Strategie chiave per la rottura al ribasso dell'oro
Analisi del mercato: una svolta dopo un movimento rialzista. Durante la sessione asiatica, l'oro internazionale si è indebolito come previsto. Il prezzo dell'oro ha rotto direttamente il supporto chiave di 3260 e rapidamente il supporto secondario di 3245. La linea giornaliera ha confermato di essere scesa al di sotto del sistema della media mobile a breve termine, indicando che il pattern di shock era stato interrotto e che lo spazio discendente si era ulteriormente aperto.
Guardando alla giornata di contrattazioni precedente, l'oro ha registrato un forte rimbalzo, superando quota 3.300 durante la sessione di contrattazioni statunitense, ma ha continuato a scendere dopo mezzanotte, formando il tipico schema "attira di più e vendi di meno". Questa tendenza evidenzia le caratteristiche del mercato nel gioco long-short prima dei dati più importanti.
Disturbo del mercato dei dati: ADP e PCE aumentano la volatilità
Dati importanti come i dati ADP sull'occupazione negli Stati Uniti, il PIL e l'indice dei prezzi PCE core, pubblicati mercoledì sera, hanno causato forti fluttuazioni del mercato. L'aspetto tecnico avrebbe dovuto seguire la logica del "se la sessione europea è debole, quella statunitense rimbalzerà e ci sarà un secondo short", ma dopo i dati, l'oro è rimbalzato e poi si è girato ed è crollato, creando una situazione di doppia uccisione di tori e orsi. Questo tipo di situazione di mercato conferma ancora una volta l'imprevedibilità dei cicli di dati: la reazione immediata dei prezzi ai dati potrebbe discostarsi dalla struttura tecnica e le fluttuazioni di liquidità amplificheranno i rischi di trading. Si consiglia agli investitori di attendere e osservare la finestra temporale dei dati e di intervenire quando la volatilità converge.
Analisi tecnica: spazio al ribasso e logica di pullback dopo la rottura
Livelli chiave di supporto e target
Dopo aver rotto quota 3260, l'oro ha raggiunto il minimo di 3230. Il forte supporto al di sotto del livello giornaliero è 3167.
Se continua a scendere sotto i 3220 nel breve termine (in particolare nell'intervallo 3195-3212), dobbiamo stare attenti alla spinta di rimbalzo dell'ipervenduto. Qui possiamo provare ad apportare correzioni tecniche con una posizione leggera e posizioni lunghe basse.
Segnale di rimbalzo corto
Se il prezzo rimbalza e si corregge nel pomeriggio, 3252 diventerà un livello di resistenza dinamico (il supporto si trasforma in pressione prima di rompersi). Se c'è pressione in questo punto, è possibile organizzare ordini allo scoperto e l'obiettivo sarà l'area 3200-3210.
Nota: se il prezzo si stabilizza sopra i 3260 prima dell'apertura del mercato statunitense, fate attenzione all'esaurimento della tendenza al ribasso e uscite tempestivamente dalle posizioni corte.
Strategie operative e punti di controllo del rischio
Domina il trend ribassista: dopo le rotture delle linee giornaliere, l'idea generale di andare short sui rally viene mantenuta, ma si dovrebbe evitare di inseguire gli ordini.
Opportunità di rimbalzo in condizioni di ipervenduto: se il prezzo scende rapidamente nell'area 3195-3212, puoi aprire una posizione lunga nel breve termine e scommettere su un rimbalzo di 5-8 dollari USA, con uno stop loss rigoroso al di sotto di 3180.
Avvertenza sui rischi: il sentiment del mercato è sensibile prima dei dati non agricoli di questo venerdì. Le posizioni devono essere ridotte alla metà del livello normale ed è opportuno evitare di detenere titoli durante la notte.
Conclusione: attenzione al comportamento di "lavaggio" del mercato
Il mercato dell'oro è abituato a utilizzare la tecnica di lavaggio "rialzo prima del ribasso" e il pullback di 3.300 punti prima del breakout questa volta ne è un tipico esempio. Nel trading dobbiamo attenerci al principio "il trend è il re, la posizione è la regina" per evitare di essere fuorviati dalle fluttuazioni a breve termine. Nell'attuale contesto, è più importante attendere pazientemente che i prezzi entrino in un intervallo chiave prima di agire, piuttosto che inseguire ciecamente il mercato.
