, peggior titolo nell’S&P 500. La notizia è stata che la società ha dichiarato di vedere l’utile netto e l’Ebitda rettificato sotto pressione nella prima metà del 2022. • United Parcel Service ha chiuso in calo di quasi il -7% . La notizia è stata che le previsioni sui margini per l’intero anno della società hanno segnalato che sarà inferiore al livello visto nel secondo trimestre. La debolezza di UPS ha anche penalizzato FedEx, che ha chiuso in ribasso di oltre il -5%. • Activision Blizzard ha chiuso in calo di più del -6% ieri. La notizia è stata che i dipendenti dell’azienda hanno chiesto uno sciopero per protestare contro la risposta dell’azienda a una recente causa per discriminazione sessuale. Lo sciopero si svolgerà mercoledì fuori dal complesso della società a Irvine, in California. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Martedì F5 Networks ha chiuso in rialzo di oltre il +6%, miglior titolo dell’S&P 500 dopo aver riportato un EPS rettificato del terzo trimestre di $ 2,76, migliore del consenso di $ 2,47 e prevedendo un EPS rettificato del quarto trimestre di $ 2,68-2,80, il punto medio al di sopra del consenso di $ 2,72. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. I mercati azionari asiatici sono diminuiti questa notte facendo seguito al calo di Wall Street di ieri. Le ragioni della preoccupazione oggi sul tavolo sono da ricercare in: • Le restrizioni normative in Cina • La riunione del FOMC dai quali si capirà di più sulla prossima politica della FED • La reporting season e le previsioni del management di Apple. Gli investitori sono attenti alla presentazione degli utili aziendali degli Stati Uniti, e preoccupati dalla notizia che i Centers for Disease Control and Prevention hanno raccomandato anche alle persone vaccinate di tornare a indossare mascherine nei luoghi al chiuso nelle aree in cui la variante delta del coronavirus, più contagiosa, si sta diffondendo. In questo clima il mercato è diventato prudente. La riunione del consiglio della Federal Reserve è iniziata ieri e dovrebbe portare un chiarimento su quando la banca centrale degli Stati Uniti inizierà a ridurre gli acquisti di obbligazioni che pompano denaro nei mercati finanziari e mantenere bassi i tassi di interesse. L’indice Shanghai Composite ha perso lo 0,6% a 3.363,00, in calo per il terzo giorno di fila. La rotazione settoriale è difensivistica in questo momento. La vendita è stata più pronunciata nella tecnologia e nei titoli di comunicazione, e nelle aziende che si basano sulla spesa dei consumatori. I commercianti hanno spostato il denaro in settori visti come meno rischiosi, compresi i servizi pubblici, l’assistenza sanitaria e le aziende che producono beni per la casa e la persona. Le azioni dei giganti cinesi di internet sono scese per il terzo giorno mentre gli investitori aspettavano possibili nuove azioni dopo che Pechino ha intensificato l’applicazione delle misure anti-monopolio e di sicurezza dei dati contro l’industria. Il gigante dei giochi e dei social media Tencent è sceso del 3,5% a Hong Kong. Le azioni del gigante dell’e-commerce Alibaba a Hong Kong sono scese del -0,3% dopo che le azioni scambiate a Wall Street hanno perso il -3%. Nel mercato AH il titolo APPLE è in calo di oltre il -2%. La notizia è che il management della società è stato molto prudente in merito al futuro andamento del business. Preoccupa soprattutto l’impatto sulla produzione della mancanza di componentistica ma anche di un possibile calo della domanda dei servizi. Eppure, i risultati di Apple sono stati molto positivi. La societa’ ha prodotto un fatturato di 81.4 miliardi di USD, registrando una crescita sul trimestre del 36%. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è sceso di 20,84 punti a 4.401,47 per un -0,47%. Il record storico è stato registrato il 26 Luglio. • Il Dow Jones è sceso di 85,80 punti a 35.058,52 per un -0,24%. Il record storico è stato registrato il 26 Luglio. • Il Nasdaq 100 ha perso 168,98 punti, o -1,12%, a 14.956,97. Il record storico è stato registrato il 26 Luglio. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,23%, adesso vale 2.189,73. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,236% dall’1,283% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 124$ ed adesso si attesta sui $1804 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 248 centesimi chiudendo a 72,13 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 è salito chiudendo a 19,36 scendendo ulteriormente dal massimo degli ultimi 2 mesi di 25,09. Ora si trova abbastanza distante dal minimo di 14,10 registrato il 29 giugno. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
RIFLESSIONI RIGUARDO LA CORRELAZIONE NEGATIVA TRA BITCOIN E OROBuongiorno ragazzi, se leggete le mie idee sapete quanto io utilizzi a mio favore le correlazioni tra i diversi asset del mercato nella cosidetta "analisi intermarket" per avere dei vantaggi statistici nelle mie operazioni. Bitcoin è un asset che ho tradato pochissime volte per via del fatto che non ho delle strategie che mi permettano di guadagnare in mercati altamente volatili come quello del Bitcoin: per dire, dal 10 maggio al 26 maggio, la crypto ha perso quasi il 50% del suo valore. Ci sono state tante notizie riguardanti il Bitcoin, in particolare riguardo i motivi della sua salita incredibile (con un andamento parabolico) e della sua repentina discesa degli ultimi giorni; tanti siti e tanti giornali hanno tentato di dare una giustificazione , citando il più delle volte Elon Musk e la sua voglia irrefrenabile di twittare a favore del sottostante in considerazione, comunicando via social il fatto che la sua azienda (Tesla) avesse autorizzato pagamenti in cryptovaluta; si è parlato di bitcoin come bene rifugio contro la possibile quanto probabile inflazione che tra poco colpirà, essendo un asset con un buonissimo rendimento. Non solo Musk, ma anche alcune banche d'affari come Goldman Sachs hanno offerto i suoi primi veicoli di investimento in Bitcoin e altre risorse digitali ai clienti della divisione wealth management. Voglio citarvi anche Ray Dalio (per chi non lo sapesse, uno degli investitori migliori del mondo) che non è mai stato particolarmente entusiasta nei confronti del Bitcoin, anche se negli ultimi tempi ha riconosciuto alla criptovaluta per eccellenza alcune possibili utilità in un portafoglio. Inoltre, è risaputo che quando un asset inizia a diventare troppo chiaccherato diventa attraente agli occhi dei più, dai piccoli investitori come noi fino ad arrivare ai grandi hedge fund: riguardo a ciò, vi invito a ricercare su internet quanto la parola "Bitcoin" sia diventata popolare nel miglior motore di ricerca del mondo (a prova del fatto che viene visto attraente da quasi tutta la popolazione, preparata finanziariamente o no che sia). Agli occhi dei piccoli, un sottostante che sale e basta e non conosce pause, rintracciamenti o consolidamenti viene vista come una facilissima opportunità di guadagno: sono sicuro che tantissime persone hanno fatto i soldoni in questi ultimi tempi. Insomma, sono tanti i motivi per cui si pensa che il Bitcoin sia salito in valore in modo vertiginoso, ve ne ho citato solo alcuni. Negli ultimi giorni l'asset ha perso molto (quasi il 50% di valore, come dicevo prima) per (a dire delle testate giornalistiche) diversi motivi, quali il suo divieto di utilizzo in Cina e la retromarcia di Elon Musk che poco tempo fa ha dichiarato che avrebbe fatto a meno di Bitcoin a causa dell'impatto ambientale. Dopo aver fatto una breve panoramica sul mondo di Bitcoin, torniamo al nocciolo del discorso: la mia riflessione riguardo la correlazione tra oro e bitcoin. Nel grafico vi ho comparato il grafico a candele della crypto con il grafico a linee dell'oro (in color arancio). Guardiamo la correlazione negativa che si è creata negli ultimi mesi: nel rettangolo verde, dal 2 agosto 2020 al 5 marzo 2021, abbiamo visto un oro scendere e un bitcoin salire (correlazione negativa quasi perfetta), mentre nel rettangolo rosso, dal 7 marzo 2021 ad oggi, abbiamo visto un bitcoin crollare e un oro andare a ritoccare quota 1860$ (anche in questo caso, una correlazione perfettamente negativa). La mia riflessione è questa: è possibile che il motivo per il quale Bitcoin sia salito così tanto nel periodo indicato nel rettangolo verde sia stato dovuto al fatto che esso sia stato visto come un bene di rifugio potenzialmente migliore dell'oro? Per chi non lo sapesse, un bene rifugio non è altro che un sottostante che tende ad acquistare valore in periodi di incertezza economica, guerre, inflazione e crisi geopolitiche. La mia riflessione parte dal fatto che gli investitori ed i governi parlano di inflazione dall'inizio del 2021, e ciò ha creato paura nei mercati (soprattutto nell'azionario), testimoniato dal fatto che i rendimenti del decennale americano (che rappresenta, tra le altre cose, un'indice di paura dell'inflazione) siano saliti vertiginosamente da inizio febbraio fino alla fine di marzo; l'oro, nonostante sia sempre stato il bene rifugio per eccellenza, nello stesso periodo di inizio febbraio-fine marzo, ha continuato la sua discesa, nonostante sarebbe dovuto crescere. Tornando al discorso, perchè il Bitcoin poteva essere considerato migliore dell'oro? Forse perchè è sempre salito con brevi pause, mettendo a segno giorno dopo giorno percentuali di guadagno incredibili rispetto a quello che avrebbe potuto fare l'oro; forse anche per il fatto che molti non pensavano che il bitcoin sarebbe potuto scendere visto l'estremo interesse da parte di tutte le popolazioni. Adesso sembra che l'oro, al contrario della crypto, stia riniziando a comportarsi da bene rifugio. Perchè adesso si e prima no? Perchè ora ci sono troppe voci in giro a sfavore della crypto, il che la rende molto instabile e volatile e, pensandoci bene, chi acquisterebbe ora come ora un asset come bene rifugio dal momento che esso ha fatto vedere al mondo una grande fragilità che prima ( negli ultimi tempi) non aveva mai mostrato? Un bene rifugio è tale quando esso è sicuro e non è sottoposto a continue fluttuazioni aggressive al rialzo o al ribasso che siano. Chi è che vorrebbe ripararsi da una potenziale inflazione (che erode i guadagni) andando a posizionarsi su un asset che è continuamente soggetto al leone da tastiera Elon Musk, che un giorno ne parla bene e uno male, facendolo salire o scendere come fossimo nella montagne russe? Questa è la mia idea riguardo il Bitcoin e l'Oro. Voi, invece, cosa ne pensate? Buon trading a tutti!
BITSTAMP:BTCUSD
di MatteoFarci
WisdomTree Tactical Update - 06.05.2021La scivolata delle Borse europee, martedì 4 maggio, e’ stata riscattata dai recuperi di ieri, 5 maggio, favoriti da un buon numero di relazioni trimestrali incoraggianti anche sulla prospettiva di ripresa economica nell’anno. Ancora una volta sono i settori piu’ ciclici, cioe’ piu’ esposti alla fase espansiva del ciclo economico, a segnare le performance migliori: turismo, materie prime, energia, banche. A Milano il Ftse Mib ha guadagnato il 2% (vedere grafico a pag. 2), mentre l’Eurostoxx 50 ha nuovamente rivisto quota 4.000, per poi chiudere appena sotto. Ha tentato il rimbalzo anche Wall Street, forte delle precisazioni del Segretario di Stato Usa Janet Yellen, circa l’eventualita’, per ora remota, di un aumento dei tassi ufficiali di interesse. Ieri, 5 maggio, era giornata ricca sul fronte macroeconomico negli Usa, e la loro interpretazione, come avviene da qualche mese, ha suscitato entusiasmi per il ritmo di espansione di economia ed occupazione, ma anche apprensione circa l’inflazione ed i multipli valutativi alti, specie sulle azioni “tech”. Dopo aver segnato nuovi massimi intraday, sul finale i guadagni di sono ridimensionato: Dow Jones a +0,29% e lo S&P 500 a +0,07%. Hanno ritrovato stabilita’ anche le azioni della tecnologia, dopo le massicce vendite di martedi’ 4 maggio. L’indice Nasdaq ha dapprima recuperato, per poi rallentare, chiudendo a -0,37%. frenato dalle preoccupazioni sullla dinamica dell’inflazione e sugli “eccessi” valutativi. La volatilità dei listini resta bassa:l’indice VIX, in una sola seduta, e’ sceso di 2 punti a quota 19,15. A testimoniare l’esuberante ripresa economica negli Usa, e’ il dato relativo ai nuovi posti di lavoro nel settore privato, aumentati di 742.000 ad aprile: un numero impressionante, sebbene un po’ sotto le attese di 800 mila. Sempre sul tema occupazionale, sara’ interessante valutare i numeri dell’indagine del Bureau of Labour Statistics in uscita domani, 7 maggio, e qualli del rilevamento settimanale sui jobless claims in calendario oggi, 6 maggio. Numeri molto forti anche quelli relativi all'Indice Ism (Institute for Supply Management) dei servizi, che misura lo stato di salute del “terziario” negli USA, calato di 1 punto a 62.7 contro attese per 64.1: una “delusione” molto relativa, visto che gli export ed imports orders hanno accelerato, le scorte sono calate e l’occupazione è cresciuta. Anche l’ulteriore ascesa dell’indice Pmi servizi di aprile, cresciuto a 64,7 punti da 60,4 del mese precedente, verso attese di 63,1 testimonia la forte espansione dell’economia, e segna il massimo della serie dal 2009. Oltre le attese anche l’indice PMI composito: 63,5 punti, dai 59,7 precedenti e stime di 62,2. In Europa, ma soprattutto in Italia, accelera l’interesse per il comparto bancario, sostenuto dai risultati trimestrale in corso di pubblicazione. Banca Intesa, nel 1’ trimestre 2021, ha realizzato utili netti per Eur 1,5 miliardi, +31,7% anno su anno, e ben oltre le attese, favorito dai profitti da trading e dalle basse rettifiche su crediti. Il management ha rivisto al rialzo le attese per l’utile 2021, ora «ampiamente superiori a 3,5 miliardi». Oggi, 6 maggio, e’ il turno di Unicredit, che sale quasi del 5% (ore 13.00 CET), dopo il ritorno all’utile nel primo trimestre e la conferma degli obbiettivi ambiziosi per l’intero anno. Stamattina, dopo 3 giorni di chiusura per festivita’, segnaliamo la brillante seduta del Nikkei giapponese, +1,80%: misti gli altri mercati asiatici: Shanghai -0,16%, Shenzhen -1,58%, Hong Kong +0,60%. In Europa, segnaliamo la partenza positiva ed il successivo indebilimento per tutte le Borse: analisti e investitori sono concentrati sulle relazioni trimestrali e sull’altalenante paura per l’inflazione. Questo tema e’ particolarmente sentito negli Usa, vista l’impulso impresso dalla politica fiscale dell’Amministrazione Biden: ieri, la curva breakeven a cinque anni, che misura le attese degli economisti su tale orizzonte, e’ salita ai massimi dal 2008, sospinto dal forte aumento dei prezzi delle materie prime, innescato da difficolta’ logistiche e tendenza all’incetta di alcuni paesi emergenti, Cina in primis. In effetti, sul versante delle commodities, anche la giornata di ieri, 5 maggio, ha visto prezzi in tensione per le materie prime agricole, rame e legname. Ritorno di interesse e recupero del prezzo dell'oro, tornato sopra i $ 1.800/oncia, mentre sembra attenuarsi la fase di deflusso, che durava da ottobre 2020, dagli ETF specializzati sul metallo prezioso per eccellenza. In movimento laterale, dopo i progressi recenti, il prezzo del petrolio, col WTI, consegna a giugno, in calo dello 0,6% a 65,2 Dollari/barile (ore 13.30 CET ). I future Usa sono positivi, con il Nasdaq visto a +0,2% e lo S&P500 a +0,1%. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. 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Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:GOLD
di Peter_Braganti
Titolo che potrebbe salire ancoraA livello fondamentale quanto segue: La società di energia e alluminio Norsk Hydro ASA ha stipulato un accordo per vendere la sua attività Rolling a KPS Capital Partners per 1.380 milioni di EURO su base di valore aziendale. Un passo importante nell'agenda di Hydro per migliorare la redditività e promuovere la sostenibilità. L'operazione comprende sette stabilimenti, un centro di ricerca e sviluppo, uffici di vendita globali e circa 5.000 dipendenti di cui 650 dipendenti in Norvegia e gli altri principalmente in Germania. Nel 2020 Hydro Rolling ha contribuito con circa 24 miliardi di NOK di ricavi, il 17% di Hydro total e 1,3 miliardi di NOK nell'EBITDA sottostante, il 9% di Hydro total. Le vendite sono state pari a 864.000 tonnellate, al servizio di segmenti tra cui Can, Foil, Lithography, Automotive e General Engineering. Oltre a realizzare le ambizioni strategiche di Hydro, la vendita contribuirà a rafforzare il bilancio. "KPS è entusiasta dell'opportunità di sviluppare ulteriormente Rolling al massimo delle sue potenzialità, inclusa la fornitura delle risorse necessarie per eseguire una trasformazione aziendale. Abbiamo trascorso tre mesi ad analizzare attentamente il business nella consueta due diligence dettagliata, siamo rimasti molto colpiti dal team di gestione Rolling e non vediamo l'ora di collaborare con loro e con l'intero team Rolling per investire e far crescere il business", afferma Michael Psaros, Co-Founder e Co-Managing Partner di KPS Capital Partners. Il prezzo di transazione concordato di 1.380 milioni di EURO comporterà una riduzione di 856 milioni di EURO di passività pensionistiche e di 435 milioni di euro di proventi in contanti. L'operazione è soggetta alle consuete approvazioni da parte delle autorità garanti della concorrenza e dovrebbe essere completata nella seconda metà del 2021. Il Vice Presidente Esecutivo e Responsabile di Hydro Rolling, Einar Glomnes, diventerà CEO della nuova società dopo la chiusura. A livello operativo cìè un gap che potrebbe essere richiuso quindi posso valurare un long
OSL:NHYLong
di elginger77
Total market cup cripto escluso il btcDato moooolto interessante è questo total market cup escluso btc che mostra come il mercato cripto ha trovato un doppio top . In fondo si puo notare la D.BTC in calo. Se il mercato cripto una volta toccato la resistenza avuta nel 2018 riesce a sfondarla mantenendosi nella zona contrassegnata allora sarà ATH per le alt!! Soooo interesting is this total market cup excluding btc which shows how the crypto market has found a double top. At the bottom you can see the decreasing D. BTC. If the crypto market, once it has touched the resistance it had in 2018, manages to break through it by staying in the marked area then it will be ATH for the halts !!
CRYPTOCAP:TOTAL2
di RAGNANO
TESMEC - POST AUMENTO DI CAPITALEVorrei proporvi questo titolo, su cui ho fatto un approfondita analisi pre aumento di capitale che si concluderà domani 10 Dicembre 2020 e che vorrei condividere per punti: A) Descrizione: Tesmec S.p.A. designs, produces, and markets products and solutions for the construction, maintenance, and streamlining of infrastructures relating to the transmission of electrical power, data, and material transport in Italy, rest of Europe, the Middle East, Africa, North and Central America, and BRIC and other countries. B) Vantaggi competitivi -Trading at 92.3% below our estimate of its fair value -Earnings are forecast to grow 82.53% per year C) Rischi - Interest payments are not well covered by earnings - Highly volatile share price over the past 3 months - Does not have a meaningful market cap (€9M) D) Analisi della Struttura Finanziaria - Short Term Liabilities: TES's short term assets (€229.7M) exceed its short term liabilities (€182.8M). - Long Term Liabilities: TES's short term assets (€229.7M) exceed its long term liabilities (€117.0M). E) Analisi Debito e Equity -Debt Level: TES's debt to equity ratio (366.2%) is considered high. -Reducing Debt: TES's debt to equity ratio has increased from 178.1% to 366.2% over the past 5 years. -Debt Coverage: TES's debt is not well covered by operating cash flow (3.2%). -Interest Coverage: TES is unprofitable, therefore interest payments are not well covered by earnings. F) Principali Azionisti: 8.26% Quaero Capital SA 8,483,512 €731.3k 0% 0.22% 3.71% Fideuram Investimenti SGR S.p.A. 3,806,571 €328.1k 0% 0.02% 0.73% Lemanik Asset Management S.A. 750,000 €64.7k 0% 0.08% 0.23% Lemanik S.A., Asset Management Arm 239,400 €20.6k 0% 0.01% 0.15% Ambrogio Dominioni 155,800 €13.4k 0% no data 0.11% Symphonia SGR 110,000 €9.5k 0% no data 0.098% Gianluca Bolelli 101,000 €8.7k 0% no data 0.049% Mediolanum Asset Management Limited 50,000 €4.3k 0% no data 0.021% BlackRock, Inc. 21,336 €1.8k -7.14% no data 0.011% Stefano Chirico 11,492 €990.6 0% no data 0.0092% Caterina Dominioni 9,500 €818.9 0% no data 0.0092% Lucia Dominioni 9,500 €818.9 0% no data E' un titolo sottile, con una capitalizzazione di circa 9 mln di euro su cui è facile avvertire la sensazione di manipolazione. Dal 23 novembre al 10 dicembre si sta svolgendo l'aumento di capitale da 35 mln (35/9=3,88 volte la capitalizzazione attuale), il socio di maggioranza ha comunicato la sua partecipazione all'aumento di sua competenza e all'eventuale conversione dei diritti inoptati per massimi 3,5 mln. I 35 mln potranno essere impiegati, si legge dal prospetto dell'aumento di capitale in due scenari: a) scenario favorevole: 35 mln tutti legati a progetti di crescita b) scenario sfavorevole: 14 mln verranno utilizzati per rimborsare prestiti vincolati a convenant con obiettivi non raggiunti, se gli stessi istituti non accetteranno di venir meno a queste clausole. Le azioni derivanti da aumento di capitale verranno messe in carico a 0,07 a forte sconto rispetto alla chiusura di riferimento. La chiusura odierna si è attestata a 0,0836 cioè un +19,42% rispetto a 0,07. Tutti i vertici aziendali compresi i loro congiunti hanno partecipato all'aumento di capitale di loro competenza, convertendo i diritti in azioni. Il mercato sembra per il momento premiare il titolo, sarà fondamentale verificare che questo premio venga mantenuto anche al termine della settimana. L'analisi tecnica per quanto possa valere in un contesto come quello appena descritto ci fornisce un livello chiave: 0,0824 che è il poc degli ultimi due giorni, due giorni in cui i volumi sono stati particolarmente elevati. In base ai seguenti calcoli (da rettificare al termine): Data Point Source Value Valuation Model 2 Stage Free Cash Flow to Equity Levered Free Cash Flow Average of 1 Analyst Estimates (S&P Global) See below Discount Rate (Cost of Equity) See below 22.0% Perpetual Growth Rate 5-Year Average of IT Long-Term Govt Bond Rate 2.0% An important part of a discounted cash flow is the discount rate, below we explain how it has been calculated. Calculation of Discount Rate/ Cost of Equity for BIT:TES Data Point Calculation/ Source Result Risk-Free Rate 5-Year Average of IT Long-Term Govt Bond Rate 2.0% Equity Risk Premium S&P Global 10.0% Machinery Unlevered Beta Simply Wall St/ S&P Global 1.03 Re-levered Beta = 0.33 + = 0.33 + 12.949 Levered Beta Levered Beta limited to 0.8 to 2.0 (practical range for a stable firm) 2 Discount Rate/ Cost of Equity = Cost of Equity = Risk Free Rate + (Levered Beta * Equity Risk Premium) = 1.95% + (2 * 10.04%) 22.03% Discounted Cash Flow Calculation for BIT:TES using 2 Stage Free Cash Flow to Equity The calculations below outline how an intrinsic value for Tesmec is arrived at by discounting future cash flows to their present value using the 2 stage method. We use analyst's estimates of cash flows going forward 10 years for the 1st stage, the 2nd stage assumes the company grows at a stable rate into perpetuity. BIT:TES DCF 1st Stage: Next 10 years cash flow forecast Levered FCF (EUR, Millions) Source Present Value Discounted (@ 22.03%) 2021 19,4 Analyst x1 15,9 2022 21 Analyst x1 14,1 2023 23,4 Analyst x1 12,88 2024 25,08 Est @ 7.17% 11,31 2025 26,48 Est @ 5.61% 9,79 2026 27,68 Est @ 4.51% 8,38 2027 28,71 Est @ 3.74% 7,13 2028 29,63 Est @ 3.2% 6,03 2029 30,47 Est @ 2.83% 5,08 2030 31,25 Est @ 2.56% 4,27 Present value of next 10 years cash flows €94 BIT:TES DCF 2nd Stage: Terminal Value Calculation Result Terminal Value FCF2030 × (1 + g) ÷ (Discount Rate – g) = €31,253 x (1 + 1.95%) ÷ (22.03% - 1.95% ) €158,68 Present Value of Terminal Value = Terminal Value ÷ (1 + r)10 €159 ÷ (1 + 22.03%)10 €21,67 BIT:TES Total Equity Value Calculation Result Total Equity Value = Present value of next 10 years cash flows + Terminal Value = €94 + €22 €115,67 Equity Value per Share (EUR) = Total value / Shares Outstanding = €116 / 103 €1,13 BIT:TES Discount to Share Price Calculation Result Value per share (EUR) From above. €1.13 Current discount Discount to share price of €0.086 = (€1.13 - €0.086) / €1.13 92.3% 1,13/6 = 0,18 euro per azione Questa ultima rettifica è da fare in virtu del nuovo numero di azioni in cirolazione post aumento che passerà da 100 mln circa a 600 mln circa Il fair value per azione è pari a circa 0,18 euro dando per assodato i tassi di attualizzazione , e gli utili futuri. Eventuali variazioni di questi due parametri (eventuali ordini inattesi, ovvero ordini già considerati che possono essere cancellati), shock sui mercati dei titoli obbligazionari, rimetterebbero in discussione tutto questo calcolo. ANALISI SCRITTA A SOLO SCOPO DIDATTICO PER VALUTARNE A POSTERIORI (12/18 MESI) LA SOLIDITA' DELLE TEORIE DI ANALISI FONDAMENTALE UTILIZZATE. NON VUOLE ESSERE IN ALCUN MODO UNA SOLLECCITAZIONE AD PRENDERE DECISIONI DI INVESTIMENTO (CHE PER ALTRO RISULTEREBBERO TARDIVE).
MIL:TESLong
di therexol
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