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Analisi trend

Nasdaq 100: L'indice tecnologico in attesa delle elezioni USABuona domenica a tutti traders, Come da titolo sugli Indici americani ed europei siamo in attesa dell'evento delle elezioni americane che dovrebbe, accostato alle implicazioni tecniche e cicliche produrre degli effetti sulla price action degli asset. Ciò nonostante in questa idea non mi soffermerò sul quadro geopolitico in quanto la natura delle mie analisi e del mio modus operandi si base esclusivamente su evidenze quantitative e puramente tecniche. Analizzando il grafico è possibile disegnare un canale rialzista partendo dal minimo del 19/4: come si nota, il prezzo è rimasto dentro il canale al netto di una "sbavatura" avvenuta grazie alla correzione di agosto terminata con la registrazione del minimo segnato il 5/8 a 17.435,39. Dal minimo del 5/8 il prezzo si è mosso nel 50% inferiore del canale (area tra l'estremo inferiore del canale e la sua bisettrice rappresentata dalla linea tratteggiata), il che potrebbe far pensare ad un indebolimento delle forze rialziste. Il 23 ottobre come possiamo notare, data dell'ultimo minimo, abbiamo intersecato l'incrocio di due TL, quella del ciclo a 6 mesi partito in aprile e quella del ciclo da 3 mesi partita in agosto - una violazione di questo incrocio seguito da una fase di consolidamento/continuazione ribassista sotto di esso potrebbe ulteriormente rafforzare l'ipotesi ribassista. A corredo di quanto sopra, aggiungiamo la componente ciclica; lato massimi: abbiamo un ciclo di ordine maggiore, presumibilmente (ed attualmente ipotizzabile) un trimestrale, che può essere scomposto in due sotto-cicli, il primo che va dal 10/7 al 22/8 ed un secondo dal 22/8 al 25/10 per un totale di 76 barre. Data anche la candela che si è formata venerdì, tipica hummer di inversione, potremmo avere i tempi maturi per aver chiuso il ciclo trimestrale sull'ultimo max, ma non mi meraviglierei un altro tentativo di allungo verso un doppio max prima delle elezioni. Lato cicli minimi: Abbiamo un ciclo trimestrale partito il 5/8, con primo sotto-ciclo chiuso a 23 barre il 6/9; dal 6/9 è partito un altro ciclo che attualmente è a 35 barre per un totale di 58 barre. Lato RSI: Non vi sono particolari cose da segnalare: non siamo in ipercomprato e non abbiamo particolari divergenze con il prezzo. Conclusione: Ciclicamente parlando, mi aspetto un ribasso in vista della maturità del ciclo sui minimi che dovrebbe trovare un minimo per la sua chiusura circa nella settimana delle elezioni/prima decade di novembre ed per la chiusura del trimestrale sui max. I target di prezzo raggiungibili sono identificabili dai supporti tracciati dalla linee blu orizzontali, essendo zone di particolare interessa dal punto di vista dei volumi: questo dimostra la presenza di numerose contrattazioni tra gli operatori di mercato su quei livelli. Come detto prima, chiudere sotto le Trendline (linee nere) sarà il primo segnale ribassista, da confermare ovviamente con lo sviluppo della price-action nei prossimi giorni e da un supporto volumetrico a ribasso. Visti poi i target raggiunti e la reazione all'outcome delle elezioni USA, potremmo fare ulteriori ragionamenti ma al momento non si può andare oltre data la complessità tecnica: potremmo trovarci agli sgoccioli di un ciclone partito a fine 21 sui max e potremmo iniziare a ripiegare per chiudere il ciclone partito a marzo 2020 dopo il covid (nonchè ultima parte del cilco partito ad ottobre 22, che secondo me si sviluppa in 3 tempi: da ott 22 ad ott 23, da ott 23 ad ago 24, da ago 24 - probabilmente primavera inoltrata/inizio estate). Tuttavia, il trend macro è ancora long, e quindi mi sento di contemplare giustamente anche l'alternativa che vede possibile non da subito un percorso che si sviluppa con una partenza subito al ribasso fino al 6/11 ma prima un tentativo di allungo per un doppio massimo prima di andare a chiudere il ciclo sui minimi partito il 5/8. Ma questa ipotesi la tendo a screditare rispetto a quella principale. DISCLAIMER: La presente idea non rappresenta nessuna forma di consiglio finanziario, ne tanto meno un incentivo a investire o disinvestire ma è solo frutto di analisi quantitativa dei mercati attraverso lo studio dell'analisi tecnica e ciclica. Sperando di aver contribuito in maniera positiva alla previsione dell'indice Nasdaq, vi ringrazio per l'attenzione. Rimaniamo in attesa delle elezioni per vedere cosa succederà. Hasta la vista!!! Omar
NASDAQ:NDXShort
di omarlima9546
Eur/Usd: Falsa rottura chiama rafforzamento di dollaroBuongiorno a tutti! Eccomi come sempre per una view sulla price action di mercato. Questa volta vado diretto sul cambio euro/dollaro. In questi giorni di pre elezioni USA, il dollaro americano pare voglia continuare a rafforzarsi sulle principali controparti valutarie. Eur/Usd venerdì ha lasciato una dinamica di prezzo tipica del mio metodo di trading: Falso breakout di zona di vendita 1,0870 con test di area tonda 1,0900 per poi concludere la sessione e la settimana a 1,0830. La debolezza di euro quindi potrebbe tranquillamente continuare almeno fino a zona 1,0800/1,0790 in prima battuta anche se, guardando tutto il panorama forex, direi che potrebbe essere possibile la rottura di questi supporti. Il livello principale lo troviamo infatti successivamente a 1,0700/1,0680. Personalmente cercherò una entry confermativa short già da lunedì. Qualora il cambio dovesse invece tornare al di sopra di zona 1,0900 andrebbe a fallire la mia view di breve termine e rivedrei il mio piano d'azione. Attenzione massima alle ore pre e post elezioni visto che la volatilità potrebbe aumentare in maniera esagerata quindi "stay safe"! Anche per oggi è tutto, vi auguro un buon TRADING SIMPLE!
Selezione editoriale
di ArduinoSchenato
Gold: 2800 raggiuntiCome previsto i 2800$ sono stati raggiunti, poi il mercato ha scaricato per appoggiarsi, almeno per il momento, su una importante zona supportiva in area 2745/50. Ed ora? Ci troviamo su una ben battuta zona di supporto, che difficilmente verrà rotta al primo tentativo; qualche ulteriore scarico potrebbe esserci fino ad area 2730/20, tuttavia reputo difficile immaginare un inversione di tendenza per il momento. Dopo un adeguata fase di accumulazione sopra l'area supportiva mi aspetto che si torni nuovamente ad attaccare i massimi.
COMEX:GC1!Long
di ludora988
Rimbalzo finito per Euro/Dollaro?Quotazioni che nelle ultime due settimane si appoggiano sul supporto in area 1,075 e tentano un sano recupero dopo la correzione che nel mese di Ottobre ha portato Euro/Dollaro da 1,12 sino ai minimi del 23 Ottobre a 1,076; la situazione è delicata al momento data la portata della correzione e gli eventi che seguiranno prossima settimana (elezioni americane) che certamente influenzeranno nel breve i movimenti del cambio. Difficile al momento, soprattutto nell'attesa di un evento mover, immaginare qualcosa che sia più di un rimbalzo tecnico, nonostante la solidità del supporto creato in area 1,075. Ritengo altamente probabile che venga testato nuovamente il supporto a 1,075; in quel momento vedremo se sarà stato un rimbalzo per far ricaricare i venditori oppure una base cui costruire una solida ripartenza (in caso di tenuta).
Short
di ludora988
Dax: Rimbalzo del gatto morto o minimi da cui ripartire? Alla fine lo scarico c'è stato, perchè di altro non possiamo parlare dato che siamo scesi di 500 punti dai massimi di scorsa settimana. Entriamo nel dettagli: Scenario simile alla scorsa settimana con il fine settimana ed inizio settimana successiva di allungo seguito dalla scarico che inizia il martedì fino a terminare tra il giovedì ed il venerdì mattina dove parte nuovamente il recupero; sarà così anche la prossima settimana? A livello logico potrebbe anche darsi, seguendo uno scenario di riapertura della settimana con rialzo di lunedì in scia al recupero di ieri, attesa del martedì, scarico post elezioni e recupero nel finire di settimana prossima, sarebbe un movimento da manuale, ma ragioniamo per gradi e vediamo a livello tecnico cosa aspettarci. Livelli chiave come si può vedere a 19000, 19150 e 19400/450, all'interno di questo livelli restiamo ancora nel panorama del rimbalzo tecnico, solamente sopra 19400/450 (che coincide anche con i minimi della scorsa settimana, come evidenziato dalla linea blu) potrebbe prender forma un più corposo recupero. In settimana ricordo che abbiamo anche l' elezioni americane che potrebbero portare un pò di volatilità ed imprevedibilità a breve termine (ho pubblicato la scorsa settimana un post su cosa mi aspetto o meglio non mi aspetto dall'esito delle elezioni), quindi suggerirei cautela nell'operare. Operatività per lunedì : una partenza al rialzo lunedì potrebbe portare ad un allungo verso area 19400/450, che per il momento, dovrebbe fare da resistenza; in caso di mancata rottura della resistenza sarebbe lecito aprire una posizione short con target 19300 a livello intraday, 19150 poi ed infine 19050 a livello multiday; stop con chiusura di candela (almeno oraria) sopra i 19450.
EUREX:FDAX1!
di ludora988
Ecopetrol verso la svolta?Il titolo Ecopetrol (EC) giunge al target dell'impulso discendente generato dalla formazione del doppio massimo e getta le basi verso un cambio di trend. Nel caso in cui la wedge dovesse essere rotta al rialzo, è possibile attendersi una corsa verso i target di breve/medio termine evidenziati in figura (T1,2,3). Diversamente, se il prezzo dovesse continuare a scendere, sarà necessario raggiungere livelli a maggiore liquidità prima di poter vedere una inversione del trend, o quantomeno una fase di riaccumulazione. Ad ogni modo, ai livelli attuali, il prezzo risulta essere modestamente sottovalutato, secondo i modelli valutativi di TradingView che vedono un TP: 9,93€ (+30,7%), con trend di stagionalità sotto i valori medi. Una occasione? Scrivi tra i commenti cosa ne pensi! Saluti, Silvio Esposito
NYSE:EC
di Coneicom
ANALISI AZIONARIO AMERICANO DOPO GLI EARNINGSBuongiorno a tutti i traders, questa settimana abbiamo visto il VIX, indice della paura ad entrare in area 20$ fino a toccare giovedì 23,42$, ieri si e riportato a 21,87$, siamo in area di volatilità. Dopo gli earnings delle BIG abbiamo vissuto una settimana interessante, chi è salito tipo GOOGL e AMZN e chi a perso terreno come AAPL e MSFT. Il mercato ci sta facendo vedere un accenno per un possibile ritracciamento, che in questo momento direi che sarebbe sano, visto che le settimane precedenti era un continuo rialzo con nuovi massimi, anche senza motivi da parte mia. Sicuramente ora vedremo il mercato che subirà una contrazione e questo porterà ai titoli un possibile ritracciamento in aree di interesse per un possibile setup, nel video mostro quali sono queste aree. Ho fatto due nuovi ingressi su CSCO e TSM, mentre ho chiuso COIN, STM e AAPL. Mentre PYPL è arrivata al centesimo sul mio stop ma non mi ha preso, quindi lunedì vedremo se quel livello sarà per un rimbalzo oppure continuerà il ritracciamento, se così fosse la ci sarà lo stop che interviene, comunque è stata una bellissima operazione quella di PYPL. Vi auguro un buon weekend Grazie e un saluto da Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
NASDAQ:INTC
di Mauro_Mariani
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