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Analisi trend

BITCOIN, prospettive di tendenza per l'estateMentre i fondamentali sono ancora molto complicati sul mercato azionario, con la FED intransigente, la guerra commerciale/diplomazia (scadenza fissata per il 9 luglio per raggiungere accordi commerciali) e le estreme tensioni geopolitiche, può il prezzo del bitcoin resistere a tutte queste sfide e continuare il suo ciclo annuale di rialzo durante l'estate? Esaminiamo una serie di fattori, tra cui un importante rischio tecnico e due fattori che, al contrario, sono favorevoli a un nuovo record quest'estate. 1) Il ciclo di rialzo del Bitcoin legato al dimezzamento della primavera 2024 è ancora lungo Cominciamo con l'aspetto ciclico del bitcoin, il famoso ciclo quadriennale costruito attorno al dimezzamento quadriennale. L'ultimo dimezzamento è avvenuto nell'aprile del 2024 e se la ripetizione del ciclo funziona di nuovo, il ciclo attuale dovrebbe terminare alla fine del 2025. Quindi il bitcoin ha ancora tempo per stabilire un nuovo record, anche se dovesse subire pressioni nel breve termine - ha ancora cinque mesi di tempo. Il primo grafico qui sotto riassume il ciclo di 4 anni prendendo una media temporale e una media di prezzo di tutti i cicli precedenti dal 2009. Il ciclo attuale è rappresentato dalla curva rossa e, in termini di probabilità, la fine del ciclo è prevista tra ottobre e dicembre 2025. C'è ancora tempo, e questa è la prima informazione importante del nostro articolo. 2) Una divergenza tecnica ribassista nei dati settimanali invita alla massima cautela D'altra parte, l'analisi tecnica del prezzo del bitcoin nei dati settimanali fornisce un segnale di allarme con la presenza di una divergenza ribassista prezzo/momentum, essendo il momentum del mercato rappresentato dall'indicatore tecnico RSI. Questa divergenza ribassista assomiglia a quella della fine del ciclo precedente nel novembre 2021, ma il confronto si ferma qui. All'epoca, tutti i modelli di fine ciclo erano in allerta, ma ora non è più così. Tuttavia, dobbiamo essere consapevoli che questa divergenza ribassista potrebbe essere un fattore di pressione quest'estate. 3) La liquidità globale rappresentata dall'aggregato monetario M2 offre motivi di ottimismo sull'andamento estivo del bitcoin La M2 globale ha una forte correlazione positiva con il prezzo del bitcoin e ci vogliono in media 12 settimane perché questa liquidità agisca sul BTC. Questo aggregato monetario misura la somma dell'offerta di moneta (M2) delle principali economie - Stati Uniti, Cina e zona euro - convertita in dollari USA. Include i depositi a vista, i conti di risparmio e alcuni strumenti a breve termine, rappresentando la liquidità lorda immediatamente disponibile nell'economia globale. Questo livello di liquidità è direttamente influenzato dalle politiche monetarie (tassi di riferimento, QE/QT), fiscali e salariali. L'andamento del dollaro USA svolge un ruolo cruciale: un dollaro forte riduce automaticamente la M2 globale in USD, mentre un dollaro debole la aumenta. A questo proposito, le dinamiche cinesi e statunitensi sono spesso divergenti, in quanto guidate da logiche creditizie diverse (pianificazione centralizzata sul versante cinese, adeguamento dei tassi su quello statunitense). Dall'inizio di aprile il Bitcoin è in netto rialzo. Questa progressione, che abbiamo seguito passo dopo passo, solleva una domanda fondamentale: questo slancio può essere mantenuto quest'estate nonostante le sfide fondamentali del momento? Tale ipotesi è plausibile, a condizione che continui ad agire un fattore chiave, spesso sottovalutato: l'aumento senza precedenti della liquidità globale, misurata dall'aggregato monetario M2. Secondo gli ultimi dati disponibili, la M2 globale ha raggiunto un nuovo massimo storico, un fattore che sosterrà il trend del BTC per la prima parte dell'estate. DISCLAIMER GENERALE: Questo contenuto è destinato a persone che hanno familiarità con i mercati finanziari e gli strumenti di investimento, ed è fornito a scopo puramente informativo. L’idea presentata (inclusi commenti di mercato, dati e osservazioni) non rappresenta un prodotto del dipartimento di ricerca di Swissquote o delle sue affiliate. Questo materiale ha lo scopo di evidenziare le dinamiche di mercato e non costituisce consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale. Se sei un investitore al dettaglio o non hai esperienza nel trading di prodotti finanziari complessi, è consigliabile consultare un consulente autorizzato prima di prendere decisioni finanziarie. Questo contenuto non è destinato a manipolare il mercato né a promuovere comportamenti finanziari specifici. Swissquote non fornisce alcuna garanzia circa la qualità, completezza, accuratezza o non violazione di tale contenuto. 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BITSTAMP:BTCUSD
di Swissquote
Platino, forza strutturale o fuoco di paglia?Secondo alcuni osservatori di mercato, il Platino ha recentemente mostrato segnali di apprezzamento,, sostenuto da diversi fattori geopolitici, industriali e commerciali. I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 85.24% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK. L’impiego industriale Il platino, è uno dei metalli più rari al mondo, prodotto principalmente in Sudafrica, con una quota di mercato significativa, seguito da Russia e Nord America. oggi trova principalmente impiego nel settore automobilistico ed è proprio la crescita significativa della domanda nel settore automobilistico che rappresenta uno dei principali fattori di crescita. Il Platino viene impiegato in particolare nelle marmitte catalitiche, forse anche per un cambiamento nelle preferenze dei consumatori verso alternative più economiche al palladio, un materiale che fino a poco tempo fa era considerato la scelta principale per le marmitte. Sebbene Il palladio ha dimostrato di essere un materiale più adatto per le marmitte, il divario di prezzo rispetto al platino (pari al doppio fino a qualche anno fa) ha fatto sì che l'industria automobilistica abbia iniziato a considerare alternative più economiche. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri Nel corso degli ultimi 3 anni, sembra che il platino abbia adottato una posizione relativamente passiva, mantenendo un valore stabile e aspettando che il palladio attraversasse un processo di logoramento fino a raggiungere la sua stessa quotazione. A quel punto, a prescindere dall'efficienza industriale, a parità di prezzo sono entrambi ugualmente validi. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri Il rallentamento delle vendite di veicoli elettrici a batteria, in contrasto con le aspettative iniziali, e l'aumento dei veicoli ibridi che utilizzano motori a combustione interna, sostengono la domanda del settore automobilistico tradizionale - e di conseguenza del platino. Il potenziale del platino Recentemente, si è osservato un aumento significativo del valore dell'argento e del platino, che potrebbe essere attribuibile a un eventuale diversificazione degli investitori, i quali potrebbero aver ridotto le posizioni in oro a causa di preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze di un dollaro statunitense debole. Molti gioiellieri cinesi, ad esempio, stanno mostrando un crescente interesse per il platino, tanto da triplicare le importazioni ad aprile rispetto all'anno precedente (+11,5 tonnellate), contribuendo così a stimolare la domanda, e suscitando un certo interesse per l'argento e il platino nei mercati finanziari. Domanda e offerta Secondo le previsioni del WPIC, nel 2025 potrebbe verificarsi un ulteriore deficit, segnando il terzo anno consecutivo in passivo, considerando che nel corso del primo trimestre del 2025, la domanda sia aumentata del 10% su base annua, grazie al contributo significativo proveniente dall'industria e dagli investimenti. In merito a questo argomento, Japan Bullion Market Association ha evidenziato che i tassi di leasing, ovvero i contratti di prestito della materia prima, hanno raggiunto nuovi massimi storici a livello mensile, il che suggerisce una significativa carenza del bene fisico, Le cause di questo calo possono essere ricercate in diversi fattori: Insufficiente produzione mineraria (-4%) Minore contributo dal riciclo, Domanda in ambito gioielleristico (Cina +5% Domanda dell’industria automobilistica Nel primo trimestre del 2025, in Sudafrica, si è registrato un calo del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il che rappresenta il livello più basso dal 2020. Nel complesso, l'offerta potrebbe non essere sufficiente per raggiungere un 4% quest'anno, contribuendo così a mantenere i prezzi stabili nei mercati. Secondo WPIC tuttavia, le recenti tensioni commerciali in vista di un’eventuale escalation della guerra dei dazi di Trump, che ha già interessato notevolmente l'acciaio e l'alluminio, hanno portato molti operatori a trasferire scorte fisiche negli USA all'inizio del 2025 in modo precauzionale, il chè potrebbe parzialmente coprire il deficit di produzione. Il futuro? Per quanto riguarda le previsioni, come osservato in precedenza, Bank of America prevede un deficit per quest'anno, a causa di una minore produzione da parte del Sudafrica, di un aumento delle importazioni cinesi e di una domanda di gioielleria in crescita. Tuttavia, è importante considerare anche una prospettiva diversa, come quella proposta da un report di Goldman Sachs. La società ritiene che la domanda speculativa dal mercato dei futures e quella degli ETF possa essere uno dei fattori alla base del rally e che gli attuali livelli di prezzo potrebbero non essere superati in modo duraturo. La motivazione potrebbe essere ricercata nel fatto che il mercato cinese mostra una domanda elastica rispetto al prezzo, ragion per cui, superato un certo livello, potrebbe avere una tendenza al calo in risposta a prezzi in rialzo, a supporto, potrebbe anche esservi una debolezza del settore automobilistico tradizionale, in considerazione della transizione energetica attualmente in corso. Gli esperti della Bank of America hanno espresso una preoccupazione che un aumento della domanda globale di appena l'1% potrebbe potenzialmente raddoppiare il deficit di questo metallo prezioso. Analisi grafica I prezzi, sembrano aver superato le resistenze a 1240, dopo un periodo di stabilità, nel passato, potrebbero esserci stati altri due tentativi che non hanno avuto successo, anche se secondo le regole non scritte dell'analisi tecnica, un trend al terzo tentativo sembra mostrare una maggiore probabilità d'inversione, ma non vi è alcuna garanzia che ciò accada. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri Un'altra interpretazione possibile del movimento recente potrebbe essere il breakout di un pattern triangolare, pur con una notevole assenza di volumi. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri I volumi sembrano rimanere moderati, suggerendo una possibile fase di revisione, non possiamo sapere con certezza quale sarà l'esito, potrebbe anche darsi che i prezzi non riescano a raggiungere i 1340$. Dovremo pazientare e vedere se le previsioni di Goldman Sachs si tramuteranno in realtà o meno. Disclaimer: La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. Qualsiasi informazione che possa essere intesa come “ricerca di investimento” non è stata preparata in conformità ai requisiti legali stabiliti per promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e dunque deve essere considerata comunicazione di marketing. I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 85.24% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK.
CAPITALCOM:PLATINUM
di Capitalcom
Bitcoin raggiunge un nuovo traguardo di uptime! Bitcoin è stato scambiato sopra i 100.000 dollari per oltre 40 giorni consecutivi dal 7 maggio, un traguardo importante per la principale criptovaluta, che ha anche superato i 6.000 giorni consecutivi di uptime questo mese. BTC non influenzato dagli eventi globali Il 19 giugno, Bitcoin ha registrato oltre 40 giorni consecutivi di trading sopra i 100.000 dollari, nonostante l'incertezza e le crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Secondo i dati di Coingecko, l'8 maggio è stato l'ultimo giorno di trading per BTC sotto i 100.000 dollari, il che significa che al 19 giugno era rimasto sopra questo livello per 42 giorni. Nel frattempo, i dati di Blockchair mostrano che BTC è rimasto sopra i 100.000 dollari per 43 giorni, formando un nuovo livello di resistenza, che alcuni analisti tecnici ritengono. In questo periodo, BTC ha raggiunto un nuovo massimo storico il 23 maggio, superando il traguardo precedentemente raggiunto il 20 gennaio. Al momento in cui scrivo, la principale criptovaluta è scambiata poco sopra i 104.000 dollari, un livello familiare per BTC a giugno. Prima del ritorno di BTC a sei cifre in dollari statunitensi all'inizio di maggio, BTC ha trascorso oltre 60 giorni scambiando al di sotto dei 100.000 dollari, nel mezzo delle turbolenze del mercato globale causate dalla guerra commerciale innescata dai "dazi reciproci" del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. All'epoca, la significativa correlazione di BTC con gli asset e i mercati tradizionali sembrava indebolire la sua posizione di bene rifugio. Tuttavia, da quando è sceso sotto i 75.000 dollari il 7 aprile, BTC ha registrato un trend rialzista, con un aumento di circa il 50% fino a quasi 112.000 dollari circa 45 giorni dopo. Da allora, BTC ha oscillato tra i 110.000 e i 100.000 dollari, con importanti eventi globali, tra cui l'attacco israeliano agli impianti nucleari iraniani, che apparentemente non sono riusciti a spingerlo sotto i 100.000 dollari, secondo i dati di Coingecko. Non solo la criptovaluta di punta è rimasta sopra i 100.000 dollari per oltre 40 giorni consecutivi, ma ha anche celebrato un importante traguardo operativo a giugno: oltre 6.000 giorni di uptime continuo. Secondo Bitbo, la rete Bitcoin è operativa ininterrottamente dalla sua nascita alle 02:54:25 GMT del 3 gennaio 2009. A parte due incidenti isolati nella sua storia iniziale (uno nel 2010 e uno nel 2013), questo record di uptime è rimasto inalterato, evidenziando l'impareggiabile resilienza e robustezza della rete. Questi recenti successi consolidano ulteriormente il ruolo di BTC come asset digitale stabile e duraturo e come attore sempre più affermato nel panorama finanziario globale.
di ClaudeEddie
GOLD | Chiusura settimana post tassi d'interesse.Buongiorno traders, come state? Io per le mie analisi uso le Charts di Capital.com, mi ci trovo molto bene, il grafico è lineare e preciso, ve lo consiglio. Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza. ---------------------------------------------------- Siamo in chiusura della settimana sul nostro bene rifugio preferito, sarà ancora un tipico Venerdì rialzista? Invertendo il trend della settimana, o continuerà sulla scia degli orsi? Non so cosa succederà ma posso dirvi che io personalmente per oggi cerco un posizionamento LONG in direzione di tutta la liquidità ammassata sui 3400$ come minimo, mi piacerebbe che questo canale rialzista che vi ho tracciato venga rispettato al meglio, siam sul supporto del canale e possiamo aspettarci un movimento bullish. Raggiunti i 3400$ potrebbe continuare anche fino ai 3420$ e 3440$, non punterò ad un target più alto perchè secondo me lo SHORT non è finito, potrei aspettarmi prossima settimana un break a ribasso del canale per raggiungere la liquidità dei 3290$ e magari anche supporti Daily o Weekly più bassi! Spero che questi livelli possano tornarvi utili. - Fulmine VERDE: Zona di valutazione LONG; - Fulmine ROSSO: Zona di valutazione SHORT. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. ---------------------------------------------------- Operate sempre responsabilmente con il rischio che potete permettervi. Questa è solo un'analisi che condivido con voi e da cui potete prendere spunto, non consideratelo un segnale. Buona valutazione e buon trading. Ciau.
CAPITALCOM:GOLDLong
di GoldenSander
XAUUSD – Pressione ribassista, focus sul supportoIl grafico a 3 ore mostra un chiaro indebolimento del momentum rialzista. Dopo aver fallito il breakout sopra la zona di resistenza a 3.379 USD, l'oro ha rotto entrambe le medie mobili esponenziali (EMA 34 e 89), segnalando un'inversione a breve termine. L’attuale fase laterale sotto le EMA suggerisce una possibile continuazione ribassista verso il supporto 3.322 USD. Sul fronte macroeconomico, i verbali del FOMC pubblicati ieri confermano l’atteggiamento hawkish della Fed, che intende mantenere i tassi elevati più a lungo. Questo rafforza il dollaro USA e penalizza l’oro come bene rifugio. Finché il prezzo rimane sotto le EMA e non supera i 3.379 USD, il bias resta ribassista. Un rimbalzo tecnico potrebbe verificarsi sul supporto, ma solo una conferma chiara invaliderà lo scenario short.
OANDA:XAUUSDShort
di Canvis
fase di correzione, ma occhi puntati su rischi e tassi USAPer continuare a offrirti valore gratuitamente, ho bisogno del tuo sostegno. Metti un like e seguimi: è un gesto piccolo per te, ma fondamentale per il mio lavoro Per le mie analisi utilizzo: *Chart di Capital.com* 🌞 Buongiorno a tutti 🌞 ultimo giorno della settimana per il collega Gold, poco da dire, si attendono livelli discount per valutare posizionamenti a rialzo , attuamente rimango flat su gold, mi sposto su altri asset. rimnango in attesa della chiusura daily e weekly e lunedi vediamo un po come apre, intanto oggi in live gli diamo un occhio e prendiamo le zone di valutazione. livelli critici da NON rompere prima di un possibile cambio trend nel breve -3320 -3300 Andamento attuale: I prezzi sono scesi leggermente questa settimana,Con il dollaro forte e attese di meno tagli ai tassi da parte della Fed, l’oro ha perso appeal Breve termine: Dollaro forte + tassi Fed stabili/alte Pressione ribassista sull’oro Medio termine: Rischio geopolitico elevato + Reuters rialzi inflazione Potenziale rialzo/trend laterale rialzista Lungo termine: Tassi in discesa + recessione + domanda banche centrali Possibile rally su nuovi storici Monitorare Fed, inflazione, tensioni globali. 🔍PROSSIMI APPUNTAMENTI🔍 Come di consueto, ci vediamo in live alle 14:00 per seguire l’andamento del mercato in tempo reale. 🔍Promemoria🔍 Evito di operare durante le sessioni asiatica e londinese, focalizzandomi sulle notizie delle 14:30, e sull'apertura di New York ore 15:30. Questa strategia mi consente di agire in modo più efficace, sfruttando la maggiore volatilità e liquidità di tale sessione. Nel frattempo, vi auguro una buona giornata. Per domande, dubbi o richieste, commentate o scrivetemi! Sarò felice di rispondervi. -BUON TRADING -GESTITE IL RISCHIO -BE PATIENCE
CAPITALCOM:GOLD
di X_GoldenBoy_X
DAPP triplo massimo storico in arrivo?DAPP ETF VanEck Seguo questo ETF da molti anni e nonostante la sua alta volatilità mi ha sempre affascinato e dato anche grandi soddisfazioni. In queste ultime settimane ritorna rialzista con possibili obiettivi nella fascia 18-20 già vista nel 2021 e nel 2024. Potrebbe esserci l'intenzione di un triplo massimo! e sappiamo che se poi riesce a mantenere i prezzi potrebbe finalmente esplodere a prezzi ancora più alti! In questo periodo anche COIN e CIRCLE stanno contribuendo alla fomo del settore. Chart di Capital.com 👉 Lasciaci un like se questo articolo ti è stato utile! 👉 RICHIEDI un parere su un Titolo o ETF lascia un commento! Risk Disclaimer Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo e non devono essere considerate come consulenza finanziaria. Si prega di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Risk Disclaimer: this is not a financial advise;
CAPITALCOM:DAPPLong
di WeTrading
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Si prevede che l'oro continuerà a salire!L'oro è balzato del 4,85% la scorsa settimana, avvicinandosi alla critica zona di resistenza dei 3.500 dollari, mentre il dollaro statunitense è stato sottoposto a forti pressioni. Tra i principali fattori catalizzanti figurano: Il declassamento da parte di Moody's delle prospettive di credito statunitensi, che ha spinto il DXY sotto quota 100,00; Crescenti preoccupazioni per la stabilità fiscale, con il disegno di legge fiscale da 3,8 trilioni di dollari in attesa di approvazione al Senato; I rendimenti dei titoli del Tesoro a lunga scadenza hanno superato il 5%, segnalando ansia tra gli investitori; Le crescenti tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente (rischi Israele-Iran), alimentano la domanda di beni rifugio; L'anticipazione di un orientamento accomodante da parte della Fed, con i verbali del FOMC di questa settimana (mercoledì) e la stampa del Core PCE (venerdì), che probabilmente influenzeranno la direzione del dollaro statunitense e il sentiment di rischio. Queste condizioni macroeconomiche rafforzano la prospettiva rialzista per l'oro, fornendo un allineamento fondamentale con l'attuale configurazione tecnica. Analisi tecnica (Elliott Wave Framework) L'oro sembra formare una classica struttura impulsiva a 5 onde. L'attuale andamento dei prezzi suggerisce che ci troviamo all'interno o in prossimità della fine dell'Onda 1, che dovrebbe ritirarsi in una zona chiave di ritracciamento di Fibonacci (50-61,8%). Onda 1: Completata – forte rally dal supporto precedente Onda 2: In corso – pullback correttivo nella zona di Fibonacci Onda 3: Prossima mossa prevista – in genere la gamba impulsiva più forte Osservazioni sulla struttura del mercato: Prezzo che rispetta il supporto su timeframe più elevato Indicatori di momentum che iniziano a stabilizzarsi Nessun segno di invalidazione più profonda ancora Piano di trading Strategia di ingresso Ingresso aggressivo: Entrare su un chiaro rimbalzo dalla zona di Fibonacci (ritracciamento di ~61,8%), con una forte candela rialzista o un segnale di momentum Ingresso conservativo: Attendere una rottura al di sopra del massimo dell'Onda 1 per confermare la continuazione del trend nell'Onda 3 Stop Loss Al di sotto del minimo dell'Onda 2 / livello di invalidazione strutturale Livelli di Take Profit TP1: $3.500 (massimo recente e resistenza) TP2: $3.750 (obiettivo previsto per l'Onda 3 basato sull'estensione di Fibonacci a 1,618 dell'Onda 1)
ICMARKETS:XAUUSDLong
di Ttr-Ttr-1