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Il Dow fa un altro record ma Tesla e Apple tirano giù il Nasdaq Il Dow fa un altro record ma Tesla e Apple tirano giù il Nasdaq ieri. A Wall Street si dice: "Non dimentichiamoci che alcune nostre idee che ci spingono a comprare, sono le stesse che spingono altri a vendere." Irene Peter • Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,06%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,41%, per il Dow Jones -0,14% e per l’S&P 500 -0,19% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +19,37% • S&P 500 +27,89% • Nasdaq +22,62% • FTSE MIB +22,96% Perché il mercato ha chiuso in maniera divergente l’ultima sessione a Wall Street? • Ieri i tre indici americani hanno avuto chiusure divergenti. Cosa vuol dire essere divergenti? Partire da uno stesso punto e allontanarsi progressivamente l'uno dall'altro. Questa è la definizione presa da un dizionario. Il Dow Jones ha chiuso con un altro record storico. Il Nasdaq 100 che rappresenta il settore tecnologico ha invece perso abbondantemente oltre il punto percentuale trascinando con sé anche l’SP 500 in una chiusura leggermente negativa. Perché la liquidità ha preso strade differenti ieri? Le ragioni principali possono essere ricondotte a due motivi: • 1. il denaro è andato nei titoli del Dow Jones perché gli investitori sono ottimisti e hanno il convincimento che il 2022 rappresenti una forte ripresa per l'economia, e questo indice rappresenta bene i titoli cosiddetti “VALUE” che ne beneficerebbero.Il Dow ha chiuso con un record per la seconda sessione consecutiva. • 2. il denaro è uscito dai titoli del Nasdaq 100, che è passato da essere il miglior indice nella sessione precedente ad essere il peggiore in quella di ieri, perché l'aumento dei rendimenti obbligazionari penalizza i maniera principale i titoli “GROWTH” appartenenti a questo indice. Il NASDAQ ha restituito tutto la crescita del +1,2% del giorno precedente ed è andato anche oltre. • Come il giorno precedente il Nasdaq era stato rappresentato da Tesla con un +13,5% e da Apple, la prima azienda della storia a superare il 3000 miliardi di dollari di market cap.Gli stessi due titoli ieri hanno appesantito l’indice, Tesla è sceso di quasi il -4,2%, e Apple Ha perso circa il -1,3%. Ma se il destino del Nasdaq è legato a queste due società credo che chi scommette su questo indice possa dormire sonni abbastanza tranquilli. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • In generale ieri è stata la giornata dei titoli industriali. Caterpillar ha chiuso in rialzo di oltre il +5% miglior titolo nel Dow Jones Industrials, Deere & Co ha chiuso in rialzo di oltre il +6%, e United Rentals ha chiuso in rialzo di oltre il +4%. • Ford Motor ha chiuso in rialzo di oltre il +11%, miglior titolo nell’S&P 500. La società ha annunciato che raddoppierà la produzione del modello pick up F-150 Lightning elettrico portandolo a 150.000 unità all'anno. Ford inizierà a prendere ordinativi questa settimana per questo modello, le prime consegne sono previste in primavera. • I fornitori di componenti per auto sono saliti di rimbalzo alla notizia di Ford. BorgWarner e American Axle & Manufacturing hanno chiuso in rialzo di oltre il +6%, PACCAR ha chiuso in rialzo di oltre il +4% miglior titolo nel Nasdaq 100, e Aptiv PLC ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. • Ieri i prezzi del petrolio hanno raggiunto il livello più alto nelle ultime 5 settimane conseguentemente sia i titoli energetici che i titoli che forniscono servizi collegati all'energia sono saliti. Occidental Petroleum ha chiuso in rialzo di oltre il +7%, Diamondback Energy e Haliburton hanno chiuso in rialzo di oltre il +6%, Hess ha chiuso in rialzo di oltre il +5%, e APA Corp, Schlumberger, ConocoPhillips, e Devon Energy hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Come ha spiegato in precedenza un notevole rialzo del Treasury decennale che è arrivato ieri al suo massimo delle ultime 5 settimane ha penalizzato i titoli tecnologici “GROWRT”. Tesla e Atlassian Corp PLC hanno chiuso in calo di oltre il -4%, Advanced Micro Devices, Datadog e Cisco Systems hanno chiuso in calo di oltre il -3%, e Nvidia, Xilinx e Illumina hanno chiuso in calo di oltre il -2%. • Continua la paura che coinvolge i titoli azionari cinesi quotati negli Stati Uniti a causa dell'atteggiamento restrittivo del governo cinese verso le imprese tecnologiche e immobiliari. Pinduoduo ha chiuso in calo di oltre il -11%, peggior titolo nel Nasdaq 100. JD.com ha chiuso in calo di oltre il -6%, NetEase ha chiuso in calo di oltre il -3%, e Baidu e Alibaba Group hanno chiuso in calo di oltre il -1%. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • CTESLA MOTORS INC +27,84% • CISCO SYSTEMS INC +14,77% • IBM +14,47% • BOOKING HOLDINGS INC +11,35% • COCA COLA BOTTLING +11,28% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Alpha And Omega Semi +25,78% • EXPEDIA GROUP INC +16,11% • NIO INC - ADR +10,97% • Sm Energy Company +9,21% • Republic First Bcp +8,57% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT +28,64% • SNAM rete gas +10,68% • TERNA +9,34% • INTESA SANPAOLO +9,20% • AMPLIFON +8,59% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Deutsche Lufthansa +12,73% • BIESSE +10,98% • ESPRINET +10,54% • AUTOGRILL SPA +9,57% • UNIEURO +8,23% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il Dow fa un altro record ma Tesla e Apple tirano giù il Nasdaq ieri. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Questa settimana sono attesi molti dati economici. Il primo l'ISM Manufacturing Uscito ieri è arrivato a 58.7 in dicembre, leggermente peggio delle aspettative che erano per circa 60 e ante del 61.1 del mese di novembre. Rimane in ogni caso ben al di sopra della soglia di 50 che indica “espansione”. Nel frattempo, segnalo che gli annosi problemi della catena di approvvigionamento sono in miglioramento. • I dati importanti su cui girerà il mercato questa settimana sono: • • ADP Employment oggi; • • ISM Services e jobless claims domani; • • e naturalmente la Government Employment Situation venerdì. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Dax Long Ftse Mib Long • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di -3,04 punti a 4.793,53 per un -0,06%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di +214,59 punti a 36.799,66 per un +0,59%. Nuovo record storico • Il Nasdaq 100 è variato di -222,04 punti a 16.279,73 per un -1,35%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +1,05% adesso vale 2.270,69. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,649% dall’1,628% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 133$ ed adesso si attesta sui $1.813 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,02 dollari questa mattina e in questo momento quota 77,05 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,91. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 06/01/2021 al 05/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +176,52% • 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +120,87% • 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +104,96% • 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +103,36% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +82,32% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)55,97% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Il 2022 inizia come è finito il 2021, nuovi record per....Il 2022 inizia come è finito il 2021, nuovi record per S&P 500 e Dow Jones. A Wall Street si dice: "Chiunque pensa che ci sia sicurezza nei numeri, non ha mai guardato il tabellone del mercato azionario." Irene Peter Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,11%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,26%, per il Dow Jones +0,14% e per l’S&P 500 +0,19% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +20,38% • S&P 500 +28,70% • Nasdaq +23,51% • FTSE MIB +24,91% Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? o Secondo voi qual è la cosa più difficile tra: o 1. impressionare per un risultato o, o 2. dopo aver impressionato ed essersi fatti una reputazione, confermare i risultati ottenuti con nuovi risultati altrettanto buoni? o Io credo l'opzione numero 2. o Bene allora il mercato quest’anno ha un compito difficile da realizzare, dopo l'impressionante performance dell'anno scorso. Ma la prima sessione di trading del nuovo anno è stato un ottimo inizio per questo compito. S&P 500 e Dow Jones hanno ha realizzato nuovi record in chiusura, ed il Nasdaq 100 è salito di oltre il +1%. Per l'ultima volta prima di guardare al futuro guardiamo ancora una volta al 2021. I risultati del 2021 meritano di essere ripetuti, specialmente considerando tutte le tribolazioni che il mercato ha dovuto superare. Nel 2021 l'S&P è salito di circa il +27%, il NASDAQ del +21,4% e il Dow del +18,7%. I tre maggiori indici americani possono ora vantare tre anni consecutivi di rialzi. Tra questi tre l'S&P e il NASDAQ meritano una menzione speciale perché hanno realizzato rialzi a doppia cifra per tre anni consecutivi. • Io credo che ripetere queste performance sia improbabile nel 2022, ma questo non significa che io non mi aspetti un altro anno positivo. Quindi armiamoci di ottimismo una sessione l'abbiamo portata a casa ce ne restano ancora circa 260 prima della fine dell'anno. • Il NASDAQ 100 è salito del +1,11% arrivando a 16.501,77. Merito del settore tecnologico che ieri ha riscaldato il cuore degli investitori grazie a due titoli “icona” di questo settore. • Apple (NASDAQ:AAPL) e Tesla (NASDAQ:TSLA). • Apple, +2.5%, è diventata la prima società quotata in borsa nella storia a raggiungere un market cap di 3.000 miliardi di dollari, non mi sono sbagliato la cifra è proprio questa. Come si calcola il market cap di un titolo? La capitalizzazione di mercato si calcola moltiplicando il numero totale delle azioni di una società in circolazione sul mercato, per il rispettivo prezzo azionario corrente. Ad esempio, Apple ha più di 16 miliardi di azioni in circolazione con un valore di 182 dollari ciascuna: quindi la capitalizzazione di mercato della società è superiore a 3.000 miliardi di dollari. Tesla sa davvero come iniziare alla grande un nuovo anno! E pensare che è stata la prima il 2 agosto 2018 a superare i 1.000 miliardi di dollari, in tre anni e mezzo ha triplicato il suo valore in borsa. • Cosa dire invece di Tesla? Ieri è salita del 13,5%. Il titolo, pioniere dell'industria dei veicoli elettrici, ha annunciato consegne nel quarto trimestre che hanno battuto le aspettative e un 2021 che è salito dell'87% rispetto all'anno precedente. • Gli altri due indici hanno dovuto accontentarsi, per così dire solo di 2 nuovi record in chiusura come inizio del 2022. Il Dow è salito del +0,68% raggiungendo 36.585,06. L’S&P è salito del +0,64% arrivando a 4796,56. L’S&P ha realizzato un record in chiusura per 70 volte nel 2021. Credo che sarà molto difficile ripetere anche questo record… ma non abbattiamoci l'anno è appena iniziato. • Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: • 1. Il rendimento dei Treasuries a 10 anni ha raggiunto il massimo delle ultime settimane a 1,639%. • 2. Il numero record di 10 milioni di persone è stato infettato dal Covid in tutto il mondo la scorsa settimana. L'aumento della media a 7 giorni delle nuove infezioni Covid degli Stati Uniti ha segnato un nuovo record a 404.743 domenica. • 3. La spesa edilizia statunitense di novembre è salita del +0,4% su base mensile, questo dato è più debole delle aspettative del +0,6% atteso. • 4. Il Markit Manufacturing PMI di dicembre è stato rivisto al ribasso di -0,1 arrivando a 57,7, in linea su come previsto. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +13%, miglior titolo nell'S&P 500 e nel Nasdaq 100. La società ha comunicato di aver consegnato 308.600 veicoli nel Q4, ben oltre le stime di 263.422. La banca d'affari Wedbush ha definito i risultati "sbalorditivi" e ha ribadito il suo rating outperform sul titolo con un obiettivo di prezzo di 1.400 dollari. • Il settore dei titoli dei semiconduttori è salito ieri. La notizia che ha messo le ali a questi titoli e stato il dato delle vendite mensili della Semiconductor Industry Association che sono migliori del previsto e al di sopra delle tendenze storiche. Advanced Micro Devices e Xilinx hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%, Intel (NASDAQ:INTC) ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, Nvidia, Marvell Technology, e Micron Technology hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%, e Qualcomm e NXP Semiconductors hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%. Vi ricordo che il settore dei semiconduttori e l'oggetto del mio progetto One Shot di Dicembre e che il progetto One shot di gennaio sarà sul web 3.0. Vi suggerisco di guardare il video allegato a questa analisi per saperne di più. • Un'altro settore sotto le luci dei riflettori ieri è stato quello dei titoli finanziari. Wells Fargo (NYSE:WFC) ha chiuso in rialzo di oltre il +5% grazie a Barclays (LON:BARC) ha alzato la sua raccomandazione sul titolo a overweight da equal-weight con un target di prezzo di $62. Citigroup (NYSE:C) ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, Goldman Sachs (NYSE:GS) ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, miglior titolo nel Dow Jones Industrials, e JPMorgan Chase e Morgan Stanley (NYSE:MS) hanno chiuso in rialzo di oltre Il +2%. • Apple ha chiuso in rialzo di oltre il+2%, raggiungendo nuovo record storico sull'ottimismo che i nuovi prodotti, inclusi gli auricolari per la realtà virtuale e i veicoli elettrici autonomi, continueranno a spingere la crescita delle entrate dell'azienda. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Il rendimento dei Treasuries a 10 anni che ha raggiunto il massimo delle ultime settimane a 1,639% ha spinto gli investitori a ruotare la propria liquidità uscendo da alcuni titoli tecnologici. Atlassian Corp PLC ha chiuso in calo di oltre il -8%, peggior titolo del Nasdaq 100. Datadog ha chiuso in calo di oltre il -8%, e Fortinet e HubSpot hanno chiuso in calo di oltre il -7%. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • CISCO SYSTEMS INC +15,16% • TESLA MOTORS INC +25,60% • IBM +12,47% • BOOKING HOLDINGS INC +8,54% • COCA COLA (NYSE:KO) BOTTLING +11,70% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Alpha And Omega Semi +22,54% • EXPEDIA GROUP INC +13,44% • CUTERA INC +10,36% • Republic First Bcp +6,57% • DASEKE INC +5,91% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT (MI:CRDI) +26,70% • AMPLIFON +10,48% • SNAM (MI:SRG) rete gas +9,28% • CNH (MI:CNHI) INDUSTRIAL +8,11% • TERNA (MI:TRN) +8,18% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • ALKEMY +10,19% • BIESSE +8,18% • ELICA +5,96% • ESPRINET +7,05% • AUTOGRILL SPA +7,50% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. • Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. • Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. • Il 2022 inizia come è finito il 2021, nuovi record per S&P 500 e Dow Jones. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Oltre che essere l’inizio di un nuovo anno, questo è anche l'inizio di un nuovo mese. Avremo molti dati economici in arrivo nei prossimi giorni, che culmineranno con il rapporto sulla situazione occupazionale del governo venerdì. Quindi adesso guardiamo all'immediato e basta con i bilanci. • Valutando solo l'ultima settimana abbiamo i seguenti risultati: • • Dow Jones +0,51% • • S&P 500 +0,21% • • Nasdaq +0,32% • • Ftse Mib +1,04% • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Dax Long Ftse Mib Long • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +30,38 punti a 4.796,57 per un +0,64%. Nuovo record storico • Il Dow Jones è variato di +246,76 punti a 36.585,07 per un +0,68%. Nuovo record storico • Il Nasdaq 100 è variato di +181,69 punti a 16.501,77 per un +1,11%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +1.21% adesso vale 2.272,56. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,628% dall’1,512% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 126$ ed adesso si attesta sui $1.806 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,02 dollari questa mattina e in questo momento quota 76,09 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,60. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 04/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +178,30% • 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +120,09% • 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +102,65% • 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,37% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +89,35% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)58,53% • Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
S&P 500 record storico intraday, prima volta oltre i 4800 punti.S&P 500 record storico intraday, prima volta oltre i 4800 punti. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: "Mi sono sempre chiesto: ma come può il valore di una azienda con dieci stabilimenti, mille dipendenti e cinquanta anni di storia, dipendere da un break-out rialzista?" Jesse Livermore • Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,10%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,33%, per il Dow Jones +0,08% e per l’S&P 500 +0,14% circa. • La prestazione dall'inizio dell'anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +18,92% • S&P 500 +27,43% • Nasdaq +22.45% • FTSE MIB +23.44% Perché il mercato ha chiuso in maniera mista nell’ultima sessione a Wall Street? • Ieri uno dei miei followers, iscritto al mio blog di trading, mi ha mandato il seguente messaggio “4.800 toccati ma si va giuuuu, record del Nasdaq entro la settimana la vedo dura.” Mi ha scritto questa frase perché la mia analisi del 27 dicembre si intitolava “L'S&P 500 supererà i 4800 punti entro il 4 gennaio.” E all'interno di essa scrivevo “Se volete la mia opinione di nuovo vi dico che anche il Nasdaq ed il Dow Jones raggiungeranno i massimi di tutti i tempi la prossima settimana.” Ovviamente io e questo gentile follower abbiamo in questo momento due opinioni praticamente opposte. Quindi la domanda che mi pongo dal momento che mi metto sempre in discussione, perché credo fermamente che un’autostima eccessiva non sia né positiva né salutare. Io ritengo che sia fondamentale prendere consapevolezza dei propri errori e quindi ascolto sempre le opinioni degli altri poi però sono abituato ad attivare i miei recettori e a captare e filtrare il tutto attraverso la mia esperienza. L’antidoto per avere paura di tutto è non avere paura di niente? Assolutamente no. Tutti gli eccessi sono pericolosi e controproducenti. Non dobbiamo compensare una mancanza con un eccesso, perché così facendo anziché risolvere il problema, ne staremo creando uno nuovo. Allora cosa si deve fare? Certamente abbandonare il pregiudizio di essere innamorati delle proprie opinioni, e questo vale per ognuno di noi me compreso, ed analizzare oggettivamente le cose che accadono ogni giorno. E questo è quello che faccio e chi mi legge tutti i giorni questo lo sa bene. • Praticamente le notizie di ieri sono state le stesse dei giorni precedenti e cioè le preoccupazioni sull'aumento dei casi di Omicron persistono, ma l'economia è in miglioramento E questo è stata la spinta più importante per il mercato azionario finora. • Gli indici americani stanno scambiando vicino ai loro massimi storici. Se non arrivassero notizie nuove negative a disturbare il trading nei prossimi 3 giorni di trading rimasti nel mese e nell'anno, il rally di “Babbo Natale” continuerà. In definitiva cosa ha spaventato quel follower? Io vedo ben poco di negativo in quello che è accaduto ieri. Per Babbo Natale sono stati giorni intensi di lavoro e quindi ieri ha pensato bene di prendersi una giornata libera dal lavoro. È stata una sessione mista per il mercato che ha messo fine alle serie positive di quattro giorni per S&P e Nasdaq. Ma non per il Dow Jones che ha mantenuto il suo passo ed è arrivato alla quinta sessione consecutiva in verde. Il NASDAQ è variato del -0,56%. Il Dow Jones del +0,26%. L'S&P 500 veniva da due sessioni consecutive di record in chiusura. L'indice ha momentaneamente raggiunto un nuovo record intraday, ma alla fine è variato del -0,10%. Valutando solo l'ultima settimana abbiamo i seguenti risultati: • • Dow Jones +1,80% • • S&P 500 +1,91% • • Nasdaq +1,67% • • Ftse Mib +2,30% Vediamo insieme quali sono state le notizie che ieri hanno movimentato il mercato: • 1. Tutte le borse nel mondo hanno ricevuto un effetto benefico dalla notizia che la banca centrale cinese ha iniettato denaro nel sistema finanziario. La PBOC ha immesso 200 miliardi di yuan (31 miliardi di dollari) di denaro nel sistema finanziario attraverso accordi di riacquisto inverso a sette giorni, si tratta della più grande iniezione di denaro avvenuta negli ultimi due mesi. • 2. L'indice dei prezzi delle case FHFA (la Federal Housing Finance Agency ,FHFA, è un'agenzia federale indipendente negli Stati Uniti creata come agenzia di regolamentazione di prestiti per la casa) di ottobre è salito del +1,1% su base mensile. Il dato si è rivelato migliore delle aspettative che erano per un +0,9%. • 3. Il sondaggio di dicembre della Richmond Fed sulla produzione è salito di +4 raggiungendo il massimo degli ultimi 5 mesi a 16, mentre il dato atteso era un invariato a 11. • 4. Tenendo conto delle infezioni mondiali di Covid, queste sono salite ad un livello record di 1.440.000 lunedì, con un aumento del 50% in un mese. La media a 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita al massimo degli ultimi 12 mesi di 241.804 lunedì. Addirittura, in crescita del 182% dal 1 dicembre e appena leggermente al di sotto del record negativo di 251.085 registrato nel gennaio 2021. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • La chiusura dell'indice Nasdaq e significativa della debolezza dei titoli tecnologici nella sessione di ieri. Datadog e Marvell Technology hanno chiuso in calo di oltre il -3%, Nvidia e Splunk hanno chiuso in calo di oltre il -2%, e Applied Materials , Lam Research e Teradyne hanno chiuso in calo di oltre il -1%. • Dexcom ha chiuso in calo di oltre il -7%, peggior titolo nello S&P 500 e nel Nasdaq 100. La notizia che non è piaciuta al mercato è stata data dalla banca d'affari Guggenheim Securities, la quale ha comunicato che vede rischi nelle tendenze di vendita del Q4, dicendo che "le tendenze delle vendite sembrano rallentare di fronte ai rinnovati venti contrari macro". • Peloton Interactive ha chiuso in calo di oltre il -4%. la notizia che ha penalizzato il titolo è stata data dalla banca d'affari Raymond James la quale ha rilasciato un commento nel quale vede l'azienda con una domanda più debole nel Q4. • Come scrivevo ieri per tutti i titoli crocieristici, di giochi e casinos e di viaggi in questi giorni di saldo dovrebbero essere un momento di acquisto per un rialzo futuro che sarà certo. Ieri hanno reagito bene le azioni delle compagnie aeree che sono salite sull'ottimismo che l'economia globale sarà resiliente di fronte all'aumento delle infezioni Covid. American Airlines Group ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, e Delta Air Lines , United Airlines Holdings, e Southwest Airlines hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Disney ha chiuso a +1,5% ieri, miglior titolo nel Dow Jones Industrials per merito di Comscore ( ComScore è una società di ricerca via internet in grado di fornire servizi e dati per il marketing in diversi settori commerciali del web. ComScore tiene un monitoraggio costante di tutti i flussi dati che appaiono in internet per studiare il comportamento della "rete") che ha affermato che il film di Walt Disney e Sony Group "Spider-Man: No Way Home" ha avuto più di 1 miliardo di dollari in vendite di biglietti per diventare il film di maggior incasso del 2021 a livello globale. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • TESLA MOTORS INC +16,56% • CISCO SYSTEMS INC +15,25% • COINBASE GLOBAL INC CLASS A +13,15% • CARNIVAL CORP +10 85% • IBM +10 75% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Alpha And Omega Semi +24,32% • EXPEDIA GROUP INC +14,40% • New Fortress Energy Llc +11,99% • IMPINJ INC +9,97% • EVOLUS INC +9,32% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT +26,55% Ieri ho liquidato a questo livello il 50% della posizione mentre resto Long sull'altro 50%. • CNH INDUSTRIAL +8,90% • TERNA +8,09% • AMPLIFON +7,64% • SNAM rete gas +7,59% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • BASICNET +17,25% • ALKEMY +11,17% • BIESSE +8,15% • AUTOGRILL SPA +6,37% • ESPRINET 5,31% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. S&P 500 record storico intraday, prima volta oltre i 4800 punti. Cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • L'ultima settimana dell'anno si porta con sé bassi volumi e trading al rallentatore per il mercato azionario. Per molti investitori ci sono nella testa solo le vacanze tra Natale e Capodanno e questo e quello che si è visto ieri ieri. I volumi sono crollati dando l'impressione che l'anno sia già finito, ma non è così. L'S&P è in salito di quasi il +30% nel 2021 ma per i rialzisti del mercato non è abbastanza e vogliono continuare in questa corsa. Io mi aspetto di vedere questo risultato nei prossimi tre giorni anche se ieri il mercato apparva completamente svogliato. • Non mi dimentico comunque di tenere d'occhio l'omicron, che fortunatamente non è così pericoloso come i ceppi precedenti, ma certamente potrebbe avere la capacità di ancora innervosire gli investitori. Il mercato non ha certamente gradito sentire che centinaia di voli sono stati cancellati durante le vacanze di Natale, ma questa pandemia secondo la mia opinione ha i giorni contati. • Se volete la mia opinione di nuovo vi dico che anche il Nasdaq ed il Dow Jones raggiungeranno i massimi di tutti i tempi la prossima settimana. Cosa farò oggi? • Oramai ben poco sul fronte degli acquisti, per me e per chi mi legge quest sono stati iniziati i primi di Dicembre ed adesso sono molto ben posizionato e quindi aspetto gli eventi. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Ftse Mib Long • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono • L’S&P 500 è variato di -4,84 punti a 4.786,34 per un -0,10%. Ultimo record il 27 dicembre. • Il Dow Jones è variato di +95,83 punti a 36.398,22 per un +0,26%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Nasdaq 100 è variato di -78,84 punti a 16.488,66 per un -0,48%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,66% adesso vale 2.246,51. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,477% dall’1,472% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 124$ ed adesso si attesta sui $1.804 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,24 dollari questa mattina e in questo momento quota 776,22 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,54. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 28/12/2021: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +175,30% • 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +119,51% • 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +100,45% • 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +97,88% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +92,21% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)59,22% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Per l'S&P 500 è secondo record storico di fila, Nasdaq lo sfioraPer l'S&P 500 è secondo record storico di fila, Nasdaq lo sfiora. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: "I mercati, come il mondo, hanno giornate di illuminismo e giornate di medioevo quindi Vendi, guadagna e pentiti." Jesse Livermore • Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,38%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,10%, per il Dow Jones -0,09% e per l’S&P 500 -0,12% circa. • La prestazione dall'inizio dell'anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +18,61% • S&P 500 +27,56% • Nasdaq +23,15% • FTSE MIB +22,48% Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? • Babbo Natale così come lo conosciamo oggi non è come è sempre stato così. Se andata a cercare foto di Babbo Natale dell'inizio del 1900, Babbo Natale era stato disegnato in vari modi – anche come un elfo spaventoso. Coca Cola ha introdotto questa nuova figura amichevole e umana di Babbo Natale nel dicembre 1931. La magica trasformazione del Babbo Natale di Coca-Cola (NYSE:KO) avvenne nel 1931. Archie Lee, direttore creativo dell’agenzia pubblicitaria, ebbe l’idea di mostrarlo florido e gentile (un omone allegro). Per creare l’illustrazione si rivolse all’artista Haddon Sundblom. Nel 1932 Sundblom lo rappresentò mentre entrava in una casa e, al posto dei biscotti, trovava ad attenderlo proprio una bottiglietta della bevanda gassata. Bene adesso che siamo al 28 dicembre il lavoro di Babbo Natale per i bambini, per il quale è famoso ovunque può considerarsi terminato. Ma il suo lavoro per noi investitori è appena iniziato. Quindi finito il suo impegno con i bimbi questo “allegro omone” ha girato per i mercati ieri, proprio mentre iniziava l'ultima settimana del 2021 con la prosecuzione del rally e un altro nuovo massimo storico per l’S&P 500. Ho valutato con attenzione i dati statistici del passato e come già anticipavo nell'analisi di ieri tecnicamente, comincia oggi l'inizio del cosiddetto 'Rally di Babbo Natale', che storicamente comprende gli ultimi cinque giorni del vecchio anno e i primi due del nuovo. Quest'anno però, le azioni sono state in rialzo fin da martedì 21 dicembre, e quindi in questo 2021 che non dimenticheremo, forse Babbo Natale è partito un po' in anticipo rispetto alla media statistica. L'S&P ha segnato un nuovo record storico in chiusura ieri per la seconda sessione consecutiva, con un +1,38%.Il NASDAQ è salito del +1,39%. Il Dow Jones è salito del +0,98%. Su base settimanale abbiamo avuto i seguenti rialzi: • • Dow Jones +2,28% • • S&P 500 +3,05% • • Nasdaq +3,46% • • Ftse Mib +2,17% • Vediamo insieme quali sono state le notizie che ieri hanno movimentato il mercato: • 1. Ancora una volta il settore dei titoli tecnologici ha spinto l'intero mercato aiutato in questo dal rialzo dei titoli energetici con il prezzo del petrolio greggio che è salito di oltre il +2% ed è arrivato sui massimi degli ultimi 30 giorni. • 2. I corsi azionari sono saliti nella convinzione che gli Stati Uniti non avranno alcuna chiusura economica significativa a causa dell'ondata di omicron e che l'economia statunitense rimarrà forte. • 3. Il vicepresidente Kamala Harris domenica ha dichiarato che l'amministrazione Biden “sta cercando un percorso per un piano di sostegno all'economia e spesa sociale denominato "Build Back Better". • 4. Il mercato statunitense ieri ha ricevuto supporto anche da quello europeo. L'indice Euro Stoxx 50 è salito ieri del +0,77% ed è arrivato sul suo massimo degli ultimi 20 giorni. A loro volta i mercati europei sono stati aiutati ieri dalla notizia riportata dalla Press Association che informava che il primo ministro britannico Johnson non annuncerà ulteriori restrizioni dovute al Covid in Inghilterra. • 5. Aiuta anche certamente il rialzo il trading vacanziero naturalmente più leggero (i mercati del Regno Unito chiusi per le vacanze di Natale per esempio). • 6. La media a 7 giorni di nuove infezioni Covid negli Stati Uniti è salita ad un massimo di 11 mesi di 208.461 casi giovedì, in crescita del +139% dal 1° dicembre. • 7. L'indice dell'attività manifatturiera della Fed di Dallas di dicembre è sceso inaspettatamente di -3.7 punti arrivando a 8.1. Questo dato è inferiore alle aspettative che prevedevano un aumento a 13.5. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Advanced Micro Devices ha chiuso in rialzo di oltre il +5% miglior titolo nel Nasdaq 100. Fortinet ha anche chiuso in rialzo di oltre il +5%, Nvidia e Applied Materials hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%, e Lam Research e Marvel Technology hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%. • Devon Energy ha chiuso in rialzo di oltre il +6%, Diamondback Energy ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, Marathon Oil ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, e ConocoPhillips (NYSE:COP), Hess, e Halliburton hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%. • APA Corp ha chiuso in rialzo di oltre il +7% miglior titolo nel S&P 500. La società ha comunicato per concluso quasi 900 milioni di dollari in investimenti per mezzo di un nuovo contratto di perforazione con l'Egitto. • Meta Platforms (FB (NASDAQ:FB)) ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. la notizia è arrivata sui mercati è stata data da KeyBanc Capital Markets che ha comunicato che l'auricolare di realtà virtuale Oculus di Meta è stato probabilmente uno dei regali più popolare per Natale. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • I titoli crocieristici sono scesi ieri a causa delle cancellazioni causate da un'impennata delle infezioni di Covid negli Stati Uniti. Norwegian Cruise Line Holdings ha chiuso in calo di oltre il -2%, e Carnival (LON:CCL) e Royal Caribbean Cruises hanno chiuso in calo di oltre il -1%. Dal mio punto di vista ogni occasione di calo di questi titoli dovrebbe essere un momento di acquisto per un rialzo che sarà sicuro a breve. • Per lo stesso tema il calo ha colpito anche le società che gestiscono Casinos a Las Vegas. Las Vegas Sands, Wynn Resorts, MGM Resorts International e Penn National Gaming hanno chiuso con un calo superiore al -1%. Ovviamente quello che ho scritto sopra per i titoli crocieristici vale anche per questo settore. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • TESLA MOTORS INC +13,69% • CARNIVAL CORP +12,17% • CISCO SYSTEMS INC +11,81% • IBM +9,92% • DOCUSIGN INC +8,86% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • EXPEDIA GROUP INC +15,36% • EVOLUS INC +11,90% • Alpha And Omega Semi +11,71% • New Fortress Energy Llc +11,68% • IMPINJ INC +7,17% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT (MI:CRDI) +26,36% • TERNA (MI:TRN) +8,58% • SNAM (MI:SRG) rete gas +7,38% • CNH (MI:CNHI) INDUSTRIAL +6,27% • AMPLIFON +5,80% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • BASICNET +17,65% • BIESSE +9,21% • ALKEMY +8,25% • AUTOGRILL SPA +7,13% • ELICA +6,10% • Il 23/12 nel Portafoglio "Tutte le recenti N.1 - Italia" ho chiuso la posizione su SALCEF GROUP a 24,20 con un +11,52% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Per l'S&P 500 è secondo record storico di fila, Nasdaq lo sfiora. Cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Ieri la variante omicron, più contagiosa della Delta ma meno grave, ha mostrato un po' i muscoli. Durante i tre giorni del fine settimana del ponte di Natale Santo Stefano, migliaia di voli sono stati cancellati, questo spiega perché le compagnie aeree e altre aziende che hanno nei viaggi il loro business non si sono unite al rally di oggi. Ma tutto questo non ha alterato lo stato d'animo degli investitori improntato all'ottimismo dal momento che questo ceppo non porterà ad un'altra chiusura economica. Al contrario sia gli Stati Uniti che altri paesi del mondo stanno contrastando l'aumento del numero dei contagiati con la diminuzione dei giorni di quarantena per evitare che questo ingessi l'economia. • La giornata di ieri è stata caratterizzata dal rientro dopo Il Natale, di solito questa giornata è una giornata di transizione per dare il tempo ai trader di ripartire, mi aspetto un aumento della volatilità nelle prossime sedute con molto fondi e retail investors che andranno a riposizionarsi specialmente coloro che hanno voluto resistere fino adesso e che immancabilmente saranno presi dal FOMO e cioè "fear of missing out", cioè la paura di essere tagliati fuori. In altre parole, i prossimi record saranno causati proprio da coloro che non ci credevano e che adesso “IN COLPEVOLE RITARDO” compreranno per la paura di perdere il treno. • Se volete la mia opinione di nuovo vi dico che anche il Nasdaq ed il Dow Jones raggiungeranno i massimi di tutti i tempi la prossima settimana. Cosa farò oggi? • Oramai ben poco sul fronte degli acquisti, per me e per chi mi legge quest sono stati iniziati i primi di Dicembre ed adesso sono molto ben posizionato e quindi aspetto gli eventi. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Ftse Mib Long • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +65,40 punti a 4.791,18 per un +1,38%. Nuovo record storico. • Il Dow Jones è variato di +351,82 punti a 36.302,39 per un +0,98%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Nasdaq 100 è variato di +259,29 punti a 16.567,50 per un +1,59%. Ultimo record il 19 novembre. • L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,63% adesso vale 2.255,70. • Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,472% dall’1,481% del giorno precedente. • Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 135$ ed adesso si attesta sui $1.8015 dollari. • Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,14 dollari questa mattina e in questo momento quota 75,69 dollari al barile. • L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,76. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 28/12/2021: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +175,30% • 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +119,51% • 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +98,00% • 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +97,60% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +92,41% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)59,22% • Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Perché i mercati saliranno anche oggi! Cosa farò io.A Wall Street si dice: "Scalping. Metodo in cui il trader si dispone a mettere da parte le grandi illusioni in cambio del piacere di vedere avverate quasi tutte quelle piccole" Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,78 Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,14%, per il Dow Jones -0,03% e per l’S&P 500 -0,09% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? • Ieri è di nuovo tornata l'aria di Natale sui mercati. Mi mancava e ci è mancata molto recentemente. Ieri sembrava veramente che gli acquirenti avessero scacciato tutti i fantasmi che avevano aleggiato dentro le loro teste fino al giorno prima, se il mercato non avesse chiuso starebbe ancora salendo e come sapete bene, visto che io acquisto i miei titoli sempre e solo in chiusura, questo è un ottimo segnale. Molto spesso un'ondata di acquisti che arriva alla chiusura e il modo migliore per mandare un messaggio a chi è posizionato short nel mercato che deve prepararsi a soffrire anche il giorno dopo. • Questa è una settimana corta sui mercati quindi siamo già oltre la metà della settimana e tutti e tre gli indici USA sono saldamente in positivo. Ieri finalmente il mercato ha fatto esattamente quello che mi aspettavo (andate a rileggere la mia analisi di ieri per conferma), la reazione di testa è finalmente arrivata, ed ha scacciato la reazione emotiva che aveva preso il sopravvento fino al giorno prima. Per tre giorni il mercato ha guardato alla rapida diffusione della variante omicron in tutto il mondo. Ora ha finalmente capito che questa variante e molto più blanda di quella che abbiamo avuto in passato. Detto con un messaggio chiaro non vedremo la storia del marzo 2020 ripetersi • Ieri è stato giusto che il NASDAQ, che aveva sopportato più degli altri indici il peso della recente flessione, vedesse il rimbalzo più forte, infatti ha chiuso a +2,4%. • L’S&P è salito del +1,78%. • Il Dow Jones è aumentato del +1,6%. Vediamo insieme quali sono state le notizie che ieri hanno movimentato il mercato: • 1. Un rialzo di oltre il +10% di Micron Technology ha dato impulso al settore dei titoli tecnologici e ha portato positività su tutto il mercato. • 2. È tornato l'ottimismo che alcune parti del piano economico del presidente Biden possano essere salvate. Il presidente Biden ha parlato per telefono con il senatore democratico Manchin. Questo rafforza la speculazione che i colloqui sul pacchetto economico del presidente Biden possano continuare. • 3. Ieri ha prevalso anche l'ottimismo che gli attuali vaccini limiteranno la gravità della variante micron e questo ha dato vigore ai titoli dei viaggi e dell’ospitalità. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Micron Technology ha chiuso in rialzo di oltre il +10%, miglior titolo nel Nasdaq 100. La società ha presentato un fatturato Q1 di 7,69 miliardi di dollari, il consenso atteso era di di 7,68 miliardi di dollari, e ha previsto un fatturato Q2 di 7,7 miliardi di dollari, mentre il consenso atteso era di 7,32 miliardi di dollari. Advanced Micro Devices ha chiuso in rialzo di oltre il +6%, Nvidia in rialzo di oltre il +4% e Intel in rialzo di oltre +2%. • I titoli di viaggi, giochi e ospitalità sono saliti ieri sulla speculazione che l'efficacia dei vaccini limiterà la gravità della variante omicron. Expedia Group ha chiuso in rialzo di oltre il +9%, Host Hotels & Resorts, Caesars Entertainment e Las Vegas Sands hanno chiuso in rialzo di oltre il +8%, Penn National Gaming e Booking Holdings hanno chiuso in rialzo di oltre il +7% e United Airlines Holdings, Wynn Resorts e MGM Resorts International hanno chiuso in rialzo di oltre il +6%. • Citrix Systems ha chiuso più di +13% ieri, miglior titolo nell’S&P 500. La notizia che ha fatto esplodere le quotazioni è stata data da Bloomberg News. L'agenzia di stampa ha riferito che Elliot Investment Management e Vista Equity partners stanno considerando un'offerta congiunta per la società. • Nike ha chiuso oltre il +6% miglior titolo nel Dow Jones Industrials. Nike ha presentato un fatturato Q2 di 11,36 miliardi di dollari, mentre il consenso atteso era di 11,26 miliardi di dollari. • Atlassian Corp PLC ha chiuso in rialzo di oltre il +11%, miglior titolo nel Nasdaq 100, questo è avvenuto dopo che la banca d'affari Baird ha nominato il titolo la sua scelta top large-cap per il 2022. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • General Mills ha chiuso in calo di oltre il -4%, peggior titolo nell’S&P 500. la società ha presentato un'utile per azione (EPS) Q2 di 99 centesimi, mentre il consenso atteso era di $1.05. Perchè i mercati saliranno anche oggi! Cosa farò io. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Adesso lo stato d'animo, il cosiddetto “sentiment” è mutato, ed il rally avuto ieri ha più che pareggiato l'avvilente inizio di settimana di lunedì e adesso mi sento meglio riguardo al rally di Babbo Natale e per l'inizio del 2022. • Mi ricordo di aver commentato con toni entusiastici l'ultima chiusura positiva del mercato prima di quella di ieri, che era stata addirittura mercoledì della settimana scorsa. Cosa era successo quel giorno? • La Fed aveva deciso di accelerare la timeline del taper e possibilmente aumentare il numero di rialzi dei tassi il prossimo anno. I mercati azionari avevano festeggiato come fanno sempre perché le incertezze erano state chiarite e le notizie arrivate erano tutto sommato quelle che mi aspettavo, ma poi il rally non ha avuto un seguito perché l'omicron è venuto alla ribalta. • Questa settimana e una settimana ridotta, venerdì mercati saranno chiusi; quindi, ci rimane solo oggi mercoledì e domani giovedì. Sento che il mercato sta pensando al rally di Babbo Natale. Lunedì sembrava impossibile ma il rimbalzo di ieri e soprattutto la chiusura mi dicono che anche oggi il mercato USA chiuderà in positivo. Cosa farò oggi? • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Da oggi la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Ftse Mib Long • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +81,21 punti a 4.649,22 per un +1,78%. Ultimo record il 10 dicembre • Il Dow Jones è variato di +560,54 punti a 35.492,71 per un -+1,60%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Nasdaq 100 è variato di +358,63 punti a 15.986,28 per un -+2,29%. Ultimo record il 19 novembre. • L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +2,76% adesso vale 2.198,91. • Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,464% dall’1,426% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 109$ ed adesso si attesta sui $1.789 dollari. • Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,26 dollari questa mattina e in questo momento quota 71,38 dollari al barile. • L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 21,01. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 22/12/2021: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +175,30% • 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +119,51% • 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +98,00% • 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +96,84% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +92,41% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)59,22% • Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
La fiducia sulla Fed rilancia i mercati verso nuovi record.La fiducia sulla Fed rilancia i mercati verso nuovi record. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: "Scetticismo. Considerato indispensabile per il portafoglio del trader, come gli anticorpi per il nostro fisico. Guai se manca. Il mercato è pieno di virus" Victor Sperandeo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +1,63. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,79%, per il Dow Jones +0,44% e per l’S&P 500 +0,57% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? Fare il mio lavoro di commentatore ai fatti di politica economica per avere una visione generale dello scenario è fondamentale per il mio trading personale. Quindi quando si verifica uno dei due scenari contemplati esattamente per come era stato disegnato, questo mi conforta e rassicura molto sulla sensibilità acquisita in tanti anni alle prese con i mercati finanziari. La mia analisi di lunedì era intitolata “Nuovo record per l'S&P, se la Fed non rovina tutto si sale anche questa settimana.” Avevo ovviamente agganciato il destino di questa settimana alla decisiva riunione della Fed culminata ieri sera con le dichiarazioni del presidente Jerome Powell. Per tre giorni il mercato è arrivato in maniera molto molto prudente, oserei dire quasi spaventata a quello che sarebbe potuto venire fuori dalla riunione del FOMC. Ancora una volta le dichiarazioni fatte sono state “market friendly” ed il mercato ha festeggiato. Siamo arrivati a giovedì e quindi tenendo in considerazione quello che è successo fino a mercoledì pomeriggio e cioè tre giorni di pesante calo e quello che è iniziato ieri sera e presumibilmente continuerà fino a domani sera posso affermare con ragionevole certezza che anche questa settimana la previsione sullo scenario che avrebbe potuto accadere è stata Letta perfettamente. Finalmente gli indici azionari americani ieri sono stati capaci di trasformare una seduta iniziata molto male e arrivata ad un quasi -1% finendo con chiudere con rialzi che hanno superato oltre il +2%, sovvertendo in poche ore la cupezza che aveva avvolto il mercato nei primi tre giorni della settimana. Ovviamente il “market mover” è stata la fiducia come sempre. La fiducia che la Fed sarà in grado di domare l'inflazione. E in quale modo? Aumentando i tassi di interesse!!! Il FOMC ha aumentato le sue previsioni di alzare i tassi a tre incrementi di 25 punti base nel 2022 e tre nel 2023. Sulla fiducia le azioni sono salite grazie ai commenti ottimistici del presidente della Fed Powell, che ha affermato che "l'attività economica è sulla buona strada per espandersi ad un ritmo robusto quest'anno". Il FOMC, come previsto, ha accelerato il ritmo della riduzione del QE a 30 miliardi di dollari al mese da 15 miliardi di dollari al mese, il che significa che il programma QE terminerà nel marzo 2022. Il FOMC ha anche però tagliato la sua stima del PIL statunitense del 2021 al 5,5% dal 5,9% previsto in settembre. Il FOMC ha anche aumentato la sua previsione di inflazione del 2021 al 5,3% dal 4,2% previsto in settembre e ha aumentato la sua previsione di inflazione del 2022 al 2,6% dal 2,2% previsto in settembre. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Chi ha tratto maggiore beneficio da una giornata così e stato ovviamente il settore dei titoli tecnologici che era stato così tanto penalizzato. Advanced Micro Devices ha chiuso con un rialzo di oltre il +8%, miglior titolo nel Nasdaq 100. Nvidia ha chiuso con un rialzo di oltre il +7%, e NXP Semiconductors, Broadcom, Applied Materials , e Qualcomm hanno chiuso Con un rialzo di oltre il +4%. Cisco Systems ha chiuso in rialzo di oltre il +3% miglior titolo nel Dow Jones Industrials. Oracle ha chiuso in rialzo di oltre il +3% e Apple ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. Eli Lilly ha chiuso in rialzo di oltre il 10%, miglior titolo nell'S&P 500. La società ha aumentato la sua previsione di fatturato per l'intero anno a 28,0 miliardi di dollari, da una precedente previsione di 27,2 miliardi di dollari. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? I titoli tecnologici cinesi quotati negli Stati Uniti sono scesi mercoledì dopo un rapporto che diceva che gli Stati Uniti stavano considerando sanzioni più severe sul più grande produttore di chip cinese, SMIC. JD.com ha chiuso in calo di oltre il -5%, peggior titolo nel Nasdaq 100. Pinduoduo e Didi Global hanno chiuso in calo di oltre -4%. Alibaba ha chiuso in calo di oltre il -3%. NetEase ha chiuso in calo di oltre il -2%. Nucor ha chiuso in calo di oltre il -7%, peggior titolo nell’S&P 500 dopo che la società ha previsto un EPS Q4 di $7.75, ben al di sotto del consenso di $8.17. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: ORACLE +12,04% CISCO SYSTEMS INC +6,51% Visa Inc +6,42% APPLE INC +6,30% MCDONALD'S CORPORATION +5,74% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. +8,70% Ternium S.A. +8,11% Universal Insurance Holdings Inc +6,13% Smartrent Inc +4,62% Republic First Bcp +3,77% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: UNICREDIT +19,66% SNAM +5,00% BANCA GENERALI +4,25% PIRELLI C +3,97% TERNA +3,35% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: SALCEF GROUP +12,44% SALVATORE FERRAGAMO +9,24% REPLY +6,95% MARR +5,53% DANIELI Rnc +5,09% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. La fiducia sulla Fed rilancia i mercati verso nuovi record. Cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Il mercato festeggia quando vengono chiarite le incertezze, spazzare via i dubbi e dare anche tutto sommato notizie non esattamente positive ma certe è quello che il mercato vuole. Questo è quello che ha fatto il presidente della Fed Jerome Powell Ieri con la sua dichiarazione di politica monetaria. Finalmente quando tutto ciò che c'era da fare e tutto ciò che c'era da dire è stato chiarito, i principali indici sono rimbalzati dalla debolezza mattutina e hanno concluso due giorni di perdite con solidi rally tra il +1% e oltre il +2% di aumento. La Fed raddoppierà il taper a 30 miliardi di dollari al mese con un piano per concludere il tutto nel marzo 2022, e poi potrebbe eventualmente aumentare i tassi tre volte il prossimo anno. Questi sono stati i due grandi risultati della riunione... Tutto questo posso dire era ampiamente previsto. Gli investitori si stavano preparando a queste mosse da quando la Fed ha smesso di parlare di inflazione "transitoria" e ha iniziato ad adottare un tono più falco. Quindi non ci sono state sorprese, soprattutto dopo che i recenti indici CPI e PPI hanno mostrato che i prezzi continuano a salire. Appena tutto era stato chiarito rimanevano ai tori della borsa solo due ore per posizionarsi, quello che hanno dimostrato e che hanno scelto ancora una volta i titoli “growth” in un chiaro intento di mettere le basi di un bel rally natalizio. Cosa farò oggi? Cosa succederà adesso ai mercati azionari? Lo scrivo per coloro che sono sempre catastrofisti e pronti a dichiarare che loro “escono dai mercati perché a questi livelli hanno paura e si aspettano un ribasso”. Ricordate, l'inflazione non affossa le azioni, ma sono i tassi di interesse 'alti' a farlo. E quello che è uscito ieri dalla bocca di Powell è una previsione nello scenario più complicato di tre rialzi. Ma anche così i tassi sarebbero ancora vicini ai minimi storici, cioè meno dell'1%. Va notato che negli ultimi 50 anni, non c'è mai stata una recessione (a parte il crollo indotto dalla pandemia dell'anno scorso), quando il tasso dei Fed Funds era sotto il 4%. Quindi con movimenti di un quarto di punto (o anche di mezzo punto), ci vorrebbero anni per arrivare a quel livello. Nonostante il calo di questi due giorni la mia posizione negli indici è rimasta long, non per una posizione pregiudiziale ma semplicemente perché i miei livelli di stop non sono scattati. In momenti come questi prendere posizione, ed in senso generale per il mio trading prendere posizione sempre, sulla base dell'emotività e della notizia analizzata in maniera singola è sempre sbagliato. Quello che conta non è la reazione del singolo ma la reazione della massa e quindi del mercato. Io analizzo questo con la mia strategia di trading e solo basandomi su livelli tecnici decido cosa fare. Visto ciò che è successo ieri sera la posizione long era quella corretta da avere. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Fino a mercoledì la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 long , Dow Jones Industrial long, S&P 500 long, Euro Stoxx 50 long Ftse Mib long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è salito di 75,74 punti a 4.709,84 per un +1,63%. Ultimo record il 10 dicembre Il Dow Jones è salito di 383,25 punti a 35.927,44 per un +1,08%. Ultimo record l'8 novembre. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 374,70 punti a 16.289,59 per un +2,35%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,36 adesso vale 2.189,01. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,446% dall’1,434% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 106$ ed adesso si attesta sui $1.786 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,60 dollari stamattina e in questo momento quota 71,48 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,53. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 15/12/2021: 1.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +139,35% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +124,15% 3.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +121,23% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +103,85% 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,26% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +97,69% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)62,41% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
TVC:SPX
di Marco_Bernasconi
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Il rally USA di tre giorni si ferma in attesa del IPC di oggi. Il rally USA di tre giorni si ferma in attesa del IPC di oggi. Cosa faccio io. A Wall Street si dice: "La volatilità è più grande nei punti di svolta, e diminuisce quando una nuova tendenza si consolida." George Soros Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,72%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti: Nasdaq +0,04%, per il Dow Jones -0,03% e per l’S&P 500 +0,07% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? La mia analisi di ieri terminava con le seguenti parole "...Messa da parte omicron però non sono finite le possibili preoccupazioni la prima domani con il rapporto CPI e a seguire la riunione della Fed la prossima settimana". Quello che è successo ieri è esattamente quello che ho scritto. La serie positiva di tre sessioni di mercato iniziata lunedì si è fermata ieri, non perché omicron abbia dato un colpo di coda ma piuttosto perché nella mente della maggioranza degli investitori ieri c'era il report sull’indice dei prezzi al consumo (IPC). Ricordo che l’IPC detto anche dagli americani CPI (Consumer Price Index) indica la variazione media nel tempo dei prezzi pagati dai consumatori per un paniere di mercato di beni e servizi di consumo. Praticamente la misura dell’inflazione. I dati economici statunitensi sono stati letti positivamente dal mercato azionario. Le richieste settimanali iniziali di disoccupazione degli Stati Uniti sono scese di -43.000 unità aggiungendo il minimo storico degli ultimi 52 anni di 184.000 unità. Questo dimostra che il mercato del lavoro USA è più forte delle aspettative che erano attese per 220.000 unità. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Anche ieri ha pensato sul mercato soprattutto la cattiva performance dei titoli tecnologici. Tesla ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nello S&P 500. Advanced Micro Devices, Nvidia, e Xilinx hanno chiuso in calo di oltre il -4%, e Adobe, Tyler Technologies, e Autodesk hanno chiuso in calo di oltre il -3%. Se mi leggete tutti i giorni sapete bene che vi accompagno sempre a districarvi nella grande mole di dati per capire cosa guida il mercato a rialzo o a ribasso. Quelli che io definisco “i market movers”. Un classico di questi è il prezzo del petrolio greggio. eri il petrolio greggio ha avuto una giornata negativa ed è sceso di -1% è questo ha trascinato in basso il settore dei titoli energetici e dei fornitori di servizi energetici. Devon Energy ha chiuso in calo di oltre il -5%, Diamondback Energy, ConocoPhillips, Hess, e APA Corp hanno tutti chiuso In calo di oltre il -2%. Southwest Airlines ha chiuso in calo di oltre il -3% ieri. La causa della cattiva performance del titolo è stato il declassamento della banca d'affari Morgan Stanley che ha tagliato il suo obiettivo di prezzo sul titolo portandolo a $65 dai $71 precedenti. Secondo Morgan Stanley il mercato dei viaggi rimarrà turbato nel breve termine da omicron. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Hormel Foods ha chiuso in rialzo di oltre il +4% miglior titolo nello S&P 500. la società ha presentato dati per vendite nette Q4 di $3.5 miliardi, sopra il consenso atteso di $3.23 miliardi. CVS Health Corp. ha chiuso in rialzo di oltre il +4% ieri. La società ha aumentato la cosiddetta “guidance”, ricordo a chi non conoscesse questo termine che con “corporate guidance” si indica un dato molto preciso. Non si tratta di un generico orientamento dell'impresa, ma delle previsioni e stime che una società pubblica ufficialmente rispetto all'andamento dell'anno successivo. Queste previsioni vengono rese pubbliche insieme ai dati sui risultati dell'anno concluso. La guidance ha molta rilevanza, perché viene seguita dagli analisti per capire quali risultati l'azienda si aspetta di realizzare nei 12 mesi successivi. Quindi CVS Health Corp. ha aumentato la “guidance” sul suo EPS (Earning per share e cioè utile per azione) per il 2022 ad almeno $8.00 da una previsione precedente di $7.90-$8.00, e sopra il consenso di $7.97, e ha annunciato piani per riacquistare $10 miliardi delle sue azioni. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • Carnival corp +9,11% • American express company +7,76% • Docusign inc +6,85% • Booking holdings inc +6,23% • Apple inc +5,90% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Blue Apron Holdings Inc +28,23% • Alpha And Omega Semi +16,57% • Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. +13,88% • CUTERA INC +10,37% • Sm Energy Company +8,71% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UniCredit +19,74% • Banco BPM +5,16% • Snam +4,82% • Banca Generali +4,20% • Eni SPA +4,08% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Deutsche Lufthansa +9,91 • DANIELI Rnc +8,34% • ESPRINET +6,61% • OVS +6,50% • SALCEF GROUP +6,45% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Il rally USA di tre giorni si ferma in attesa del IPC di oggi. Cosa faccio io. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Ieri nel mercato USA è uscito un dato che presentava richieste di occupazione così basse che non si erano mai viste dal 1969. Il Dow ha praticamente chiuso in pareggio. L'S&P ha perso il -0,72%. Il NASDAQ complice il calo dei tecnologici ha perso il -1,71%. Si ferma così il rally che io definirei di “sollievo da Omicron”, dopo tre solide sessioni. Siamo arrivati al venerdì e la mia previsione di lunedì mattina con la quale indicavo che questa settimana il venerdì sarebbe stato può livelli più alti sugli indici rispetto al venerdì precedente si è rivelata esatta. Prima che inizi la sessione odierna possiamo tranquillamente definire questa settimana fantastica per ognuno dei tre indici americani con ciascuno di essi in crescita di circa il 3%. Questo dato andrebbe a più che compensare le perdite della scorsa settimana appesantita dalle preoccupazioni sull'omicron. Il report di oggi come vi ho anticipato sull’IPC o CPI che dir si voglia, a seconda che si si utilizzi l'acronimo in italiano o in inglese potrebbe cambiare tutto... me lo aspetto certamente alto! Le aspettative sono per un valore compreso tra il 6,5% e il 7%. Ma se il risultato fosse come previsto, allora il rapporto potrebbe avere un impatto minimo sul mercato, dato che ogni investitore avveduto sa che i prezzi al consumo sono in aumento. Messa da parte omicron però non sono finite le possibili preoccupazioni la prima domani con il rapporto CPI e a seguire la riunione della Fed la prossima settimana. Cosa farò oggi? E comunque il dato di oggi sarà solo il risultato del primo tempo di una partita che si gioca in 90 minuti. Gli altri 45 minuti verranno giocati a metà della prossima settimana con la riunione della Fed. l presidente Jerome Powell e altri membri hanno parlato di accelerare la tempistica del taper. In effetti, a me pare ormai una conclusione scontata. Quindi cos'è che può creare disagio ai mercati? Certamente la portata di tale aumento che è ancora in discussione. E se oggi arrivasse un dato più alto del previsto questo sicuramente non sarebbe gradito dal mercato perché prevederebbe accelerare ed aumentare sui tassi prima di quanto sperato. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Fino a mercoledì la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 long , Dow Jones Industrial long, S&P 500 long, Euro Stoxx 50long Ftse Mib long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 33,78 punti a 4.667,44 per un -0,72%. Ultimo record il 24 novembre. Il Dow Jones è rimasto invariato a 35.754,70 per un +0,00%. Ultimo record l'8 novembre. Il NASDAQ 100 ha perso 244,76 per un -1,49% chiudendo a 16.149,57. Ultimo record il 22 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,96%, adesso vale 2.227,27. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,511% dall’1,496% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 92$ ed adesso si attesta sui $1.772 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di +0,08 dollari stamattina e in questo momento quota 71,02 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 21,58. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 10/12/2021: 1.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +139,35% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +126,22% 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +104,57% 4.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,71% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +97,19% 6.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +96,57% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)62,44% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021 Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
Questa settimana ci restituirà quello che la passata ci ha toltoQuesta settimana ci restituirà quello che la passata ci ha tolto. Cosa farò io. A Wall Street si dice: "Devi accettare le perdite senza coinvolgimenti emozionali oppure cambia mestiere o hobby" Victor Sperandeo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -1,74. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,22%, per il Dow Jones +0,71% e per l’S&P 500 +0,55% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? Buon giorno e buon inizio settimana. Ci siamo lasciati venerdì con una pesante performance del settore tecnologico che ha penalizzato l'intero mercato e con una serie di dati economici degli Stati Uniti che suggeriscono che la Fed potrebbe velocizzare le sue azioni sul tapering di obbligazioni. A questo aggiungo che il caso della variante omicron del covid e stato il tema predominante della settimana ed ha certamente influenzato anche le valutazioni azionarie del venerdì. Sono stati segnalati casi “omicron” in sei diversi stati americani e la media degli ultimi 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita ad un massimo degli ultimi due mesi raggiungendo giovedì di 100.835 casi. Il dato di per sé dal mio punto di vista è assolutamente sotto controllo considerando che in ogni caso stagionalmente nei mesi invernali l'aumento dei casi è strutturale; quindi, tendenzialmente sarà in aumento per tutto l'inverno se confrontato con numeri preautunnali. Giovedì 2 dicembre Il Senato approvato una legge di spesa provvisoria bipartisan che evita lo shutdown del governo degli Stati Uniti. Ricordo a chi non conoscesse questa procedura che Il blocco delle attività amministrative negli Stati Uniti d'America (in lingua inglese chiamato government shutdown) è la particolare procedura del governo federale degli Stati Uniti d'America che coinvolge il settore esecutivo ogni qual volta il Congresso non riesce ad approvare la legge di bilancio, recante il rifinanziamento delle attività amministrative. Veniamo adesso ad analizzare nel dettaglio il dato economico uscito venerdì, che ricordo sempre è il più importante della settimana sul tema del lavoro. Questo dato e stato letto dal mercato azionario sia in maniera positiva che in maniera negativa. Sul fronte negativo i salari non agricoli statunitensi di novembre sono aumentati di +210.000 unità, questo dato è più debole rispetto alle aspettative che erano di +550.000 e si tratta dell'incremento più modesto degli ultimi 11 mesi. Sul fronte positivo, il tasso di disoccupazione di novembre è sceso di -0,4%, raggiungendo la soglia minima degli ultimi 20 mesi del 4,2%. Questo dimostra che il mercato del lavoro USA è più solido delle aspettative che si attendevano un 4,5%. Sul fronte del riscaldamento dell'economia il dato è positivo, l'incremento dei guadagni orari medi di novembre è stato del +0,3% su base mensile e del +4,8% su base annuale, entrambi questi dati sono risultati essere inferiori rispetto alle aspettative del +0,4% e del +5,0%. Un ottimo dato economico statunitense che aiutato positivamente il mercato azionario uscito venerdì e stato l'indice dei servizi ISM di novembre che è salito inaspettatamente di +2.4, raggiungendo un livello record di 69.1 (la banca dati a cui faccio riferimento tiene conto di questi valori a partire dal 1997). Il mercato si aspettava per questo valore un calo a 65.0. Aggiungo anche, gli ordini di fabbrica di ottobre aumentati del +1,0% su base mensile e del +1,6% se non vengono considerati i trasporti. Anche questo dato e stato migliore delle attese che erano per un +0,5% e +0,6% al netto dei trasporti. I commenti di venerdì del presidente della Fed di St. Louis, Bullard sono stati poco graditi dal mercato azionario. Bullard ha affermato "di essere a favore di un'accelerazione del ritmo del taper da parte della Fed" e fa riferimento al calo del tasso di disoccupazione di novembre degli Stati Uniti al minimo degli ultimi 20 mesi del 4,2% come un buon motivo per rimuovere il sostegno della Fed. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Ho iniziato la mia analisi citando la pesante performance del settore tecnologico di venerdì. Adobe ha chiuso in calo di oltre il -8%, peggior titolo nello S&P 500. Dexcom ha chiuso in calo di oltre il -7%, Tesla ha chiuso In calo di oltre il-6%, e Nvidia e Advanced Micro Devices hanno chiuso in calo di oltre il -4%. La possibile diffusione della variante omicron con l'incertezza su ciò che potrebbe causare ha colpito soprattutto i titoli delle compagnie aeree e gli operatori delle linee di crociera venerdì. American Airlines ha chiuso in calo di oltre il -4%, e Southwest Airlines e United Airlines Holdings hanno chiuso in calo di oltre il -2%. Norwegian Cruise ha chiuso in calo di oltre il -4%, e Carnival e Royal Caribbean Cruises hanno chiuso in calo di oltre il -3%. Stessa sorte praticamente per catene di alberghi e di casino. Penn National Gaming ha chiuso in calo di oltre il -4%, e Caesars Entertainment, Las Vegas Sands, ed Expedia Group hanno chiuso in calo di oltre il -3%. Veramente impressionante la chiusura di DocuSign che ha perso oltre il -42% venerdì ovviamente il peggior titolo nel Nasdaq 100. La società ha presentato un fatturato nel Q3 di $565.2 milioni, sotto il consenso di $586.9 milioni. Ma quello che ha stroncato il titolo sono stati gli analisti delle banche d'affari JPMorgan Chase e Piper Sandler che hanno tagliato pesantemente le loro valutazioni sul titolo azionario. Suggerisco di tenere sotto osservazione d’ora in avanti questo titolo come farò io certamente. Perché su questi valori sarà naturale entrare, ma senza anticipare e solo se il titolo darà i necessari segnali. Questo aspetto tecnico è fondamentale quando si entra su un trade, lo dico per coloro che non sanno come centrare il timing corretto su un’operazione. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Walgreens Boots ha chiuso in rialzo di oltre il +4% venerdì, miglior titolo nel Dow Jones Industrials. La notizia che ha ben impressionato gli investitori è stata data da Sky News che ha segnalato che Walgreens Boots assistita da Goldman Sachs ha preso in considerazione una revisione delle opzioni migliori per la sua catena di negozi che potrebbe includere anche una vendita del comparto. Marvel Technology ha chiuso in rialzo di oltre il +18%, miglior titolo nel Nasdaq 100. La società ha presentato un EPS trimestrale Q3 di 43 centesimi. Questo dato è ben al di sopra del consenso chi era per 25 centesimi, e ha previsto un EPS trimestrale per il Q4 di 45 centesimi-51 centesimi, superiore al consenso di 42 centesimi. In questo modo la società ha battuto come si dice tecnicamente sia le linee di guida inferiori che superiori. Ricordo a chi non conoscesse la definizione inglese che Earnings per Share (EPS) è una misura di utile netto espressa in termini monetari con riferimento a ciascuna azione, in italiano "Utile per azione". Questa settimana ci restituirà quello che la passata ci ha tolto. Cosa farò io. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. La sessione di venerdì è finita molto meno peggio di quello che si stava verificando fino a tre quarti di seduta. Per me che sono abituato ad operare solo ed esclusivamente in chiusura di sessione è stata l'ennesima dimostrazione che il vero sentiment del mercato si legge nell'ultima ora di borsa. La chiusura della sessione è stata comunque molto deludente direi di più pessima. Questa è stata la storia di tutta una settimana ben solidamente impiantata nel rosso dei listini con gli investitori estremamente severi sui titoli definiti “growth” cioè della crescita che sono stati alle prese con diverse preoccupazioni nella scorsa ottava. In sintesi, quali sono stati i problemi con i quali noi operatori di borsa ci siamo confrontati nella passata settimana? Io direi che l’analisi della settimana può essere ridotta a tre problemi: 1) la diffusione e l'incertezza dell'omicron; 2) il potenziale per una tempistica di taper più veloce; 3) un rapporto deludente sui posti di lavoro. È stata certamente una settimana rappresentativa della volatilità. Più di una volta abbiamo visto che gli stessi titoli un giorno subivano pesanti cali e il giorno successivo venivano riacquistati a piene mani. Sfortunatamente però, i cali sono stati più robusti dei riacquisti. Il NASDAQ ha perso il -2,7% la scorsa ottava. L'S&P è sceso del -1,2% Il Dow ha perso il - 0,9%. Da questa settimana che inizia oggi mi aspetto che venerdì 10 dicembre i valori finali saranno maggiori di quelli che abbiamo lasciato venerdì 3. Come regalo anticipato del Natale vorrei leggere notizie che portino un po' di chiarezza su omicron, questa sarebbe la migliore medicina per il mercato in questo momento. Lo scopriremo solo vivendo... Cosa farò oggi? La giornata di ieri e stata quella giusta per tentare degli acquisti e come al solito ve ne segnalo alcuni e vi segnalo anche le ragioni per le quali io li ho scelti tra gli altri: Ecco i 3 titoli sotto l'obiettivo: 1. Ecco la prima; sto parlando di un titolo che sono ben 5 trimestri consecutivi che puntualmente batte le aspettative sugli utili, l'ultimo caso in cui non si è verificato è stato giugno 2018. Mi aspetto con buona probabilità che batterà di nuovo le promesse quando presenterà i suoi dati dopo la chiusura delle contrattazioni di domani martedì. Il dato che rumors di mercato danno come quello che sorprenderà e l'utile per azione (ESP) che è promesso essere al 1,7%. 2. Ecco la seconda e la terza, sono titoli dai quali mi aspetto un pull back, due titoli che hanno avuto delle forti trimestrali all'inizio di novembre ma che a causa di un mese negativo sulle borse hanno visto i loro valori tornare indietro, tenterò un acquisto posizionandolo stop sui minimi che avevano in ottobre prima della presentazione delle trimestrali. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Fino a mercoledì la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 long , Dow Jones Industrial long, S&P 500 long, Euro Stoxx 50 long Ftse Mib long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! Ad esempio: Portafoglio Commodities, Bitcoin e Index. Il portafoglio “COMMODITIES, BITCOIN E INDEX” include le MIE OPERAZIONI STRAORDINARIE. Il portafoglio Commodities, indici e Bitcoin permette operazioni sia LONG che SHORT. Io analizzo l’indice o il future di ogni asset del portafoglio indicando quando sono LONG oppure quando sono SHORT. Il trader potrà utilizzare l’ETF che preferisce presente nella sua piattaforma per seguire la fase LONG o SHORT. Questo portafoglio include le seguenti commodities: Argento Coffe Natural Gas Oro Petrolio Rame Lumber (legname da costruzione) Questo portafoglio include i seguenti cross valutari: Euro/US Dollar GBP/US Dollar Questo portafoglio include la seguente cripto valuta: Bitcoin Questo portafoglio include l'operatività sul seguente indice: FtseMib Questo portafoglio include l'operatività sulle mie OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK: La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 12 giorni. Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo? Tutto ciò che devi sapere lo trovi qui sotto. L' operatività sulle commodities e sui cross valutari può essere Long o Short. Io indico la mia fase (Long o Short) analizzando l'indice. Chi vuole copiare il mio trading può utilizzare il derivato che preferisce ETF, CFD, opzioni ecc. L' operatività sul Bitcoin, sugli ETF sull'indice e sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK è solo Long. Gli ingressi sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK vengono indicati sul canale e l'acquisto va fatto in chiusura. Le vendite sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK vengono indicati sul canale e la vendita va fatta in chiusura. Non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 38,65 punti a 4.5738,44 per un -0,84%. Ultimo record il 24 novembre. Il Dow Jones è sceso di 59,71 punti a 34.580,09712,04 per un -1,74. Ultimo record il 22 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il +-2,13%, adesso vale 2.159,31. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,1,372% dall’1,448% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 102$ ed adesso si attesta sui $1.782 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di +1,53 dollari stamattina e in questo momento quota 67,80 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 30,75. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Il Cyber Monday riscatta quasi tutto il Black Friday. Il Cyber Monday riscatta quasi tutto il Black Friday. Leggi qui cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “Bisogna imparare dagli errori altrui. Non si hanno abbastanza soldi per farli tutti da solo.“ Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +1,32%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,46%, per il Dow Jones -1,11% e per l’S&P 500 -0,86% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera molto positiva nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi Ieri sono saliti decisamente, rimbalzando dopo il tonfo di venerdì scorso ultima sessione della ottava precedente. I titoli azionari hanno invertito la rotta e sono stati riacquistati grazie alle speranze che l'ultima variante scoperta Covid e denominata omicron possa non essere così mortale come altre varianti che l'hanno preceduta. Gli esperti di salute dal Sud Africa hanno affermato che le mutazioni sembrano causare solo sintomi lievi, e anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che potrebbero essere necessarie solo poche settimane per capire il nuovo ceppo. Ieri è stata la giornata del Nasdaq e dei titoli tecnologici che con il loro rialzo hanno sostenuto i tono di tutto il mercato. Discorso analogo è valido anche per i titoli energetici che sono saliti dopo che i prezzi del greggio sono saliti a loro volta di oltre il +2%. I dati economici statunitensi che stati letti positivamente dal mercato azionario sono stati le vendite di case in sospeso negli Stati Uniti a ottobre che sono salite del +7,5% su media mensile, questo dato è più forte di quanto gli analisti si aspettassero, il dato atteso era per +1,0% su media mensile. Il dato pandemico statunitensi è stato percepito positivamente dal mercato azionario. La media a 7 giorni di nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è acesa al suo massimo di 30 giorni domenica arrivando a 68.455. Tesla ha chiuso in rialzo di oltre +5%, la notizia che ha dato ulteriore brio a questo gettonatissimo titolo è stata data dalla rivista tedesca Automobilwoche, la quale ha annunciato che Tesla sarebbe pronta a lanciare le operazioni di produzione in Germania il mese prossimo e produrrà fino a 30.000 veicoli nella prima metà del 2022. I titoli del setture Veicoli Elettrici come Tesla dove ho già realizzato una performance del +64,53% o come Li Auto dove ho rralizzato una performance del +38,25% hanno fatto parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT” SETTORE Veicoli Elettrici. Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo. La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata “One Shot” mi ha fatto entrare sul SETTORE elettrico in aprile 2021 quando Tesla valeva 691,05 in un momento di notevole pull back del titolo. In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo. La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo e io la mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. Oggi presento il PROGETTO One-Shot di novembre dedicato ai titoli aerospaziali. Nel progetto ho 4 titoli con la potenzialità di performance del 100% entro novembre 2022. Ho scelto questi titoli a cui dedicherò una piccola parte del mio capitale come faccio ogni mese con i vari progetti One Shot. Tutti e 4 I TITOLI DEL SETTORE AEROSPAZIALE. • AZIENDE INTEGRATE VERTICALMENTE, PIONIERE DEL VOLO SPAZIALE UMANO PER PRIVATI, TURISMO E RICERCATORI. • LANCIO DI SATELLITI E GESTIONE DI SERVIZI NELLO SPAZIO PER LA TERRA. • CREAZIONE DI LABORATORI E INSEDIAMENTI TURISTICI NELLO SPAZIO • COMPETENZE INTEGRATE VERTICALMENTE TRA CUI SATELLITI, IMMAGINI DELLA TERRA, ROBOTICA, DATI GEOSPAZIALI E ANALISI. Ognuno dei QUATRO titoli ha qualità uniche che lo rendono un candidato per far parte di questo ridotto club. In questo momento questi titoli non sono assolutamente al centro dell'attenzione della maggior parte degli analisti e dei trader di Wall Street. Questo e l'assioma basilare per i miei acquisti One Shot. Ricordate John Templeton: I mercati “toro” nascono dal pessimismo, crescono con lo scetticismo, maturano nell’ottimismo e muoiono nell’euforia. Il periodo di massimo pessimismo è il migliore per comprare e il periodo di massimo ottimismo è il migliore per vendere. Ho grandi aspettative per questi 4 titoli ed in più aggiungo anche una grande offerta. A chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot in regalo 1 mese del nuovo portafoglio che ho appena ideato: Il Mercante in Fiera. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Moderna ha chiuso in rialzo di oltre il +9%, miglior titolo nello S&P 500 e nel Nasdaq 100. la notizia che è piaciuta ai mercati è stata data dal CEO Burton il quale ha affermato che sospetta che la nuova variante omicron di Covid possa sfuggire agli attuali vaccini e che la sua azienda potrebbe avere un vaccino riformulato disponibile all'inizio del prossimo anno. Una delle strategie di maggior successo che applico è quella che ho soprannominato del “contropiede”. Scelgo un titolo che abbia avuto un repentino calo e che quindi sia tornato su prezzi assolutamente appetibili, ma che abbia fondamentali molto buoni e che quindi finita la speculazione negativa che lo ha colpito, ritornerà rapidamente sui prezzi precedenti. Conoscendo le potenzialità del titolo Moderna e avendo visto l'opportunità di applicare il mio “contropiede” l'ho nominato titolo del giorno il 15 novembre e l'ho acquistato a 235,07. Alla chiusura di ieri valeva 368,51 la mia performance ad oggi è +56.35%. Moderna il 2 novembre valeva 348,64, addirittura il 23 settembre valeva 454,60. Il “contropiede” è una delle strategie che utilizzo per selezionare i miei acquisti. Le mie strategie hanno dato i seguenti risultati nel 2021. Il migliore dei miei portafogli su cui investire nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 30/11/2021: 1. Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +186,70% 2. Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +142,82% 3. Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +111,48% 4. Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +104,11% 5. Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +100,04% 6. Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +91,18% 7. Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA) +59,21% ECCEZIONALE ad oggi ci sono BEN 5 PORTAFOGLI su 7 CHE NELLA CLASSIFICA SUPERANO IL 100% nel 2021 Come scritto in precedenza ieri è stata la giornata dei titoli tecnologici che hanno sostenuto l'intero mercato. Nvidia, Applied Materials, NXP Semiconductors NV, e Microchip Technology hanno chiuso in rialzo di oltre il +5%. Qualcomm , Advanced Micro Devices e Xilinx hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Merck & Co ha chiuso più in calo di oltre il -5%, peggior titolo nello S&P 500 e nel Dow Jones Industrials dopo che la banca d'affari Citigroup ha tagliato la sua raccomandazione sul titolo a neutral da buy. I titoli che beneficierebbero di una maggiore domanda durante le chiusure sono scese ieri. Zoom Video Communications ieri -1% e addiritturaPeloton Interactive on -4%, peggior titolo del Nasdaq 100. Il Cyber Monday riscatta quasi tutto il Black Friday? Leggi qui cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Vi ricordate la domanda/affermazione scritta nella mia analisi di venerdì quando dicevo che in certe occasioni il trader “prima vende e poi si domanda perché l'ha fatto?” A ben guardare alla luce di quanto se ne sa oggi questa nuova variante del covid non è così terribile come era inizialmente deflagrata nella testa dei traders. E per rimanere sul tema del marketing dei dettaglianti “il rally degli acquisti del cyber Monday ha quasi del tutto controbilanciato le pesanti svendite del Black Friday.” Vedete non mi stancherò mai di spiegare che il trading è 99% psicologia e 1% irrazionalità. Ad oggi non sappiamo davvero molto di più su questo nuovo ceppo di quanto non sapessimo in quella sessione post-Thanksgiving, che ha visto il Dow crollare di oltre 900 punti, la sua peggiore performance del 2021. Per adesso, sembra che ci verrà risparmiato qualsiasi nuovo blocco e i produttori di vaccini sembrano sicuri di potersi adattare a qualsiasi mutazione. Cosa leggere nell'ultima sessione? Quindi, a differenza di venerdì scorso, gli investitori sono speranzosi che questa variante possa essere Un evento minore e di breve durata. E se sarà questo il caso, allora il brusco sell off di venerdì è stata probabilmente una reazione eccessiva e un'opportunità di acquisto. Ma ne saprò di più nel corso della settimana. Cosa farò oggi? Oggi è l'ultimo giorno del mese di novembre. Questo ci porterà un rapporto sul quale non solo io ma tutti gli analisti prestano particolare attenzione. Con la Fed che sta iniziando a ridurre gli stimoli in un momento di forte inflazione, gli investitori tratterranno il fiato fino al rilascio di questo numero. Tutto considerato dopo il rilascio di questi dati economici alla fine di questa settimana potrebbe pure accadere che questa storia dell'omicron non sia poi stata così rilevante questa settimana. Ieri il NASDAQ è salito del +1,88% e lo S&P è avanzato del +1,32%, il che significa che questi indici hanno recuperato più della metà del recente calo. Chi invece ha mantenuto gran parte delle perdite finora senza recuperarle è stato il Dow Jones che si è ripreso solo il +0,68%. Ieri mi sono alzato convinto che il movimento ribassista di venerdì fosse stata una reazione eccessiva, e che aveva avuto la complicità non indifferente di un giorno di semi festività. Ma ieri non è stato così e sui mercati c'era tutta l'attenzione dovuta e quindi delle due sessioni quella che mi dà molta più fiducia sul prossimo futuro è quella di ieri. Il miglior performer (e l'unico titolo con un rialzoa due cifre) tra tutti i titoli in portafoglio ieri è stato Fisker che è salito del +11,6% nella sessione. Questa società EV ha recentemente mostrato la versione di produzione del suo SUV Ocean EV. Questo titolo fa parte del portafoglio ortafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straordinarie miglior portafoglio 2021 fono ad ora Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 30/11/2021: 1. Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +186,70% Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Fino a mercoledì la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 sempre long non ho venduto sul panico e con il rimnalzo di ieri la posizione è in largo utile, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 asempre long non ho venduto sul panico e con il rimnalzo di ieri la posizione è in largo utile, Euro Stoxx 50 chiuso long ora flat Ftse Mib Long, Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! Ad esempio: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica USA. • Best Brands (La mia personale selezione di 34 titoli dei tre principali indici USA per i quali tutti i giorni pubblico il mio livello di ingresso se sono fuori oppure il mio livello di uscita se sono già dentro al titolo). Questo portafoglio si rivolge a titoli a grande capitalizzazione che offrono una maggiore resistenza alla volatilità rispetto alle small cap, ma hanno un potenziale di crescita relativamente forte. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15. Numero medio operazioni mensili 22/24. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). L'algoritmo del mio Trading System seleziona tra migliaia di aziende 1 solo performer ad alto potenziale ogni giorno. Numero medio operazioni mensili 8/10. Troverà il livello di uscita di questo titolo rispettivamente su Best Brands se il titolo appartiene a Best Brands oppure su Tutte le recenti numero 1 USA. • Tutte le recenti numero 1 USA (Seguo in questo portafoglio i titoli che sono stati il titolo numero 1 del giorno nel mercato USA dal giorno successivo per circa altri trenta giorni). Questo portafoglio si rivolge alle small cap che offrono una maggiore volatilità rispetto ai titoli a grande capitalizzazione e mira a sfruttare il meglio di queste società.. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15.Numero medio operazioni mensili 22/24. • Consiglio a chi è abbonato a questo portafoglio anche se avrà accesso a tutti e sei i sotto portafogli per l'intera durata del suo abbonamento di seguirne uno alla volta. • Se per esempio ha un abbonamento di sei mesi e vuol provarne più di uno segua per 1,2 oppure 3 mesi un portafoglio e poi passi ad un altro. Sommare l'operatività di due o più portafogli aumenta il numero di operazioni ma potrebbe non aumentare il profitto. • Per valutare la scelta dell'abbonamento si faccia aiutare dalle statistiche che sono pubblicate sotto ogni tabella. • La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 26 giorni. • La mia uscita è sempre comunicata nella colonna con i numeri rosa, il valore è unico ma ogni giorno viene alzato seguendo un calcolo algoritmico. Inizia come stop loss e poi giorno dopo giorno diventa il take profit. • Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo? • Tutto ciò che deve sapere lo trova nella sezione "Strategia" non inizi a copiare il mio trading se non ha letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è salito di 60,35 punti a 4.655,26 per un -1,32%. Ultimo record il 24 novembre. Il Dow Jones è salito di 236,60 punti a 35.135,95per un -2,53%. Ultimo record l'8 novembre. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 373,66 punti a 16.399,24 per un +2.33%. Ultimo record il 22 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,24%, adesso vale 2.240,51. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,460% dall’1,523% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 115$ ed adesso si attesta sui $1.795 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di -1,18 dollari stamattina e in questo momento quota 68,75 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 25,99. Il VIX è ritornato verso la parte altissima del range recente e ha rotto il massimo di metà luglio di 25.09 (minimo di fine giugno di 14.10). L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati
SP:SPX
di Marco_Bernasconi
Torna la paura Covid nei mercati. Attenti al panic selling...Torna la paura Covid nei mercati. Attenti al panic selling. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “Devi accettare le perdite senza coinvolgimenti emozionali oppure cambia mestiere o hobby.“ Victor Sperandeo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,23%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,79%, per il Dow Jones -1,86% e per l’S&P 500 -1,46% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera divergente nell’ultima sessione a Wall Street? Ieri mercati americani erano chiusi per il giorno del “Thanksgiving”. Questa analisi racconta quindi la giornata di mercoledì. Gli indici S&P 500 e Nasdaq 100 sono stati aiutati dall'uscita di dati economici migliori delle previsioni. La contemporanea discesa dei rendimenti dell’obbligazionario decennale americano Treasury ha aiutato il settore dei titoli tecnologici. Anche se gli ottimi dati economici usciti nella giornata di mercoledì da un lato hanno sostenuto il mercato dall'altro aumentano le preoccupazioni verso i comportamento che terrà la Fed consequenziale al miglioramento dell'economia eh teso quindi a ridurre la velocità del QE. In questo tema è intervenuto con una dichiarazione proprio in questo senso il presidente della Fed di San Francisco Daly il quale ha dichiarato “che vede un'opportunita per la Fed di accelerare il ritmo della sua riduzione del QE”. A vedere i valori dei futures americani la giornata di oggi non si preannuncia facile. Il tema questa mattina e sul rischio covid. Mentre In Italia la situazione è per il momento sotto controllo altre nazioni europee come Austria e Portogallo stanno attuando le stesse strategie di lockdown e di smart working che speravamo fossero ormai il passato. Una notizia abbastanza spaventosa è quella di una nuova variante sudafricana che contribuisce ad un sentiment negativo che questa mattina coinvolgerà certamente tutte le aperture. Sicuramente di questa paura ne beneficerà l'oro e ne subirà un contraccolpo il petrolio. Come al solito il settori delle riaperture dei viaggi e delle vacanze saranno quelli da cui scappare oggi, oppure su cui cominciare accumulare in un'ottica futura. Torno a parlare dei dati usciti mercoledì. I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente dal mercato azionario. Le richieste di disoccupazione iniziali settimanali degli Stati Uniti sono scese di -71.000 unità raggiungendo un minimo storico che risaliva a 52 anni fa di 199.000. Questo dato è molto inferiore alle attese che erano attestate a 260.000 unità e mostra un mercato del lavoro molto forte. I nuovi ordini di “beni capitali di ottobre, non difensivi ex-aerei”, un'importante indicatore per la spesa di capitale, sono aumentati di +0,6% su base mensile, questo dato risultato essere leggermente più forte delle aspettative che erano per +0,5%. Un dato particolarmente importante e cioè quello della spesa personale americana di ottobre è salito di un +1,3% su base mensile, migliore delle previsioni di +1,0%. Segnalo che questo è maggiore incremento degli ultimi 7 mesi su base mensile. Concludo con il reddito personale di ottobre che è salito di +0,5% parliamo sempre di dati su base mensili, molto più delle aspettative che erano per +0,2%. Il deflatore PCE core degli Stati Uniti a ottobre è salito del +0,4% su base mensile e del +4,1% su base annuale, in linea con le aspettative. Segnalo che l’aumento del +4,1% è stato il più grande degli ultimi 30 anni. I commenti del presidente della Fed di San Francisco Daly sono stati letti negativamente dal mercato azionario. Daly ha affermato "se le cose continuano in questa direzione, allora sosterrei completamente un ritmo accelerato del tapering". Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. HP ha chiuso in rialzo di oltre il 10% mercoledì, miglior titolo dello S&P 500. La società ha presentato una previsione di fatturato di 16,7 miliardi di dollari nel quarto trimestre, migliore del consenso di 15,4 miliardi di dollari. Linee guida superiori battute. Deere & Co ha chiuso in rialzo di oltre il +5%. La società ha previsto un reddito netto annuale 2022 di $6.5-$7.0 miliardi, con il punto medio sopra il consenso di $6.66 miliardi. Il mercato è stato sostenuto soprattutto dalla forza ritrovata dei titoli tecnologici. Advanced Micro Devices ha chiuso in rialzo di oltre il +5%, Xilinx ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, NetApp ha chiuso in rialzo di oltre il +3% e Nvidia ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? The Gap ha chiuso in calo di oltre il -24%, peggior titolo nell’S&P 500. La società ha presentato dati di vendite Q3 di 3,9 miliardi di dollari, mentre il consenso del mercato si aspettava almeno 4,4 miliardi di dollari. Gap ha tagliato le sue previsioni di vendite nette per l'intero anno a circa +20% da una previsione precedente di +30%, sotto il consenso di +28,3%. Quindi tecnicamente in questo caso si dice che ha mancato “sia le linee di guida inferiori che le linee di guida superiori” e il mercato non ha perdonato. Autodesk ha chiuso più in calo di oltre il -15%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La società prevede un EPS Q4 di $1.41-$1.47, valore sotto il consenso che era attestato a $1.48, Autodesk ha anche ridotto la sua previsione di EPS annuale a $4.98-$5.04 da una previsione precedente di $4.91-$5.06. Altro caso di dato deludente “sia le linee di guida inferiori che le linee di guida superiori”. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Per avere indicazioni sul mercato odierno in attesa dell'apertura non avendo indicazioni dal mercato americano ancora dobbiamo guardare ciò che è successo in Asia. I mercati azionari asiatici sono scesi pesantemente influenzati dall'aumento di casi di covid In Europa. Il clima è teso in questo momento e gli investitori sono preoccupati sulle nuove restrizioni causate dalla crescita delle infezioni da coronavirus e e dalla notizia che il Sud Africa ha individuato una nuova variante. Le notizie sono queste ma in questo momento la reazione è prima scappare e poi domandarsi se abbiamo fatto bene a scappare. Le possibili domande e le naturali risposte sembra i trader se le porranno successivamente. Prevedo una reazione di pancia istintiva. E di solito la reazione istintiva è sempre sbagliata. Cosa leggere nell'ultima sessione? Il mercato sarà chiuso domani per il Ringraziamento e sarà aperto con sessione ridotta venerdì. Questo è un buon momento per riflettere su quanto sia stato buono il 2021 nel complesso e su quanto abbiamo fatto dal peggio di questa pandemia. Cosa farò oggi? Oggi è una giornata di risk off non voglio fare niente di istintivo e seguire l'onda al contrario cercare di capire quanto queste notizie siano determinanti o solo temporanee. Ssicuramente questo eventuale storno offrirà la possibilità di rientrare a prezzi più convenienti su alcuni titoli e ci saranno comunque settori che in controtendenza beneficeranno di questo clima. Non credo che accadrà ciò che abbiamo visto in passato i vaccini hanno creato una barriera e una protezione e la strada è segnata in questa direzione. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Fino a mercoledì la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Short, S&P 500 Long. Euro Stoxx 50 Short Ftse Mib Short. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! Ad esempio: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica USA. • Best Brands (La mia personale selezione di 34 titoli dei tre principali indici USA per i quali tutti i giorni pubblico il mio livello di ingresso se sono fuori oppure il mio livello di uscita se sono già dentro al titolo). Questo portafoglio si rivolge a titoli a grande capitalizzazione che offrono una maggiore resistenza alla volatilità rispetto alle small cap, ma hanno un potenziale di crescita relativamente forte. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15. Numero medio operazioni mensili 22/24. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). L'algoritmo del mio Trading System Orso e Toro seleziona tra migliaia di aziende 1 solo performer ad alto potenziale ogni giorno. Numero medio operazioni mensili 8/10. Troverà il livello di uscita di questo titolo rispettivamente su Best Brands se il titolo appartiene a Best Brands oppure su Tutte le recenti numero 1 USA. • Tutte le recenti numero 1 USA (Seguo in questo portafoglio i titoli che sono stati il titolo numero 1 del giorno nel mercato USA dal giorno successivo per circa altri trenta giorni). Questo portafoglio si rivolge alle small cap che offrono una maggiore volatilità rispetto ai titoli a grande capitalizzazione e mira a sfruttare il meglio di queste società.. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15.Numero medio operazioni mensili 22/24. • Consiglio a chi è abbonato a questo portafoglio anche se avrà accesso a tutti e sei i sotto portafogli per l'intera durata del suo abbonamento di seguirne uno alla volta. • Se per esempio ha un abbonamento di sei mesi e vuol provarne più di uno segua per 1,2 oppure 3 mesi un portafoglio e poi passi ad un altro. Sommare l'operatività di due o più portafogli aumenta il numero di operazioni ma potrebbe non aumentare il profitto. • Per valutare la scelta dell'abbonamento si faccia aiutare dalle statistiche che sono pubblicate sotto ogni tabella. • La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 26 giorni. • La mia uscita è sempre comunicata nella colonna con i numeri rosa, il valore è unico ma ogni giorno viene alzato seguendo un calcolo algoritmico. Inizia come stop loss e poi giorno dopo giorno diventa il take profit. • Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo? • Tutto ciò che deve sapere lo trova nel mio websit nella sezione "Strategia" non inizi a copiare il mio trading se non ha letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è salito di 10,76 punti a 4.701,45 per un +0,23%. Ultimo record il 18 novembre. Il Dow Jones è sceso di 9,42 punti a 35.804,391 per un -0,03%. Ultimo record l'8 novembre. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 61,10 punti a 16.367,81 per un +0,37%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,06%, adesso vale 2.334,65. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,523% dall’1,643% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 126$ ed adesso si attesta sui $1.806 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 4,16 dollari stamattina e in questo momento quota 74,34 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,58. Il VIX è ritornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Il Ringraziamento ci lascia dati più forti e la Fed che farà?...Il Ringraziamento ci lascia dati più forti e la Fed che farà adesso? Cosa farò io. “Abbi sempre pazienza, la fretta non aiuta.“ Victor Sperandeo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,37%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,32%, per il Dow Jones +0,41% e per l’S&P 500 +0,36% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera divergente nell’ultima sessione a Wall Street? • Quando gli americani definiscono la loro economia “la più grande del mondo” hanno buoni motivi per affermarlo. Quando escono i dati economici statunitensi si verifica spesso lo scenario che si è verificato ieri. Gli indici S&P 500 e Nasdaq 100 ieri sono saliti grazie a dati economici migliori del previsto. Dell'ottima giornata di ieri, hanno beneficiato anche i titoli tecnologici che hanno recuperato dalle perdite registrate in apertura e sono saliti contemporaneamente al calo dei rendimenti obbligazionari ha anni T-note. Naturalmente tutta questa forza nell'economia fa pensare immediatamente alla Fed. Per quanto tempo ancora considerata anche l'inflazione galoppante la Fed resisterà prima di accelerare il ritmo della riduzione del QE? Si è visto anche ieri serpeggiare questa preoccupazione dopo che il presidente della Fed di San Francisco Daly ha affermato “se le cose continuano a fare quello che hanno fatto, allora sosterrei completamente un ritmo accelerato del tapering.”. • I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente dal mercato azionario. Le richieste di disoccupazione iniziali settimanali degli Stati Uniti sono scese di -71.000 unità, arrivando a 199.000, si tratta del minimo degli ultimi 52 anni. Questo dato da una “picture” di un mercato del lavoro più solido delle aspettative che erano attestate a 260.000. Un dato abbastanza complicato da capire non fatevi troppo spaventare dal nome, “i nuovi ordini di beni capitali di ottobre, non difensivi ex-aerei”, ma considerate che si tratta di una “proxy” (dato anticipatore) per la spesa di capitale, è aumentato del +0,6% su base mensile. Questo dato è risultato essere leggermente migliore delle aspettative che erano attestate a +0,5% sempre su base mensile. Questo dato invece di facile interpretazione e cioè, la spesa personale americana di ottobre è salito di +1,3% su base mensile, del 30% migliore delle aspettative che erano per un +1,0%. Si tratta del più grande aumento degli ultimi 7 mesi. Concludo con il reddito personale di ottobre è salito di +0,5% su base mensile, addirittura più forte del 150% rispetto alla previsione che dava il dato al +0,2% su base mensile. • Il deflatore PCE core degli Stati Uniti (aggiungo un un'altro pezzo di informazione che piano piano aumenta la cultura finanziaria di chi legge, il PCE core, o deflatore ristretto, è un elemento molto importante del Personal Income and Outlays Report, ossia del rapporto sui redditi personali e sulle uscite, diffuso mensilmente dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio). Dicevo quindi che il deflettore PCE core a ottobre è salito del +0,4% su base mensile e del +4,1% su una visione annuale, proprio come previsto. Ritornando alla forza dell'economia americana che con una frase non usurpata è definita “l'economia più grande del mondo”, questo rialzo del +4,1% su una visione annuale è il più grande degli ultimi 30 anni. • Il verbale della riunione del FOMC del 2-3 novembre è stato considerato falco/hawkish e quindi negativo per il mercato azionario. I verbali affermano che i funzionari della Fed hanno sottolineato la necessità di flessibilità sul ritmo del ridimensionamento del loro programma di acquisto di obbligazioni. "I partecipanti hanno notato che il FOMC non esiterà a intraprendere azioni appropriate per affrontare le pressioni inflazionistiche che pongono rischi ai suoi obiettivi di stabilità dei prezzi e di occupazione a lungo termine". Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • HP Inc ha chiuso in rialzo di oltre il 10%, miglior titolo dell’S&P 500. La società ha presentato un fatturato di 16,7 miliardi di dollari nel quarto trimestre, il consenso del mercato era per 15,4 miliardi di dollari. • Deere & Co ha chiuso in rialzo di oltre il +5%. La società ha previsto un reddito netto annuale 2022 di $6.5-$7.0 miliardi, con il punto medio sopra il consenso di $6.66 miliardi. • Il mercato ieri è stato sostenuto soprattutto dalla forza ritrovata dei titoli tecnologici. Advanced Micro Devices ha chiuso in rialzo di oltre il +5%, Xilinx ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, NetApp ha chiuso in rialzo di oltre il +3% e Nvidia ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. • Continua la cavalcata di Riot Blockchain che ha chiuso in rialzo di oltre il +2% e ha chiuso a $36,98. Ma chi è che cosa fa Riot Blockchain? La società sfrutta la sua esperienza e la sua rete per costruire e supportare aziende di tecnologia blockchain, ricordo a chi non avesse confidenza con questa parola che "la blockchain è un registro di contabilità condiviso e immutabile che facilita il processo di registrazione delle transazioni e la tracciabilità dei beni in una rete commerciale" Riot sta istituendo un comitato consultivo con esperienza tecnica che intende diventare un'autorità e un sostenitore leader della blockchain, fornendo al contempo un'esposizione degli investimenti all'ecosistema blockchain in rapida crescita. • Una delle strategie di maggior successo che applico è quella che ho soprannominato del “contropiede”. Scelgo un titolo che abbia avuto un repentino calo e che quindi sia tornato su prezzi assolutamente appetibili, ma che abbia fondamentali molto buoni e che quindi finita la speculazione negativa che lo ha colpito, ritornerà rapidamente sui prezzi precedenti. Conoscendo le potenzialità del titolo Riot Blockchain ho iniziato ad acquistarlo il 1° novembre a a 28,09. Riot il 12 novembre valeva 44,19. Il “contropiede” è una delle strategie che utilizzo per selezionare i miei acquisti. Le mie strategie hanno dato i seguenti risultati nel 2021. • Il migliore dei miei portafogli su cui investire nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 24/11/2021: 1. Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +152,48% 2. Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +151,06% 3. Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +112,71% 4. Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +108,05% 5. Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +102,28% 6. Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +98,01% 7. Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA) +59,21% • ECCEZIONALE ad oggi ci sono BEN 5 PORTAFOGLI su 7 CHE NELLA CLASSIFICA SUPERANO IL 100% nel 2021 Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • The Gap ha chiuso in calo di oltre il -24%, peggior titolo nell’S&P 500. La società ha presentato dati di vendite Q3 di 3,9 miliardi di dollari, mentre il consenso del mercato si aspettava almeno 4,4 miliardi di dollari. Gap ha tagliato le sue previsioni di vendite nette per l'intero anno a circa +20% da una previsione precedente di +30%, sotto il consenso di +28,3%. Quindi tecnicamente in questo caso si dice che ha mancato “sia le linee di guida inferiori che le linee di guida superiori” e il mercato non ha perdonato. • Autodesk ha chiuso più in calo di oltre il -15%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La società prevede un EPS Q4 di $1.41-$1.47, valore sotto il consenso che era attestato a $1.48, Autodesk ha anche ridotto la sua previsione di EPS annuale a $4.98-$5.04 da una previsione precedente di $4.91-$5.06. Altro caso di dato deludente “sia le linee di guida inferiori che le linee di guida superiori”. Il Ringraziamento ci lascia dati più forti e la Fed che farà adesso? Cosa farò io. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Il NASDAQ sale mentre il settore tecnologico recupera leggermente prima del Ringraziamento Questa è la settimana delle chiusure divergenti ed anche la sessione di ieri ultimo giorno prima del “Ringraziamento” non è stata diversa dalle altre, anche se registro un piccolo rimbalzo tecnologico e una grande mole di dati economici che hanno mantenuto vivo il mercato in un giorno pre-festivo altrimenti previsto tranquillo. Finalmente il NASDAQ ha visto la sua prima chiusura positiva della settimana. I rendimenti obbligazionari hanno dato un po' di tregua ed il Nasdaq 100 è cresciuto del +0,44%. Ricordo dalle analisi precedenti che specialmente questo indice ha subito la pressione della rielezione del presidente della Fed Jerome Powell per un secondo mandato, e ad oggi registro un calo settimanale con solo metà sessione di venerdì rimasta da effettuare. Come leggete nelle mie analisi ogni giorno la mia posizione su questo indice è ancora Long. Ricordo che la mia posizione sugli indici è overnight e che se parlo di posizioni long o short hanno una visione di 24 ore. L'indice S&P è salito del +0,23%, e il Dow è sceso del -0,03% Questi due indici sono in rialzo su base settimanale, Questo laddove fosse necessario fornisce un altro esempio dei diversi percorsi presi dal NASDAQ e dal Dow negli ultimi tempi. Come leggete nelle mie analisi ogni giorno la mia posizione su questi indici è ancora Long per SP500 e Short per Dow. • Tutti i dati di ieri incluso quello delle spese per i consumi personali sono saliti in ottobre, nel caso in cui aveste bisogno di altre prove che l'inflazione è in aumento. La combinazione di posti di lavoro e dati sull'inflazione oggi mostra quanto sarà importante ottenere un po' di chiarezza dal presidente della Fed all'inizio di questa settimana. Il Comitato sarà l'epicentro di questa ripresa economica, fondamentalmente, la Fed prevede di rimanere flessibile andando avanti, specialmente se queste impennate dei prezzi non sono così "transitorie" come si pensava inizialmente. I partecipanti sono disposti ad accelerare la tempistica del taper se questi prezzi vanno ulteriormente fuori controllo. La notizia non è una grande sorpresa per gli investitori, ma Fa sempre un certo effetto quando il Comitato lo afferma apertamente. • Cosa leggere nell'ultima sessione? Il mercato sarà chiuso domani per il Ringraziamento e sarà aperto con sessione ridotta venerdì. Questo è un buon momento per riflettere su quanto sia stato buono il 2021 nel complesso e su quanto abbiamo fatto dal peggio di questa pandemia. Cosa farò oggi? • Il titolo nel mio mirino oggi è un fornitore di componenti elettronici ad alte prestazioni utilizzati nei sistemi di conversione dell'alimentazione ad alta tensione. I loro circuiti integrati e diodi consentono alimentatori AC-DC compatti ed efficienti dal punto di vista energetico per una vasta gamma di prodotti elettronici tra cui dispositivi mobili, TV, PC, elettrodomestici, contatori intelligenti e luci a LED. I loro driver migliorano l'efficienza, l'affidabilità e il costo di applicazioni ad alta potenza come azionamenti di motori industriali, sistemi di energia solare ed eolica, veicoli elettrici e trasmissione CC ad alta tensione. Dalla sua introduzione, la tecnologia di efficienza energetica EcoSmart ha evitato sprechi energetici per miliardi di dollari e milioni di tonnellate di emissioni di carbonio. Riflettendo i benefici ambientali dei loro prodotti. Ho scelto un'importante supporto per entrare. Ha un bellissimo grafico e ottime previsioni per l'anno prossimo. • Il secondo titolo il più grande produttore di potassio negli Stati Uniti ed è dedicato alla produzione e alla commercializzazione di potassio e langbeinite, un altro minerale contenente potassio. Ieri ha chiuso con un rialzo superiore al 7%. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Short, S&P 500 Long. Euro Stoxx 50 Short Ftse Mib Short. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! • Ad esempio: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40 (I 40 titoli del maggiore indice italiano per i quali tutti i giorni pubblico il mio livello di ingresso se sono fuori oppure il mio livello di uscita se sono già dentro al titolo). Questo portafoglio si rivolge a titoli a grande capitalizzazione che offrono una maggiore resistenza alla volatilità rispetto alle small cap, ma hanno un potenziale di crescita relativamente forte. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15. Numero medio operazioni mensili 22/24. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). L'algoritmo del mio trading system seleziona tra migliaia di aziende 1 solo performer ad alto potenziale ogni giorno. Numero medio operazioni mensili 8/10. Troverà il livello di uscita di questo titolo rispettivamente su Mib 40 se il titolo appartiene al Mib 40 oppure su Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tutte le recenti numero 1 Italia (Seguo in questo portafoglio i titoli che sono stati il titolo numero 1 del giorno nel mercato italiano dal giorno successivo per circa altri trenta giorni). Questo portafoglio si rivolge alle small cap che offrono una maggiore volatilità rispetto ai titoli a grande capitalizzazione e mira a sfruttare il meglio di queste società. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15.Numero medio operazioni mensili 22/24. • • Consiglio a chi è abbonato a questo portafoglio anche se avrà accesso a tutti e sei i sotto portafogli per l'intera durata del suo abbonamento di seguirne uno alla volta. • Se per esempio ha un abbonamento di sei mesi e vuol provarne più di uno segua per 1,2 oppure 3 mesi un portafoglio e poi passi ad un altro. Sommare l'operatività di due o più portafogli aumenta il numero di operazioni ma potrebbe non aumentare il profitto. • Per valutare la scelta dell'abbonamento si faccia aiutare dalle statistiche che sono pubblicate sotto ogni tabella. • La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 26 giorni. • La mia uscita è sempre comunicata nella colonna con i numeri rosa, il valore è unico ma ogni giorno viene alzato seguendo un calcolo algoritmico. Inizia come stop loss e poi giorno dopo giorno diventa il take profit. • Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo? • Tutto ciò che deve sapere lo trova nella sezione "Strategia" non inizi a copiare il mio trading se non ha letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 10,76 punti a 4.701,45 per un +0,23%. Ultimo record il 18 novembre. • Il Dow Jones è sceso di 9,42 punti a 35.804,391 per un -0,03%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 61,10 punti a 16.367,81 per un +0,37%. Ultimo record il 19 novembre. • L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,23%, adesso vale 2.333,25. • Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,643% dall’1,645% del giorno precedente. • Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 113$ ed adesso si attesta sui $1.793 dollari. • Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,14 dollari stamattina e in questo momento quota 78,27 dollari al barile. • L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,58. Il VIX è ritornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Biden riconferma Powell il mercato tentenna e il Treasury sale..Biden riconferma Powell il mercato tentenna e il Treasury sale. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “In tutta la mia vita, gli investitori hanno agito e agito di nuovo sempre nello stesso modo come risultato di avidità, paura, ignoranza e speranza. Ecco perché le formazioni numeriche e i modelli ricorrono come base costante.“ Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,32%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,43%, per il Dow Jones -0,31% e per l’S&P 500 -0,32% circa. Perché il mercato ha chiuso prevalentemente negativo nell’ultima sessione a Wall Street? • Ieri il mercato ha aperto in maniera fortemente positiva in intraday sia l'S&P 500 che il Nasdaq 100 hanno segnato nuovi record storici. Nella seconda parte della giornata però, un sell-off nel settore dei titoli tecnologici ha spinto l'intero mercato al ribasso fino alla chiusura. Cosa ha provocato questo cambio di rotta durante la sessione? L'aumento dei rendimenti dei Treasuries ha penalizzato i titoli tecnologici. Mi viene da sorridere portandovi a conoscenza che qualcuno collega che i rendimenti dei T-note sono saliti dopo che il presidente Biden ha nominato il presidente della Fed Powell per un secondo mandato. Il presidente della Fed Powell è percepito come più falco/hawkish sulla politica della Fed rispetto all'altro potenziale candidato alla presidenza della Fed, il governatore della Fed Lael Brainard. Secondo me adesso che Powell ha avuto un nuovo mandato, la Fed potrebbe sentirsi meno costretta ad alzare i tassi di interesse. • Personalmente non sono d'accordo con questa visione e approfondirò meglio il mio concetto nella rubrica della mia analisi "La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi." • I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente dal mercato azionario. L'indice di attività nazionale della Fed di Chicago di ottobre è salito di +0,94 a 0,76, valori migliori delle aspettative di 0,10. Inoltre, le vendite di case esistenti di ottobre sono aumentate inaspettatamente del +0,8% su base mensile arrivando ad un massimo degli ultimi 9 mesi di 6,34 milioni, dato più forte delle aspettative che erano per un calo a 6,20 milioni. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Con l'aumento dei rendimenti dell'obbligazionario come abbiamo imparato molte volte oramai immediatamente i titoli tecnologici sono scesi appesantendo l'intero mercato.Take-Two Interactive Software e Nvidia hanno chiuso più In calo di oltre il -3%. Netflix, Amazon, Broadcom, Adobe e Marvell Technology hanno chiuso in calo di oltre il -2%. • Mastercard ha chiuso in calo di oltre il -5% ieri. Ha pesato sul titolo la preoccupazione che una ripresa della pandemia in Europa porterà a restrizioni più severe che freneranno l'attività economica e la spesa dei consumatori. Mastercard genera più del 60% delle sue entrate al di fuori degli Stati Uniti. Anche Visa ha chiuso in calo di oltre il -2% sulle notizie. • Moderna ha chiuso in rialzo di oltre il +7% e ha chiuso a $282,69 un miglior titolo nello S&P 500 dopo che la FDA e il CDC hanno approvato dosi extra di vaccini Covid per tutti gli adulti dai 18 anni in su. • Una delle strategie di maggior successo che applico è quella che ho soprannominato del “contropiede”. Scelgo un titolo che abbia avuto un repentino calo e che quindi sia tornato su prezzi assolutamente appetibili, ma che abbia fondamentali molto buoni e che quindi finita la speculazione negativa che lo ha colpito, ritornerà rapidamente sui prezzi precedenti. Conoscendo le potenzialità del titolo Moderna e avendo visto l'opportunità di applicare il mio “contropiede” l'ho nominato titolo del giorno il 15 novembre e l'ho acquistato a 235,07. Moderna il 2 novembre valeva 348,64, addirittura il 23 settembre valeva 454,60. Il “contropiede” è una delle strategie che utilizzo per selezionare i miei acquisti. Le mie strategie hanno dato i seguenti risultati nel 2021. • Il migliore dei miei portafogli su cui investire nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 23/11/2021: 1. Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +174,90% 2. Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +142,00% 3. Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +141,86% 4. Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +112,71% 5. Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +100,95% 6. Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +88,15% 7. Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA) +64,20% • ECCEZIONALE ad oggi ci sono BEN 5 PORTAFOGLI su 7 CHE NELLA CLASSIFICA SUPERANO IL 100% nel 2021 Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • I titoli energetici ed i fornitori di servizi energetici sono saliti ieri a causa dell'aumento che i prezzi del petrolio greggio hanno avuto di oltre il +1%. Phillips 66, ConocoPhillips, Diamondback Energy, e Occidental Petroleum hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • I tre principali indici americani hanno chiuso nuovamente in maniera divergente ma questa volta a parti opposte. In questa sessione è stato il Dow Jones a salire e sono stati il Nasdaq e l’SP500 a scendere. Sappiamo tutti quanto il mercato odi le sorprese, quindi a mio parere il mercato percepirà in maniera positiva sapere che Mr. Powell continuerà a dirigere la banca centrale. La ripresa economica sta entrando in un momento molto delicato, la Fed ha iniziato a ridurre gli acquisti di beni e sta per fare il primo aumento dei tassi di interesse. E tutto questo sta accadendo mentre l'inflazione è alle stelle. • Le azioni sono inizialmente salite alla notizia, visto che gli investitori sono stati contenti di evitare una perturbazione che un cambio di dirigenza avrebbe apportato di certo. Il Dow è salito fino a circa 300 punti al top della sessione, mentre gli altri indici principali hanno raggiunto i massimi intraday. Ma non è durato. Il NASDAQ ha chiuso con un calo del -1,26%. L’S&P è sceso del -0,32%. Praticamente le chiusure di ieri hanno azzerato i guadagni di questi due indici dalla scorsa settimana, che assommavano rispettivamente al +1,2% e al +0,3%. Cosa leggere nell'ultima sessione? Solo il Dow è andato meglio visto che l'aiuto dell’obbligazionario aiutato il comparto dei titoli bancari, ma l'indice è ancora lontano dai suoi massimi e tutto sommato ha chiuso solo con un leggero progresso del +0,05% ma la settimana scorsa veniva da un calo del -1,4%. Continuano quindi le sessioni miste e incostanti degli ultimi tempi. Questa sarà una settimana corta e festiva a causa del Thanksgiving. Giovedì il mercato sarà chiuso e venerdì avremo una sessione ridotta negli Stati Uniti. Storicamente, questa è una settimana piuttosto buona per le azioni. Andrà in maniera diversa questa volta, visti i recenti rally da record e l'aumento dell'inflazione? Vediamo cosa succede oggi... Cosa farò oggi? • Oggi ho nel mirino due titoli il primo riguarda il settore delle blockchain, una società soluzioni device-to-cloud completamente integrate per l'Internet delle cose. Vedo un ottimo futuro per l'azienda che si muove verso la redditività con una crescita dell'EPS del 107% (dal 30% di quest'anno) e una crescita dei ricavi del 17,62%. Per la mia strategia del contropiede invece, scelgo una società di servizi finanziari Internet. Questa società ha un forte supporto a 37 dollari. L'azienda è salita del 40% dopo aver battuto la stima di consenso di oltre il 580%, ma poi ha attirato la mia attenzione quando Le sue quotazioni sono tornate molto molto appetibili. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Short, S&P 500 Long. Euro Stoxx 50 Short Ftse Mib Short. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! • Ad esempio: Portafoglio Commodities, Bitcoin e Index. • Il portafoglio “COMMODITIES, BITCOIN E INDEX” include le MIE OPERAZIONI STRAORDINARIE. Il portafoglio Commodities, indici e Bitcoin permette operazioni sia LONG che SHORT. Io analizzo l’indice o il future di ogni asset del portafoglio indicando quando sono LONG oppure quando sono SHORT. Il trader potrà utilizzare l’ETF che preferisce presente nella sua piattaforma per seguire la fase LONG o SHORT. • Questo portafoglio include le seguenti commodities: Argento, Coffe, Natural Gas, Oro, Petrolio, Rame, Lumber (legname da costruzione) Questo portafoglio include i seguenti cross valutari: Euro/US Dollar, GBP/US Dollar Questo portafoglio include la seguente cripto valuta: Bitcoin Questo portafoglio include l'operatività sul seguente indice: FtseMib Questo portafoglio include l'operatività sulle mie OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK. La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 12 giorni. • Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo? Tutto ciò che devi sapere lo trovi qui sotto. L' operatività sulle commodities e sui cross valutari può essere Long o Short. Io indico la mia fase (Long o Short) analizzando l'indice. Chi vuole copiare il mio trading può utilizzare il derivato che preferisce ETF, CFD, opzioni ecc. L' operatività sul Bitcoin, sugli ETF sull'indice e sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK è solo Long. Gli ingressi sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK vengono indicati sul canale e l'acquisto va fatto in chiusura. Le vendite sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK vengono indicati sul canale e la vendita va fatta in chiusura. Non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è sceso di 15 punti a 4.682,95 per un -0,32%. Ultimo record il 18 novembre. • Il Dow Jones è salito di 17,27 punti a 35.619,26 per un +0,05%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Nasdaq 100 ha perso 192,36 punti a 16.380,98 per un -1,16%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,02%, adesso vale 2.343,63. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,627% dall’1,556% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 124$ ed adesso si attesta sui $1.804 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,83 dollari stamattina e in questo momento quota 75,92 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 20,50. Il VIX è ritornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Mercati USA chiudono negativi preoccupa l'inflazione....Mercati USA chiudono negativi preoccupa l'inflazione. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “In questo campo il paradosso è che la gente è disposta più ad assumersi dei rischi per evitare delle perdite che per ottenere dei guadagni.”. John Allen Paulos Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,26%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,25%, per il Dow Jones +0,02% e per l’S&P 500 +0,14% circa. Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street? • I mercati azionari USA ieri hanno chiuso modestamente negativi. Tra tutti e tre indici americani il ribasso che ha portato il Dow Jones Industrials sul minimo delle ultime due settimane per il momento è l'unico dei tre che autorizza cattivi pensieri. Le motivazioni che hanno portato alla chiusura negativa ieri sono racchiuse nei seguenti punti: 1. Segnali di inflazione a livello mondiale in aumento possono spingere le banche centrali del mondo a frenare gli stimoli e stringere la politica monetaria. 2. L'IPC core del Regno Unito a ottobre è salito del +3,4% su base annua, ad una velocità così sostenuta che non si vedeva inoltre 10 anni. 3. Target Corporation ha chiuso in calo di oltre il -4%, la società ha dichiarato che le pressioni sui costi di produzione stanno aumentando, alimentando i timori che l'inflazione frenerà i profitti delle aziende. 4. I titoli energetici sono scesi a causa del calo del prezzo del petrolio greggio di quasi il -3%. il prezzo raggiunto è il minimo degli ultimi 45 giorni. • I dati immobiliari statunitensi sono stati letti sia positivamente che negativamente dal mercato nell'ultima sessione. I dati che sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati le aperture delle nuove abitazioni statunitensi di ottobre che sono inaspettatamente scese del -0,7% su base mensile arrivando ad un minimo degli ultimi 6 mesi di 1.520.000, valori più deboli delle aspettative di un aumento che erano previsti a 1.579.000. I dati che sono stati letti positivamente dal mercato azionario sono stati i permessi di costruzione di ottobre, una proxy della costruzione futura, che sono aumentati del +4,0% su base mensile arrivando a 1.650.000, valore più forte delle aspettative che era attestato a 1.630.000. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Come dicevo nel punto quattro della mia introduzione, la debolezza dei titoli energetici e dei fornitori di servizi energetici ha contribuito alla chiusura negativa sul mercato nel suo complesso ieri. • APA Corp ha chiuso in calo di oltre -6%, peggior titolo nello S&P 500. Valero Energy ha chiuso in calo di oltre il -5%, e Marathon Oil, Baker Hughes, Occidental Petroleum, e Phillips 66 hanno chiuso in calo di oltre il -3%. • Il settore dei petroliferi è uno dei progetti passati della mia strategia One Shot. La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata “One Shot” mi ha fatto entrare sul SETTORE PETROLIFERO in dicembre 2020 durante un momento di forte pullback di questo settore. Ho chiuso tutte le mie posizioni sui petroliferi in area 75 $ di prezzo del greggio, realizzando una performance di portafoglio del 42,08% sui 5 titoli oggetto del progetto in 10 mesi. La mia visione sul prezzo del petrolio è comunque rialzista e aspetto un pull back interessante per entrare di nuovo sui titoli di questo settore. • In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo. La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo e io la mostro ai miei followers. • Il progetto One Shot di Novembre è quasi pronto. Si tratta di investire in un mercato da 2.700 miliardi di dollari. In questo momento è la vera notizia e tutti ne parlano. Posizionarsi adesso vuol dire ottenere profitti significativi a breve termine e costruire ricchezza a lungo termine. Io ho scelto le aziende che credo siano i migliori investimenti per questo settore del futuro. • Tutti e 5 di questi titoli hanno catalizzatori che ritengo possano contribuire a forti guadagni nel corso del prossimo anno. Ho utilizzato il mio Trading system e poi ho scelto il meglio. Ognuno dei cinque titoli ha qualità uniche che lo rendono un candidato per far parte di questo ridotto club. In questo momento questi titoli non sono assolutamente al centro dell'attenzione della maggior parte degli analisti e dei trader di Wall Street. Questo e l'assioma basilare per i miei acquisti One Shot. Ricordate John Templeton: I mercati “toro” nascono dal pessimismo, crescono con lo scetticismo, maturano nell’ottimismo e muoiono nell’euforia. Il periodo di massimo pessimismo è il migliore per comprare e il periodo di massimo ottimismo è il migliore per vendere. • Ho grandi aspettative per questi 5 titoli ed in più aggiungo anche una grande offerta. A chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot in regalo 1 mese del nuovo portafoglio che ho appena ideato: Il Mercante in Fiera. • Target ha chiuso in calo di oltre il -4% dopo aver riportato un margine lordo del Q3 del 28%, sotto il consenso del 29.9%. • Visa ha chiuso in calo di oltre il -4%, peggior titolo nel Dow Jones Industrials. la notizia che ha allontanato gli investitori dalla nota compagnia di carte di credito è stata data da Amazon che ha comunicato l'intenzione di interrompere l'accordo per i pagamenti con carte di credito Visa emesse nel Regno Unito a partire dal prossimo anno. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • TJX Cos ha chiuso più di +5% miglior titolo nello S&P 500. La società ha presentato utili per vendite nette Q3 di $12.53 miliardi, valori migliori del consenso chi erano attestati a $12.28 miliardi. • Moderna ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, miglior titolo nel Nasdaq 100 dopo che la società ha richiesto l'autorizzazione di emergenza della FDA per l'uso del suo vaccino Covid per tutti gli adulti dai 18 anni in su. • Una delle strategie di maggior successo che applico è quella che ho soprannominato del “contropiede”. Scelgo un titolo che abbia avuto un repentino calo e che quindi sia tornato su prezzi assolutamente appetibili, ma che abbia fondamentali molto buoni e che quindi finita la speculazione negativa che lo ha colpito, ritornerà rapidamente sui prezzi precedenti. Conoscendo le potenzialità del titolo Moderna e avendo visto l'opportunità di applicare il mio “contropiede” l'ho nominato titolo del giorno il 15 novembre e l'ho acquistato a 235,07. Moderna il 2 novembre valeva 348,64, addirittura il 23 settembre valeva 454,60. Il “contropiede” è una delle strategie che utilizzo per selezionare i miei acquisti. Le mie strategie hanno dato i seguenti risultati nel 2021. • Il migliore dei miei portafogli su cui investire nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 15/11/2021: 1. Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +178,40% 2. Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +137,60% 3. Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +113.26% 4. Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +102.92% 5. Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +100,63% 6. Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +84,99% 7. Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA) +66,24% • Eccezionale, a metà novembre ci sono ben 5 portafogli che nella classifica superano il 100% nel 2021 La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Come scritto nell'analisi di ieri attendevo i report sugli utili delle società di vendite al dettaglio. I loro dati sono stati solidi ieri, nonostante questo i principali indici hanno ancora fatto un passo indietro e sono scesi per la seconda volta nelle ultime tre sessioni. Prima dell'avvio delle contrattazioni, due colossi della vendita al dettaglio come Target e Lowe's hanno presentato i loro risultati trimestrali, nelle quali segnalo sorprese positive di utili rispettivamente del 5,6% e 17,2%,. Addirittura le cosiddette “linee superiori” e cioè le aspettative sugli utili futuri hanno perfino superato le previsioni, con LOW che è arrivato al punto di aumentare le sue prospettive di reddito per l'intero anno. • Visti i risultati e ripensando a quello che era successo il giorno prima con Walmart e Home Depot, ci saremmo aspettati una storia simile, ed invece le azioni di TGT sono scese di quasi il -4,8%, mentre LOW E salita di appena il +0,40%. Quindi come detto le storie erano simili ai grandi reports al dettaglio di Walmart e Home Depot, ma la reazione del mercato è stata diversa. • La sessione di ieri è stata caratterizzata da una crescita iniziale quando i rapporti sulle vendite al dettaglio e il numero delle vendite al dettaglio (che ha battuto le aspettative saltando dell'1,7%) sono stati resi noti e hanno mostrato che i consumatori stavano comprando nonostante l'inflazione arrivata ad essere soffocante e i continui problemi della catena di approvvigionamento. Ma ad un tratto, l'euforia è diminuita e l'attenzione si è focalizzata di nuovo su queste problematiche. • Questa è una settimana strana sui mercati, i compratori non stanno trovando la forza di realizzare nuovi massimi, per il terzo giorno consecutivo sto vedendo un mercato che sembra un mercato estivo con scarsi volumi. • Il report più importante arrivato ieri dopo la chiusura è stato NVIDIA (NVDA), che è salito di quasi il +5% nel mercato after hour, a seguito di un forte rapporto del terzo trimestre che ha battuto sia la linea superiore (ricordo che con questa denominazione s'intendono le aspettative future) che quella inferiore (ricordo che con questa denominazione s'intendono I dati consolidati di bilancio appena presentati) . L'altro report che attendevo riguardava Cisco chi è è in calo di oltre il -6% nel mercato after hour a causa di una guidance morbida e dopo un trimestre che ha battuto a malapena i guadagni e mancato le entrate. Cosa farò oggi? • La mia attenzione è adesso su un titolo che offre prestiti finanziari online. Un titolo che ha battuto le stime di consenso del 581% nei dati recentemente presentati. Dopo l'uscita dei dati la società ha avuto un aumento di oltre il 40%, e adesso dopo un pullback si sta appoggiando su un'importante supporto e per questo è entrata nel mio mirino. Conoscendo i meccanismi che regolano la speculazione nei mercati finanziari e con risultati così sorprendenti ho visto una grande occasione per creare su questo titolo una delle mie operazioni cosiddette straordinarie. • Ho chiamato questa “operazione straordinaria” Clarence. • Il portafoglio Commodities, Bitcoin e Index + Straordinarie ha la seguente statistica a partire dal 01/08/2021 al 17/11/2021. • Operazioni Effettuate 134 • Con performance positiva 48 • Con performance negativa 86 • % positivi sul totale 35,82 • % negativi sul totale 64,18 • Giorni longevità portafoglio 117 • Numero medio operazioni al dì 1,15 • Performance ad oggi 137,60% • Tutte le mie operazioni straordinarie sono proposte all'interno del nuovo portafoglio "commodities, bitcoin e index". Se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle operazioni straordinarie non devi fare altro che rimanere abbonato su questo portafoglio. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Short, S&P 500 Long. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! • Ad esempio: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica USA. • Best Brands (La mia personale selezione di 34 titoli dei tre principali indici USA per i quali tutti i giorni pubblico il mio livello di ingresso se sono fuori oppure il mio livello di uscita se sono già dentro al titolo). Questo portafoglio si rivolge a titoli a grande capitalizzazione che offrono una maggiore resistenza alla volatilità rispetto alle small cap, ma hanno un potenziale di crescita relativamente forte. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15. Numero medio operazioni mensili 22/24. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). L'algoritmo del mio Trading System Orso e Toro seleziona tra migliaia di aziende 1 solo performer ad alto potenziale ogni giorno. Numero medio operazioni mensili 8/10. Troverà il livello di uscita di questo titolo rispettivamente su Best Brands se il titolo appartiene a Best Brands oppure su Tutte le recenti numero 1 USA. • Tutte le recenti numero 1 USA (Seguo in questo portafoglio i titoli che sono stati il titolo numero 1 del giorno nel mercato USA dal giorno successivo per circa altri trenta giorni). Questo portafoglio si rivolge alle small cap che offrono una maggiore volatilità rispetto ai titoli a grande capitalizzazione e mira a sfruttare il meglio di queste società.. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15.Numero medio operazioni mensili 22/24. • Consiglio a chi è abbonato a questo portafoglio anche se avrà accesso a tutti e sei i sotto portafogli per l'intera durata del suo abbonamento di seguirne uno alla volta. • Se per esempio ha un abbonamento di sei mesi e vuol provarne più di uno segua per 1,2 oppure 3 mesi un portafoglio e poi passi ad un altro. • Sommare l'operatività di due o più portafogli aumenta il numero di operazioni ma potrebbe non aumentare il profitto. • Per valutare la scelta dell'abbonamento si faccia aiutare dalle statistiche che sono pubblicate sotto ogni tabella. • La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 26 giorni. • La mia uscita è sempre comunicata nella colonna con i numeri rosa, il valore è unico ma ogni giorno viene alzato seguendo un calcolo algoritmico. Inizia come stop loss e poi giorno dopo giorno diventa il take profit. • Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo? • Tutto ciò che deve sapere lo trova, nella sezione strategia non inizi a copiare il mio trading se non ha letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è sceso di 12,23 punti a 4.688,68 per un -0,26%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Dow Jones è sceso di 211,17 punti a 35.931,06 per un -0,58%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Nasdaq 100 ha perso 1,70 punti a 16.308,07 per un -0,015%. Ultimo record il 5 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,10%, adesso vale 2.378,56. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,584% dall’1,625% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 187$ ed adesso si attesta sui $1.867 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,93 dollari stamattina e in questo momento quota 76,62 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,78. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
S&P e Nasdaq positivi ma Disney trascina in negativo il DowJonesS&P e Nasdaq positivi ma Disney trascina in negativo il Dow Jones. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “Se sei in stop loss anziché chiederti “come posso evitare questa fastidiosa decisione” chiediti: se non agisco ora, quanto mi costerà alla fine?" Stefano Calamita Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,06%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,10%, per il Dow Jones +0,09% e per l’S&P 500 +0,07% circa. Perché il mercato ha chiuso misto positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • I mercati azionari hanno chiuso in modo misto ieri. Una reazione del settore tecnologico dopo due sessioni chiuse in negativo ha spinto a rialzo l'S&P 500 e il Nasdaq 100. Il Dow Jones Industrials ha chiuso invece in negativo a causa della debacle del -7% di Disney. Il mercato americano ha avuto il sostegno della chiusura positiva di oltre il +1% dello Shanghai Composite. I rumors che hanno sostenuto il listino orientale sono le speculazioni che il governo cinese sembra intenzionato a interrompere la pressione sul settore immobiliare. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Come detto il settore dei titoli tecnologici è stato l'elemento trainante per l'intero mercato ieri. Western Digital e Seagate Technology hanno chiuso in rialzo di oltre +6%. Xilinx ha chiuso in rialzo di oltre +5%. Advanced Micro Devices ha chiuso in rialzo di oltre +4%. Nvidia, Microchip Technology, ed Electronic Arts hanno chiuso in rialzo di oltre +3%. • Freeport-McMoRan ha chiuso più di +9% miglior titolo nell'S&P 500. Tutti i metalli hanno avuto una giornata spettacolare spinti soprattutto dall'argento che ha segnato il massimo degli ultimi 4 mesi e dall'oro che invece ha raggiunto il massimo degli ultimi 5 mesi. • Il rame è oggetto del mio progetto one shot di marzo, l'oro di maggio, e l'argento di agosto. I progetti One Shot in questo momento hanno complessivamente 11 progetti su 15 in positivo, cioè il 73,33% del totale. • Nella mia personale allocazione di fondi destinati al trading io uso il radio 80/20. L’80% del mio risparmio totale, va nella direzione di investimenti conservativi che puntano ad un rendimento leggermente superiore all'inflazione reale. Il restante 20% io lo divido in due parti uguali e lo destino ad un investimento nel trading azionario sia di breve (durata media dell'operazione 26 giorni), sia di medio lungo (durata media dell'operazione 15/18 mesi). Ci sono opportunità molto allettanti sia nel breve che nel medio lungo Delle quali è bene approfittare. La mia operatività nel medio lungo l'ho chiamata “Progetto One-Shot”. • In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo. • Considerato il momento dell’acquisto, che va a colpire sempre titoli nella loro fase pessimistica e grazie ad una particolare strategia di indicatori da me ideata, acquisto titoli con un ridotto down side (possibilità di ribasso). • La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo. • Rimanere sempre abbonati al “Progetto One-Shot” è fondamentale e significa avere sempre a portata di mano il mio trading e la mia esperienza finalizzati a raggiungere obbiettivi ai massimi livelli. Il rendimento atteso nel lungo periodo dai progetti one shot è del +40%. • Rendimento complessivo progetti ONE SHOT Progetto Giorni da ingresso Performance ad oggi 1/20 Progetto ONE SHOT di Ottobre 2020 374 89,57 2/20 Progetto ONE SHOT di Ottobre 2020 374 58,67 3/20 Progetto ONE SHOT di Dicembre 2020 339 42,08 4/20 Progetto ONE SHOT di Dicembre 2020 322 328,99 1/21 Progetto ONE SHOT di Gennaio 2021 307 41,93 2/21 Progetto ONE SHOT di Gennaio 2021 282 28,86 3/21 Progetto ONE SHOT di Febbraio 2021 268 -11,11 4/21 Progetto ONE SHOT di Marzo 2021 239 -2,20 5/21 Progetto ONE SHOT di Aprile 2021 218 5,95 6/21 Progetto ONE SHOT di Maggio 2021 190 -8,26 7/21 Progetto ONE SHOT di Giugno 2021 155 8,54 8/21 Progetto ONE SHOT di Luglio 2021 123 -1,53 9/21 Progetto ONE SHOT di Agosto 2021 77 11,09 10/21 Progetto ONE SHOT di Settembre 2021 41 8,34 11/21 Progetto ONE SHOT di Ottobre 2021 12 2,71 Durata media dei portafogli ad oggi 10/11/2021 221 giorni Rendimento medio portafogli 40,24 % • 11 progetti su 15 in positivo, cioè il 73.33% del totale. In un progetto di medio-lungo periodo ogni valore sopra il 60 è da considerare positivo. Qui sotto la votazione sintetica delle performance • 60% o più "Lodevole" • 70% o più "Distinto" • 80% o più "Ottimo/Il migliore della sua categoria" • 90% o più "Capolavoro/Ineguagliabile" In questo momento il rendimento di tutti i progetti ha raggiunto il 40,24% in 221 giorni. Quindici progetti ognuno di mediamente 5 titoli significa 75 titoli. Raggiungere il 40,24% diversificando su 75 titoli è un risultato incredibile. • Diversificazione=prudenza • Progetto One Shot =performances. Non esiste un investimento nel medio lungo periodo 12/18 mesi di una qualità superiore. • Il progetto One Shot di Novembre è pronto. Si tratta di investire in un mercato da 2.700 miliardi di dolari. In questo momento è la vera notizia e tutti ne parlano. Posizionarsi adesso vuol dire ottenere profitti significativi a breve termine e costruire ricchezza a lungo termine. Io ho scelto le aziende che credo siano i migliori investimenti per questo settore del futuro. • Finalmente un segnale di distensione dal governo cinese ha aiutato ieri i settori tecnologico e immobiliare dei titoli cinesi quotati a Wall Street. JD.com ha chiuso in rialzo di oltre +8%, miglior titolo nel Nasdaq 100. Pinduoduo ha chiuso il rialzo di oltre il +7%, NetEase ha chiuso in rialzo del +6% e Baidu in rialzo del +3%. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Disney ha chiuso in calo di oltre il -7%, peggior titolo nello S&P 500 e nel Dow Jones Industrials. La società ha presentato entrate Q4 di 18,53 miliardi di dollari. Il consenso era per 18,78 miliardi di dollari, il dato degli abbonati è stato di 118,1 milioni per la piattaforma Disney+ nel Q4, mentre il mercato si aspettava un dato di consenso di 119,6 milioni. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Quello che il mercato ha fatto ieri dopo due giorni di perdite è stato un modesto rimbalzo. Siamo arrivati a venerdì 12 novembre e si prospetta il primo calo settimanale a Wall Street dalla fine di settembre. Il NASDAQ 100 riparte oggi da oggi a 16.032,47, ma il recupero di ieri è solo circa un quinto del notevole calo del -1,66% di mercoledì. Sul settore tecnologico pesa il dato dell'IPC più “caldo” del previsto e dal successivo aumento dei rendimenti del Tesoro. Stesse parole potrei spendere per l’S&P che è salito solo del +0,06% chiudendo a 4649,27, rispetto al calo del -0,8% di mercoledì. • Certo tutto questo è poco impressionante in termini di rialzo ma tutto sommato ieri il mercato, almeno relativamente a questi due indici, è riuscito a mettere fine a due sessioni consecutive di ribassi. Il Dow Jones invece non ci è riuscito. L'indice è sceso per la terza sessione consecutiva ieri, ha perso il -0,44% e ha chiuso a 35.921,23. Ma è stata soprattutto colpa della Disney, che come scritto sopra ieri ha fallito le valutazioni nel suo quarto trimestre, causando un crollo del -7% sul prezzo delle sue azioni. • La settimana era iniziata con differenti auspici, i principali indici erano tutti sui loro record storici lunedì, Poi tutto è cambiato ed oggi c'è la reale possibilità della prima chiusura negativa dopo sei settimane! A cambiare tutto è stato il dato sull'inflazione, in special modo il CPI che è salito del +6,2% su base annua, una crescita così rapida non si vedeva da oltre 30 anni. Ricordo ancora una volta che L'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) misura i cambiamenti nei prezzi di beni e servizi. L'IPC misura il cambiamento del prezzo dal punto di vista del consumatore. Si tratta di uno strumento chiave per misurare in cambiamenti nelle tendenze di acquisto e l'inflazione negli Stati Uniti. Un dato più elevato del previsto deve essere interpretato come un segnale positivo/rialzista per il dollaro USA (USD) (in quanto lo strumento più comune per combattere l'inflazione è l'aumento dei tassi, che può attrarre investimenti stranieri), mentre un dato inferiore al previsto deve essere interpretato come un segnale negativo/ribassista per il USD. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Flat, Dow Jones Industrial Flat, S&P 500 Flat. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! • Ad esempio: Portafoglio Il Mercante in Fiera. Il mercante in Fiera raccoglie un mix di titoli scelti nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System. Questo portafoglio tiene conto anche di segnalazioni di insider che statisticamente hanno prestazioni migliori rispetto al mercato nel suo complesso. Nel portafoglio aggiungerò anche titoli nei quali i "rumours" degli analisti segnalano sorprese positive di utili prima che vengano annunciati. A volte il mercato crea un "panic selling" su alcuni titoli particolarmente buoni, questo portafoglio mira a sfruttare il meglio di queste società mentre rimbalzano per riuscire a realizzare utili a due cifre in poche settimane. Su ogni titolo in portafoglio indico l'esatto peso specifico del mio acquisto rendendo così possibile un esatto copy trading della mia operatività. Azioni in portafoglio 12-15. Numero medio operazioni mensili 22/24. La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 22 giorni. Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo? Tutto ciò che devi sapere lo trovi qui sotto. L'ingresso ed il peso specifico del titolo acquistato vengono indicati sul canale e l'acquisto va fatto in chiusura. La vendita ed il peso specifico del titolo venduto vengono indicati sul canale e la vendita va fatta in chiusura Non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 2,56 punti a 4.649,26 per un +0,06%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Dow Jones è sceso di 158,71 punti a 35.921,24 per un -0,44%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 46,90 punti a 16.032,47 per un +0,29%. Ultimo record il 5 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,85%, adesso vale 2.409,80. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,566% dall’1,570% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 176$ ed adesso si attesta sui $1.856 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,65 dollari stamattina e in questo momento quota 80,94 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,66. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Un piccolo rialzo basta per nuovi massimi, compro ancora BitcoinUn piccolo rialzo basta per nuovi massimi, compro ancora Bitcoin. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “Io e la mia portinaia – che non capisce nulla di borsa – abbiamo la stessa probabilità di prevedere l’apertura di Wall Street di domani. Ma la differenza tra me e lei, è che se io sbaglio so gestire il rischio in modo molto più efficiente di quanto sappia gestirlo lei." John Allen Paulos Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,09%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,05%, per il Dow Jones -0,15% e per l’S&P 500 -0,13% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? I tre indici azionari USA ieri hanno chiuso in modalità mista. Il Dow Jones Industrials ha segnato un nuovo recordstorico. A spingere questo indice ulteriormente verso un nuovo record ha contribuito in gran parte la decisione della Camera del Congresso degli Stati Uniti che ha approvato venerdì scorso un pacchetto di infrastrutture da 550 miliardi di dollari, maggiori beneficiari di questa decisione politica sono state le società dei materiali da costruzione e dell'edilizia. Un'altra decisione politica/sanitaria avvenuta ieri, e cioè quella da parte degli Stati Uniti di aver allentato le restrizioni per i viaggiatori stranieri completamente vaccinati che possono adesso volare verso gli Stati Uniti, ha fatto “volare”, mi scuso per la voluta ripetizione, i titoli connessi ai viaggi e alle compagnie aeree. • Ottime notizie provengono dalla Cina, finalmente nuovi segnali di forza nell'economia cinese sostengono le future prospettive di crescita sia cinese che mondiale. I dati Economici resi noti ieri mostrano che le esportazioni cinesi di ottobre sono aumentate del +20,3% a/a, dato migliore di quanto si attendeva del +17,1% a/a e il più forte incremento negli ultimi 6 mesi. • I commenti del vice presidente della Fed Clarida sono stati letti negativamente dal mercato azionario quando ha detto che non ha anticipato la profondità e l'ampiezza dello shock dell'offerta globale e che "vede il rischio per le prospettive dell'inflazione al rialzo". Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Advanced Micro Devices ha chiuso più di +10% ieri, miglior titolo nell'S&P 500 e nel Nasdaq 100. La società ha annunciato che Meta Platforms (FB) avrebbe usato i processori Epyc di AMD nei computer dei data center di Meta Platform. • Come ho scritto in precedenza la decisione della Camera dei deputati USA di approvare un pacchetto di infrastrutture da 550 miliardi avvenuto venerdì scorso ha dato slancio ai titoli dei materiali da costruzione. Vulcan Materials e Caterpillar hanno chiuso In rialzo di oltre il +4%, e Martin Marietta Materials ha chiuso il rialzo di oltre il +3%. • Migliori performances dei miei portafogli su operazioni in essere a ieri 08/11 sono state: 1. Tesla venduto 50% posizione con +50% di utile.Performance sul residuo al 08/11 performance +60,17% 2. Coinbase vendo 50% posizione con +50% di utile a 360,50.Performance sul residuo al 08/11 performance +47,21% 3. Impinji Inc. vendo 50% posizione con +50% di utile a 84,04.Performance sul residuo al 08/11 performance +33,60% 4. Nvidia Corp. vendo 50% posizione con +50% di utile a 362,60.Performance sul residuo al 08/11 performance +42,67% 5. Eni spa venduto 50% posizione con +50% di utile.Performance sul residuo al 08/11 performance +26,59% 6. Ferrari vendo 50% posizione con +50% di utile a 228,90.Performance sul residuo al 08/11 performance +23,74% 7. Moncler venduto 50% posizione con +50% di utile.Performance sul residuo al 08/11 performance +25,39% • Il migliore dei miei portafogli su cui investire nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 08/11/2021: 1. Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +164,52% 2. Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +108,50% 3. Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +97.70% 4. Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +77.62% 5. Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +69,00% 6. Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA) +66.73% • Eccezionale, ad inizio novembre ci sono ben 2 portafogli che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021 • Una delle strategie di maggior successo che applico è quella che ho soprannominato del “contropiede”. Scelgo un titolo che abbia avuto un repentino calo e che quindi sia tornato su prezzi assolutamente appetibili, ma che abbia fondamentali molto buoni e che quindi finita la speculazione negativa che lo ha colpito, ritornerà rapidamente sui prezzi precedenti. Attenzione sto per lanciare una operazione straordinaria “contropiede con una potenzialità di performance relativamente facile ma non certa del +35%. Si tratta di un titolo che ha avuto recentemente un grande calo e ha perso il 50% negli ultimi tre mesi.Ma si tratta di un titolo con dei fondamentali fortissimi. Il nome che ho dato a questa operazione straordinaria è “Futura”. Per partecipare a questa operazione straordinaria come a tutte le operazioni straordinarie bisogna essere abbonati al nuovo portafoglio “Commodities, Bitcoin Index e operazioni straordinarie”. Se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle operazioni straordinarie non devi fare altro che rimanere abbonato su questo portafoglio. Se sei interessato contattami adesso. • Parlavo in precedenza dei titoli del settore dei viaggi, delle crociere e delle compagnie aeree che sono stati spinti al rialzo dall'allentamento delle restrizioni di viaggio per gli stranieri completamente vaccinati che possono finalmente tornare a volare e a fare vacanze negli Stati Uniti. Expedia Group e Trip.com hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%, e American Airlines Groupha chiuso in rialzo di quasi il +2%. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Live Nation Entertainment ha chiuso in calo di oltre il -5%, peggior titolo nello S&P 500. La notizia che ha fatto letteralmente crollare il titolo è stata data dalla CNN che ha riportato che Live Nation e Travis Scott sono stati citati in giudizio in seguito alla tragedia dell'AstroWorld Festival che ha ucciso otto persone. • Tesla ha chiuso in calo di oltre il -4%. Il CEO di Tesla Elon Musk ha lanciato un sondaggio su Twitter nel weekend dove in forma della sua intenzione di vendere il 10% della sua partecipazione nella società. • Peleton Interactive ha chiuso in calo di oltre il -7%, peggior titolo del Nasdaq 100, questo calo sia sommato al crollo del -35% di venerdì scorso. Peleton ha continuato a scendere ieri dopo che è arrivata la notizia che la banca d'affari Argus ha declassato il titolo a hold da buy. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • La serie consecutiva di rialzi del’S&P 500 e del Nasdaq è arrivata alla terza settimana, sono bastati modesti rialzi ieri per raggiungere un nuovo record. Adesso il mercato si prepara ai nuovi dati Sull'inflazione che sono attesi tra oggi e domani. Siamo solo ad inizio novembre, ma questo mese si preannuncia come uno dei più movimentati dell'intero anno. La grande notizia ultima arrivata è che la legge sulle infrastrutture da più di 1000 miliardi di dollari è finalmente passata al Congresso, e ne abbiamo visto tutti l'effetto sui titoli che sono direttamente beneficiari a livello pratico. Mettiamo in fila i punti che lastricano il cammino d'oro del rialzo in borsa recente: 1. Da 1000 miliardi sulle infrastrutture approvata dal Congresso. 2. La Fed ha annunciato un piano di taper molto dovish/colomba. 3. Rapporto sui posti di lavoro perfetto: né troppo caldo né troppo freddo. 4. Continuazione di una solida stagione di guadagni. Il Dow è stato il miglior performer ieri a causa delle notizie sulle infrastrutture, anche se è salito solo del +0,29% arrivando a 36.432,22. L’ S&P è salito del +0,09% per la prima volta sopra i 4700 punti. Il NASDAQ è salito del +0,07% arrivando a 15.982,36. Leggermente meglio della sessione precedente, ma abbastanza per registrare nuovi massimi per ciascuno degli indici. Adesso l'S&P e il NASDAQ hanno messo insieme otto sessioni consecutive di chiusura record. Questa impressionante serie di nuovi massimi è iniziata giovedì 28 ottobre. I tre maggiori indici USA sono arrivati alla loro quinta settimana positiva consecutiva. E il flusso di dati positivi continua a non diminuire e venerdì un forte rapporto sulla situazione occupazionale del governo ha confermato l'intonazione straordinaria di questo momento di mercato. • Il dato arrivato non poteva essere migliore di così, abbastanza forte da superare le aspettative ma non troppo da surriscaldare il mercato per poter stimolare la Fed. • Il rapporto sul lavoro ha sancito che l'economia ha aggiunto 531.000 posti di lavoro e questo ha battuto le aspettative che erano attestate a 450.000 posti. Su base settimanale il NASDAQ è salito di oltre il + 3% la scorsa settimana, l'S&P è salito del +2% e il Dow del +1,4%. La stagione degli utili ha dato il meglio di sé, anche se ci sono ancora più di 800 aziende che presenteranno i dati questa settimana. La mia attenzione è quella degli investitori più accorti è adesso interessata interessati ai prossimi rapporti sull'inflazione in uscita tra oggi e domani. 1. Il rapporto PPI oggi martedì. 2. il CPI domani mercoledì. Mi aspetto numeri importanti da questi dati. I numeri del mese precedente erano anormalmente alti, ma Alla fine il mercato li ha ritenuti positivi. per il proseguo di questo trend sarà necessaria una performance analoga anche questa volta. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 ancora Long. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! • Ad esempio: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40 (I 40 titoli del maggiore indice italiano per i quali tutti i giorni pubblico il mio livello di ingresso se sono fuori oppure il mio livello di uscita se sono già dentro al titolo). Questo portafoglio si rivolge a titoli a grande capitalizzazione che offrono una maggiore resistenza alla volatilità rispetto alle small cap, ma hanno un potenziale di crescita relativamente forte. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15. Numero medio operazioni mensili 22/24. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). L'algoritmo del mio trading system OrsoeToro seleziona tra migliaia di aziende 1 solo performer ad alto potenziale ogni giorno. Numero medio operazioni mensili 8/10. Troverà il livello di uscita di questo titolo rispettivamente su Mib 40 se il titolo appartiene al Mib 40 oppure su Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tutte le recenti numero 1 Italia (Seguo in questo portafoglio i titoli che sono stati il titolo numero 1 del giorno nel mercato italiano dal giorno successivo per circa altri trenta giorni). Questo portafoglio si rivolge alle small cap che offrono una maggiore volatilità rispetto ai titoli a grande capitalizzazione e mira a sfruttare il meglio di queste società. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15.Numero medio operazioni mensili 22/24. • Consiglio a chi è abbonato a questo portafoglio anche se avrà accesso a tutti e sei i sotto portafogli per l'intera durata del suo abbonamento di seguirne uno alla volta. Se per esempio ha un abbonamento di sei mesi e vuol provarne più di uno segua per 1,2 oppure 3 mesi un portafoglio e poi passi ad un altro. Sommare l'operatività di due o più portafogli aumenta il numero di operazioni ma potrebbe non aumentare il profitto. Per valutare la scelta dell'abbonamento si faccia aiutare dalle statistiche che sono pubblicate sotto ogni tabella. La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 26 giorni. La mia uscita è sempre comunicata nella colonna con i numeri rosa, il valore è unico ma ogni giorno viene alzato seguendo un calcolo algoritmico. Inizia come stop loss e poi giorno dopo giorno diventa il take profit. Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo? Non inizi a copiare il mio trading se non ha letto attentamente la mia strategia!!! L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,12%, adesso vale 2.440,11. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,486% dall’1,481% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 144$ ed adesso si attesta sui $1.824 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,21 dollari stamattina e in questo momento quota 82,14 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,22. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati
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WisdomTree - Tactical Daily Update - 05.11.2021Opec+ non alza la produzione e rivede al ribasso domanda per il 4’ trim.2021. Wall Street implacabile: nuovi massimi per S&P500 e Nasdaq. Bank of England lascia invariati i tassi, ma prevede aumenti a breve. Altre sorprese negative dal comparto immobiliare cinese. Quella di ieri, 4 novembre, e’ stata un’altra seduta positiva per le borse europee, volate a nuovi massimi dell’anno sulla scorta di relazioni trimestrali incoragganti e nonostante dati Pmi (Purchasing Managers Index) in rallentamento nell’area Euro. Il Ftse Mib italiano ha segnato +0,52%, portando il progresso da inizio anno a +24% e toccando il nuovo massimo da settembre 2018, il Dax tedesco ed il Ftse100 britannico +0,43%, il Cac40 francese +0,53%. Poco brillante l’indice Pmi composito dell'Eurozona in ottobre, sceso a 54,2 punti dai 56,2 di settembre, ma allineato alle attese di 54,3. Il sub-indice dei servizi è sceso a 54,6 punti dai 56,4. La Francia e’ l’unico grande Paese europeo a segnare un piccolo miglioramento a 56,6, da 56,2. Un’altra buona giornata per Wall Street, con lo S&P500 a +0,42% ed il Nasdaq, +0,81%, a nuovi massimi, supportati da una “reporting season” trimestrale largamente sopra le attese. Ieri e’ stata la volta di Qualcomm (+13%) e Nvidia (+12%), trascinate dal boom di volumi e prezzi di chip per gli smartphone. Sul fronte “macro Usa”, le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono calate a 269 mila, -14 mila rispetto alla rilevazione precedente, meglio delle stime e al livello piu’ basso da 19 mesi, grazie ad un’economia che “tira” e crea domanda di addetti. Sempre negli Usa, la bilancia commerciale di settembre mostra un disavanzo di 80,9 miliardi di Dollari, in crescita dai 72,8 mld di agosto, figlio del boom delle importazioni in preparazione dello shopping natalizio. La BOE (Bank of England) ha lasciando i tassi invariati, con soli 2 membri su 9 favorevoli ad un aumento di 15 bps. Il suo Comitato di politica monetaria ha comunque ribadito l’intenzione di alzare i tassi nei prossimi mesi per correggere la traiettoria dell’inflazione e riportarla verso l’obiettivo del 2%. Riunione dell’Opec+ senza novita’, purtroppo.. :il “Cartello” dei 13 principali esportatori ha confermato il graduale aumento della produzione già programmato, resistendo alla pressione dei grandi importatori, in primis Usa, India e Giappone. Opec+ spiega che alcuni Paesi membri non sarebbero in grado di accelerare la produzione a causa dei ridotti investimenti dell’ultimo anno e che il mercato risente ancora della pandemia, tanto da rivedere al ribasso la domanda per il 4’ trimestre 2021. Il WTI (West texas intermediate), dopo aver perso fino al -6% tra mercoledi 3 e giovedi’ 4, rimbalza oggi del +0.6% a 79,2 Dollari/barile (ore 12.30 CET). I record di Wall Street di ieri non hanno contagiato le chiusure di stamattina per mercati azionari dell’Asia-Pacifico, ancora preoccupati da inflazione e crisi finanziaria degli sviluppatori immobiliari cinesi: ieri Kaisa Group ha omesso il puntuale pagamento della cedola su un bond “istituzionale”. Negativi l’Hang Seng di Hong Kong, in calo di -1,4%, ll Nikkei giapponese, -0,7% (ma +2,7% nella settimana), ed il Kospi coreano -0,4%. In rialzo l’Indice Taiex di Taipei +1%, e l‘Asx australiano,+0,4%. Il Csi300 di Shangahi&Shenzen ha perso il -0,5%, nonostante il momentaneo recupero innescato dalle aperture del presidente Xi-Jinping sul tema delle relazioni con gli Stati Uniti e sui possibili sussidi alle aziende cinesi piu’ colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia e dai provvedimenti in favore della riduzione dell’impatto ambientale. Prosegue, a fine mattinata (ore 12.45 CET), il tono positivo per la borse europee, che mediamente guadagnano il +0,6%, nonostante i dati pubblicati stamane, 5 novembre, indichino un rallentamento delle vendite al dettaglio di settembre in Italia e nell’Eurozona. Solido trend, invece per la produzione industriale in Francia e Spagna. I futures su Wall Street sono piatti, all’indomani di 2 settimane memorabili, con una serie di 9 sedute postive su 10 per lo S&P500. Sul mercato obbligazionario rileviamo il ritorno alla tranquillita’, col rendimento del Treasury Usa 10 stabile a +1,53%, mentre lo spread tra Btp e Bund decennali scende a 116 bps, ben sotto i picchi di 138 bps di inizio settimana, e col rendimento del decennale italiano a +0,92%, quando in serata l’agenza Moody’s aggiornera’ il rating del debito sovrano Italiano. Il cross Euro-Dollaro e’ sui minimi da luglio 2020 a 1,153, con la divisa americana in fase di apprezzamento su tutte le principali monete globali. Molta attenzione, nel pomeriggio di oggi, 5 novembre, per il rapporto sul mercato del lavoro in USA di ottobre, con aggionamento sul tasso di disoccupazione, sull’andamento dei salari e la variazione degli occupati non agricoli. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. 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Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:NDQ
di Peter_Braganti
Per S&P e NASDAQ sesto giorno consecutivo di record....Per S&P e NASDAQ sesto giorno consecutivo di record. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “Tutte le volte che apro una posizione, predetermino un livello di stop – loss. Questo e’ l’unico sistema per poter dormire la notte. In questo modo so quando chiuderò la posizione prima ancora di aprirla" Bruce Kovner Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,42%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti/negativi: Nasdaq +0,04%, per il Dow Jones -0,10% e per l’S&P 500 -0,02% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Nella sessione di ieri gli indici americani non si sono mossi in sincrono, l'S&P 500 e il Nasdaq 100 hanno raggiunto nuovi record storici, mentre il Dow ha leggermente ripiegato. Ecco i quattro punti salienti che ho individuato ieri che sono stati di supporto per un'altra giornata di record: 1. Il settore dei titoli tecnologici ieri ha sovraperformato merito della ridotta preoccupazione sui tassi di interesse. 2. I rendimenti delle obbligazioni globali sono scesi dopo che la BOE (Bank of England) ha mantenuto una posizione attendista al termine dell'incontro di ieri. 3. Il dato molto importante atteso sulla forza del mercato del lavoro statunitense ieri è stato letto in maniera positiva dal mercato in quanto le richieste di disoccupazione iniziali settimanali sono scese ad un nuovo minimo relativamente al periodo pandemico. 4. Continua una reporting season che mantiene solidi risultati di utili aziendali che continuano a spingere il mercato, ben l’82% delle 419 aziende appartenenti all'S&P 500 e hanno presentato gli utili finora hanno battuto le stime. • I dati economici statunitensi sono stati letti sia positivamente che negativamente dal mercato nell'ultima sessione. I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente sono stati quelli delle richieste di disoccupazione iniziali settimanali che sono scese di -14.000 unità, ed hanno raggiunto un minimo di 20 mesi a 269.000 unità, rispetto al dato atteso che era di 275.000 questo mostra un mercato del lavoro migliore di quanto previsto. I dati economici statunitensi che sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati la produttività non agricola del terzo trimestre che è scesa del -5,0%, questo dato si è rivelato più debole delle aspettative che erano invece attestate ad -3,1%. Si tratta dei maggior decremento in 40 anni. Altro dato economico negativo per il mercato azionario ieri e stato il deficit commerciale di settembre degli Stati Uniti che ha raggiunto un nuovo record di -80,9 miliardi di dollari (Relativamente a quando sono stati iniziati a registrare questi dati e cioè dal 1992). Questo valore si è rivelato maggiore delle aspettative che erano per -80,2 miliardi di dollari e naturalmente si tratta di un fattore negativo per la crescita del PIL. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Etsy ha chiuso in rialzo di oltre il +13%, miglior titolo nello S&P 500. La società ha presentato un fatturato Q3 di 532,4 milioni di dollari, molto al di sopra del dato di consenso che era attestato a 519,0 milioni di dollari. • Il settore dei titoli tecnologici ieri ha contribuito a spingere l'intero mercato. Qualcomm ha chiuso in rialzo di oltre il +12%. La società ha presentato un fatturato Q4 di $9.32 miliardi, superando abbondantemente il dato di consenso che era per $8.86 miliardi, ma soprattutto ha previsto un fatturato Q1 di $10 miliardi-$10.8 miliardi, dato migliore del consenso che era per $9.73 miliardi. • Sono entrato sul titolo Qualcomm Inc. il 5 Ottobre nel mio portafoglio il “Mercante In Fiera”. In questo portafoglio raccolgo un mix di titoli scelti nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System. • Questo portafoglio tiene conto anche di segnalazioni di insider che statisticamente hanno prestazioni migliori rispetto al mercato nel suo complesso. • Nel portafoglio aggiungo anche titoli nei quali i "rumours" degli analisti segnalano sorprese positive di utili prima che vengano annunciati. • A volte il mercato crea un "panic selling" su alcuni titoli particolarmente buoni, questo portafoglio mira a sfruttare il meglio di queste società mentre rimbalzano per riuscire a realizzare utili a due cifre in poche settimane. • Su ogni titolo in portafoglio indico l'esatto peso specifico del mio acquisto rendendo così possibile un esatto copy trading della mia operatività. • Azioni in portafoglio 12-15. • Numero medio operazioni mensili 22/24. • La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 22 giorni. In questo caso l'aggiunta del titolo Qualcomm Inc. sul "rumour" che le mie fonti mi avevano segnalato su un utile particolarmente buono che sarebbe stato presentato dalla società si è rivelato perfetto. • Avevo indicato il mio acquisto il 05/10 a $127,53. • Ieri ha raggiunto $159,58 • La performance raggiunta con questa operazione è stata +25,13%. • Performance ottenuta in 21 giorni di trade. • Ieri sono uscito da questo trade su Qualcomm • Lumen Technologies ha anche chiuso in rialzo di oltre il +12%. La società ha presentato un EPS di 49 centesimi nel Q3, dato migliore del consenso atteso di 37 centesimi. Nvidia ha anche chiuso in rialzo di oltre il +12%. Advanced Micro Devices e Applied Materials hanno chiuso in rialzo di oltre il +5%. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Penn National Gaming ha chiuso in calo di oltre il -21%, peggior titolo nello S&P 500. La società ha presentato nel Q3 un Ebitdar (spiego questo termine tecnico a chi non lo conoscesse, EBITDAR è l'acronimo inglese inglese di "utili prima di interessi, imposte, svalutazioni, ammortamenti e costi di leasing" (earnings before interest, tax, depreciation and amortization)di $480.3 milioni, dato nettamente più debole del consenso chi era per $537.8 milioni. Le perdite in PENN sono ulteriormente peggiorate nel pomeriggio americano quando è iniziato a circolare un report di Business Insider che rivelava che erano state sporte denunce verso Dave Portnoy, il fondatore di Barstool Sports per cattiva condotta sessuale. Ricordo che PENN aveva acquistato una quota del 36% di Barstool Sports nel gennaio 2020 e ha in essere un accordo per acquistare il resto delle azioni. • Moderna ha chiuso in calo di oltre il -17%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La società ha presentato entrate nel Q3 di $ 5,0 miliardi, questo dato è nettamente inferiore del consenso che era per $ 6,32 miliardi, ma soprattutto ha comunicato che prevede entrate per il 2021 relativamente al vaccino covid entro il range di $ 15 miliardi-$ 18 miliardi, molto sotto al dato di consenso di $ 19,87 miliardi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Continuo a raccontare un mercato positivo come raramente in passato. Il Dow ieri si è preso una pausa, ma gli altri due indici principali hanno continuato a stabilire nuovi record. Adesso manca il terzo dato atteso per questa settimana e cioè il rapporto mensile sul lavoro che uscirà oggi. A meno di sorprese impossibili da prevedere oggi, con questa settimana il mercato realizzerà quattro settimane di fila di rialzi. • La sessione di ieri ha rappresentato la calma tra due tempeste. Personalmente ho apprezzato la decisione della Fed, che è stata più o meno come mi aspettavo. Detto in parole semplici i massimi esponenti di politica economica americani ritengono che l'economia abbia recuperato abbastanza per iniziare a ridimensionare gli acquisti mensili di obbligazioni che erano stati messi in atto durante la pandemia. Ma anche che non sembra esserci alcun aumento dei tassi d'interesse all'orizzonte immediato. • Oggi sono in fervente attesa del rapporto sulla situazione occupazionale del governo. Le aspettative sono per circa 450.000 posti di lavoro aggiunti... ma Ricordo a chi se lo fosse dimenticato cosa è successo il mese passato. La previsione a settembre era per 500.000 posti, ma il dato arrivato fu solo 194.000. • La giornata di ieri era incastonata tra il comunicato della Fed di mercoledì e il rapporto sul lavoro di venerdì. Ieri si è verificato il primo calo di uno dei tre indici da ben prima di Halloween. Il Dow è diminuito del -0,09% chiudendo a 36.124,23. Non finiva in rosso da mercoledì 27 ottobre. Ma gli altri due indici non hanno avuto tentennamenti, il NASDAQ ha chiuso a 15940,31, e l’S& a 4680,06. È davvero impressionante leggere sei giorni consecutivi di nuovi record per questi due indici. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 ancora Long. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! • Ad esempio: Portafoglio Commodities, Bitcoin e Index + Operazioni Straordinarie. Il portafoglio “COMMODITIES, BITCOIN E INDEX” include le MIE OPERAZIONI STRAORDINARIE. Il portafoglio Commodities, indici e Bitcoin permette operazioni sia LONG che SHORT. Io analizzo l’indice o il future di ogni asset del portafoglio indicando quando sono LONG oppure quando sono SHORT. Il trader potrà utilizzare l’ETF che preferisce presente nella sua piattaforma per seguire la fase LONG o SHORT. Questo portafoglio include le seguenti commodities: 1. Argento 2. Coffe 3. Natural Gas 4. Oro 5. Petrolio 6. Rame 7. Lumber (legname da costruzione) Questo portafoglio include i seguenti cross valutari: 1. Euro/US Dollar 2. GBP/US Dollar Questo portafoglio include la seguente cripto valuta: 1. Bitcoin Questo portafoglio include l'operatività sul seguente indice: 1. FtseMib Questo portafoglio include l'operatività sulle mie OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK: • La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 12 giorni. • Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo? Tutto ciò che devi sapere lo trovi qui sotto. • L' operatività sulle commodities e sui cross valutari può essere Long o Short. Io indico la mia fase (Long o Short) analizzando l'indice. Chi vuole copiare il mio trading può utilizzare il derivato che preferisce ETF, CFD, opzioni ecc. • L' operatività sul Bitcoin, sugli ETF sull'indice e sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK è solo Long. • Gli ingressi sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK vengono indicati sul canale e l'acquisto va fatto in chiusura. • Le vendite sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK vengono indicati sul canale e la vendita va fatta in chiusura. • Non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 19,49 punti a 4.680,07 per un +0,42%. Nuovo record storico. • Il Dow Jones è sceso di 33,35 punti a 36.124,24 per un +0,29%. Il record storico è stato stabilito il 3 novembre. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 201,74 punti, o +1,25%, a 16.346,24. Nuovo record storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il -0,15%, adesso vale 2.400,61. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,532% dall’1,589% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 116$ ed adesso si attesta sui $1.796 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 1,27 dollari stamattina e in questo momento quota 80,03 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,52. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Le big Usa al rialzoMGK è l'ETF che replica passivamente l'indice CRSP US Mega Cap Growth Index. L'ETF si compone di azioni a grande capitalizzazione di tipo "growth" ovvero di aziende che hanno una crescita esponenzialmente maggiore rispetto ad altre ma anche potenzialmente più rischiose. L'ETF è esposto per un 51,30% circa, sul settore tecnologico, settore che di base è più incentrato sull'innovazione e sulla crescita. Come vediamo dai grafici, l'ETF ha chiuso il mese di ottobre sui massimi storici. Questo significa che le aziende contenute nel paniere in questo periodo, hanno spinto più di altre. Le prime 10 aziende contenute nello strumento finanziario: Apple Microsoft Alphabet Amazon Facebook Tesla NVIDIA Visa Home Depot Walt Disney Il mio consiglio è quindi prendere alcune delle aziende che si trovano dentro l'ETF analizzarle graficamente e capire la forza relativa rispetto al mercato. Se la forza relativa è maggiore e l'impostazione tecnica è buona, si potrebbe tenere sotto controllo il titolo e al primo momento favorevole, ipotizzare un piano di trading e quindi un ingresso. Per un dettaglio maggiore sull'esposizione nei vari settori così come i titoli contenuti all'interno dell'ETF, è possibile visualizzare le informazioni sul sito dell'emittente. Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un commento positivo con una donazione o un like come segno di ringraziamento. ** DISCLAIMER ** L'analisi è frutto di miei considerazioni personali e non è nessuna sollecitazione all'investimento! Operatività segnalate non posso sostituire il libero ed informato giudizio dell'investitore che agisce per libera scelta e a proprio rischio.
AMEX:MGK
di Danilo_Ruttino
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Ancora nuovi record storici per SP 500 e Dow ma non per Nasdaq. Ancora nuovi record storici per SP 500 e Dow ma non per Nasdaq. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “Il suono della campanella annuncia l’avvio della seduta del Dow Jones. E se il Giorno del Giudizio venisse annunciato con lo stesso medesimo suono?” Anonimo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,18%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,15%, per il Dow Jones +0,13% e per l’S&P 500 +0,15% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari Usa ieri hanno chiuso leggermente positivi, E questo è bastato perché a tutti e tre gli indici principali, l'S&P 500, il Dow Jones Industrials e il Nasdaq 100 per registrare nuovi record storici. A spingere i mercati all'ennesimo rialzo hanno contribuito principalmente i titoli tecnologici e i forti risultati degli utili aziendali del Q3. Segnalo anche ottime notizie sul fronte dei dati economici statunitensi che sono usciti migliori del previsto sulle vendite di nuove case in settembre e sulla fiducia dei consumatori di ottobre. • I dati economici statunitensi sono stati letti positivamente dal mercato. Le vendite di nuove case negli Stati Uniti sono salite del 14,0% m/m arrivando ad un massimo degli ultimi 6 mesi di 800.000 unità, questo dato è stato più forte delle aspettative che erano attestate a 756.000 unità. Ieri, il Conference Board U.S. Oct indice di fiducia dei consumatori è inaspettatamente aumentato di +4.0 arrivando a 113.8, dato più forte delle aspettative che erano per un calo a 108.0. Il sondaggio di ottobre della Richmond Fed sulla produzione è salito di +15 a arrivando a 12, dato più forte delle aspettative che erano attestate a 5. I dati economici statunitensi che sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati l'aumento del +19,7% a/a dell'indice dei prezzi delle case U.S. Aug S&P CoreLogic composite-20, dato più debole delle aspettative che erano posizionate a +20,0% a/a • Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 70.668 lunedì, il minimo degli ultimi 90 giorni. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Come ho scritto sopra il settore dei titoli tecnologici ha sostenuto l'intero mercato. Nvidia ha chiuso in rialzo di oltre il +6%, miglior titolo del Nasdaq 100. Broadcom ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, e Amazon, Alphabet (GOOG), e Cisco Systems hanno chiuso In rialzo di oltre il +1%. • United Parcel Service ha chiuso in rialzo di quasi +7%, miglior titolo nell'S&P 500. La società ha presentato dati che hanno mostrato un EPS rettificato Q3 di 2,71 dollari, migliore del consenso di 2,54 dollari. • Boston Properties (BXP) ha chiuso in rialzo di +1,22%, raggiungendo il +31,75% dal mio ingresso su questo titolo. • Il titolo Boston Properties (BXP) come il titolo Simon Property Group (SPG) dove ho una performance del 57,98% fanno parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT” SETTORE IMMOBILIARE UFFICI, che in questo momento ha 9 progetti su 14 in positivo, cioè il 64,28% del totale. In un progetto di medio-lungo periodo ogni valore sopra il 60 è da considerare positivo. Qui sotto la votazione sintetica delle performance: • 60% o più "Lodevole" • 70% o più "Distinto" • 80% o più "Ottimo/Il migliore della sua categoria" • 90% o più "Capolavoro/Ineguagliabile" Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo. • La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata “One Shot” mi ha fatto entrare sui titoli SETTORE IMMOBILIARE UFFICI in gennaio durante un momento di forte pullback di questo settore. • In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo. • La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo. • In questi giorni presenterò il PROGETTO One-Shot di ottobre. Nel progetto 5 titoli con la potenzialità di performance del 100% entro ottobre 2022. Ho scelto questi titoli a cui dedicherò una piccola parte del mio capitale come faccio ogni mese con i vari progetti One Shot. • Tutti e 5 di questi titoli hanno catalizzatori che ritengo possano contribuire a forti guadagni nel corso del prossimo anno. ho utilizzato il mio Trading system e poi ho scelto il meglio. Ognuno dei cinque titoli ha qualità uniche che lo rendono un candidato per far parte di questo ridotto club. Tutti provengono da diversi settori, e questo offre una completa diversificazione. In questo momento questi titoli non sono assolutamente al centro dell'attenzione della maggior parte degli analisti e dei trader di Wall Street. Questo e l'assioma basilare per i miei acquisti One Shot. Ricordate John Templeton: I mercati “toro” nascono dal pessimismo, crescono con lo scetticismo, maturano nell’ottimismo e muoiono nell’euforia. Il periodo di massimo pessimismo è il migliore per comprare e il periodo di massimo ottimismo è il migliore per vendere. Ho grandi aspettative per questi 5 titoli ed in più aggiungo anche una grande offerta. A chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot in regalo 1 mese del nuovo portafoglio che ho appena ideato: Il Mercante in Fiera. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Lockheed Martin ha chiuso in calo di oltre il -11%, peggior titolo nello S&P 500. La società ha previsto un fatturato netto annuale di 67,0 miliardi di dollari, dato più debole rispetto al consenso che era attestato a 67,3-$68,7 miliardi di dollari. • I titoli cinesi quotati negli Stati Uniti hanno chiuso ieri con segno negativo, come conseguenza del fatto che la crisi del debito immobiliare in Cina si sta allargando. Una nuova società, Morgan Land China è diventata l'ultima società immobiliare a fallire. Pinduoduo ha chiuso in calo di oltre il -7%, peggior titolo nel Nasdaq 100. Baidu, JD.com e NetEase hanno chiuso con un calo superiore al -3%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Ieri nemmeno un forte cambio di sentiment che ha provocato un calo a metà giornata è riuscito a modificare le sorti nella sessione di mercato. I titoli azionari hanno superato la turbolenza del volo e sono atterrate con gli indici a nuovi livelli record. Continua la settimana più importante della “reporting season” con altri due Big Tech che hanno presentato gli utili. Lo S&P è aumentato dello 0,18% raggiungendo 35.756,88. La chiusura è stata molto inferiore al massimo intraday della sessione, ma è stata sufficiente per registrare il secondo record consecutivo per lo S&P e un terzo consecutivo per il Dow. Il NASDAQ 100 Si trova adesso posizionato a meno dell'1% dal dal suo personale record storico segnato il 7 settembre. • Ieri il prezzo delle azioni di Facebook è sceso di quasi il -4% il giorno successivo alla presentazione del suo dato Q3. Il Colosso dei social media ha presentato dati che dicono che nell'ultimo trimestre ha leggermente battuto le stime sugli utili, ma ha fallito il dato delle entrate. • Segnalo che Tesla dopo 5 sessioni consecutive rialzo ha chiuso la sua prima sessione in negativo ma solo del -0,63%. il titolo maggiormente rappresentativo dei veicoli elettrici nel mondo dopo essere entrato nel ristrettissimo club delle società che capitalizzano più di 1000 miliardi di dollari ha tirato leggermente il fiato ieri, ma ricordo che proviene da un forte rapporto trimestrale della scorsa settimana con un sorprendente EPS positivo del 34%. • Sottolineo tra i dati economici arrivati ieri, la fiducia dei consumatori in ottobre che è risultata migliore del previsto. L'indice del Conference Board è salito a 113,8, superando le previsioni e il risultato di settembre chi era stato di poco inferiore a 110. Questo aumento pone fine ad una tendenza al ribasso di tre mesi in questo tipo di dati e fornisce un'ulteriore prova che i consumatori stanno affrontando positivamente l'aumento dell'inflazione e i problemi della “supply chain” per il momento. • Il primo sarà Facebook stasera, subito dopo il suono della campanella di Wall Street. Le azioni del gigante dei social media sono in rialzo di quasi il +2% Nel mercato after hour proprio mentre sto scrivendo questa analisi. il report del Q3 è misto. La società ha leggermente battuto la stima di consenso, ma i ricavi Sono stati giudicati un po’ sotto le aspettative. Anche la guidance per il Q4 non è stata aggressiva nonostante utenti attivi in aumento e che il suo buyback azionario sia stato aumentato. • Ma torniamo agli utili presentati. Microsoft e Alphabet (GOOG) hanno entrambi battuto le loro relazioni trimestrali. MSFT ha presentato un sorprendente EPS di oltre il 10%. GOOG ha presentato un sorprendente EPS di oltre il 21. Nessuno dei FAANG è previsto nel programma sugli utili di oggi. Ma avremo comunque report su titoli pesanti come Coca-Cola, McDonald's, Sony, Bristol Myers e Boeing, insieme a centinaia di altri titoli. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! • Ad esempio: Portafoglio Futures Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 2 sotto-portafogli. • Future Fib e Minifib. (Seguo in questo portafoglio l'indice Italiano del Ftse MIB sulla base del mio trading system indico se sono Long, Flat o Short come operatività) • Future S&P 500, Nasdaq 100 e Dow Jones Industrials (Seguo in questo portafoglio i tre maggiori indici USA sulla base del mio trading system indico se sono Long, Flat o Short come operatività) La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 18 giorni. Come entro nel future? Come gestisco il trade? Come esco dal future? Tutto ciò che devi sapere lo trovi a questo nel mio website alla voce "strategia" non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 8,31 punti a 4.574,80 per un +0,18%. Nuovo record storico. • Il Dow Jones è salito di 15,73 punti a 35.756,89 per un +0,04%. Nuovo record storico. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 45,29 punti, o +0,29%, a 15.559,49. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,64%, adesso vale 2.297,85. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,620% dall’1,630% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 106$ ed adesso si attesta sui $1.786 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,96 dollari stamattina e in questo momento quota 83,70 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,77. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
S&P500 nuovo record storico e sette sessioni di fila positive...S&P500 nuovo record storico e sette sessioni di fila positive. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “Finché vi saranno due uomini sulla terra, vi sarà sempre un denaro e una lettera” Marty Schwartz Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,30%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,49%, per il Dow Jones -0,01% e per l’S&P 500 -0,12% circa. Perché il mercato ha chiuso misto-positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari USA ieri hanno chiuso in modo misto. L'S&P 500 ha di nuovo raggiunto un nuovo massimo storico. Il Nasdaq 100 ha raggiunto il massimo degli ultimi 30 giorni. A spingere a rialzo il mercato azionario ancora una volta i risultati positivi degli utili del Q3. L'84% delle società dell'S&P 500 che hanno presentato gli utili hanno battuto le stime. Il mercato ha ricevuto ulteriore positività da un inaspettato calo delle richieste settimanali di lavoro negli Stati Uniti, che sono scese al minimo degli ultimi 19 mesi, e anche da un aumento delle vendite di case esistenti in settembre, che hanno raggiunto il massimo degli ultimi 8 mesi. Sul lato negativo segnalo invece il crollo del -9% di IBM e questo spiega come mai il Dow Jones Industrials abbia chiuso in rosso. • I dati economici statunitensi sono stati letti sia positivamente che negativamente dal mercato nell'ultima sessione. I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente sono stati quelli delle richieste di disoccupazione iniziali settimanali degli Stati Uniti che sono inaspettatamente scese di -6.000 unità, ed hanno raggiunto il minimo degli ultimi 19 mesi arrivando a 290.000. Questo dato mostra un mercato del lavoro più forte rispetto alle aspettative che erano attestate invece per un aumento a 297.000 richieste. Oltre a questo positivamente si sono aggiunte le vendite di case esistenti in settembre che sono aumentate del 7,0% m/m raggiungendo il massimo di 8 mesi di 6.290.000, dato migliore delle aspettative che erano attestate a 6.100.000. • I dati economici statunitensi che sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati gli indicatori anticipatori statunitensi di settembre che sono saliti solo del +0,2% m/m, molto meno delle aspettative di +0,4% m/m. Altro dato negativo, l'indice del sondaggio sulle prospettive commerciali della Fed di Philadelphia di ottobre che è sceso di -6,9 a 23,8, inferiore alle aspettative di 25,0. • I commenti hawkish/falco del governatore della Fed Waller sono stati letti negativamente dal mercato azionario quando ha detto che i rischi di inflazione sono "al rialzo" e che la Fed potrebbe dover agire più velocemente se l'inflazione rimane troppo alta. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Ieri la forza dei mega titoli tecnologici ha sostenuto l'intero mercato. Netflix ha chiuso in rialzo di oltre il +4% Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. Entrambe le società hanno presentato utili trimestrali migliori del previsto. Nvidia, Advanced Micro Devices e Seagate Technology hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%. • Match Group ha chiuso più di +10%, miglior titolo nello S&P 500. A motivare questo rialzo la notizia uscita ieri che Google ridurrebbe le commissioni che prende dai servizi di abbonamento sul suo app store. • HP Inc ha chiuso in rialzo di oltre il +6%. la società ha previsto un EPS annuale 2022 di $4.07-$4.27, ben al di sopra del consenso di $3.78. • Segnalo RENESOLA LTD-ADR (SOL) che adesso vale $27,73, Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "COMMODITIES, BITCOIN, INDEX +OPERAZIONI STRAORDINARIE", questo portafoglio aperto in Agosto ha raggiunto ad oggi la performance del: +77,96% in 2 mesi. • HO INDICATO IL MIO ACQUISTO SU QUESTO TITOLO IL 11/10/2021 A $6,64. • Ieri in intraday è arrivata a $8,40 raggiungendo LA PERFORMANCE di +26,51% • Questa operazione straordinaria era stata presentata da me con queste parole" POTENZIALITA' RELATIVAMENTE FACILE, MA NON CERTA DEL +30%" • Attenzione Vendo il 50% della posizione oggi a 8,64. Realizzo il+30% promesso. Mantengo l'altro 50% della posizione. • Segnalo anche DIGITAL BROS (DIB) che adesso vale €43,16, Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Titolo numero uno oggi in Italia" performance di portafoglio +145,79% nel 2021 • Ho indicato il mio acquisto il 30/09 a €30,88. • Adesso vale €43,16. • LA PERFORMANCE AD OGGI è +39,77% • Performance ottenuta in 15 giorni di trade. • ATTENZIONE VENDO IL 50% DELLA POSIZIONE OGGI A 46,32. REALIZZO UN +50%. MANTENGO L'ALTRO 50% DELLA POSIZIONE. • "Titolo numero uno oggi in Italia: ogni giorno segnalo quello che secondo me è il miglior titolo da acquistare nel mercato Italiano. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. • Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • IBM ha chiuso in calo di oltre il -9%, peggior titolo nell'S&P 500 e nel Dow Jones Industrials. La società ha presentato entrate Q3 di $17.62 miliardi, appena sotto il consenso che era per $17.83 miliardi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Se gli altri indici avevano bisogno di un esempio ieri l'S&P ci ha mostrato come si fa. L'indice più importante della borsa USA non solo ieri ha raggiunto un nuovo record intraday, cosa peraltro riuscita anche al Dow Jones ieri, ma ha anche terminato la sessione ad un nuovo record storico in chiusura. I dati economici negli Stati Uniti sono frequentemente impressionanti e quindi la conseguenza è che i mercati salgono più che altrove, ieri le richieste di lavoro sono state ancora una volta impressionanti e i prezzi delle azioni sono avviati oggi venerdì ad una terza settimana consecutiva di rialzi. • L’S&P 500 è salito del +0,30%, il nuovo record è adesso di 4549,78. L'S&P e arrivato ad una serie di sedute positive di sette giorni. Ricordo che tutto è iniziato il 13 ottobre per merito del CPI migliore di quanto fosse temuto e da quel giorno si sono succedute una serie ancora ininterrotta di dati economici positivi e da un fortissimo inizio della stagione degli utili. • Spero che questo commento sia letto da tutte quelle cassandre che basano i loro ragionamenti in giro nel web su temi tipo ” il mercato è cresciuto troppo e adesso è troppo alto io ho paura” oppure “ io esco dal mercato adesso perché, corsi e ricorsi storici mi dicono questo…” Mi dispiace per chi ragiona così, chi basa i suoi acquisti su teorie ed opinioni personali non avrà mai soddisfazione nei mercati finanziari. • Mercoledì il NASDAQ 100 ha interrotto una serie positiva consecutiva di cinque giorni ieri con un leggero calo, ma è tornato in verde ieri salendo del +0,62%. L'indice è stato aiutato da Tesla, che è salito oltre il +3% il giorno dopo aver Un sorprendente EPS positivo del 34% motivato da consegne record. • E il gigante dello streaming Netflix ha finalmente avuto soddisfazione ed è salito di quasi il 4,5% nella sessione. Sinceramente mi aspettavo questo movimento dopo la solida performance trimestrale che presentava un sorprendente aumento del 25% degli abbonati che sono arrivati nel trimestre a superare i previsti 4.400.000. • Ieri solo il Dow è e sceso leggermente del -0,02%. Anche se ha raggiunto un massimo intraday, il crollo di quasi il -10% da parte di IBM causato dalle deboli entrate della società del terzo trimestre, ha cancellato La possibilità di una chiusura sui massimi. Non voglio parlare solo dei rapporti sugli utili, perché questo mercato non sta facendo nuovi massimi solo su questi. Ci sono stati numerosi dati economici di rilievo di recente come le richieste di disoccupazione che hanno segnato il nuovo minimo dell'era pandemica e sono per la seconda settimana consecutiva sotto i 300.000. Oggi i mercati sono avviati a chiudere un'altra settimana positiva. Prima della sessione di oggi il NASDAQ e l'S&P sono entrambi in rialzo di circa il 2%. Il Dow è ancora in rialzo di quasi l'1% con un altro giorno a disposizione per fare meglio. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli inidici è la seguente: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità ho chiamato "Il mercante in Fiera" il mio portafoglio ideale!!! Condividerò con i miei followers: • I miei titoli • I miei livelli d'ingresso e di uscita • Il mio peso specifico in ogni titolo del portafoglio Al trader che volesse copiare interamente la mia strategia non rimarrà che il piacere di comprare e vendere il titolo e nessuno stress. "Il mercante in Fiera”: un mix di titoli scelti solo nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System tra migliaia di titoli statunitensi. Massimo 15 titoli con un altissimo potenziale. Entrate e Uscite non basate su opinioni ma su un metodo statistico/matematico. Coloro che acquistano un titolo basandosi sulla loro capacità di analizzare una notizia sono destinati ad essere sconfitti dal mercato. Ogni acquisto o vendita che faccio tiene conto di ragioni Qualitative (ma non analizzate a livello personale, che non farebbe altro che favorire un'azione o sfavorirne un'altra, spesso facendo agire in maniera opposta al segnale), Statistiche e Quantitative. Operazioni mensili mediamente 20 I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 13,59 punti a 4.549,79 per un +0,30%. Nuovo record storico. • Il Dow Jones è sceso di 6,26 punti a 35.603,09 per un -0,02%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 100,88 punti, o +0,66%, a 15.489,59. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,22%, adesso vale 2.294,75. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,677% dall’1,651% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 111$ ed adesso si attesta sui $1.791 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,05 dollari stamattina e in questo momento quota 82,47 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,26. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Il vento è cambiato in borsa grazie a utili e calo disoccupati..Il vento è cambiato in borsa grazie a utili e calo disoccupati. Cosa farò oggi... A Wall Street si dice: "Quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono muri e altri mulini a vento". - Proverbio cinese. I venti di cambiamento possono essere benvenuti, spingendoti verso un mondo migliore. Proverbio cinese Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +1.71%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,45%, per il Dow Jones +0,36% e per l’S&P 500 +0,41% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari USA ieri sono saliti notevolmente. L'S&P 500 e il Nasdaq 100 hanno raggiunto i massimi relativi degli ultimi 20 giorni. Come sempre alla base di un rialzo o di un calo ci sono notizie sui dati economici. I dati economici statunitensi sono stati letti in maniera positiva dal mercato: • le richieste settimanali di lavoro sono scese ad un livello così basso che non si riscontrava da 18 mesi, • i prezzi alla produzione di settembre sono aumentati meno delle aspettative, • ieri si è rivista forza nei titoli tecnologici, • il Q3 del settore delle banche ha presentato utili migliori del previsto. Quindi una serie di notizie tutte positive che insieme hanno sostenuto il mercato nel suo complesso. • I dati PPI statunitensi di ieri sono stati letti positivamente dal mercato. La domanda finale degli IPP statunitensi di settembre è salita del +0,5% m/m e del +8,6% a/a, datp leggermente più debole delle aspettative di +0,6% m/m e +8,7% a/a. L'IPP di settembre, esclusi cibo ed energia, è salito del +0,2% m/m e del +6,8% a/a, dato più debole delle aspettative di +0,5% m/m e +7,1% a/a. • Andiamo nel dettaglio; Anche il rapporto settimanale sulle richieste iniziali di lavoro negli Stati Uniti è stato letto positivamente dal mercato. Le richieste settimanali iniziali di disoccupazione sono scese di -36.000 unità sul minimo degli ultimi 18 mesi arrivando a 293.000. Questo dato mostra un mercato del lavoro più forte delle aspettative di 320.000 unità. Le richieste settimanali continue sono scese di -134.000 unità sul minimo degli ultimi 18 mesi arrivando a 2.593.000, e anche questo dato mostra un mercato del lavoro più forte rispetto alle aspettative che erano attestate a 2.670.000. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Il settore tecnologico ha trovato il traino dall'aumento dei titoli dei chip semiconduttori. La notizia che ha rallegrato gli investitori è stata data dal produttore di chip numero uno al mondo, Taiwan Semiconductor Manufacturing. La società ha presentato un report che mostra utili Q3 migliori del previsto. ASML Holding NV, Western Digita e Lam Research hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%. Nvidia, Intel, NXP Semiconductors, Microchip Technology e Applied Materials hanno chiuso in rialzo di oltre +3%. • Oggi comprerò un “meme stock”. Ma cosa è un meme stock cosa significa questa frase. Se avete visto vignette o immagini di personaggi famosi si tratterà di un meme condivise da più utenti sui social si tratterà di un meme. Stocks non è altro che la traduzione di azioni, titoli azionari per la precisione. Dunque, le meme stock sono azioni che diventano di tendenza per moltissimi investitori. • La mia strategia di breve mi ha fatto aspettare il momento giusto per entrare ed oggi finalmente mi metterò long su questo titolo. • Dunque le meme stock sono azioni che diventano di tendenza per moltissimi investitori. La prima in assoluto fu GameStop, che senza il fenomeno Reddit sarebbe probabilmente rimasta ai margini delle cronache finanziarie, se non per il suo andamento negativo. • Tutte le meme stock dopo l’iniziale crescita verticale del prezzo hanno conosciuto un ribasso, ma tendenzialmente nessuna azione è tornata ai livelli antecedenti. • Walgreens Boots Alliance ha chiuso in rialzo di oltre +7%, miglior titolo nell'S&P 500. Il management della società ha presentato una relazione che parla di un "percorso chiaro" per un modello di crescita che mira ad una crescita EPS rettificata dell'11% al 13%. • Segnalo Weatherford Int. che adesso vale $25,85. Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Titolo numero uno oggi in USA" performance di portafoglio +68,94% nel 2021 • Ho indicato il mio acquisto il 22/08 a $16,33. • La chiusura di ieri sera è stata $25,85. • LA PERFORMANCE AD OGGI è +58,30. • Performance ottenuta in 17 giorni di trade. • "Titolo numero uno oggi in USA”: ogni giorno segnalo quello che secondo me è il miglior titolo da acquistare nel mercato USA. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente • Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. • United Parcel Service ha chiuso in rialzo di oltre +4%. La banca d'affari Stifel ha alzato la sua raccomandazione sul titolo a buy da hold. • UnitedHealth Group ha chiuso in rialzo di oltre il +4%. La società ha presentato un EPS rettificato Q3 di $4.52, migliore del consenso di $4.39. • Il settore dei titoli minerari è stato acquistato in blocco ieri spinto dai prezzi dell'argento che è aumentato di oltre il 10% in 15 giorni. Buenaventura Mining Company e Fortuna Silver Mines hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%. • Nel settore dei titoli dell'argento segnalo tra gli altriBuenaventura Mining Company, nel quale penso di realizzare una performance del +30% in poche sedute, attualmente ho costruito una posizione che guadagna oltre il +10%. • In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo. • Considerato il momento dell’acquisto, che va a colpire sempre titoli nella loro fase pessimistica e grazie ad una particolare strategia di indicatori da me ideata, acquisto titoli con un ridotto down side (possibilità di ribasso). • La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo. • Il titolo Buenaventura Mining Company fa parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT” , che in questo momento su 14 progetti complessivi ed oltre 70 titoli ha raggiunto la performance complessiva di circa il 40%. Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo. • Ho da poco presentato il PROGETTO One-Shot di settembre. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • US Bancorp ha chiuso in calo di oltre il -2%, peggior titolo nell'S&P 500. la società ha presentato un report che mostrava entrate nette Q3 di $5.89 miliardi, inferiori del -1.2% a/a, e ha riportato spese non-interesse di $3.43 miliardi, sopra il consenso che era attestato a $3.39 miliardi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Il mercato non ha pregiudizi se ci sono buone notizie sale se ci sono cattive notizie scende. Ieri il vento era certamente a favore del mercato, numerose buone notizie sono arrivate da diversi fronti. • Report sugli utili delle aziende. • Calo delle richieste di disoccupazione. • Dati sull'inflazione. I titoli azionari sono saliti di ben oltre l'1,5% e oggi a meno di sorprese si realizzerà una seconda settimana consecutiva di rialzo. • Voglio sottolineare che il mercato non sempre risponde positivamente ai solidi rapporti sui guadagni, ma ieri lo ha fatto. Il mercato ha preso una bella boccata di ossigeno leggendo questi forti risultati sugli utili, ricordo che non abbiamo ancora messo alle spalle il problema della “supply chain” interrotta, il paralizzante problema della catena di approvvigionamento globale, l'aumento dell'inflazione e ad altri fattori che minacciano di rallentare la ripresa economica. • Ma ieri siamo stati sorpresi dai guadagni a due cifre delle maggiori istituzioni finanziarie del paese, tra cui Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup e US Bancorp. Ma ci sono state molte sorprese positive al di fuori delle grandi banche, tra cui Taiwan Semiconductor, UnitedHealth e Walgreens Boots Alliance. • Ieri i dati sulle richieste di lavoro di disoccupazione sono scesi per la prima volta sotto i 300.000 dall'inizio della pandemia di covid, il che significa che siamo tornati al minimo dell'era pandemica per la prima volta in un mese. C'è stato anche un dato che definirei solo “decente” sull'inflazione visto che il PPI è aumentato 'solo' dello 0,5% a settembre. Definisco questo dato solo decente perché naturalmente, l'inflazione rimane anormalmente alta in qualsiasi modo la si guardi, come evidenziato dai prezzi alla produzione che aumentano dell'8,6% su base annua. • Sottolineo comunque che questi report avrebbero potuto essere peggiori e quindi questo dovrebbe mantenere gli investitori calmi mentre aspettiamo di vedere quanto sia giusta la previsione "transitoria" della Fed. • Vediamo a cosa dobbiamo fare attenzione oggi. • Una nuova serie di rapporti sugli utili • Sul fronte dei dati economici, le vendite al dettaglio. Stiamo terminando la settimana con un segno positivo visto che sono molto investito gradirei Un'ulteriore crescita per chiudere la settimana alla grande. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli inidici è la seguente: Nasdaq 100 Flat, Dow Jones Industrial Flat, S&P 500 Flat. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long da oggi. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità ho chiamato "Il mercante in Fiera" il mio portafoglio ideale!!! Condividerò con i miei followers: • I miei titoli • I miei livelli d'ingresso e di uscita • Il mio peso specifico in ogni titolo del portafoglio Al trader che volesse copiare interamente la mia strategia non rimarrà che il piacere di comprare e vendere il titolo e nessuno stress. "Il mercante in Fiera”: un mix di titoli scelti solo nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System Orso e Toro tra migliaia di titoli statunitensi. Massimo 15 titoli con un altissimo potenziale. Entrate e Uscite non basate su opinioni ma su un metodo statistico/matematico. Coloro che acquistano un titolo basandosi sulla loro capacità di analizzare una notizia sono destinati ad essere sconfitti dal mercato. Ogni acquisto o vendita che faccio tiene conto di ragioni Qualitative (ma non analizzate a livello personale, che non farebbe altro che favorire un'azione o sfavorirne un'altra, spesso facendo agire in maniera opposta al segnale), Statistiche e Quantitative. Operazioni mensili mediamente 20 I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 74,46 punti a 4.438,25 per un +1,71 • Il Dow Jones è salito di 534,75 punti a 34.912,57 per un +1,56%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 277,82 punti, o +1,88%, a 15.052,42. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,27%, adesso vale 2.270,44. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,539% dall’1,549% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 110$ ed adesso si attesta sui $1.790 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,71 dollari stamattina e in questo momento quota 82,02 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,67. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
Settembre è stato un mese veramente brutto per le azioni...A Wall Street si dice: “Il trading si riduce a queste due cose: cercare di vedere in una cosa ciò che non vi ha visto nessuno e cercare di capire ciò che molti stanno pensando” Marco Bernasconi Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -1,19%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,77%, per il Dow Jones -0,77 e per l’S&P 500 -0,73% circa. Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso un’altra giornata negativa. L'S&P 50 e il Dow Jones Industrial e il Nasdaq 100 che sono scesi a minimi che non vedevano dal 20 luglio. Ieri il mercato ha vissuto la preoccupazione per il rallentamento della crescita dell’economia mondiale. Un report del governo cinese informa che il suo PMI manifatturiero di settembre è sceso di -0.5 a 49.6. Questo dato è più debole delle aspettative di 50.0. Si tratta del ritmo più veloce di contrazione in 18 mesi. Si dice che piove sempre sul bagnato e ieri ad aggravare il clima già cupo sono arrivati i deboli dati economici statunitensi sulle richieste di lavoro settimanali e sul PMI di settembre del MNI di Chicago. Ma ieri non ha solo piovuto è arrivata anche la grandine. Tutto il settore dei titoli delle vendite al dettaglio è stato martellato quando è arrivata la notizia che il titolo Kohl's è crollato di oltre il -12%. Bank of America ha tagliato la sua raccomandazione sul titolo a underperform da buy, motivandone i rischi della supply-chain prima della stagione delle vacanze. • Parlavo dei dati economici statunitensi usciti ieri che hanno aperto le porte agli orsi del mercato. Le richieste settimanali iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti sono inaspettatamente aumentate di 11.000 unità, raggiungendo un massimo di 2 mesi a 362.000 unità. Questo dato indica un mercato del lavoro più debole rispetto alle aspettative di un calo a 330.000 unità. Il dato manufatturiero di settembre Chicago PMI è sceso di -2.1 ad un minimo di 7 mesi di 64.7, dato più debole delle aspettative di 65.0. In questo clima di tristezza un dato positivo, il PIL del Q2 degli Stati Uniti è stato rivisto al rialzo di +0,1 al 6,7% (annualizzato a/a), dato migliore delle aspettative di nessun cambiamento al 6,6%. • Purtroppo, i commenti di giovedì del presidente della Fed di Atlanta, Bostic, sono stati falco/hawkish per i prezzi delle azioni quando ha parlato di Fed che ha incontrato ulteriori progressi sostanziali sui mandati, e vede un rialzo dei tassi di interesse nella seconda metà del 2022 con tre rialzi dei tassi di 25 bp nel 2023. • Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 115.006 mercoledì, il minimo degli ultimi 45 giorni. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • CarMax ha chiuso in calo di oltre -12%, peggior titolo nello S&P 500 dopo che ha riportato un EPS Q2 di $1.72, più debole del consenso di $1.87. • Scrivevo sopra della brutta giornata del settore dei titoli delle vendite al dettaglio. Oltre a Kohl's che ha chiuso ai -12%, Gap ha chiuso in calo di oltre -8%, Hanesbrands e Newell Brands chiusi in calo di oltre -7%. Bath & Body Works chiuso in calo di oltre -6%. Ross Stores, TJX Cos e Dollar Tree tutti in calo di oltre -5%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Paychex ha chiuso in rialzo di oltre +4%, miglior titolo nell'S&P 500. La società ha aumentato le sue previsioni di EPS corrette per l'intero anno a +12%-14% da una indicazione precedente di +10%-12%. • La forza dei titoli tecnologici ha contribuito a limitare le perdite nel Nasdaq 100. Advanced Micro Devices ha chiuso oltre il +2%. Netflix, Nvidia e Xilinx hanno chiuso oltre il di +1%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Settembre si è concluso ieri con un ultimo sell-off. Tutti e tre i principali indici in questo mese hanno avuto pesanti cali e ci lascia con risultati poco brillanti per il terzo trimestre. Fortunatamente ottobre non inizierà con uno shutdown, dato che il Congresso ha concordato una soluzione a breve termine. Tutto sommato quando abbiamo iniziato la settimana il mercato azionario era mediamente in ribasso “solo” di circa l'1,5% nel mese di settembre, ma l'aumento dei rendimenti e le indecisioni di Washington hanno aumentato la pressione negli ultimi giorni. Devo dire che ha influito la nomina infausta che settembre ha di essere il "peggior mese dell'anno per le azioni". Ebbene settembre, è stato all'altezza di questo soprannome. Il NASDAQ è crollato di oltre il -5% a settembre, il settore tecnologico è stato colpito pesantemente dall'aumento dei tassi. L'indice in questo momento ha inanellato una striscia di cinque giorni di perdite, anche se è stato ironicamente il miglior performer ieri, perdendo solo dello -0,44% . Lo S&P è sceso di quasi il 5% questo mese ed è sceso del -1,19% ieri a 4307,54. Il Dow è sceso del 4,5% in 30 giorni, ma ha avuto la peggiore sessione finale dei tre con un crollo del -1,59. Se consideriamo invece i dati nell’ultimo trimestre, l'S&P ha avuto un modesto guadagno per il del +0,2%, ma il NASDAQ è sceso del -0,4% e il Dow è sceso del -1,9%. Ricordatevi questo dato quando fate le vostre comparazioni sui risultati che avete ottenuto in questo trimestre. Per fortuna ieri il Congresso degli Stati Uniti ha approvato una legge a breve termine sugli stanziamenti e l'ha mandata alla firma sulla scrivania del presidente. Questo finanzia il governo solo fino al 3 dicembre, ma significa che ottobre non inizierà con uno shutdown. Adesso la situazione del tetto del debito è la preoccupazione più immediata per Washington. La segretaria del Tesoro Janet Yellen ha detto che il 18 ottobre è la scadenza in cui il governo finirà i soldi e il default USA sul suo debito per la prima volta nella storia. Io inizio a parlarvene prima di altri anche se adesso vedo che siamo pochi ad essere eccessivamente preoccupati e la maggioranza si aspetta che il Congresso sospenda questo scenario prima del punto di non ritorno. Ma scommetto che il mercato comincerà a diventare nervoso più ci avviciniamo a quella data senza una chiara soluzione. Certo mi immagino quello che starete pensando leggendo quello che scrivo. Marco è difficile credere che un default sia anche solo possibile. Non tutti la pensano così ma la fiducia data ultimamente da Washington, è in calo. Credo ancora che ci sia una probabilità molto bassa di questo scenario, ma intanto ieri le azioni sono state svendute per prudenza. Il giovedì è il giorno dei dati sul lavoro, anche se questa settimana questo dato è stato messo in ombra da altre cose. Tuttavia, le richieste di disoccupazione sono salite a 362.000 invece degli attesi 335.000, è stata la terza settimana consecutiva di aspettative mancate. Ed è stato di 11.000 richieste più alto rispetto al rapporto precedente. Cari amici lettori speriamo tutti insieme in un ottobre migliore! Intanto che pensate a quale santo votarvi, concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Scrivo ancora i miei livelli di guardia tra quello che considero un ritracciamento/storno e la ripresa della crescita del mercato. Se chiuderemo una sessione in questa settimana rispettivamente sopra: Nasdaq 100 sopra 15.310, Dow Jones Industrial sopra 34.960, S&P 500 sopra 4.450. Ftse Mib sopra 26.320 Euro Stoxx 50 sopra 4170 Allora lo storno potrebbe essere concluso altrimenti vedo ogni rialzo solo come una possibilità di aprire una nuova posizione short. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità ho chiamato "Il mercante in Fiera" il mio portafoglio ideale!!! Condividerò con i miei followers: • I miei titoli • I miei livelli d'ingresso e di uscita • Il mio peso specifico in ogni titolo del portafoglio Al trader che volesse copiare interamente la mia strategia non rimarrà che il piacere di comprare e vendere il titolo e nessuno stress. "Il mercante in Fiera”: un mix di titoli scelti solo nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System Orso e Toro tra migliaia di titoli statunitensi. Solo 10 titoli con un altissimo potenziale. Entrate e Uscite non basate su opinioni ma su un metodo statistico/matematico. Coloro che acquistano un titolo basandosi sulla loro capacità di analizzare una notizia sono destinati ad essere sconfitti dal mercato. Ogni acquisto o vendita che faccio tiene conto di ragioni Qualitative (ma non analizzate a livello personale, che non farebbe altro che favorire un'azione o sfavorirne un'altra, spesso facendo agire in maniera opposta al segnale), Statistiche e Quantitative. Operazioni mensili mediamente 20 I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’ S&P 500 è sceso di 51,92 punti a 4.3307,53 per un -1,19%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è sceso di 546,80 punti a 34.843,93 per un -1,59%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha perso 63,27 punti, o -0,43%, a 14.689,62. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,72%, adesso vale 2.209,27. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,503% dall’1,534% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 74$ ed adesso si attesta sui $1.754 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,45 dollari stamattina e in questo momento quota 74,61 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 24,57. Il VIX è ritornato verso la parte altissima del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Ieri è stato un "blacktuesday" sul mercato ma non siamo nel 1929A Wall Street si dice: “Compra durante i Periodi di Pessimismo” Sir John Templeton Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -2,04%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,64%, per l’S&P 500 +0,52% e per il Dow Jones +0,45circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera pesantemente negativa nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari USA ieri hanno chiuso in netto calo. L'S&P 500 e il Nasdaq 100 sono scesi su minimi che non toccavano dal 21 luglio. Le azioni hanno aperto male a causa dell'aumento dei rendimenti del Tesoro, il rendimento del T-note a 10 anni è salito ad un massimo di 4 mesi. Le azioni nel corso della sessione hanno esteso le loro perdite a causa dell’ulteriore pessimismo portato dall’indicatore della fiducia dei consumatori statunitensi che è inaspettatamente sceso a un minimo degli ultimi 7 mesi. A terminare la lista delle cattive notizie si è aggiunto il presidente della Fed Powell e il segretario del Tesoro Yellen che hanno avvertito di risultati "catastrofici" del fallimento del Congresso per aumentare il limite del debito per evitare un default sugli obblighi degli Stati Uniti. • I dati economici USA di ieri sono stati ricevuti male dal mercato. L'indice di fiducia dei consumatori statunitensi di settembre del Conference Board è sceso inaspettatamente di -4,5 punti ad un minimo di 7 mesi arrivando a 109,3, dato più debole delle aspettative che erano di un aumento a 115,0. Il sondaggio di settembre della Fed di Richmond sulla produzione è sceso inaspettatamente di 12 punti al minimo di 15 mesi finendo a -3, dato più debole delle aspettative che erano attestate per un aumento a 10. Di positivo c’è stato l'indice dei prezzi delle case S&P CoreLogic composite-20 di luglio che è salito ad un record di +19,95% a/a (dati del 2001), leggermente più debole delle aspettative di +20,00% a/a. • Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 1118.382 lunedì, il minimo degli ultimi 45 giorni. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Le azioni del settore dei semiconduttori sono crollate ieri dopo che il rendimento del T-note a 10 anni è salito ad un massimo di 4 mesi. Advanced Micro Devices e Applied Materials hanno chiuso in calo di oltre il -6%, peggiori titoli nell'S&P 500. Nvidia e Micron hanno chiuso in calo di oltre il -4%. • Anche i titoli tecnologici sono crollati a causa dell'aumento dei rendimenti del Tesoro. Adobe ha chiuso in calo di oltre il -4%. Alphabet, Facebook, e Microsoft hanno chiuso tutti in calo di oltre il -3%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Un aspetto positivo per il mercato ieri è stata la forza dei titoli energetici e dei fornitori di servizi energetici. Il prezzo del greggio WTI è salito ad un massimo di 2 mesi e mezzo. Schlumberger ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, miglior titolo nello S&P 500. Halliburton, ConocoPhillips, e Exxon Mobile hanno chiuso in rialzo di oltre +1%. • Ford ha chiuso in rialzo di oltre +1%. La notizia che ha spinto il titolo è stata che ha annunciato che prevede di spendere 11,4 miliardi di dollari con la sudcoreana SK Innovation per costruire tre fabbriche di batterie e un impianto di assemblaggio per pick-up elettrici F-Series in Tennessee e Kentucky. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni asiatiche sono scese nettamente questa notte facendo eco al pesante calo di Wall Street. Le azioni di Evergrande, negoziate a Hong Kong, sono salite del 10,9%. Ieri abbiamo finalmente visto un mercato azionario che sembra finalmente vulnerabile spaventato dai rendimenti del Tesoro che aumentano. I prezzi del petrolio sembrano poter facilmente raggiungere i 90 dollari al barile. I problemi della catena di approvvigionamento non mostrano segni di soluzione a breve. Scrivevo nella mia analisi intitolata " Perchè Wall Street ha mantenuto il rialzo dopo la dichiarazione della Fed?" del 23 settembre, potete trovarla qui su TradingView : "Cosa c'è di entusiasmante nella comunicazione della banca centrale degli Stati Uniti che ha indicato che potrebbe iniziare ad aumentare il suo tasso di interesse di riferimento nel 2022 prima di quanto previsto tre mesi fa?" C'era ben poco... Ed infatti dopo la dichiarazione della Fed della scorsa settimana i tassi hanno iniziato a salire. Ma perché? Perché il presidente Jerome Powell ha segnalato che il tapering degli acquisti di asset inizierà presto. Forse già a novembre. E poi non dite che non l'avevo scritto. Oggi scrivo: IERI E' STATO UN "BLACK TUESDAY" IN BORSA MA NON SIAMO NEL 1929. Bene adesso dico che mi voglio far trovare pronto con 7 super titoli pronti a scattare appena il ribasso sarà finito. Quando il mercato tornerà a crescere io sarò già comodamente seduto sul mio carro. Ricordatevi di Sir John Templeton: “Compra durante i Periodi di Pessimismo” I mercati “toro” nascono dal pessimismo, crescono con lo scetticismo, maturano nell’ottimismo e muoiono nell’euforia. Il periodo di massimo pessimismo è il migliore per comprare e il periodo di massimo ottimismo è il migliore per vendere. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Scrivo ancora i miei livelli di guardia tra quello che considero un ritracciamento/storno e la ripresa della crescita del mercato. Se chiuderemo una sessione in questa settimana rispettivamente sopra: Nasdaq 100 sopra 15.500, Dow Jones Industrial sopra 35.000, S&P 500 sopra 4.470. Ftse Mib sopra 23.320 Euro Stoxx 50 sopra 4210 Allora lo storno potrebbe essere concluso altrimenti vedo ogni rialzo solo come una possibilità di aprire una nuova posizione short. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’ S&P 500 è sceso di 43,44 punti a 4.352,64 per un -2,04%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è sceso di 569,38 punti a 34.300,00 per un -1,63%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha perso 434,52 punti, o -2,86%, a 14.770,30. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -2,29%, adesso vale 2.228,87. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,510% dall’1,534% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 60$ ed adesso si attesta sui $1.740 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,93 dollari stamattina e in questo momento quota 74,36 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 23,25. Il VIX è ritornato verso la parte alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi