Inizia

Analisi trend

XAU/USD in attesa della Fed:Pullback in arrivo o nuovo breakout?Dopo un forte breakout rialzista, il prezzo dell’oro (XAU/USD) mostra segnali di esaurimento della spinta. Stiamo entrando in una possibile fase di pullback: una normale correzione fisiologica che spesso si verifica dopo movimenti impulsivi. In particolare, il mercato potrebbe cercare liquidità o conferme nell’area di supporto chiave a 3.170. Se questa zona reggerà, potremmo assistere a un nuovo impulso rialzista, coerente con il trend dominante. 🧠Cosa osservare? 🟡 Ore 11:00 – NY Fed 1-Year Inflation Expectations Questo dato misura le aspettative di inflazione dei consumatori per l’anno a venire. È importante perché la Fed lo usa per calibrare le sue decisioni future sui tassi. Se il dato è superiore alle attese → i mercati temono più inflazione = la Fed potrebbe diventare più aggressiva (hawkish) → il dollaro si rafforza, l’oro tende a scendere. Se il dato è inferiore alle attese → minor pressione sulla Fed → potenziale supporto per l’oro. 🟡 Ore 13:00, 18:00, 19:40 – Discorsi di Waller, Harker e Bostic (membri FOMC) Le dichiarazioni dei membri della Fed sono fondamentali per capire le future direzioni della politica monetaria. Anche piccoli segnali linguistici possono impattare i mercati. Tono hawkish = tassi alti più a lungo → rafforza il dollaro → pressione ribassista sull’oro Tono dovish = apertura a tagli dei tassi o a una pausa → indebolisce il dollaro → slancio rialzista per l’oro
OANDA:XAUUSDShort
di Teodorablackcat
XAUUSD: analisi di mercato e strategia odierne del 14/4Analisi tecnica dell'oro La resistenza del grafico giornaliero è 3300, il supporto sottostante è 3150-2970 La resistenza sul grafico a quattro ore è 3250, il supporto sottostante è 3190-3150 La resistenza del grafico a un'ora è 3250, il supporto sottostante è 3210 Analisi delle notizie sull'oro: la scorsa settimana il mercato dell'oro ha messo in scena un emozionante carnevale rialzista, con il prezzo in forte aumento di 298 dollari in una sola settimana. Tra i tanti fattori complessi che influenzano l’andamento del prezzo dell’oro, le notizie sui dazi sono come una “mano visibile” che controlla fermamente la direzione del mercato. A giudicare dalla situazione attuale, se la politica tariffaria verrà ulteriormente inasprita, il sentimento di avversione al rischio nel mercato globale sarà inevitabilmente riacceso, il che a sua volta favorirà il continuo forte aumento dei prezzi dell’oro. Al contrario, una volta che la politica tariffaria mostra segni di allentamento, è probabile che il mercato dell’oro si inverta in un istante, cada rapidamente o addirittura precipiti. Pertanto, la guida chiave per le tendenze dell’oro questa settimana si concentrerà senza dubbio su ogni sottile cambiamento nelle notizie sulle tariffe. Consigli per l'operazione sull'oro: le prospettive tecniche dell'oro venerdì scorso sono proseguite con forti shock rialzisti e hanno rotto al rialzo. Il mercato statunitense ha accelerato la sua svolta e ha chiuso ai massimi dopo aver superato la soglia dei 3240. Ha chiuso con un forte rialzo per tre giorni di negoziazione consecutivi. Il prezzo dell’oro a breve termine è completamente entrato in uno stato di ipercomprato. A giudicare dall'attuale analisi del trend, la resistenza a breve termine di oggi nella parte superiore si concentrerà sulla soglia dei 3250, mentre il supporto nella parte inferiore si concentrerà sul livello di un'ora di 3210 e sul livello di quattro ore di 3190. L'ultima operazione ha calpestato questa posizione e ha continuato ad acquistare con la tendenza. Allo stesso tempo, l'oro è attualmente in uno stato di grave ipercomprato e si guarda da una brusca correzione. Acquista:3210vicino a SL:3205 Acquista:3190vicino a SL:3185 Acquista:3150vicino a SL:3145 Più condivisione aggiornata quotidianamente →
TVC:GOLDLong
di ActuaryJ
GERMANY40: e ora cosa potrebbe succedere?Dopo oltre due anni di rialzi significativi, l’indice tedesco Germany40 ha raggiunto livelli di eccesso che il grafico non mostra aver mai rilevato negli ultimi 10 anni, e forse neanche negli ultimi 20. Dopo aver “sfiorato” i 23500 punti indice è iniziata una correzione che inizialmente non aveva destato grandi preoccupazioni, anzi, forse era quasi sembrata una grande occasione per posizionarsi al rialzo. Quello che vediamo nell’immagine è un grafico a 2 settimane, una via di mezzo fra un settimanale e un mensile, grafico che ci mostra la situazione globale dell’indice, senza farci cadere in una visione troppo limitata che spesso porta a non considerare pericolosi livelli troppo eccessivi. Come tutti ben sappiamo dopo l’inizio della correzione a metà marzo, l’inizio di aprile ha visto un inasprimento della discesa, innescata da fattori geopolitici che forse non giustificano neanche la violenza della correzione, ma la realtà dei fatti è che l’indice dax ha percorso al ribasso quasi 4000 punti in poche sedute, sicuramente anche frutto di un trading meccanizzato. Ora la domanda che tutti ci poniamo è se è finita qui o se il ribasso potrebbe continuare, proviamo ad analizzare la situazione applicando la Teoria delle Onde di Elliott all’attuale struttura del mercato. Nel grafico ho inserito un indicatore sui prezzi, delle bande di medie mobili triangolari che mi danno una idea di eccesso dei prezzi e sotto ai prezzi il solito oscillatore di Elliott. La fuoriuscita dal canale di medie e il picco dell’oscillatore in corrispondenza di tali livelli rispetta le caratteristiche di un’onda 3, una delle più potenti onde impulsive delle strutture di Elliott. Un’onda che, probabilmente, analizzata nel dettaglio, su time frame più bassi, sembrerebbe aver avuto una doppia estensione. Seguendo sempre le strutture di Elliott, ci troveremmo ora nella prima parte di un’onda 4 correttiva, un’onda che, nella maggior parte dei casi, si sviluppa in modo molto complesso ed imprevedibile. L’oscillatore ci indica che la correzione non è ancora ultimata in quanto si trova a valori ancora molto elevati, in linea di massima quando il movimento correttivo volge al termine, l’oscillatore si avvicina molto alla sua linea dello zero. La conclusione è che dovremo aspettarci una fase correttiva abbastanza lunga, che potrebbe essere caratterizzata da repentini cambi di direzione e che potrebbe portare le quotazioni anche a livelli di area 16500 punti indice. Indico questo livello estremo perché è il livello al di sotto del quale la ipotetica classificazione in onda 4 verrebbe invalidata e bisognerebbe poi fare una riclassificazione. Nell’immagine ho indicato in rosso, una semplice correzione in abc, solo per dare un’idea del presunto andamento e della durata. Una volta ultimata questa onda correttiva le quotazioni dovrebbero tornare a salire, ma per capire l’entità della presunta onda 5 dobbiamo attendere che venga ultimata onda 4, momentaneamente ho inserito un movimento puramente indicativo. Prossimamente, abbassando il time frame, cercherò di dare un’idea dell’andamento di più breve periodo. Buon trading. Agata Gimmillaro
CAPITALCOM:DE40
di UniversiTrading
1
Have a great week, everyonePer continuare a offrirti valore gratuitamente, ho bisogno del tuo sostegno. Metti un like e seguimi: è un gesto piccolo per te, ma fondamentale per il mio lavoro 💡🔍 Analisi Gold 🔍💡 ⚠️ NON cerco posizionamenti short long term su GOLD ⚠️ Ciao ragazzi, tutto ok? Gold continua la sua salita. Siamo su livelli molto alti, e i timeframe superiori restano chiaramente impostati al rialzo. Come sempre, resto long e non cerco occasioni short. Sto monitorando i livelli segnati nel grafico. Aspettiamo conferme. Ci vediamo oggi in live alle 14:00 Fammi sapere se vuoi aggiungere qualcosa, tipo target precisi o setup in osservazione. 🔍PROSSIMI APPUNTAMENTI🔍 Come di consueto, ci vediamo in live alle 14:00 per seguire l’andamento del mercato in tempo reale. 🔍Promemoria🔍 Evito di operare durante le sessioni asiatica e londinese, focalizzandomi sulle notizie delle 14:30, e sull'apertura di New York ore 15:30. Questa strategia mi consente di agire in modo più efficace, sfruttando la maggiore volatilità e liquidità di tale sessione. Continueremo a fornire analisi approfondite e live su TradingView per mantenervi aggiornati. Nel frattempo, vi auguro una buona giornata. Per domande, dubbi o richieste, commentate o scrivetemi! Sarò felice di rispondervi. -BUON TRADING -GESTITE IL RISCHIO -BE PATIENCE
OANDA:XAUUSD
di X_GoldenBoy_X
BTC, nuovo record di massa monetaria globale!Correlazione positiva tra la massa monetaria globale (M2) e gli asset rischiosi sul mercato azionario Il mercato azionario e quello delle criptovalute rappresentano la categoria dei cosiddetti asset rischiosi sul mercato azionario, ossia attività finanziarie con un'elevata aspettativa di guadagno associata a un rischio di perdita proporzionalmente elevato. Gli studi di correlazione mostrano che gli asset rischiosi sul mercato azionario sono altamente correlati con l'andamento della liquidità globale, ovvero la somma della massa monetaria delle principali economie mondiali. Chiaramente, quando la tendenza di fondo della liquidità globale è al rialzo, anche l'S&P 500 e il prezzo del bitcoin seguono una tendenza di fondo al rialzo, e viceversa. Esistono diversi modi per rappresentare l'offerta monetaria di un Paese, ed è l'aggregato monetario M2 ad essere accettato come la migliore misura della liquidità disponibile all'interno di un Paese. La liquidità globale M2 è quindi calcolata aggregando l'offerta di moneta delle principali economie mondiali, in particolare Stati Uniti, Cina e Unione Europea, e convertendola in dollari USA (USD) per ragioni di coerenza monetaria. Le variazioni del tasso di cambio del dollaro USA rispetto a un paniere di valute principali influenzano quindi direttamente questa misura: un dollaro forte riduce il valore della M2 globale in USD, mentre un dollaro debole lo aumenta, influenzando i flussi di capitale e le condizioni finanziarie globali. Naturalmente, la liquidità monetaria disponibile negli Stati Uniti (US M2) gioca un ruolo decisivo ed è direttamente collegata alla politica monetaria perseguita dalla Fed. Le prospettive di politica monetaria della Federal Reserve (FED) giocano un ruolo fondamentale: una politica restrittiva (rialzo dei tassi, riduzione del bilancio) smorza la M2 statunitense e rafforza il dollaro, mentre una politica accomodante stimola la liquidità e può indebolire il biglietto verde. La M2 cinese, largamente influenzata dalla politica creditizia e dal controllo dello yuan da parte della PBoC, spesso contrasta con la dinamica della M2 statunitense. Nel grafico allegato a questa analisi, una tabella riassume le principali componenti del calcolo della liquidità globale (M2 globale). L'andamento del dollaro USA rispetto a un paniere di valute principali (il DXY) e la M2 statunitense, cinese ed europea sono determinanti. Il prezzo del bitcoin è influenzato dall'andamento dell'offerta di moneta globale, con un certo ritardo. Gli studi di correlazione mostrano quindi una correlazione positiva tra l'andamento della liquidità globale e l'andamento dell'S&P 500 e del BTC. Questi studi rivelano un'altra informazione importante: lo sfasamento temporale tra la liquidità globale e gli asset rischiosi sul mercato azionario, che varia da 80 a 110 giorni. Ci vuole tempo perché la liquidità disponibile confluisca negli asset rischiosi del mercato azionario, ma solo se i fondamentali macroeconomici lo consentono. Come mostra il grafico, la massa monetaria globale ha registrato un forte rimbalzo dall'inizio del 2025, quindi potrebbe arrivare a sostenere gli asset rischiosi nel secondo trimestre borsistico se la guerra commerciale rimane sotto controllo e i fondamentali del mercato azionario non si mettono di traverso. Il grafico allegato mostra le candele giapponesi giornaliere per il bitcoin dall'inizio dell'attuale ciclo, con la curva della massa monetaria globale M2 spostata di 80 giorni. 🇮🇹 DISCLAIMER GENERALE: Questo contenuto è destinato a persone che hanno familiarità con i mercati finanziari e gli strumenti di investimento, ed è fornito a scopo puramente informativo. L’idea presentata (inclusi commenti di mercato, dati e osservazioni) non rappresenta un prodotto del dipartimento di ricerca di Swissquote o delle sue affiliate. Questo materiale ha lo scopo di evidenziare le dinamiche di mercato e non costituisce consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale. Se sei un investitore al dettaglio o non hai esperienza nel trading di prodotti finanziari complessi, è consigliabile consultare un consulente autorizzato prima di prendere decisioni finanziarie. Questo contenuto non è destinato a manipolare il mercato né a promuovere comportamenti finanziari specifici. Swissquote non fornisce alcuna garanzia circa la qualità, completezza, accuratezza o non violazione di tale contenuto. Le opinioni espresse sono quelle del consulente e sono fornite esclusivamente a scopo educativo. Qualsiasi informazione relativa a prodotti o mercati non deve essere interpretata come raccomandazione di una strategia o operazione di investimento. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Swissquote e i suoi dipendenti e rappresentanti non potranno in alcun caso essere ritenuti responsabili per danni o perdite derivanti direttamente o indirettamente da decisioni prese sulla base di questo contenuto. L’uso di marchi di terze parti è a scopo informativo e non implica approvazione da parte di Swissquote né che il titolare del marchio abbia autorizzato Swissquote a promuovere i propri prodotti o servizi. Swissquote è il marchio commerciale che rappresenta le attività di: Swissquote Bank Ltd (Svizzera) regolata da FINMA, Swissquote Capital Markets Limited regolata da CySEC (Cipro), Swissquote Bank Europe SA (Lussemburgo) regolata dalla CSSF, Swissquote Ltd (Regno Unito) regolata dalla FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd regolata dalla MFSA, Swissquote MEA Ltd (UAE) regolata dalla DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapore) regolata dalla MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) autorizzata dalla SFC e Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisionata dalla FSCA. I prodotti e i servizi Swissquote sono destinati esclusivamente a chi può riceverli secondo la legge locale. Tutti gli investimenti comportano un certo grado di rischio. Il rischio di perdita nel trading o nel possesso di strumenti finanziari può essere significativo. Il valore degli strumenti finanziari, comprese azioni, obbligazioni, criptovalute e altri asset, può aumentare o diminuire. C’è un rischio importante di perdita finanziaria quando si acquistano, vendono, detengono, si fa staking o si investe in tali strumenti. SQBE non fornisce raccomandazioni specifiche su investimenti, transazioni o strategie. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. La maggior parte dei conti al dettaglio perde capitale quando fa trading con i CFD. Dovresti valutare se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre tale rischio. Gli asset digitali non sono regolamentati nella maggior parte dei paesi e potrebbero non essere soggetti a norme di protezione dei consumatori. In quanto investimenti altamente volatili e speculativi, non sono adatti a investitori con bassa tolleranza al rischio. Assicurati di comprendere ogni asset digitale prima di operare. Le criptovalute non sono considerate valuta legale in alcune giurisdizioni e sono soggette a incertezze normative. L’uso di sistemi basati su Internet può comportare rischi elevati, tra cui frodi, attacchi informatici, interruzioni di rete e comunicazione, furti di identità e phishing legati agli asset digitali.
INDEX:BTCUSDLong
di Swissquote
Gold 4.14 AnalysisGuardando indietro all'andamento di venerdì scorso, l'oro ha mostrato un andamento rialzista altalenante, guidato da tre grandi linee positive consecutive. Nonostante l'escalation della guerra dei dazi, lo slancio rialzista rimane forte, con rimbalzi del supporto ogni volta che i mercati europei e americani scendono intorno a 3210. Nelle contrattazioni finali, l'oro è sceso intorno a 3220, il che indica che si prevede che il mercato subirà ampie fluttuazioni nel breve termine. L'intervallo di fluttuazione da mercoledì a venerdì scorso è stato vicino ai 300 punti. Quest'anno il prezzo dell'oro ha raggiunto nuovi massimi storici più volte, il che è in linea con le caratteristiche di un mercato rialzista ed è sostenuto dalla crisi economica globale e dalla crescente avversione al rischio della domanda. Anche le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve hanno sostenuto i prezzi dell'oro. A giudicare dalle attuali condizioni di mercato, la linea settimanale ha chiuso con un'ampia linea positiva e i rialzisti continueranno a dominare nel breve termine, ma è improbabile un brusco rialzo e il mercato potrebbe subire alcune riparazioni tecniche. Il grafico giornaliero mostra tre giorni positivi consecutivi, ma il prezzo ha aperto in ribasso ed è sceso al mattino, ed è stato comunque soppresso dal livello di soppressione sopra menzionato. L'attuale livello di supporto è ancora intorno a 3210. Se questo punto viene superato, potrebbero gradualmente formarsi posizioni corte e il sentiment del mercato cambierà. Pertanto, la strategia attuale è ancora prevalentemente ad alta quota, in particolare i due livelli di soppressione 3237 e 3245 meritano attenzione. A giudicare dal grafico delle tendenze, il punto più alto del rimbalzo registrato nelle contrattazioni serali di venerdì scorso si è spostato verso il basso, il che indica che i prezzi potrebbero continuare ad aggiustarsi nel breve termine e che la riparazione tecnica è inevitabile, ma ciò non accadrà rapidamente. Pertanto, se le notizie di mercato si raffreddano e il supporto tecnico viene ripristinato questa settimana, i prezzi dell'oro potrebbero subire una correzione più ampia. Nel complesso, 3237 e 3245 restano punti chiave per le vendite allo scoperto. Se il prezzo supera quota 3250, potrebbe crearsi una maggiore pressione al ribasso. Per quanto riguarda l'argento, si trova ancora nella fase di bassa stabilizzazione del grande ciclo. Potrebbe verificarsi una ripresa correttiva nel breve termine, ma la tendenza generale è ancora al ribasso. Si prevede che il mercato dell'argento affronterà un rischio maggiore di correzione questa settimana e non è chiaro quando si verificherà il calo. Strategia operativa dell'oro: La sessione asiatica si è aperta in ribasso e ha continuato a scendere. È possibile cercare opportunità di vendita a lungo termine sul livello di supporto vicino a 3210, con l'obiettivo di riparare il gap. Intervallo di negoziazione iniziale: 3215-20 può essere utilizzato come intervallo di acquisto e si possono aprire posizioni lunghe in modo appropriato. Prestate attenzione ai due livelli di soppressione di 3237 e 3245 al rialzo per una strategia di vendita allo scoperto e aprite posizioni corte al momento giusto, quando il rimbalzo è forte. Se il prezzo raggiunge circa 3250, puoi prendere in considerazione ordini short a lungo termine, con un obiettivo di 50-80 punti e uno stop loss a 3263. Nel breve termine, il mercato dell'oro è più volatile ed è necessario adattare la propria strategia operativa in modo flessibile, prestando attenzione al ripristino dell'aspetto tecnico e alla performance di importanti livelli di supporto e di soppressione.
FOREXCOM:XAUUSD
di Wealth-Helmsman
Gold is consolidating at a high level and gaining momentumLa scorsa settimana il mercato dell'oro ha registrato un'impennata esponenziale: in una sola settimana è aumentato di ben 290 dollari, raggiungendo il massimo storico di 3.245 dollari. Questa situazione estrema del mercato è stata determinata principalmente da tre fattori: il crollo e la tendenza al ribasso dell'indice del dollaro statunitense (un calo settimanale del 2,3%), il continuo aumento del premio di rischio geopolitico e le forti aspettative del mercato per un cambiamento di politica monetaria da parte della Federal Reserve. L'attuale aspetto tecnico mostra le tipiche caratteristiche di accelerazione rialzista. Il grafico settimanale mostra una grande linea realmente positiva, mentre il grafico giornaliero mantiene un forte andamento positivo su tre giorni. Non è ancora apparso alcun segnale di inversione del massimo. Analisi tecnica Sistema di supporto: Supporto a breve termine: 3200 (media mobile a 10 giorni + barriera psicologica) Supporto a medio termine: 3180-3150 (zona di conversione del trend) Difesa a lungo termine: 3080 (linea di vita rialzista) Sistema di resistenza: Massimo recente: 3245 Obiettivo teorico: 3291 (posizione di estensione del canale) Soglia psicologica: 3300 Verifica dell'indicatore: La colonna rossa del MACD settimanale continua ad aumentare L'RSI giornaliero (14) rimane sopra la zona di ipercomprato 70 Il sistema della media mobile a 4 ore mostra un assetto rialzista standard (5>10>20>60) Caratteristiche morfologiche: Il grafico settimanale forma un modello rialzista di "pilastro che sostiene il cielo" La linea giornaliera ha chiuso in positivo per 11 giorni di negoziazione consecutivi Il grafico a 4 ore mostra una struttura rialzista di "massimi più alti, minimi più alti" Strategie di trading professionali Strategia di trend following: Ideale a lungo raggio: 3200-3180 Impostazione stop loss: sotto 3175 (rottura strutturale) Livello target: 3245 (test precedente elevato) 3291 (canale di destinazione) 3300 (soglia psicologica) Gestione della posizione: adottare una strategia di aumento della posizione piramidale del 3-5% Strategie di trading di breakout: Acquista dopo aver effettivamente superato 3245 (posizione 2%) Impostazione stop loss: inferiore a 3230 Obiettivo: area 3291-3300 Punti chiave di controllo del rischio Regola il monitoraggio del segnale: Corpo della linea negativa di un giorno > 2% Chiuso al di sotto della media mobile a 5 giorni per due giorni consecutivi Il MACD a 4 ore mostra una divergenza massima Principi di gestione delle posizioni: Esposizione totale al rischio < 5% 3% per la prima posizione, 2% per la posizione aggiuntiva se la posizione sfonda Utilizzare uno stop loss mobile per proteggere i profitti Il focus di questa settimana Eventi di rischio macroeconomico: Discorso dei funzionari della Federal Reserve (5 giugno) Decisione sui tassi di interesse della BCE (6 giugno) Dati non agricoli degli Stati Uniti (7 giugno) Nodo tecnologico: Difesa checkpoint a 3200 interi 3245 confermato il precedente massimo Test di destinazione del canale 3291 Suggerimento operativo: l'indice di volatilità attuale (VIX) rimane elevato. Si consiglia di utilizzare ordini limite per entrare nel mercato e di collaborare con gli ordini OCO per gestire i rischi. Nel trading di breakthrough, è necessario attendere la conferma della chiusura della linea K a 4 ore per evitare il verificarsi di false trappole di breakthrough. Promemoria professionale: in condizioni di mercato estreme, è necessario mantenere la disciplina, seguire rigorosamente i principi del trend trading e concentrarsi sui cambiamenti nelle posizioni future sull'oro COMEX. L'aumento delle posizioni corte di copertura commerciale potrebbe indicare rischi di aggiustamento a breve termine. Inoltre, si consiglia di mantenere una riserva di liquidità pari al 30% per far fronte a fluttuazioni impreviste.
FX:XAUUSD
di Golden_Legend
SPX – Il rally convince poco: gli orsi non mollanoIndice di riferimento: S&P 500 VIX: 37,56 (↓ -7,76%) SKEW: 128,64 (↑ +0,86%) Put/Call Ratio: 1,69 (molto elevato) Il prezzo si trova sotto tutte le principali medie mobili esponenziali, in particolare EMA20 e VWMA, suggerendo un trend ancora ribassista nel medio periodo. Tuttavia, la chiusura sopra VWAP e VWMA20 mostra un tentativo di rimbalzo con leggera forza di breve termine. Ichimoku segnala un prezzo dentro la Kumo, con Lagging Span che ha appena superato il prezzo attuale, suggerendo una fase di transizione e congestione. L’ADX elevato (>38) indica presenza di trend, ma non ne chiarisce ancora la direzione. Il MACD e il Momentum restano negativi, anche se in leggero miglioramento. L’Histogram vicino allo zero suggerisce che una possibile inversione è in costruzione, ma non ancora attivata. AO resta negativo, mentre l’Ultimate Oscillator supera quota 50 (51,6), indicando una lieve prevalenza dei compratori. In sintesi, il momentum è debole ma in fase di risalita, con necessità di conferme sopra 5.400. Sessione caratterizzata da volume sopra la media, con dominanza netta degli acquisti (89%), ma Delta Volume modesto. Il Cumulative Delta ancora negativo segnala che il recupero in corso è fragile e non ancora consolidato. Livelli Chiave per il Trading Punto di Inversione: 5.051,3 Swing High (SH): 5.737,1 Swing Low (SL): 4.812,2 Resistenza:  5.668 Supporto  5.250 📌 Strategia Operativa: Scenario Long (probabilità 35%): Attivabile sopra 5.470 (EMA20) con volume crescente Target: 5.668 (TP1), 5.737 (TP2), 5.990 (TP3) Stop loss sotto 5.274 Trailing Stop: 2% Scenario Short (probabilità 65%): Attivabile sotto 5.274–5.250 Target: 5.051 (SL1), poi 4.812 (SL2) Stop loss sopra 5.400 (chiusura sopra VWMA) Trailing Stop: 2% Conclusioni L’SPX500USD ha messo a segno un buon rimbalzo tecnico, ma il quadro resta sbilanciato a favore degli orsi, con medie mobili ancora dominanti sopra il prezzo, e momentum non ancora invertito. Il sentiment (Put/Call 1,69) mostra forte copertura, che può agire come cuscinetto nel breve, ma anche come potenziale freno a un rally sostenuto. Scenario dominante: ribassista con resistenze ravvicinate. Occorre superare quota 5.470 con volumi per attivare un long strutturato. Finché ciò non accade, ogni rimbalzo va considerato potenzialmente effimero. Mio posizionamento ideale: attendere breakout sopra 5.470 o breakdown sotto 5.250 per intervenire con maggiore precisione operativa. FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
OANDA:SPX500USD
di FGTC
2
NASDAQ 100: rimbalzo fragile sotto le resistenze chiaveIl NDX si trova in una fase tecnicamente incerta, con tentativi di rimbalzo contrastati da segnali di fondo ancora deboli. Il sentiment è migliorato rispetto ai minimi recenti (Put/Call in calo, Delta Volume positivo), ma l’assenza di breakout sulle medie mobili e il MACD negativo indicano che il trend primario è ancora fragile. Il contesto macro (VIX alto, SKEW crescente, MOVE su massimi) suggerisce cautela: lo scenario ribassista resta leggermente favorito finché non viene superata la soglia chiave dei 19.000 punti con forza. L’ATR è su livelli molto alti, indicando una fase ancora estremamente volatile. Il prezzo si è avvicinato alla parte centrale della banda di Bollinger, lontano sia dalla parte superiore che da quella inferiore. Questo indica spazio tecnico di manovra, ma anche necessità di protezione con trailing stop larghi, vista l’ampiezza del range giornaliero. La gestione del rischio resta fondamentale in questa fase. Nell'ultima sessione Il volume complessivo è stato inferiore alla media, ma con 93% di acquisti netti e Delta Volume positivo, che suggerisce una sessione dominata dagli acquirenti. Il CMF positivo conferma una modesta ma reale immissione di liquidità nel mercato, nonostante la media mobile del CMF resti bassa. Il Volume Index a 1 suggerisce che il rimbalzo è stato alimentato più da momentum che da accumulazione strutturale. In sintesi, i flussi segnalano interesse reale ma non ancora esplosivo. Livelli Chiave per il Trading Supporto principale 17000 Resistenza principale 19152 Siamo ancora nel trading range precedente Scenario Long (probabilità 40%): Scenario Short (probabilità 60%): 📍 No Trade Zone: tra 17.397,70 e 18.387,66 📌 Livelli Operativi: 🔼 LONG (solo sopra 18.387,66 con CMF positivo): TP1: 19.152,57 TP2: 19.800 TP3: 20.292,19 SL1: 18.000 (–2%) Trailing Stop: –2,5% dal prezzo di chiusura 🔽 SHORT (conferma sotto 17.387,70): TP1: 17.000 TP2: 16.500 TP3: 15.900 SL1: 18.000 (sopra punto di inversione) Trailing Stop: –2,5% dal prezzo di chiusura FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
NASDAQ:NDX
di FGTC
COMPRESSIONE PER NETFLIXSe sei un investitore Netflix, è opportuno che ti soffermi un attimo sulla price action di NFLX ed osservi questo andamento. Il prezzo ha avviato una fase di compressione tra due trendline dinamiche e le due medie a 50 e 200 periodi (TF1D), evidenziando una fase di attesa da parte del mercato. La forza relativa del prezzo è anch'essa in compressione ed i volumi, pur essendo elevati, stanno reagendo alle trendline (soprattutto la discendente) ridimensionandosi al contatto. Questo cosa significa? Da mio punto di vista, questo significa incertezza! Operativamente, monitorerò la zona di attenzione che ho evidenziato (in verde chiaro) ed osserverò le evoluzioni che il prezzo farà se la romperà al rialzo o al ribasso. Tu cosa farai?
NASDAQ:NFLX
di MetaSinergie
Bitcoin - Nuovo SegnaleQualche ora fa è entrato un nuovo segnale operativo nei pressi degli 85000, perciò siamo attualmente e nuovamente Long di lungo periodo. Sotto al livello del prezzo abbiamo le MML di breve e medio periodo, rispettivamente a 80323 e 82850. La MML di lungo periodo a 85701 sarà un arduo scoglio da rompere al rialzo, ma in caso ciò accadesse, sarebbe un ottimo segnale di conferma per un nuovo uptrend. Dove troviamo lo Stop Loss alla nostra operatività quest'oggi? La seconda zona d'ombra (quella più scura) si muoverà in maniera dinamica tra gli 82000 e gli 84000, perciò avremo uno Stop davvero molto ravvicinato al nostro Entry Point. COINBASE:BTCUSD
COINBASE:BTCUSD
di The_Cyclical_Trading
NVIDIA, guardiamo alla luna non il dito Chart di Capital.Com La vicenda di DeepSeek rappresenta il catalizzatore del primo vero ciclo di vendite all'interno del settore dell’AI da quando esiste questo nuovo sub-settore tecnologico Il business della AI può essere considerato da due punti di vista. Quello delle aziende che ne rendono disponibili le sue applicazioni e, a valle, quello delle aziende che riescono ad usufruirne innovando nel proprio settore. Pare che attualmente la principale innovazione nel settore sia legato alla cosiddetta AI epigenetica, capace cioè di agire da sola e da sola prendere decisioni. I benefici più attesi sono di natura spiccia, dalla gestione della nostra vacanza all'acquisto di un volo aereo. Mentre le attese più entusiasmanti, un giorno, saranno legate alla scoperta di nuove cure mediche o nuovi materiali. Personalmente ritengo che, pur essendo intuitive le straordinarie possibilità legate agli sviluppi di questa nuova tecnologia, ad oggi non sono poi molte le applicazioni concrete che ne beneficiano. Questo lascia aperto un enorme mercato dall’enorme valore economico tutto da costruire. Per questo ritengo che i valori espressi nei mercati dalle aziende protagoniste vadano necessariamente giudicati in termini relativi e mai assoluti. Se condividiamo l'approccio, che valore può avere un'espressione del tipo l'azienda x è troppo cara? Certo il giudizio può essere collegato ad esempio alle prospettive reddituali e quindi di dividendi. Ma quanto accurate possono essere le previsioni degli analisti in un settore in cui oggi in sei mesi si conseguono le innovazioni per le quali soltanto 15 anni fa probabilmente ne occorrevano 5 anni. Non voglio dire che gli analisti sbagliano ma che, correttamente, si limitano a giudicare ed elaborare in report finanziari soltanto ciò che ragionevolmente risulta visibile. Tutto ciò che non è visibile resta fuori, con tutto il valore economico e finanziario connesso. Questo è, ad esempio, l'approccio alla base di strategie di investimento che mirano ad anticipare il mercato aspettandolo dove tra un po' di tempo si prevede arriverà. Si tratta evidentemente di strategie che si confondono con l'azzardo. Se proviamo a fare una analisi rolling sulla variabilità dei nomi che occupano i primi cinque posti delle aziende più innovative e dalla più elevata capitalizzazione di borsa negli ultimi vent'anni ci accorgiamo che i nomi cambiano. Questo vuol dire, ed è un bene, che tra le aziende oggi leader alcune nel prossimo futuro non ci saranno mentre ne compariranno di sconosciute o quasi. Insomma, un leader non è per sempre. Abbandoniamo ora i massimi sistemi e occupiamoci del presente. Nvidia grazie alla sua straordinaria capacità innovativa in due anni è stata capace di sovraperformare il mercato di riferimento di otto volte. Oggi corregge come l'indice, anzi più dell'indice, ma con la comodità di partire da un +900%, anziché da +120%. Se consideriamo la sequenza di massimi e minimi crescenti che caratterizzano il trend rialzista, non possiamo non notare come l'ultimo minimo relativo si è spinto più in giù di quello precedente. Tecnicamente dovrebbe essere un campanello d'allarme poiché verrebbe messo in discussione il trend rialzista. Tuttavia si è trattato, sembra, di un fuoripista subito rientrato a giudicare dall'ampia ombra inferiore della candela mensile. Se questa chiuderà sopra questo livello, lo scenario solo accennato potrà essere accantonato. Intanto i prezzi per la prima volta hanno testato la parte bassa del canale rialzista di lungo periodo di recente formatosi. Tecnicamente, mentre il precedente appoggio ha decretato la nascita del canale, quest'ultimo gli ha conferito una sorta di bollino di qualità nel senso che rimbalzando i prezzi su di esso ne ha riconosciuto l'autorevolezza per il futuro. Se poi osserviamo i volumi, facendo una proiezione considerando che siamo a metà mese, probabilmente saranno superiori a quelli associati alla candela ribassista del mese di marzo. Se ci sarà rimbalzo sulla parte bassa del canale, considerando i volumi elevati, questo sarà un importante segnale tecnico rialzista. Sul grafico settimanale il rimbalzo sulla trendline avviene con un pattern di bullish engulfing che più bello non lo troviamo nemmeno nei manuali di analisi tecnica. Non so se il pattern manterrà la promessa rialzista che ingloba, ma sarebbe un delitto non tenerne conto. Intanto anche il settore di riferimento sintetizzato nell'indice US 100 mostra una conformazione simile. A sostegno della possibilità di un rimbalzo, citiamo anche le continue aperture che il presidente Trump continua a comunicare per quel che riguarda l'imposizione dei dazi commerciali. L'importanza strategica della tecnologia di consumo per l'America è molto importante e questo potrebbe indurre l'amministrazione americana ad ammorbidire, come sembra trapelare dalle ultime comunicazioni, la linea almeno in questo settore.
CAPITALCOM:NVDALong
di RaffaeleCosta
Nasdaq - Si Parte BeneQuesta mattina si sveglia di buon umore il Nasdaq, in lieve Gap Up già prontamente chiuso, per andare nuovamente sui massimi di giornata e soprattutto verso la MML di medio/lungo periodo a 19281. La MML di breve periodo rimane a supporto del prezzo a quota 17780, mentre la zona d'ombra rimane anch'essa immutata a 20671, ma come possiamo ben vedere in chiusura di giornata, il prezzo inizierà ad abbassarsi di qualche punto. Nei prossimi giorni potremmo assistere ad un interessante sviluppo operativo. CAPITALCOM:US100
CAPITALCOM:US100
di The_Cyclical_Trading
EUR/USD: Correzione ribassista seguita da un movimento al rialzoCosa sta succedendo? La coppia EUR/USD ha chiuso la settimana precedente a 1.1480 dopo un forte rally, ma i segnali tecnici indicano una probabile correzione a breve termine prima di una ripresa rialzista. Analisi Tecnica 1️⃣ Correzione verso supporti chiave L'RSI si trova in zona di ipercomprato, segnalando una possibile pressione ribassista a breve termine. Divergenze RSI - Prezzo. Si può notare una divergenza ribassista tra RSI e Prezzo. Tale divergenza spesso indica una probabile movimento ribassista 2️⃣ Potenziale inversione rialzista Le medie mobili presentano una configurazione rialzista. La media mobile veloce ha incrociato lunedì 07/04 la media mobile lenta al rialzo. Fino a che non avviene un ulteriore incrocio ribassista il trend è chiaramente al rialzo. Zona di supporto 1.12-1.1150. Questa fascia rappresenta un'area critica dove il prezzo potrebbe trovare una base per un rimbalzo. Si tratta di un livello di supporto storico e tecnico. Piano Operativo 📉 Fase 1 - Correzione Ingresso short. Entrata 1,1350 - 1,13 Target: 1.1200 - 1.1150. Stop Loss: sopra 1.1480. 📈 Fase 2 - Ripresa rialzista Ingresso long. Rimbalzo in zona di supporto 1.12-1.1150. Target primario: 1.1480. Target secondario: 1.1650. Stop Loss: sotto 1.11. Conclusione La combinazione di fattori tecnici (supporti chiave, divergenza RSI) crea una doppia opportunità con elevato rapporto rischio/rendimento. La strategia a due fasi permette di sfruttare sia la correzione che il trend primario rialzista. Fate sempre le vostre analisi ed approfondimenti. Gestite in modo oculato il rischio.
Long
di Amicobot