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Nvidia possibile pullback rialzista Il titolo Nvidia potrebbe aver configurato un pullback rialzista sulla precedente resistenza dinamica in area 204,60 $, inoltre il CCI a 20 periodi segna una divergenza rialzista. DISCLAIMER: Tali informazioni/strumenti non costituiscono in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio o consulenza operativa su strumenti finanziari, devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione. Si declina ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un'operatività fondata sull'osservanza delle suddette indicazioni.

di Massimiliano_Martina

NVIDIA ti aspetto A seguito del rilascio dell'ultima trimestrale sopra le attese , NVIDIA, sembra abbia iniziato l'attacco ai massimi storici. Come possiamo vedere dal grafico sia di medio sia lungo periodo, il titolo ha iniziato una tendenza rialzista dai minimi del 2019. Dal grafico mensile , dopo l'ultima recente congestione durata 9 mesi circa, le quotazioni hanno ripreso la corsa al rialzo. La forza relativa che ci mostra la sovraperformance del titolo contro il mercato di riferimento, è in tendenza rialzista ormai da maggio/giugno . Entrando più nel dettaglio sul grafico giornaliero , l'ultima gamba rialzista che è partita il 19 maggio ha ritracciato fino al 38.2 di Fibonacci e successivamente sul livello 23.6 mostrando la forza della tendenza in atto Inoltre, parliamo di un titolo che gode di buoni fondamentali e anche di una buona reputazione. Fatte tutte queste considerazioni, lo scenario che vedo più probabile sul titolo è sicuramente rialzista . Che tipo di operatività si potrebbe impostare ? Un tipo di ingresso , è la rottura con conferma dei massimi storici e con volumi ovviamente sopra la media andando a confermare la forza della rottura. Stop loss , dipende dal vostro grado di rischio ma di area interessanti abbiamo 186$ circa che corrisponde anche al 23.6 di Fibo oppure ancora meglio area 178$ circa che corrisponde al 38.2 di Fibo. Ovviamente il mio consiglio è di usarlo sempre. Take profit , dipende sempre dalla vostra strategia ma si potrebbe utilizzare un trailing stop seguendo la tendenza. Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un commento positivo con una donazione o un like come segno di ringraziamento. ** DISCLAIMER ** L'analisi è frutto di miei considerazioni personali e non è nessuna sollecitazione all'investimento! Eventuali spunti segnalati non posso sostituire il libero ed informato giudizio dell'investitore che agisce per libera scelta e a proprio rischio.

Selezione editoriale

Long

di Danilo_Ruttino

Il grafico del giorno di Marco Bernasconi del 07/07 è NVIDIA NVIDIA CORPORATION (TICKER: NVDA) +41,65% • Ho indicato il mio acquisto su questo titolo il 20 Maggio 2021 a $584,50. • La chiusura del 6 Luglio 2021 è stata di $827,94. • La performance ad oggi è +41,65%. • Performance ottenuta in 33 giorni di trade. • Questo è solo un esempio di quello che Marco Bernasconi indica ogni giorno. • Seguimi qui su Trading View, vedrai ogni giorno quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Vedrai come io applico la mia strategia ed in mio metodo statistico. • Per domande, dubbi, perplessità scrivimi pure nei commenti. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

NVIDIA - CI RISIAMO?Era il 25 Set quando pubblicai uno studio su NVIDIA, per un long settimanale, dato il posizionamento appena sopra la trend line. Da li si verificò un trend rialzista che portò il titolo ad apprezzarsi del 20%. Oggi ci risiamo, il titolo si ritrova appena sopra di questa, e alla stessa distanza dalla media. Prima di operare consiglio di aspettare un effettivo rimbalzo, o una rottura della trand line, qualsiasi sia lo strumento.

di Arturopepi123

Sprint di Nvidia: cosa aspettarsi dopo il rilascio dei dati?A Wall Street si dice: "La storia dimostra che i mercati si riprendono sempre dalle crisi. Investi con fiducia nei momenti di incertezza." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Ieri è stata una giornata ricca di emozioni sul mercato, con l'attesa spasmodica per gli utili di Nvidia che ha generato un mix di eccitazione, ansia e FOMO tra gli investitori. Prima di analizzare i risultati, facciamo una panoramica della giornata. Nel primo pomeriggio, abbiamo assistito a un calo dello 0,5% dell'S&P; e a un calo del quasi 1% del Nasdaq. Le vendite nel settore tecnologico erano chiaramente legate all'ansia per gli utili di Nvidia previsti per fine sessione. Tuttavia, siamo riusciti a vedere un recupero verso la chiusura che ha portato l'SPX in territorio positivo e ha aiutato il Nasdaq a chiudere con una lieve perdita dello 0,38%. Verbali della Fed Nel pomeriggio, abbiamo avuto un fattore di mercato che ha influenzato l'andamento generale: i verbali della Fed. Questi verbali ci hanno fornito uno sguardo approfondito su cosa si è discusso nell'ultimo incontro del FOMC. Qui sotto ho scritto un riassunto leggi attentamente quale elemento potrebbe aver innescato l'avvio dei programmi di vendita. Verbali del FOMC di gennaio: - Alcuni funzionari hanno espresso la possibilità di un arresto nell'incremento dell'inflazione; il tasso ufficiale è considerato probabilmente al picco del ciclo. - Molti hanno sottolineato il rischio derivante da condizioni finanziarie più agevolate. - Diversi decisori politici hanno enfatizzato l'importanza di comunicare chiaramente un approccio basato sui dati. - Alcuni hanno messo in guardia contro i rischi derivanti da una politica restrittiva prolungata. - Molti hanno evidenziato il rischio di un allentamento eccessivamente rapido, sottolineando l'importanza dei dati futuri nel giudicare la sostenibilità dell'inflazione al 2%. - Alcuni hanno notato che gli afflussi di bilancio potrebbero continuare dopo l'inizio del taglio dei tassi. - Le prospettive economiche dei membri erano leggermente migliori rispetto alla proiezione di dicembre. - I membri hanno riconosciuto le vulnerabilità del sistema finanziario statunitense e ha sottolineato che potrebbe essere necessario più tempo del previsto per ridurre ulteriormente l'inflazione. Il nervosismo è palpabile, e le discussioni sulla politica dei tassi stanno diventando molto complesse. NVIDIA Mentre la Fed mandava brividi lungo la schiena dei rialzisti con le sue considerazioni sul dot plot, tutto il mondo attendeva ansiosamente il rapporto sugli utili del gigante dell'intelligenza artificiale, Nvidia. Al momento della scrittura, il titolo è in rialzo dell'8%, dopo essere sceso fino a $ 645 dopo l'annuncio degli utili. Sebbene non abbia ancora analizzato a fondo il rapporto, una rapida occhiata mostra un aumento del 13% nei profitti e un aumento dei ricavi. Con una crescita del 265% e margini elevati, sembra proprio che Nvidia abbia fatto centro ancora una volta. Un vero e proprio exploit che sta portando il titolo ai massimi storici. Questo sicuramente darà una spinta al settore tecnologico e a tutte le aziende legate all'intelligenza artificiale domani, o dopo una euforia sul dato inizieranno valutazioni diverse? Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Eldorado Gold (EGO) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Oltre alle importanti notizie su NVDA, mercoledì ha visto anche i verbali della Fed della riunione di gennaio. Questi verbali confermano le preoccupazioni espresse dal presidente Powell e altri membri riguardo alla cautela sui tagli dei tassi, preferendo maggiore evidenza di un'inflazione sotto controllo. I recenti rapporti CPI e PPI non sembrano ispirare fiducia su questo fronte. Gli investitori hanno accolto con riluttanza l'idea di un possibile mancato taglio a marzo, elemento chiave del rally di fine ottobre/inizio novembre. Ora c'è la preoccupazione che il taglio potrebbe non arrivare presto. Nonostante un'attenuazione dell'inflazione rispetto al picco del 2022, la Fed potrebbe rimanere cauta più a lungo del previsto. Tuttavia, il piano della Fed prevede ancora tre tagli dei tassi nel 2024, il che è positivo per le azioni. Il rapporto di NVDA probabilmente influenzerà positivamente il mercato oggi giovedì, ma poi resterà tale? Con i nomi della "mag 7" ora noti, il mercato potrà trovare nuova forza o è troppo teso? Oggi ci darà le risposte. Restate sintonizzati per le ultime novità! Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.

di Marco_Bernasconi

Cresce l’attesa: anteprima utili Nvidia Q1 2025 Il colosso dell'IA, Nvidia, si prepara a rendere noti i risultati del primo trimestre fiscale del 2025, la cui pubblicazione è fissata per mercoledì 22 maggio. Mentre cresce l’attesa, analizziamo meglio cosa possiamo attenderci dall'imminente pubblicazione del report sugli utili di Nvidia. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Nvidia farà nuovamente faville? Gli analisti prevedono ancora una volta dati impressionanti per Nvidia, con le stime che propendono per un'impennata dei ricavi del primo trimestre fino a 24,65 miliardi di dollari circa rispetto ai 22,1 del trimestre precedente. Si tratterebbe di un incremento triplo rispetto ai 7,19 miliardi di dollari del primo trimestre fiscale del 2024. Wall Street si aspetta che anche la redditività tocchi nuovi picchi. L'utile diluito per azione (EPS) di Nvidia per il Q1 del 2025 dovrebbe attestarsi intorno ai 5,17 $, il che rappresenterebbe un rilevante aumento rispetto agli 0,82 $ dello stesso periodo dell’anno scorso e un lieve incremento rispetto ai 4,93 $ del trimestre precedente. Fattori chiave di crescita Diversi fattori stanno favorendo le performance stellari di Nvidia nel primo trimestre fiscale del 2025: Dominio dei data center: il comparto dei data center di Nvidia continua a macinare risultati eccellenti, grazie alla crescente adozione dell'intelligenza artificiale. Gli analisti prevedono che il fatturato dei data center toccherà la cifra record di 21,17 miliardi di dollari nel trimestre di riferimento, per effetto della domanda in forte crescita di GPU in grado di gestire l'intelligenza artificiale e dell'accelerata degli investimenti da parte dei provider di servizi cloud. Offerte innovative: la recente introduzione della piattaforma Blackwell da parte di Nvidia ha generato notevole fermento nel settore. Potendo vantare le GPU per l'intelligenza artificiale più potenti al mondo e tecnologie innovative come i Tensor Core per l'inferenza di modelli linguistici di grandi dimensioni, Blackwell ha un potenziale enorme per rimodellare il panorama dell'IA e rafforzare ulteriormente il fatturato di Nvidia. Espansione della quota di mercato: oltre all'IA, anche i segmenti del gaming e della visualizzazione professionale sono in crescita per Nvidia. L'incessante domanda di schede grafiche ad elevate prestazioni e di strumenti di visualizzazione evidenzia la leadership di mercato di Nvidia e la diversificazione dei suoi ricavi. Livelli chiave: retesting della resistenza prima dei dati trimestrali Il prezzo delle azioni di Nvidia sta attualmente ritestando una zona chiave di resistenza generata dal massimo più alto e dalla chiusura più elevata all’interno dei due massimi di swing osservati a marzo. La quotazione di giovedì scorso ha toccato questa zona di resistenza, dando luogo a una modesta candela di inversione ribassista, seguita a ruota da una candela moderatamente ribassista nella giornata di venerdì. Grafico giornaliero a candele di NVDA I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Scenari delle variazioni di prezzo post-trimestrale: Rottura e chiusura al di sopra della resistenza: una rottura evidente e una chiusura al di sopra della zona di resistenza potrebbero dare il là a una nuova fase del trend rialzista, verosimilmente sulla scia di dati sugli utili sorprendentemente positivi e di una forward guidance ottimistica. Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.

Selezione editoriale

NASDAQ sfonda i 17.000 punti, NVIDIA vola oltre i 1.100 dollari!NASDAQ sfonda i 17.000 punti, NVIDIA vola oltre i 1.100 dollari! A Wall Street si dice: "La paura è probabilmente il più grande problema negli investimenti. Non devi essere mai terrorizzato quando gli altri lo sono." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Il NASDAQ ha continuato a registrare nuovi massimi martedì 28, grazie principalmente a NVIDIA, ma il mercato complessivo ha mostrato contrasti nell'ultima settimana di maggio. Oggi, l'indice ha raggiunto un altro record, salendo dello 0,59% (quasi 100 punti) a 17.019,88, segnando la prima chiusura sopra i 17.000 punti. NVIDIA (NVDA) ha avuto un ruolo cruciale, con un impressionante aumento del 7%, chiudendo sopra i 1.100 dollari per la prima volta. L'annuncio della scissione di NVIDIA ha rappresentato un punto di svolta per il NASDAQ, richiamando i giorni di dominio simile di NVIDIA stesso. Questa situazione solleva una questione interessante: abbiamo realmente bisogno di un solo titolo trainante per tutto il mercato? Tuttavia, è un peccato che il successo di NVIDIA non sia stato condiviso dagli altri principali indici. Martedì 28, l'indice S&P; ha registrato un modesto aumento dello 0,02% a 5.306,04, mentre il Dow è scivolato dello 0,55% (circa 216 punti) a 38.852,86. La situazione non è stata aiutata dalle dichiarazioni di Neel Kashkari, presidente della Fed di Minneapolis, che ha aperto alla possibilità di ulteriori aumenti dei tassi se i dati sull'inflazione non dovessero migliorare. Inflazione e attenzioni della Fed: cosa ci aspetta L'inflazione e le politiche della Fed saranno ancora una volta al centro dell'attenzione questa settimana, con la pubblicazione venerdì dell'indice delle spese per consumi personali (PCE). Il mese scorso, l'"indicatore di inflazione preferito dalla Fed" ha deluso leggermente, aumentando per via dei timori che il rallentamento dell'inflazione potesse essersi arrestato. Tuttavia, l'ultimo indice dei prezzi al consumo ha mostrato un leggero spostamento nella direzione giusta. Si prevede che il rapporto PCE di questo mese mostri che l'inflazione principale si mantenga stabile al 2,7% annuo, in linea con il mese precedente, e il tasso core (esclusi alimenti ed energia) al 2,8%, anch'esso invariato. Sebbene una stabilizzazione non significhi una diminuzione, un rapporto che confermi che l'inflazione non sta aumentando sarebbe accolto favorevolmente, in contrasto con i timori recenti alimentati dai rapporti CPI e PPI, che indicavano che la disinflazione era ancora prevalentemente intatta. Con solo tre giorni alla fine del mese, i principali indici sono tutti posizionati per chiudere maggio con forti performance: il NASDAQ è in aumento dell'8,7%, l'S&P; 500 ha guadagnato oltre il 5% e il Dow è avanzato di circa il 2,7%. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Arm Holdings (ARM) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. NVIDIA guida i mercati, ma l'attenzione è su Musk e il nuovo supercomputer Al giorno d'oggi, è difficile distogliere lo sguardo da NVIDIA, con il titolo che continua a stabilire nuovi record. Oggi ha raggiunto i 1.149 dollari prima di un leggero ritiro, in gran parte dovuto alla notizia che Elon Musk intende costruire un nuovo supercomputer usando i chip di NVIDIA. Questo slancio ha contribuito notevolmente al rialzo generale del titolo, che ha sostenuto il mercato per la maggior parte della giornata. Tuttavia, quando NVIDIA ha rallentato il suo rialzo, le azioni sono diventate rosse, ma si sono riprese verso la chiusura, portando l'S&P; 500 a chiudere la giornata in verde con un modesto aumento dello 0,02%, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,32%. NVDA: obiettivi ambiziosi e il fascino di un frazionamento Non siamo soliti inseguire le azioni, ma molti di voi detengono posizioni long su NVIDIA. Oggi il titolo ha sfiorato l’estensione di Fibonacci del 161,8% a 1.110 dollari. Il prossimo obiettivo è posto a 1.335 dollari, il 261,8% dell'estensione. L'obiettivo per "l'uomo avido" al 423,6% è di 1.700 dollari. Normalmente, sarei scettico su tali traguardi, ma con il prossimo frazionamento azionario, rimango aperto a tutte le possibilità. Abbiamo visto movimenti sorprendenti post-frazionamento, come nel caso della scissione di Tesla nel 2021, quando il titolo ha raggiunto il suo obiettivo del 423,6% dopo un anno. FedSpeak: Kashkari e la pressione sui tassi I tassi sono saliti oggi dopo alcune aste del Tesoro e i commenti piuttosto diretti di Neel Kashkari: - Gli aumenti dei tassi non sono esclusi; se i dati sorprenderanno, agiremo di conseguenza. - Il mercato del lavoro statunitense mostra segni di indebolimento ma rimane teso - La crescita salariale è ancora robusta rispetto all'obiettivo di inflazione del 2%. - La politica è restrittiva nella maggior parte dei casi, ma non in tutti. - Le probabilità che la Fed aumenti i tassi sono basse; la Fed potrebbe restare in attesa per un periodo di tempo indefinito. - La disinflazione dello scorso anno è stata guidata dal lato dell'offerta. Questi commenti aggressivi di Kashkari hanno giocato un ruolo chiave nel mutare le aspettative di mercato. FedWatch e reazioni del mercato A seguito di questi eventi e delle aste, la probabilità di un taglio dei tassi è scesa dal 50% al 46%. Le aspettative per novembre sono scese al 58% (dal 60%) e per dicembre al 79% (dall'82%). Nonostante le continue aspettative di un taglio dei tassi quest'anno, la reazione del mercato suggerisce che potrebbe non verificarsi prima di dicembre. Sto iniziando a guardare al 2025, ma accetto che il mercato non sia d'accordo con questa ipotesi. Dati economici e notizie - Indice dei prezzi delle case FHFA di marzo M/M: 0,1% V 0,5% E; Q/Q: 1,1% V 1,5% precedente - Indice S&P;/CoreLogic dei prezzi delle case di marzo (20 città) M/M: 0,33% V 0,30% E; A/A: 7,30% V 7,30% E - Fiducia dei consumatori di maggio: 102 V 96.0E - Attività manifatturiera della Fed di Dallas a maggio: -19,4 V -12,5 E Continueremo a monitorare queste dinamiche di mercato e vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading

di Marco_Bernasconi

Cosa Aspettarsi dall'Annuncio di NVIDIA.Preoccupazione in Crescita: Cosa Aspettarsi dall'Annuncio di NVIDIA. A Wall Street si dice: "È meglio comprare una meravigliosa azienda a un prezzo giusto che una meravigliosa azienda a un prezzo sbagliato." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, I principali indici hanno registrato lievi guadagni ieri, mentre gli investitori attendevano con ansia quello che probabilmente sarà il rapporto sugli utili più importante della stagione, previsto per domani pomeriggio. Tuttavia, il Dow è riuscito a chiudere con un nuovo record per la seconda sessione consecutiva. Poiché Nvidia (NVDA) è ampiamente seguita, è leader nel settore della tecnologia e dell'intelligenza artificiale, ed è ora una delle più grandi aziende al mondo, è probabile che i suoi risultati siano il principale motore delle azioni tecnologiche questa settimana. Le azioni di NVDA sono aumentate dell'1,5% alla vigilia del suo rapporto, il che ha aiutato il NASDAQ a salire dello 0,16% (circa 29 punti) a 17.754,82. L'S&P è aumentato della stessa percentuale a 5.625,80. Il settore tecnologico è rimbalzato con cautela ieri dopo essere sceso all'inizio della settimana, lunedì. Proprio come il mercato in generale, anche NVDA aveva bisogno di una svolta positiva dopo un inizio di agosto difficile. Il leader dell'intelligenza artificiale è stato colpito da una rotazione fuori dal settore tecnologico, quando un taglio dei tassi di settembre è diventato sempre più probabile, ed è stato anche influenzato dalla svendita globale dovuta alle preoccupazioni per una recessione. Tuttavia, NVDA è salita di circa il 40% dai minimi di agosto e ha registrato un'impennata di quasi il 160% finora quest'anno. Penso che batteranno le previsioni sugli utili, ma questo è già ampiamente previsto. Ciò che conta è come vedono la chiusura dell'anno e le indicazioni future. Se batteranno le stime ma deluderanno sulle prospettive, preparatevi a un calo delle azioni e del mercato. Ma se ripeteranno le performance degli ultimi due trimestri, il mercato potrebbe raggiungere nuovi massimi storici. Parlando di nuovi massimi, è esattamente ciò che il caro vecchio Dow è riuscito a fare ancora una volta ieri. L'indice è avanzato solo dello 0,02% (meno di 10 punti) a 41.250,50, ma è stato sufficiente per un nuovo massimo di chiusura. Il Dow ha battuto i suoi omologhi, raggiungendo un nuovo record proprio ieri. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Similarweb (SMWB) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Tutti gli occhi puntati su Nvidia Ieri è stata una sessione di "attesa", con le azioni che hanno oscillato avanti e indietro intorno al livello invariato per tutto il giorno. I volumi di scambio sono stati molto bassi, paragonabili a quelli di sessioni accorciate per le festività, come la vigilia di Capodanno e il giorno dopo il Ringraziamento. Sembra che tutti stiano aspettando qualcosa... qualcuno vuole provare a indovinare? L'S&P è sceso dello 0,16%, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,33%. Fai le tue scommesse Naturalmente, la risposta alla domanda di cui sopra è che gli utili di Nvidia saranno pubblicati dopo la campanella di mercoledì. Questo sarà il momento più importante della settimana e forse il catalizzatore più rilevante finché il FOMC non taglierà i tassi a settembre. Penso che batteranno le previsioni sugli utili, ma lo sanno già tutti. Ciò che conta è come vedono la chiusura dell'anno e le previsioni. Se batteranno le stime ma deluderanno sulle prospettive, preparatevi a un calo delle azioni e del mercato. Ma se ripeteranno le performance degli ultimi due trimestri, questo mercato raggiungerà nuovi massimi storici. Penso che il mercato abbia già scontato e si aspetti questa ultima eventualità. Dati economici Mentre tutti aspettano mercoledì sera, abbiamo visto alcuni dati economici interessanti. Il Richmond Fed Manufacturing Index ha attirato la mia attenzione, con un dato di -19 rispetto al -14 previsto. Si tratta del valore più basso da maggio 2020. I responsabili sono stati i nuovi ordini, che hanno registrato il livello più basso da maggio 2023. Nuovi ordini, volume degli ordini, arretrati, dipendenti, salari e condizioni aziendali sono stati tutti inclusi nella lettura precedente. Ecco alcuni commenti: L'indice delle condizioni aziendali future locali è sceso notevolmente da 7 a -18 ad agosto, con meno del 10% degli intervistati che si aspetta un miglioramento delle condizioni nei prossimi sei mesi. Tuttavia, gli indici futuri per le spedizioni e i nuovi ordini sono rimasti saldamente in territorio positivo, il che suggerisce che le aziende continuano ad aspettarsi miglioramenti in queste aree nei prossimi sei mesi. Abbiamo anche analizzato alcuni dati sul mercato immobiliare: l'indice S&P CoreLogic House Price ha registrato un aumento sia nelle letture mensili che in quelle annuali. In sintesi Sono pronto per una giornata simile e lenta domani. Tuttavia, dopo la campanella assisteremo a dei fuochi d'artificio con i risultati di NVDA. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.

Selezione editoriale

di Marco_Bernasconi

NASDAQ in Ribasso: Attesa per i Risultati di NVIDIA.NASDAQ in Ribasso: Attesa per i Risultati di NVIDIA. A Wall Street si dice: "Il successo negli investimenti non è correlato alla tua QI. Devi essere in grado di controllare le tue emozioni e avere la disciplina per evitare errori costosi." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Un esempio lampante è che le azioni sono crollate IERI in previsione del rapporto di NVIDIA (NVDA) dopo la chiusura del mercato. A proposito, il leader dell'intelligenza artificiale e superstar del mercato ha superato le aspettative del secondo trimestre dopo la chiusura, ma è in calo nel trading after-hours (al momento in cui scrivo). Per la seconda volta negli ultimi tre giorni, il settore tecnologico ha subito un duro colpo mentre si analizzava l'ultimo rapporto dei "Magnificent 7" di questa stagione. Il NASDAQ è sceso dell'1,12% (o quasi 200 punti) ieri, a 17.556,03, mentre l'S&P 500 ha perso lo 0,60%, chiudendo a 5.592,18. Uno dei maggiori perdenti è stato Super Micro Computer (SMCI), che è crollato del 19% dopo aver ritardato la presentazione del suo rapporto annuale. La notizia arriva solo un giorno dopo un rapporto di Hindenburg Research che ha messo in discussione le sue pratiche contabili. SMCI non ha certo fatto alcun favore a NVDA, il cui rapporto post-chiusura è stato attentamente monitorato da investitori preoccupati, che si chiedono se l'intelligenza artificiale valga davvero l'enorme clamore sul mercato. Le azioni di NVDA sono scivolate del 2,1% durante la sessione, mentre il resto del gruppo dei "Magnificent 7" è sceso anch'esso, con cali superiori all'1% per Tesla (TSLA), Amazon (AMZN) e Alphabet (GOOGL). Il Dow Jones aveva resistito bene durante la recente crisi tecnologica, mettendo insieme tre giorni consecutivi di utili, con gli ultimi due che hanno rappresentato chiusure record. Ma questa serie si è interrotta IERI con l'indice in calo dello 0,39% (o circa 160 punti) a 41.091,42. Andiamo al dunque: NVDA ha riportato utili e ricavi del secondo trimestre che hanno superato le stime di consenso degli analisti e sono aumentati di oltre il 100% anno su anno. L'azienda prevede un fatturato per il terzo trimestre di 32,5 miliardi di dollari (più o meno il 2%) e ha annunciato un riacquisto di azioni per 50 miliardi di dollari. Tuttavia, ciò potrebbe non essere sufficiente, poiché gli investitori esigenti vogliono di più da un'azienda che è al timone della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Le azioni di NVDA sono in calo di circa il 6% nel trading after-hours, al momento in cui scrivo. Il beniamino dei chip AI aveva bisogno di stupire Wall Street per evitare ulteriori ribassi a breve termine e instabilità, considerando la rapidità con cui NVDA e la tecnologia a mega capitalizzazione sono rimbalzate. L'azienda di Jensen Huang rimane un faro luminoso per la spesa in intelligenza artificiale. Tuttavia, il titolo potrebbe affrontare un ritiro più ampio se la corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale si trasformasse in una semplice passeggiata di potenza. Nvidia potrebbe dover mantenere la sua media mobile a 50 giorni domani mattina presto per evitare di testare quella a 21 giorni. NVDA viene inoltre scambiata molto al di sopra della sua media mobile a 21 mesi. Altri titoli che hanno riportato dopo la chiusura ieri includono Salesforce (CRM) e CrowdStrike (CRWD), entrambi in rialzo nel trading after-hours. Il leader delle forniture per animali domestici Chewy (CHWY) ha annunciato risultati solidi prima della campanella ed è balzato di oltre l'11% durante la sessione, mentre Abercrombie & Fitch (ANF) è crollato del 17% nonostante il rivenditore di abbigliamento specializzato abbia superato le aspettative sia in termini di fatturato che di utili nel suo secondo trimestre. Sarà molto interessante vedere come il mercato reagirà all'importante rapporto di NVDA di giovedì. In programma domani anche le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, una revisione del PIL e i rapporti sugli utili di aziende come Dell (DELL), Marvell Technology (MRVL), Autodesk (ADSK), Lululemon (LULU) e Dollar General (DG), solo per citarne alcune. E poi ci prepareremo per l'indice Personal Consumption Expenditures (PCE) di venerdì. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Allegion (ALLE) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Vendere sugli utili NVDA Mi aspettavo una sessione tranquilla, ma ieri ci sono stati un paio di eventi inaspettati che hanno innescato alcune vendite. Con i utili di NVDA attesi per stasera, sembrava che gli investitori fossero un po' nervosi. E a guardare gli orari di trading, c'era un buon motivo. Prima di entrare nel vivo della questione, parliamo brevemente dell'andamento odierno che ha portato l'S&P a scendere dello 0,60% e il Nasdaq a scendere dell'1,18%. Disastro di Super Micro Cavolo, siamo stati davvero fortunati a non premere il grilletto lunedì. Se vi ricordate, nel mio articolo di lunedì, ho accennato al fatto che potremmo considerare di investire in SMCI come un modo per approfittare di un probabile rialzo nei utili di NVDA. Tuttavia, martedì mattina Hindenburg è uscita con un rapporto che citava segnali d'allarme sulle pratiche contabili dell'azienda. Poi ieri, circa 24 ore dopo quel rapporto, abbiamo ricevuto una comunicazione dall'azienda in cui si affermava che SMCI ritarderà la presentazione del suo rapporto annuale. E il titolo è crollato insieme a tutto il settore tecnologico, compresa NVDA. SMCI è sceso sotto i 400 dollari, perdendo il 25%, prima di rimbalzare nell'area dei 450 dollari. Si tratta di un disastro per il settore dell'intelligenza artificiale e persino per NVDA, che ora vede uno dei suoi maggiori clienti in una potenziale situazione di frode. Medio Oriente So che vogliamo arrivare a NVDA, ma mentre l'S&P si muoveva lateralmente prima di pranzo, abbiamo ricevuto alcune notizie dal Medio Oriente. La voce era la seguente: Alti funzionari della Difesa degli Stati Uniti hanno informato diverse nazioni arabe che un attacco iraniano su larga scala contro Israele è ormai imminente e dovrebbe verificarsi entro le prossime 48-72 ore. Ciò ha contribuito a far scendere i mercati azionari, con l'SPX che è sceso a 5560 punti. Tuttavia, questa è solo una voce e attendiamo questo attacco da settimane. Quindi il mercato è scettico, il che ha impedito un rally del petrolio e ha aiutato gli indici a rimbalzare in chiusura. Utili NVDA Ecco il comunicato stampa sui utili: Q2 $0,68 contro $0,64 previsto, ricavi $30,0 miliardi contro $28,4 miliardi previsti Previsione ricavi Q3 $31,9-33,2 miliardi contro $31,0 miliardi previsti Previsione spese operative Q3 NG a ~$3,0 miliardi contro $3,06 miliardi previsti Previsione margine lordo Q3 NG 74,5-75,5% vs 75,3% previsto Previsione margine lordo per l'anno fiscale 2025: metà strada tra il 70% e il 100% Ricavi Data Center $26,3 miliardi, +16% rispetto al trimestre precedente, +154% rispetto all'anno precedente Ricavi Gaming $2,9 miliardi, +9% rispetto al trimestre precedente, +16% rispetto all'anno precedente Margine lordo non GAAP 75,7%, +4,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente, 78,9% rispetto al trimestre precedente vs 75,6% previsto Approvato un programma di riacquisto di azioni per 50 miliardi di dollari Sono numeri buoni, ma non il trimestre eccezionale di cui il titolo aveva bisogno per continuare a salire. È sceso fino all'area dei $115 per poi rimbalzare sopra i $120. Non sono sicuro di dove aprirà domani, dato che è in programma una conference call. Ma la mia conclusione dopo SMCI è che il trading sull'intelligenza artificiale potrebbe aver perso il fattore sorpresa, il che ha portato il Nasdaq a tornare ai massimi recenti. Mentre scrivo, il titolo è in calo del 2%. In sintesi Mentre scrivevo l'articolo, NVDA si muoveva avanti e indietro in un intervallo ristretto. Il livello di $120 sembrava essere un punto di acquisto, mentre il livello di $124 era un punto di vendita. È difficile dire cosa potrebbe accadere, poiché la conference call potrebbe cambiare rapidamente le cose. Vediamo dove saremo domani. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.

di Marco_Bernasconi

STRATEGIA SPREAD TRADING INTERMARKET Buongiorno a tutti. Ho deciso di mostrarvi come nelle ultime settimane ho operato sui mercati finanziari attraverso la costruzione di un’operazione in spread trading Nvidia-Caesars Entertainment. Pubblico la strategia in quanto essa è molto attinente a tutti gli argomenti trattati nelle ultime settimane, tra i quali: • Aspettative degli investitori • Federal Reserve • Tassi di interesse e Jackson Hole Buona lettura. IL CATALIZZATORE CHE SPINGEVA AL RIALZO IL MERCATO AZIONARIO Iniziamo a specificare il motivo per il quale il mercato azionario dal 17 giugno iniziava a muoversi al rialzo, invertendo (almeno nel breve periodo) la sua traiettoria ribassista: il mercato iniziava a scontare una Federal Reserve meno aggressiva. Questa mia visione era spiegata grazie al contratto sul future Fed Funds a scadenza dicembre 2022 (ticker ZQZ2022): Come spesso ho specificato, quanto più il prezzo del contratto di un future Fed Fund ad una determinata scadenza scende, tanto più a quella scadenza il mercato andrà a scontare una Federal Reserve più aggressiva (con conseguente aumento hawkish sui tassi di interesse). Come si può osservare nella grafica, il contratto a scadenza dicembre 2022 arrestava la sua corsa al ribasso il 14 giugno 2022, andando successivamente a lateralizzare: questa era stata la prova che gli attori del mercato iniziavano a scontare una FED più “dovish”. Come si è comportato l’S&P500 nello stesso periodo? È ripartito al rialzo, correlandosi positivamente con lo stesso contratto preso finora in considerazione! Anche le obbligazioni high yield (etf HYG) ad alto rischio hanno avuto lo stesso comportamento se correlate al contratto a scadenza dicembre 2022: Possiamo dunque affermare che l’arrestarsi della corsa al ribasso da parte del contratto scadenza dicembre 2022 abbia impattato in maniera positiva su asset ad alto rischio, come azionario ed obbligazionario high yield. La rinnovata serenità degli investitori era certificata dal VIX, infatti: Quando il prezzo del contratto iniziava a lateralizzare all’interno del rettangolo colorato di rosso, l’indice di volatilità iniziava a sgonfiarsi, passando dal massimo relativo dei 34 punti ai 19,5. Che significa ciò? Che man mano che gli investitori scontavano una FED meno aggressiva, le paure svanivano di pari passo. Ho quindi creato un indice di forza che mi fornisse essenzialmente il sentiment degli investitori: sapendo che la positività e il rialzo del mercato azionario derivava dal fatto che essi scontavano una FED meno aggressiva e la paura poteva manifestarsi attraverso l’apprezzamento del VIX, come poteva mai essere lo stesso? FUTURE FED FUND SCADENZA DICEMBRE 2022/VIX: Quanto più saliva l’indice di forza, tanto più il mercato scontava una FED più “colomba”, lasciando spazio al rialzo del mercato azionario che, guarda caso, aveva iniziato a creare l’ultimo impulso rialzista proprio in concomitanza con l’inizio dell’apprezzamento di breve periodo dell’indice di forza, segnalato nella grafica dal canale ascendente di color giallo: Il fatto che gli attori del mercato immaginassero una Federal Reserve più dovish era legata in maniera diretta alle aspettative di inflazione: infatti, nello stesso periodo, sia loro che gli analisti si aspettavano una lettura per luglio 2022 inferiore al dato precedente, che si attestava al 9.1% anno/anno. Questo è dimostrato grazie al grafico sulle aspettative di inflazione a 10 anni (con ticker “T10YIE”, in blu), ribassista, e dalle aspettative degli analisti che, attraverso i loro modelli statistici, scontavano un decremento sul dato del CPI all’8.7% anno/anno. L’aspettativa di un’inflazione più bassa rispetto alla lettura del dato precedente era sicuramente dettata principalmente da due motivi: 1. Il calo dei prezzi del petrolio, a cui le aspettative di inflazione sono correlate positivamente 2. L’aumento dei tassi di interesse Per completare questo paragrafo, condivido una grafica reperita dal sito Fed Watch Tool (www.cmegroup.com) per mostrarvi le diverse probabilità riguardanti il livello che i tassi di interesse avrebbero avuto a fine anno (a dicembre): • 50% di probabilità di tassi di interesse al 3.25%/3.50% • 32% di probabilità di tassi di interesse al 3%/3.25% • 17% di probabilità di tassi di interesse al 3.50%/3.75% • 0.4% di probabilità di tassi di interesse al 3.75%/4% Tenete bene a mente questa grafica. Sarà di rilevante importanza nei paragrafi seguenti. QUANDO L’INFLAZIONE SI ATTESTA A LIVELLI PIU’ BASSI RISPETTO AL DATO PRECEDENTE DECIDO DI APRIRE L’OPERAZIONE IN SPREAD Giungiamo dunque al 10 agosto: il dato sul consumer price index dà ragione agli investitori e agli analisti, attestandosi al +8.5% anno/anno (dato inferiore alle aspettative di +8.7% anno/anno): Come hanno reagito i benchmark azionari dopo la lettura del dato? Direi alla grande: • +2.07% per l’S&P500 • +2.77% per il Nasdaq Una lettura del dato al di sotto delle aspettative calmava ulteriormente i mercati; questo è ben evidenziato dal VIX che, il 10 agosto, registrava la formazione di una candela dal -9.33%: Dal momento che le aspettative del mercato secondo le quali la Federal Reserve si sarebbe dimostrata meno aggressiva erano state supportate dalla lettura del dato sull’inflazione in decremento (e vista la reazione positiva dei benchmark azionari alla lettura del dato), ho deciso di aprire un’operazione in spread. Perché non un’operazione in acquisto dal momento in cui il mercato forniva i tipici segnali di risk-on? Perché non mi fidavo troppo di ciò che scontava il mercato: la scommessa secondo cui la FED si sarebbe dimostrata più “dovish” era giusta? Ho dunque considerato degli indicatori di “rischio”. Essi sono: • S&P500/VIX (ES1!/VIX) *quando si è in risk on, l’S&P500 sovraperforma l’indice di “paura” e l’indice di forza sale; quando si è in risk off le agitazioni sui mercati fanno da padrone e l’indice scende, con relativa sovraperformance del VIX rispetto al benchmark azionario • NASDAQ/VXN (NQ1!/VXN) *quando si è in risk on, il Nasdaq sovraperforma l’indice di “paura” e l’indice di forza sale; quando si è in risk off le paure sui mercati prendono piede con relativa discesa dell’indice • SETTORE DEI BENI CICLICI/SETTORE DEI BENI DIFENSIVI (XLY/XLP) *in risk on il settore dei beni ciclici tende a sovraperformare quello dei beni difensivi (con relativo trend rialzista dell’indice di forza); in risk-off accade l’esatto contrario (con l’indice in trend ribassista) • SETTORE TECNOLOGICO/SETTORE DEI BENI DIFENSIVI (XLK/XLP) *in risk on il settore tech tende a sovraperformare quello dei beni difensivi (con relativo trend rialzista dell’indice di forza); in risk-off accade l’esatto contrario (con l’indice in trend ribassista) • AZIENDE AD ALTO BETA/AZIENDE A BASSO BETA (SPHB/SPLV) *in risk on le aziende ad alto beta sovraperformano quelle a basso beta (con relativo trend rialzista dell’indice di forza); in risk-off accade l’esatto contrario (con l’indice in trend ribassista) • OBBLIGAZIONI SOCIETARIE INVESTMENT GRADE A BREVE SCANDENZA/OBBLIGAZIONI SOCIERATIE INVESTMENT GRADE A LUNGA SCADENZA (VCSH/VCLT) *in risk on gli investitori preferiscono obbligazioni a lunga scadenza (VCLT,che offrono rendimenti migliori) rispetto a quelle a breve scadenza (VCSH, che offrono rendimenti peggiori), con la relativa salita dell’indice di rischio. In risk off accade il contrario, con l’indice di forza in trend opposto • OBBLIGAZIONI HIGH YIELD A BREVE SCADENZA/OBBLIGAZIONI HIGH YIELD A LUNGA SCADENZA (SHYG/HYG) *in risk on gli investitori preferiscono obbligazioni a lunga scadenza high yield (HYG,che offrono rendimenti migliori) rispetto a quelle a breve scadenza (SHYG, che offrono rendimenti peggiori), con la relativa salita dell’indice di rischio. In risk off accade il contrario, con l’indice di forza in trend opposto • SPREAD OBBLIGAZIONARIO AD ALTO RENDIMENTO (BAMLH0A0HYM2) *in risk on lo spread tende a contrarsi mentre in risk off ad allargarsi Ad ogni linea di prezzo applico tipicamente tre diverse medie mobili: • Una mensile, a 30 periodi (che mi fornisce la tendenza del prezzo a livello mensile, in blu) • Una a due mesi, a 60 periodi (che mi fornisce la tendenza del prezzo negli ultimi due mesi, in verde) • Una a tre mesi, a 90 periodi (che mi fornisce il trend degli ultimi tre mesi, in rosso) Lo stesso avevo fatto negli indicatori di rischio. Notate una cosa: Nessun indice di rischio mi dava una completa sicurezza che fossimo effettivamente entrati in territorio di risk-on. Perché? • Considero un trend rialzista quando la media mobile mensile sta al di sopra di quella a due mesi che, a sua volta, sta al di sopra rispetto a quella a tre mesi: • Considero un trend ribassista quando la media mobile mensile sta al di sotto di quella a due mesi che, a sua volta, sta al di sotto rispetto a quella a tre mesi: Appurato il fatto che alcuni indici di rischio devono essere “totalmente” rialzisti mentre altri “completamente” ribassisti per fornirmi un chiaro di segnale di risk-on, vi sembra che in prossimità e in corrispondenza del 10 agosto la configurazione delle medie mobili negli indici di rischio fosse quella? Direi di no. In alcuni la media mobile a due mesi non aveva sorpassato al rialzo quella a tre mesi, mentre in altri non era accaduto il caso opposto. Questo è il motivo per il quale prendevo la decisione di aprire un’operazione in spread! Opero tipicamente in questo modo quando non ho il 100% dei segnali che mi indichino dei chiari dati oggettivi. Tornando a monte, dal momento in cui il mercato scontava un picco dell’inflazione e una FED meno aggressiva e lo stesso era stato accontentato dalla lettura del 10 agosto, l’11 agosto, seguendo “le briciole e la dialettica degli investitori”, ho deciso di aprire lo spread, acquistando e vendendo le seguenti aziende: • Caesars Entertainment (CZR) in acquisto • Nvidia (NVDA) in vendita Perché queste due aziende? I COEFFICIENTI BETA DI CZR E NVDA: PERCHE’ LA SCELTA È RICADUTA SU QUESTE DUE AZIENDE? Sapete come viene definito il coefficiente beta? Lo spiegherò brevemente. Un coefficiente beta esprime l’aggressività di un titolo. È un valore che oscilla intorno a valori di 1. I settori o i titoli con beta superiore ad 1 sono quelli considerati rischiosi vista la loro volatilità, mentre quelli con beta inferiore ad 1 sono quelli considerati “difensivi”; infatti: • Un titolo con un beta superiore ad 1, ad esempio 1.5, tenderà a muoversi 1.5 volte rispetto al suo mercato di riferimento, sia al rialzo che al ribasso • Un titolo con un beta inferiore ad 1, ad esempio 0.5, tenderà a muoversi 0.5 volte rispetto al suo mercato di riferimento, al rialzo o al ribasso I beta di CZR e NVDA sono: • CZR: 2.78 • NVDA: 1.65 Questo significa che ad una performance dell’S&P500 pari al +1.3%, la performance attesa dei due titoli sarà: • CZR: 2.78 x 1.3% = 3.6% • NVDA: 1.65 x 1.3% = 2.15% Ad una performance negativa da parte dell’S&P500 pari al -3%, le diverse performance attese saranno invece: • CZR: 2.78 x (-3%) = -8.34% • NVDA: 1.65 x (-3%) = -4.95% Perché la scelta è ricaduta su queste due aziende? Gli scenari che dal 10 agosto in poi potevano realizzarsi essere essenzialmente due: 1. Il mercato avrebbe continuato a scontare una FED meno aggressiva e il riflesso di ciò avrebbe dato continuità al rialzo del mercato azionario 2. La FED avrebbe potuto smentire le aspettative dei mercati e il riflesso di ciò si sarebbe potuto materializzare in un nuovo impulso ribassista dello stesso mercato equity Capito ciò: • Se si fosse concretizzato lo scenario 1, ipotizzavo che il mercato azionario (S&P500) avrebbe potuto realizzare una performance del +7% raggiungendo il point of control volumetrico del trend ribassista di tutto il 2022, coincidente con la soglia dei 4500$: Per i coefficienti beta di CZR E NVDA, il guadagno atteso sarebbe stato: CZR: 2.78 X 7% = 19.5% NVDA: 1.65 X 7% = 11.6% Dal momento in cui NVDA era aperta in short, il guadagno totale ipotetico sarebbe stato: GUADAGNO TOTALE IPOTETICO: (19.5-11.6) % = 8% Avrei in quel caso ottenuto un buon guadagno grazie all’aggressività di CZR, con un beta notevole! Quanto più si sarebbe mosso al rialzo il benchmark tanto più CZR, in teoria, si sarebbe mosso 2.78 volte in più! Però per quanto riguarda lo short, perché proprio NVDA? • Se la FED in un modo o nell’altro avesse smentito i mercati su temi riguardanti inflazione e tassi di interesse, che settore avrebbe probabilmente sofferto di più? Il settore tecnologico, pesantemente growth! Per quale motivo? Perché tutti i titoli growth hanno un forte potenziale di crescita e basano i loro guadagni sul futuro: - Tassi di interesse più alti avrebbero impattato negativamente riducendone le valutazioni - Inflazione più alta avrebbe eroso i potenziali guadagni futuri Ecco il motivo per il quale ho scelto NVDA come short! Esiste tuttavia un secondo motivo: anche l’azienda tech è considerata aggressiva considerato il suo beta, motivo per il quale se si fosse materializzato lo scenario 2 avrei potuto ottenere dei buoni guadagni potenziali. COME HO IMPOSTATO L’OPERAZIONE Come ho spiegato nel paragrafo precedente l’11 agosto, seguendo “le briciole e la dialettica degli investitori”, ho deciso di aprire lo spread, seguendo lo scenario 1. Qual è stato il segnale di entrata? Ho creato un indice di forza tra CZR e VIX. Perché? Quanto più l’indice saliva, tanto più Caesars Entertainment batteva le paure (metaforicamente parlando, quanto più saliva l’indice, tanto meno si palesava la paura di investire nell’azienda): L’11 agosto la media mensile sorpassava al rialzo quella a due mesi. Quello è stato il segnale di acquisto su CZR, acquistata a 50.20$ che, oltretutto, aveva completato un testa e spalle di inversione, come mostrato nella grafica: Allo stesso tempo aprivo lo short su Nvidia: TUTTE LE FASI DELL’OPERAZIONE IN SPREAD Fino al 17 agosto il clima sui mercati era invariato; alla stessa data l’operazione era in profitto, infatti: CZR mi guadagnava il 3.7% mentre NVDA mi perdeva il -1.1%: Poi…qualcosa è cambiato! LE ASPETTATIVE DEL MERCATO INVERTONO LA ROTTA: SI CONCRETIZZA LO SCENARIO 2 Il 17 agosto venivano pubblicati i verbali del FOMC della riunione del 26-27 luglio, in cui emerge che “i banchieri della Federal Reserve sono unanimi nel ritenere che continuare a spingere i tassi di interesse ad un livello restrittivo sia necessario per far scendere l’inflazione verso l’obiettivo della banca centrale del 2%”. Questi verbali cambiavano le aspettative del mercato che, i giorni dopo, iniziavano a scontare una FED più aggressiva, infatti: Si pensi che, ad inizi agosto, il mercato scontava tassi di interesse a fine anno nelle seguenti probabilità: • 0.8% di probabilità di tassi finali al 4% • 17% di probabilità di tassi finali al 3.75% • 32% di probabilità di tassi finali al 3.25% • 50% di probabilità di tassi finali al 3.5% Dopo i verbali del 17 agosto tutto si è capovolto, con probabilità maggiori di tassi a fine anno non più al 3.5%, bensì al 3.75% (tale possibilità, ad inizi agosto, era segnalata a soli 17 punti percentuali). Questo per me è stato un cambio di scenario, confermato da un ulteriore aspetto: Lo stesso indice di forza CZR/VIX, che mi segnalava l’entrata a mercato l’11 agosto, ora mi segnalava l’uscita: apertura del 22 agosto con gap-down al di sotto della media mobile mensile. Dopo queste considerazioni ho chiuso lo stesso giorno l’operazione long su CZR con una perdita del -9.76%: e ho lasciato correre al ribasso l’operazione su Nvidia (visto e considerando che si stava realizzando lo scenario 2), che il 22 agosto mi stava realizzando un profitto del -4%: Come potete osservare avevo impostato lo stop loss a breakeven. Il motivo? • Non ero disposto a perdere più di 9 punti percentuali nell’operazione in spread • Il 24 agosto l’azienda avrebbe comunicato gli earnings, motivo per il quale poteva esistere la possibilità che il prezzo aprisse le contrattazioni con un gap-up molto ampio come spesso abbiamo assistito I giorni seguenti gli attori del mercato hanno scontato una politica monetaria sempre più restrittiva, come raffigura la grafica: Le probabilità di tassi finali al 4% hanno preso ora il sopravvento sulle altre. Si pensi che ad inizio agosto le stesse probabilità erano nulle. A questo punto ho chiuso l’operazione short su Nvidia che, da manuale, mi realizza un profitto del 16.18%: Il profitto finale dello spread è così attestato: • PROFITTO FINALE = PERFORMANCE NVDA – PERFORMANCE CZR = (16.18-9.76)% = 6.42% • RAPPORTO RISCHIO/RENDIMENTO 1.64 Molti di voi mi chiederanno il motivo per il quale ho chiuso l’operazione su Nvidia in maniera forse troppo frettolosa. Avevo bisogno di liquidità dal momento in cui il mercato potrebbe presto fornirci, a parer mio, delle buonissime occasioni. Strategia di spread trading intermarket tra CZR e NVDA. Grazie per l’attenzione e buon weekend, Matteo Farci

Selezione editoriale

Il settore tecnologico risolleva Wall Street io punto su Nvidia.A Wall Street si dice: “Non è tanto importante comprare al prezzo più basso possibile quanto comprare al momento giusto.” Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,52%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq 100 +0,32%, per l’S&P 500 +0,35% e per il Dow Jones +0,43% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi venerdì hanno chiuso ampiamente positivi Gli indici azionari statunitensi venerdì hanno inizialmente recuperato il negativo con cui avevano aperto e sono continuati a salire per tutta la sessione. La forza dei titoli tecnologici venerdì ha spinto il mercato complessivamente più in alto, aiutato in questo anche dai commenti dovish/colomba della Fed. Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di +1,5 punti base arrivando a 1,258%. I commenti dovish/colomba usciti venerdì del presidente della Fed di Dallas Kaplan sono stati favorevoli ai prezzi delle azioni, quando ha detto che stava guardando attentamente per qualsiasi impatto economico dalla variante delta Covid e potrebbe essere necessario aggiustare le sue opinioni sulla politica "un po'" se dovesse rallentare materialmente la crescita economica. Il settore dei titoli tecnologici è stato quello che ha trainato il mercato in rialzo venerdì. Nvidia ha chiuso a +5%, miglior titolo nello S&P 500. Nvidia ha fatto seguito all’ottimo +4% conseguito giovedì. La banca d’affari Benchmark & Co. ha assunto la copertura del titolo con un rating buy e un target di prezzo di 230 dollari. La mia strategia di breve mi ha fatto subito cogliere questo movimento ed entrare su Nvidia giovedì e baturalemnet sto ancora mantenendo la mia posizione LONG. Adesso la mia strategia prevede di non uscire ancora ma di alzare lo stop (take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato ma ancora attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità di allineamento dello stop costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi come questo. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo. Il titolo Nvidia fa parte del portafoglio “Best Brands Azioni USA” , che nei primi 8 mesi dell’anno ha raggiunto la performance complessiva del +73,80%. Il rialzo si è esteso ad altri titoli tecnologici come Illumina, che ha chiuso in rialzo di oltre +3%, e Microsoft e Dexcom, che hanno chiuso in rialzo di oltre +2%. I titoli cinesi quotati negli Stati Uniti venerdì hanno recuperato alcune delle perdite recenti e hanno performato bene quando la Securities Regulatory Commission cinese ha comunicato che avrebbe creato condizioni per spingere alla cooperazione tra Stati Uniti e Cina sulla revisione e supervisione delle aziende cinesi entro la fine del 2021. Pinduoduo ha chiuso in rialzo di oltre il +3% venerdì, e JD.com e NetEase hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%. Oggi comprerò un “meme stock”. Ma cosa è un meme stock cosa significa questa frase. Se avete visto vignette o immagini di personaggi famosi si tratterà di un meme condivise da più utenti sui social si tratterà di un meme. Stocks non è altro che la traduzione di azioni, titoli azionari per la precisione. Dunque, le meme stock sono azioni che diventano di tendenza per moltissimi investitori. La mia strategia di breve mi ha fatto aspettare il momento giusto per entrare ed oggi finalmente mi metterò long su questo titolo. Dunque le meme stock sono azioni che diventano di tendenza per moltissimi investitori. La prima in assoluto fu GameStop, che senza il fenomeno Reddit sarebbe probabilmente rimasta ai margini delle cronache finanziarie, se non per il suo andamento negativo. Tutte le meme stock dopo l’iniziale crescita verticale del prezzo hanno conosciuto un ribasso, ma tendenzialmente nessuna azione è tornata ai livelli antecedenti. Adesso la mia strategia prevede di non uscire ancora ma di alzare lo stop (take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato ma ancora attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità di allineamento dello stop costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi come questo. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo. Non aspettare domani potrebbe essere troppo tardi Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? URoss Stores ha chiuso in calo di oltre il -2% venerdì. Peggior titolo nello S&P 500 dopo che la società ha previsto un EPS Q3 di 61-69 centesimi, ben al di sotto del consenso di 94 centesimi, citando problemi di catena di approvvigionamento. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni in Asia sono salite questa notte, il rally in chiusura di settimana a Wall Street ha ridato euforia ai mercati, nonostante le preoccupazioni per la variante delta continuino non solo nella regione asiatica ma in tutto il mondo. I mercati asiatici questa notte sono stati ben impostati, la banca centrale in Corea del Sud potrebbe essere la prima nella regione ad aumentare i tassi di interesse a causa delle crescenti pressioni inflazionistiche e una robusta ripresa economica guidata dalle esportazioni. Potrebbe ma non è certo visto che, i nuovi casi giornalieri di COVID-19 sono attualmente al loro massimo storico e questo potrebbe smorzare alcuni sentiment falco/hawkish di rialzo di interesse. A Wall Street, l’S&P 500 ha chiuso la settimana in rialzo mentre il Dow e il Nasdaq hanno registrato perdite settimanali. L’escalation delle infezioni da coronavirus negli Stati Uniti e in tutto il mondo a causa della variante delta ha dato agli operatori un motivo per fermarsi con il mercato vicino ai massimi storici. Adesso è attesa la conferenza annuale della Federal Reserve degli Stati Uniti a Jackson Hole, Wyoming, alla fine di questa settimana che fornirà a me e a tutti maggiori informazioni su come la Fed potrebbe gestire l'inflazione. I verbali dell'ultima riunione della Fed di luglio resi noti la scorsa settimana hanno mostrato che i funzionari hanno discusso la riduzione del programma di acquisto di obbligazioni della banca centrale nel corso di quest'anno allo scopo di iniziare a ridurre alcune delle misure di emergenza che sono state attuate durante la pandemia. Ma è anche vero che i membri del board si sono fermati prima di stabilire una linea temporale precisa. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 23,07 punti a 4.441,68 per un +0,52%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Dow Jones è salito di 225,96 punti a 35.120,09 per un +0,65%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 158,63 punti, o +1,06%, a 15.092,57. Il record storico è stato stabilito il 5 Agosto. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,56%, adesso vale 2.165,66. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,265% dall’1,230% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 106$ ed adesso si attesta sui $1786 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 1,15 dollari stamattina chiudendo a 63.29 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ieri ha chiuso a 18,56. Il VIX è ritornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.

di Marco_Bernasconi

Today’S Trading del 24.06.2024 – YEN, MACRON ED NVIDIA Today’S Trading del 24.06.2024 – 🔴 YEN, MACRON ED NVIDIA MACRO BACKGROUND Nuova settimana per i mercato finanziari, ma nessun vero nuovo tema all’orizzonte. I mercati sono ancora guidati da tre sostanziali focus: la caduta senza fine dello yen giapponese, le elezioni francesi ed i record del titolo Nvidia. Ancora lo yen perde terreno contro le principali controparti FX, usdjpy torna prepotente alle porte di 160, area dove si presume ci sia stato l’utlimo intervento della BoJ per contenere le perdite della valuta nipponica. Il governo giapponese resta ad osservare,rilasciando dichiarazioni di pronto intervento là dove il mercato dovesse dimostrare attacchi speculativi allo yen. Nell’ultimo intervento BoJ ha messo in evidenza la necessità di proteggere lo yen da esplosioni di volatilità ribassiste, tipiche delle fasi speculative, ma di non curarsi di un lento e strutturale movimento. Alla luce dell’attuale price action, non possiamo escludere superamenti della soglia 160$ per approdare fino anche a 163$ prima che la BoJ intervenga. Se sul fronte asiatico il tema yen è market mover, in Europa le elezioni francesi guidano le incertezze degli investitori. Secondo gli ultimi sondaggi lo scenario più probabile resta quello secondo cui Le Pen potrebbe non raggiungere la maggioranza, pur rimanendo il gruppo politico più folto, scenario questo nel quale potrebbero esserci rinunce da parte di Bardella a guidare un governo di minoranza il che porterebbe alla nomina di un premier provvisorio ed un governo instabile. Ultimo market mover il titolo Nvidia che continua a superare ogni record, sia in termini di Eps, che di capitalizzazione che di quotazioni. Oramai nessuno sa davvero quanto può performare il titolo, perché nessuno sa davvero quanto può crescere l’azienda leader nel settore Ai. Gli analisti vedono battere di volta in volta le loro stime sull’azienda ,che ricordiamo essere diventata martedi l’azienda a maggior valore al mondo con 3.34 trilioni di dollari. FOREX Il mercato valutario si concentra sulle chiusure del mese di giugno, caratterizzata sia dalla caduta dello yen giapponese di cui abbiamo già accennato sopra, ma anche dal poderoso recupero del dollaro canadese e della debolezza della moneta unica. Il canadese riconquista la parità media, dopo un mese di debolezza dopo il taglio tassi da parte della BoC, che avevano spinto usdcad al test delle resistenze di 1.3775-1.38 figura. Il forte recupero del canadese ha riportato equilibrio su usdcad che si riporta ora al test dei supporti di 1.3660 e si proietta a 1.36 figura. Ancora eurusd resta fermo in una mega compressione dei prezzi, ben visibile sul settimanale. Ora il test delle trend line supportive che passano a 1.0680-75 riportano energia rialzista sufficiente a testare le prime resistenze di breve a 1.0725. EQUITY L’azionario europeo ancora alle prese con le incertezze politiche mostra timidi segnali di ripresa dai minimi del mese di giugno, mentre i listini americani si lasciano alle spalle chiusure weekly poco rassicuranti, con il nasdaq che segna configurazioni reversal che sembrano preannunciare settimane ribasisste. Il livello trigger di 19900 resta supporto chiave per scongiurare allunghi ribassisti sul settore tech. La settimana che si apre oggi, ricordiamo focalizzarsi sui dati sull’inflazione di venerdi, market mover che potrebbe portare non pochi timori sui listini USA. COMMODITIES Ancora rialzi per le commodities con il wti che resta saldamente sopra i livelli di 80.20$, sostenuto dalla mm21 periodi in h8 proiettandolo cosi verso i massimi di 82.60$. Maggiore incertezza per i metalli, che non trovano le giuste spinte rialziste ma tornano nei trading range della scorsa settimana, lasciando ancora incertezza sull’intero comparto. Buona giornata SALVATORE BILOTTA -----------------------------------------

di SalvatoreBilotta

SuperMicroComputer: prospettive sul competitor di Nvidia Credo sia fuori da ogni dubbio che l’AI non è solo una moda dell’ultimo anno e mezzo, ma è una tecnologia che cambierà la nostra quotidianità e sarà sempre più d’impatto sulle nostre vite. Al momento Nvidia è assoluta leader del mercato, ma aziende attive sul campo come Super Micro Computer, avranno tutto da guadagnare nei prossimi anni andando a strappare quote di mercato a Nvidia. Al momento, rispetto ai massimi storici di Marzo, SMCI cede circa il 70%, gran parte dovuto alle vendite dell’ultima settimana sull’intero settore AI. Il livello in cui si trova ora è un supporto già testato in 3 precedenti occasioni quest’anno e la sua tenuta è di cruciale importanza per una ripartenza una volta che la fiducia sul settore sarà ripristinata. I prezzi al momento poggiano sulla media a 200 periodi, il quadro di mercato rispetto alle altre aziende competitor potrebbe essere tra i meno rosei, ma le potenzialità sono davvero immense. Un acquisto a questi livelli è fortemente consigliato da molti analisti.

Wall Street parte male: attesa per NVIDIA, io so cosa accadrà!A Wall Street si dice: "La cosa più importante nell'investire è avere una mentalità indipendente. Non lasciare che il consenso di massa influenzi le tue decisioni." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, la sessione di ieri ha visto un'inversione nel settore tecnologico mentre il mercato si prepara per un report sugli utili cruciale per oggi. Di conseguenza, gli indici principali hanno segnato la loro seconda sessione ribassista consecutiva. Il NASDAQ ha subito il colpo peggiore oggi, registrando un calo dello 0,92% a 15.630,78 punti. Tutti gli occhi sono puntati sul rapporto sugli utili di NVIDIA (NVDA), protagonista nel campo dell'intelligenza artificiale e l'ultimo dei "magnifici 7" a presentarsi sulla scena. Ma cosa ci riserverà domani? Oggi sarà un giorno di grande importanza per il mercato azionario, soprattutto per gli investitori nel settore tecnologico, per i sostenitori dell'intelligenza artificiale e per Nvidia. La società presenterà i suoi risultati trimestrali dopo la chiusura del mercato e ci aspettiamo di vedere un aumento sia nei profitti che nei ricavi. Prevedo che questo trimestre sarà ancora una volta impressionante, ma mi preoccupa la reazione successiva nell'azione dei prezzi. La valutazione del titolo ha raggiunto livelli estremamente alti, quindi se le aspettative non saranno soddisfatte, potremmo assistere a vendite aggressive sia nel titolo che nel settore. Questo potrebbe portare a un'ampia vendita generale sul mercato, che sto monitorando attentamente. La settimana scorsa abbiamo già assistito alla flessione di SMCI e ieri NVDA ha iniziato a subire pressioni al ribasso. Quindi posso già notare un certo scarico di pressione. Ritengo che entrambi i titoli potrebbero continuare a vedere una correzione al ribasso, quindi è consigliabile prestare attenzione a questi movimenti volatili. Pertanto, preparatevi a una possibile reazione estrema, sia al rialzo che al ribasso, per NVDA. Secondo me lo scenario sarà questa sera su questo titolo e conseguentemente sul resto del mercato un “sell on news”. La società ha superato le mie aspettative per quattro trimestri consecutivi. Un ulteriore superamento potrebbe spingere ancora più in alto le azioni, o forse le buone notizie sono già incorporate nei prezzi, portando a un caso di 'vendi la notizia'? In ogni caso, gli utili di NVDA avranno un impatto sul settore tecnologico nel breve termine. Nel frattempo, l'S&P ha chiuso al di sotto dei 5.000 punti per la prima volta dalla scorsa settimana, con un calo dello 0,60% a 4.975,51, mentre il Dow ha perso lo 0,17% a 38.563,80 punti. Dopo solo la seconda settimana di perdite nel 2024, le azioni stanno cercando di riprendersi. Il NASDAQ ha sofferto di dati sull'inflazione più alti del previsto (CPI e PPI), registrando un calo superiore all'1% durante la settimana, mentre S&P e Dow hanno visto cali più modesti dello 0,4% e dello 0,1% rispettivamente. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Palantir (PLTR) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Il nervosismo intorno a NVDA ha rubato parte dell'attenzione ad altre grandi notizie di ieri, in particolare ai risultati degli utili del più grande rivenditore al dettaglio del paese. Le azioni di Walmart (WMT) hanno registrato un aumento superiore al 3% dopo l'annuncio di una sorpresa positiva degli utili del 9,1% per il quarto trimestre fiscale. I ricavi di 173,4 miliardi di dollari sono migliorati di quasi il 6% rispetto all'anno precedente, superando le nostre aspettative dell'1,6%. Inoltre, l'e-commerce ha generato oltre 100 miliardi di dollari all'anno. WMT ha anche aumentato il dividendo e ha annunciato l'acquisizione del produttore televisivo Vizio per 2,3 miliardi di dollari. Nel frattempo, anche il gigante del bricolage Home Depot (HD) ha superato le aspettative sia in termini di profitti che di ricavi, ma le azioni sono aumentate solo dello 0,06%, poiché i consumatori continuano a rimandare o annullare grandi progetti immobiliari a causa dell'inflazione più alta. Un'altra notizia degna di nota ieri è stata l'annuncio di Capital One Financial (COF) che acquisirà Discover Financial Services (DFS) in un accordo interamente azionario del valore di 35,3 miliardi di dollari. Supponendo che l'accordo non venga bloccato, si prevede che si concluderà alla fine di quest'anno o all'inizio del 2025. Martedì, COF è stato leggermente più alto, mentre DFS è salito del 12,6%. Oltre al rapporto NVDA, la giornata di oggi includerà anche i comunicati di Analog Devices (ADI) e Synopsys (SNPS), tra molti altri, nonché i verbali della Fed della riunione di gennaio. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading..

di Marco_Bernasconi

Broadcom segue Nvidia, torna la fiducia nel settore AI Le quotazioni del titolo Broadcom al momento sembrano quelle più legate al prezzo di Nvidia. Entrambi le aziende pubblicheranno nei prossimi giorni i dati trimestrali e un ottimo dato sarà di fondamentale importanza per richiamare gli acquirenti e far nascere nuovamente la FOMO sul mercato AI. La settimana scorsa i prezzi hanno rotto al rialzo la trendline discendente che partiva dai massimi di giugno. Al momento i prezzi stanno accumulando al di sopra dell'importante di 165$ in attesa di vedere se effettivamente il dato trimestrale stupirà il mercato per tentare un nuovo attacco ai massimi.

House of Trading: a Wall Street è Fed vs Nvidia La mossa del premier britannico Sunak di indire le elezioni generali per il 4 luglio ha stupito gli operatori anche e soprattutto alla luce dell’ampio vantaggio che, in questo momento, i laburisti sembrerebbero avere. Ma quella delle elezioni non sembrerebbe l’unica novità in arrivo da Oltremanica: se fino a qualche settimana fa la Bank of England sembrava pronta a tagliare i tassi nel meeting di giugno, il dato sull’andamento dell’inflazione, con un focus particolare su quella del settore dei servizi (+5,9%), ha ridotto lo spazio di manovra per l’istituto guidato da Andrew Bailey. Situazione diversa per la BCE, che la prossima settimana annuncerà una sforbiciata da 25 punti base. Tanta è la certezza per questa mossa dell’istituto con sede a Francoforte che già si discute di cosa succederà a luglio: secondo il n.1 della Banca centrale francese, François Villeroy de Galhau, potremmo anche assistere ad una doppietta sull’asse giugno-luglio . Probabile che i “falchi” non la pensino così e questo, come di consueto, dovrebbe portare o ad un “taglio hawkish” o ad una “conferma dovish”. Staremo a vedere. Sull’altra sponda dell’Atlantico si assiste ad una lotta per il controllo di Wall Street tra la Federal Reserve ed i titoli legati all’intelligenza artificiale , ovviamente capitanati da Nvidia. Alla luce di un’inflazione particolarmente ostica, la prima sta cercando di smorzare gli entusiasmi degli operatori mentre i secondi sono impazienti di sfruttare le indicazioni decisamente positive arrivate dai numeri della società di Santa Clara. Se a vincere saranno Jerome Powell & Co., i prossimi mesi ci faranno rimpiangere di non aver approfittato del mese di maggio per liquidare le posizioni, mentre in caso di affermazione dei secondi ci “toccherà” assistere a nuovi massimi storici. Ne sapremo di più nei prossimi giorni visto che giovedì è in calendario la seconda stima sul Pil statunitense mentre venerdì sarà la volta dell’indice dei prezzi PCE, il preferito dalla Fed. Di tutto questo, e di molto altro, si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading, in onda sul canale YouTube di BNP Paribas. House of Trading: cosa è successo nell'ultima puntata Nella scorsa puntata di House of Trading, la squadra dei Trader, composta da Stefano Serafini e da Giancarlo Prisco, ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire al rialzo sugli indici S&P500 e sul Nasdaq 100 (a mercato, +1,49% a +2,6%), sulle azioni Alibaba e, al ribasso, sull’euro/dollaro (queste ultime operazioni non sono divenute operative). Nel caso invece delle operazioni inserite dagli analisti, la squadra era composta da Riccardo Designori e da Enrico Lanati, due operazioni rialziste su quattro (long su LVMH e short su Eni) non hanno toccato il punto di ingresso, il “long” su Stellantis è a mercato (+10,1%) mentre quello su STM ha raggiunto il target (+28,7%). La classifica generale registra il vantaggio degli Analisti con 25 carte a target, 3 in più rispetto ai Trader (4 carte a mercato per Trader, 6 per gli Analisti). Cosa attendersi dalla puntata di oggi Nella ventunesima puntata dell’edizione 2024, la squadra dei Trader sarà formata da Giancarlo Prisco e da Nicola Duranti mentre i due analisti saranno Enrico Lanati ed il conduttore Riccardo Designori. I primi investiranno sulle azioni Alibaba, sul Dow Jones, sull’argento e sul WTI mentre i secondi inseriranno operazioni sulle azioni A2A, Enel, Infineon e Ferrai. Il sondaggio di questa settimana riguarda i mercati finanziari: “Come reagiranno alla riunione di giugno della BCE?”. Tra le possibili scelte ci sono l’acquisto titoli di Stato, l’acquisto di azioni o non impatterà. L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30 sul canale YouTube di BNP Paribas.

di Investimenti_BNPParibas

House of Trading: la strategia di Vincenzo Penna su Nvidia Tra le carte messe in campo da Vincenzo Penna nella 42esima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una verde su Nvidia. La strategia del componente della squadra dei trader ha come ingresso 458 dollari, stop loss a 438 dollari e obiettivo di profitto a 479 dollari. Il Certificato selezionato per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1QQQ9 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 4,97x. Alto il livello di convinzione, pari a tre stelle su cinque. L’altra carta di Penna è rossa, una strategia short sul petrolio WTI, operazione che si aggiunge alle due carte di Nicola Para: due strategie long, sul Bund e DAX.

di Investimenti_BNPParibas

House of Trading: la strategia di Enrico Lanati su Nvidia Tra le carte messe in campo da Enrico Lanati nella tredicesima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una verde su Nvidia. La strategia del componente della squadra degli analisti ha come ingresso 273 dollari, livello di stop loss a 257 dollari e obiettivo a 290 dollari. Il Certificato scelto per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1O5B2 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 4,97x. Medio il livello di convinzione, pari a tre stelle su cinque. L’altra carta di Enrico Lanati è rossa, una strategia short su UniCredit, operazione che si aggiunge alle due carte di Riccardo Designori: due strategie long, su Banco BPM e Leonardo.

di Investimenti_BNPParibas

Si prevede che il prezzo di Nvidia raggiungerà i 900 $ nel 2024?Se desideri ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo, basta cliccare su "SEGUI" in alto. Inoltre, se vuoi approfondire un particolare argomento o hai bisogno di qualche consiglio, ti prego di commentare sotto l'articolo e sarò felice di aiutarti. Si prevede che il prezzo di Nvidia raggiungerà i 900 $ nel 2024? Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) ha avuto un impressionante balzo del 305% rispetto ai minimi di ottobre. Anche se molti percepiscono Nvidia come sopravvalutata pensando che il titolo subirà un crollo, non hanno considerato il suo reale valore economico e potenziale. Attraverso il calcolo basato sul modello di flusso di cassa scontato ("DCF") e prendendo in considerazione i ricavi futuri del 2023, al momento il prezzo corretto dovrebbe essere di 451,90 $ invece dell’attuale 439,00. Ciò suggerisce che Nvidia è effettivamente sottovalutata al momento. La straordinaria crescita di Nvidia è principalmente attribuibile al suo business dei datacenter, mentre le altre divisioni hanno visto una modesta crescita. La crescita dei ricavi dei Data Center nel corso dei primi due trimestri è stata incredibile, con un aumento del 140%. Il mercato dei data center è destinato a una costante crescita dei ricavi, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,66% compreso tra il 2023 e il 2027. Il 2023 ha visto un'esplosione dei profitti di Nvidia, spinta dal florido mercato dell'Intelligenza Artificiale. Questo gioiello nascosto del mercato offre incredibili possibilità per le aziende interessate a competere in questo settore. L'intelligenza artificiale è un settore di grande importanza e in forte espansione, con un tasso di crescita composto previsto del 17,30% dal 2023 al 2030. Si prevede che entro il 2030 il 70% delle aziende abbraccerà l'intelligenza artificiale nelle proprie operazioni, un aumento significativo del 35% dal 2023. Ciò fa sì che ora sia il momento giusto per investire nell'IA e cogliere le opportunità che offre. Nvidia gode di una posizione finanziaria eccellente. Il suo margine operativo attualmente è fantastico ed è pari al 29,42%. Anche se questi numeri sono leggermente inferiori a quelli massimi storici nell'anno fiscale 2022 rispettivamente al 37,31% e al 36,23%, rimangono comunque impressionanti. Se prendiamo in considerazione il debito di Nvidia, questa società si distingue per il suo livello relativamente basso di indebitamento. 1D NVDA1D NVDA Al momento, il suo debito totale è pari a $9.9 miliardi con il rapporto debito/capitale davvero molto basso. Da un punto di vista tecnico, il trend è rialzista. I prezzi si sono attestati sopra la media mobile a 200 giorni ed hanno registrato rialzi con volumi superiori alla media. Quali saranno i risultati di Nvidia nel futuro? Secondo le stime degli analisti, il tasso di crescita annuale dei ricavi di Nvidia si attesterà intorno al 44%(Secondo le mie previsioni, la percentuale sarà più alta). Se questa stima viene raggiunta, il modello DCF prevederebbe un valore per Nvidia pari a $882.18, con un rendimento annuo vicino al 100% rispetto al prezzo delle azioni corrente ($455.72). Tenete presente che il mercato è sempre efficiente e avanti scontando gli eventi in media con 6/12 mesi di anticipo. Quando si tratta di investimenti in IA, esistono dei rischi, come ad esempio l'impatto che una recessione potrebbe arrivare. Tuttavia, conoscendo la natura delle aziende, le tecnologie che portano alla riduzione dei costi e all'incremento della produttività vengono sempre implementate. La mia previsione secondo il mio modello è che il titolo sarà scambiato ad 882 durante il secondo trimestre del 2024.

Selezione editoriale

Long

di Antonio_Ferlito

Analisi Fondamentale di NVIDIA : Sovrapprezzo o Sotto Prezzo?Oggi analizziamo i dati fondamentali di NVIDIA, uno dei leader nel settore dei semiconduttori. Confrontiamo i suoi valori con quelli della media del settore per capire se il titolo è in sovraprezzo o sotto prezzo. 📈 Indicatori Finanziari di NVDA: P/E: 58,65 vs. P/E Medio Settore: 27,50 – Sovrapprezzo significativo, indicando aspettative di crescita molto elevate. PEG: 0,14 – Questo valore suggerisce che, nonostante il P/E elevato, la crescita prevista rende il titolo più attraente e potenzialmente sottovalutato. P/S: 31,7 vs. P/S Medio Settore: 26,33 – Anche qui, si nota un sovrapprezzo rispetto ai concorrenti. P/B: 52,76 vs. P/B Medio Settore: 7,60 – Un chiaro sovrapprezzo, indicando che gli investitori stanno pagando molto di più rispetto al valore contabile. 💡 Margini e Crescita: Margine Lordo: 75,98% – Margine molto elevato che conferma l’efficienza operativa. Crescita Fatturato TTM YoY: 169,31% – Una crescita eccezionale che giustifica, in parte, il premio di valutazione. 🔍 Rischi: Debito/Patrimonio Netto: 4,27 – Rappresenta un rischio di elevata leva finanziaria, che potrebbe influenzare la valutazione. Cassa/Debito: 3,69 – Un buon segnale di liquidità, che aiuta a mitigare i rischi. 💬 Conclusioni: In sintesi, NVIDIA mostra segnali di sovrapprezzo in vari indicatori, in particolare nel P/E e P/B. Tuttavia, la crescita robusta e il PEG basso suggeriscono che la valutazione potrebbe essere giustificata, rendendo il titolo un'interessante opportunità, ma con dei rischi. Cosa ne pensate? NVIDIA è un titolo da acquistare o da evitare? Fatemi sapere nei commenti! 💬 hashtag#NVIDIA hashtag#NVDA hashtag#Investimenti hashtag#AnalisiFondamentale hashtag#Sovrapprezzo hashtag#Sottoprezzo hashtag#Semiconduttori hashtag#Finanza hashtag#Mercati hashtag#Investire hashtag#Trading hashtag#CrescitaEconomica hashtag#Azioni

Short

di Rudy_Balsano

Potrebbe arrivare un nuovo record per le azioni di NVIDIA?Se desideri ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo, basta cliccare su "SEGUI" in alto. Inoltre, se vuoi approfondire un particolare argomento o hai bisogno di qualche consiglio, ti prego di commentare sotto l'articolo e sarò felice di aiutarti. Potrebbe arrivare un nuovo record per le azioni di NVIDIA Corporation (NVDA)? Le azioni NVIDIA sembrano aver rallentato nelle ultime settimane, registrando una performance trimestrale negativa del 7%. Le azioni, che avevano raggiunto il loro massimo storico, hanno subito una perdita del 25%, ma sono poi rimbalzate grazie alle prospettive positive del CEO. I risultati di NVDA nel secondo trimestre sono stati notevoli, con un fatturato di 30,04 miliardi di dollari (+15,3%), margini lordi del 75,7% e un EPS annuo di 0,68 dollari (+11,4%). Questo successo è in gran parte dovuto ai ricavi dei suoi data center, che hanno raggiunto i 26,3 miliardi di dollari grazie alla crescente richiesta per l'architettura Blackwell. Non c'è dubbio che questi guadagni siano il risultato dell'impegno costante e dell'innovazione continua da parte di NVDA. I nuovi superchip IA di classe Blackwell sono un'innovativa combinazione di 208 miliardi di transistor e un processo TSMC 4NP personalizzato. Ogni prodotto è dotato di due matrici a reticoli limitati che si collegano attraverso un'interconnessione chip-chip incredibile da 10 terabyte al secondo (TB/s) in una singola GPU unificata. Questa tecnologia avanzata offre prestazioni straordinarie per qualsiasi applicazione, dall'intelligenza artificiale all'elaborazione dei dati. Questo superchip è un vero mostro, con la concorrenza lontana anni luce da questo genere di prodotto. Quando si decide di investire in azioni, è importante considerare anche le prospettive future e analizzare il potenziale del titolo. Le prospettive di questo CEO sono molto positive, infatti le stime del fatturato sono state aumentate del 40%, una cifra da sogno per qualsiasi azienda. Personalmente, sono fiducioso sul fatto che questa azione non sia costosa. Le previsioni per il futuro sono molto positive e ci sono ampi margini di crescita per il titolo. Non ha senso concentrarsi solo sui numeri attuali, ma è importante considerare anche quelli futuri. Possibili pericoli all'orizzonte potrebbero essere rappresentati dalle elezioni americane e da possibili restrizioni commerciali. Le elezioni presidenziali in corso negli Stati Uniti hanno portato incertezza sul futuro dell'industria dei semiconduttori del paese, soprattutto a causa di restrizioni commerciali e di esportazione verso il Medio Oriente e la Cina - quest'ultima rappresenta il 12,1% del fatturato di NVDA. A seconda dei risultati delle elezioni che si terranno entro novembre 2024, potremmo vedere ulteriore volatilità nel settore. Inoltre, la performance finanziaria di NVDA dipende in gran parte da quattro clienti principali: i tre maggiori hyperscaler, ovvero Amazon AWS (AMZN), Google Cloud (GOOG) e Microsoft (MSFT), oltre a Meta (META). Al momento, questi clienti rappresentano il 46% del fatturato del secondo trimestre del 2024. È quindi importante monitorare costantemente la situazione, poiché qualsiasi problema o riduzione degli ordini da parte di uno di questi clienti potrebbe avere un impatto significativo sulle prestazioni finanziarie di NVDA. ANALISI TECNICA Il titolo Nvidia continua ad andare avanti nel suo trend di lungo termine, che rimane fortemente al rialzo. Dopo un repentino aumento iniziato alla fine di settembre, ora sta attraversando una fase di consolidamento prima del prossimo rally. Ci aspettiamo che il titolo superi la resistenza a breve termine posta a 122$ e continui la sua tendenza al rialzo. Questo cambiamento potrebbe portare il titolo al superamento dei massimi storici raggiunti il 20 giugno, per poi puntare alla soglia psicologica di $150 per azione. Qualsiasi correzione prima della ripresa nell'area dei 105$ in base alla dinamica rialzista a lungo termine dovrebbe essere considerata come un'opportunità interessante per entrare sul mercato. Nella mia previsione per il prossimo trimestre, vedo un aumento delle azioni di Nvidia fino a 150 dollari. Questo è supportato da una crescita significativa e prospettica nei prossimi anni, unita a margini elevati che la rendono una delle società più redditizie della Borsa valori. Continuiamo a essere molto ottimisti sull'attività di questa azienda.

Long

di Antonio_Ferlito

Il Dow +1,5% per la settimana, mentre NVIDIA decide di riposarsi Il Dow registra un balzo settimanale dell'1,5%, mentre NVIDIA decide di prendersi una pausa dal suo trend rialzista. A Wall Street si dice: "Il vero investimento inizia quando vendi, non quando compri." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Con NVIDIA (NVDA) che si è presa una meritata pausa negli ultimi due giorni, venerdì 21 il mercato ha avuto una sessione relativamente tranquilla. Nonostante ciò, alcuni dei principali indici sono riusciti a registrare modesti guadagni durante la scorsa settimana. Da quando martedì scorso la superstar dell'intelligenza artificiale ha momentaneamente superato Microsoft (MSFT) come l'azienda di maggior valore al mondo, le azioni di NVDA hanno registrato un ribasso significativo. Venerdì 21, il titolo ha perso il 3,2%, accumulando una flessione complessiva del 6,5% in due giorni. Questo movimento ha influenzato anche altre azioni nel settore. Venerdì 21, si è discusso ampiamente del possibile rallentamento nel boom dell'intelligenza artificiale, anche se è importante notare che tale settore continua a mostrare segnali di crescita. Un breve periodo di consolidamento potrebbe essere salutare per il mercato nel suo complesso. Durante la sessione di venerdì, il NASDAQ ha registrato un calo dello 0,18% (circa 32 punti), chiudendo a 17.689,36, mentre lo S&P è sceso dello 0,16% a 5.464,62. Entrambi gli indici hanno ora registrato ribassi per più sessioni consecutive. Il Dow Jones è riuscito a guadagnare lo 0,04% (circa 15 punti), portando la sua serie di vittorie consecutive a quattro sessioni. Questo piccolo guadagno ha anche permesso al Dow Jones di registrare la migliore performance settimanale con un aumento dell'1,5% nei quattro giorni. È stato un ottimo risultato per un indice che recentemente ha giocato un ruolo più modesto rispetto al colosso dell’intelligenza artificiale. L'ultima volta che il Dow Jones ha visto un aumento settimanale dell'1% è stato a metà maggio, quando si avvicinava ai 40.000 punti. L'S&P è cresciuto dello 0,6% questa settimana, mentre il NASDAQ è rimasto piatto, anche se tecnicamente ha chiuso appena sopra il livello precedente di un punto. È evidente quanto questi indici siano ora correlati a NVDA, dato che hanno iniziato la settimana con guadagni nei primi due giorni prima che il leader dell'intelligenza artificiale prendesse una pausa. Inoltre, la settimana scorsa il NASDAQ ha guadagnato oltre il 3% e ha stabilito un record con sette sessioni consecutive di crescita fino a giovedì. Ad ogni modo, sia l'S&P che il NASDAQ hanno registrato un aumento in otto delle ultime nove settimane. Il principale evento atteso per questa settimana è l'indice delle spese per consumi personali (PCE) di venerdì 28. Recentemente, abbiamo visto un buon andamento nei rapporti sull'inflazione, con dati CPI e PPI rispettabili all'inizio del mese. Anche il più recente dato del PCE è stato incoraggiante, con risultati principalmente in linea con le aspettative. Questa volta, le previsioni indicano un aumento dell'indice PCE del 2,6%, mentre il PCE core dovrebbe segnare un incremento del 2,6%. Entrambi i valori sarebbero leggermente inferiori rispetto al mese precedente (2,7% e 2,8%, rispettivamente), confermando una tendenza al raffreddamento che gli investitori sperano porti a uno o forse due tagli dei tassi prima della fine dell’anno. Un dato PCE in linea o inferiore alle previsioni riaffermerebbe la probabilità che la Fed inizi a ridurre i tassi di interesse entro la fine dell’anno, contribuendo a dissipare eventuali incertezze di mercato. Tuttavia, se i numeri dovessero risultare superiori, potrebbero alimentare dubbi crescenti e aspettative di una politica monetaria più restrittiva, con potenziali impatti sull'attività di mercato. Personalmente, ritengo probabili dati favorevoli, poiché sembra che la tendenza dell'inflazione sia in discesa costante. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Sono entusiasta di condividere con voi i risultati eccezionali che ho ottenuto grazie a una scommessa vincente nel trading. Nel dicembre 2023, ho lanciato un'iniziativa con i miei trader che ha ottenuto un successo straordinario. L'oggetto di questa scommessa è stato un ETF chiamato WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY LEVERAGED (QQQ3 - IE00BLRPRL42). Ieri, 20 giugno, ho festeggiato un rendimento del +62% per questo ETF da quando è iniziata la scommessa. Ecco i termini della scommessa che abbiamo concordato: - Obiettivo del 100% di profitto entro il 31 dicembre 2024: Se raggiungo questo obiettivo, terrò l'intero premio della scommessa per me stesso. - Obiettivo intermedio tra il 50% e il 100% di profitto entro il 31 dicembre 2024: In questo caso, restituirò 300 € dei 600 € pagati come scommessa e terrò i restanti 300 € come premio. - Obiettivo inferiore al 50% di profitto entro il 31 dicembre 2024: Se non raggiungo almeno il 50% di profitto o subisco perdite, restituirò l'intero importo di 600 € scommesso. Sono felice di annunciare che sei mesi dopo l'inizio della scommessa, abbiamo già raggiunto il primo obiettivo con un rendimento attuale del +50%. Ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno creduto in me e nel team di Marco Bernasconi Trading. Questo risultato è il frutto della nostra fiducia reciproca e della collaborazione. Grazie a tutti i partecipanti e a chi continua a seguirmi quotidianamente. Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e nuove opportunità! Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: ReNew Energy Global Plc (RNW) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Le triple streghe stringono il mercato Riepilogo del mercato: Gli indici di mercato ampi hanno mostrato pochi movimenti venerdì 21, poiché l'evento delle opzioni "Triple Witching" ha compresso i mercati in un range ristretto. Sia l’S&P 500 (-0,16%) che il Nasdaq 100 (-0,24%) hanno chiuso leggermente in ribasso nel corso della giornata. Il triplo witching si riferisce alla scadenza simultanea di tre diversi tipi di derivati finanziari nello stesso giorno: opzioni su azioni, futures su indici azionari e opzioni su indici azionari. Questo evento si verifica trimestralmente il terzo venerdì di marzo, giugno, settembre e dicembre. Il triplo witching può aumentare il volume degli scambi e la volatilità, ma in questo caso ha provocato una diminuzione poiché il mercato è rimasto confinato e i rivenditori di opzioni hanno incassato gli ultimi premi. Nvidia non è riuscita a evitare una giornata tranquilla, perdendo il 3,22% e chiudendo in ribasso per la seconda giornata consecutiva. Anche molti altri titoli legati all'intelligenza artificiale hanno registrato perdite venerdì 21, tra cui Broadcom (-4,38%), Qualcomm (-1,36%) e Micron (-3,22%). Secondo l’S&P Composite PMI, nell’ultimo mese abbiamo assistito a una ripresa dell’attività del settore privato, con il dato che ora è al livello più alto dal 2022. È interessante notare anche che i prezzi delle case sono saliti a maggio fino a un nuovo massimo, con il prezzo mediano nazionale delle case esistenti che ha raggiunto i 419.300 dollari, segnando un aumento del 5,8% rispetto all'anno precedente nonostante i tassi ipotecari elevati abbiano limitato il numero di vendite. È interessante notare che l’inventario immobiliare misurato dal conteggio delle inserzioni attive negli Stati Uniti ha raggiunto nuovi massimi a maggio, toccando quota 787.000, il numero più alto dal agosto 2020, sebbene resti ancora ben al di sotto delle medie storiche. Questa settimana ci saranno un paio di rapporti economici critici per cui gli investitori dovrebbero essere preparati. La cosa più importante è che venerdì 21 riceveremo i dati sull'inflazione PCE e Core PCE, la misura preferita dalla Federal Reserve per le variazioni dei prezzi. Un numero pari o inferiore alle previsioni dovrebbe confermare che la Fed probabilmente inizierà ad abbassare i tassi di interesse entro la fine dell’anno e tranquillizzare ogni dubbio del mercato. Tuttavia, se i numeri dovessero rivelarsi elevati, potrebbero aumentare i dubbi e le aspettative di un “rialzo più duraturo”, probabilmente scuotendo l’attività del mercato. Personalmente, propendo per numeri favorevoli, poiché il trend dell'inflazione sembra essere in costante calo. Gli analisti prevedono che il PCE (YoY) aumenterà del 2,6%, rispetto al 2,7% del mese scorso. Si prevede che il PCE core (su base annua) sarà del 2,6%, rispetto al 2,8% del mese precedente. Inoltre, giovedì verrà pubblicata la seconda revisione del PIL del primo trimestre, che potrebbe riservare sorprese o confermare le attese. Le previsioni indicano un aumento annualizzato dell'1,3%. Man mano che ci avviciniamo ai mesi estivi, il mercato sembra entrare in una fase di stasi. Non mi aspetto troppa azione questa settimana fino alla pubblicazione dei principali dati economici, anche se è sempre possibile essere sorpresi dagli eventi. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading

Selezione editoriale

di Marco_Bernasconi

Le azioni rispondono al trend di NVIDIA con un calo dai massimi Le azioni rispondono al trend di NVIDIA con un calo dai massimi A Wall Street si dice: "Investire richiede un'attenta ricerca e pazienza. Non cercare scorciatoie." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, La superstar dell'intelligenza artificiale NVIDIA (NVDA) ieri ha interrotto la sua ascesa vertiginosa, che l'aveva recentemente portata a diventare l'azienda di maggior valore al mondo, offrendo così al NASDAQ l'opportunità di prendersi finalmente una pausa dalla sua serie di vittorie da record. L'indice ad alto contenuto tecnologico è scivolato dello 0,79% (circa 140 punti) a 17.721,59, ponendo fine a sette sessioni consecutive di massimi di chiusura. Allo stesso modo, l'indice S&P; è sceso dello 0,25% a 5.473,17, segnando la seconda performance negativa negli ultimi otto giorni. Nonostante ciò, entrambi gli indici hanno registrato nuovi massimi intraday nella mattinata. NVDA è scesa del 3,5% ieri, nella sua prima sessione da quando ha superato Microsoft (MSFT) come azienda di maggior valore al mondo grazie al potenziale illimitato dell'intelligenza artificiale. Anche la maggior parte dei semiconduttori correlati ha registrato perdite, tra cui ARM Holdings (ARM, -7,7%), Micron (MU, -6%), Qualcomm (QCOM, -5,1%), Taiwan Semiconductor (TSM, -2,4%) e Super Micro Computer (SMCI, -0,3%). Questo pullback è stato accolto positivamente, indicando una possibile correzione a breve termine, dato che l'S&P; 500 e il Nasdaq sono significativamente al di sopra delle loro medie mobili di 21 settimane e 21 giorni, con livelli RSI ipercomprati. Il mercato azionario si trova attualmente in un periodo che potrebbe rivelarsi piuttosto tranquillo fino dopo il 4 luglio, con poche notizie significative che potrebbero influenzare i movimenti di mercato. Questo periodo potrebbe rappresentare un'opportunità per Wall Street di capitalizzare ulteriori profitti, dopo il robusto rally del primo semestre, mentre ci avviciniamo alla stagione degli utili del secondo trimestre. Nel frattempo, ieri il Dow Jones, pur con meno attenzione sulla tecnologia, è riuscito a registrare una serie positiva di tre giorni, con un guadagno dello 0,77% (quasi 300 punti) chiudendo a 39.134,76. L'ultima volta che il Dow ha superato entrambi gli altri indici è stata esattamente due settimane fa, il 6 giugno. Ieri sono stati pubblicati dati che suggeriscono un possibile rallentamento dell'economia. Le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione sono state di 238.000 la scorsa settimana, superando le previsioni di 235.000 e segnando il record più alto del 2024 fino ad ora. Inoltre, i nuovi progetti immobiliari pari a 1,28 milioni sono stati inferiori alle stime, mostrando un calo del 5% rispetto al mese precedente, indicando un impatto negativo dei tassi più elevati sul settore immobiliare. Questi dati sostengono l'idea di un possibile taglio dei tassi, sebbene il recente discorso della Fed indichi che i membri sono cauti nel reagire troppo presto, rimanendo fedeli al loro mantra di essere "dipendenti dai dati". Tuttavia, gli investitori monitorano da vicino il mercato dei futures FedWatch del CME, che indica aspettative di una mossa a settembre e forse ulteriori tagli successivi. Nonostante una giornata di ieri meno dinamica, tutti i principali indici entrano nella sessione di venerdì con guadagni per questa settimana abbreviata. Sorprendentemente, il Dow è in testa con un aumento di oltre l’1% negli ultimi tre giorni. L'S&P; è in crescita di quasi l'1%, mentre il NASDAQ mostra un modesto guadagno di circa lo 0,2%. Entrambi gli indici hanno registrato aumenti in sette delle ultime otto settimane. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Sono entusiasta di condividere con voi i risultati eccezionali che ho ottenuto grazie a una scommessa vincente nel trading. Nel dicembre 2023, ho lanciato un'iniziativa con i miei trader che ha ottenuto un successo straordinario. L'oggetto di questa scommessa è stato un ETF chiamato WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY LEVERAGED (QQQ3 - IE00BLRPRL42). Ieri, 20 giugno, ho festeggiato un rendimento del +62% per questo ETF da quando è iniziata la scommessa. Ecco i termini della scommessa che abbiamo concordato: - Obiettivo del 100% di profitto entro il 31 dicembre 2024: Se raggiungo questo obiettivo, terrò l'intero premio della scommessa per me stesso. - Obiettivo intermedio tra il 50% e il 100% di profitto entro il 31 dicembre 2024: In questo caso, restituirò 300 € dei 600 € pagati come scommessa e terrò i restanti 300 € come premio. - Obiettivo inferiore al 50% di profitto entro il 31 dicembre 2024: Se non raggiungo almeno il 50% di profitto o subisco perdite, restituirò l'intero importo di 600 € scommesso. Sono felice di annunciare che sei mesi dopo l'inizio della scommessa, abbiamo già raggiunto il primo obiettivo con un rendimento attuale del +50%. Ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno creduto in me e nel team di Marco Bernasconi Trading. Questo risultato è il frutto della nostra fiducia reciproca e della collaborazione. Grazie a tutti i partecipanti e a chi continua a seguirmi quotidianamente. Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e nuove opportunità! Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: CleanSpark (CLSK) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Ieri i mercati azionari hanno registrato un calo dai massimi storici, con l’S&P; 500 che ha perso lo 0,25% e il Nasdaq 100 che ha visto un ribasso dell’0,8%, influenzato principalmente dalla vendita dei titoli legati all'intelligenza artificiale. Durante la sessione di ieri mattina, sono emersi anche alcuni dati economici rilevanti. I nuovi progetti di costruzione, pari a 1,28 milioni su base annua, sono risultati significativamente inferiori alle stime di 1,38 milioni, segnando un calo del 5% rispetto al mese precedente. Questo calo inaspettato indica che i tassi d'interesse più elevati potrebbero avere un impatto negativo sul mercato immobiliare residenziale. Inoltre, l'inventario immobiliare è salito ai massimi recenti, raggiungendo 787.000 unità attive negli Stati Uniti, il livello più alto dal settembre 2020, anche se rimane al di sotto delle medie a lungo termine. Anche i dati iniziali sulle richieste di sussidio di disoccupazione di ieri mattina hanno mostrato risultati superiori alle stime. Con 238.000 richieste, sebbene in calo di 5.000 rispetto alla lettura precedente, il dato è stato superiore ai 235.000 previsti, segnando la seconda cifra più alta dal agosto 2023. In termini di politica dei tassi di interesse, ieri abbiamo ricevuto notizie da due banche centrali. La Banca d'Inghilterra ha confermato il mantenimento del tasso base al 5,25%, in linea con le aspettative di mercato e con il comitato politico diviso con un voto di 7-2 per il mantenimento dei tassi. Questo suggerisce un graduale spostamento verso una politica monetaria più accomodante mentre i dati economici continuano a migliorare. In aggiunta, la Banca nazionale svizzera ha tagliato il tasso di riferimento di 25 punti base al 1,25%, conforme alle previsioni di mercato. Questa è la seconda riduzione delle condizioni monetarie da parte della BNS, seguendo il trend globale di allentamento dei tassi di interesse delle banche centrali. Come anticipato, ieri abbiamo visto gli indici azionari toccare nuovi massimi storici, solo per subire una decisa fase di vendita e chiudere la giornata in territorio negativo. La correzione è stata trainata principalmente dai titoli legati all'intelligenza artificiale, come Nvidia, ARM, Broadcom e Vertiv, tra gli altri. Nonostante i movimenti al ribasso, specialmente evidenti in ARM, sembra essere stato più un caso di presa di profitto che un cambiamento di tendenza nel megatrend dell'intelligenza artificiale. È importante che gli investitori mantengano questo tema al centro delle loro strategie. Uno dei modi in cui mi piace analizzare il mercato è guardando agli analoghi storici, alla stagionalità e all'azione dei prezzi. Attualmente, vedo una configurazione simile a quanto osservato nel 2020. Nel 2020, i mercati hanno affrontato incertezze significative a causa della pandemia di Covid-19, con molti analisti scettici sulla resilienza dei mercati. Tuttavia, le azioni hanno continuato a mostrare forza. Sebbene l'attuale contesto economico sia diverso, molti esprimono ancora preoccupazioni per un possibile rallentamento economico imminente. Tuttavia, i mercati azionari continuano a dimostrarsi robusti nel loro trend rialzista. Inoltre, sia nel 2020 che quest'anno, siamo in un anno elettorale, caratterizzato spesso da forti tendenze stagionali. Entrambi gli anni hanno visto i mercati estivi caratterizzati da un rialzo persistente, con nuovi massimi quasi giornalieri. Nel 2020, questo trend è proseguito fino alla fine dell'estate, seguito da una correzione all'inizio di settembre, aumento della volatilità e un'azione commerciale più incerta fino alle elezioni di novembre. Prevedo che possiamo assistere a una dinamica simile quest'anno, con probabilità elevate che le azioni continuino a salire durante l'estate. Luglio, in particolare, solitamente si configura come uno dei mesi più forti dell'anno secondo le tendenze stagionali annuali. Naturalmente, questa è una visione di trading flessibile che si adatterà man mano che nuovi dati emergono. Tuttavia, per ora, questo rappresenta il mio scenario base per il futuro: un mercato forte durante l'estate, seguito da una fase più impegnativa prima delle elezioni autunnali. Pensieri finali Con pochi dati economici previsti per domani, sarà interessante osservare se la pressione venditrice sulle azioni continuerà. Tuttavia, anche in caso di ulteriori correzioni, rimango concentrato sui numerosi catalizzatori positivi che supportano il mercato rialzista attuale. Fino a quando non ci saranno cambiamenti significativi nella situazione, il focus rimarrà sull'acquisto di titoli di alta qualità. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading

di Marco_Bernasconi

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