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S&P 500 (SPX500)

S&P500 Toccati i massimi storici. Recupero a V ultimato. Parte 2Seconda parte del mio contributo tecnico odierno relativo all'indice S&P500 e alla sua price action, decisamente molto interessante. Qualora non aveste già visto il primo video, vi invito a farlo in quanto fortemente correlato a questo. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata. AIUTATEMI A FAR CRESCERE LA MIA COMMUNITY! ISCRIVETEVI AL CANALE! Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi.
OANDA:SPX500USDLong
di FrancescoMerlettini
S&P500 Toccati i massimi storici. Recupero a V ultimato. Parte 1Buon giovedì 26 Giugno e bentornati sul canale con il primo di due video tecnici relativi all'indice S&P500 e al completamento odierno di quello che possiamo assolutamente e definitivamente definire come recupero a V. Gli spunti e le considerazioni da fare sono tante: provo a sintetizzarle in questo primo contributo, al quale seguirà a breve una seconda parte. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata. AIUTATEMI A FAR CRESCERE LA MIA COMMUNITY! ISCRIVETEVI AL CANALE! Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi.
OANDA:SPX500USDLong
di FrancescoMerlettini
HOOD PLTR RobinHood e Palantir vanno a braccetto..Buon martedi 24 GIugno e bentornati sul canale con un interessante parallelismo tra il titolo RobinHood e Palantir Technologies. Riguardo il primo, avevo realizzato un primo video il 2 Marzo, e in quell'occasione avevo portato l'attenzione al livello tecnico di resistenza massima relativa che si trovava in area 85$. Livello al quale Robinhood si sta approcciando, dopo una salita veritiginosa e oltre tre mesi di price action al rialzo inarrestabile. Complimenti a chi fosse entrato sui livelli del 2 Marzo (45$ circa). Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi.
NASDAQ:HOODLong
di FrancescoMerlettini
GRAB Danzando all'interno di un triangolo simmetrico e in attesaBuon sabato sera a tutti, condivido aggiornamento tecnico su Grab Holdings dopo diversi mesi di attesa paziente. A che punto ci troviamo, cosa aspettarci e che livelli attenzionare. Buona serata e buon week end a tutti Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi.
NASDAQ:GRAB
di FrancescoMerlettini
TSLA Tesla: dobbiamo preoccuparci? La mia visione tecnicaBuon Sabato 14 Giugno e di nuovo bentornati sul canale con un briefing tecnico su Tesla; grafico a candele giapponesi giornaliere e approfondimento legato alla stagionalità del titolo grazie al preziosissimo contributo del favoloso Forecaster Terminal di Forecaster.Biz. Uno strumento che ho scoperto qualche mese fa, che amo particolarmente e che rappresenta un enorme supporto alle mie analisi sui vari asset. Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi.
NASDAQ:TSLALong
di FrancescoMerlettini
PLTR Palantir se ne frega di tutto e tira dritto..Buon sabato 14 Giugno e bentornati sul canale con un aggiornamento tecnico su Palantir Technologies che continua a mostrare i muscoli e che sembra non voler dare più l'opportunità di effettuare ingressi a prezzi scontati... Cosa aspettarci ora dalle prossime settimane e quali sono i livelli a mio parere da attenzionare? Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi.
NASDAQ:PLTRLong
di FrancescoMerlettini
S&P 500 : Struttura rialzista ma con forti rischi crescentiLa struttura attuale supporta maggiore probabilità di uno scenario LONG con breakout sopra 5950, ma è importante monitorare il comportamento del prezzo intorno ai livelli chiave e ai volumi. Volatilità e Coperture • VIX: 18,36 (–1,13%) • VXN: 19,43 (–6,90%) • Put/Call Ratio SPX: 1,56 Il VIX si è leggermente ridotto, segnalando un clima di relativa calma, ma i livelli restano sopra 18. La persistente elevazione del Put/Call Ratio indica una prudenza diffusa tra gli operatori. L’insieme di questi indicatori conferma che il mercato resta coperto e attento, anche in un contesto di volatilità in calo. Le divergenze potenziali e il comportamento delle Bande di Bollinger richiedono cautela: una falsa rottura potrebbe innescare uno scenario ribassista rapido. Strategicamente, conviene mantenere un trailing stop stretto in caso di ingresso LONG e osservare il comportamento intraday per validare il breakout. Il CMF e il comportamento dei volumi saranno determinanti per confermare la direzione. Livelli operativi Supporto Principale : 5760 Resistenza Principale : 6008 No Trade Zone : 5850 - 5950 Scenario LONG Prezzo attuale: 5926 Probabilità scenario LONG: In base ai dati attuali e all’inclinazione positiva del trend con conferme da momentum e volatilità, la probabilità di uno scenario LONG è circa 65%, condizionata dal superamento della resistenza a 5950 e dal mantenimento del CMF positivo. Resistenza chiave da superare: 5950 (breakout valido) Target Price (TP): TP1: 6025 TP2: 6100 TP3: 6175 (estensione, se breakout potente e volumi confermati) Stop Loss (SL): SL1: 5860 (sotto supporto intermedio) SL2: 5800 (sotto supporto principale) SL3: 5730 (sotto supporto esteso, solo per gestioni più aggressive) Trailing Stop: da attivare sopra +1,5% dal prezzo di ingresso, mantenendo trailing a –1,5% dal massimo relativo. Scenario SHORT Prezzo attuale: 5926 Probabilità scenario SHORT: Visti gli attuali segnali di incertezza e l’eventuale divergenza sul momentum, ma considerando il contesto macro ancora favorevole, la probabilità di uno scenario SHORT è circa 35%, legata alla rottura sotto 5860 e confermata da aumento della volatilità e inversione su CMF. Supporto critico da violare: 5860 (breakdown valido) Target Price (TP): TP1: 5800 TP2: 5730 TP3: 5650 (estensione in caso di volatilità alta e rottura netta) Stop Loss (SL): SL1: 5950 (resistenza immediata, break falso) SL2: 6000 (break out intraday non confermato) SL3: 6050 (solo per operazioni più speculative e con trailing ampio) Trailing Stop: da attivare sotto –1,5% dal prezzo di ingresso, mantenendo trailing a +1,5% dal minimo relativo. Monitoraggio per Scadenze Opzioni 3-4 Giugno: Massima attenzione su 5925-6000 5-6 Giugno: Focus su 6100 se superato 6000 9-10 Giugno: Consolidamento atteso FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
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di FGTC
Trend rialzista con ambiente di mercato tirato e maturoIl trend tecnico è forte e coerente, ma l’ambiente di mercato mostra segnali di maturità: - PCR SPX >1,6 → rally coperto, non euforico - BPSPX = 74,40 → zona storica di rischio storno - possibili prese di beneficio Il valore di 74,40 del Bullish Percent Index (BPSPX) indica che circa il 74% dei titoli dell’S&P500 si trovano in configurazione tecnica rialzista (Point & Figure "buy signal"). È un dato molto robusto che conferma la presenza di ampia partecipazione al trend, non limitata a pochi titoli guida. Tuttavia, valori superiori a 70 entrano nella cosiddetta “zona di surriscaldamento tecnico”: storicamente questi livelli precedono spesso fasi di consolidamento o correzione a breve, anche in contesti bullish. Pesa inoltre il declassamento di Moody's che potrebbe innescare prese di beneficio e intaccare il bias Long - VIX = 17,24 → compiacenza da breakout Livelli - Resistenze e Supporti Resistenza Principale 6000 Supporto Principale 5800 No Trade Zone 5845 - 5930 Punto di Inversione: 5.845 → validità bias long Strategia Operativa Strategia Operativa – LONG • TP1: 6.000 → resistenza implicita (CALL OI) • TP2: 6.047–6.050 → Bollinger upper • TP3: 6.100–6.166 → massimo storico • SL1: 5.845 → Punto di Inversione • SL2: 5.800 → PUT attive • SL3: <5.780 → rischio accelerazione • Trailing attivo sopra TP1 raggiunto • Probabilità successo: 60% Strategia Operativa – SHORT • TP1: 5.800 → primo supporto PUT • TP2: 5.724 → ex-Swing High • TP3: 5.596 → SL Ext e VWMA • SL1: 5.875 → rientro sopra VWAP • SL2: 5.900–5.920 → rottura netta VWAP • Probabilità successo: 30% Rischio lateralità 10% FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
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di FGTC
USDJPY e SPX: Una Correlazione che Racconta più di Quanto Sembra🔶 Fase 1: 2000–2008 – Crisi tecnologica e finanziaria Contesto macroeconomico: Scoppio della bolla dot-com nel 2000. Attacchi dell'11 settembre 2001. Crisi dei mutui subprime nel 2007–2008. Esempio concreto: Nel 2000, l'S&P 500 ha perso circa il 49% del suo valore tra il picco di marzo 2000 e il minimo di ottobre 2002. Durante lo stesso periodo, lo yen giapponese si è apprezzato rispetto al dollaro USA, passando da circa 110 a 102 JPY/USD. Interpretazione: In periodi di crisi, gli investitori tendono a ritirare i capitali da asset rischiosi (come le azioni) e a rifugiarsi in valute considerate sicure, come lo yen giapponese. Questo comportamento porta a una correlazione negativa tra l'S&P 500 e USD/JPY: quando l'S&P 500 scende, USD/JPY tende a scendere (yen si rafforza). 🔷 Fase 2: 2008–2012 – Politiche monetarie espansive Contesto macroeconomico: Crisi finanziaria globale del 2008. Implementazione del Quantitative Easing (QE) da parte della Federal Reserve. Tassi d'interesse prossimi allo zero in Giappone. Esempio concreto: Nel marzo 2009, l'S&P 500 ha raggiunto un minimo di circa 676 punti. Nel novembre 2011, USD/JPY ha toccato un minimo storico di circa 75,5. Interpretazione: Nonostante le politiche monetarie espansive, la fiducia degli investitori era ancora fragile. Lo yen ha continuato a rafforzarsi, indicando una persistente avversione al rischio. La correlazione tra S&P 500 e USD/JPY è rimasta negativa o neutra. 🟩 Fase 3: 2012–2025 – Divergenza delle politiche monetarie Contesto macroeconomico: Abenomics in Giappone con ulteriori stimoli monetari. Ripresa economica negli Stati Uniti con rialzi dei tassi d'interesse da parte della Fed. Politiche monetarie divergenti tra Fed e Bank of Japan. Esempio concreto: Tra il 2012 e il 2015, USD/JPY è salito da circa 80 a 125, indicando un forte deprezzamento dello yen. Durante lo stesso periodo, l'S&P 500 è passato da circa 1.400 a oltre 2.100 punti. Interpretazione: La divergenza delle politiche monetarie ha reso il dollaro più attraente rispetto allo yen, incentivando il "carry trade": gli investitori prendevano in prestito yen a basso costo per investire in asset denominati in dollari con rendimenti più elevati. Questo ha portato a una correlazione positiva tra S&P 500 e USD/JPY: entrambi sono saliti. 📌 Conclusione La relazione tra l'S&P 500 e USD/JPY varia in base al contesto macroeconomico: Correlazione negativa in periodi di crisi, dove lo yen funge da valuta rifugio. Correlazione positiva in periodi di espansione economica e politiche monetarie divergenti, incentivando il carry trade. Monitorare questa correlazione può offrire spunti utili per comprendere il sentiment degli investitori e le dinamiche dei flussi di capitale globali.
Formazione
di topallixhulio
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SPY ETF SP500 tempesta in arrivo?SPY +23% in 1 mese dal minimo di aprile a 480 agli attuali 590 circa. Una forza rialzista che nessuno aveva previsto e che ha ripetuto uno schema già visto in Agosto 2024 e nel Maggio 2020. Tuttavia sono ancora aperte alcune considerazioni ribassiste. Innanzitutto sembra fisiologico pensare ad un ritracciamento dell'ultima salita che potrebbe creare un supporto tra 540 e 550 dollari. Dopo di ciò si aprono 2 ipotesi che secondo me attualmente hanno pari probabilità di avverarsi. Ipotesi A un ritorno ai minimi di dicembre 2023 a circa 410-420 dollari Ipotesi B una ripresa della forza rialzista con target ambiziosi a circa 640-650 dollari. A inizio anno i vari report dei principali analisti avevano segnato questi target di ribasso ma recentemente, dopo la prima fase di ribasso e l'attuale rimbalzo, si è assistito ad una miglioria dei target dando anche scenari positivi. Chi avrà ragione? Continueremo a seguire passo passo i mercati e prendere un poco al giorno come facciamo già da anni! Chart di Capital.com 👉 Lasciaci un like se questo articolo ti è stato utile! 👉 RICHIEDI un parere su un Titolo o ETF lascia un commento!
CAPITALCOM:SPY
di WeTrading
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SPX scenario rialzista attivo e breakout sopra la congestione L'analisi tecnica e il sentiment implicito convergono su uno scenario rialzista attivo, con breakout sopra la congestione e flussi fortemente in acquisto. La probabilità di estensione fino a 5.900–6.000 è elevata, ma richiede trailing aggressivo data l'iperestensione momentanea su alcuni indicatori. Lo scenario short è da considerarsi solo in caso di reversal tecnico con perdita di VWAP e CMF negativo. L'ATR torna a salire, indicando un'espansione della volatilità dopo una fase di compressione. La chiusura esatta sulla banda superiore di Bollinger (5.865) segnala una possibile estensione massima di breve, oppure un primo segnale di breakout reale. La distanza tra Upper e Lower Band indica che l'ampiezza del canale è ancora sostenibile: non siamo in eccesso assoluto. Il Delta Volume (+117K) e il Cumulative Delta in risalita (-447K da valore più basso) confermano che il movimento di rottura è stato sostenuto da flussi di capitale veri, non solo da stop o short-covering. ATTENZIONE ALLA DATA DEL 16 MAGGIO Sentiment implicito dalle Opzioni (13–16 maggio) Supporti impliciti: 5.000 (PUT OI: 87.715) ➞ supporto assoluto 5.200–5.250 (buona densità PUT): supporto secondario Resistenze implicite: 5.800–5.850: pressione CALL crescente 6.000 (CALL OI: 78.973) ➞ muro di resistenza e possibile trigger di squeeze La presenza di OI molto elevati su entrambi i lati (5000 e 6000) costruisce un canale di pressione strategico, potenzialmente soggetto a esplosione direzionale se uno dei due estremi cede. Supporti e Resistenze 🔹 Supporto strutturale: 5.660 🔺 Resistenza strutturale: 6.000 No Trade Zone 5.775–5.825: zona di congestione tra VWAP, medie e volumi. Attendere breakout chiaro. Strategia Operativa Scenario LONG (attivato): Ingresso su chiusura > VWAP + Punto Inversione = confermato TP1: 5.900 (primo cluster CALL) TP2: 5.950 (step intermedio) TP3: 6.000 (resistenza massima) SL1: sotto 5.660 (EMA50) SL2: sotto 5.598 (EMA20) Trailing Stop attivo sopra +1,5%: SL dinamico sotto massimi relativi Probabilità successo scenario LONG: 72% Scenario SHORT (sotto 5731): Solo su chiusura sotto 5.660 con flussi negativi e VWAP persa TP1: 5.525 (VWMA e cluster medio) TP2: 5.420 (livello di volume storico) TP3: 5.200 (cluster PUT secondario) SL1: sopra 5.825 (VWAP) SL2: sopra 5.865 (breakout fallito) Probabilità successo scenario SHORT: 28% (solo in caso di reversal improvviso) FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
CME_MINI:MES1!
di FGTC
SPX si trova in una fase avanzata del recupero ma prudente.L'analisi della catena opzioni SPX evidenzia una dominanza PUT marcata su gran parte della struttura: il Put/Call Ratio su Open Interest (PCR_OI) è > 1 in quasi tutti gli strike significativi, e in molti casi supera valori di 10 o anche 100. Il Put/Call Ratio sul Volume (PCR_Volume) è spesso nullo o marginale: ciò indica una bassa attività di scambio recente, ma una presenza consistente di contratti PUT in portafoglio con finalità di copertura. Quindi Il sentiment è orientato alla protezione e non mostra euforia: il mercato è salito, ma gli operatori istituzionali non si fidano del rally e continuano a proteggersi. Il SPX si trova in una fase avanzata del recupero, tecnicamente rialzista ma ostacolata da volume debole e sentiment implicito prudente. Il CMF positivo, se confermato, può sostenere un nuovo impulso, ma servono volumi veri. Livelli Operativi Supporto principale 5.300 e 5.500 Resistenza Principale tra 5.700 e 5.750 No Trade Zone implicita tra 5.500 e 5.700, dove il sentiment è neutro e la pressione opzionistica è bilanciata. Strategia Operativa LONG solo se breakout della muraglia CALL e conferma di CMF > 0,15: Ingresso: sopra 5.700 Conferma: superamento 5.750 con aumento di volume e compressione implicita (PCR in calo) TP1: 5.785 (BB superiore) TP2: 5.850 (target esteso) SL: sotto 5.700 (ritorno nella zona di compressione) SHORT se cedono le difese PUT, con rottura su volumi in aumento e CMF < 0: Ingresso: sotto 5.500 Conferma: rottura 5.434 con delta volume negativo e CMF < 0 TP1: 5.300 (centro difensivo PUT) TP2: 5.250 (panic zone) SL: sopra 5.515–5.540 (rientro nella zona di protezione) A mio avviso nessun trade direzionale va attivato dentro la zona 5.500–5.700: è un'area di compressione dove prevale l'indecisione e il rischio di trappole operative è alto. Attenzione: la combinazione di VIX alto, volumi bassi e dominanza PUT è tipica dei falsi breakout. Probabilità scenari : - LONG breakout sopra 5.700: 25% (muraglia CALL attiva, PCR_OI elevato, basso supporto direzionale) - SHORT sotto 5.500: 35% (cedimento area protetta PUT = rischio ribassista moderato) - Congestione in NTZ 5.500–5.700: 40% (nessun vantaggio implicito netto, struttura bloccata tra difesa e resistenza) FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
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di FGTC
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SP500 GOOGL Gli indici americani si trovano in un punto chiave..Buon mercoledi 7 Maggio e bentornati sul canale con una disamina tecnica sull'indice SP500 - con uno sguardo anche su Alphabet (Google) per cercare di capire cosa aspettarsi dai mercati - specialmente da quello statunitense - per le prossime giornate e direi anche settimane. Una situazione molto delicata che merita attenzione e che personalmente considero come un alert che mi dice "Aspetta, abbi pazienza.. e non fare ancora nulla.." Spero che il video contributo sia di vostro gradimento e vi auguro una buona serata
NASDAQ:GOOGLShort
di FrancescoMerlettini
Sentiment cauto, prevalgono coperture su ribasso.SPX: Put/Call Ratio stabile tra 1,6–1,7, segnala forte copertura istituzionale. SPY: Put/Call Ratio elevato tra 1,4–1,5, indica prudenza tra investitori retail. Trend breve positivo, medio ancora in ricostruzione. Nonostante il bias tecnico positivo, i volumi mostrano una partecipazione ancora incompleta. La pressione positiva è presente ma fragile. Necessaria una gestione stop molto attenta e un monitoraggio accurato dei flussi di capitale. 🔺 Livelli Chiave Operativi 5.600 Resistenza intermedia 5.300 Supporto VWMA 5.288,3 Punto di Inversione strutturale 🔻 NO TRADE ZONE • Area 5.500 - 5.560. Consolidamento laterale possibile, evitare nuovi ingressi in questa fascia.. 📈 Strategie Operative Strategia LONG • Entry sopra 5.560 • TP1: 5.600 (🟡 Moderato) • TP2: 5.723 (🟡 Moderato) • TP3: 5.800–5.820 (🟡 Moderato) • SL1: sotto 5.500 • SL2: sotto 5.450 • Trailing stop +1,5% da massimo relativo. Probabilità di successo: 65% Strategia SHORT • Entry sotto 5.500 • TP1: 5.450 (🟡 Moderato) • TP2: 5.300 (🟢 Forte) • TP3: 5.100 (🟢 Forte) • SL1: sopra 5.540 • SL2: sopra 5.560 • Trailing stop +1,5% da massimo relativo. Probabilità di successo: 35% Nota: Rottura della VWMA a 5.300 rafforza pressione ribassista. Se rottura sotto Punto di Inversione 5.288,3 con volumi forti → Cambio bias strutturale da rialzista a ribassista. 📊 Impatto Trimestrali e Calendario Economico 28 Aprile - 2 Maggio 2025 Earnings principali: • 29/04: Visa, Coca-Cola, Pfizer, PayPal. • 30/04: Microsoft, Meta Platforms, Qualcomm. • 01/05: Apple, Amazon, Mastercard. Eventi Macroeconomici: • 30/04: PIL USA preliminare Q1. • 01/05: ISM manifatturiero USA. • 02/05: Non-Farm Payrolls USA. Conclusione Operativa: • Bias LONG fino a 30 aprile. • Massima prudenza da 1 maggio sera. • Gestione attiva trailing stop post earnings big tech e dati lavoro. FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
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di FGTC
U Unity visto con occhio da trader e da investitore....Buon sabato 26 Aprile e bentornati sul canale con un aggiornamento tecnico su Unity Software, il titolo che io ho da sempre associato a Palantir per chiarezza di price action e struttura tecnica. I titoli sono assolutamente non paragonabili per fondamentali, ma tecnicamente entrambi molto validi per chi ama approfondire il tema dell'analisi tecnica. Diamo una nuova occhiata al titolo con l'occhio sia da investitore, che da trader.. per capire come gli occhi di entrambi avrebbero vissuto il drawdown che c'è stato recentemente.. Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi.
NYSE:ULong
di FrancescoMerlettini
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PLTR Palantir è tornato. Parte 1 (non perdetevi la Parte 2...)Buon sabato 26 Aprile e bentornati sul canale con la prima parte di analisi tecnica aggiornata sul titolo Palantir Technologies. Spero possiate godervi questo primo contributo, con la speranza che sia utile, ricordandovi di non perdervi poi il secondo perché il contenuto di quella seconda parte rappresenta per me l'analisi forse più visionaria e incredibilmente e realisticamente "folle" che io credo abbia mai realizzato su questo asset.. Qualora il contenuto fosse di vostro interesse vi inviterei a iscrivervi al canale, azione totalmente gratuita per voi, ma che mi permetterebbe di far crescere in maniera rilevante la community che mi segue, continuando a darmi una forte motivazione ad andare avanti nella creazione di questi contenuti gratuiti, e spero educativi.
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di FrancescoMerlettini
SPX500USD - trend ribassista dominanteSPX500 - Contesto macro e implicazioni tecniche: Il VIX sopra 30 indica un livello di volatilità sistemica critica, con un incremento giornaliero del +14% che segnala un’esplosione improvvisa di panico tra gli operatori. Il VIX3M a 31,83, inferiore al VIX attuale, suggerisce backwardation, ovvero rischio percepito maggiore nel breve rispetto al medio termine – segnale tipico di stress immediato e possibile evento esogeno in atto. Il BPSPX a 33,40 con un crollo del –13,47% conferma che meno di un terzo dei titoli dello S&P500 mantiene una struttura tecnica rialzista, indicando rotture multiple di supporti e una fase di distribuzione avanzata. Questi indicatori rafforzano la tesi di un trend ribassista dominante e aumentano la probabilità che l’indice estenda la correzione in corso. Livelli Chiave per il Trading Punto di Inversione: 5.177,3 Swing High (SH): 5.501,6 Swing Low (SL): 4.812,2 No Trade Zone: 5.100 – 5.177 📌 Livelli operativi suggeriti: LONG:Entry sopra 5.177,3 TP1: 5.303 TP2: 5.400 TP3: 5.601 SL1: 5.100 Trailing Stop: –1,5% dal massimo relativo SHORT:Entry sotto 5.100 TP1: 4.955 TP2: 4.812 TP3: 4.749 SL1: 5.177,3 Trailing Stop: –1,5% dal massimo relativo 6. Strategia Operativa Scenario Ribassista (Probabilità: 65%) La struttura tecnica, i volumi e i flussi di capitale confermano una prevalenza ribassista con possibilità di nuovi minimi. Il forte VIX (>33) indica rischio sistemico e aumenta la probabilità che la discesa continui. Lo scenario più probabile è una prosecuzione verso la fascia 4.812 – 4.749 con target finale su EMA200. La posizione short diventa strategica sotto 5.100. Scenario Rialzista (Probabilità: 35%) Possibile solo su recupero sopra 5.177 e conferma volumetrica. In questo caso, i target sono le resistenze tecniche a 5.303, poi 5.400 e massimo 5.601. Ma il rischio di false rotture è alto. Preferibile mantenere trailing stop stretti. 📉 Gestione del rischio: Evitare operazioni nella No Trade Zone 5.100 – 5.177 Usare trailing stop dopo +1,5% di guadagno VIX alto impone SL aggressivi (–1,5% max –2%) Scenario macro instabile → prudenza operativa FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
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SPX – Il rally convince poco: gli orsi non mollanoIndice di riferimento: S&P 500 VIX: 37,56 (↓ -7,76%) SKEW: 128,64 (↑ +0,86%) Put/Call Ratio: 1,69 (molto elevato) Il prezzo si trova sotto tutte le principali medie mobili esponenziali, in particolare EMA20 e VWMA, suggerendo un trend ancora ribassista nel medio periodo. Tuttavia, la chiusura sopra VWAP e VWMA20 mostra un tentativo di rimbalzo con leggera forza di breve termine. Ichimoku segnala un prezzo dentro la Kumo, con Lagging Span che ha appena superato il prezzo attuale, suggerendo una fase di transizione e congestione. L’ADX elevato (>38) indica presenza di trend, ma non ne chiarisce ancora la direzione. Il MACD e il Momentum restano negativi, anche se in leggero miglioramento. L’Histogram vicino allo zero suggerisce che una possibile inversione è in costruzione, ma non ancora attivata. AO resta negativo, mentre l’Ultimate Oscillator supera quota 50 (51,6), indicando una lieve prevalenza dei compratori. In sintesi, il momentum è debole ma in fase di risalita, con necessità di conferme sopra 5.400. Sessione caratterizzata da volume sopra la media, con dominanza netta degli acquisti (89%), ma Delta Volume modesto. Il Cumulative Delta ancora negativo segnala che il recupero in corso è fragile e non ancora consolidato. Livelli Chiave per il Trading Punto di Inversione: 5.051,3 Swing High (SH): 5.737,1 Swing Low (SL): 4.812,2 Resistenza:  5.668 Supporto  5.250 📌 Strategia Operativa: Scenario Long (probabilità 35%): Attivabile sopra 5.470 (EMA20) con volume crescente Target: 5.668 (TP1), 5.737 (TP2), 5.990 (TP3) Stop loss sotto 5.274 Trailing Stop: 2% Scenario Short (probabilità 65%): Attivabile sotto 5.274–5.250 Target: 5.051 (SL1), poi 4.812 (SL2) Stop loss sopra 5.400 (chiusura sopra VWMA) Trailing Stop: 2% Conclusioni L’SPX500USD ha messo a segno un buon rimbalzo tecnico, ma il quadro resta sbilanciato a favore degli orsi, con medie mobili ancora dominanti sopra il prezzo, e momentum non ancora invertito. Il sentiment (Put/Call 1,69) mostra forte copertura, che può agire come cuscinetto nel breve, ma anche come potenziale freno a un rally sostenuto. Scenario dominante: ribassista con resistenze ravvicinate. Occorre superare quota 5.470 con volumi per attivare un long strutturato. Finché ciò non accade, ogni rimbalzo va considerato potenzialmente effimero. Mio posizionamento ideale: attendere breakout sopra 5.470 o breakdown sotto 5.250 per intervenire con maggiore precisione operativa. FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
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Radar Economico – 11 aprile 2025Radar Economico – 11 aprile 2025 🔎 HEADLINE DEL GIORNO **Treasuries venduti come asset rischiosi – messaggio dei mercati a Trump** I Treasury USA, considerati tradizionalmente un rifugio sicuro, sono ora trattati dai mercati come se fossero asset ad alto rischio. In parallelo: - Tariffe USA sulla Cina salite fino al 145%: Trump parla di "problemi di transizione". - L’oro vola: “Best place to be”. - Le tariffe colpiscono le aziende: Wall Street vola alla cieca, in balia del caos daziario. 📉 MERCATI AZIONARI – CHIUSURA DEL 10 APRILE | Indice | Valore | Variazione | |--------|--------|------------| | NDX | 18.343,57 | ▼ -801,49 (-4,19%) | | SPY | 524,58 | ▼ -24,04 (-4,38%) | Giornata di sell-off violento, con l’NDX in calo di oltre 800 punti e lo SPY che perde più del 4%. Si tratta di una discesa molto rara per entrambi gli indici. ⚠️ INDICATORI DI RISCHIO E VOLATILITÀ | Indicatore | Valore | Variazione | Interpretazione | |------------|--------|------------|-----------------| | VIX | 40,72 | ▲ +7,10 (+21,12%) | Volatilità estrema, panico | | SKEW | 127,54 | ▼ -14,69 (-10,33%) | Aspettative eventi estremi ancora elevate | | MOVE | 128,35 | ▼ -0,48 (-0,37%) | Mercato obbligazionario stressato | | PCSP | 1,38 | ▲ +0,20 (+16,95%) | Forte protezione su SPY | | PCQQ | 1,12 | ▲ +0,04 (+3,70%) | Protezione moderata su QQQ | Il VIX sopra i 40 conferma un livello di panico storico, indicando aspettative di movimenti estremi nel breve periodo. Il forte incremento del Put/Call Ratio su SPY (PCSP a 1,38) evidenzia una domanda crescente di protezione da parte degli investitori, con un aumento marcato nell'acquisto di opzioni put. Anche il PCQQ (1,12) mostra un'inclinazione difensiva, sebbene meno accentuata. Il calo dello SKEW, pur restando su livelli elevati, segnala una minore preoccupazione per eventi di coda, ma comunque una configurazione di rischio asimmetrico. Infine, il MOVE Index resta sopra quota 128, riflettendo la persistenza dello stress sul mercato obbligazionario. Nel complesso, il quadro degli indicatori è coerente con una fase di alta incertezza, dove prevalgono le strategie di copertura e gestione del rischio. 💵 TASSI USA E BOND Sebbene i rendimenti appaiano in lieve calo questa mattina (US10Y: 4,417%, US20Y: 4,892%, US30Y: 4,846%), ieri – 10 aprile – hanno registrato un balzo tra il +2,2% e il +2,6%, confermando quanto riportato da Bloomberg: una dismissione aggressiva dei Treasury ha portato a un "fire sale". 🪙 COMMODITIES, VALUTE E SETTORI | Asset | Valore | Variazione | |------------------|----------|--------------------| | Oro (XAUUSD) | 3.200,99 | ▲ +25,63 (+0,81%) | | Petrolio (CL1!) | 60,66 | ▲ +0,59 (+0,98%) | | Rame | 4,4454 | ▲ +0,021 (+0,47%) | | DXY | 100,485 | ▼ -0,428 (-0,42%) | | BDI | 1.269 | ▲ +10 (+0,79%) | | RARE | 21,29 | ▲ +1,265 (+6,32%) | | XLRE | 38,38 | ▼ -0,83 (-2,12%) | L’oro è confermato come rifugio primario, trainato dall’incertezza macro e dalle tensioni geopolitiche. Il dollaro (DXY) scende sotto quota 101, segnalando un deflusso da asset liquidi verso beni rifugio. Il petrolio rimbalza leggermente sopra i 60 dollari, ma il movimento appare più tecnico che strutturale. Il rame registra un aumento moderato, indicando che la domanda industriale non è ancora collassata nonostante il contesto. Il Baltic Dry Index (BDI) in salita suggerisce che la logistica globale resta attiva, sebbene in forte rallentamento. XLRE (settore immobiliare USA) è in calo marcato, penalizzato dall’aumento dei rendimenti obbligazionari e dal peggioramento delle aspettative macro sugli asset a leva lunga. 📰 HEADLINES POLITICHE E MACRO Queste notizie delineano un contesto geopolitico e finanziario estremamente instabile, dove l'incertezza politica si riflette direttamente nei mercati. Le tariffe USA inaspriscono le tensioni globali e isolano diplomaticamente Washington, mentre la Cina mantiene una posizione attendista. L'Europa prova a posizionarsi come attore di equilibrio. I mercati reagiscono con volatilità acuta e fuga verso i beni rifugio, in assenza di una visione chiara sui margini di manovra futuri. La perdita di fiducia nelle istituzioni USA e la crescente pressione sulle aziende globali rendono lo scenario altamente vulnerabile a shock esogeni. 🌟 MIA SINTESI STRATEGICA - Volatilità ancora estremamente elevata (VIX > 40). - I bond sono stati venduti aggressivamente ieri (forse sempre la Cina), ma mostrano un rimbalzo tecnico stamattina. - Gli indici azionari hanno chiuso con perdite molto pesanti, ma i futures sono in leggero recupero oggi. - Massima cautela operativa: sconsigliate nuove posizioni long strutturali. - Possibili rimbalzi tecnici intraday, ma il trend resta ribassista. - Preferibile mantenere trailing stop larghi e monitorare segnali di svolta da UE o Cina. FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
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NIKE Il rimbalzo perfetto. Analisi dei supporti, volumi e targetBuon giovedi 10 Aprile e bentornati sul canale con un video aggiornamento di analisi tecnico relativo al titolo Nike, il giorno dopo la comunicazione sui dazi posticipati di 90 giorni da parte di Trump. Personalmente sono long sul titolo dal livello di supporto identificato nell'ultima analisi e sto aspettando dei livelli di prezzo piu ambiziosi prima di chiudere la posizione. Grazie per la vostra attenzione e buona giornata
NYSE:NKELong
di FrancescoMerlettini
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