Psicologia di trading

🇩🇪 DAX Trade LONG: Case Study su test POC - [16/06]Buongiorno Trader, Oggi analizziamo un fantastico caso di studio didattico per mostrare come la microstruttura volumetrica e i grafici a Range offrano letture millimetriche. Questa operazione, pianificata nel dettaglio nel piano pre-market di stamattina, si è sviluppata in modo impeccabile. Vediamo l'analisi dettagliata del setup, della gestione e una riflessione finale sulla disciplina operativa. 📈 Richiamo all'analisi giornaliera Nel piano operativo di questa mattina avevamo individuato l'LV

Perché il petrolio continua a scendere?Il movimento di mercato più rilevante del mese di maggio è il crollo del greggio. Il Brent ha perso il 19%, il calo mensile più forte dal marzo 2020, con un -11% nell'ultima settimana mentre il WTI ha ceduto il 17%. Si tratta di un movimento che a inizio conflitto sarebbe parso impensabile: con lo Stretto di Hormuz di fatto chiuso, da cui passa circa il 20% del petrolio mondiale, alcune case d'investimento prospettavano scenari fino a 200 dollari al barile in caso di guerra prolungata.

di Build_Your_Wealth

I retail sono usciti prima del rialzo più veloce di sempre Come spesso accade, i retail hanno sbagliato di nuovo... Da inizio anno, a causa dell'andamento poco favorevole dei mercati finanziari e dell'incremento della volatilità abbiamo assistito a flussi negativi sempre più accentuati da parte dei retail. Il picco è stato raggiunto a fine marzo con un outflow di 50 miliardi di dollari (!!!) Si tratta delle vendite più marcate di sempre, secondo Bloomberg e Macrobond. La cosa incredibile è che questa capitulation dei retail è avvenuta prim

di Build_Your_Wealth

Le occasioni migliori si creano quando il sentiment è negativo Stiamo attraversando un periodo molto particolare. Il sentiment degli operatori è tornato negativo come non veniva toccato da aprile 2025 (guerra commerciale e Liberation Day). L'indicatore di Bank of America è calcolato tenendo conto delle aspettative di crescita, dei livelli di liquidità e del posizionamento sull'asset class azionaria. Non siamo ai minimi storici di 1/2 ma il sentiment comunque è molto depresso rispetto alla media storica. La cosa interessante da notare è che prop

di Build_Your_Wealth

La Liquidità nel Forex Non Esiste (te lo spiego)Tutto quello che ti hanno raccontato sulla liquidità nel forex è sbagliato (o quasi, e ora te lo spiego). No, gli istituzionali non vedono i tuoi stop-loss , Ma questo non significa che tu sia al sicuro. Dirò una cosa che farà discutere: la liquidità nel forex non funziona come te l'hanno venduta. Nessun istituzionale ha un monitor con il tuo nome e il tuo stop-loss evidenziato in rosso. Non esiste un grande order book centralizzato. Non c'è qualcuno che dice "andiamo a prendere gli sto

di MartinaAndreaProvenzano

Performance S&P 500 dopo uno shock di offerta sul petrolio Dall'inizio del conflitto in Medio Oriente l'indice americano sta perdendo quasi il 6%. E' tanto? E' poco? Cosa possiamo dire al riguardo? Analizzando i passati shock di offerta sul petrolio si vede come dall'inizio della crisi geopolitica, S&P 500 rimanga in un range per diverso tempo, con una discesa piuttosto contenuta (nell'ordine del -10%) Solo dopo un anno circa l'indice ritorna a salire, con performance anche a doppia cifra. L'andamento di oggi (in rosso) non si discosta molto da

di Build_Your_Wealth

Se la tua performance fa schifo, non è colpa tua Uno studio condotto da J. P. Morgan tra il 1996 e il 2015 ha messo in evidenza come l'investitore medio sia incompetente sui mercati finanziari. In vent'anni di storico il rendimento medio ottenuto da un investitore è stato del 2.1% contro l'inflazione al 2.2% il mercato obbligazionario al 5.3% S&P 500 a 8.2% Tra i principali motivi ci sono soprattutto quelli emotivi e psicologici: mancanza di un piano di breve, medio e lungo periodo incapacità di attenersi alla strategia,

di Build_Your_Wealth

Cosa sai davvero sul Drawdown?Ciao traders e aspiranti tali, È tantissimo che non posto un'idea qui su TradingView, l'ultima infatti risale al 2021 - giusto giusto 5 anni fa. Oggi voglio parlare di Drawdown , il tema più odiato , sottovalutato e tralasciato nel mondo del trading. Il 90% delle persone non lo digerisce, non ne vuole sapere nulla. Eppure è una delle poche cose che accomuna ogni strategia profittevole che esista. -------------------------------------------- 👉🏼 Il grande equivoco sul drawdown Q

di MartinaAndreaProvenzano

USA e Israele attaccano l'Iran... E ora?In un quadro macroeconomico già abbastanza difficile, si inserisce di nuovo il tema geopolitico. Nella notte di sabato, Stati Uniti e Israele hanno dato vita ad un attacco congiunto su larga scala contro l'Iran dopo che le trattative non avevano portato ad un accordo. E' ancora presto per analizzare tutti i dettagli e nel corso della settimana faremo sicuramente un approfondimento più importante a livello geopolitico. Ciò che ci interessa ora sottolineare è la reazione dei mercati. Dobbiamo s

di Build_Your_Wealth

La discesa di Bitcoin è finita?Nessuno lo sa! E chi vi dice il contrario, vi mente spudoratamente. Nessuno conosce l'andamento dei mercati a 1 giorno, 1 mese, 1 anno o qualsiasi altro periodo storico. Chiarito questo passaggio fondamentale, quello che possiamo fare è utilizzare un minimo di statistica di base per fare delle riflessioni. Teniamo conto che sul Bitcoin la statistica lascia sempre il tempo che trova: il periodo storico è ancora troppo breve per poter fare della statistica seria. Se andiamo a

di Build_Your_Wealth

Blue Owl fa tremare il private debt Negli ultimi giorni il mercato del private debt ha creato non poche preoccupazioni agli investitori. Cerchiamo di fare chiarezza. Per private debt si intende il finanziamento diretto a imprese non quotate (small cap) fatto da fondi d’investimento e veicoli non bancari. I fondi sostituiscono quindi le banche e il mercato obbligazionario. I prestiti in genere sono garantiti da asset ma non hanno un prezzo di mercato: sono valutati internamente dal gestore. Questa differenza sostanzial

di Build_Your_Wealth

Il segreto per leggere i mercati? Non esiste alcun segreto!Buongiorno, Dopo aver passato circa 10.000 ore sui grafici, posso affermare che non esiste alcun segreto per leggere i mercati: solo esperienza, totale dedizione e infinita pazienza. Esistono strategie molto efficaci ma queste sono poche e vanno unite ad una psicologia corretta, all'esecuzione disciplinata. Il trading non è azione continua, è NOIA e tanta tanta tanta pazienza. Oggi voglio riportare un altro pensiero, molto attuale, del grande Jessie Livermore. Il testo è dedicato a tutti: d

Step 5 - Il Mindset nel Trading Buona domenica a tutti, in questo video tutorial andremo a vedere il mindset nel trading (o mentalità del trader) è un concetto fondamentale che va oltre la semplice conoscenza delle strategie tecniche. In sintesi, il mindset rappresenta: L'Assetto Mentale e Psicologico: È l'insieme di convinzioni, atteggiamenti, emozioni e capacità di autocontrollo che un trader sviluppa per affrontare le sfide, l'imprevedibilità e le fluttuazioni emotive del mercato finanziario. La Gestione delle Emozioni:

29:10

di Mauro_Mariani

Come migliorare la redditività nel trading Il trading sui mercati finanziari richiede una gestione attenta non solo delle strategie di ingresso e uscita, ma anche dell’attenzione, della disciplina e dell’organizzazione personale. Per aumentare la propria redditività e ridurre gli errori, è fondamentale adottare abitudini e regole che aiutino a mantenere il focus e la qualità delle operazioni. Ridurre il numero di strumenti nella watchlist Un errore comune tra i trader è avere una watchlist troppo ampia, cercando di monitorare troppi

Sviluppare un trading plan Nell’universo del trading, pochi elementi sono determinanti quanto la presenza di un trading plan ben strutturato. Chi agisce secondo regole predefinite e condizioni precise ha molte più probabilità di ottenere risultati costanti rispetto a chi si affida all’improvvisazione. Definire il mercato e gli strumenti Un piano efficace parte dalla chiarezza su cosa si intende tradare. Non ha senso monitorare tutti gli asset disponibili: è cruciale selezionare e specializzarsi su uno o pochi strument

Serie di stop loss Nel trading, una delle sfide più difficili da affrontare non è tanto l’analisi tecnica o fondamentale, quanto la gestione delle emozioni e della psicologia personale durante una serie di perdite consecutive, nota come “serie di stop loss”. Molti trader, specialmente i meno esperti, cadono in trappole mentali che compromettono la loro capacità di reagire in modo razionale e costruttivo. La dinamica tipica della serie di stop loss La situazione tipo inizia con l’individuazione di un setup che

Gli elementi fondamentali di una strategia di trading Nel mondo del trading esistono centinaia di strategie diverse basate su analisi fondamentali, analisi tecnica o una combinazione di entrambe. Nonostante questa grande varietà, ogni strategia profittevole condivide una struttura di base simile. La definizione degli strumenti di trading Il primo componente fondamentale di una strategia riguarda la scelta degli strumenti finanziari da monitorare e negoziare. Una strategia deve specificare chiaramente quali asset includere nella watch list, perc

Consigli per prevenire la Margin Call Nel trading, una delle paure maggiori tra gli operatori, soprattutto tra i meno esperti, è quella di trovarsi di fronte a una margin call e di conseguenza rischiare di perdere gran parte o tutto il capitale investito. La margin call è una situazione in cui il conto di trading scende sotto una soglia minima di margine richiesta dal broker a copertura delle posizioni aperte, con la possibilità che le posizioni vengano chiuse automaticamente per evitare ulteriori perdite. Per evitare di arrivare a

Paralisi da analisi nel trading Nel mondo del trading, una delle sfide psicologiche più insidiose è quella denominata “paralisi da analisi”. Questo fenomeno si verifica quando un trader si trova sopraffatto dalla quantità e dalla complessità dei dati e degli indicatori da dover interpretare per prendere una decisione operativa. L’effetto finale è un’incapacità di agire che si traduce in occasioni di profitto mancate e frustrazione. Cos’è la paralisi da analisi La paralisi da analisi sorge soprattutto quando si fa affidament

Cosa ho capito dopo 7 anni da formatore nel settore trading → La libertà finanziaria di cui tutti ti parlano non è reale. Il trading fatto in modo professionale è un lavoro stressante, proprio come quello da cui il 90% delle persone che si avvicina a questa attività vuole scappare. In molti casi l'idea è quella che sarai libero dal tempo e dal luogo una volta padroneggiata la materia, ma non è proprio così. Ammesso che arriverai a quel punto, dovrai 𝐫𝐢𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐮𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞, che sarà totalmente diversa da quella a cui ti ha abituato il tuo

di tradeforbreakfast

Come fare trading durante gli eventi del calendario economico I mercati possono muoversi in modo impulsivo durante le grandi notizie economiche, aumentando notevolmente la volatilità. Ecco come affrontare il trading durante le principali pubblicazioni di dati economici e come proteggersi dalla volatilità che ne deriva. Scegliere le notizie da seguire Non tutte le notizie economiche hanno lo stesso impatto sui mercati. Per orientarti, utilizza un calendario economico affidabile che classifica gli eventi in base alla loro importanza: bassa, media o alta.

Gli elementi fondamentali di una strategia di trading Nel mondo del trading esistono centinaia di strategie diverse basate su analisi fondamentali, tecniche o una combinazione di entrambe. Nonostante questa grande varietà, ogni strategia profittevole condivide una struttura di base simile. La definizione degli strumenti di trading Il primo componente fondamentale di una strategia riguarda la scelta degli strumenti finanziari da monitorare e negoziare. Una strategia deve specificare chiaramente quali asset includere nella watch list, perché ogni

Serie di stop loss Nel trading, una delle sfide più difficili da affrontare non è tanto l’analisi tecnica o l’analisi fondamentale, quanto la gestione delle emozioni e della psicologia personale durante una serie di perdite consecutive, nota come “serie di stop loss”. Molti trader, specialmente i meno esperti, cadono in trappole mentali che compromettono la loro capacità di reagire in modo razionale e costruttivo. La dinamica tipica della serie di stop loss La situazione tipo inizia con l’individuazione di un

Abbandonare troppo presto una strategia di trading Nel vasto universo del trading esistono centinaia di strategie differenti, ognuna con caratteristiche, punti di forza e limiti specifici. Mentre alcune strategie risultano perdenti nel lungo termine, altre offrono rendimenti modesti e poche sono invece davvero profittevoli. Individuare quella giusta, che si adatti alla propria personalità, agli obiettivi finanziari e al livello di rischio accettabile, rappresenta una sfida enorme soprattutto per i trader alle prime armi. Valutare una strategia