STMTitolo che dalla fine di marzo ha innescato una serie interessante di sedute al rialzo, al momento ci troviamo in area 15.50 area di forte resistenza evidente anche sul weekly e avvalorata dalla presenza della media a 200. Qualora il titolo dovesse confermarsi al di sopra di questi livelli potrebbe proseguire l'allungo almeno in area 18. A giudicare la candela daily conclusa quest'oggi, i venditori hanno preso il controllo della seduta dopo un tentativo di attacco ai 16 che farebbe ipotizzare una momentanea correzione prima di riprendere la fase rialzista.
STM
STM: ancora difficile l'uscita dal tunnel Buon momento di forma per STM che stabilizza la reazione rialzista poco oltre i 13 euro, dopo i minimi di 10.70 registrati il 4 gennaio scorso.
Tuttavia i prezzi non completano interamente il percorso necessario a superare l'imponente struttura ribassista assunta e che fonda la propria forza sulle resistenze ancora distanti di 14.75 e 16.70 euro.
Infatti da questo importante livello partono le linee di tendenza che completano il canale ribassista, costituito in questo momento dagli estremi 13 98 e 11.40.
Dunque emerge dall'analisi il carattere transitorio di questo rimbalzo tecnico, che non modifica in maniera sostanziale l'andamento del trend ancora orientato verso il test di quota 12,20 prima e 11.40 in seguito.
Le prossime trimestrali dei big nel settore chip dovranno liberare il campo sulle reali intenzioni degli investitori, che potrebbero cogliere l'occasione di vendere a prezzi adesso più alti.
L'analisi dell'indicatore di trend cci fotografa con precisione la fase attuale vissuta dai corsi, raggiungendo valori d'ipercomprato senza che sia stata raggiunta quota 14 euro, confermando la natura di pull back rialzista in un solido contesto ribassista.
Sarà infine interessante verificare la forza del movimento attuale che ha coinvolto i maggiori indici azionari internazionali e su cui si basa anche il movimento di STM, che ha costretto gli operatori ad anticipare in parte l'uscita dalle posizioni ribassiste, senza comunque mutare la visione ancora negativa sul settore.
Le strategie operative su STM
Per le posizioni long : attendere la tenuta dell'area di supporto compresa tra 11.70 e 12 euro prima di rischiare con nuovi acquisti.
In alternativa risparmiando capitale e stop loss elevato, acquistare una Call, strike 13 euro, scadenza marzo 2019, solo nell'eventualità le quotazioni dovessero testare con successo i supporti di 12.20 entro le prossime settimane.
Per le posizioni short : attendere il test della resistenza di 11.40 e previa conferma con un doppio massimo uguale, collocare un pendente con target 9.80 e stop 12.80 euro.
Futuro incerto per Stm: domanda mondiale di chip in forte calo.Recentemente Equita Sim ha sottolinea le difficoltà di due grandi società statunitensi, come Applied Materials e Nvidia che hanno fornito una indicazione di vendite inferiori alle stime.
Ciò nonostante la banca d'affari conferma su Stmicroelectronics la raccomandazione d'acquisto a buy e Tp a 20 euro.
Purtroppo il quadro tecnico racconta una dinamica del prezzo totalmente divergente.
Infatti il canale ribassista che tiene in scacco i prezzi da fine agosto scorso, in prossimità del cedimento dei 19 euro, non ha ancora terminato la sua forza distruttiva minacciando di spingere presto i prezzi sotto quota 12 euro.
Inoltre la debole stabilizzazione delle quotazioni lungo il supporto di 12.10 euro, senza alcun tentativo di oltrepassare la resistenza più ravvicinata di 13.50 euro, fornisce indizi preoccupanti circa l'interesse del mercato ai prezzi attuali.
L'analisi dell'indicatore di trend cci segnala la formazione di una divergenza rialzista, caratterizzata da un tratto della linea a pendenza crescente, ma con valori assoluti negativi.
Ciò di traduce nella possibilità di vedere presto un forte ritorno della volatilità, con un possibile test oltre i 14 euro, qualora anche il Ftse Mib inizi una buona fase di recupero.
Al contrario qualsiasi cedimento sotto quota 12 aprirebbe la strada ad ulteriori cali verso i 10.50 euro, visto anche la pioggia di tagli sulle stime della domanda mondiale di chip.
Strategie operative
Per le posizioni long : attendere la fine del consolidamento dei prezzi lungo il supporto di 12.10 euro, prima di intraprendere acquisti.
In alternativa con un profilo di rischio più elevato collocare un ordine pendente a 11.40, con stop loss a 10.20 e target a 14.40 euro.
Per le posizioni short : attendere la verifica del test della resistenza di 14.40 il cui esito negativo può essere sfruttato acquistando una opzione Put, scadenza gennaio 2019, strike 14 euro.
STM, attesi nuovi minimi relativiCi sono le condizioni per il raggiungimento di nuovi minimi relativi a 11.32/11.42 (target), nel rispetto delle resistenze poste adesso a 12.50 e 13.60.
Intendo accumulare short solo in caso di recuperi almeno a 12.50 e fino a 13.15. Ho fissato lo stop a 13.66. Aggiornamenti su TradingLift
STM pronta a superare la Kumo al rialzoSTM va pian piano a testare la kumo ribassista. Ci arriva in una fase difficile, quasi surreale... dopo aver testato i minimi di periodo. Adesso sarà interessante valutare 2 passaggi:
1) test della kumo
2) eventuale pullback con formazione di un supporto
A tal punto saremo pronti per salire sul trend rialzista...
STM continua a scenderePossibile SHORT su STM in linea con il trend negativo che caratterizza il titolo da settimane.
Primo target il supporto a 13.55.
Stm annulla i guadagni, spegnendo le speranze di recuperoStm trova nuova linfa per allontanarsi dal supporto di 13.70 euro registrato durante la “pesante” seduta del 11 ottobre, sessione che ha visto aumentare anche i volumi di negoziazione spingendo molti investitori a valutare nuovi ingressi a rialzo.
In realtà occorre prestare particolare attenzione alle proporzioni del rimbalzo, non sufficientemente estese e tali da far scattare ordini d’acquisto, valutando i valori raggiunti come a “sconto”.
La strada da percorrere per riequilibrare il trend ribassista del titolo è insidiosa e irta di ostacoli, rappresentati dalla resistenze prima di 16.60 e 18.25 in seguito.
Inoltre a soffrire è tutto il settore mondiale dei chip che rischia la più classica delle crisi da sovracapacità produttiva, spingendo probabilmente molte aziende a valutare nuove fusioni.
Il quadro d'insieme dunque non fornisce nel breve termine grandi speranze rialziste, anzi la prospettiva vista la forte inclinazione del canale ribassista che avvolge i prezzi da mesi, è di registrare nuovi minimi relativi sotto quota 12.70 euro, livello dalla forte valenza psicologica.
Infatti una prova evidente di queste difficoltà è data dalla formazione nella giornata di oggi di una shooting star o meglio detta inverted hammer, in quanto presente a ridosso di una fascia inferiore del canale discedente.
La valenza del pattern è ovviamente negativa e ricalca le difficoltà del Ftse Mib a tornare ad assumere un tendenza rialzista, unico elemento in grado di risollevare nel medio termine le quotazioni di STM.
Anche l'indicatore di trend Cci classifica il rimbalzo attuale come un pull back rialzista di un trend fortemente orientato al ribasso, puntando quindi a nuovi minimi sotto quota 13.20 euro.
Strategia operativa
Per le posizioni long: attendere una prolungata fase di stabilizzazione del trend lungo la banda di estremi 16.60 e 13.60; inoltre per iniziare ad inserire i titoli in portafoglio a prezzi più bassi, monitorare il supporto tematico di 12.70, livello cardite per capire le reali implicazioni del trend discendente.
Per le posizioni short : tenuto conto della prolungata fase ribassista in essere dei prezzi, qualunque ulteriore operazione di short selling ai prezzi attuali esporrebbe ad inutili costi.
Più conveniente attendere un nuovo pull back dei prezzi a ridosso dell'area di resistenza di 16,60 euro, privilegiando l'acquisto di opzioni put strike 15.50, scadenza dicembre 2018, solo se i prezzi entro un mese dovessero raggiungere e non superare il target indicato.
STM possibile una ripartenza per trade di breve aggressivoPossibile una ripartenza del titolo di breve in quanto:
1. volumi sopra la media rispetto alle sedute di due/ tre settimane fa
2. divergenza in atto sull'rsi giornaliero (oggi siamo al limite dell'ipercomprato
3. possibile hammer in formazione (attendere la chiusura odierna).
N.B: STM è ancora in fase di discesa e al momento i segnali di un'inversione non sono ancora ben chiari e confermati. verso le 13.30 sono scattati diversi SL questo ha portato il titolo a perdere oltre il 3% in intraday.
Per chi volesse mettersi long oggi sappia che cmq rimane un trade aggressivo ma cmq ragionato secondo gli elementi riportati sopra. Inversione chiara al test positivo delle doppie ribassite.
Se per gli analisti STM è da comprare, perchè scende?Analizzando il recente andamento delle quotazioni di Stm emergono alcuni aspetti operativi su cui è utile fare chiarezza.
La differente prospettiva temporale applicata da una parte dai trader in cerca di rendimenti nel breve termine, contrasta con le metodologie applicate dai broker che ultimamente hanno rilasciato target price molto alti, in aperta contrapposizione con la tendenza discendente assunta dal titolo.
Ad esempio Equita sim ha indicato un prezzo obiettivo a 27 euro, giustificato dal promettente sviluppo di nuove tecnologie che dovrebbero aumentare i ricavi nel futuro.
Infatti la società ha recentemente sviluppato accordi di partnership con altre realtà aziendali nello sviluppo in tecnologie per applicazioni ad alta efficienza e ad alta potenza quali caricatori a bordo di auto per veicoli ibridi ed elettrici e soluzioni di ricarica wireless.
Dal punto di vista dell‘analisi grafica invece i prezzi da circa due mesi non hanno mai smesso di scendere, percorrendo un canale ribassista formato dai ritracciamenti di 20.80, 19.25 e 17.90 euro.
L’ultimo pivot ad essere consolidato di 16.60 euro, scaturisce dalla formazione del pattern candlestick denominato three black crows dal valenza fortemente negativa, in grado infatti di annullare il recente movimento di recupero dai minimi di 15 euro.
Dunque occorre conciliare le due istanze contrapposte mostrate dai prezzi e dai fondamentali nel medio termine, in quanto mentre la società continua macinare tecnologie innovative, molti investitori preferiscono per esigenze slegata dall'andamento dell’azienda, liquidare le posizioni in portafoglio.
La motivazione potrebbe essere di natura macroeconomica o speculativa, nella speranza di vedere nell'immediato futuro prezzi ancora più bassi, percepiti come convenienti tornando ad acquistare il titolo.
Strategia operativa
Per le posizioni long : eventuali posizioni detenute in portafoglio a prezzi superiori a quelli attuali vanno difese con l'acquisto di opzioni Put, strike 16 euro scadenza dicembre 2018.
Mentre per eventuali posizioni di breve termine, attendere il superamento di 17 euro, prima di considerare nuovi acquisti, in quanto il quadro tecnico potrebbe ulteriormente peggiorare a seguito di fattori esogeni all'andamento dei fondamentali.
Per le p osizioni short : per approfittare di nuove opportunità ribassiste di medio periodo attendere eventuali pull back oltre quota 17.50 oppure, con un profilo di rischio più elevato, a ridosso di 16.20 con stop corto a 16.90 e target a 14.90 euro.
Possibile rimbalzo su STMSTM sul titolo si è creata una zona di supporto tra 15.1 e 15.4 dopo una correzione del 34% da massimi di metà Giugno. Ci si potrebbe attendere un primo rimbalzo fino a 16.30/40. Con target successivo a 17/17.20.
Una eventuale chiusura giornaliera sotto i 15€ annullerebbe ogni tentativo di rialzo, lasciando spazio alla prosecuzione del trend principale che è ribassista con primi obiettivi in area 12.
Stm in crash: scoppia la bolla dei chip?Continua il forte calo registrato da Stm dai massimi di 23 euro e che ammonta al 30%, con la struttura tecnica acquisita dal prezzo che non lascia molte speranze di recupero, adesso orientata a testare il nuovo supporto di 16.20.
Il quadro tecnico dunque inizia a peggiorare sensibilmente anche in un'ottica di lungo periodo, in quanto i corsi si avvicinano pericolosamente all'ultimo supporto disponibile che difende ancora il trend rialzista, ovvero 15.70 €.
Infatti la violazione del livello di 16.55 ha di fatto annullato definitivamente la struttura rialzista di medio termine, attaccata a partire dal 25 luglio scorso, contribuendo a creare il potente canale ribassista visibile sul grafico allegato.
L'analisi delle configurazioni candlestick evidenza la formazione nelle ultime due settimane di una potente figura di continuazione ribassista, che non può essere giustificata solo dal fisiologico ribasso del Nasdaq, saldamente ancorato in prossimità dei massimi storici.
Il ribasso dei prezzi parte da molto lontano e probabilmente è giustificato da ragioni fondamentali, venendo ad esaurirsi la spinta legata alla domanda mondiale di chip, adesso in ribasso.
Per le prossime settimane purtroppo la dinamica discendente del titolo minaccia nuovi obiettivi da raggiungere, come 15.50 e 14.75, mentre solo un veloce recupero delle quotazioni oltre 17.40 può interrompere la fase discendente in atto.
Le indicazioni fornite lo scorso 10 agosto nell'articolo:"...la crisi turca è solo un pretesto...", si sono rivelate corrette: la strategia in opzioni suggerita con il minimo registrato oggi, ha reso circa il 30% rispetto alla discesa del titolo del 17%.
Strategia operativa
Per le posizioni long: collocare un ordine pendente a ridosso del livello di supporto di 15.35, con stop 14.35 e target 17.25; l'operazione presenta un profilo di rischio elevato.
Per le posizioni short: privilegiare l'acquisto di opzioni put, scadenza dicembre 2018, strike 17, per meglio ottimizzare eventuali posizioni long detenute in portafoglio o capitalizzare rendimenti maggiori rispetto alla vendita diretta del titolo.
STM= siamo ad un Bivio Situazione delicatissima sembra che peò dopo anni sia tornato grande interesse sul titolo !
Segnale di forza arriverebbe superando l'stacolo sul 4 ore (time frame H4) e se riuscisse a violare la mm 200 periodi superando i 19,70 euro di quotazione !
Buon Trading ALL
STM ascesa positiva ma di breveSTM dopo un ampia correzione partita da maggio ha toccato il fondo a quota 16,97 avvalendosi di un supporto storico risalente ad ottobre 2017. Nonostante l'indice dei semiconduttori SOX abbia fatto registrare da mesi una fase laterale STM ha sottoperformato l'indice e adesso si trova anche in una condizione di "sottovalutazione" rispetto alle altri aziende che compongono l'indice. Questa base può' creare dei presupposti per una ripresa che riporti STM a livello dei concorrenti.
A livello grafico si hanno gli indicatori di breve positivi che denotano una ripresa di forza del titolo, ma attenzione, perchè si è avuto il cross negativo tra la media mobile lenta e veloce. Questo puo' influenzare l'andamento del titolo nelle prossime settimane, probabile anche una fase laterale di accumulazione dopo il rintracciamento. Una vera fase di forza si ha alla rottura della trendline negativa discendente ch unisce i due massimi come mostrato in grafico.
Al momento rimango in attesa per seguire gli sviluppi. Oppurtunità migliori si possono avere su aziende concorrenti come MU dove non si è ancora avuto il death cross, e il trend di lungo periodo è stato confermato con il prezzo che due giorni fa è ritornato sopra la MA 200.
STM in trend ribassistaPurtroppo la trimestrale non giova al titolo nonostante un EPS migliore del previsto. Nel grafico si è creata una chiara situazione al ribasso con picchi di volume nelle fasi di forte vendita e volumi ridotti in fase di accumulazione.
Il prezzo chiude sotto MA 200 segnale che se verrà mantenuto nei prossimi giorni potrebbe essere davvero pericoloso.
Consiglio molta prudenza nel breve periodo!!
STM scoppiettante pronta a ripartire?Interessante l'atteggiamento scoppiettante di STM, che sembra voglia provare a ripartire.
Nel grafico di sinistra il livello del prezzo si avvicina alla linea mediana dei due Canali di Keltner, sia quello ristretto, che l'ordinario. Molti Trader non considerano valida la linea mediana, per provare a entrare long (in salita) short (in discesa), e utilizzano la mediana solo per chiudere le posizioni contro trend. Io chiaramente non mi permetto di mettere in discussione tale operatività, ma personalmente nel grafico 1D, il superamento di tale limite mi porta a valutare l'entrata sul titolo.
Come operatività per la prossima settimana, per l'entrata Long aspetterò il superamento di 18,85 (linea gialla del Canale di Keltner 40-2) e nel grafico di destra, violazione in UP del Supertrand. Il primo TP lo individuo sulla resistenza statica (linea tratteggiata rosa) a 20,50, mentre il TP finale per ora lo vedo a 21,02 (linea gialla chiara del Canale di Keltner 40-2) . Che ne pensate?
STM seconda opportunità di acquisto con SL sotto MA 200Per STM settimane difficili, avevo un target a 23,5 non raggiunto con calo piuttosto drastico che mi ha fatto scattare lo stop loss.
Detto questo abbiamo una situazione che rimane positiva in quanto il prezzo è uscito dalla bullish flag di medio periodo e come si è visto è ritornato a testare i livelli chiave, in concomitanza del bordo della flag a quota 18,80 circa e non da ultimo MA 200 con risultato per ora positivo:finchè il prezzo rimane al di sopra di questo supporto, abbiamo un segnale di tenuta di lungo periodo per il long.
La giornata di venerdi si è conclusa con un piccolo rimbalzo che ha momentaneamente colmato le vendite, il downtrend infatti ha registrato una perdita di oltre il 15% in poche sedute.
L'opportunità è per coloro che stiano valutando un long, un ingresso con SL leggermente sotto MA 200, in questo caso avremmo un rapporto rischio beneficio a favore di quest'ultimo visti i livelli raggiunti nelle scorse settimane circa 23 euro ed MA 200 a 18,97.
Non da ultimo una piccola considerazione: venerdi il prezzo ha chiuso con +1,65% quando l'indice phlx semiconduttori di filadelfia registrava un aumento di circa lo 0,8%. Il nasdaq venerdi ha chiuso con +0,13 circa e il phlx con +0,16. Mi aspetto un'apertura lunedi in gap down.
Importante monitorare MA 200 e la tenuta per il supporto long. Il quadro puo' cambiare se il prezzo in giornata dovesse chiudere sotto la MA 200 e sotto l'estremità del bordo inferiore della candela di giovedi scorso.
I titoli migliori del FTSE MIB del mese di MaggioBuonasera Traders,
questa è la mia prima video analisi riguardante i tre titoli migliori del mese di maggio.
Felice trading!
Stm - 15 Maggio 2018-Nelle ultime settimane è stata una forza della natura .Alcuni dicono dalle stalle 16.60 alle stelle 21!
E riuscita a rompere al rialzo il canale dei prezzi che guidava le quotazioni da fine 2017.
Sta solleticando la pazienza di chi ha venduto call strike 20 scadenza corta.
Sulle scadenze successive hanno invece lasciato un poco piu di spazio perchè lo strike piu in voga è stato 21 Call
Immagine :
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STM testa spalle inverso completato pronto per nuovo allungoCome previsto il testa spalle inverso si è completato e già i prezzi hanno mostrato una certa frenesia per salire verso l'alto. E' stata superata la soglia dei 18.70-75 da qui mi aspetto un trend rialzista con target massimo a 24 euro. In viola sono mostrati i tp intermedi. Ricordatevi che da ottobre ad ora il pattern è una bullish flag pertanto è lecito aspettarsi una crescita nei prossimi giorni/settimane
STM Testa spalle inverso in completamento di medio, nuovo longSTM dopo aver fatto segnare nei giorni scorsi minimi in prossimità del minimo assoluto dell'8 febbraio ha aperto con un gap up. Il quadro testa spalle inverso sembra in via di completamento con trend line dinamica che congiunge i minimi decrescenti. Il prezzo si trova a fronteggiare ora una prima resistenza di lungo termine evidenziata in nero in corrispondenza di MA50. Nuovo segnale rialzista alla perforazione di quest'ultima
Stm Cnh - 25 Aprile 2018Sotto osservazione ho i 10 titoli piu capitalizzati del ftsemib40
Questa mattina gap up sul migliore e gap down sul peggiore.
A sinistra STM che reagisce da area 17.00 con un rimbalzo di 1.50 euro :-)
Sulla destra CNH che affonda dopo aver testato l area di resistenza a 10.50.
...e cosi si continua a "ruotare" mantenendo l indice sui massimi !
STM - 22 Aprile 2018Monitorando i vari titoli azionari del Ftsemib 40 , STM risulta essere la pecora nera della settimana.
Molto legata all andamento di Apple e indifferente alla tendenza di fondo del indice italiano.
Detto questo possiamo vedere la tendenza di lungo periodo che dal luglio del 2016 è senza dubbi Rialzista !
Dal massimo fatto a novembre 2017 però non ha fatto altro che scendere ed in effetti possiamo quantificare una perdita di circa 4 euro dal massimo a 21.50 alle quotazioni attuali di 17.50.
Graficamente ha anche rotto la tendenza di lungo periodo rialzista facendo pull back, andando a confermare il livello di 18.40 come resistenza ,almeno momentaneamente.
Volendo individuare un rettangolo di prezzi possiamo porre come lato alto 20.50 e lato basso 17.50, quindi se dovesse accelerare verso il basso avrebbe una proiezione di quasi 3 figure che lo condurrebbe sul supporto successivo a 14.50 punto più punto meno .
Fra 3 giorni verrà rilasciato il report dei dati aziendali ,quindi può essere lecito attendersi eventuali movimenti . Tra 9 giorni poi , ci sarà il report di Apple.
Per questo titolo i dividendi sono distribuiti in piu scadenze e precisamente 20 giugno - 19 settembre -19 dicembre - e 20 marzo 2019 tutti di 0,06 dollari usa.
STM trend di lungo periodo violatoLe agitazione del NASDAQ hanno influito pesantemente sul titolo causando un deprezzamento azionario di oltre il 10%. Ieri è stata una giornata chiave che ha testato il trend dinamico di lungo periodo. Il titolo oggi conferma la debolezza e rompe tale supporto in area 18. Un prossimo target sarà il test della media mobile a 200g al di sotto del quale si posiziona il canale ribassista formato dalla proiezione parallela dei massimi decrescenti. TP rialzista in accordo con i massimi descrescenti.
