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Ieri il Treasury supera il 2,9% e il Nasdaq ha segnato +2,15%...Ieri il Treasury supera il 2,9% e il Nasdaq ha segnato +2,15%. Quanto può durare? A Wall Street si dice: “Lavora per essere una persona umile." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Ieri prima che Netflix sconvolgesse il mercato afterhours con un calo di abbonati nel Q1; i titoli azionari hanno innegabilmente messo insieme una forte sessione con ottimi rialzi di ben oltre il +1%. Il settore della tecnologia ha finalmente trovato un po' di vitalità e questo ha aiutato i principali indici USA a concludere un calo nelle valutazioni che durava da due sessioni. Nonostante il rendimento del Tesoro a 10 anni che ieri ha superato il 2,9%, il NASDAQ è riuscito a salire di ben il +2,15%. L'indice, che rappresenta il settore tecnologico, doveva effettivamente effettuare un rimbalzo dopo che era sceso di oltre il -6% nelle ultime due settimane. I titoli a mega capitalizzazione hanno mostrato i muscoli ieri con Amazon, Meta Platforms (FB) e Netflix tutte in rialzo di oltre il 3%. La corrazzata di Elon Musk, Tesla, che presenterà il suo bilancio oggi dopo il suono della campanella, è salita di oltre il +2%, mentre Apple, Alphabet (GOOGL), Microsoft e NVIDIA sono saliti di oltre il +1%. L'S&P è salito del +1,61%. Ieri ha presentato il suo bilancio Johnson and Johnson, ed è stato uno dei grandi vincitori di giornata. Johnson & Johnson è aumentata del +3,05% nella sessione, nonostante un mancato utile, una previsione di profitto ridotta per il 2022 e la sospensione della sua guidance alle vendite di vaccini. Nonostante ciò, il gigante farmaceutico ha battuto la stima di consenso del +2,7% e ha aumentato il suo dividendo. La grande notizia del giorno, però, non è arrivata fino a dopo la chiusura del mercato. Il primo rapporto FAANG della stagione Netflix, ha battuto la stima di consenso di un buonissimo 21% nel suo primo trimestre, mentre i ricavi hanno mancato l'obiettivo di poco. Ma il problema principale è stata la prima perdita di abbonati del gigante dello streaming in un decennio. A decretare questo pessimo risultato ha contribuito certamente, la sospensione del servizio in Russia. Il titolo Nel mercato after hours è sceso addirittura del -25%. Un altro pesante titolo che ha rilasciato i suoi dati ieri dopo la campana è stato IBM. Nel mercato after hour è stato in crescita di circa il +1%. IBM ha battuto sia la linea di consenso superiore che quella inferiore, compresa un sorprendente risultato degli utili di circa il +4,5%. La seduta di ieri è stata archiviata con un rialzo, ma potrebbe essere una storia di breve durata. In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Netflix turberà il desiderio dei rialzisti di spingere il mercato ancora più in alto oggi? Quello che ha mostrato la reazione ai dati di Netflix, e cioè che la crescita alla quale eravamo abituati appare adesso come un miraggio farà sì che le valutazioni future saranno rapidamente ridimensionate. Sarà questo l'umore degli operatori per il Nasdaq oggi. Forse è in arrivo un'altra giornata in cui l'Orso batterà il Toro a Wall Street. Oltre a Tesla, come già menzionato, oggi avremo i report sugli utili di Procter & Gamble (PG), CSX (CSX) e United Airlines (UAL). Oggi anche il gigante dell'alluminio Alcoa (AA), per i tradizionalisti del mercato questo titolo segna l'inizio "ufficiale" della stagione degli utili. La Performance dei miei portafogli dal 1° gennaio 2022 ad oggi è la seguente: Mio portafoglio "Mib 40" +31,22% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +18,50% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +5,45% A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -9,96% Mio portafoglio "Best Brands" +12,03% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +8,18% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +19,54% A CONFRONTO GLI INDICI USA Dow Jones -3,93% S&P 500 -6,38% Nasdaq -12,95% Vi ricordo quello che è il mio mantra nei mercati e cioè: • “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore” • “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani” • “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce” Per quanto riguarda la gestione finanziaria di cui vi ho parlato nelle mie analisi vi darò ogni giorno qualche dettaglio in più. Per il momento stò definendo con questa società, nella quale ho fatto un personale investimento per vedere i risultati direttamente, i dettagli della mia collaborazione. I punti salienti sono i seguenti: • Il contraente verserà i 4.000€ necessari ad avviare la gestione finanziaria su un conto titoli della società a suo nome. • L'oggetto dell'investimento è un'operatività sul mercato forex effettuata con trading su coppie di valute Major (soprattutto EURUSD, EURGBP e GBPUSD con attività scalping su timeframe tra 1 e 5 minuti). Si tratta di operazioni in multifrequenza con l'intervento di un bot sviluppato direttamente dalla società finanziaria, e col supporto di Intelligenza Artificiale, (un bot è un programma che opera su Internet ed esegue compiti ripetitivi). Bot che va a fare un numero altissimo di operazioni guadagnando cifre piccole ma che sommate riescono a fare un grande utile trovando nei book dei titoli delle défaillances nelle quali il bot si riesce ad inserire. • Attraverso algoritmi di intelligenza artificiale che analizzano i mercati e ottimizzano le decisioni di trading, è possibile affrontare i mercati anche nei momenti più complicati. • Si tratta di un'operatività molto tecnica che non si può fare senza l'aiuto di un computer ed un programma specifico. • Il rendimento ottenuto nel lungo periodo da diversi anni si attesta intorno al 30% annuale. • il rendimento da quando io sono sottoscrittore (inizio del 2022) è del 28,09%. • il rendimento del mese di Marzo 2022 e del 41,5% • COME VI HO GIÀ DETTO HO FATTO UN INVESTIMENTO PERSONALE E VOGLIO TESTARE PERSONALMENTE IL RISULTATO PER ALTRI 3/6 MESI, PASSATI I QUALI MI SENTIRÒ IN GRADO DI CONDIVIDERE I RISULTATI CHE PERSONALMENTE AVRÒ AVUTO IN MANIERA TALE CHE ABBIATE UN VALIDO DATO SUL QUALE DECIDERE SE INVESTIRE O MENO.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Previsioni futures Ftse Mib e Wall Street oggi 6 aprile.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. MOLTO IMPORTANTE QUESTA E' UN'ANALISI DAILY TESA SOLO AD INDICARE L'OPERATIVITA' DI OGGI SUI FUTURES). Opero solo se una posizione è giustificata dal punto di vista del rischio-beneficio. Fateci caso le borse calano sempre quando ci sono dubbi e incertezze. Una brutta notizia data crea sicuramente sconcerto ma a volte il mercato una volta ricevuta la notizia non gradita reagisce salendo. Quando il mercato invece scende di certo è quando il dubbio si insinua tra gli operatori. Adesso il tema dell'inflazione imperversa, e l'attenzione si è spostata su quanto la Fed alzerà i tassi alla conclusione della prossima riunione del FOMC il 4 maggio. Ho notato da alcune dichiarazioni che parte degli operatori si preoccupano che se aumentassero i tassi di 50 punti base, l'economia potrebbe rallentare troppo. Per questi operatori la preoccupazione è che questa accelerazione nel taglio dei tassi sia troppo repentina. Mentre una parte degli operatori pensa di andare troppo velocemente (50 punti base), un'altra parte degli operatori crede che la vera preoccupazione sia non andare abbastanza velocemente (aumentando solo di 25 punti base). Come fermare nella maniera corretta la crescita dell'inflazione senza rallentare l'economia? Non possiamo concederci il lusso di dare la possibilità all'inflazione di crescere ancora di più, dato che la Fed ha lasciato che rimanesse troppo surriscaldata per troppo tempo. E attorno a questi ragionamenti ieri il NASDAQ ha restituito tutti i guadagni ottenuto il giorno prima e anche qualcosa in più. Più di un membro del board direttivo della Fed ha fatto delle dichiarazioni da falco ultimamente. Ieri il mercato ha focalizzato la sua attenzione in special modo su una persona, il governatore della Fed Lael Brainard. Questa candidata vice presidente è di solito piuttosto dovish, ma ieri ha parlato della soluzione per combattere l'inflazione in aumento con rialzi dei tassi più aggressivi e della necessità di iniziare a ridurre il bilancio. Oggi ricominciamo la giornata con nelle orecchie l'eco di questi commenti e a poche ore dal rilascio dei verbali della Fed della riunione di marzo. La riunione di Marzo e stata la riunione che ha aumentato i tassi per la prima volta in più di tre anni, e ha dato il via a due settimane di forti rialzi nella seconda parte del mese. Sono estremamente curioso insieme a tutti quanti gli operatori di cosa hanno detto i membri del consiglio direttivo su un possibile aumento di mezzo punto alla prossima riunione di maggio. L'ho spiegato in moltissime analisi precedenti ma ritorno sul concetto che un ambiente di tassi in aumento rende gli investitori meno inclini a rischiare sui titoli cosiddetti “growth” come i tecnologici. Questo spiega il crollo del -2,26% ieri del NASDAQ. Troppo rispetto alla crescita del +1,9% della sessione precedente. Il settore dei semiconduttori è stato particolarmente colpito. NVIDIA -5,2%, Advanced Micro Devices -3,4%, Intel -2,2% e Taiwan Semiconductor -2,2%, solo per citarne alcuni. Tutte le mega-cap hanno perso tra cui Amazon -2,6%, Apple -1,9%e Alphabet -1,7%. Ieri anche gli altri indici hanno perso più dei guadagni del giorno prima. L’S&P è sceso del -1,26%. Il Dow è sceso del -0,80%. Oggi ancora una volta vi mostro quello che hanno fatto i miei portafogli e la mia strategia e continuo a insistere che c'e un modo per riuscire a destreggiarsi anche con un mercato così. Io lo mostro tutti i giorni all'interno del mio blog di trading online. La prestazione dal 01/01/2022 ad oggi dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -8,73% Dow Jones -4,67% S&P 500 -5,06% Nasdaq -9,21% Performance dei miei portafogli dall'inizio del 2022 ad oggi. Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +14,68% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +9,75% Mio portafoglio "Best Brands" 6,79% Mio portafoglio "Mib 40" +21,95% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +3,32% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +17,31% In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Per quanto riguarda la sessione di oggi, i verbali della Fed saranno il catalizzatore, quindi state all'erta. L'evento di oggi sarà come un mini-incontro del FOMC, in quanto sarà un'anteprima di ciò che accadrà nella prossima riunione. Speriamo di vedere un bel rialzo uscirne fuori… 1. FTSE MIB INDEX - Apro Long se chiude sotto 14.270/14.300 (Valori dell’Indice–Prezzo di chiusura). In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale. N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social. 2. Indice Stoxx 50 - FLAT 3. Indice Dax - FLAT 4. Indice S&P 500 - FLAT 5. Indice Dow Jones - POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI 6. Indice NASDAQ 100 - FLAT Nella mia STRATEGIA UTILIZZO insieme FUTURES AMERICANI e FUTURES EUROPEI. Questa strategia può essere fonte di ispirazione od emulazione per chi la legge. . La strategia consiste nell’avere contemporaneamente aperte più posizioni. Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco insieme permette di mantenere un elevato rendimento gestendo meglio i drawdown che statisticamente possono accadere. Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale il livello esatto (e non approssimato come in questa analisi) al quale entro ed esco da ogni Future. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo. Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 03/04/2022: 1.Nasdaq 100 +141,92% 2.Dow Jones Industrial 129,99% 3.S&P 500 +6,15% 4.FTSEMIB -52,07%/li> 5.Stoxx 50 -167,20% 6.DAX -192,80% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo -22,34% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +92,69% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Come impostare il corretto copy trading della mia strategia sul canale 7 e 8 UTILIZZANDO I 3 FUTURES AMERICANI + I 3 FUTURES EUROPEI. Premesse: Strategia per applicare il copy trading statistico: 1. Utilizzo le size piccole dei FUTURES denominate MICRO o MINI. 2. La strategia consiste nell’avere aperte contemporaneamente le 4 posizioni (2 FUTURES AMERICANI + 2 FUTURES EUROPEI). 3. Organizzo il mio capitale in 4 parti con le quali compero 4 FUTURES, 25,00% su ogni FUTURE. 4. Il portafoglio FUTURES è composto di 6 ASSETS e quindi acquistandone 4 praticamente possiedo il 66,66% dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. 5. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i FUTURES mano a mano che arrivano i segnali e quindi max 4 FUTURES in portafoglio. 6. Vendo i FUTURES in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di chiusura e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Strategia per applicare il copy trading statistico: 3. Entro nelle 4 posizioni quando diventano long o short e quindi ho 4 posizioni in portafoglio. 4. Esco dalle 4 posizioni quando avviene il cambio di fase e mi preparo per la prossima operazione. Nota Bene: Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco tutti insieme permette di mantenere un elevato rendimento ma da anche la possibilità di gestire meglio i drawdown che statisticamente possono verificarsi.
XETR:DAX
di Marco_Bernasconi
I quattro titoli che acquisterò oggi nel mercato Usa.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. I titoli su cui entrerò se verrà rotta la resistenza indicata sono i seguenti. I titoli sono presi dal mio portafoglio Best Brands: 1. CARNIVAL CORP (CCL) sopra 19,83 in chiusura. 2. IBM (IBM) sopra 129,36 in chiusura. 3. AMERICAN EXPRESS COMPANY (AXP) sopra 184,50 in chiusura. 4. COCA COLA BOTTLING CO CONSOL (COKE) sopra 493,27 in chiusura. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Borsa USA per oggi 6 aprile: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo due terzi (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Attenzione io compro i titoli oggetto dell'analisi in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Questa operatività è di breve periodo, mediamente un'operazione dura 26 giorni. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target solo sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di uscire non solo a TARGET, ma anche di alzare lo stop (o take profit) ogni giorno avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. Chi si abbona al mio blog di trading online azionario vedrà come impostare il corretto copy trading della mia strategia Naturalmente non tutte le operazioni arrivano al successo, ma statisticamente i risultati sono estremamente positivi. Alcune volte per arrivare al successo è necessario qualche giorno in più in altre l'operazione si chiude in poco tempo. Chi mi segue nel mio blog sa che che io opero con livelli molto precisi di ingresso e di uscita. Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Fateci caso le borse calano sempre quando ci sono dubbi e incertezze. Una brutta notizia data crea sicuramente sconcerto ma a volte il mercato una volta ricevuta la notizia non gradita reagisce salendo. Quando il mercato invece scende di certo è quando il dubbio si insinua tra gli operatori. Adesso il tema dell'inflazione imperversa, e l'attenzione si è spostata su quanto la Fed alzerà i tassi alla conclusione della prossima riunione del FOMC il 4 maggio. Ho notato da alcune dichiarazioni che parte degli operatori si preoccupano che se aumentassero i tassi di 50 punti base, l'economia potrebbe rallentare troppo. Per questi operatori la preoccupazione è che questa accelerazione nel taglio dei tassi sia troppo repentina. Mentre una parte degli operatori pensa di andare troppo velocemente (50 punti base), un'altra parte degli operatori crede che la vera preoccupazione sia non andare abbastanza velocemente (aumentando solo di 25 punti base). Come fermare nella maniera corretta la crescita dell'inflazione senza rallentare l'economia? Non possiamo concederci il lusso di dare la possibilità all'inflazione di crescere ancora di più, dato che la Fed ha lasciato che rimanesse troppo surriscaldata per troppo tempo. E attorno a questi ragionamenti ieri il NASDAQ ha restituito tutti i guadagni ottenuto il giorno prima e anche qualcosa in più. Più di un membro del board direttivo della Fed ha fatto delle dichiarazioni da falco ultimamente. Ieri il mercato ha focalizzato la sua attenzione in special modo su una persona, il governatore della Fed Lael Brainard. Questa candidata vice presidente è di solito piuttosto dovish, ma ieri ha parlato della soluzione per combattere l'inflazione in aumento con rialzi dei tassi più aggressivi e della necessità di iniziare a ridurre il bilancio. Oggi ricominciamo la giornata con nelle orecchie l'eco di questi commenti e a poche ore dal rilascio dei verbali della Fed della riunione di marzo. La riunione di Marzo e stata la riunione che ha aumentato i tassi per la prima volta in più di tre anni, e ha dato il via a due settimane di forti rialzi nella seconda parte del mese. Sono estremamente curioso insieme a tutti quanti gli operatori di cosa hanno detto i membri del consiglio direttivo su un possibile aumento di mezzo punto alla prossima riunione di maggio. L'ho spiegato in moltissime analisi precedenti ma ritorno sul concetto che un ambiente di tassi in aumento rende gli investitori meno inclini a rischiare sui titoli cosiddetti “growth” come i tecnologici. Questo spiega il crollo del -2,26% ieri del NASDAQ. Troppo rispetto alla crescita del +1,9% della sessione precedente. Il settore dei semiconduttori è stato particolarmente colpito. NVIDIA -5,2%, Advanced Micro Devices -3,4%, Intel -2,2% e Taiwan Semiconductor -2,2%, solo per citarne alcuni. Tutte le mega-cap hanno perso tra cui Amazon -2,6%, Apple -1,9%e Alphabet -1,7%. Ieri anche gli altri indici hanno perso più dei guadagni del giorno prima. L’S&P è sceso del -1,26%. Il Dow è sceso del -0,80%. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni.
NASDAQ:COKE
di Marco_Bernasconi
Le borse invertono la rotta su timori di rialzo dei tassi di....Le borse invertono la rotta su timori di rialzo dei tassi di 0,50 bp a maggio A Wall Street si dice: “Il momento del massimo pessimismo è il momento migliore per comprare." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Fateci caso le borse calano sempre quando ci sono dubbi e incertezze. Una brutta notizia data crea sicuramente sconcerto ma a volte il mercato una volta ricevuta la notizia non gradita reagisce salendo. Quando il mercato invece scende di certo è quando il dubbio si insinua tra gli operatori. Adesso il tema dell'inflazione imperversa, e l'attenzione si è spostata su quanto la Fed alzerà i tassi alla conclusione della prossima riunione del FOMC il 4 maggio. Ho notato da alcune dichiarazioni che parte degli operatori si preoccupano che se aumentassero i tassi di 50 punti base, l'economia potrebbe rallentare troppo. Per questi operatori la preoccupazione è che questa accelerazione nel taglio dei tassi sia troppo repentina. Mentre una parte degli operatori pensa di andare troppo velocemente (50 punti base), un'altra parte degli operatori crede che la vera preoccupazione sia non andare abbastanza velocemente (aumentando solo di 25 punti base). Come fermare nella maniera corretta la crescita dell'inflazione senza rallentare l'economia? Non possiamo concederci il lusso di dare la possibilità all'inflazione di crescere ancora di più, dato che la Fed ha lasciato che rimanesse troppo surriscaldata per troppo tempo. E attorno a questi ragionamenti ieri il NASDAQ ha restituito tutti i guadagni ottenuto il giorno prima e anche qualcosa in più. Più di un membro del board direttivo della Fed ha fatto delle dichiarazioni da falco ultimamente. Ieri il mercato ha focalizzato la sua attenzione in special modo su una persona, il governatore della Fed Lael Brainard. Questa candidata vice presidente è di solito piuttosto dovish, ma ieri ha parlato della soluzione per combattere l'inflazione in aumento con rialzi dei tassi più aggressivi e della necessità di iniziare a ridurre il bilancio. Oggi ricominciamo la giornata con nelle orecchie l'eco di questi commenti e a poche ore dal rilascio dei verbali della Fed della riunione di marzo. La riunione di Marzo e stata la riunione che ha aumentato i tassi per la prima volta in più di tre anni, e ha dato il via a due settimane di forti rialzi nella seconda parte del mese. Sono estremamente curioso insieme a tutti quanti gli operatori di cosa hanno detto i membri del consiglio direttivo su un possibile aumento di mezzo punto alla prossima riunione di maggio. L'ho spiegato in moltissime analisi precedenti ma ritorno sul concetto che un ambiente di tassi in aumento rende gli investitori meno inclini a rischiare sui titoli cosiddetti “growth” come i tecnologici. Questo spiega il crollo del -2,26% ieri del NASDAQ. Troppo rispetto alla crescita del +1,9% della sessione precedente. Il settore dei semiconduttori è stato particolarmente colpito. NVIDIA -5,2%, Advanced Micro Devices -3,4%, Intel -2,2% e Taiwan Semiconductor -2,2%, solo per citarne alcuni. Tutte le mega-cap hanno perso tra cui Amazon -2,6%, Apple -1,9%e Alphabet -1,7%. Ieri anche gli altri indici hanno perso più dei guadagni del giorno prima. L’S&P è sceso del -1,26%. Il Dow è sceso del -0,80%. Oggi ancora una volta vi mostro quello che hanno fatto i miei portafogli e la mia strategia e continuo a insistere che c'e un modo per riuscire a destreggiarsi anche con un mercato così. Io lo mostro tutti i giorni all'interno del mio blog di trading online. La prestazione dal 01/01/2022 ad oggi dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -8,73% Dow Jones -4,67% S&P 500 -5,06% Nasdaq -9,21% Performance dei miei portafogli dall'inizio del 2022 ad oggi. Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +14,68% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +9,75% Mio portafoglio "Best Brands" 6,79% Mio portafoglio "Mib 40" +21,95% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +3,32% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +17,31% In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Per quanto riguarda la sessione di oggi, i verbali della Fed saranno il catalizzatore, quindi state all'erta. L'evento di oggi sarà come un mini-incontro del FOMC, in quanto sarà un'anteprima di ciò che accadrà nella prossima riunione. Il denaro sta tornando sul tavolo in direzione del mercato azionario. Oggi il mercato torna a favorire i rialzisti azionari e la liquidità ritorna a cercare ricchezza dove l'ha trovata in passato. La ruota dell’economia continua a girare, e è ritornata ad attirare i soldi in direzione degli investimenti azionari e io mi sto facendo trovare pronto. Speriamo di vedere un bel rialzo uscirne fuori… Le mie migliori scelte per il 5 Aprile nel mercato USA Viant Technology (DSP) Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 6 aprile: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 6 aprile: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo due terzi (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un sesto (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Best Brands nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: TESLA MOTORS INC +36,33% META PLATFORMS INC +14,86% AMERICAN AIRLINES GR +10,69% APPLE INC +8,82% BOOKING HOLDINGS INC +8,63% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: Domo Inc Cl B +26,06% Ternium S.A. +16,53% Falcon Minerals Corp Cl A +16,19% TRANSPORTADOR ADR +12,04% Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +10,27% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: GENERALI (MI:GASI) ASS. +15,05% ATLANTIA (MI:ATL) +14,86% AMPLIFON 14,67% FERRARI (NYSE:RACE) +11,97% DIASORIN (MI:DIAS) +11,29% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: SARAS +23,54% BASICNET +17,49% ALERION +10,82% CATTOLICA ASS +9,91% UNIPOLSAI (MI:US) +7,80 Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di: • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%) e • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%) • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +12,64% Dow Jones +5,57% S&P 500 +7,71% Nasdaq +10,70% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +19,54% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +0,33% Mio portafoglio "Best Brands" +14,82% Mio portafoglio "Mib 40" +8,11% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" 9,09% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +5,41% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -1,34% Dow Jones -1,67% S&P 500 -1,68% Nasdaq -1,65% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +5,13% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +0,63% Mio portafoglio "Best Brands" +12,92% Mio portafoglio "Mib 40" +4,91% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +7,71% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" 2,85% Ecco la solita domanda riflessione che pongo ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 FLAT, Dow Jones POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI, S&P 500 FLAT, Euro Stoxx 50 LONG, Dax FLAT, Ftse Mib LONG, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 03/04/2022: 1.Nasdaq 100 +141,92% 2.Dow Jones Industrial 129,99% 3.S&P 500 +6,15% 4.FTSEMIB -52,07%/li> 5.Stoxx 50 -167,20% 6.DAX -192,80% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo -22,34% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +92,69% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 06/03/2021 al 06/04/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +142,70% 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +80,01% 3.Portafoglio Best Brands (AZIONI USA) +79,14% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +59,86% 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +50,53% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +24,10% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +15,03 Ad oggi ci sono 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 79% di rendimento nella performance ad 1 anno. La prestazione negli ultimi 365 giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +0,89% Dow Jones +3,57% S&P 500 +10,91% Nasdaq +3,76%
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
I miei quattro migliori investimenti oggi nella borsa italiana.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. I titoli su cui entrerò se verrà rotta la resistenza indicata sono i seguenti. I titoli sono presi dal mio portafoglio MIB40: 1. UNIPOL (UNI ) sopra 4,940 in chiusura. 2. TENARIS (TEN) sopra 13,888 in chiusura. 3. MONCLER (MONC) sopra 52,55 in chiusura. 4. SAIPEM (SPM) sopra 1,15 in chiusura. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Borsa Italiana per oggi 5 aprile: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. Attenzione io compro i titoli oggetto dell'analisi in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Questa operatività è di breve periodo, mediamente un'operazione dura 26 giorni. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target solo sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di uscire non solo a TARGET, ma anche di alzare lo stop (o take profit) ogni giorno avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. Chi si abbona al mio blog di trading online azionario vedrà come impostare il corretto copy trading della mia strategia Naturalmente non tutte le operazioni arrivano al successo, ma statisticamente i risultati sono estremamente positivi. Alcune volte per arrivare al successo è necessario qualche giorno in più in altre l'operazione si chiude in poco tempo. Chi mi segue nel mio blog sa che che io opero con livelli molto precisi di ingresso e di uscita. Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. La notizia che mi ha colpito di più ieri è stata quella che Elon Musk ha acquistato una posizione del 9,2% in uno dei titoli pionieri nei social media. Quando si muove questo signore tutto ciò che tocca diventa oro e quindi le azioni di Twitter sono esplose di oltre il +27% dopo la notizia. La stessa Tesla è salita ieri del +5,6% Sulla scorta di dati di consegna incoraggianti arrivati durante il fine settimana. Tutto questo ieri ha incoraggiato l'intero settore tecnologico. Il NASDAQ ha avuto un ottimo start per una possibile quarta settimana consecutiva di rialzi. L'indice è salito di quasi il +2% e sta continuando nella sua corsa per chiudere il gap rispetto alla sua bruttissima partenza del 2022. L'indice è ora sotto il 10% per tornare in positivo per il 2022 dopo aver raccolto in un rally nelle ultime tre settimane quasi il +11%. Anche altri tecnologici a mega capitalizzazione sono saliti. Netflix +4.8% e Meta Platforms +4%. Apple, Amazon, Alphabet e NVIDIA sono saliti di oltre il +2%. Anche gli altri indici hanno goduto di una sessione positiva. L’S&P è salito del +0,81%. Il Dow è salito del +0,30%. Il primo ha anche una striscia positiva consecutiva di tre settimane. Inizia ad avvicinarsi sempre più la stagione degli utili e faccio notare che arriva con molti titoli a ridosso di importanti medie mobili a 200 o a 50 giorni. Questo sarà propedeutico per un grande movimento di volatilità in entrambe le direzioni quando i dati sugli utili inizieranno ad arrivare. Senza dimenticarsi di mettere in secondo piano tutte le notizie che arriveranno da Ucraina e Russia che continueranno a dominare nel breve termine. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni.
MIL:TEN
di Marco_Bernasconi
Previsioni futures a New York, Milano e Francoforte oggi 5/04Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. MOLTO IMPORTANTE QUESTA E' UN'ANALISI DAILY TESA SOLO AD INDICARE L'OPERATIVITA' DI OGGI SUI FUTURES). Opero solo se una posizione è giustificata dal punto di vista del rischio-beneficio. La notizia che mi ha colpito di più ieri è stata quella che Elon Musk ha acquistato una posizione del 9,2% in uno dei titoli pionieri nei social media. Quando si muove questo signore tutto ciò che tocca diventa oro e quindi le azioni di Twitter sono esplose di oltre il +27% dopo la notizia. La stessa Tesla è salita ieri del +5,6% Sulla scorta di dati di consegna incoraggianti arrivati durante il fine settimana. Tutto questo ieri ha incoraggiato l'intero settore tecnologico. Il NASDAQ ha avuto un ottimo start per una possibile quarta settimana consecutiva di rialzi. L'indice è salito di quasi il +2% e sta continuando nella sua corsa per chiudere il gap rispetto alla sua bruttissima partenza del 2022. L'indice è ora sotto il 10% per tornare in positivo per il 2022 dopo aver raccolto in un rally nelle ultime tre settimane quasi il +11%. Anche altri tecnologici a mega capitalizzazione sono saliti. Netflix +4.8% e Meta Platforms +4%. Apple, Amazon, Alphabet e NVIDIA sono saliti di oltre il +2%. Anche gli altri indici hanno goduto di una sessione positiva. L’S&P è salito del +0,81%. Il Dow è salito del +0,30%. Il primo ha anche una striscia positiva consecutiva di tre settimane. Inizia ad avvicinarsi sempre più la stagione degli utili e faccio notare che arriva con molti titoli a ridosso di importanti medie mobili a 200 o a 50 giorni. Questo sarà propedeutico per un grande movimento di volatilità in entrambe le direzioni quando i dati sugli utili inizieranno ad arrivare. Senza dimenticarsi di mettere in secondo piano tutte le notizie che arriveranno da Ucraina e Russia che continueranno a dominare nel breve termine. Oggi ancora una volta vi mostro quello che hanno fatto i miei portafogli e la mia strategia e continuo a insistere che c'e un modo per riuscire a destreggiarsi anche con un mercato così. Io lo mostro tutti i giorni all'interno del mio blog di trading online. La prestazione dal 01/01/2022 dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -7,94% Dow Jones -3,90% S&P 500 -3,85% Nasdaq -7,11% Performance dei miei portafogli dall'inizio del 2022 ad oggi. Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +14,68% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +9,75% Mio portafoglio "Best Brands" 6,79% Mio portafoglio "Mib 40" +21,95% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +2,80% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +17,45% In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. La scorsa ottava abbiamo avuto 5 giornate intense che si sono concluse con un rapporto sulla situazione occupazionale del governo, che ha visto 431.000 posti di lavoro creati a marzo. Il risultato è stato leggermente inferiore alle aspettative, anche se il mercato del lavoro rimane solido e sembra sostenere la decisione della Fed di aumentare i tassi nel corso dell'anno. Per quanto riguarda la Fed, mercoledì avremo la possibilità di leggere i verbali della sua ultima riunione. Si tratta dell'incontro (terminato il 16 marzo) che è stato quello che ha davvero scatenato il rally di fine marzo, portando al risultato del primo mese positivo del 2022 e aiutando a lenire le perdite del primo trimestre. Osserverò attentamente il linguaggio riguardante i futuri aumenti dei tassi che sappiamo essere in arrivo, specialmente di quando possiamo aspettarci un temuto aumento di mezzo punto. Il conflitto Russia-Ucraina rimarrà in primo piano nelle menti degli investitori (ovviamente) anche questa settimana, così come le recenti inversioni dei rendimenti obbligazionari che fanno temere a molti una recessione in arrivo. Io sono pronto per l’arrivo della prossima stagione degli utili e voi potete dire altrettanto? A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. 1. FTSE MIB INDEX - Long da 25.307,99. (Valore dell’Indice) Stop loss per questa operazione se chiude sotto 24.880/24.940 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale. N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social. 2. Indice Stoxx 50 - Long da 4.002,17. (Valore dell’Indice) Stop loss per questa operazione se chiude sotto 3.906/3.920 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale. N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social. 3. Indice Dax - Long da 14.820,33. (Valore dell’Indice) Stop Loss per questa operazione se chiude sotto 14.440/14.480 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale. N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social. 4. Indice S&P 500 - LONG da 4453,56. Take Profit per questa operazione se chiude sotto 4.555/4.570 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale. N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social. 5. Indice Dow Jones - POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI 6. Indice NASDAQ 100 - LONG da 14.246,87. Take Profit per questa operazione se chiude sotto 14.910/14.960 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale. N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social. Nella mia STRATEGIA UTILIZZO insieme FUTURES AMERICANI e FUTURES EUROPEI. Questa strategia può essere fonte di ispirazione od emulazione per chi la legge. . La strategia consiste nell’avere contemporaneamente aperte più posizioni. Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco insieme permette di mantenere un elevato rendimento gestendo meglio i drawdown che statisticamente possono accadere. Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale il livello esatto (e non approssimato come in questa analisi) al quale entro ed esco da ogni Future. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo. Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 03/04/2022: 1.Nasdaq 100 +187.11% 2.Dow Jones Industrial 143.43% 3.S&P 500 +32.29% 4.FTSEMIB -44.69%/li> 5.Stoxx 50 -184.99% 6.DAX -156.11% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo -3,83% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +120,94% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Come impostare il corretto copy trading della mia strategia sul canale 7 e 8 UTILIZZANDO I 3 FUTURES AMERICANI + I 3 FUTURES EUROPEI. Strategia per applicare il copy trading statistico: 1. Utilizzo le size piccole dei FUTURES denominate MICRO o MINI. 2. La strategia consiste nell’avere aperte contemporaneamente le 4 posizioni (2 FUTURES AMERICANI + 2 FUTURES EUROPEI). 3. Organizzo il mio capitale in 4 parti con le quali compero 4 FUTURES, 25,00% su ogni FUTURE. 4. Il portafoglio FUTURES è composto di 6 ASSETS e quindi acquistandone 4 praticamente possiedo il 66,66% dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. 5. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i FUTURES mano a mano che arrivano i segnali e quindi max 4 FUTURES in portafoglio. 6. Vendo i FUTURES in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di chiusura e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Strategia per applicare il copy trading statistico: 3. Entro nelle 4 posizioni quando diventano long o short e quindi ho 4 posizioni in portafoglio. 4. Esco dalle 4 posizioni quando avviene il cambio di fase e mi preparo per la prossima operazione. Nota Bene: Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco tutti insieme permette di mantenere un elevato rendimento ma da anche la possibilità di gestire meglio i drawdown che statisticamente possono verificarsi.
XETR:DAX
di Marco_Bernasconi
Il settore tecnologico torna a guidare il mercato Nasdaq.....Il settore tecnologico torna a guidare il mercato Nasdaq su del +1,9%. A Wall Street si dice: “È impossibile produrre prestazioni superiori a meno che non si faccia qualcosa di molto diverso." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. La notizia che mi ha colpito di più ieri è stata quella che Elon Musk ha acquistato una posizione del 9,2% in uno dei titoli pionieri nei social media. Quando si muove questo signore tutto ciò che tocca diventa oro e quindi le azioni di Twitter sono esplose di oltre il +27% dopo la notizia. La stessa Tesla è salita ieri del +5,6% Sulla scorta di dati di consegna incoraggianti arrivati durante il fine settimana. Tutto questo ieri ha incoraggiato l'intero settore tecnologico. Il NASDAQ ha avuto un ottimo start per una possibile quarta settimana consecutiva di rialzi. L'indice è salito di quasi il +2% e sta continuando nella sua corsa per chiudere il gap rispetto alla sua bruttissima partenza del 2022. L'indice è ora sotto il 10% per tornare in positivo per il 2022 dopo aver raccolto in un rally nelle ultime tre settimane quasi il +11%. Anche altri tecnologici a mega capitalizzazione sono saliti. Netflix +4.8% e Meta Platforms +4%. Apple, Amazon, Alphabet e NVIDIA sono saliti di oltre il +2%. Anche gli altri indici hanno goduto di una sessione positiva. L’S&P è salito del +0,81%. Il Dow è salito del +0,30%. Il primo ha anche una striscia positiva consecutiva di tre settimane. Inizia ad avvicinarsi sempre più la stagione degli utili e faccio notare che arriva con molti titoli a ridosso di importanti medie mobili a 200 o a 50 giorni. Questo sarà propedeutico per un grande movimento di volatilità in entrambe le direzioni quando i dati sugli utili inizieranno ad arrivare. Senza dimenticarsi di mettere in secondo piano tutte le notizie che arriveranno da Ucraina e Russia che continueranno a dominare nel breve termine. Oggi ancora una volta vi mostro quello che hanno fatto i miei portafogli e la mia strategia e continuo a insistere che c'e un modo per riuscire a destreggiarsi anche con un mercato così. Io lo mostro tutti i giorni all'interno del mio blog di trading online. La prestazione dal 01/01/2022 dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB -7,94% Dow Jones -3,90% S&P 500 -3,85% Nasdaq -7,11% Performance dei miei portafogli dall'inizio del 2022 ad oggi. Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +14,68% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +9,75% Mio portafoglio "Best Brands" 6,79% Mio portafoglio "Mib 40" +21,95% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +2,80% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +17,45% In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. La scorsa ottava abbiamo avuto 5 giornate intense che si sono concluse con un rapporto sulla situazione occupazionale del governo, che ha visto 431.000 posti di lavoro creati a marzo. Il risultato è stato leggermente inferiore alle aspettative, anche se il mercato del lavoro rimane solido e sembra sostenere la decisione della Fed di aumentare i tassi nel corso dell'anno. Per quanto riguarda la Fed, mercoledì avremo la possibilità di leggere i verbali della sua ultima riunione. Si tratta dell'incontro (terminato il 16 marzo) che è stato quello che ha davvero scatenato il rally di fine marzo, portando al risultato del primo mese positivo del 2022 e aiutando a lenire le perdite del primo trimestre. Osserverò attentamente il linguaggio riguardante i futuri aumenti dei tassi che sappiamo essere in arrivo, specialmente di quando possiamo aspettarci un temuto aumento di mezzo punto. Il conflitto Russia-Ucraina rimarrà in primo piano nelle menti degli investitori (ovviamente) anche questa settimana, così come le recenti inversioni dei rendimenti obbligazionari che fanno temere a molti una recessione in arrivo. Io sono pronto per l’arrivo della prossima stagione degli utili e voi potete dire altrettanto? Il denaro sta tornando sul tavolo in direzione del mercato azionario. Oggi il mercato torna a favorire i rialzisti azionari e la liquidità ritorna a cercare ricchezza dove l'ha trovata in passato. La ruota dell’economia continua a girare, e è ritornata ad attirare i soldi in direzione degli investimenti azionari e io mi sto facendo trovare pronto. Le mie migliori scelte per il 5 Aprile nel mercato USA Centennial Resource Development (CDEV) Global X Lithium and Battery Tech ETF (LIT) Blackstone (BX) Perion Network Ltd. (PERI) Camtek (CAMT) Grid Dynamics (GDYN) Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 5 aprile: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 5 aprile: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo tutto il mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo due terzi (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo tutto il mio capitale oggi su questo indice. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Best Brands nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: TESLA MOTORS INC +28,25% AMERICAN AIRLINES GR +10,81% CARNIVAL CORP +9,36% META PLATFORMS INC +9,20% BOOKING HOLDINGS INC +7,42% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: SPALO ALTO NETWORKS INC +15,27% Seaworld Entertainment Inc Company +15,04% Falcon Minerals Corp Cl A +13,02 Ternium S.A. +13,00% Domo Inc Cl B +11,51% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: GENERALI ASS. +17,71% ATLANTIA +16,56% SAIPEM +11,15% UNIPOL +11,06% AMPLIFON +8,92% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: SARAS +21,48% BASICNET +14,54% CATTOLICA ASS +10,00% UNIPOLSAI +9,10% Deutsche Lufthansa +7,22 Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di: • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%) e • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%) • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +2,01% Dow Jones +3,58% S&P 500 +5,01% Nasdaq +7,12% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +20,22% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -0,91% Mio portafoglio "Best Brands" 11,37% Mio portafoglio "Mib 40" +6,03% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" 5,89% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +3,25% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +1,82% Dow Jones -0,39% S&P 500 -0,65% Nasdaq -0,65% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +0,55% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +0,46% Mio portafoglio "Best Brands" +13,92% Mio portafoglio "Mib 40" +5,72% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +9,77% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" 2,30% Ecco la solita domanda riflessione che pongo ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 LONG, Dow Jones POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI, S&P 500 LONG, Euro Stoxx 50 LONG, Dax LONG, Ftse Mib LONG, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 03/04/2022: 1.Nasdaq 100 +187.11% 2.Dow Jones Industrial 143.43% 3.S&P 500 +32.29% 4.FTSEMIB -44.69%/li> 5.Stoxx 50 -184.99% 6.DAX -156.11% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo -3,83% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +120,94% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 03/03/2021 al 03/04/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +140,73% 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +78,44% 3.Portafoglio Best Brands (AZIONI USA) +78.09% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +55,35% 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +41,93% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +22,52% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +15,03 Ad oggi ci sono 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 78% di rendimento nella performance ad 1 anno. La prestazione negli ultimi 365 giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +1,83% Dow Jones +3,85% S&P 500 +11,48% Nasdaq +4,06%
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
Compromesso sul gas russo, marzo il bilancio delle azioni...Compromesso sul gas russo, marzo il bilancio delle azioni chiude in positivo. A Wall Street si dice: “Diversifica i tuoi investimenti." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Nella mia personale ricerca di segnali positivi in questo 2022 così diverso dall'anno che l'ha preceduto, finalmente abbiamo una performance mensile positiva! Ma se allarghiamo la prospettiva sfortunatamente, il primo trimestre ha chiuso in perdita con il mercato azionario che ha perso molto nelle ultime due sessioni. Certo il mercato ha recuperato molto terreno nella seconda metà del mese di marzo e questo potrebbe fornire un certo slancio per aprile e per il secondo trimestre. L’S&P è salito del +3,6% in marzo e il NASDAQ del +3,4%, mentre il Dow del +2,3%. Cosa ha contribuito a mutare lo scenario da pesantemente negativo a positivo? Il punto di svolta è arrivato il giorno prima del primo rialzo dei tassi della Fed in oltre tre anni. Il board direttivo ha aumentato solo di un quarto di punto i tassi, cosa che tra l'altro era ampiamente prevista all'indomani dell'invasione della Russia in Ucraina. Il risultato è stato che il mercato ha dato il via nelle due settimane successive ad una serie di sedute positive con ampio margine di guadagno. Questo bel rialzo della seconda metà di marzo è stato in grado di salvare il mese ma non è stato abbastanza per salvare il trimestre. Su questo hanno influito pesantemente in ordine: 1. i combattimenti sul fronte dell’Europa orientale, 2. l'impennata dell'inflazione, 3. i problemi della catena di approvvigionamento, 4. l'ansiosa attesa del primo taglio dei tassi, 5. la riduzione dei rendimenti obbligazionari, 6. la possibilità di un prossimo aumento di mezzo punto dei tassi di interesse. Il NASDAQ è letteralmente crollato del -10% nel trimestre gennaio/marzo. L'S&P e il Dow sono scesi rispettivamente del -5,2% e del -4,8%. Si tratta della prima perdita trimestrale dal primo trimestre del 2020, quando la pandemia era appena iniziata. Oggi ancora una volta vi mostro quello che hanno fatto i miei portafogli e la mia strategia e continuo a insistere che c'e un modo per riuscire a destreggiarsi anche con un mercato così. Io lo mostro tutti i giorni all'interno del mio blog di trading online. Performance dei miei portafogli dall'inizio del 2022 ad oggi. Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +9,09% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +10,49% Mio portafoglio "Best Brands" 1,38% Mio portafoglio "Mib 40" +19,39% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -0,61% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +16,08% Il mese di aprile inizia a potenzialmente con un dato che può cambiare l'andamento della sessione. Oggi sarà rilasciata la situazione dell'occupazione del governo. Le aspettative sono per quasi 500.000 posti di lavoro, che sarebbero un calo rispetto ai 678.000 del mese di febbraio. La stima si avvicina al rapporto ADP Uscito mercoledì, che ha mostrato che le buste paga private hanno aggiunto 455.000 posti di lavoro (leggermente sopra le stime). Ieri, le richieste di lavoro settimanali sono arrivate a 202.000. Questo dato è stato superiore al minimo degli ultimi 53 anni toccato la settimana precedente ed è stato anche leggermente superiore alle aspettative che erano attestate su 196.000. Dal dato di oggi dipende l'esito settimanale. Ieri l’S&P ha perso il -1,57%. Il Dow ha perso il -1,56%. Il NASDAQ ha perso il -1,54%. La maggior parte del calo è avvenuta nell'ultima ora di contrattazioni, e il mercato azionario ha concluso il secondo giorno consecutivo di ribassi. Potrebbe essere realizzata oggi la terza settimana consecutiva in verde, anche se il NASDAQ è l'unico indice che entra nella sessione di venerdì o non con un bilancio in territorio positivo. Secondo me l'esito di questa striscia vincente settimanale dipenderà da come il mercato reagisce al numero di posti di lavoro. Personalmente arriverò a questo dato fiducioso con una posizione Long sugli indici USA. Il denaro sta tornando sul tavolo in direzione del mercato azionario. Oggi il mercato torna a favorire i rialzisti azionari e la liquidità ritorna a cercare ricchezza dove l'ha trovata in passato. La ruota dell’economia continua a girare, e è ritornata ad attirare i soldi in direzione degli investimenti azionari e io mi sto facendo trovare pronto. Le mie migliori scelte per il 1° Aprile nel mercato USA ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) Infineon (IFNNY) Tetra Tech (TTEK) Beam Therapeutics (BEAM) Adaptive Biotechnologies (ADPT) Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 1° aprile: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 1° aprile: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo tutto il mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo due terzi (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo tutto il mio capitale oggi su questo indice. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Best Brands nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: TESLA MOTORS INC +30,20% NVIDIA CORP +13,04% META PLATFORMS INC +11,89% COINBASE GLOBAL INC CLASS A +10,99% PAYPAL HOLDINGS INC +9,79% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: Seaworld Entertainment Inc Company +14,06% PALO ALTO NETWORKS INC +14,02% Falcon Minerals Corp Cl A +14,02% Ternium S.A. +13,71% Marathon Petroleum Corp +10,63% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: ATLANTIA +16,74% GENERALI ASS. +14,03% UNIPOL +11,33% TELECOM ITALIA +9,93% AMPLIFON +9,11% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: SARAS +17,83% BASICNET +13,95% DOVALUE +10,83% CATTOLICA ASS +10,45% Deutsche Lufthansa +9,33 Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di: • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%) e • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%) • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +1,98% Dow Jones +2,33% S&P 500 +3,28% Nasdaq +3,41% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +23,03% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +0,11% Mio portafoglio "Best Brands" 7,09% Mio portafoglio "Mib 40" +5,32% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" 4,12% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +3,49% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +1,88% Dow Jones -0,53% S&P 500 -0,28% Nasdaq +0,36% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +2,18% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +1,13% Mio portafoglio "Best Brands" +11,15% Mio portafoglio "Mib 40" +4,02% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +8,01% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" 2,60% Ecco la solita domanda riflessione che pongo ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 LONG, Dow Jones POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI, S&P 500 LONG, Euro Stoxx 50 FLAT, Dax FLAT, Ftse Mib LONG, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 31/03/2022: 1.Nasdaq 100 +144,30% 2.Dow Jones Industrial +140,62% 3.S&P 500 +8,56% 4.FTSEMIB -49,98% 5.Stoxx 50 -164,48 6.DAX -188,33% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo -18,22% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +97,83% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 30/02/2021 al 30/03/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +145,61% 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +78,78% 3.Portafoglio Best Brands (AZIONI USA) +69,97% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +56,01% 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +43,19% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +22,81% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +15,80 Ad oggi ci sono 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 55% di rendimento nella performance ad 1 anno. La prestazione negli ultimi 365 giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +1,26% Dow Jones +4,60% S&P 500 +12,70% Nasdaq +5,49%
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
Previsioni futures Ftse Mib e Wall Street oggi 30 marzo.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. MOLTO IMPORTANTE QUESTA E' UN'ANALISI DAILY TESA SOLO AD INDICARE L'OPERATIVITA' DI OGGI SUI FUTURES). Opero solo se una posizione è giustificata dal punto di vista del rischio-beneficio. E’ indubbio che il maggior catalizzatore adesso delle borse mondiali sia la guerra. Niente altro fa pendere la bilancia dei mercati come un possibile cessate il fuoco. E ieri le speranze di un cessate il fuoco hanno fatto salire ulteriormente di più le azioni Un po' di speranza nell'Europa dell'Est vale molto per questo mercato. Anche se non sappiamo come si svolgeranno i negoziati per il cessate il fuoco, il fatto che alcuni spiragli siano trapelati è stato sufficiente ieri per far salire le azioni. Più specificamente, agli investitori è piaciuto molto sentire che la Russia ha ritirato le sue operazioni militari intorno alla capitale ucraina. Scopriremo se questa mossa segna un reale progresso o meno nei prossimi giorni, ma il mercato l'ha presa come una buona notizia. Il NASDAQ ha continuato la sua sovraperformance salendo del +1,84%, portando il suo rialzo in due giorni ad oltre il +3% dopo essere salito di oltre il +10% nelle due settimane precedenti. I titoli a mega capitalizzazione si sono ricordati del loro antico splendore di recente dopo un difficile inizio del 2022. Netflix è salito di oltre il +3,5%, Meta Platforms è salito del +2,8%. Apple, NVIDIA e Microsoft sono saliti di oltre il +1,5%. Tesla è salita del +0,7%, e questo è significativo rispetto al fatto che il pioniere della mobilità elettrica ha mantenuto tutto il rally del +8% di lunedì dopo aver annunciato un nuovo split azionario. Il Dow è aumentato del +0,97%. Questi indici hanno realizzato una striscia vincente di quattro giorni, arriverà a cinque oggi? I follower abbonati alla mia operatività sui futures americani hanno ricevuto già la mia risposta e se vogliono possono operare come me. Negli Stati Uniti, il Conference Board ha emesso un discreto rapporto sulla fiducia dei consumatori che è salita a 107,2, dato superiore al 105,7 di febbraio. Ma faccio notare però che, l'indice delle aspettative è sceso da 80,8 a 76,6. I consumatori possono essere resistenti, ma fino ad un certo punto e si aspettano alcune difficoltà nei prossimi sei mesi sull’aumento dei prezzi e dalle lotte geopolitiche mondiali. L’indice JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) fornisce una indicazione sui volumi delle offerte di lavoro, sulle assunzioni e sul turnover, misurando l’eccesso di offerta di lavoro (posti vacanti) per un determinato settore e in un determinato periodo. L’ indagine offre una valida panoramica dell’andamento del mercato del lavoro degli Stati Uniti: la creazione di occupazione è uno dei più importanti indicatori in grado di anticipare le tendenze dell’attività economica complessiva. Il JOLTS ha mostrato che le aperture di posti di lavoro sono diminuite leggermente rispetto al mese precedente, ribadendo la rigidità di questo mercato del lavoro. Prepariamoci a numerosi dati in arrivo sul fronte dell'occupazione per il resto della settimana. Oggi avremo il report sull'occupazione ADP per le buste paga private. Domani avremo le richieste iniziali di disoccupazione. E, naturalmente, venerdì l'evento principale con la situazione occupazionale del governo. In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Indipendentemente dal fatto che questi colloqui di cessate il fuoco aiutino o meno, i dati tecnici suggeriscono fortemente che un pullback nel settore tecnologico è all'orizzonte Pertanto mi preparo con una posizione da sfruttare nel breve aggiungendo una posizione su WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT (QQQS). Questo ETF realizza il triplo dell'inverso della performance giornaliera dell'indice NASDAQ 100. Questa operazione mi ha fruttato già profitti a due cifre in due occasioni quest'anno, e dovrebbe farlo di nuovo quando il NASDAQ inizierà un ritracciamento dopo questa impennata a doppia cifra in due settimane. Per questa ragione questa volta ho decisio di condividere pubblicamente questa operazione. Per questa ragione la prima scelta che va fatta è dove investire, in quale ambito finanziario farlo. A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. Sarà sufficiente che ne facciano richiesta. A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures. 1. FTSE MIB INDEX - Long da 25.307,99. (Valore dell’Indice) Stop loss per questa operazione se chiude sotto 24.575/24.629 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale. N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social. 2. Indice Stoxx 50 - Long da 4.002,17. (Valore dell’Indice) Stop loss per questa operazione se chiude sotto 3.906/3.915 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale. N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social. 3. Indice Dax - Long da 14.820,33. (Valore dell’Indice) Stop loss per questa operazione se chiude sotto 14.450/14.473 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale. N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social. 4. Indice S&P 500 - LONG da 4453,56. Stop loss per questa operazione se chiude sotto 4.516/4.526 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale. N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social. 5. Indice Dow Jones - POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI 6. Indice NASDAQ 100 - LONG da 14.246,87. Stop loss per questa operazione se chiude sotto 14.686/14.718 (Valore dell’Indice–Prezzo di chiusura). In caso di mercato che non chiuda nettamente sotto questi livelli manderò il livello accurato prima della chiusura ai miei followers iscritti nel canale. N.B. ai followers iscritti al canale vengono inviati livelli esatti e non una forbice come in questa analisi scritta ai fini social. Nella mia STRATEGIA UTILIZZO insieme FUTURES AMERICANI e FUTURES EUROPEI. Questa strategia può essere fonte di ispirazione od emulazione per chi la legge. . La strategia consiste nell’avere contemporaneamente aperte più posizioni. Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco insieme permette di mantenere un elevato rendimento gestendo meglio i drawdown che statisticamente possono accadere. Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale il livello esatto (e non approssimato come in questa analisi) al quale entro ed esco da ogni Future. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo. Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 30/03/2022: 1.Nasdaq 100 +197,74% 2.Dow Jones Industrial +153,99% 3.S&P 500 +54,55% 4.FTSEMIB -40,16% 5.Stoxx 50 -131,26% 6.DAX -154,54% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +13,39% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +135,43% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Come impostare il corretto copy trading della mia strategia sul canale 7 e 8 UTILIZZANDO I 3 FUTURES AMERICANI + I 3 FUTURES EUROPEI. Premesse: Strategia per applicare il copy trading statistico: 1. Utilizzo le size piccole dei FUTURES denominate MICRO o MINI. 2. La strategia consiste nell’avere aperte contemporaneamente le 4 posizioni (2 FUTURES AMERICANI + 2 FUTURES EUROPEI). 3. Organizzo il mio capitale in 4 parti con le quali compero 4 FUTURES, 25,00% su ogni FUTURE. 4. Il portafoglio FUTURES è composto di 6 ASSETS e quindi acquistandone 4 praticamente possiedo il 66,66% dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. 5. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i FUTURES mano a mano che arrivano i segnali e quindi max 4 FUTURES in portafoglio. 6. Vendo i FUTURES in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di chiusura e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Strategia per applicare il copy trading statistico: 3. Entro nelle 4 posizioni quando diventano long o short e quindi ho 4 posizioni in portafoglio. 4. Esco dalle 4 posizioni quando avviene il cambio di fase e mi preparo per la prossima operazione. Nota Bene: Operare sui Futures con una strategia che li metta in gioco tutti insieme permette di mantenere un elevato rendimento ma da anche la possibilità di gestire meglio i drawdown che statisticamente possono verificarsi.
TVC:DJI
di Marco_Bernasconi
Piazza Affari positiva per le voci di Tregua in Ucraina, Gas....Piazza Affari positiva per le voci di Tregua in Ucraina, Gas guerra sul rublo. A Wall Street si dice: “Il profitto non deriva da una particolare operazione vincente, ma da una serie di operazioni vincenti e perdenti." Jesse Livermore La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Una sorprendente forza sul finire della sessione da parte dei principali indici USA ha fatto concludere positivamente le borse ieri, così è iniziata l'ultima settimana di Marzo in attesa di numerosi dati macroeconomici in arrivo. Il NASDAQ ha strabattuto gli altri indici salendo del +1,31%. L'indice dei tecnologici è stato aiutato in questo dalla performance del +8% di Tesla, l'ottima notizia che ha spinto il titolo ieri è stato l'annuncio di un nuovo split azionario. L’ S&P è salito del +0,71%. Il Dow Jones è aumentato del +0,27%. I mercati azionari sono tornati nell'interesse generale, quello cui stiamo assistendo è il miglior momento avuto del 2022. Il NASDAQ è salito del +2% la scorsa settimana e oltre il +10% nelle ultime due settimane. L'S&P è salito del +1,8% e il Dow è salito del +0,3%, portando le loro performance di due settimane rispettivamente al +8% e al +5%. Il mercato quando mancano tre sessioni è in procinto di realizzare il primo mese in rialzo dell'anno. Gli investitori si sono assuefatti ad un ambiente di tassi in aumento e al conflitto in corso tra Russia e Ucraina, come evidenziato dal rally delle ultime due settimane e dal VIX che si muove sotto 20 per la prima volta da gennaio. Sottolineo che tutto questo è traballante e potrebbe essere provvisorio. La Fed Tramite il suo presidente Jerome Powell ha dichiarato di avere intenzione di aumentare i tassi di mezzo punto nel prossimo futuro. Dichiarazione che è poi stata ripresa da altri membri del consiglio centrale nei giorni successivi. Sappiamo tutti che la Fed ha dichiarato che si muoverà sui dati, ed in questo momento sono in arrivo numerosi dati economici che potrebbero dare al Comitato il via libera per fare qualche azione nella lotta contro l'inflazione in aumento. Ecco i dati che sono in attesa di essere rilasciati da oggi in avanti: • il core PCE e l'occupazione ADP mercoledì, • il PCE mensile giovedì • e naturalmente la situazione occupazionale del governo sarà il gran finale venerdì. Per vedere il mercato continuare a crescere mi aspetto sul fronte dell'inflazione al massimo uno scarso incremento verso l'alto e un mercato del lavoro che presenti dati positivi come i recenti arrivati. Sono curioso di vedere se questa propensione al rischio che il mercato sta dimostrando sull'aumento dei tassi continuerà con l'arrivo di questi dati macroeconomici. Prepariamoci a una settimana impegnativa. L'obiettivo è di realizzare la terza settimana consecutiva di rialzi ed una robusta chiusura del primo trimestre. In questa parte della mia analisi sarò libero di guardare oltre, di vedere cose che altri non vedono. Rubrica” L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. L'S&P 500 sta facendo bene la sua parte muovendosi verso l'alto. Incoraggiante, è stato guidato sia da titoli value sia dalla tecnologia. La ripresa del mercato azionario che prevedo della durata di 4-6 settimane, di cui ho parlato precedentemente, si sta lentamente avviando, e i rialzi delle criptovalute sono di buon auspicio per il sentiment di risk-on. Mentre i metalli nobili non hanno fatto molti progressi, gli altri minerari non hanno sofferto minimamente, e la discesa dell'argento può essere vista come una tregua temporanea di breve durata. Ricordate, l'inflazione è in corso, e le aspettative di inflazione non sono state domate. Il rame ha preso una battuta di arresto che però non è in sintonia con le altre materie prime. Per il petrolio probabile una stabilizzazione intorno ai 110$, che sarà seguita da un altro movimento verso la zona dei 115 - 120$. Quale settore prediligo in questo momento nel mio trading? C’è un momento per investire nei mercati azionari, un momento che potrebbe essere definito investimento sulla carta. C’è un momento per investire sui mercati obbligazionari, i mercati del credito. C’è un momento per investire sui beni reali: Argento - Coffe - Natural Gas - Oro - Petrolio - Rame - Legname da costruzione Ecc… Questo che stiamo vivendo e che continuerà ancora è il momento dei beni reali. Lo scrivo di nuovo: Il denaro in borsa si muove continuamente, la difficoltà sta proprio nel comprendere dove sta andando, perché proprio dove sta andando troveremo la ricchezza. Per questa ragione la prima scelta che va fatta è dove investire, in quale ambito finanziario farlo. A tutti coloro che sono già abbonati al mio blog offrirò gratuitamente la possibilità di aprire il canale delle commodities insieme al portafoglio che già hanno. Sarà sufficiente che ne facciano richiesta. A tutti coloro che non sono abbonati e che volessero abbonarsi al canale commodities verrà aperto gratuitamente anche il canale sui futures. Il denaro sta tornando sul tavolo in direzione del mercato azionario. Oggi il mercato torna a favorire i rialzisti azionari e la liquidità ritorna a cercare ricchezza dove l'ha trovata in passato. La ruota dell’economia continua a girare, e è ritornata ad attirare i soldi in direzione degli investimenti azionari e io mi sto facendo trovare pronto. Le mie migliori scelte per il 28 Marzo nel mercato USA Applied Materials (AMAT) Cenovus Energy (CVE) Grid Dynamics (GDYN) Riot Blockchain (RIOT) HubSpot (HUBS) Restate sintonizzati sulle mie analisi per conoscere la mia operatività e strategia, Se non riuscite a capire il mercato non investite a caso vi farete solo del male. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. • Borsa Italiana per oggi 29 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. • Borsa USA per oggi 29 marzo: Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo tutto il mio capitale oggi su questo indice. Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo solo due terzi (66,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riportandolo a 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. Con questa strategia investo tutto il mio capitale oggi su questo indice. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Best Brands nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: TESLA MOTORS INC +20,28% NVIDIA CORP +13,05% INTEL CORP +9,95% META PLATFORMS INC +8,93% AMAZON.COM INC +7,62% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: Falcon Minerals Corp Cl A +17,36% Ternium S.A. +16,09% PALO ALTO NETWORKS INC +15,25% Seaworld Entertainment Inc Company +12,72% Sm Energy Company +9,97% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: ATLANTIA +14,71% CNH INDUSTRIAL +10,21% GENERALI ASS. +10,06% UNIPOL +9,50% STM MICROELECTRONICS +6,41% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: SARAS +25,80% BASICNET +8,84% CATTOLICA ASS +8,55% BRUNELLO CUCINELLI +8,04% DOVALUE +6,39 Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico nel trading, una modalità di: • aumento progressivo del capitale fino alla massima esposizione (100%) e • riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento (0%) • guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. Se stai facendo la prova gratuita o se sei abbonato da poco tempo ricorda che il rendimento del trading nel breve periodo (short term) è pesantemente influenzato dalla fase di mercato che stiamo attraversando. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono negativi non aspettarti performances irreali dai miei portafogli, piuttosto seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di diminuire l’esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare comunque buone operazioni. Se i rendimenti settimanali e mensili degli indici sono positivi aspettati dai miei portafogli rendimenti più elevati rispetto agli indici e seguendo le mie regole spiegate perfettamente sopra, cerca in questi periodi di aumentare l'esposizione dei capitali e con i miei segnali di fare ottime operazioni. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +0,73% Dow Jones +3,15% S&P 500 +4,31% Nasdaq +4,38% Mio portafoglio "Mib 40" +0,88% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -3,79% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +23,03% Mio portafoglio "Best Brands" -1,55% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +0,82% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -1,00% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +0,73% Dow Jones +0,43% S&P 500 +1,42% Nasdaq +1,74% Mio portafoglio "Mib 40" +0,88% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" -3,79% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +1,25% Mio portafoglio "Best Brands" -1,55% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +0,82% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -0,11% Ecco la solita domanda riflessione che pongo ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 LONG, Dow Jones POSIZIONE INTRADAY COMUNICATA SOLO AGLI ABBONATI, S&P 500 LONG, Euro Stoxx 50 SHORT, Dax SHORT, Ftse Mib SHORT, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 27/03/2022: 1.Nasdaq 100 +164,15% 2.Dow Jones Industrial +150,93 3.S&P 500 +29,05% 4.FTSEMIB -19,77% 5.Stoxx 50 -92,90 6.DAX -120,96% Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +18,42% Rendimento medio dei 3 futures USA nel periodo +114,71% La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 23/02/2021 al 24/03/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +145,95% 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +70,69% 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +55,80% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +42,76% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +19,43% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +43,19% 6.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +13,96 Ad oggi ci sono 2 portafogli su 7 che nella classifica superano il 55% di rendimento nella performance ad 1 anno. La prestazione negli ultimi 365 giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano e dei miei portafogli è la seguente: FTSE MIB +0,31% Dow Jones +5,71% S&P 500 +15,59% Nasdaq +10,04%
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Oggi ti spiego perché il mercato sale proprio mentre la guerra..Oggi ti spiego perché il mercato sale proprio mentre la guerra sta divampando. A Wall Street si dice: “Bisogna essere timorosi quando gli altri sono avidi e avidi quando gli altri sono timorosi” Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,50%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -0,55%, per il Nasdaq -0,77% e per il Dow Jones -0,45% circa. Nell’ultima sessione a Piazza Affari, il FTSE MIB è variato del -4,14%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures italiano ed europei sono positivi: FTSE MIB +1,25%, per lo Stoxx 50 +2,01% e per il Dax +1,85% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +8,88% • Dow Jones +7,41% • S&P 500 +12,53% • Nasdaq +2,13% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -9,03% • Dow Jones -8,57% • S&P 500 -10,02% • Nasdaq -13,88 Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? • Il mercato segue dinamiche molto diverse da quelle che segue la nostra mente è per questo che la maggior parte delle volte lascia gli investitori spiazzati. In questo momento la mente va naturalmente alle immagini di guerra che i media ci trasmettono, va alla disperazione della gente Ucraina che si vede invasa ed impotente, va alla condanna e all'incredulità, che la nostra mentalità europea dello Stato di diritto e del rispetto dell'altro ci ha insegnato, verso il comportamento di Putin. • Davanti a tutto questo perché il mercato ieri allora negli Stati Uniti (ed oggi seguirà in Europa almeno nella prima parte della sessione di borsa) ha avuto questo poderoso rimbalzo? • Se vi apprestate a leggere questa analisi senza avere una risposta a questa domanda, io voglio darvi la mia opinione su questa incongruenza apparente del mercato rispetto alla realtà. • Ripeto incongruenza che si verifica nella maggior parte delle giornate e che rende il mercato di così difficile interpretazione. • La risposta è che il mercato è molto più cinico di noi, il mercato ostenta sprezzo e beffarda indifferenza verso gli ideali, il mercato non arrossisce di nulla, è impudente, è sfacciato, il mercato guarda solamente ai soldi e non si interessa di niente altro E cosa ha visto il mercato ieri che chi mi legge non ha visto? • Nello stesso giorno in cui la Russia ha effettivamente invaso l'Ucraina dopo settimane di ansia che ha strangolato il mercato; le azioni hanno deciso che questo era un buon momento per fare un rimbalzo erculeo che ha messo fine alle serie di perdite multisessione dei principali indici. Eravamo tutti pronti per un terzo giorno consecutivo di forti cali ma l'umore degli investitori è cambiato sul finale della sessione e ha fatto chiudere il NASDAQ con un rialzo del +3,34%. Durante la sessione l'indice è anche sceso momentaneamente in territorio di mercato orso (si dice tecnicamente mercato orso quando la perdita supera il -20% dal suo massimo). Con la chiusura ha recuperato la maggior parte delle perdite dei due giorni precedenti. • A spingere così in alto il Nasdaq hanno contribuito tutte le FAANG e molte delle società a mega capitalizzazione, specialmente NVIDIA +6.1%, Netflix +6.1% e Microsoft +5.1%. Mentre, Meta Platforms (FB), Amazon, Alphabet (GOOGL) e Tesla hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%. L’S&P è salito del +1,5% ma rimane ancora in territorio di correzione. Il Dow Jones è riuscito a recuperare da una perdita iniziale di oltre 800 punti chiudendo in rialzo del +0,28%. Il NASDAQ e il Dow hanno finalmente interrotto la loro serie consecutiva di cinque giorni di ribassi, mentre l'S&P ha interrotto la sua serie di quattro giorni. • Nella sezione dell'analisi "La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi." darò la mia risposta a questa domanda, nel frattempo vi spiego la mia operatività per oggi. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo • Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, come spiego in una parte dell'analisi qui sotto dedicata al trading, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. • Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. • 1. Un trading system performante. • 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. • Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? • Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? • Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. • Questa è la suddivisione del mio capitale odierno sulla base dei parametri statistici e matematici del mio "trading system Orso e Toro" impostati sulla borsa Italiana e USA. Borsa Italiana per oggi 25 febbraio: • Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. • Sul listino Ftse Mib odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. • Con questa strategia investo solo un sesto (16,6%) del mio capitale oggi su questo indice. Borsa USA per oggi 25 febbraio: • Portafoglio "ideale" sarebbero 15 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 6,66% su ogni titolo. • Sul listino Dow Jones odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 10 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. • Con questa strategia investo solo un terzo (33,3%) del mio capitale oggi su questo indice. • Sul listino Nasdaq 100 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 0 titoli investiti. • Con questa strategia non investo il mio capitale oggi su questo indice. • Sul listino S&P 500 odierno il parametro del mio "trading system Orso e Toro" mi dice che devo impostare il mio portafoglio riducendolo a 5 titoli investiti, dato capitale 100%, con il 3,33% su ogni titolo. • Con questa strategia investo solo un sesto (16,66%) del mio capitale oggi su questo indice. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Eravamo rimasti alla domanda "E cosa ha visto il mercato ieri che chi mi legge non ha visto?" Ecco i punti che dobbiamo valutare per capire cosa intendo quando parlo del cinismo del mercato: • Sicuramente i prezzi delle azioni sono scesi a lungo mentre saliva la temperatura dei rapporti tra la Russia e il resto del mondo, e questo significa che il mercato aveva già prezzato gran parte di questa invasione. • Anche se il presidente Biden e l’unione europea hanno annunciato una serie di sanzioni sulle banche russe e sugli oligarchi il mercato ha ritenuto che queste sanzioni non siano state così severe come avrebbero potuto essere. • I leader occidentali non sono stati in grado di raggiungere un consenso sulla messa al bando della Russia dal sistema di pagamenti internazionali Swift, questa sì una mossa che paralizzerebbe la capacità delle banche russe di regolare le transazioni commerciali internazionali. • Questo rimbalzo rappresenta per me un segnale che il mercato è molto più preoccupato degli aumenti dei tassi di interesse che dei conflitti militari nell’Europa dell'est. L’invasione della Russia potrebbe impedire alla Fed di alzare i tassi di 50 punti base nella sua prossima riunione, e questo sì piacerebbe molto agli investitori. • Nella vostra testa forse incolpate l'Ucraina per quello che sta accadendo sui mercati, ma il mercato in realtà è terrorizzato da quello che sta per accadere a marzo. • È interessante notare che dopo la correzione che abbiamo visto, e l'aumento dei prezzi di tutte le materie prime e soprattutto dell'energia dovuto allo scoppio della guerra, c'è ora la convinzione che la Fed alzerà i tassi solo di un quarto di punto il 16 marzo, e non del mezzo punto che il mercato aveva previsto. • Quindi paradossalmente per voi, ma ovviamente non per un cinico come si è dimostrato il mercato la guerra in Ucraina potrebbe allontanare lo shock di un aumento di 50 basis point riducendolo solo a 25 in Marzo e questa secondo me è stata la ragione principale del rimbalzo di ieri. • Purtroppo, però l'inflazione rimane una preoccupazione. E se la Fed inizia con 25 punti base o 50 punti base, la Fed è chiaramente pronta per una serie di rialzi quest'anno. • E questo è qualcosa che la Fed sta telegrafando da un po' di tempo, e per cui ritengo che il mercato sia pronto. • Concludo invitando a leggere con attenzione la mia strategia che io applico in questo momento nel trading e che è stata chiaramente esposta sopra. Quindi una modalità di riduzione del capitale fino all'azzeramento dell'investimento guidata da un parametro matematico che ogni giorno mi dice quale rischio è corretto assumere. Se invece l'ottica non è di trading di breve ma di investimento di lungo con capitali che possono aspettare prima di essere ripresi allora in questo momento si può fare shopping ben coscienti che quando il mercato è preso da panic selling i prezzi sono emotivamente stracciati. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -6,54% • Dow Jones -2,76% • S&P 500 -1,41% • Nasdaq -0,51% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +6,36%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio " N.1 oggi in USA" che è composto dal miglior titolo che segnalo ogni giorno nel mercato americano ha fatto +9,66% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -6,15% • Dow Jones -2,51% • S&P 500 -1,38% • Nasdaq -0,55% • Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +2,16%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Tutte le Recenti N.1 - USA" che è composto dal miglior titolo che ogni giorno seleziono ha fatto +0,52%. Richiedi tutta a la lista delle operazioni chiuse che ho fatto per verificare. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 FLAT, • Dow Jones FLAT, • S&P 500 FLAT, • Euro Stoxx 50 FLAT, • Dax FLAT, • Ftse Mib FLAT, Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 23/02/2022: • 1.Nasdaq 100 +127,32% • 2.Dow Jones Industrial +114,49% • 3.S&P 500 +5,10% • 4.FTSEMIB -18,13% • 5.Stoxx 50 -96,74% • 6.DAX -122,86% • Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +1,53 • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +63,20 punti a 4.288,69 per un +1,50%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di -+92,07 punti a 33.223,84 per un +0,28%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di +465,24 punti a 13.974,67 per un +3,44%. Ultimo record il 19 novembre. • L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +2,63% ed adesso vale 1.995,25. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,956% dal 1,872% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 237$ ed adesso si attesta sui $1.917 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +1,66 dollari questa mattina e in questo momento quota 94,47 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 30,32. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 23/02/2021 al 22/02/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +139,35 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +99,92% • 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +82,80% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +33,66% • 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +18,40% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +18,77% • 6.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +8,61 Ad oggi ci sono 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 80% di rendimento nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Il mercato venerdì poteva crollare ma i supporti hanno....Il mercato venerdì poteva crollare ma i supporti hanno resistito ed oggi si salirà A Wall Street si dice: "Quel che conta non è quanto sia probabile un evento, ma quanto si guadagni o si perda quando quell’evento accade." George Soros Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,72%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,79%, per il Nasdaq +0,75% e per il Dow Jones +0,72% circa. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures italiano ed europei sono positivi: FTSE MIB +0,71%, per lo Stoxx 50 +0,73% e per il Dax +0,69% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +15,20% • Dow Jones +8,11% • S&P 500 +12,19% • Nasdaq +0,11% • La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -3,07 • Dow Jones -6,22% • S&P 500 -8,76% • Nasdaq -13,40 Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? • Tra i miei lettori ci sono molte diverse tipologie. Ci sono persone che mi leggono da tanto, e persone che mi leggono da meno tempo. Persone che mi leggono con più attenzione, altre che mi leggono in maniera più distratta. Ci sono persone che mi seguono all'interno del mio blog e fanno un copy trading delle mie operazioni, ed altre che mi leggono solo sulle mie analisi social. Persone che hanno una esperienza di trading più lunga, e persone che si sono appena avvicinate a questa disciplina. • Parlare indistintamente a tutti quanti crea per alcuni di loro confusione. Mi scrivono ogni giorno molte decine di persone e leggendo quello che scrivono mi rendo conto della differenza che passa tra ognuna di queste tipologie. Per tutti coloro che mi conoscono bene, che mi che mi seguono con attenzione, che sono iscritti al mio blog, che fanno un copy trading e che hanno esperienza di trading non c'è bisogno di spiegarlo. Per tutti gli altri ribadisco se non lo avessero compreso che io qui parlo della mia operatività e mostro ciò che faccio io. La mia operatività è quotidiana, le mie operazioni sono sempre overnight e mai intraday. Non tutte le operazioni arrivano al successo, ma statisticamente i risultati sono estremamente positivi. Alcune volte per arrivare al successo è necessario qualche giorno in più in altre l'operazione si chiude in poco tempo. Chi mi segue nel mio blog sa che che io opero col livelli molto precisi di ingresso e di uscita. Operare solo sulla base delle analisi social non corrisponde alla mia operativita completa e lascia margini di errori tecnici e di mancanza di aggiornamenti che io invece comunico puntualmente all'interno del blog. • Dopo questa mai non ripetuta abbastanza precisazione parliamo della situazione attuale del mercato per come la interpreto io. • Vi ripeto sempre che io baso le mie operazioni sull'analisi tecnica e sui calcoli algoritmici del mio "Trading system Orso e Toro", oggi mi addentro un po di più nella spiegazione. Il mercato venerdì aveva tutto ciò che serviva per poter rompere al ribasso il supporto formato dai recenti minimi di fine gennaio (27/01). • Eravamo di venerdì sera, alla fine di una settimana pesante e alla vigilia di un weekend allungato anche dalla festività per i mercati azionari USA del President's day di oggi. • Tutte le truppe russe erano minacciosamente schierate sul confine ucraino, mentre i principali paesi europei invitavano i propri cittadini ad abbandonare immediatamente L'Ucraina e Biden che ripeteva che Putin avrebbe attaccato da un momento all'altro. • Risultato il supporto ha retto a questa pressione. Io ho deciso di chiudere a quel punto con il massimo risultato lo SHORT aperto su S&P 500 e Nasdaq 100 e posizionarmi LONG. Per il momento siamo ancora all'interno del rettangolo formato dai massimi di inizio gennaio (3 e 4/01), e i minimi di fine gennaio (27/01) ritestati il 18 Febbraio. Oggi secondo i miei calcoli si salirà. Da venerdì sera in chiusura ai long che avevo su FTSE Mib, Dax, Stoxx 50 e Dow Jones si sono aggiunti Nasdaq 100 e S&P500 seguendo il parametro “top-down e bottom-up” del mio "ts Orso e Toro". Come al solito la mia operatività ha validità solo quotidiana, già domani potrebbe cambiare, questo solo i numeri me lo diranno. Il mercato venerdì poteva crollare ma i supporti hanno resistito ed oggi si salirà. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Come ho scritto sopra oggi non avremo il mercato azionario USA a guidare nel pomeriggio gli umori del mercato e saremo accompagnati solo dai futures. Come ho scritto sopra oggi secondo i miei calcoli si salirà. Il mercato si muove su percorsi per alcuni imperscrutabili molto frequentemente, a guardare venerdì i valori delle azioni non avevano davvero un gran motivo per interrompere il loro recente declino. • le tensioni geopolitiche continuano a persistere insieme alle preoccupazioni su come la Fed gestirà l'aumento dell'inflazione. Conseguentemente hanno chiuso venerdì in negativo ed hanno concluso la seconda settimana consecutiva di perdite. Venerdì scorso abbiamo avuto la sensazione che la settimana fosse passata inutilmente sul fronte della guerra a Est dell'Europa. Come il venerdì precedente ci siamo trovati preoccupati di un conflitto militare al confine tra Russia e Ucraina. E come il weekend precedente anche in questo non è successo niente durante il fine settimana, per fortuna. Siamo sempre al punto di partenza, con politici e investitori preoccupati che un'invasione sia all'orizzonte. Venerdì le notizie erano di quasi 200.000 soldati russi schierati al confine. Non si possono biasimare gli investitori per essersi liberati di un po' di rischio in attesa che la situazione si risolvi. Il NASDAQ è sceso pesantemente di un altro -1,23% venerdì, che si aggiunge al calo del -2,9% di giovedì e porta la perdita settimanale al -1,8%. L’S&P è sceso del -0,72%. Il Dow Jones è sceso del -0,68%. Entrambi questi indici sono scesi del -1,5% su base settimanale. Le perdite sarebbero state molto peggiori senza la bella giornata di martedì, quando sembrava che la questione Russia/Ucraina stesse migliorando. Io credo che sia veramente un peccato che il mondo debba preoccuparsi della guerra tra Russia e l'Ucraina. Tutto sommato la maggior parte delle economie in tutto il mondo si stanno riprendendo bene. Con i casi di Omicron in calo nella maggior parte dei paesi (specialmente negli Stati Uniti), e le restrizioni Covid che vengono rimosse, questo dovrebbe essere un momento di festa, sia economicamente che da una prospettiva personale. Speriamo che la guerra possa essere evitata per tutte le ragioni umanitarie che coinvolge. Io penso che comunque questo capitolo alla fine verrà superato. E le buone notizie che vengono trascurate in questo momento diventeranno il nuovo catalizzatore del mercato. La “Reporting season” è stata davvero trascurata questo trimestre, schiacciata da tutti gli altri problemi che ci circondano. Nonostante ciò, questa settimana ha visto alcuni reports importanti e per lo più positivi da nomi come NVIDIA e Walmart. Anche se stiamo arrivando alla fine della stagione, ci aspettano ancora centinaia di aziende per la presentazione gli utili questa settimana, tra gli altri, grossi big del settore delle vendite al dettaglio come Home Depot, Macy's e Lowe's. Guardando il trimestre nel suo complesso, gli utili totali del Q4 per l'indice S&P 500 sono in crescita del +31,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e abbiamo avuto ricavi più alti del +15,2%. Vi ricordo ancora una volta che il mercato azionario americano è chiuso oggi per il President's Day, quindi tutta la nostra attenzione sarà sui futures e sul mercato azionario europeo. La mia operatività in questo momento e più direzionata nei futures e nelle commodities, dove è possibile trarre profitto anche in fasi laterali e negative con operazioni sia Short che Long. Per periodi come questi io mostro la mia operatività nell'azionario spiegando che bisogna investire in modo ridotto sull azionario (size ridotte al 50%), rispetto ad altri momenti chiaramente in tendenza dove si può spingere sull'accelleratore ed acquistare i titoli con size complete al 100%. La mia strategia in questo momento mostra che prendo regolarmente profitto con il 50% del capitale sulle operazioni che hanno raggiunto un'ottima performance, nelle giornate precedenti a possibili storni. Tutta questa strategia ovviamente è facilmente copiabile per coloro che sono abbonati al mio blog di trading online. Però voglio dire a chi investe nell'azionario e guarda a lungo termine di vedere questo periodo solo come un ostacolo che si incontra sulla strada. Non è facile, non è divertente, ma il vostro portafoglio si riprenderà se manterrete la calma, applicherete una diversificazione e farete investimenti con una strategia ed un metodo e non guidati dall'ansia e dall'emotività con le quali il mercato aggredisce i meno esperti. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -2,05% • Dow Jones -0,54% • S&P 500 -1,12% • Nasdaq -1,60% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +8,19%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio " N.1 oggi in USA" che è composto dal miglior titolo che segnalo ogni giorno nel mercato americano ha fatto +8,22% • La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +0,35% • Dow Jones -1,41% • S&P 500 -1,20% • Nasdaq -1,76% • Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +4,36%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "#1 Oggi in USA" che è composto dal miglior titolo che ogni giorno seleziono ha fatto +3,71%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 LONG, • Dow Jones LONG, • S&P 500 LONG, • Euro Stoxx 50 LONG, • Dax LONG, • Ftse Mib LONG, • Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 21/02/2022: • 1.Nasdaq 100 +145,86% • 2.Dow Jones Industrial +144,65% • 3.S&P 500 +61,19% • 4.FTSEMIB +37,59% • 5.Stoxx 50 -15,07% • 6.DAX -40,33% • Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +55,65 Da venerdì sera in chiusura l’indicazione della mia operatività presenta una convergenza in quanto abbiamo tutti gli indici posizionati long. Il supporto è rimasto all'interno del trading range dove si trova delimitato dai massimi di mercato registrati a fine 2021 ed i minimi registrati a fine gennaio 2022. Questo rettangolo definice un cammino laterale e quindi la mia operatività adesso cercherà di coglierne i movimenti. Fino a che non ci sarà una rottura di uno di questi due livelli menzionati la direzionalità del mercato non riprenderà. Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di -31,38 punti a 4.348,88 per un -0,72%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di -232,85 punti a 34.079,19 per un -0,68%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di -162,19 punti a 14.009,54 per un -1,14%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,95% ed adesso vale 2.008,80. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,927% dal 1,984% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha gu dagnato 210$ ed adesso si attesta sui $1.890 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,37 dollari questa mattina e in questo momento quota 89,83 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 27,75. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 21/02/2021 al 20/02/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +149,54 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +99,34% • 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +84,37% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +53,43% • 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +43,52% • 6.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +34,44 • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +19,41% Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 80% di rendimento nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Analisi per la ripartenza – Accenture plc.Durante questa fase, nella quale gli indicatori di volatilità, i parametri tecnici e l’azione dei prezzi impongono di restare prudenti, dedico una parte delle mie analisi, ad individuare aziende da inserire in watchlist selezionate per il tramite di screener basati su parametri fondamentali. In questa maniera avrò a portata di mano una lista di titoli, che hanno subito un forte storno, ma che saranno da tenere in considerazione nel momento in cui dovessero dare dei segnali di ripartenza. Anticipo che sono solito analizzare il mercato sia tramite screener tecnici (ovvero basati su criteri di analisi tecnica e price action), sia tramite filtri di parametri fondamentali. Aggiornerò queste analisi con cadenza periodica, inserendo quelli che riterrò essere i titoli più interessanti (al di fuori dei soliti noti: Meta, Alphabet, Tesla, Nvidia). I parametri di ricerca selezionati, cercheranno di restituire aziende “solide”. La prima azienda che vado ad analizzare è Accenture PLC. Trattasi di multinazionale operante nel campo della consulenza aziendale a 360 gradi, ed in particolare nei processi di progettazione organizzativa, finanziaria, contabilità e bilancio, controllo di gestione, consulenza informatica e tecnologica. Listata sull’S&P500, ha una capitalizzazione di borsa di circa 212 miliardi di dollari. Il fatturato si attesta, secondo le ultime comunicazioni trimestrali, a 53 miliardi, con un utile di 6,20 miliardi. Indici di redditività tutti positivi, così come la posizione finanziaria sembrerebbe essere ottimale con indebitamento assente e disponibilità di breve superiori alle passività correnti. In crescita gli utili negli ultimi 5 anni e gli analisti prevedono un’ulteriore crescita negli anni a venire. Dal punto di vista tecnico, Accenture ha visto segnare una performance del 200% dai minimi covid e come quasi tutto il mercato, sta vivendo un importante momento di storno. Dai precedenti massimi il titolo ha ceduto circa il 24%. Attualmente il prezzo sembrerebbe essere sensibile all’area 320$ che qualora dovesse essere violata al ribasso, potrebbe andare a ritrovare i livelli di supporto indicati sul grafico. Cosa faccio con questo titolo? Adesso assolutamente nulla. I titoli che periodicamente analizzerò mi porteranno ad un ingresso in posizione solamente nel momento in cui i prezzi dovessero terminare la loro discesa, iniziare una fase di accumulazione e completare un pattern d’inversione che porterebbe alla ripartenza della quotazioni. Solo in questo caso andrei a predisporre il mio piano di trading. Per il momento, Accenture entra nella Watchlist di aziende con fondamentali stabili.
NYSE:ACN
di DomenicoIvanPontillo
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La Russia mette pressione sui mercati e i capitali scappano...La Russia mette pressione sui mercati e i capitali scappano, ma oggi prevedo long. A Wall Street si dice: "Non è importante che tu abbia ragione o torto, ma quanti soldi si fanno quando hai ragione e quanto si perde quando si ha torto." George Soros • Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -2,12%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,59%, per il Nasdaq +0,67% e per il Dow Jones +0,52% circa. • Nell’ultima sessione a Milano, il FTSEMIB è variato del -1,11%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures italiano ed europei sono positivi: FTSE MIB +0,07%, per lo Stoxx 50 +0,323% e per il Dax +0,31% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +15,27% • Dow Jones +8,95% • S&P 500 +12,12% • Nasdaq -1,14% • La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -2,48 • Dow Jones -5,58% • S&P 500 -8,10% • Nasdaq -12,33 Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? • Tra i miei lettori ci sono molte diverse tipologie. Ci sono persone che mi leggono da tanto, e persone che mi leggono da meno tempo. Persone che mi leggono con più attenzione, altre che mi leggono in maniera più distratta. Ci sono persone che mi seguono all'interno del mio blog e fanno un copy trading delle mie operazioni, ed altre che mi leggono solo sulle mie analisi social. Persone che hanno una esperienza di trading più lunga, e persone che si sono appena avvicinate a questa disciplina. • Parlare indistintamente a tutti quanti crea per alcuni di loro confusione. Mi scrivono ogni giorno molte decine di persone e leggendo quello che scrivono mi rendo conto della differenza che passa tra ognuna di queste tipologie. Per tutti coloro che mi conoscono bene, che mi che mi seguono con attenzione, che sono iscritti al mio blog, che fanno un copy trading e che hanno esperienza di trading non c'è bisogno di spiegarlo. Per tutti gli altri ribadisco se non lo avessero compreso che io qui parlo della mia operatività e mostro ciò che faccio io. La mia operatività è quotidiana, le mie operazioni sono sempre overnight e mai intraday. Non tutte le operazioni arrivano al successo, ma statisticamente i risultati sono estremamente positivi. Alcune volte per arrivare al successo è necessario qualche giorno in più in altre l'operazione si chiude in poco tempo. Chi mi segue nel mio blog sa che che io opero col livelli molto precisi di ingresso e di uscita. Operare solo sulla base delle analisi social non corrisponde alla mia operativita completa e lascia margini di errori tecnici e di mancanza di aggiornamenti che io invece comunico puntualmente all'interno del blog. • Dopo questa mai non ripetuta abbastanza precisazione parliamo della situazione attuale del mercato per come la interpreto io. • Vi ripeto sempre che io baso le mie operazioni sull'analisi tecnica e sui calcoli algoritmici del mio "trading system Orso e Toro", oggi mi addentro un po di più nella spiegazione. La situazione tecnica rimane quella descritta negli ultimi giorni in questo momento siamo decisamente sotto al punto medio tra i minimi e massimi recenti su tutti e sei gli indici che analizzo. La posizione migliore è quella del Ftse Mib che si trova esattamente alla metà tra il minimo è il massimo recente. L'indice che si trova con i dati più negativi per il mio "trading system Orso e Toro" in questo momento, è il Nasdaq 100 con una valutazione di -5,47%, seguito dal S&P 500 con -3,01%. Il Dow Jones è leggermente meglio messo degli altri e ha una valutazione di -1,79% oggi in leggero miglioramento rispetto a ieri. Nei valori del mio "trading system Orso e Toro" valutazioni sotto il -2,00% significano che la tendenza negativa è più forte. Quindi per il momento la mia view su questi due indici è confermata anche nei prossimi giorni. Per il Dow Jones e per gli indici Europei, visto che la valutazione del "trading system Orso e Toro" è inferiore a -2,00% da ieri sera in chiusura mi sono posizionato Long seguendo il parametro “top-down e bottom-up” ma solo per oggi, già domani potrebbe cambiare, questo solo i numeri me lo diranno. La Russia mette pressione sui mercati e i capitali scappano, ma oggi prevedo long. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Le preoccupazioni sul confine tra Russia e Ucraina sono tornate in primo piano ieri e questo ha provocato uno dei peggiori sell-off del 2022. In questo saliscendi del mercato che sto descrivendo da diverse sessioni oramai, questa settimana potrebbe chiudersi con un bilancio negativo. Praticamente sembra di essere tornati nello stesso punto in cui ci trovavamo alla fine della settimana passata. Di nuovo, le notizie sembrano mostrare che la Russia potrebbe invadere l'Ucraina in qualsiasi momento. Il mercato aveva sperato che le tensioni stessero raffreddandosi qualche giorno fa, e questo aveva spinto le azioni nella sessione di martedì ad un forte rally. Purtroppo non è stato così, e adesso ci dobbiamo preoccupare sia delle tensioni geopolitiche che di tutti gli altri problemi di politica economica aumento dell'inflazione inclusa. Quando nei mercati aumenta l'incertezza oltre certi livelli,(e la crescente incertezza che circonda le tensioni in Ucraina e le implicazioni globali poco chiare di una potenziale acquisizione russa rappresentano bene uno scenario di incertezza), chi gestisce il proprio denaro e anche quello degli altri scappa dalle attività rischiose e vola verso la sicurezza. • Il NASDAQ è precipitato del -2,88%. L’S&P lo ha seguito con un -2,12%. Il Dow Jones, come al solito ultimamente, ha fatto meglio degli altri due ed è sceso del -1,78%. • Nel mercato arrivano ogni giorno notizie altalenanti. Un giorno arrivano i verbali della Fed della riunione di gennaio, che risultano aggressivi, ma aspettati. Un altro, un dato migliore del previsto sulle vendite al dettaglio. Purtroppo tutto questo accade con i casi di Omicron che stanno calando repentinamente e le restrizioni del Covid che vengono rimosse, non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo, senza che questo provochi l'entusiasmo dei mercati come sarebbe lecito aspettarsi perchè le tensioni Russia/Ucraina hanno catturato tutta l'attenzione degli investitori. In questo contesto anche i dati delle trimestrali assumono un valore diverso a quanto avviene di solito. Ieri il prezzo delle azioni di Walmart e salito di oltre il + 4% dopo un ottimo rapporto del quarto trimestre fiscale. Il “colosso delle vendite al dettaglio” ha battuto la stima di consenso del 2% ed i ricavi di 152,9 miliardi di dollari hanno anche superato le aspettative di quasi l'1%. Al contrario, nonostante i risultati trimestrali migliori del previsto “il re della produzione di chip” NVIDIA è crollato di circa il -7,6%. Cisco indicato da me ieri come miglior titolo da acquistare nella mia selezione “#1 Oggi in USA” e salito del +2,8% dopo risultati migliori del previsto del secondo trimestre fiscale. La mia operatività in questo momento e più direzionata nei futures e nelle commodities, dove è possibile trarre profitto anche in fasi laterali e negative con operazioni sia Short che Long. Per periodi come questi io mostro la mia operatività nell'azionario spiegando che bisogna investire in modo ridotto sull azionario (size ridotte al 50%), rispetto ad altri momenti chiaramente in tendenza dove si può spingere sull'accelleratore ed acquistare i titoli con size complete al 100%. La mia strategia in questo momento mostra che prendo regolarmente profitto con il 50% del capitale sulle operazioni che hanno raggiunto un'ottima performance, nelle giornate precedenti a possibili storni. Tutta questa strategia ovviamente è facilmente copiabile per coloro che sono abbonati al mio blog di trading online. Però voglio dire a chi investe nell'azionario e guarda a lungo termine di vedere questo periodo solo come un ostacolo che si incontra sulla strada. Non è facile, non è divertente, ma il vostro portafoglio si riprenderà se manterrete la calma, applicherete una diversificazione e farete investimenti con una strategia ed un metodo e non guidati dall'ansia e dall'emotività con le quali il mercato aggredisce i meno esperti. • La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -2,56% • Dow Jones -2,05% • S&P 500 -3,36% • Nasdaq -4,35% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +6,99%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio " N.1 oggi in USA" che è composto dal miglior titolo che segnalo ogni giorno nel mercato americano ha fatto +10,69% • La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -1,10% • Dow Jones -1,22% • S&P 500 -0,87% • Nasdaq -0,54% • Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +3,08%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "#1 Oggi in USA" che è composto dal miglior titolo che ogni giorno seleziono ha fatto +10,41%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 SHORT, • Dow Jones LONG, • S&P 500 SHORT, • Euro Stoxx 50 LONG, • Dax LONG, • Ftse Mib LONG, • Classifica dei migliori rendimenti dal 01/01/2022 al 17/02/2022: • 1.Dow Jones Industrial +159,21 • 2.Nasdaq 100 +124,23% • 3.S&P 500 +46,93% • 4.FTSEMIB +43,15% • 5.Stoxx 50 -2,11 • 6.DAX -21,57 • Rendimento medio dei 6 futures nel periodo +58,31 • Da ieri sera in chiusura l’indicazione della mia operatività presenta una divergenza in quanto abbiamo alcuni indici posizionati long e due posizionati short, probabilmente una delle due indicazioni non risulterà corretta,ma i calcoli algoritmici del mio "trading system Orso e Toro" spiegati sopra nella mia analisi mi indicano questo per oggi. Più in generale in questo momento un mercato che è molto vicino ad uscire dal trading range dove si trovava fino alla scorsa settimana delimitato dai massimi di mercato registrati a fine 2021 ed i minimi registrati a fine gennaio 2022. Questo rettangolo definice un cammino laterale e quindi la mia operatività adesso cercherà di coglierne i movimenti. Fino a che non ci sarà una rottura di uno di questi due livelli menzionati la direzionalità del mercato non riprenderà. Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di -94,76 punti a 4.380,26 per un -2,12%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di -622,24 punti a 34.312,04 per un -1,78%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di -431,90 punti a 14.171,74 per un -2,96%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -2,41% ed adesso vale 2.029,22. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,984% dal 2,010% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha gu dagnato 213$ ed adesso si attesta sui $1.893 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,32 dollari questa mattina e in questo momento quota 91,44 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 28,11. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 18/02/2021 al 17/02/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +148,14 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +126,78% • 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +86,71% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +74,61% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +57,17 • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI 49,37 • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +37,45 • Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 80% di rendimento nella performance ad 1 anno.
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Prosegue il mercato in trading range visto finora. Anche oggi...Prosegue il mercato in trading range visto finora. Anche oggi prevale lo short. A Wall Street si dice: "Titolo dei giornali: “La borsa ha bruciato cento miliardi di capitalizzazione”. Da qualche parte però c’è sempre qualcuno che si gode l’arrosto." Bernard Baruch Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,09%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -0,49%, per il Nasdaq -0,62% e per il Dow Jones -0,31% circa. • Nell’ultima sessione a Milano, il FTSEMIB ha chiuso invariato. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures italiano ed europei sono negativi: FTSE MIB -0,48%, per lo Stoxx 50 -0,73% e per il Dax -0,76% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +167,66% • Dow Jones +10,93% • S&P 500 +14,33% • Nasdaq +1,87% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -1,38% • Dow Jones -3,86% • S&P 500 -6,11% • Nasdaq -9,72 Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? • Tra i miei lettori ci sono molte diverse categorie. Ci sono persone che mi leggono da tanto, e persone che mi leggono da meno tempo. Persone che mi leggono con più attenzione, altre che mi leggono in maniera più distratta. Ci sono persone che mi seguono all'interno del mio blog e fanno un copy trading delle mie operazioni, ed altre che mi leggono solo sulle mie analisi social. Persone che hanno una esperienza di trading più lunga, o persone che si sono appena avvicinate a questa disciplina. • Parlare indistintamente a tutti quanti crea per alcuni di loro confusione. Mi scrivono ogni giorno molte decine di persone e leggendo quello che scrivono mi rendo conto della differenza che passa tra ognuna di queste categorie. Per tutti coloro che mi conoscono bene, che mi che mi seguono con attenzione, che sono iscritti al mio blog, fanno un copy trading e che hanno esperienza di trading non c'è bisogno di spiegarlo. Per tutti gli altri ribadisco se non lo avessero compreso che io qui parlo della mia operatività e mostro ciò che faccio io. La mia operatività è quotidiana, le mie operazioni sono sempre overnight e mai intraday. Non tutte le operazioni arrivano al successo, ma statisticamente i risultati sono estremamente positivi. Alcune volte per arrivare al successo è necessario qualche giorno in più in altre l'operazione si chiude in poco tempo. Chi mi segue nel mio blog sa che che io opero col livelli molto precisi di ingresso e di uscita. Operare solo sulla base delle analisi social non corrisponde alla mia operativita completa e lascia margine di errori tecnici e di mancanza di aggiornamenti che io invece comunico puntualmente all'interno del blog. • Dopo questa mai non ripetuta abbastanza precisazione parliamo della situazione attuale del mercato per come la interpreto io. • Vi ripeto sempre che io baso le mie operazioni sull'analisi tecnica e sui calcoli matematici, oggi mi addentro un po di più e nella spiegazione. La situazione tecnica rimane quella descritta negli ultimi giorni in questo momento siamo leggermente sotto il punto medio tra i minimi e massimi recenti su tutti e sei gli indici che analizzo. La posizione migliore e quella del Ftse Mib che si trova esattamente alla metà tra il minimo è il massimo recente. L'indice che si trova con i dati più negativi per il mio "Trading system Orso e Toro", in questo momento, è il Nasdaq 100 con una valutazione di -5,53, seguito dal S&P 500 con -3,02. Il Dow Jones è leggermente meglio messo degli altri e ha una valutazione di -1,81 ma in costante peggioramento. Nei valori del mio "trading system Orso e Toro" valutazioni sotto il -2,00 significano che la tendenza negativa è confermata. Quindi per il momento la mia view su questi due indici è confermata anche nei prossimi giorni. Per il Dow Jones e per gli indici Europei lo Short è confermato dal parametro “top-down e bottom-up” per oggi ma già domani potrebbe cambiare, questo solo i numeri me lo diranno. Prosegue il mercato in trading range visto finora. Anche oggi prevale lo short. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Le valutazioni delle azioni ieri si sono allontanate dai minimi della sessione, quando i verbali della Fed della riunione di gennaio sono stati resi noti e abbiamo letto che non erano peggiori di quanto si temesse, attenzione non migliori ma brutti tanto quanto si sapeva. La Fed ci ha detto che continua ad essere aggressiva e non avrebbe problemi ad aumentare il ritmo del rialzo dei tassi se l'inflazione continuerà ad essere un problema. Ma visto che questa diagnosi seppur estremamente negativa il dottore già ce l'aveva fatta almeno per ieri siamo stati sollevati nel non sentire ulteriori nuove parole sull'aumento dei tassi o sulla riduzione del bilancio. La parte negativa che ho trovato dei verbali, è stata che la Fed ha ribadito la necessità di diventare aggressiva sui rialzi dei tassi. La buona notizia che ci hanno detto è stata, che una decisione finale sul "quantitative easing" è per il momento rimandata. Da questo se ne deduce che forse la riduzione del bilancio non arriverà così presto come il mercato aveva temuto recentemente. Cosa posso aggiungere? In effetti non ci ha detto niente di nuovo sapere queste cose, e penso che il rialzo sia venuto semplicemente dall'idea che La Fed non stia andando “a tutto gas” verso La riduzione del bilancio. È passata l'idea che sarà una cosa da valutare mese per mese, e che dipenderà dai dati economici, specialmente il dato sull'inflazione. Ieri è uscito anche il dato delle vendite al dettaglio di gennaio del +3,8%. Questo dato ha facilmente superato le aspettative che erano attestate al 2%. E' stato confortante vedere che il risultato è stata una netta inversione dal sorprendente crollo dell'1,9% di dicembre. Dopo la campana di chiusura di ieri, il "re dei chip" NVIDIA ha riportato solidi risultati per il quarto trimestre. I guadagni per azione hanno battuto la stima di consenso e i ricavi di 7,64 miliardi di dollari sono stati migliori delle previsioni di quasi il 2,9%. Nonostante ciò le azioni di NVDA sono scese di circa il -1,7% nel mercato afterhours. La morale della giornata di ieri è che l'unica sorpresa che potevamo aspettarci dai verbali sarebbe stata se avessimo letto che il comitato direttivo ha deciso di non essere più aggressivo. Non è stato così, sono rimasti decisamente aggressivi. Abbastanza da affrontare legittimamente l'inflazione, ma gli investitori pensano non troppo da bloccare l'economia o il mercato del lavoro.. • La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -1,87% • Dow Jones -1,23% • S&P 500 -2,24% • Nasdaq -2,64% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +5,37%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio " N.1 oggi in USA" che è composto dal miglior titolo che segnalo ogni giorno nel mercato americano ha fatto +10,88% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -0,81% • Dow Jones -1,23% • S&P 500 -2,24% • Nasdaq -2,64% • Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +4,29%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "#1 Oggi in USA" che è composto dal miglior titolo che ogni giorno seleziono ha fatto +12,93%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 SHORT, • Dow Jones SHORT, • S&P 500 SHORT, • Euro Stoxx 50 SHORT, • Dax SHORT, • Ftse Mib SHORT, • Vedo in questo momento un mercato che è molto vicino ad uscire dal trading range dove si trovava fino alla scorsa settimana delimitato dai massimi di mercato registrati a fine 2021 ed i minimi registrati a fine gennaio 2022. Questo rettangolo definice un cammino laterale e quindi la mia operatività adesso cercherà di coglierne i movimenti. Fino a che non ci sarà una rottura di uno di questi due livelli menzionati la direzionalità del mercato non riprenderà. Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +3,94 punti a 4.4775,02 per un +0,09%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di -54,57 punti a 34.934,28 per un -0,16%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di -17,18 punti a 14.603,64 per un -0,12%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,19% ed adesso vale 2.080,33. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 2,010% dal 2,042% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha gu dagnato 198$ ed adesso si attesta sui $1.878 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -1,22 dollari questa mattina e in questo momento quota 92,44 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 24,29. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 17/02/2021 al 16/02/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +146,56 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +133,54% • 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +87,02% • 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +80,07% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +78,12 • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI 50,45 • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +37,69 Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 80% di rendimento nella performance ad 1 anno.
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Inflazione USA ieri al 9,7% trascurata ieri oggi presenterà il.. Inflazione USA ieri al 9,7% trascurata ieri oggi presenterà il conto. Si scenderà! A Wall Street si dice: "Ciò che troviamo nelle fluttuazioni dei mercati finanziari non sono gli eventi stessi, ma le reazioni di milioni di individui, uomini e donne, a quegli eventi, il loro modo di sentire che certi fatti potranno influire sul loro futuro. In altre parole, il mercato azionario è fatto soprattutto di persone." Bernard Baruch • Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,58%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -0,12%, per il Nasdaq -0,13% e per il Dow Jones -0,06% circa. • Nell’ultima sessione a Milano, il FTSEMIB è variato del +2,09%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures italiano ed europei sono positivi: FTSE MIB +0,37%, per lo Stoxx 50 +0,58% e per il Dax +0,51% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +16,35% • Dow Jones +10,68% • S&P 500 +13,73% • Nasdaq +1,25% • La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -1,39% • Dow Jones -3,71% • S&P 500 -6,19% • Nasdaq -9,62 Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? • Quello che è successo ieri è stato veramente significativo rispetto a come si muovono i mercati finanziari. • Le borse venivano da tre sessioni consecutive di forti perdite. I mercati avevano bisogno di respirare a prescindere da qualunque notizia fosse arrivata sul mercato. • Ieri di notizie ne sono arrivate due. • Totalmente contrapposte. La notizia numero uno è stata: • Parte delle truppe russe si sono ritirate dal confine ucraino durante la notte tra domenica e lunedì. Certamente un bel cambiamento rispetto ai giorni precedenti, quando alcune fonti sostenevano che un'invasione sembrava imminente. Sicuramente potrebbe ancora accadere dato che migliaia di militari rimangono nell'area, (io non ho dato mai molto credito ad una manovra militare reale, ma credo che sia una mossa per spingere politicamente ad accettare quello che Putin non ha ancora chiesto, ma questo ce lo dirà il futuro). La notizia numero due è stata: • • Il dato che vi avevo preannunciato nell’analisi di ieri del PPI ha mostrato un'economia ancora più surriscaldata di quello che il CPI della settimana scorsa aveva già mostrato. Il dato è stato addirittura del 9,7% su base annua rispetto alle aspettative per il 9,1%. L'aumento mensile dell’1% maggiore del 100% rispetto allo 0,50% atteso. • Abbiamo visto insieme che la notizia numero 2 è stata completamente trascurata e la voglia di rimbalzo che il mercato aveva ha di fatto ingigantito la notizia numero 1. • Questo è il mercato lo fa sempre, a seconda delle necessità si nutre di ciò che è più conveniente alla psicologia degli investitori in quel momento. Per oggi io vedo però un mercato diverso, la notizia della guerra Russo/Ucraina non avrà più effetto sul mercato ma al contrario il dato sull'inflazione unito ai verbali del FOMC dell'ultima riunione di gennaio che verranno resi noti cambierà completamente l'umore respirato ieri. • Da un punto di vista dell'analisi tecnica io vedo un ribasso nelle prossime 24/48 ore su: • • Nasdaq 100 • • S&P 500 • • Dow Jones • • FTSE Mib • Vedo un po più resilienti Dax ed Eurostoxx 50, ma se il resto degli indici seguissero l'analisi tecnica la discesa sarebbe generale. • Ovviamente quello che scrivo è una valutazione probabilistica che mi fa propendere per questo scenario con più possibilità di verificarsi rispetto ad uno scenario di prosecuzione della risalita per riavvicinarsi ai massimi. Personalmente sono sempre rialzista e quindi la mia speranza e che questa fase termini presto. Per il momento tengo sotto attenta osservazione i limiti statici dei massimi del 4/5 gennaio e dei minimi del 24/27 gennaio. Fintanto che rimarremo all'interno di questo rettangolo il mercato si muoverà in trading range solo l'uscita conclamata da questi due livelli potrà aprire un nuovo scenario. Inflazione USA ieri al 9,7% trascurata ieri oggi presenterà il conto. Si scenderà! La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Negli Stati Uniti definiscono "falco" chi si pone aggressivamente in termini di politica monetaria e "colomba" chi invece ha un atteggiamento più morbido. In una divagazione e reminescenza universitaria, ricordo che ho studiatoche la personalità italiana come quella anglosassone sono influenzate dalla cultura, dalla letteratura, e anche dai testi delle canzoni. Quindi per un italiano la parola "amore" richiama subito alla mente la parola "cuore" creando un collegamento fisico, diciamo così carnale tra il sentimento e il luogo dove fisicamente noi italiani lo collochiamo. Per una ragione linguistica diversa gli anglosassoni hanno la rima di "love" (amore) con "dove" (colomba). Quindi per un anglosassone l'amore non è collocabile immediatamente dentro il nostro petto ma piuttosto in una bianca colomba che vola. Ecco la necessità del mercato USA di cercare il più possibile colombe. Colombe in termini di politica monetaria o colombe in termini di pace. Ieri hanno volato le colombe della pace sui mercati. Oggi potrebbe accadere il contrario io mi tengo pronto. • Il NASDAQ è salito del +2,53% ed ha recuperato oltre la metà delle perdite dei tre giorni precedenti. L’S&P è salito del +1,58% e il Dow Jones è salito del +1,22%. Tutto questo continuerà oggi? Oggi sarà probabilmente il giorno più importante di questa settimana (a meno che Putin non ci ripensi). Oggi potremmo leggere le minutes dei verbali del FOMC della riunione di gennaio, sono attese anche le trimestrali del "pioniere della produzione dei chip" NVIDIA dopo la fine delle contrattazioni, ma anche di Cisco Systems, Applied Materials e Shopify. Un'altra giornata nella quale non ci annoieremo. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: o FTSE MIB -2,60% o Dow Jones -2,57% o S&P 500 -4,11% o Nasdaq -5,06% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +5,33%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio " N.1 oggi in USA" che è composto dal miglior titolo che segnalo ogni giorno nel mercato americano ha fatto +8,23% o La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: o FTSE MIB -0,59% o Dow Jones -2,18% o S&P 500 -2,53% o Nasdaq -2,42% • Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +4,98%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "#1 Oggi in USA" che è composto dal miglior titolo che ogni giorno seleziono ha fatto +10,23%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: o Nasdaq 100 SHORT, o Dow Jones SHORT, o S&P 500 SHORT, o Euro Stoxx 50 SHORT, o Dax SHORT, o Ftse Mib SHORT, • Vedo in questo momento un mercato che è molto vicino ad uscire dal trading range dove si trovava fino alla scorsa settimana delimitato dai massimi di mercato registrati a fine 2021 ed i minimi registrati a fine gennaio 2022. Questo rettangolo definice un cammino laterale e quindi la mia operatività adesso cercherà di coglierne i movimenti. Fino a che non ci sarà una rottura di uno di questi due livelli menzionati la direzionalità del mercato non riprenderà. Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +69,42 punti a 4.471,08 per un +1,58%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di +422,67 punti a 34.988,85 per un +1,22%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di +352,22 punti a 14.620,82 per un +2,47%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +2,79% ed adesso vale 2.077,18. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 2,042% dal 1,991% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha gu dagnato 176$ ed adesso si attesta sui $1.856 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,32 dollari questa mattina e in questo momento quota 92,40 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 25,70. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 16/02/2021 al 15/02/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +146,12 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +133,45% • 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +87,49% • 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +83,63% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +78,12 • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI 48,27 • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZ. USA) +34,40 Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 80% di rendimento nella performance ad 1 anno.
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Le quattro Usa azioni in crescita che acquisterò oggi.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. 1. NVIDIA CORP (NVDA) sopra 242,48 in chiusura. 2. ALPHABET INC - CLASS A (GOOGL) sopra 2720,05 in chiusura. 3. TERNIUM SA ADR (TX) sopra 42,49 in chiusura. 4. CONN S INC (CONN) sopra 22,46 in chiusura. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Questa operatività è di breve periodo, mediamente un'operazione dura 26 giorni. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La notizia di oggi: Il direttore del dipartimento europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato oggi la volontà di rivolgere l'attenzione ai crescenti tassi di infezione da COVID-19 nell'Europa dell'Est, dove sei paesi - tra cui la Russia e l'Ucraina - hanno visto raddoppiare i casi nelle ultime due settimane. Secondo il Dr. Hans Kluge, nella regione composta da 53 paesi, che si estende dalle ex repubbliche sovietiche all'Asia centrale, si sono registrati più di 165 milioni di casi confermati di coronavirus e 1,8 milioni di morti legati alla pandemia, di cui 25.000 solo nell'ultima settimana. Tuttavia, la Omicron è più mite delle varianti precedenti ed i sistemi di assistenza sanitaria della maggior parte dei paesi del mondo al momento non si trovano sotto pressione. Da parte sua, il Dr. Kluge si è impegnato a porre l'accento sull' aumento del numero di vaccinazioni, che hanno subito un rallentamento nell'Europa dell'Est rispetto al resto del continente. Secondo quanto dichiarato, meno del 40% delle persone sopra i 60 anni in Bosnia, Bulgaria, Kirghizistan, Ucraina e Uzbekistan ha completato una serie completa di vaccini COVID-19. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 14/02/2021 al 13/02/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +149,06 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +127,10% 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,38% 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +84,79% 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +82,27 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI 9,64% Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:GOOGL
di Marco_Bernasconi
Il FAANG è morto, lunga vita al FAANG!!!A Wall Street si dice: "Le quattro parole più pericolose in un investimento sono “Questa volta è diverso”." John Templeton Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -2,44%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +1,22%, per il Nasdaq +2,11% e per il Dow Jones +0,61% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +17,35% • Dow Jones +12,72% • S&P 500 +15,20% • Nasdaq +0,16% • La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -0,94% • Dow Jones -3,38% • S&P 500 -6,06% • Nasdaq -11,29 Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? • Le parole che si usano fin dal medioevo nel Regno Unito quando il re regnante muore ed il nuovo re prende il suo posto sono «Il re è morto, lunga vita al re!», in inglese suona così «The King is dead, long live the King!». • Si tratta di una frase tradizionale utilizzata per annunciare la morte del sovrano e contemporaneamente assicurare il suo successore al trono, per questa ambivalenza può sembrare una frase contraddittoria. • I re della borsa USA sono i FAANG e se guardo a quello che è successo negli ultimi 7 giorni mi viene naturale scrivere «Il FAANG è morto, lunga vita al FAANG!!!» • Ma quante volte è morto il re (un componente dei FAANG) e quante volte un nuovo re (un altro componente dei FAANG) ha preso il suo posto ed ha risollevato i cuori dei sudditi del regno (gli investitori nel mercato) negli ultimi giorni? • Il primo re a morire è stato Netflix e i sudditi sono stati presi dallo scoramento, il nuovo re Apple seguito dal re Alphabet hanno risollevato i cuori dei sudditi portando la borsa ad un grande recupero. • Ma in questa settimana terribile per la nobiltà della borsa un altro re è morto due giorni fa Facebook e questo ha davvero fatto scendere lacrime amare ieri al regno della Borsa. • Fortunatamente l’ultimo Re ha preso il suo posto ieri sera dopo la campanella, re Amazon. • Re Amazon ha presentato un sorprendente utile di oltre il 600% nel quarto trimestre! In più le entrate sono salite del +9%. Le azioni sono state in rialzo di oltre il 14% nel mercato Afterhours. Oggi il regno festeggerà!!! • Quale è la morale di questa similitudine? Un re può anche morire ma la monarchia non finirà, perché un altro re è pronto a prendere il suo posto. Una mega cap può anche soccombere ma la borsa non finirà perché un'altra mega cap è pronta a prendere il suo posto. • Nonostante questa alternanza di stati d'animo, passata la bomba Facebook, i principali indici a stelle e strisce sono ancora positivi in questa settimana oggi venerdì, quindi ci giochiamo tutto l'esito settimanale oggi con la reazione alla trimestrale Amazon di ieri sera e l'importantissimo Government Employment Situation che viene annunciato oggi. • Lo avevo annunciato ieri e l'ho fatto. Ieri ho acquistato Facebook a 240,50, il titolo ha chiuso a 237,76 e questo diventa il mio stop "end of day" per questa operazione. • Ieri il mercato ha concluso una serie positiva di quattro sessioni con una delle peggiori performance da molto tempo. Il NASDAQ, che era salito di oltre il +7,5% nelle quattro sedute di borsa precedenti, ha restituito quasi la metà di questo rialzo perdendo il -3,74%. L’S&P ha perso il -2,44%, il Dow Jones è sceso del -1,45%. • FB ieri è crollata di oltre il -26%, ha mancato la stima di consenso nel quarto trimestre e ha offerto una prospettiva di entrate deludente per il primo trimestre. Esattamente ora Zuckerberg si aspetta tra i 27 e i 29 miliardi di dollari rispetto ai 30 miliardi di dollari del consenso. • È normale che il mercato non si limiti a fare spallucce e andare avanti quando un'azienda come FB delude. Come per Apple e Alphabet prima di lei, questi sono FAANG e hanno un grande peso sul mercato. Fortunatamente, l’ultimo membro del "trillions dollar club” ha presentato il suo report dopo la campana ieri sera, e i suoi notevolissimi numeri rimetteranno molte cose a posto oggi. I futures USA ampliamente positivi come ho scritto sopra lo stanno già facendo capire. I maggiori market movers del mercato di ieri sono stati: • Oltre a Meta Platforms (FB) che ha chiuso a circa -26% di cui ho ampiamente parlato, peggior titolo nell’S&P 500 e Nasdaq 100. Anche altri titoli dei social media sono scesi per “simpatia”. Snap ha chiuso in calo di oltre il -23%, Pinterest ha chiuso in calo di oltre il -10%, e Twitter ha chiuso in calo di oltre il -5%. • Il settore dei semiconduttori è crollato ieri. Qualcomm ha chiuso in calo di oltre il -4%. La società ha comunicato che le entrate dall'Internet of Things, e cioè gli sforzi per aggiungere potenza di calcolo a dispositivi ed elettrodomestici, erano di 1,48 miliardi di dollari, sotto il consenso di 1,57 miliardi di dollari a causa della carenza di chip. Anche altri titoli di semiconduttori sono scesi per simpatia alla notizia. Texas Instruments e Microchip Technology che hanno chiuso in calo di oltre -6%. NXP Semiconductors e Nvidia hanno chiuso in calo di oltre -5%. • Honeywell International ha chiuso In calo di oltre il -7%, peggior titolo nel Dow Jones Industrials dopo aver previsto vendite 2022 tra i $35.4-$36.4 miliardi, più deboli del consenso di $36.78 miliardi. • Amazon ha chiuso in calo di oltre il -7% ieri prima della comunicazione sugli utili trimestrali. • DXC Technology ha chiuso in rialzo di oltre il +13%, miglior titolo nell’S&P 500. La società ha alzato la previsione di utile per azione annuale a $3.64 da un precedente $3.52. • T-Mobile ha chiuso In rialzo di oltre il +10% , miglior titolo nel Nasdaq 100 dopo che ha preveduto entrate nette annuali di 5.500.000, maggiori del consenso di 5 milioni. Il FAANG è morto, lunga vita al FAANG!!! La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Questo è quello che so, quello che ancora non so è come sarà il rapporto sulla situazione occupazionale del governo oggi. Abbiamo già visto alcuni dati sull'occupazione questa settimana. Un deludente numero sull'occupazione ADP mercoledì (perdita di 301.000 posti di lavoro invece di un aumento di 200.000) e un leggero miglioramento delle richieste settimanali di lavoro ieri (238.000 contro le aspettative di 245.000). Ma il numero più importante arriva oggi. Le aspettative sono modeste per soli 150.000 posti di lavoro creati a gennaio. Nonostante le modeste aspettative da più parti molti investitori credono che comunque la previsione sia troppo ottimista e che potremmo invece vedere una contrazione del mercato del lavoro. Ricordo che questi dati riguardano il momento di maggiore diffusione di omicron negli Stati Uniti. Viene naturale pensare che questo deficit, laddove si verificasse, sarà corretto nel futuro, ma sono molto curioso di vedere come questo mercato così nervoso risponderà oggi. • La borsa adesso è più esigente dalle società quotate. C'è un livello più alto che tutte le società devono superare. Battere le aspettative di utili e ricavi non è più sufficiente. Gli investitori devono vedere un piano ben definito per il breve e il lungo termine che mostri un'espansione e una crescita significativa in tutte le categorie di business. A guidare questa nuova mentalità è l'incombente aumento dei tassi d'interesse che tutti ci aspettiamo quest'anno. E con più aumenti dei tassi sul tavolo il potenziale sugli utili futuri è più vulnerabile. Gli investitori vogliono essere rassicurati che se comprano un'azione, il loro investimento andrà bene. • La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -3,81% • Dow Jones -3,56% • S&P 500 -4,75% • Nasdaq -8,09% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +7,53%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +1,20% • La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +1,97% • Dow Jones +1,11% • S&P 500 +1,03% • Nasdaq +0,79% • Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +7,56%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +6,15%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 FLAT, • Dow Jones FLAT, • S&P 500 FLAT, • Euro Stoxx 50 FLAT, • Dax FLAT, • Ftse Mib FLAT, • Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di -111,94 punti a 4.477,43 per un -2,44%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di -518,17 punti a 35.111,17 per un -1,45%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di -638,63 punti a 14.501,11 per un -4,22%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -1,97% ed adesso vale 1.989,54. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,842% dall’1,768% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 126$ ed adesso si attesta sui $1.806 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,40 dollari questa mattina e in questo momento quota 90,64 dollari albarile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 24,35. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 03/02/2021 al 02/02/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,61 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +126,90% • 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,77% • 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +91,57% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,37 • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +49,51% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)30,94% • Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
I profitti record di Apple trascinano il mercato....I profitti record di Apple trascinano il mercato. I timori recenti si diradano. A Wall Street si dice: "Nel ventesimo secolo, gli Stati Uniti hanno subito due guerre mondiali e altri conflitti militari traumatici e costosi; la Depressione; una dozzina di recessioni e periodi di panico finanziario; shock petroliferi; una epidemia di influenza; e le dimissioni di un presidente caduto in disgrazia. Eppure il Dow Jones è salito da 66 a 11.497." Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +2,44%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,10%, per il Nasdaq +0,17% e per il Dow Jones +0,12% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +21,72% • Dow Jones +14,94% • S&P 500 +17,44% • Nasdaq +2,74% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -2,86% • Dow Jones -4,44% • S&P 500 -7,01% • Nasdaq -11,98 Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? • La direzione del mercato è cambiata così tante volte la settimana passata che venerdì sera avevo un gran mal di testa. • Comunque, se fossi partito per un viaggio venerdì 21 gennaio e fossi rientrato venerdì 28 gennaio avrei trovato le cose più o meno come le avevo lasciate a livello numerico. • Questa mattina cerco di fare un punto guardando le cose un po’ dall'alto per vedere se mi aiuta ad avere più chiarezza nella mia mente. • Il 2021 è finito su livelli record. • Il 2022 ha avuto un sell-off continuativo basato su una politica più rigida della Fed in risposta alle pressioni inflazionistiche. • Il sell-off indiscriminato sembra riflettere le ansie del mercato sulla velocità e l'entità dei rialzi dei tassi di interesse della Fed quest'anno. • Divido il mercato in questo paragrafo in rialzisti e ribassisti per vedere le ragioni dell'uno e dell'altro. • 1. I ribassisti hanno interpretato le parole del presidente della Fed all'ultima conferenza stampa post-FOMC come molto falco e indicative di tempi più duri. • 2. Le preoccupazioni sulle valutazioni dei prezzi delle azioni hanno avuto un ruolo importante nella visione ribassista del mercato. • Per i rialzisti invece: • 1. Vedono il recente sell off come un'opportunità per comprare azioni di qualità a prezzi scontati. (Il mio acquisto su Tesla (NASDAQ:TSLA) giovedì ne è un esespio) • 2. Questa Visione è ottimista riguardo alla Fed, e vede le pressioni inflazionistiche in corso come principalmente centrate su Covid e non vede nulla di sbagliato nella valutazione, date le prospettive favorevoli per i tassi di interesse e i guadagni. • Lo scontro di questi punti di vista contrastanti determinerà l'andamento del mercato nei prossimi mesi. Personalmente la mia visione du cui ho parlato sia attraverso le mie analisi che tramite le mie azioni propende per una Fed più neutrale che falco sul mercato. A tal fine, esamino il panorama degli argomenti per aiutarmi nel mio ragionamento. Come vedo l'impatto dell'inflazione nel mercato? • Io vedo la corsa inflazionistica in corso come un risultato diretto di fattori legati alla Covid che si allenteranno una volta che l'agente patogeno diventerà endemico. • La domanda repressa in un certo numero di categorie di prodotti e servizi alla fine si normalizzerà, e questo avrà un effetto benefico sui prezzi. • In relazione a questa dinamica, mi aspetto sviluppi favorevoli sul lato dell'offerta, man mano che il ritmo delle infezioni si allenta. • Faccio notare un dato uscito in finale di settimana appena conclusa. Il ritmo di crescita dell'economia statunitense non salirà purtroppo nel periodo attuale a causa degli effetti legati all'Omicron, ma nell'ultimo trimestre del 2021 ha fatto faville, come dimostra il tasso di crescita del PIL del Q4 migliore del previsto (+6,9%). • Io credo che la crescita riprenda a partire dal 2° trimestre, man mano che gli effetti di Omicron si attenueranno e con loro i problemi della catena di approvvigionamento, con una crescita del PIL del 2022 superiore anche al trend previsto del +3,5%. • A favore di questa prospettiva ho trovato i seguenti elementi: • 1. Il benessere delle famiglie statunitensi che rimane in ottima salute finanziaria. Il sostegno fiscale senza precedenti ricevuto è stato determinante per mantenere le finanze delle famiglie in buona forma durante la pandemia. 2. L'aumento recente dei salari sosterrà lo slancio in futuro e manterrà elevata la prospettiva di spesa dei consumatori. 3. Il settore immobiliare molto forte sintomo di solidità del sistema. 4. Lo slancio del settore industriale. 5. Non escludo anche il contributo di nuove misure fiscali di Biden necessarie al rilancio della sua immagine ora ai minimi termini di consenso. I profitti record di Apple trascinano il mercato. I timori recenti si diradano. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Il mercato azionario ha ricevuto un grande aiuto da Apple (AAPL), che è salita poco meno del 7% venerdì dopo aver presentato una forte relazione trimestrale ieri sera. Il produttore di iPhone ha annunciato una Utili sorprendenti di oltre l'11% su vendite trimestrali record che hanno battuto le aspettative di oltre il 4%. La cosa più importante è che la società ha dichiarato che i problemi della catena di approvvigionamento stanno migliorando. Anche il resto dei FAANG Hanno registrato solidi rialzi, ad eccezione di Netflix (-0,6%), NVIDIA (+4,1%), Microsoft (+2,8%) e Tesla (+2,1%). • Durante il weekend le riflessioni sui prezzi passate per la testa degli investitori hanno cominciato a farli valutare come interessanti. Molti di coloro che erano catastrofisti stanno rivedendo le loro opinioni. Qualche commentatore esagerando parlava di bolla in maniera troppo superficiale. Adesso leggo che la bolla è scoppiata e i livelli del mercato eccessivi sono tornati accettabili. Leggo che anche i titoli a larga capitalizzazione del settore tecnologico seppur trattando a valutazioni molto care sono tornati interessanti. Se lo dicono loro che fino a ieri vedevano tutto nero forse qualcosa è veramente cambiato per questa settimana. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -2,86% • Dow Jones -4,44% • S&P 500 -7,01% • Nasdaq -11,98% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +10,60%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +1,73% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +2,28% • Dow Jones +1,04% • S&P 500 +0,49% • Nasdaq -0,61% Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +2,06%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto -0,48%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. È arrivato il momento di reagire! Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 LONG, • Dow Jones LONG, • S&P 500 LONG, • Euro Stoxx 50 LONG, • Dax LONG, • Ftse Mib LONG, Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +2,44 punti a 4.431,86 per un +2,44%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di +564,69 punti a 34.725,48 per un +1,65%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di +451,50 punti a 14.454,61 per un +3,22%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +1,93% ed adesso vale 1.968,51. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,786% dall’1,837% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 107$ ed adesso si attesta sui $1.787 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +1,11 dollari questa mattina e in questo momento quota 87,88 dollari al27,66. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 31/01/2021 al 30/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,61 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +127,76% • 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +121,40% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,48% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,23 • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +55,10% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)41,52% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Il mercato crolla? Ricordate: siate avidi quando gli altri...Il mercato crolla? Ricordate: siate avidi quando gli altri hanno paura! A Wall Street si dice: "Perdi le tue opinioni, non i tuoi soldi." Jesse Livermore • Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -1,10%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti: S&P 500 -0,27%, per il Nasdaq -0,80% e per il Dow Jones +0,04% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +12,00% • S&P 500 +16,69% • Nasdaq +4,51% • FTSE MIB +24,82% • La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -4,47% • S&P 500 -5,95% • Nasdaq -9,53 • FTSE MIB +0,82% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? • Se leggete le mie analisi mi sentirete parlare spesso di psicologia applicata ai mercati. Una delle frasi che ripeto più spesso è che il prezzo di un titolo non corrisponde ad un “fair value” e cioè un prezzo corretto perché questo fondamentalmente non esiste. Se esistesse un prezzo corretto non esisterebbe un mercato. Paradossalmente il mercato è la negazione del concetto di prezzo corretto. Quindi cosa muove i prezzi dei titoli? A muovere i prezzi dei titoli sono solo due aspetti: • 1. le aspettative • 2. la psicologia dei trader • Immaginate il prezzo di un titolo che in pochi giorni aumenta o se volete cala di un 10%, 20%, 50%, 80%. Pensate che un titolo è composto dai beni posseduti da quella società, dai debiti e dai crediti e da tutte le altre componenti che potete trovare in un bilancio economico di un'azienda. Queste sono tutte cose che sì possono calcolare, e fino a qui sarebbe facile. Ma il prezzo del titolo non corrisponde mai al valore attuale a bilancio di una società. Il prezzo del titolo varia quotidianamente solo per due ragioni: • 1. le aspettative • 2. la psicologia dei trader • Potete commentare quanto volete quello che ho scritto ma questa è una legge che non cambierà mai. • In questo momento le aspettative dei trader sono incerte e l'elemento psicologico che predomina nella testa dei trader e l'insicurezza. Diamo una definizione di insicurezza e vediamo se corrisponde esattamente a quello che accade nel mercato adesso: L’insicurezza comincia là dove c’è un margine di incertezza sul proprio futuro o c’è la sensazione, piuttosto viva, di non poter controllare eventi o situazioni presenti. Mancanza di autostima, poco coraggio, una buona dose di paura e una certa (troppa!) comodità nel rifugiarsi entro i confini ingannevoli della zona di comfort. • E qual e il nostro comportamento quando siamo insicuri? Semplice cambiamo spesso opinione e direzione perche non siamo convinti di nessuna scelta! • Questo fotografa perfettamente quello che è accaduto nella sessione di mercato di ieri. I titoli azionari sembravano perfettamente pronti per la loro prima sessione positiva di questa settimana, ma una serie di vendite nella seconda parte della sessione americana ha rovinato il rimbalzo e ha lasciato gli indici in perdita di circa il -1%. • Se oggi non accade nulla di straordinario per mutare il corso del mercato concluderemo il venerdì con la terza settimana consecutiva in negativo. • Inizio con il Nasdaq, dopo essere entrato ieri in territorio di correzione (oltre il -10% dal suo ultimo massimo), il NASDAQ sembrava pronto a rimbalzare e ieri guadagnava oltre il +2% a un certo punto. Ma il sell-off ha rovinato tutto. Alla fine ha chiuso in negativo del -1,3%. • Questo indice ha perso oltre il -5% negli ultimi tre giorni, Coni turbamenti creati dai futuri aumenti dei rendimenti e da una politica monetaria più falco della Fed. • E oggi il Nasdaq non inizierà con i migliori auspici. Visto che le azioni di Netflix nel pre-mercato sono in calo di quasi il -20% dopo il report del Q4. Il titolo che è il pioniere dello streaming video ha battuto le aspettative, ma ha però dichiarato una crescita degli abbonati molto moderata ad inizio 2022 con solo 2.500.000 nuovi abbonati. Questo dato è molto al di sotto delle aspettative. C'è da aggiungere che i 18,2 milioni di abbonati conquistati nel 2021 erano un dato negativo di circa il 50% se confrontati con il 2020. NFLX, è uno dei 5 titoli che compongono l'acronimo FAANG, e se il Buongiorno si vede dal mattino non abbiamo iniziato per niente bene. • L’S&P ha perso il -1,1% e il Dow Jones il -0,89%. Anche per questi indici abbiamo visto un'inversione nella seconda parte della sessione, passando da un buon rialzo ad una chiusura negativa. Le perdite settimanali accumulate in soli tre giorni di trading sono rispettivamente del -4% e del -3,4%. • E come scrivevo un paio di analisi fa citando la legge di Murphy, "quando le cose vanno male possono anche andare peggio" e così ieri il dato uscito sulle richieste di lavoro ha continuato a muoversi nella direzione sbagliata. Ci stiamo avvicinando pericolosamente alla soglia psicologica di 300.000! Il dato settimanale e stato di 286.000 richieste, nettamente più alto delle aspettative che erano attestate a 225.000 è più alto anche del valore della settimana precedente che era di 231.000. Vi ricordo che le richieste di lavoro erano state momentaneamente sotto le 200.000 a dicembre e questo aveva contribuito non poco al rally di Natale. Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: • 1. Ieri ad inizio sessione i prezzi azionari sono saliti aiutati dal calo dei rendimenti del Treasury che ha momentaneamente tolto pressione dai titoli tecnologici. A questo si è aggiunto il dato delle trimestrali migliori del previsto per Alcoa, Signet e Travelers che hanno un poco rafforzato l'ottimismo sugli utili aziendali del quarto trimestre. • 2. Le vendite di case “non nuove” a dicembre sono scese del -4,6% su base mensile raggiungendo il minimo degli ultimi 4 mesi a 6.180.000 meno delle aspettative che erano per 6.420.000. • 3. Il sondaggio di gennaio della Philadelphia Fed sulle prospettive commerciali è salito di +7.8 raggiungendo 23.2, migliore delle aspettative che erano per 19.0 • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • La debolezza dei titoli tecnologici ha pesato sul mercato generale. Micron Technology, Advanced Micro Devices, e NXP Semiconductors NV hanno chiuso in calo di oltre il -5%, Qualcomm, Nvidia, e Lam Research hanno chiuso in calo di oltre il -3%, e Amazon, Broadcom e Applied Materials hanno chiuso in calo di oltre il -2%. • Peloton Interactive ha chiuso in calo di oltre il -24%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che non è piaciuta ai mercati è stata data dalla CNBC che ha comunicato che la società sta temporaneamente fermando la produzione dei suoi prodotti di fitness per due mesi a causa della diminuzione della domanda dei consumatori e dei costi in aumento. • Regions Financial ha chiuso in calo di oltre il -5%, quando ha presentato il report per il Q4 common equity tier 1 ratio del 9.50%, sotto il consenso del 9.57%. • International Paper ha chiuso in calo di oltre il -2%, quando la banca d'affari di Bank of America ha declassato lo stock da comprare a neutrale. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Morgan Stanley ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, miglior titolo nell'S&P 500 sul supporto del carry-over (mercato di riporto) del giorno precedente, quando ha presentato un reddito commerciale Q4 di $2.86 miliardi, migliore del consenso di $2.49 miliardi. • Travelers ha chiuso in rialzo di oltre il+3%, miglior titolo nel Dow Jones Industrials quando ha presentato un Q4 EPS di $5.20, ben al di sopra del consenso di $3.84. • I titoli cinesi quotati negli Stati Uniti sono aumentati giovedì quando la banca d’affari di Societe Generale ha aumentato i titoli cinesi portandoli a sovrappesare, affermando che le azioni cinesi possono smettere di sottoperformare sulle aspettative per un maggiore allentamento della politica. JD.com ha chiuso in rialzo di oltre il +6% per guidare i guadagni nel Nasdaq 100. Baidu ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, e Pinduoduo e Alibaba Group Holdings hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • Marathon Petroleum Corp +15,82% • Weatherford International Plc +7,79% • Kirkland's Inc +6,22% • Gannett Co. Inc +3,58% • Blue Apron Holdings Inc +0,55% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • TENARIS +18,90% • INTESA SANPAOLO +18,00% • STELLANTIS +16,56% • ENI S.P.A. +10,02% • LEONARDO +8,82% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • Credito Emiliano Spa +3,92% • UNIPOLSAI +3,59% • SANLORENZO +2,65% • SESA +0,12 In questi portafogli, seguendo la mia strategia, ogni giorno chiudo con successo alcune operazioni. Le migliori 8 operazioni concluse ieri in tutti i portafogli sono state. • Sm Energy Company +16,22% • AUTOGRILL SPA +13,39% • MAIRE TECNIMONT +11,14% • TOYOTA MOTOR CORP ADR +10,52 • BMW +10,20% • GENERAL ELECTRIC CO +8,12% • BOEING CO +7,26 • BPER BANCA +7,13% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. • Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. • Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il mercato crolla? Ricordate: siate avidi quando gli altri hanno paura! La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Il fondo di questa discesa, con una visione di breve termine, potrebbe non essere ancora arrivato, ma secondo me è vicino. La discesa dei prezzi azionari in questi primi giorni dell'anno è stata rapidissima. Quindi credo che la migliore strategia sia quella di iniziare a comprare dividendo il proprio capitale dato che il tentativo di riuscire a comprare nel minimo che il mercato farà in tempo reale sia impossibile. Ricordate una delle frasi storicamente più note a Wall Street "siate avidi quando gli altri hanno paura!"" - citazione di Dan Laboe. A me non piace, e a nessuno di noi piace vedere questo tipo di turbolenza di mercato, ma è importante vederla attraverso la lente di un'economia in ripresa. Il cambiamento dei tassi di interesse è una parte normale del ciclo economico, e anche se sta accadendo un po' più velocemente di quanto siamo abituati, è un cambiamento normale che avviene mentre l'economia statunitense sta continuando il suo rimbalzo economico successivo alla pandemia. Ricordate queste mie parole è importante non farsi prendere dal panico durante questo tipo di discese del mercato, e ricordare che momenti come questi offrono la possibilità di rivalutare i propri obiettivi di investimento personali, di acquistare i propri titoli preferiti a un prezzo scontato e di riallocare il proprio portafoglio per riflettere meglio il mercato attuale. • E adesso scusate se parlo un po di me e della mia strategia. La performance dei miei portafogli azionari è notevolmente cresciuta in questi primi 20 giorni dell'anno. Andate a vedere le statistiche ad inizio mese e confrontatele con quelle di oggi. La mia strategia di trading ha pagato anche con un mercato nettamente negativo come non si vedeva da diversi mesi oramai. • La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -3,33% • S&P 500 -3,86% • Nasdaq -4,97% • FTSE MIB +0,09% Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 Flat, • Dow Jones Industrial Flat, • S&P 500 Flat, • Euro Stoxx 50 Long, • Dax Long, • Ftse Mib Long, Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di -50,03 punti a 4.482,74 per un -1,10%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di -313,26 punti a 34.715,40 per un -0,89%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di -201,39 punti a 14.846,46 per un -1,34%. Ultimo record il 19 novembre. • L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -1,84% ed adesso vale 2.024,79. • Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,776% dall’1,858% del giorno precedente. • Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 160$ ed adesso si attesta sui $1.840 dollari. • Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -1,49 dollari questa mattina e in questo momento quota 84,05 dollari al barile. • L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 25,59. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 21/01/2021 al 20/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,13 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +121,25% • 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +116,80% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +113,94% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +108,32% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +71,63% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)36,21% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Il NASDAQ è ufficialmente in correzione a oltre -10% dal suo...Il NASDAQ è ufficialmente in correzione a oltre -10% dal suo record storico. A Wall Street si dice: "Come scriveva Borges o si nasce platonici o si nasce aristotelici. Così in borsa si nasce rialzisti o ribassisti. Raramente un ribassista diventa rialzista e viceversa." Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,97%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,55%, per il Nasdaq +0,76% e per il Dow Jones +0,48% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +12,36% • S&P 500 +17,64% • Nasdaq +5,98% • FTSE MIB +22,03% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -3,60% • S&P 500 -4,90% • Nasdaq -8,34 • FTSE MIB +0,09% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? • Comincio con il dare la definizione di una correzione tecnica in Borsa Si definisce "correzione" un'inversione di tendenza. La correzione negativa può essere più o meno attesa. Si dice che si assiste ad una correzione quando il calo registrato è di almeno il 10% e interrompe in modo concreto e netto la tendenza generale al rialzo. Naturalmente, nella maggior parte dei casi, una correzione tecnica corrisponde a un calo temporaneo dei prezzi che blocca la tendenza al rialzo di un attivo quotato. Le correzioni tecniche sono peraltro relativamente brevi e, nella maggior parte dei casi, non sono seguite direttamente da una fase di recessione. Tuttavia, talvolta una correzione tecnica annuncia una vera e propria recessione e quindi occorre saperla interpretare correttamente. • Il settore tecnologico è stato così sotto pressione nelle ultime settimane che il NASDAQ è ora ufficialmente in territorio di correzione. • Il NASDAQ è crollato del -1,15% ieri, il che significa che ora è oltre il -10% dal suo ultimo record fissato a fine novembre. Ha perso oltre il-3,5% in soli due giorni. • Quali sono i titoli che principalmente hanno causato questa correzione? I 7 maggiori titoli dell'S&P 500: Apple, Microsoft, Amazon , Tesla , Alphabet, Meta, e NVIDIA costituiscono il 26% della media ponderata di questo indice azionario statunitense. Tutti questi titoli tecnologici a mega-capitalizzati sono ora in territorio di correzione (-10% o più dai recenti massimi). • La domanda ora è: Gli investitori saranno soddisfatti dei prezzi raggiunti e cominceranno a ricomprare oppure, il mercato ha ancora spazio per scendere? • L’ S&P, è sceso del -0,97%. Il Dow è sceso del -0,96%. Questi due indici hanno perso circa il -2,5% negli ultimi due giorni. Ieri due grandi banche hanno presentato i loro report ed è andata meglio di quanto fosse andata a JPMorgan, Citigroup (NYSE:C) e Goldman Sachs (NYSE:GS) ad inizio settimana. Bank of America (NYSE:BAC) è salita del +0,37% e Morgan Stanley (NYSE:MS) del +1,8% entrambe hanno presentato risultati trimestrali migliori del previsto. • Quello che sto capendo da questo inizio di “ reporting season” è che la recente tendenza al rialzo dei rendimenti del Tesoro avrà un impatto benefico sui risultati dei finanziari nel lungo periodo. La maggior parte delle banche ha segnalato tendenze favorevoli nella domanda di prestiti e una forza continua nel business dei mercati dei capitali, anche se al di sotto del ritmo record del trimestre precedente. Definerei questo momento come un inizio di ciclo a due velocità per il settore finanziario • Altri due titoli che hanno presentato il report ieri hanno avuto questa risposta del mercato, UnitedHealth (+0.33%) e Procter & Gamble (+3.3%). • Il primo titolo della stagione, tra quelli inclusi nell’acronimo FAANG, Netflix (NASDAQ:NFLX) presenta gli utili oggi dopo la chiusura del mercato. Altri nomi previsti per oggi saranno Union Pacific, Intuitive Surgical e CSX , tra i molti. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Best Brands nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • TOYOTA MOTOR CORP ADR +13,27% • BOEING CO +11,18% • GENERAL ELECTRIC CO +10,56% • INTEL (NASDAQ:INTC) CORP +7,90% • HONDA MOTOR CO ADR-SPONS +7,04% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • Sm Energy Company +19,94% • Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +17,72% • Republic First Bcp +11,43% • Weatherford International Plc +9,59% • Kirkland's Inc +7,68% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +19,91% • TENARIS (MI:TENR) +18,90% • STELLANTIS +17,20% • ENI (MI:ENI) S.P.A. +8,79% • BPER BANCA (MI:EMII) +8,31% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • MAIRE TECNIMONT +16,92% • AUTOGRILL SPA +14,80% • BMW +11,55% • UNIPOLSAI (MI:US) +4,17 • Credito Emiliano (MI:EMBI) Spa +3,92% In questi portafogli, seguendo la mia strategia, ogni giorno chiudo con successo alcune operazioni. Le migliori 6 operazioni concluse ieri in tutti i portafogli sono state. • Deutsche Lufthansa +20,39% • SAIPEM (MI:SPMI) +9,20% • BANCO BPM (MI:BAMI) +8,86% • PIRELLI (MI:PIRC) C +7,45 • BANCA MEDIOLANUM (MI:BMED) +5,73% • ALIBABA +4,56% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il NASDAQ è ufficialmente in correzione a oltre -10% dal suo record storico. Cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Il Nasdaq è entrato in territorio di "correzione" (definito tecnicamente come un calo tra -10% e -19.99%). Le correzioni avvengono in media una volta all'anno quindi fino a questo momento niente di eccezionale. Il Nasdaq ha corretto di -11,60%. Un calo di oltre il -20% o più entrerebbe tecnicamente nella definizione di mercato in recessione ma questa parola la vedo come assolutamente eccessiva. La recessione è contraddistinta da due trimestri di fila di PIL negativo. Se i dati saranno confermati il PIL del 2021 dovrebbe chiudere al +5,9%, e si tratterebbe del tasso di crescita più veloce in 37 anni. Questa è l'antitesi di una recessione!!! È una crescita da record. E con il PIL del 2022 previsto al +4,0%, con il 2023 previsto al +2,2%, io non vedo altro che crescita per il prossimo futuro. Quindi non vi faccio perdere tempo con discorsi sulla recessione. Ritengo i pullback e le correzioni come eventi comuni. E li vedo opportunità di acquisto piuttosto che come momenti di vendita. • La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -3,01% • S&P 500 -2,71% • Nasdaq -3,15% • FTSE MIB -1,70% Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: o Nasdaq 100 Flat, o Dow Jones Industrial Flat, o S&P 500 Flat, o Euro Stoxx 50 Long, o Dax Long, o Ftse Mib Flat, • Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: o L’S&P 500 è variato di -44,33 punti a 4.532,77 per un -0,97%. Ultimo record il 3 gennaio. o Il Dow Jones è variato di -339,82 punti a 35.028,66 per un -0,96%. Ultimo record il 4 gennaio. o Il Nasdaq 100 è variato di -162,92 punti a 15.047,87 per un -1,07%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -1,40% ed adesso vale 2.066,94. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,858% dall’1,1,884% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 159$ ed adesso si attesta sui $1.839 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,14 dollari questa mattina e in questo momento quota 85,94 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 23,85. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 20/01/2021 al 19/01/2022: o 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,13 o 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +116,56% o 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +110,18% o 4.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +102,97% o 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,42% o 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +75,01% o 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)39,70% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
SP:SPX
di Marco_Bernasconi
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Quante probabilità ci sono che nel 2022 il Nasdaq chiuderà in...Quante probabilità ci sono che nel 2022 il Nasdaq chiuderà in negativo? Leggi qui. A Wall Street si dice: "La prima regola è non perdere. La seconda è non scordare la prima." Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -1,84%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -0,66%, per il Nasdaq -0,81% e per il Dow Jones -0,58% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +13,40% • S&P 500 +18,83% • Nasdaq +7,80% • FTSE MIB +21,33% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones 2,67% • S&P 500 -3,96% • Nasdaq -7,27 • FTSE MIB +0,50% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? • Sono circa due settimane, e stiamo per concludere la terza che il mercato sta vivendo appieno il paradosso della Legge di Murphy: «Se qualcosa può andare storto, lo farà». L'assioma di Murphy, spiega che per quanto sia improbabile che si verifichi un certo evento, questo finirà molto probabilmente per verificarsi. In effetti la stessa teoria della probabilità afferma che il fatto che un evento sia improbabile non vuol dire che esso non possa verificarsi. Mi sono divertito a calcolare la statistica di performance del Nasdaq dal 2001 al 2021. • 2021 +21,39% • 2020 +44,78%% • 2019 +37,29% • 2018 -2,79% • 2017 +30,24% • 2016 +8,46% • 2015 +8,58% • 2014 +18,88% • 2013 +30,79% • 2012 +14,60% • 2011 +1,05% • 2010 +17,55% • 2009 +47,21% • 2008 -40,89% • 2007 +18,50%/li> • 2006 +4,58% • 2005 +2,60% • 2004 +10,76% • 2003 +42,81% • 2002 -37,58% • 2001 -32,65% • In 21 anni se ne contano solo 4 con performance negativa. Tre di questi quattro hanno avuto una performance negativa di oltre il -30% e tutti questi anni negativi sono poi stati seguiti da rialzi straordinari. Ma come dice la teoria della probabilità “il fatto che un evento sia improbabile non vuol dire che se non possa verificarsi”. Molti followers che mi scrivono visto la ripetitività dei rialzi hanno preso l'abitudine in passato di investire il loro capitale su un ETF long sul Nasdaq, perché dicono che il Nasdaq cresce sempre. Dopo aver visto questa statistica diciamo “quasi sempre” • Ieri abbiamo avuto un'altra giornata nella quale avresti voluto trovarti da un'altra parte. L'aumento dei rendimenti obbligazionari e il rapporto deludente sugli utili di Goldman Sachs (NYSE:GS) hanno lasciato gli indici negativi di oltre il -1,5%. • Negli Stati Uniti il weekend allungato dalla festività per il Martin Luther King day, ha chiuso la borsa per tre giorni ma questo poco è servito a calmare le preoccupazioni degli investitori sulla politica monetaria più falco della Fed nel 2022. Il mercato è convinto che questo porterà a quattro aumenti dei tassi di interesse. • Ricordo che tutto è iniziato dopo la pubblicazione dei verbali della Fed e dal 4 gennaio in qua stiamo collezionando due settimane consecutive di perdite. Queste settimane possono arrivare a tre considerando anche che la settimana in corso sara di quattro sessioni e non delle abituali cinque. • Il NASDAQ (Murphy docet) ha avuto il crollo più grande arrivando al -2,6%, scendendo di pari passo con il rendimento del Tesoro a 10 anni che saliva all'1,87%. Il rendimento dell'1,87% rappresenta il massimo degli ultimi due anni e ieri ha ulteriormente diminuito l'interesse già sui minimi sui nomi tech/growth. L'indice continua a rompere tutti gli argini (trend line biennali, Fibonacci, media mobile a 200 giorni). • I giganti tecnologici a mega-capitalizzazione sono crollati, specialmente Meta Platforms (FB (NASDAQ:FB), -4.1%), NVIDIA (-3.9%) e Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (GOOG, 2.5%). Microsoft (NASDAQ:MSFT) ha perso il -2,4% nel giorno in cui ha annunciato il più grande accordo della sua storia. Bill Gates prevede di acquistare il produttore di Call of Duty Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari, o 95 dollari per azione. Activision Blizzard completamente in controtendenza ieri è riuscito a salire di quasi il +26% sulla notizia. • L’ S&P, che in buona parte è comunque esposto alla tecnologia, è sceso del -1,84%. Il Dow Jones è sceso del -1,5%. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Ecco i titoli che sono attualmente nei miei 4 portafogli azionari. Nel mio portafoglio Best Brands nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • TOYOTA MOTOR CORP ADR +15,03% • BOEING CO +11,65% • GENERAL ELECTRIC CO +10,85% • INTEL (NASDAQ:INTC) CORP +9,71% • HONDA MOTOR CO ADR-SPONS +8,03% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • Sm Energy Company +26,43% • Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +18,02% • Weatherford International Plc +15,43% • Republic First Bcp +13,71% • Blue Apron Holdings Inc +9,02% Nel mio portafoglio MIB 40 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +20,02% • STELLANTIS +17,48% • TENARIS (MI:TENR) +16,46% • SAIPEM (MI:SPMI) +12,20% • BANCO BPM (MI:BAMI) +10,57% Nel mio portafoglio Tutte le recenti numero 1 nel mercato Italia attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente sono presenti: • Deutsche Lufthansa +21,25% • MAIRE TECNIMONT 17,31% • AUTOGRILL SPA 15,77% • BMW +11,54% • Credito Emiliano (MI:EMBI) Spa +6,13% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse : • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni : • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Quante probabilità ci sono che nel 2022 il Nasdaq chiuderà in negativo? Leggi qui. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Il report poco brillante del gigante finanziario Goldman Sachs è stato un altro grande ostacolo per il mercato azionario ieri. La società ha mancato la stima di consenso e invece le stime sui ricavi sono state battute. Nonostante questo, le azioni sono crollate di quasi il -7%. • Il risultato del colosso bancario continua nella linea dei risultati delle altre grandi banche. Venerdì, JPMorgan e Citigroup (NYSE:C) hanno dato il via alla stagione anche loro battendo le aspettative sugli utili, ma deludendo sulle aspettative di consenso. Entrambe queste banche hanno perso dopo i loro report rispettivamente -4,2% e -2,4%. Wells Fargo (NYSE:WFC), che era riuscito a guadagnare dopo il suo rapporto venerdì, ieri è sceso del -2,4%. • Decisamente avremmo bisogno invertire la rotta con qualche notizia positiva ma non mi sembra che siamo arrivati a questo punto ancora. Mi aspetto ancora vendite, anche se il mercato ha mostrato così tanta resilienza in passato che non mi sorprenderebbe una repentina inversione prima della fine della settimana. • La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -2,54% • S&P 500 -3,15% • Nasdaq -4,49% • FTSE MIB -0,83% Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: o Nasdaq 100 Flat, o Dow Jones Industrial Flat, o S&P 500 Flat, o Euro Stoxx 50 Flat, o Dax Flat, o Ftse Mib Flat, La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: o L’S&P 500 è variato di -85,74 punti a 4.577,10 per un -1,84%. Ultimo record il 3 gennaio. o Il Dow Jones è variato di -543,34 punti a 35.368,48 per un -1,51%. Ultimo record il 4 gennaio. o Il Nasdaq 100 è variato di -400,84 punti a 15.210,76 per un -2,57%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -3,04% ed adesso vale 2.096,62. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,884% dall’1,836% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 134$ ed adesso si attesta sui $1.814 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +10,53 dollari questa mattina e in questo momento quota 85,31 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 22,79. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 14/01/2021 al 13/01/2022: o 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +156,13 o 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +110,10% o 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +105,50% o 4.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +104,71% o 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +95,83% o 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +81,96% o 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)45,01% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Ieri Powel ha detto quello che il mercato voleva, oggi il CPI...Ieri Powel ha detto quello che il mercato voleva, oggi il CPI farà lo stesso? A Wall Street si dice: "Acquisto come se dovessero chiudere la borsa domani e non riaprirla più per i prossimi cinque anni." Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,92%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,10%, per il Nasdaq +0,16% e per il Dow Jones +0,10% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +16,71% • S&P 500 +23,71% • Nasdaq +15,42% • FTSE MIB +21,07% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -0,24% • S&P 500 -1,11% • Nasdaq -3,14% • FTSE MIB +0,69% Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? • Non mi stancherò mai di ripetere che il mercato è al 99% psicologia. I dati sono quello su cui i mercati si basano per prendere delle decisioni, ma molto frequentemente le decisioni che poi vengono prese sono condizionate dal momento psicologico che il mercato, che è rappresentato dalla massa dei trader naturalmente, vive in quel momento. • Se guardo indietro a quello che è successo negli ultimi 10 giorni vedo un mercato che è arrivato ad inizio anno (3 gennaio) molto carico dei rialzi del rally di Natale. Secondo me serpeggiava in molti in quel momento la voglia di chiudere le posizioni in profitto e le minutes della Fed hanno in qualche modo aiutato a prendere questa decisione. • Tutto questo è continuato fino al 10 gennaio, in quel momento il mercato aveva tutto un altro spirito. Questa volta ha prevalso l'atteggiamento “buy the dip-compra sul fondo”, e complice essere arrivati su un supporto molto forte, molti trader hanno cominciato a comprare ingolositi dai prezzi. • Oggi i commenti si sprecano attorno alla deposizione di ieri di Powell che non ha aggiunto assolutamente niente di sostanzialmente diverso e alla quale quindi non si può attribuire nessun potere taumaturgico per i mercati. Risultato si è passati in 7 giorni dal "vendo tutto" al "ricompro tutto". • Spiegatemi voi se questo atteggiamento non è retrospettivamente parlando frutto al 99% della psicologia di massa dei mercati. Ieri la tecnologia ha recuperato un po di terreno perduto mentre ci prepariamo ad importanti dati sull'inflazione in arrivo oggi.  La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:  Dow Jones -0,43%  S&P 500 +0,27%  Nasdaq +0,35%  FTSE MIB -2,23% o In apertura ieri il mercato è partito di nuovo male, ma gli investitori mentre ascoltavano (insieme a me) la testimonianza di Powell davanti al Senato USA hanno avuto una reazione tipo: "adesso basta vendere, quando è troppo è troppo" dopo un inizio così stancante da questo punto di vista del 2022. Quindi ascoltando le parole del presidente della Fed Jerome Powell, che con il suo atteggiamento rassicurante, si è astenuto dal lanciare nuove bombe nel mercato dicendo in pratica agli investitori quello che già sapevano, hanno dato all'intervento una lettura positiva e sono corsi a comprare. • Tranne rari momenti per la maggior parte sono state le stesse cose che abbiamo sentito ripeterci da molti mesi a questa parte. Il presidente della Fed ha promesso di affrontare l'inflazione e di considerare di iniziare il deflusso del bilancio durante il corso del 2022". • Adesso è cambiato tutto, Ora è di nuovo il NASDAQ che si è rimesso a guidare il mercato, ieri è salito di oltre il +1,4%. L'indice tecnologico è ancora in rosso di oltre il -3% nel 2022, ma la caduta senza freni di attualità fino all'altro ieri sembra essersi fermata per ora. • I famosi titoli Mega cap tecnologici sono tutti saliti ieri: Amazon (NASDAQ:AMZN) è salito del +2,4%,Meta Platforms (FB (NASDAQ:FB) +1,9%), Apple (NASDAQ:AAPL) +1,7%, NVIDIA +1,5% e Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (GOOG, +1%). • L’S&P è salito del +0,92% e ha interrotto una serie di cinque giorni di sessioni negative. Il Dow ha interrotto una serie di quattro giorni in rosso recuperando il +0,51%. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • IBM +13,62% • TOYOTA MOTOR CORP ADR +9,39% • INTEL (NASDAQ:INTC) CORP +8,75% • AMERICAN EXPRESS COMPANY +7,97% • AMERICAN AIRLINES GR +7,86% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • Ternium S.A. +12,38% • Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +11,24% • Republic First Bcp +10,86% • Sm Energy Company +10,39% • Bank of America Corp (NYSE:BAC) +9,00% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT (MI:CRDI) +33,04% • INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +14,69% • STELLANTIS +9,65% • BANCO BPM (MI:BAMI) +9,09% • TENARIS (MI:TENR) +8,07% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Deutsche Lufthansa +22,26% • AUTOGRILL SPA +11,64% • MAIRE TECNIMONT +10,95% • BMW +9,84% • BREMBO (MI:BRBI) +7,27% • • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto Ieri Powel ha detto quello che il mercato voleva, oggi il CPI farà lo stesso?. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Adesso mi concentro sul grande "market mover" della settimana, il CPI, (United States Consumer Price Index, l'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti è un insieme di indici dei prezzi al consumo calcolati dal Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti). Mi aspetto che rimanga caldo con un aumento del +7% almeno. • Io mi faro trovare pronto con il mio indice sul tasto buy o sul tasto sell, perché il movimento del mercato sarà catalizzato da una sorpresa in un senso o nell'altro. Se l'CPI sarà basso, mi aspetto di vedere i titoli “TECH/GROWTH” salire a razzo, e se sarà considerevolmente superiore alle attese, si vedrà la ripresa del sell-off della scorsa settimana. • Vi ricordo che in novembre aveva raggiunto un livello molto alto del 6,8%, e perciò il dato di oggi potrebbe essere ancora più alto. Ovviamente questo indicatore è super importante per l'economia, ma ha anche una grande voce in capitolo su quanto velocemente la Fed ridurrà le misure di stimolo nel corso dell'anno. • Domani invece è previsto il PPI (U.S. Producer Price Index, l 'indice dei prezzi alla produzione è la misura ufficiale dei prezzi alla produzione nell'economia degli Stati Uniti. Misura le variazioni medie dei prezzi ricevuti dai produttori nazionali per la loro produzione). Il PPI è noto anche come Indice dei prezzi all'ingrosso. La stagione degli utili inizia ufficiosamente venerdì con un trio di colossi finanziari. Prima che il mercato apra il 14, vedremo gli utili di JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 Long, • Dow Jones Industrial Long, • S&P 500 ho chiuso il Long, • Euro Stoxx 50 Long, • Dax Long, • Ftse Mib Long, • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: o L’S&P 500 è variato di +42,80 punti a 4.713,08 per un +0,92%. Ultimo record il 3 gennaio. o Il Dow Jones è variato di +183,15 punti a 36.252,03 per un +0,51%. Ultimo record il 4 gennaio. o Il Nasdaq 100 è variato di +229,70 punti a 15.844,12 per un +1,47%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,91% adesso vale 2.190,98. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,737% dall’1,762% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 139$ ed adesso si attesta sui $1.819 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,08 dollari questa mattina e in questo momento quota 81,30 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,41. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 11/01/2021 al 10/01/2022: o 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +159,56% o 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +117,07% o 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +103,87% o 4.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +100,28% o 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +91,17% o 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +87,34% o 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)47,44% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi