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Stoxx50

Attenzione allo Eurostoxx, scenarioDando uno sguardo al grafico dello Stoxx50 si intuisce la criticità del momento. Sul daily possiamo vedere che ha inanellato una serie di sette chiusure consecutive rosse, ed adesso è nuovamente sull'area supportiva che ha portato ai rimbalzi di fine Maggio e metà Agosto. Il fatto che abbia rotto il supporto ad Agosto in intraday, ha aperto le porte a possibili ulteriori discese. Un arrivo in area 4000 - 4030 punti nei prossimi giorni potrebbe essere interessante per ingressi decisi perchè avremo anche un'interessante finestra ciclica. Tuttavia bisognerà fare attenzione perché il supporto principale passa 3880.
EUREX:FESX1!
di Alex975
Analisi Stoxx: attenzione ai supportiNella giornata di ieri i mercati azionari hanno ricordato che possono spegnere rapidamente i facili entusiasmi. Con alte probabilità ieri hanno fatto male a tutti coloro che amano lavorare a break out. Osservando lo Stoxx possiamo vedere che nel giro di 2 giorni si sono mangiati quasi tutto i movimento di congestione durato circa 3 mesi. Il prezzo è arrivato sull'area di appoggio dei 4250 ed in queste prime ore qui si sta fermando, ma il primo supporto principale è quello che passa tra 4170 e 4175. Un break down di questa zona con alte probabilità porterebbe ad un'accelerazione del ribasso con arrivo verso 3985 e 3840. Al momento nulla è perduto però la situazione si può far complessa.
EUREX:FESX1!
di Alex975
SX5E EURO STOXX 50 INDEX, Strategia rialzista di lungo termineSX5E EURO STOXX 50 INDEX, Strategia rialzista di lungo termine. Dati: COMPOSIZIONE: 50 AZIONI EUROPEE CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO: 31548 MILIARDI DI $ METODO DI PESATURA: PONDERATO PER CAPITALIZZAZIONE AZIONI: ADIDAS, ADYEN , AHOLD DELHAIZE, AIR LIQUIDE, AIRBUS GROUP, ALLIANZ, AMADEUS, ANHEUSER NUSCH INBEV, ASML HOLDING, AXA , BASF , BAYER, BMW , BNP PARIBAS, CRH , DAIMLER, DANONE , DEUTSCHE BORSE, DEUTSCHE POST, DEUTSCHE TEL., ENEL, ENGIE, ENI SPA, ESSILORLUXOTTICA, FLUTTER ENTERTAINMENT, IBERDROLA, INDITEX, ING GROEP, INTESA, KERING, KONE CORPORATION, L'OREAL, LINDE PLC ,LOUISE VUITTON, MUNCHENER RUCK, NOKIA OYJ , PERNOD RICARD, PHILIPS , PROSUS, SAFRAN, SANOFI , SANTANDER, SAP, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS , TOTAL, VINCI, VIVENDI, VOLKSWAGEN VZO, VONOVIA . PREZZO (19/ 01 /2021): 3611 USD TARGET PRICE IN UNA STRATEGIA DI LUNGO TERMINE 1°TP: 5525 USD 2°TP: 8565 USD 3°TP: 13480 USD 4°TP: 18385 USD 5°TP: 21419 USD CONSIDERAZIONI: Quando questa tragedia (Covid-19 Pandemic) finirà, quando tutti i paesi dell'UE applicheranno il Recovery Plan, il progetto Next Generation UE e tutte le industrie si rafforzeranno dal punto di vista dell'occupazione e della produzione; il mercato dell'Unione Europea tornerà ad essere centrale nel mercato mondiale. Il valore dell'indice europeo raggiungerà valori importanti e sostenibili nel lungo periodo spinti dalla forza che da sempre caratterizza il vecchio continente. Il potenziale del mercato europeo potrebbe finalmente emergere e portare un valore incredibile all'intera comunità mondiale. Che la rivoluzione europea abbia inizio.
TVC:SX5ELong
di Giorgio1593
Eurostoxx inizia a salire la tensioneBisogna iniziare a far attenzione agli indici azionari. Eurostoxx sta iniziando ad arrivare su un livello supportivo importante tra 3882 e 3920. Questa è un'area che sul breve potrebbe far da repulsione con un rimbalzo da operazioni in scalping. Invece in caso di break down diretto la situazione inizierà a farsi pericolosa con incrementi di volatilità, con rischio di vedere nelle prossime settimane il prezzo verso il supportone. Questo ragionamento su Eurostoxx è valido anche per gli altri indici europei, Dax e Ftsemib.
EUREX:FESX1!
di Alex975
Eurostoxx situazione delicata, ma possibile rimbalzo di breveLo Stoxx ha fatto una discesa dell'8% in 8 giorni, e nella giornata di ieri ha rotto al ribasso anche il 50 di Fibonacci del vettore dato dai minimi di Luglio a 3343 fino ai massimi 3822. La rottura ribassista di questo livello, alza le probabilità di una possibile prosecuzione del ribasso, anche il set up degli indicatori conferma debolezza. MA abbiamo un fattore positivo, dato dalla candela che si è formata al di fuori delle Bande di Bollinger, che potrebbe portare ad un rimbalzo di breve, con obiettivo contenuto verso 3640/50. Solo se supererà area 3680 si potrà ragionare su uno scampato pericolo ribassista.
EUREX:FESX1!
di Alex975
Banche versus SP500 con aumento dei tassi, chi sale?Analizzando la situazione della salita tassi e mercati azionari, a livello storico si può vedere dal ratio settore bancario vs S&P500, un recupero del settore bancario nei frangenti in cui vi è un rialzo dei tassi ufficiali delle Banche Centrali. Ovviamente queste non sono operazioni da trading ma da gestione portafoglio. Ho graficato sia il ratio su borsa USA che su Eurex con lo Stoxx bank vs Stoxx50, dove spicca un evidente maggior forza e reattività degli USA rispetto alla Europa. Nel grafico seguente, invece è possibile vedere il relativo ratio sul mercato americano, linea grigia, è prodotto con i due ETF di riferimento XLF (Financial Select Sector SPDR Fund) linea azzurra e SPY (SPDR S& 500 Fund) linea rossa. Le banche partano sempre arretrate rispetto all’andamento di SP500 per andare a recuperare, in alcune settimane/mesi anche a performare meglio in termini percentuali. In questo quadro è poi necessaria anche una fase di selezione dei titoli, in passato quelle che hanno performato meglio sono state JPMonrga,, Balck Rock, Banck of America, Morgan Stanley. Nel grafico seguente un astratto delle principali banche americane e relativo andamento a confronto con SPY (linea rossa), quanto è iniziata la finestra di aumento dei tassi.
EUREX:FESB1!
di Alex975
Eurostoxx rimbalzo da pullback, ma attenzioneAllego questo grafico settimanale con alcuni schemi che sto portando avanti da lungo tempo, e per lo più ho pubblicato sul Report Settimanale Crypto&More.. Possiamo vedere che l’indice è andato a toccare proprio la diagonal trend che interseca i livelli di Fibonacci del vettore evidenziato. Sul grafico ho evidenziato un primo supporto, ed un successivo e principale, la cui perdita certificherebbe l’entrata in un bear market. Oggi ci troviamo in una situazione da pull back certificata ieri sera dalla chiusura di SP500 che da -4% ha chiuso positivio, formando una bella candela hammer fuori dalle Bande di Bollinger, ottimo pattern di inversione che allego.
EUREX:FESX1!
di Alex975
DAX in trading range da Marzo'21Il Dax, se lo guardiamo sul weekly (Grafico SX), possiamo notare una lunga congestione iniziata a Marzo’21. In questi 7 mesi si è mosso in un range di 1200 punti pari ad un 7,15%. Questa congestione ha il sapore di una fase distributiva che potrebbe portare ad un movimento rapido e violento. Tagliando il tempo e scendendo sul daily (Grafico DX), possiamo vedere come il prezzo sia proprio nel bel mezzo di questa box range senza particolari indicazioni, se non quella di forza su breve. A livello di indicatori su Weekly possiamo vedere come la volatilità sia bassa e come le Bollinger Band siano orientate ad una compressione, su daily ciò non ancora individuabile. Sempre su Weekly c'è stato anche un taglio ribassista dell'indicatore sulla sua media. E' possibile che si concretizzerà un movimento con uno squeeze di volatilità, la parte più difficile di queste situazioni di trading ragne è il quando. Le medesime considerazioni le si possono fare sullo Stoxx.
EUREX:FDAX1!
di Alex975
Coincidenza o segnale di trading?I principali mercati come SP500, Stoxx50, Dax hanno raggiunto e toccato con estrema precisione il livello 1,272 di Fibonacci ad esclusione del nostro MIB che si è fermato a 1 ma come si vede in grafico è partito già da un livello superiore rispetto agli altri, comunque anche lui con molta precisione. Gli ultimi picchi registrati corrispondono per tutti quanti ad un ciclo intermedio inverso. Tutto questo è semplicemente casuale o è un segnale di ingresso short? Vedremo oggi o a breve un inversione che riporterà i pezzi sui livelli dai quali è partita l'ultima salita? Io alle casualità credo poco, in particolare quando si prospettano nei mercati. Su tf più brevi cercherò un ingresso short con TP in area doppio minimo dell'ultima risalita con SL sui massimi del MIB o SP500 che sono i mercati più vicini ad un eventuale rinnovo il quale invaliderebbe lo short di medio periodo. Questa è una mia visione personale e non costituisce un sollecito ad operare.
CAPITALCOM:IT40
di Flyflok
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Eurostoxx fermo verso i massimi.Settimana probabilmente di transizione sugli indici causa rollover dei Future questo venersì. Lo Stoxx lentamente sale e potete notare come ogni movimento è preceduto da una area di congestione, da ultima quella in azzurro, che anch'essa a preso la sua proiezione target. Da alcune sedute il prezzo si è fermato con bassissima volatilità di scambi. Così bassa che qui è difficile in questo range individuare anche un'area di congestione. Possiamo notare che questi box stanno andando a diminuire il loro range. Il setup di indicatori, così impostato per view di lungo, non segnala nulla di rilevante, divergenze o conclamata debolezza. Diciamo che un segnale di debolezza lo potremmo avere sotto 3812, ma che dovrà essere confermato. Per il momento resto osservatore.
EUREX:FESX1!
di Alex975
INDICI EUROPEI.. il soffio dei "Draghi" spinge l'ItaliaPer gli indici europei l'8 gennaio ha segnato un massimo significativo sopra il quale nessuno tra Dax 30, Stoxx 50, Ita 40, France 40 e Ibex 35 erano riusciti a chiudere. Il nostro indice nella giornata di Venerdì 5 Febbraio rappresenta l'eccezione! L'effetto Draghi provoca il superamento del riferimento grafico dando forza al nostro indice notoriamente debole; per gli amanti dello spread trading che tendenzialmente shortavano il nostro listino andando long di Stoxx o Dax, forse è il momento di rivedere la strategia. Certo il superamento dei massimi dell'8 gennaio presenta condizioni molto differenti per ognuno degli indici presi in esame, ma è interessante osservare la condizione di forza con la quale ha reagito il nostro mercato. A livello europeo la fiducia degli investitori rimane piuttosto alta nonostante la situazione non proprio rosea delle economie coinvolte, d'altronde la pandemia ha colpito tutti senza distinzioni di sorta e nessuno ne uscirà del tutto illeso. Il Dax rimane il primo della classe veleggiando sui massimi storici, mentre per gli altri i prezzi del mese di Febbraio 2020 rimangono per il momento un miraggio a testimoniare che la locomotiva tedesca continua a macinare. Difficili da approntare strategie di lungo probabilmente il questo momento, ma i massimi dell'8 Gennaio sono per tutti dei livelli di sicuro interesse da monitorare e sui quali fare ragionamenti alla ricerca di idee operative, magari più di breve periodo e con un occhio di riguardo in più al rischio che si intende correre. Correlazioni da tenere sotto controllo!!! LIVELLI DAX: 14131.5 ITA 40: 22996 STOXX 50: 3657.8 FRANCE 40: 5724.1 IBEX 35: 8439.7 Buon trading a tutti!!!
CAPITALCOM:IT40
di MauroGerardi
Eurostoxx: situzione sempre tirataCosa hanno fatto gli indici principali europei, DAX e EUROSTOXX nelle ultime settimane? Lentamente sono saliti, hanno dato da prima l'impressione di essere in una fase distributiva, ma alla fine senza grandi strappi sono saliti. Partendo da Eurostoxx, la situazione è nuovamente tirata, dal 10 Novembre ai massimi del 7 Gennaio, sostanzialmente lo Stoxx si è mosso in un range di 228 punti, pari a circa un 6%. Queste fasi non sono mai facili, dal punto di vista grafico la rottura della fan di Fibo potrebbe portare i prezzi verso 2510/12, area che andrà valuta per operazioni di long rapidi di rimbalzo, dal punto di vista ciclico sarebbe cosa gradita se questo avvenisse nei prossimi 2 giorni. Al contempo attenzione perchè una rottura ribassista avrà da supporto i prezzi del 21 Dicembre. Gli indicatori stanno flettendo indicando un po' di debolezza, ciò era acceduto anche a metà Dicembre, ho lasciato le frecce messe nella analisi del 22/12, ma poi come vedete non si è concretizzato nulla, come scrivevo: ".. per diventare una correzione più profonda ha ancora da lavorare molto". Lo Stocastico invece non ha ancora girato al ribasso, per chi lo conosce sa che può restare ancora alto, o meglio in laterale per lungo tempo. Non lo inserisco per non appesantire troppo il grafico. Seguirò separatamente anche con un'analisi del Dax.
EUREX:FESX1!Short
di Alex975