EUR/USD: trend rialzista in costruzione da 1,1606Dopo aver chiuso la precedente operazione short sul livello 1,1606, ho riaperto una nuova posizione long dallo stesso punto chiave.
Il target operativo è fissato a 1,1665, con un potenziale di 59 pip a un lotto — un movimento interessante che, se confermato, rappresenta un chiaro segnale di forza rialzista.
Sul grafico si nota come il trend ribassista precedente abbia trovato un’area di supporto dinamico proprio in corrispondenza della rottura della trendline. L’attuale fase, infatti, suggerisce un possibile riposizionamento del prezzo verso la linea di tendenza (zona 1,1620–1,1630) prima di un eventuale proseguimento verso l’alto.
Per confermare la validità del nuovo trend sarà fondamentale l’oltrepassamento dei livelli 1,1642 e 1,1652: una chiusura sopra queste aree potrebbe aprire la strada a una nuova gamba rialzista, con potenziale estensione fino a 1,1690.
L’impostazione grafica suggerisce quindi un momentaneo cambio di sentiment, con i compratori che tornano protagonisti. Continuerò a monitorare l’evoluzione per valutare un possibile incremento della posizione in caso di conferme strutturali.
Analisi trend
Prospettive del GOLD per la fine della sua fase di accumulazioneIl prezzo del GOLD si trova in un range dalla scorsa settimana e continua ad accumularsi all’interno di esso 📊
Poiché il prezzo non ha ancora recuperato la liquidità verso il basso, la smart money dovrebbe agire sfruttando le fasi di accumulazione, manipolazione ed espansione ribassista . Questo schema consiste, dopo l’accumulazione, nell’iniettare grandi quantità di capitale sul mercato per spingere il prezzo al rialzo e spazzare il range , per poi creare un’espansione ribassista con l’obiettivo di invertire al ribasso e estromettere i nuovi compratori 💰📉
AMAZON in attesa della trimestraleAMAZON figura in una zona laterale che potrebbe essere distributiva. Secondo me sarà possibile rivederla verso i prezzi di 190-200 dollari per determinare una zona di shock.
A inizio mese avevo scritto di un possibile ritorno rialzista ma invece siamo rimasti in laterale. Ciò mi fa pensare che siamo su un livello di lavoro non definito.
Se ciò si verificherà in settimana, in occasione della trimestrale del 30 Ottobre in After, potremmo avere di nuovo uno dei migliori prezzi dell'anno.
In quella zona c'è anche un GAP che non è stato ancora colmato.
Il mio indicatore di impulsi non ha ancora dato segnali long e sono curioso di vedere se ne uscirà uno proprio li.
Uso sempre le charts di Capital.com per le mie analisi. Sono intuitive, lineari e super precise. Se fate trading, ve le consiglio davvero!
👉 Metti un like se questo articolo ti è stato utile!
👉 COMMENTA per un parere su un Titolo o ETF!
Risk Disclaimer
Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo e non devono essere considerate come consulenza finanziaria. Si prega di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Compressione finaleIl prezzo si sta muovendo in un triangolo di compressione simmetrico costituito dalla resistenza blu e dal fondo del canale verde
Probabile rimbalzo in zona 47,6€ da cui potrebbe scaturire il movimento rialzista "definitivo" che sarà confermato dalla rottura al rialzo della resistenza blu
Novo nonostante tutto continua a macinare fatturati enormi e il piano di ristrutturazione in corso darà la spinta necessaria per tornare alla zona dei 71€
Fincantieri test canale ascendenteFincantieri testa canale ascendente sul quale dimostra interesse il giorno 16 ottobre con assorbimento sui minimi e ingresso di forte liquiduta' (linea azzurra). Viene rotto il minimo ma con leggera divergenza e bassi volumi.
Primo tgt intorno ai 23.7€ dove troviamo 2 livelli importanti: Val. Area e Vwap settimanale.
Secondo tgt intorno ai 24.75€ dove troviamo 3 livelli importanti : poc giornaliero, Vwap prima dev standard settimanale e Val Area.
Terzo tgt intorno ai 25.80€ dove convergono ben 4 livelli !
Analisi dell'ORO a breve termineAnalisi dell'ORO a breve termine
Pattern osservato: Formazione armonica rialzista (potenziale variante Gartley/Deep Crab)
Il grafico mostra una zona di inversione armonica completata attorno al punto D, con una chiara struttura a cinque punti (X-A-B-C-D).
Questo pattern indica l'esaurimento della precedente fase ribassista e segnala una potenziale inversione rialzista nel breve termine.
📈 Proiezione rialzista
Zona di reazione immediata: ₹ 4.020 – ₹ 4.030
Obiettivi di rialzo a breve termine:
₹ 4.110 – ₹ 4.130 – zona di profit-booking iniziale (precedente oscillazione minore).
₹ 4.170 – ₹ 4.190 – obiettivo armonico principale.
Target esteso (se il momentum si espande): ₹ 4.240 – ₹ 4.260.
Si prevede che gli oscillatori del momentum si rialzino dalle zone di ipervenduto una volta convalidato D.
⚠️ Invalidazione / Rischio
Invalidazione: una chiusura giornaliera inferiore a ₹ 4.000 (≈ al di sotto del punto X) annulla l'impostazione rialzista.
Zona di stop-loss: ₹ 3.985 – ₹ 3.995 per i trader.
Probabilità di inversione: ≈ 70% in base alla simmetria armonica e al posizionamento delle candele.
🧠 Riepilogo
Parametro Osservazione
Tipo di Pattern Armonico Rialzista (Gartley/Deep Crab)
Zona di Inversione (PRZ) ₹ 4.000 – ₹ 4.030
Aspettativa di Trend Rimbalzo a breve termine
Obiettivi ₹ 4.110 ₹ → ₹ 4.190 → ₹ 4.250
Stop-loss Sotto ₹ 4.000
Posizione Bullish
Fiducia ~70%
📊 Conclusione
L'oro sembra aver completato una zona di inversione armonica vicino a ₹ 4.000, segnalando una fase di recupero a breve termine.
Un rimbalzo sostenuto sopra ₹ 4.050 confermerà la forza dell'inversione, con un potenziale rialzo di ₹ 150-200.
Previsioni settimanali sul mercato dell'oroPrevisioni settimanali sul mercato dell'oro
| Arriva la Super Week, i prezzi dell'oro attendono una rottura della volatilità
I. Fondamentali macroeconomici: l'occhio del ciclone dei fattori convergenti rialzisti e ribassisti
Questa settimana, il mercato dell'oro sarà colpito da una tempesta di molteplici eventi di rischio, la cui traiettoria sarà determinata dall'interazione dei seguenti fattori chiave:
Riunioni sui tassi di interesse delle banche centrali globali: la Federal Reserve, la Banca Centrale Europea, la Banca del Giappone e la Banca del Canada annunceranno in successione le loro decisioni sui tassi di interesse. Il mercato si aspetta generalmente che la Fed tagli i tassi di interesse di 25 punti base, e la sua dichiarazione di politica monetaria e il "dot plot" che traccia l'andamento futuro dei tassi di interesse saranno fondamentali per l'interpretazione del mercato. Le posizioni coordinate o divergenti delle principali banche centrali globali rimodelleranno il panorama del mercato valutario e avranno un profondo impatto sull'oro denominato in dollari.
Pubblicazione dei dati economici chiave: a seguito della chiusura delle attività governative, la pubblicazione dei dati si concentrerà sull'indice PCE core dei prezzi degli Stati Uniti di settembre (l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed) e sui dati del PIL del terzo trimestre. Questi dati saranno fondamentali per verificare la qualità dell'"atterraggio morbido" dell'economia statunitense e la persistenza dell'inflazione, influenzando direttamente le aspettative del mercato sulle successive politiche della Fed.
Situazione geopolitica e commerciale:
Vertice APEC: il viaggio del presidente statunitense Trump in Asia e gli incontri con numerosi leader mondiali metteranno a dura prova la situazione geopolitica.
Tensioni commerciali allentate: il quinto round di consultazioni tra Stati Uniti e Cina ha portato a un "accordo quadro sostanziale", con gli Stati Uniti che hanno sospeso temporaneamente il 100% dei dazi sulla Cina. Ciò ha indebolito la domanda di oro come bene rifugio nel breve termine ed è stata la ragione principale del calo dei prezzi di lunedì.
II. Analisi tecnica: convergente e oscillante, in attesa di una decisione direzionale
Attualmente, i dati tecnici dell'oro mostrano le tipiche caratteristiche di "consolidamento pre-evento".
Posizionamento del trend: Dopo essersi ritirati dal massimo storico di $ 4.380, i prezzi dell'oro hanno iniziato a oscillare in un ampio intervallo di alti livelli. Il trend rialzista a lungo termine rimane intatto, ma il momentum a breve termine si è notevolmente indebolito.
Pattern chiave:
Grafico orario: Il prezzo sta formando un pattern a triangolo simmetrico convergente, con la volatilità che continua a ridursi, suggerendo un imminente breakout.
Resistenza del doppio massimo: Il supporto della neckline della formazione del doppio massimo a $ 4.380 viene ripetutamente testato. Una rottura al di sotto di tale livello aprirebbe ulteriore spazio per una correzione.
Livelli di prezzo chiave:
Resistenza: $ 4.070-4.100 (linea di demarcazione tra forza e debolezza intraday, livello di riempimento dei gap), $ 4.115 (limite superiore del triangolo).
Supporto: $4000-3970 (linea di vita e morte rialzista/ribassista), con supporto più profondo a $3800 (obiettivo teorico del precedente trend rialzista).
III. Strategia di trading e linee guida per la gestione del rischio
Concetto fondamentale: prima di eventi chiave (in particolare la decisione della Fed), adottare una strategia range-bound. Dopo un breakout, seguire il trend.
Strategia intraday:
Posizione corta: dopo aver incontrato resistenza nella zona di resistenza 4070-4100, effettuare un test di posizione corta con una posizione piccola. Impostare uno stop-loss sopra 4115, con un obiettivo tra 4030 e 4000.
Posizione lunga: se il prezzo rimbalza verso la zona di supporto 4000-3970 e si stabilizza, effettuare un test di posizione lunga con una posizione piccola, impostare uno stop-loss sotto 3950 e un obiettivo tra 4050 e 4070.
Suggerimenti chiave per la gestione del rischio:
Operazioni con posizioni leggere: prima che si verifichino rischi di eventi, mantenere le posizioni al di sotto della metà del loro livello tipico.
Stop-loss rigoroso: tutte le operazioni devono avere uno stop-loss preimpostato per evitare fluttuazioni di mercato "black swan".
Seguire il breakthrough: se il prezzo rompe effettivamente 4115 o scende sotto 3970, può essere considerato un trend di breve termine confermato e si dovrebbe considerare di seguirlo.
Riepilogo e prospettive:
Questa settimana segnerà una "settimana del giudizio" per il mercato dell'oro e si prevede una rottura del mercato volatile. I trader dovrebbero dare priorità alla gestione del rischio e attendere pazientemente le decisioni direzionali guidate dagli eventi chiave. Finché i segnali fondamentali e tecnici non convergono, mantenere la flessibilità è la strategia migliore per gestire la volatilità.
💡 Tieni il passo con l'andamento del mercato e ottieni decisioni di trading professionali
Ti senti perso di fronte alla volatilità di questa settimana? Offriamo:
✅ Notifiche push in tempo reale sulla strategia - Accesso diretto a punti di acquisto e vendita precisi
✅ Gestione del rischio di posizione - Soluzioni di chiusura personalizzate
✅ Analisi di mercato professionale - Analisi in tempo reale dei principali eventi
Invia un messaggio privato ora per ricevere il "Piano di trading per le decisioni sul tasso dell'oro" e il "Grafico dei punti chiave" di questa settimana!
(Limitato ai primi 20 utenti al giorno, per aiutarti a cogliere le opportunità di breakout e ottenere profitti costanti)
Analisi dell'oro e strategia di trading del 27 ottobre:
Evento chiave: i dati sull'indice dei prezzi al consumo (IPC) statunitense di settembre sono stati inferiori alle attese (su base mensile +0,3%, previsto 0,4%), rafforzando le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed a ottobre (probabilità implicita di mercato vicina al 99%).
Logica di base:
Le aspettative di taglio dei tassi riducono il costo opportunità di detenere oro, aumentando la domanda di asset non rendibili.
La chiusura del governo statunitense e le persistenti incertezze geopolitiche continuano a sostenere l'appeal dell'oro come bene rifugio.
L'allentamento dei dati sull'inflazione non ha completamente eliminato la pressione, garantendo alla Fed flessibilità politica.
Analisi tecnica
Struttura del grafico giornaliero:
Si è formato un pattern a doppio massimo a 4380, con un supporto a doppio minimo vicino a 4000, formando un ciclo di fluttuazione completo.
La divergenza ribassista del MACD ai livelli elevati rimane irrisolta, suggerendo un potenziale per un'ulteriore correzione sul grafico giornaliero.
Intervallo di tempo di 4 ore:
È in corso un'onda di correzione ABC:
L'onda A è partita da 4380. Il mercato è attualmente nella fase di rimbalzo dell'onda B, potenzialmente seguita dall'inizio di un ribasso dell'onda C.
Livelli chiave:
Supporto: 4000-4010 (linea di vita rialzista; una rottura al di sotto potrebbe innescare una correzione su larga scala).
Resistenza: 4160 (livello chiave che determina la forza dell'onda B), 4200-4250 (zona di massimo rimbalzo previsto).
I. Strategia Short (Approccio Primario)
Zona di Ingresso: 4150-4160
Stop Loss: 4170 (Stop Loss 8-10 punti)
Obiettivi: 4100 → 4050 → 4000 (Take Profit progressivo)
Base Tecnica:
4160 è il livello di resistenza chiave per confermare il rimbalzo dell'Onda B. Se non viene rotto in modo deciso, la correzione dell'Onda C potrebbe iniziare prima.
Se il rimbalzo si estende fino alla zona 4200-4250, si consideri l'aggiunta di posizioni short, con uno stop loss impostato sopra 4260.
II. Strategia Long (Approccio Secondario)
Zona di Ingresso: 4005-4010 (Scale in)
Stop Loss: 3995 (Stop Loss 8-10 punti)
Obiettivi: 4050 → 4100 → 4150 0
Base Tecnica:
4000 rappresenta la struttura a doppio minimo e un livello psicologico. Una stabilizzazione in questo punto potrebbe innescare un rimbalzo tecnico.
L'ingresso dovrebbe essere confermato da segnali di inversione rialzista in tempo reale (ad esempio, martello, engulfing rialzista).
Promemoria Chiave
Principi di Gestione del Rischio:
Rispettare rigorosamente gli stop loss a 8-10 punti. Evitare di mantenere posizioni in perdita nella speranza che si invertano.
Controllare la dimensione delle posizioni, mantenendo il rischio per operazione entro il 5% del capitale totale per mitigare il rischio derivante dalla volatilità dei dati.
Scenari di breakout:
Superamento di 4160: mettere in pausa le strategie short a breve termine. Osservare se il prezzo testa la zona 4200-4250 prima di considerare nuove entrate short.
Superamento di 4000: uscire dalle posizioni long. Valutare di seguire il trend ribassista con posizioni short, puntando al range 3950-3900.
Dati da monitorare:
Concentrarsi sulla riunione del FOMC della Fed di ottobre (29-30 ottobre) e sulla ripresa della pubblicazione dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti.
Riepilogo
L'oro si trova attualmente in una fase in cui la potenziale fine del rimbalzo dell'Onda B si scontra con il possibile inizio di una correzione dell'Onda C. L'approccio di trading principale è vendere sui rally, aprendo posizioni short quando il prezzo incontra pressione nella zona di resistenza chiave (4150-4160). Se il prezzo torna alla zona di supporto chiave (4000-4010) e mostra segni di stabilizzazione, si possono considerare posizioni long leggermente ridimensionate. Seguire rigorosamente i segnali tecnici e la disciplina di gestione del rischio ed essere pronti ad adattarsi in modo flessibile alle potenziali rotture di range.
Bitcoin: DistribuzioneBitcoin Probabile distribuzione
Dopo la salita degli ultimi anni halving ETF e altro Bitcoin sembra aver trovato un possibile punto di top e a quanto pare sta cominciando la distribuzione di lungo periodo e di investitori istituzionali che prendono profitto e ruotano il capitale.
L'ipotesi di distribuzione wyckoff è validata e concorde anche con altre mie analisi quantitative che ipotizzano un ulteriore top di Bitcoin, una spinta di ethereum che darà poi il via all'ultima stagionalità crypto delle altcoin.
Guardiamo e attendiamo con pazienza
Analisi dell'oro e strategia di trading del 27 ottobre:
Evento chiave: i dati sull'indice dei prezzi al consumo (IPC) statunitense di settembre sono stati inferiori alle attese (su base mensile +0,3%, previsto 0,4%), rafforzando le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed a ottobre (probabilità implicita di mercato vicina al 99%).
Logica di base:
Le aspettative di taglio dei tassi riducono il costo opportunità di detenere oro, aumentando la domanda di asset non rendibili.
La chiusura del governo statunitense e le persistenti incertezze geopolitiche continuano a sostenere l'appeal dell'oro come bene rifugio.
L'allentamento dei dati sull'inflazione non ha completamente eliminato la pressione, garantendo alla Fed flessibilità politica.
Analisi tecnica
Struttura del grafico giornaliero:
Si è formato un pattern a doppio massimo a 4380, con un supporto a doppio minimo vicino a 4000, formando un ciclo di fluttuazione completo.
La divergenza ribassista del MACD ai livelli elevati rimane irrisolta, suggerendo un potenziale per un'ulteriore correzione sul grafico giornaliero.
Intervallo di tempo di 4 ore:
È in corso un'onda di correzione ABC:
L'onda A è partita da 4380. Il mercato è attualmente nella fase di rimbalzo dell'onda B, potenzialmente seguita dall'inizio di un ribasso dell'onda C.
Livelli chiave:
Supporto: 4000-4010 (linea di vita rialzista; una rottura al di sotto potrebbe innescare una correzione su larga scala).
Resistenza: 4160 (livello chiave che determina la forza dell'onda B), 4200-4250 (zona di massimo rimbalzo previsto).
I. Strategia Short (Approccio Primario)
Zona di Ingresso: 4150-4160
Stop Loss: 4170 (Stop Loss 8-10 punti)
Obiettivi: 4100 → 4050 → 4000 (Take Profit progressivo)
Base Tecnica:
4160 è il livello di resistenza chiave per confermare il rimbalzo dell'Onda B. Se non viene rotto in modo deciso, la correzione dell'Onda C potrebbe iniziare prima.
Se il rimbalzo si estende fino alla zona 4200-4250, si consideri l'aggiunta di posizioni short, con uno stop loss impostato sopra 4260.
II. Strategia Long (Approccio Secondario)
Zona di Ingresso: 4005-4010 (Scale in)
Stop Loss: 3995 (Stop Loss 8-10 punti)
Obiettivi: 4050 → 4100 → 4150 0
Base Tecnica:
4000 rappresenta la struttura a doppio minimo e un livello psicologico. Una stabilizzazione in questo punto potrebbe innescare un rimbalzo tecnico.
L'ingresso dovrebbe essere confermato da segnali di inversione rialzista in tempo reale (ad esempio, martello, engulfing rialzista).
Promemoria Chiave
Principi di Gestione del Rischio:
Rispettare rigorosamente gli stop loss a 8-10 punti. Evitare di mantenere posizioni in perdita nella speranza che si invertano.
Controllare la dimensione delle posizioni, mantenendo il rischio per operazione entro il 5% del capitale totale per mitigare il rischio derivante dalla volatilità dei dati.
Scenari di breakout:
Superamento di 4160: mettere in pausa le strategie short a breve termine. Osservare se il prezzo testa la zona 4200-4250 prima di considerare nuove entrate short.
Superamento di 4000: uscire dalle posizioni long. Valutare di seguire il trend ribassista con posizioni short, puntando al range 3950-3900.
Dati da monitorare:
Concentrarsi sulla riunione del FOMC della Fed di ottobre (29-30 ottobre) e sulla ripresa della pubblicazione dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti.
Riepilogo
L'oro si trova attualmente in una fase in cui la potenziale fine del rimbalzo dell'Onda B si scontra con il possibile inizio di una correzione dell'Onda C. L'approccio di trading principale è vendere sui rally, aprendo posizioni short quando il prezzo incontra pressione nella zona di resistenza chiave (4150-4160). Se il prezzo torna alla zona di supporto chiave (4000-4010) e mostra segni di stabilizzazione, si possono considerare posizioni long leggermente ridimensionate. Seguire rigorosamente i segnali tecnici e la disciplina di gestione del rischio ed essere pronti ad adattarsi in modo flessibile alle potenziali rotture di range.
XAUUSD (2H) - Il trend rialzista ritorna nella nuova settimana!Il prezzo dell'oro continua a muoversi in leggera correzione dopo il precedente aumento. La struttura tecnica mostra che il mercato sta ancora mantenendo un ampio trend rialzista, ma deve completare un nuovo test più profondo dell'area di supporto 3.960 per attirare liquidità prima di rimbalzare nelle zone di offerta di cui sopra.
Da un punto di vista macro, i rendimenti obbligazionari stanno mostrando segnali di raffreddamento e le aspettative che la FED mantenga i tassi di interesse stabili stanno sostenendo l’oro. Il mercato dei capitali non ha ancora avuto un catalizzatore di notizie sufficientemente forte, quindi le attuali correzioni sono in gran parte tecniche, utilizzate per accumulare posizioni di acquisto.
Scenario preferito: se la zona 3.960 regge, l'oro potrebbe rimbalzare prima verso la zona di resistenza 4.224 e se la pressione all'acquisto continua, il prossimo obiettivo sarà 4.328, dove è più probabile la presa di profitto a breve termine.
ETH/USDT – Forte ripresa dopo la correzione!Sul grafico a 45 minuti, ETH sta completando una fase di recupero dopo un trend ribassista di breve termine, ristabilendo al contempo il trend rialzista principale con una struttura di prezzo stabile attorno alla trendline di supporto.
In particolare, dopo essere uscito dal canale ribassista (zona rossa), il prezzo ha registrato un forte rimbalzo nella zona di accumulo FVG e ha creato un continuo slancio rialzista.
Scenario tecnico:
Strategia: dare priorità all'acquisto in base al trend rialzista.
Punto di ingresso ragionevole: zona 3.940 – 3.960 (retest FVG o zona di accumulo).
Obiettivo: 4.150 USDT.
Stop loss: sotto 3.883 USDT (zona di supporto dinamico).
Vista macro consolidata:
La politica monetaria globale si sposta verso un allentamento monetario, supportando i flussi di capitale verso gli asset rischiosi.
Ethereum sta beneficiando dell'espansione dello staking e degli aggiornamenti Layer 2 che riducono le commissioni di transazione.
L'oro mostra segni di leggero calo!L'oro viene scambiato intorno alla fascia 3.985 - 4.000 con uno stretto stato di accumulazione dopo il precedente periodo di forte calo. Nel frame H1, il prezzo continua a rimanere al di sotto dell'EMA34 e della linea di tendenza al ribasso, dimostrando che i venditori hanno ancora il controllo a breve termine.
La zona 4.030 – 4.040 svolge attualmente un importante ruolo di resistenza. Se l'oro non riesce a superare e mantenersi al di sopra di questa zona, c'è un'alta possibilità che il prezzo continui a ritirarsi verso la zona di supporto di 3.885 - 3.900.
Questa è anche un'area considerata una potenziale zona di accumulo, dove la pressione all'acquisto potrebbe riapparire quando il mercato rivaluterà le aspettative sui tagli dei tassi di interesse da parte della Fed nei prossimi mesi.
L'ORO tornerà al livello di Fibonacci dopo una forte discesaOANDA:XAUUSD Il prezzo ha attraversato una forte ondata di vendite e, attualmente, dopo un deciso rifiuto da parte di un livello di resistenza cruciale, il mercato sta iniziando a stabilizzarsi. Stiamo assistendo a una prima fase di consolidamento, mentre la pressione di vendita comincia a diminuire gradualmente.
Se i compratori riusciranno a mantenere questo livello e spingere ulteriormente il prezzo verso l'alto, il prossimo obiettivo sarà la zona di ritracciamento Fibonacci 0,5–0,618, che si trova tra 4.000 e 4.020. Questa è una zona fondamentale, poiché potrebbe essere il punto in cui i venditori potrebbero tornare in scena, generando nuove oscillazioni nel mercato.
Vi auguro a tutti un trading di successo e profitti significativi!
$BTC — Primo riempimento del gap del CME?CRYPTOCAP:BTC — Primo riempimento del gap del CME?
Abbiamo spinto fino a questo range interno di liquidità a 116k.
Il prezzo si sta stabilizzando a breve termine dopo aver toccato una resistenza locale, mostrando i primi segnali di esaurimento mentre lo slancio inizia a svanire.
Osservando la domanda su questo timeframe inferiore, rimbalzare o colmare il gap del CME a 112,6-112k prima di un altro rialzo a 117-118k.
XAUUSDORO | Tendenza ribassista si mantiene sotto i 3.944 dollari in un contesto di ottimismo commerciale
L'oro continua a scendere, poiché l'ottimismo su un potenziale accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina e il miglioramento delle prospettive globali indeboliscono la domanda di asset rifugio.
Il metallo prezioso è ora in calo di quasi il 10% dal suo massimo storico di 4.377 dollari (20 ottobre), con il recente rally che sta perdendo slancio poiché i trader stanno realizzando profitti in un contesto di segnali di progresso nei negoziati commerciali tra le due maggiori economie mondiali.
Panoramica tecnica
L'oro è sceso di quasi 150 dollari, esattamente come previsto nelle nostre precedenti previsioni.
Il prezzo rimane sotto pressione ribassista mentre si trova sotto i 3.944, puntando a 3.893, e una rottura al di sotto di tale livello potrebbe estendere il calo verso 3.855 → 3.818.
Tuttavia, una chiusura a 1 mese sopra 3.944 indicherebbe una potenziale inversione, aprendo la strada a un nuovo test di 3.970 → 4.011.
Livelli tecnici chiave
Zona pivot: 3.932 – 3.944
Supporto: 3.893 · 3.855 · 3.819
Resistenza: 3.970 · 4.011 · 4.053
Prospettive:
L'oro rimane ribassista sotto 3.944, con potenziale ribasso verso 3.855 se l'ottimismo commerciale persiste.
Solo una chiusura confermata a 1 mese sopra 3.944 sposterebbe la tendenza verso un rialzo a breve termine verso 4.011.
Attenzione a un altro forte calo dell'oro:
Ultima analisi del trend dell'oro e strategia di trading (29 ottobre)
Caratterizzazione attuale del mercato: una fase di digestione a seguito di un pullback dai massimi, con estrema debolezza tecnica a breve termine. Il calo di circa il 10% rispetto al picco storico non indica un crollo del trend, ma piuttosto una correzione del precedente "premio del bene rifugio". Il conflitto principale risiede nella lotta tra la pressione di vendita a breve termine derivante dalla maggiore propensione al rischio e il supporto fondamentale a medio-lungo termine derivante dalle aspettative di taglio dei tassi della Fed e dai rischi fiscali.
I. Logica di mercato fondamentale
Fattori ribassisti a breve termine (che guidano l'attuale andamento dei prezzi):
Miglioramento della propensione al rischio: il rafforzamento della cooperazione globale nella catena di approvvigionamento indebolisce la domanda di beni rifugio.
Pressione da prese di profitto: dopo aver raggiunto massimi storici, si stanno liquidando ingenti posizioni lunghe a breve termine, aumentando la volatilità.
Flussi di fondi: gli ETF sull'oro stanno registrando lievi deflussi, il che indica una certa distribuzione a livelli elevati.
Supporto a medio-lungo termine (limitazione del ribasso):
Aspettative di taglio dei tassi della Fed: il mercato prevede che la Fed attuerà un altro taglio dei tassi questa settimana, riducendo il costo opportunità di detenere oro.
Rischi fiscali statunitensi: i persistenti rischi di chiusura delle attività governative e l'espansione del deficit rimangono una potenziale fonte di domanda.
II. Livelli di prezzo chiave
Zona di resistenza principale: $ 3970 - $ 3980
Coincide con la resistenza della media mobile oraria. Un rally che fallisce in questa zona indica una debolezza del mercato in corso ed è l'area ideale per aprire posizioni corte durante la sessione statunitense.
Livello di resistenza forte / stop loss corto: $ 4000 - $ 4005
Questo è il picco chiave che ha limitato il rimbalzo intraday. Una forte rottura al di sopra di questa zona potrebbe invalidare la struttura fortemente debole a breve termine, spingendo le posizioni corte a uscire.
Zona di supporto a breve termine: $ 3880 - $ 3885
L'area del minimo giornaliero, nonché la zona di ingresso per le strategie long. Dato il significativo calo già registrato, è possibile un rimbalzo tecnico al primo test.
Obiettivo di rottura: se la zona di supporto $ 3880 - $ 3885 viene decisamente violata, i venditori punteranno a livelli di supporto più forti al di sotto.
III. Strategia di trading intraday
Idea dominante: seguire la debolezza tecnica a breve termine, principalmente vendendo sui rally; considerare posizioni long leggere sul supporto chiave per un rimbalzo, ma uscire rapidamente.
Strategia short (primaria):
Tempistica di ingresso: attendere pazientemente che il prezzo dell'oro salga nel range $ 3970 - $ 3980 per aprire posizioni short in lotti.
Obiettivo di profitto: l'obiettivo primario è $ 3920 - $ 3900. In caso di rottura, estendere ulteriormente verso $ 3885.
Stop loss: posizionare gli stop sopra $ 3988 - $ 3990.
Strategia Long (Rimbalzo Secondario, Controtendenza):
Tempistica di Ingresso: Se il prezzo inizialmente si ritira verso la zona di supporto $3880-$3885 e mostra segni di stabilizzazione, considerate posizioni long leggere e nette.
Obiettivo di Profitto: L'obiettivo primario è $3930-$3970.
Stop Loss: Posizionate gli stop loss sotto $3870-$3872.
IV. Disciplina di Trading e Avvertenze sui Rischi
Evitare di Inseguire i Minimi: Inseguire il mercato ai minimi comporta un rischio significativo. Attendere pazientemente le opportunità di rialzo per vendere.
Rigoroso Controllo del Rischio: Il sentiment del mercato è sensibile; qualsiasi notizia fondamentale può innescare brusche oscillazioni. Eseguite rigorosamente gli stop loss; evitate assolutamente di mantenere posizioni in perdita sperando di raggiungere il pareggio.
Comprendere la Natura del Mercato: Riconoscere questa situazione come una "digestione di alto livello" piuttosto che un "crollo unilaterale" aiuta a mantenere l'attenzione sui livelli di supporto chiave ed evitare un eccessivo pessimismo ai minimi.
L'oro scenderà di nuovo sotto i 3900 il 29 ottobre?
Caratterizzazione attuale del mercato: Volatile con un orientamento ribassista. I prezzi dell'oro sono scesi sotto il livello psicologico chiave di 4.000 dollari, indicando una debolezza tecnica a breve termine. Il mercato è attualmente intrappolato tra fondamentali rialzisti a lungo termine e fattori a breve termine come l'attenuazione dei rischi geopolitici e il miglioramento della propensione al rischio. In vista della riunione sui tassi di interesse della Federal Reserve, è probabile che persistano scambi volatili e in un range ristretto.
I. Logica di mercato fondamentale
Fattori ribassisti a breve termine:
Pressione tecnica di vendita: La significativa svendita della scorsa settimana ha portato a un'ulteriore debolezza degli indicatori tecnici.
Miglioramento della propensione al rischio: I segnali di allentamento delle tensioni geopolitiche (ad esempio, i negoziati commerciali) hanno ridotto l'attrattiva dell'oro come bene rifugio.
Rottura del supporto chiave: La perdita del livello di 4.000 dollari (che coincide con la linea di tendenza rialzista a lungo termine) ha intensificato il sentiment ribassista.
Fattori di supporto a medio-lungo termine:
Aspettative di taglio dei tassi della Fed: Il mercato ha quasi completamente scontato un taglio dei tassi di 25 punti base a ottobre, con un altro taglio previsto a dicembre. Questo limita il ribasso dei prezzi dell'oro nel lungo periodo.
II. Livelli di prezzo chiave
Linea di difesa rialzista: $4.020
Se l'oro non riesce a recuperare e stabilizzarsi al di sopra di questo livello, è probabile che il trend ribassista a breve termine continui.
Zona di resistenza centrale: $3.970 - $3.990
Quest'area, formata dalle medie mobili a 5 e 10 giorni, funge da solida zona di resistenza a breve termine e da punto di ingresso ideale per posizioni corte.
Zona di supporto: $3.880 - $3.890
Questa è l'attuale fascia di supporto chiave a breve termine. Se l'oro si stabilizzasse qui, potrebbe verificarsi un rimbalzo tecnico.
Obiettivo di rottura:
Se la banda di supporto tra $ 3.880 e $ 3.890 viene decisamente rotta, è probabile che gli orsi testino i livelli di supporto inferiori.
III. Strategia di trading intraday
Approccio primario: Preferire la vendita sui rally, con leggere posizioni lunghe ai livelli di supporto chiave come strategia secondaria.
Strategia short (primaria):
Tempistica di ingresso: Attendere che l'oro rimbalzi verso la zona di resistenza tra $ 3.970 e $ 3.990 e mostri segni di rigetto prima di aprire posizioni short.
Obiettivo di profitto: Obiettivo iniziale nella banda di supporto tra $ 3.900 e $ 3.910. Obiettivo secondario tra $ 3.870 e $ 3.880.
Stop loss: Posizionare sopra i $ 4.000.
Strategia Long (Secondaria):
Tempistica di ingresso: se l'oro ritraccia la banda di supporto tra $ 3.880 e $ 3.890 e mostra segni di stabilizzazione o inversione su timeframe più brevi (ad esempio, grafici a 1 ora/4 ore), si consideri l'apertura di posizioni long leggere.
Obiettivo di profitto: puntare a $ 3.950 - $ 3.970.
Stop Loss: posizionare sotto $ 3.870.
IV. Disciplina di trading e avvertenze sui rischi
Seguire il trend: finché il prezzo rimane al di sotto di $ 4.020, la strategia generale dovrebbe favorire la vendita sui rally piuttosto che tentare di acquistare sui ribassi contro il trend.
Esercitare pazienza: eseguire le operazioni solo quando i prezzi si avvicinano ai livelli chiave di resistenza o supporto. Evitare il trading impulsivo in intervalli intermedi e astenersi dall'inseguire il mercato.
Gestione rigorosa del rischio: la sensibilità del mercato è aumentata in vista della riunione della Fed. Rispettare sempre gli ordini stop-loss per mitigare i rischi derivanti da fluttuazioni inaspettate.






















