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Analisi trend

Volatilità e utili: i mercati resistono tra scosse e speranzeVolatilità e ansia da utili: i mercati resistono tra scosse e speranze I mercati lottano mentre la volatilità si intensifica Un equilibrio precario tra rally e incertezza La volatilità è tornata a dominare la scena dei mercati finanziari. Dopo un lunedì euforico che aveva alimentato speranze di un recupero strutturale, la settimana si è invece trasformata in un’altalena di nervosismo e correzioni, con gli indici principali nuovamente in rosso nella seduta di ieri. Il Dow Jones Industrial Average ha perso lo 0,65% (circa 300 punti) chiudendo a 45.952,24, l’S&P 500 ha ceduto lo 0,63% fermandosi a 6.629,07, mentre il NASDAQ ha limitato le perdite allo 0,47%, attestandosi a 22.562,54. Ancor più pronunciato il ribasso del Russell 2000, in calo del 2,1% a 2.467,01, pur restando in positivo di circa il 3% nella performance settimanale complessiva. Gli investitori si trovano a gestire una molteplicità di fattori di incertezza: le nuove tensioni commerciali con la Cina, una chiusura del governo USA ormai al suo sedicesimo giorno e, sullo sfondo, un ciclo di utili societari estremamente disomogeneo. Segnali contrastanti dal settore bancario Se le grandi banche statunitensi hanno aperto la stagione degli utili con risultati brillanti, il comparto delle banche regionali ha dipinto un quadro decisamente più cupo. Titoli come Zions Bancorporation (ZION, 13%) e Western Alliance (WAL, 10,8%) sono stati duramente penalizzati dalle preoccupazioni legate a un possibile incremento dei crediti deteriorati, riaccendendo i timori di fragilità nel sistema finanziario minore. A peggiorare il sentiment è arrivato il dato del Philadelphia Fed Manufacturing Index, sceso a 12,8 contro attese di +10, segnalando un netto peggioramento delle condizioni industriali. Numeri negativi come questi indicano una contrazione dell’attività economica, e se si aggiunge lo stallo del governo federale, l’immagine che emerge è quella di un’economia che inizia a mostrare sintomi di affaticamento strutturale. Stagione degli utili: un inizio solido, ma non uniforme Sul fronte aziendale, la stagione degli utili è partita con il piede giusto: i grandi istituti finanziari hanno superato le attese, fornendo guidance incoraggianti per i prossimi trimestri. Tuttavia, la volatilità rimane elevata, e il mercato sembra oscillare tra ottimismo e prudenza. Tra i protagonisti della giornata spicca Taiwan Semiconductor (TSM), pilastro dell’industria dei semiconduttori e componente chiave dell’ecosistema dell’intelligenza artificiale. La società ha battuto le stime di consenso di quasi il 13%, alzando contestualmente le previsioni per l’intero esercizio. Nonostante ciò, il titolo ha chiuso in ribasso dell’1,6%, segno di un mercato incapace di premiare anche le notizie positive in un contesto di elevata incertezza macro. Le stime complessive per il terzo trimestre 2025 indicano una crescita media degli utili del +5,7% e dei ricavi del +6,1% rispetto all’anno precedente. Ma se queste previsioni dovessero realizzarsi alla lettera, si tratterebbe comunque del ritmo di crescita più lento degli ultimi due anni, dal terzo trimestre 2023. Una settimana schizofrenica: rally e ribassi in sequenza Il comportamento tecnico degli indici riflette perfettamente questo stato di confusione. L’S&P 500 (SPX) ha aperto la sessione in rialzo di circa 40 punti, ma ha poi invertito bruscamente, perdendo quasi 120 punti prima di recuperare parte del terreno nel finale. I minimi di giornata non erano lontani dai livelli più bassi di giovedì, ma la ricomparsa di acquirenti istituzionali ha permesso un parziale rimbalzo. L’impressione generale è quella di un mercato instabile ma ancora resiliente: nonostante le correzioni violente, i livelli tecnici chiave continuano a reggere. Il supporto da monitorare resta l’area 6.650 dell’S&P 500: una rottura sotto tale livello potrebbe innescare vendite più estese e spingere molti operatori a passare sul lato short. Il petrolio scende sotto i 60 dollari [/b Sul fronte delle materie prime, il petrolio ha rotto una soglia psicologica importante, scendendo di un ulteriore 1,1% e portandosi ben al di sotto dei 60 dollari al barile. L’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) ha avvertito che, entro il 2026, il mercato potrebbe trovarsi di fronte a un surplus globale di 4 milioni di barili al giorno, alimentato dall’aumento della produzione sia OPEC che nonOPEC e da una domanda in rallentamento. La previsione di eccesso di offerta, più ampia rispetto al mese scorso, ha accentuato la pressione ribassista sul mercato dell’energia. Le tensioni geopolitiche aggiungono ulteriori elementi di complessità: il presidente Trump ha dichiarato che il primo ministro indiano Narendra Modi si è impegnato a bloccare gli acquisti di petrolio russo, una mossa che potrebbe ridefinire i flussi energetici globali e creare nuove turbolenze nei mercati delle commodities. Conclusione: un mercato sospeso tra euforia e cautela In sintesi, il mercato statunitense appare diviso tra la forza degli utili e la fragilità del contesto macroeconomico. La volatilità crescente è il riflesso di questa tensione irrisolta: da un lato i fondamentali restano solidi in diversi settori (tecnologia, finanza, energia), dall’altro il timore di un rallentamento economico e l’incertezza politica continuano a pesare sulla fiducia degli investitori. La settimana, pur ancora positiva nel complesso, potrebbe chiudersi in modo altalenante, con gli operatori divisi tra chi sceglie di consolidare i profitti e chi, invece, si prepara ad approfittare dei ribassi per entrare a prezzi più convenienti. La stagione degli utili determinerà, nelle prossime due settimane, se la resilienza del mercato potrà prevalere sulla paura. Un saluto, Marco Bernasconi Nota di trasparenza Le analisi pubblicate su questo profilo hanno esclusivamente finalità informative ed educative. Non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria personalizzata né sollecitazione all’investimento.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Divergenza e ripartenza per l'Euro?La scorsa settimana l’Euro-Dollaro ha mostrato una chiara impostazione ribassista: la pressione in vendita è partita già da lunedì e si è protratta fino a giovedì, quando la coppia ha toccato nuovi minimi di periodo. Venerdì, però, abbiamo assistito a un deciso rimbalzo tecnico che ha permesso di chiudere la settimana in recupero, intorno all’area di 1,162. L’apertura di questa settimana, invece, è nuovamente all’insegna della debolezza: il prezzo ha subito ritracciato, riportandosi verso la zona in cui era partita la reazione di venerdì. A questo punto la domanda è inevitabile: il supporto terrà anche questa volta o assisteremo a una rottura del livello chiave di 1,155? Io una chip per una nuova ripartenza la metterei, sia per una questione tecnica, sia macro, sia di rischio/rendimento. - In ottica di lungo periodo, il trend resta impostato al rialzo a favore dell’Euro. - Il livello di 1.155 è un’area chiave: difficile da rompere con facilità. Non escludo che possa accadere, ma se non proviamo un’entrata qui, allora non facciamo trading. - Guardando l’oscillatore in basso, sembra si stia configurando una bella divergenza rialzista, che potrebbe anticipare una reazione interessante. In sintesi, area delicata ma rischio contenuto e potenziale interessante: io qui un occhio (e magari una chip) ce lo metto. Livelli: 1,1575 può essere un buon livello di ingresso, che avrà come primo target 1,163 e successivamente 1,17; al contrario, solo una rottura di livello 1.154 confermata in chiusura di candela farà scattare lo stop loss.
Long
di Davide_Dorandini
EUR/USD: 142 pip di progresso — strategia in azioneDall’analisi alla performance: chiusura positiva da 1,1552 a 1,1693 conferma la solidità del metodo operativo. Nella seduta odierna ho chiuso la posizione long aperta da 1,1552 a 1,1693, realizzando un guadagno di 142 pip su un lotto. Un movimento che conferma l’efficacia delle analisi pubblicate nei giorni precedenti e la validità dei livelli tecnici tracciati. L’obiettivo di questa condivisione non è solo mostrare un risultato, ma dare evidenza del percorso di crescita e della coerenza tra analisi e operatività reale. 📈 Da oggi inizio a documentare in modo trasparente i progressi e i risultati operativi, così da fornire a chi mi segue un punto di riferimento concreto su come interpretare i mercati con metodo e disciplina. Livelli chiave ancora da monitorare: * 1,1670 – 1,1693 area di possibile consolidamento * 1,1724 in caso di proseguimento del trend * 1,1606 come eventuale livello di supporto #EURUSD #ForexAnalysis #TradingStrategy #PriceAction
Long
di michelecz
BTC: Retest di FVG Mensile Prima del Nuovo ATHStato Attuale: Il prezzo è intorno a $104,447 ed è attualmente in una forte fase correttiva dopo aver toccato un recente massimo. Massimo Storico (ATH): Il picco precedente è segnato vicino a $126,311. Questo è l'obiettivo chiave a lungo termine. Gap di Valore Equo Mensile (FVG): Il riquadro blu tra circa $95,000 e $98,000 è etichettato come "FVG Mensile" (Fair Value Gap). Ci si aspetta che quest'area agisca da magnete per il prezzo, spingendolo a ritracciare. Percorso Proiettato: L'analista prevede che il prezzo scenda ulteriormente all'interno del FVG Mensile (la zona $95k - $98k) prima di trovare un forte supporto. Dopo questo test, è proiettato un importante rally rialzista che spingerà il prezzo di nuovo verso il Massimo Storico vicino a $126,311. L'idea principale è una correzione profonda verso un livello di supporto tecnico (FVG) seguita da una continuazione rialzista verso un nuovo ATH.
BITSTAMP:BTCUSDLong
di fx_martin9
Bitcoin quali supporti di breve?BITCOIN Si torna a scendere minacciando questa volta di andare oltre il minimo di 100k visto a Giugno. Se dovesse verificarsi tale ribasso andrei ad attendere i prezzi tra 87k e 93k. In quella zona, nei mesi di aprile-maggio abbiamo assistito ad un forte mark-up. Uso sempre le charts di Capital.com per le mie analisi. Sono intuitive, lineari e super precise. Se fate trading, ve le consiglio davvero! 👉 Metti un like se questo articolo ti è stato utile! 👉 COMMENTA per un parere su un Titolo o ETF! Risk Disclaimer Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo e non devono essere considerate come consulenza finanziaria. Si prega di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
CAPITALCOM:BTCUSDShort
di WeTrading
Gold: e anche oggi niente NFP.. ho bisogno del tuo sostegno. Metti un like e seguimi: è un gesto piccolo per te, ma fondamentale per il mio lavoro Capital.com è il mio alleato per l’analisi tecnica: grafici fluidi, puliti e precisi! 🌞 BUON GIORNO A TUTTI 🌞 wow… quando il giovedì ti spara 1300 pips. come detto già ieri, occhio ai numeri psicologici tondi: 4400 e 4500 possono diventare ottimi punti di massicce chiusure di posizioni. ma alla fine, a noi che importa? ad ogni pullback si entra long fino a Data da destinarsi. oggi nessun dato rilevante — gli NFP, come al solito, cancellati. niente da aggiungere… gold parla da solo. le notizie di ieri su trump e putin, i dazi con la cina stanno facendo ballare il pianeta. ci vediamo in live alle 14:30 per la sessione pomeridiana! 🔔 Attivate le notifiche per non perdervi nulla! 📬 Per qualsiasi dubbio o domanda, scrivetemi: sarò felice di rispondervi. 🔍PROSSIMI APPUNTAMENTI🔍 Come di consueto, ci vediamo in live alle 14:00 per seguire l’andamento del mercato in tempo reale. 🔍Promemoria🔍 Evito di operare durante le sessioni asiatica e londinese, focalizzandomi sulle notizie delle 14:30, e sull'apertura di New York ore 15:30. Nel frattempo, vi auguro una buona giornata. -BUON TRADING -GESTITE IL RISCHIO -BE PATIENCE
CAPITALCOM:GOLD
di X_GoldenBoy_X
Analisi dell'oro del 17 ottobreAnalisi dell'oro del 17 ottobre Punto di vista: l'oro spot ha registrato una forte impennata, raggiungendo nuovi massimi storici grazie a molteplici fattori positivi, alimentando un sentiment di mercato estremamente rialzista. Gli indicatori tecnici suggeriscono che il mercato è entrato in una zona di forte ipercomprato, aumentando notevolmente il rischio di una correzione a breve termine. Ciò ha comportato significative fluttuazioni nell'attuale traiettoria rialzista e ribassista del mercato. Strategicamente, dovremmo aderire al principio di acquistare sui ribassi ed evitare di inseguire ciecamente i massimi. Dobbiamo impostare ordini stop-loss, gestire le nostre posizioni e proteggere il nostro capitale. La forza dell'oro è trainata principalmente dai seguenti fattori chiave: 1. Crescenti aspettative di un taglio dei tassi della Fed: il mercato attualmente prevede un taglio dei tassi di 25 punti base a ottobre e spera in un altro taglio di 50 punti base a dicembre. Queste aspettative di taglio dei tassi anticipate e aggressive stanno esercitando pressione sul dollaro USA e riducendo il costo opportunità di detenere oro non fruttifero, diventando il principale motore dell'aumento del prezzo dell'oro. 2. Domanda continua di beni rifugio: il blocco delle attività del governo statunitense e le tensioni commerciali internazionali continuano ad attrarre fondi rifugio globali sul mercato dell'oro, alla ricerca di asset rifugio. 3. Supporto strutturale agli acquisti: i continui acquisti di oro da parte delle principali banche centrali globali e la tendenza a lungo termine alla dedollarizzazione forniscono una solida domanda sottostante di oro. Inoltre, un aumento significativo delle partecipazioni del più grande ETF al mondo che detiene oro (ETF) ha ulteriormente rafforzato la fiducia del mercato. Analisi tecnica: Allarme ipercomprato in un contesto di estrema forza Da un punto di vista tecnico, il mercato dell'oro è in una fase rialzista di picco, ma questo getta anche i semi per una correzione. Grafici a lungo termine e giornalieri: Trend imbattibile: il grafico giornaliero ha chiuso in positivo per cinque giorni di negoziazione consecutivi, l'indicatore TRIX ha formato una croce dorata e la barra rossa del momentum rialzista dell'indicatore MACD continua a salire, dimostrando chiaramente che i rialzisti mantengono saldamente il controllo dei trend a lungo e medio termine. Guadagni significativi: da quando questo rally rialzista è iniziato a $ 3.311, il prezzo è aumentato di oltre $ 1.000, un aumento significativo. Gravemente ipercomprato: l'indicatore giornaliero KDJ è scambiato nella zona di grave ipercomprato, un forte segnale di allarme tecnico. L'esperienza storica mostra che in condizioni di ipercomprato così estreme, è altamente probabile che il mercato subisca una significativa correzione tecnica entro i prossimi 1-3 giorni di negoziazione. Breve termine (grafico orario): Fluttuazione di alto livello: dopo aver raggiunto $ 4.379, i prezzi dell'oro sono rapidamente scesi a $ 4.279 prima di rimbalzare a circa $ 4.350, dimostrando una significativa volatilità e divergenza tra rialzisti e ribassisti ai livelli elevati. Segnale di debolezza a breve termine: l'indicatore orario KDJ ha formato un death crossover di alto livello dopo aver raggiunto livelli di ipercomprato, e la barra rossa del momentum del MACD si è ridotta, indicando un indebolimento del momentum rialzista a breve termine. Il trend è relativamente ribassista e richiede un consolidamento o un pullback per assorbire le prese di profitto. Strategia di trading 1. Strategia principale: Nel contesto attuale, "acquistare sui ribassi" è l'unica strategia di base ragionevole. Andare short contro il trend e anticipare un massimo è estremamente rischioso. La chiave del trading è la pazienza, attendere che il prezzo torni ai livelli di supporto chiave prima di intervenire, piuttosto che inseguire il prezzo a livelli intermedi o dopo aver raggiunto nuovi massimi. 2. Livelli chiave: Zona di supporto importante: concentrarsi su $ 4.280-4.300, in particolare intorno al minimo mattutino di $ 4.279. Quest'area rappresenta una linea difensiva cruciale per i rialzisti nel breve termine e funge da area ideale per acquistare sui ribassi. Resistenza al rialzo: $ 4.380 è attualmente il principale livello di resistenza psicologica e tecnica. 3. Avvertenza sui rischi principali: Rischio di volatilità estrema: il mercato è entrato in un periodo di volatilità storicamente elevata, con oscillazioni intraday superiori a centinaia di dollari che stanno diventando la norma. I trader devono gestire attentamente le proprie posizioni per evitare di essere spazzati via da un'eccessiva volatilità. Rischio di pullback tecnico: le condizioni di ipercomprato intenso sul grafico giornaliero rappresentano attualmente il rischio maggiore. Qualsiasi perturbazione potrebbe innescare prese di profitto su larga scala, portando a un rapido e significativo calo dei prezzi dell'oro. Gli investitori devono essere pienamente preparati mentalmente e strategicamente a questo. Riepilogo: l'oro ha ancora un potenziale di rialzo a medio termine, ma è probabile che il percorso a breve termine preceda un periodo di significativa volatilità o correzione tecnica. I trader dovrebbero mantenere la fiducia nel trend a lungo termine, pur rimanendo cauti riguardo alle potenziali fluttuazioni a breve termine. Si consiglia di operare sul mercato con una posizione ridotta, di entrare nel mercato a lotti e a livelli di supporto chiave. Impostare sempre uno stop-loss per mitigare il rischio di un'inversione improvvisa. Siate prudenti quando fate trading e controllate i rischi! Vi auguro una transazione senza intoppi!
OANDA:XAUUSD
di Emily35753702
L'oro sta per raggiungere quota 4.400! Ieri, l'oro ha registrato oscillazioni drammatiche di 200 pip sul mercato statunitense, un evento raro nella storia dell'oro. Ha persino formato un pattern a V nella sessione asiatica. Ultimamente ho acquistato posizioni lunghe. Il trend rialzista generale dell'oro è innegabile, ma aprire posizioni lunghe ora richiede pazienza. L'oro oscilla ampiamente, con anche un piccolo pullback in genere di 50-80 pip, un livello precedentemente associato alle fluttuazioni settimanali. Oggi, consiglio ancora di acquistare sui pullback. Evitate di inseguire ciecamente posizioni lunghe o di andare short contro il trend. Il grafico giornaliero rimane forte e tutti i pullback sono trappole tese dai rialzisti. Aspettate pazientemente un pullback prima di continuare ad acquistare. Se il vostro trading attuale non è ideale, spero di potervi aiutare a evitare le insidie ​​degli investimenti. Sentitevi liberi di discutere le vostre opzioni! Osservando il trend di mercato a 4 ore, il livello di supporto a breve termine di 4290-4300 è attualmente in fase di valutazione, con particolare attenzione a 4270. Il trend rialzista è robusto e non si intravede una fine. Le strategie di trading dovrebbero dare priorità all'acquisto sui pullback. Nel range intermedio, siate cauti e seguite gli ordini con attenzione, attendendo pazientemente i punti di ingresso chiave. Fornirò strategie di trading dettagliate durante la sessione di trading, quindi rimanete sintonizzati. Aprite una posizione long sull'oro con una posizione leggera a 4290-4300 e aumentatela sui pullback a 4280-4286. L'obiettivo è 4375-4380. Continuate a mantenere la posizione se i prezzi scendono al di sotto di questo livello, con l'obiettivo finale a 4400!
OANDA:XAUUSDLong
di KellyDiarrison
#034: Opportunità di Investimento SHORT su USD/ZAR Negli ultimi giorni il cambio ha fatto fatica ogni volta che è risalito in zona 17,40–17,48: lì sopra il prezzo viene respinto, lascia ombre alte e non riesce a chiudere forte. Salve, sono il Trader Forex Andrea Russo, trader Indipendente e prop trader con attualmente 200 mila dollari di capitale in gestione e Vi ringrazio anticipatamente per il vostro tempo. È la classica fascia dove c’è offerta: chi vuole vendere si fa sentire e chi compra resta “leggero”. Ho aspettato che tornasse su con un piccolo pullback e ho piazzato la vendita a 17,396 proprio per sfruttare quel rimbalzo “da manuale” in area di resistenza, non sul minimo: preferisco farmi “venire a prendere” dove vendono i veloci, piuttosto che inseguire. Lo stop l’ho messo a 17,4801, cioè appena sopra l’ultima sacca di liquidità: se il mercato ha davvero voglia di salire, me lo fa capire superando quella zona con una chiusura pulita; in quel caso esco senza drammi perché l’idea è invalidata. Il target a 17,2316 è il primo supporto “serio” sotto, dove in passato il prezzo ha reagito: è vicino a 1:2 di rapporto rischio/rendimento, quindi anche se non prendo l’estensione massima, l’asimmetria è a mio favore. In più, guardando il “mood” generale: il dollaro non è brillantissimo come qualche settimana fa e quando il mercato ha meno paura tende a preferire valute “rischiose” come il rand. Anche il retail su questo cross è spesso sbilanciato long: se tanti piccoli comprano il dollaro contro rand proprio contro una resistenza, a me va bene mettermi dall’altra parte e sfruttare eventuali strette al ribasso.
Short
di Andrea_Russo_SwipeUP
9 motivi per tornare gradualmente alle obbligazioniDopo diversi anni dominati dai mercati azionari e dalla volatilità dei tassi d’interesse, il 2026 potrebbe essere più favorevole alle obbligazioni. Senza parlare di un’inversione spettacolare, diversi fattori economici e strutturali suggeriscono che un recupero relativo del mercato obbligazionario non è da escludere. Innanzitutto, le valutazioni elevate delle azioni statunitensi invitano alla prudenza. Indici come l’S&P 500 si trovano su livelli tecnici storicamente elevati dopo una lunga fase di rialzo sostenuta dalla liquidità e dagli utili societari. In questo contesto, una fase di consolidamento o di prese di profitto non è improbabile e potrebbe portare alcuni investitori a riequilibrare l’esposizione verso asset meno rischiosi, come le obbligazioni. Anche il ciclo presidenziale americano potrebbe giocare un ruolo. Il 2026 è il secondo anno del ciclo presidenziale, storicamente il più debole per l’S&P 500, e ciò potrebbe favorire una rotazione parziale dei capitali verso titoli obbligazionari, considerati più stabili. Sul piano macroeconomico, la prospettiva di un taglio dei tassi d’interesse da parte delle banche centrali è un altro elemento da monitorare. Di fronte a livelli elevati di debito e a un possibile indebolimento del mercato del lavoro, la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea potrebbero adottare una politica monetaria più accomodante. Un calo dei tassi sosterebbe meccanicamente il valore delle obbligazioni già emesse. Parallelamente, la graduale normalizzazione dell’inflazione favorisce un ambiente più prevedibile per gli investitori obbligazionari. Nei prossimi mesi, l’effetto dei dazi si attenuerà e un’inflazione più moderata stabilizzerà i rendimenti reali, rafforzando l’attrattiva del reddito fisso. I rendimenti relativi delle obbligazioni sono tornati competitivi rispetto alle azioni, poiché il rendimento degli utili dell’S&P 500 è ora inferiore a quello del Treasury USA a 10 anni. Per gli investitori istituzionali, in particolare fondi pensione e compagnie assicurative, questi livelli rappresentano un’opportunità di diversificazione prudente, soprattutto se i mercati azionari dovessero stabilizzarsi o correggere. A ciò si aggiungono i vincoli di bilancio di diverse economie sviluppate, che potrebbero limitare le politiche di stimolo e incoraggiare una maggiore cautela nei mercati. In sintesi, senza prevedere un rally obbligazionario, diversi fattori —valutazioni relative, politica monetaria, inflazione e ciclo economico— suggeriscono che il 2026 potrebbe segnare un periodo di migliore performance relativa per le obbligazioni. Grafico che mostra le candele giapponesi mensili del contratto obbligazionario USA a 20 anni: DISCLAIMER GENERALE: Questo contenuto è destinato a persone che hanno familiarità con i mercati finanziari e gli strumenti di investimento, ed è fornito a scopo puramente informativo. L’idea presentata (inclusi commenti di mercato, dati e osservazioni) non rappresenta un prodotto del dipartimento di ricerca di Swissquote o delle sue affiliate. Questo materiale ha lo scopo di evidenziare le dinamiche di mercato e non costituisce consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale. Se sei un investitore al dettaglio o non hai esperienza nel trading di prodotti finanziari complessi, è consigliabile consultare un consulente autorizzato prima di prendere decisioni finanziarie. Questo contenuto non è destinato a manipolare il mercato né a promuovere comportamenti finanziari specifici. 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L’uso di sistemi basati su Internet può comportare rischi elevati, tra cui frodi, attacchi informatici, interruzioni di rete e comunicazione, furti di identità e phishing legati agli asset digitali.
NASDAQ:TLTFormazione
di Swissquote
Gold - La bolla finanziaria OANDA:XAUUSD COMEX:GC1! --- ### **🗺️ La Mappa del Prossimo Ciclo: La Bolla dell'Oro sta per Innescare la Grande Rotazione** *Un'analisi di Serghei Istrati (Patience Pays)* Stiamo per assistere a uno dei più importanti punti di svolta ciclici degli ultimi anni. La maggior parte degli operatori, concentrata sulla narrativa dominante, sta guardando nella direzione sbagliata. Il vero segnale non è nelle notizie, ma nella struttura del mercato stesso. --- ### **⏳ 1. Il Conto alla Rovescia: Indici Asiatici e Correzione Semestrale** È raro vedere qualcuno dare importanza a **NIKKEI** o **HSI**. Peccato, perché spesso anticipano il mercato. Ho smesso da tempo di inseguire i fondamentali proprio perché ho capito che questi indici sono un indicatore molto più onesto dello stato dell'economia globale. ⚠️ **Attenzione:** a differenza di quanto si potrebbe pensare, non siamo ancora alla fine del grande rialzo azionario. Il crollo finale **non è in questa fase**. Stiamo solo per assistere a una importante **chiusura semestrale**. Gli azionari hanno ancora strada da fare, con nuovi massimi da raggiungere nella seconda parte del 2026. Ma per iniziare la nuova fase rialzista, prima deve chiudersi il ciclo semestrale in corso. Il mio segnale di allarme è sul NIKKEI: anche se dovesse aggiornare il suo massimo, l'inversione correttiva è inevitabile e la mia finestra temporale la colloca **tra il 23 e il 28 di Ottobre**. --- ### **🥇 2. Il Crollo dell'Oro e la Nascita di una Nuova Narrativa** Contemporaneamente, l'**Oro** si trova nella fase acuta di una bolla finanziaria. È fondamentale capire che non ha nulla a che fare con il mito del "bene rifugio". Quella è solo una narrazione usata per giustificare movimenti che vanno in totale disaccordo con la realtà fondamentale (che è in grave decadenza). Mi aspetto un'inversione ribassista imminente sull'Oro. La domanda è: come la giustificheranno? La risposta è già scritta. Appena l'Oro crollerà, la narrazione mediatica si capovolgerà: > *"I mercati si sono ripresi! C'è un ritorno della fiducia, la crisi è scampata."* --- ### 🔄 3. La Grande Rotazione: Il Nuovo Ordine degli Asset Questo falso pretesto ("la ripresa") sarà usato per orchestrare una massiccia rotazione di capitali: 🛢️ **WTI, Grano e Gas (Il Commercio della "Reflazione"):** Proprio mentre l'Oro crolla, il WTI inizierà il suo rimbalzo verso l'area `$82-$130`, e il **Grano** e il **Gas** inizieranno i loro rally, che stimo tra il `+46%` e il `+62%`. La narrativa: *"La ripresa economica è reale, la domanda di energia e materie prime sta esplodendo!"* 💱 **Forex (Il Flusso Risk-On):** Durante la discesa dell'Oro, assisteremo alla rotazione valutaria. Il capitale abbandonerà i porti sicuri (prevedo un crollo del **CHF**) e si riverserà su **EUR** e **GBP**. Il Dollaro (**USD**) dovrà prezzarsi a causa del rialzo del WTI, ma sottoperformerà rispetto a EUR e GBP, confermando che la sua egemonia assoluta sta perdendo campo. 💎 **Cripto (Il Nuovo Rifugio):** E qui sta il colpo di genio. Cosa succederà al capitale in fuga dalla bolla dell'Oro? Non andrà tutto sull'azionario. Per giustificare la caduta dell'Oro, **BTC** ed **ETH** saranno dipinti come i **"nuovi asset di rifugio"** digitali, catturando una parte enorme di quella liquidità. --- ### **📜 4. La Sequenza Completa** In sintesi, la roadmap per i prossimi mesi è questa: **1️⃣ Pivot (`20-28 Ottobre`):** L'Oro e gli indici asiatici toccano un massimo. Inizia la correzione semestrale. **2️⃣ Crollo dell'Oro:** Il metallo scende e si stabilizza in una fase laterale (forse per un trimestre). **3️⃣ Rialzo delle Commodity:** Inizia il rally di WTI, Grano e Gas. **4️⃣ Rotazione Forex:** Il capitale si sposta da CHF/USD a EUR/GBP. **5️⃣ Nuova Narrativa:** Le Cripto vengono promosse a "nuovo bene rifugio" al posto dell'Oro. **6️⃣ Fase Finale (da `Gennaio '26`):** Una volta chiusa la correzione semestrale, l'azionario ripartirà per la sua ultima, grande gamba rialzista verso i massimi del 2026. Non stiamo assistendo a un crollo finale. Stiamo assistendo a una **complessa e orchestrata rotazione di capitale** per preparare l'ultima fase del ciclo rialzista.
COMEX:GC1!Short
di Marll85
Scenario Ribassista USD/JPY (Settimanale)Contesto Tecnico Ribassista: Rottura Ribassista Chiave: La rottura decisa al di sotto della nuvola di Ichimoku sul grafico settimanale è il segnale tecnico primario che supporta uno scenario ribassista di lungo termine. Questa rottura indica un cambio di regime e una probabile continuazione del trend al ribasso. Resistenza Dinamica Attiva: Il Tenkan-sen e il Kijun-sen si trovano al di sotto della nuvola e agiscono come livelli di resistenza dinamica. I tentativi di rimbalzo del prezzo verso questi livelli potrebbero essere respinti, offrendo opportunità di vendita. La mancata rottura al di sopra di questi indicatori rafforza la prospettiva ribassista. Proiezione dei Target Ribassisti (Hosoda): I target proiettati (NT = 138.42, V = 131.119, N = 129.656, E = 120.892) rappresentano i potenziali punti di arrivo per il movimento ribassista in corso, basati sull'analisi delle onde di Hosoda. La sequenza e la velocità con cui questi target vengono raggiunti possono indicare la forza del trend. Struttura Implicita delle Onde: Sebbene non esplicitamente etichettata, la presenza di diversi target ribassisti suggerisce una struttura di onde discendenti in evoluzione, dove ogni target rappresenta potenzialmente la fine di un'onda ribassista o di una sua sottocomponente. Strategie di Trading Ribassiste (Tecniche): Vendita sui Pullback: Cercare opportunità di vendita (short) in corrispondenza dei rimbalzi verso il Tenkan-sen (attualmente intorno a 144.80) o il Kijun-sen (attualmente intorno a 148.65). Entrata al Breakout dei Supporti: Considerare entrate short al superamento al ribasso di livelli di supporto chiave o al di sotto del primo target (NT a 138.42). Seguire l'Ichimoku: Mantenere posizioni short finché il prezzo rimane al di sotto della nuvola. Una chiusura settimanale convincente al di sopra della nuvola sarebbe un segnale di allarme per lo scenario ribassista. Punti di Invalidazione dello Scenario Ribassista (Tecnici): Rottura Decisa della Nuvola: Un movimento sostenuto e con convinzione al di sopra della nuvola di Ichimoku sul grafico settimanale invaliderebbe questo scenario ribassista. Rottura Sostenuta del Kijun-sen: Una permanenza prolungata del prezzo al di sopra del Kijun-sen (attualmente intorno a 148.65) potrebbe indicare una perdita di pressione ribassista significativa e un potenziale inizio di una fase correttiva più ampia. Formazione di Pattern Rialzisti: La comparsa di pattern grafici rialzisti affidabili (non visibili al momento) potrebbe suggerire un potenziale cambio di direzione, anche se richiederebbero conferma. Conclusione Ribassista: Dal punto di vista puramente tecnico, il grafico settimanale di USD/JPY presenta un quadro ribassista. La rottura sotto la nuvola di Ichimoku e la presenza di target ribassisti proiettati dall'analisi di Hosoda suggeriscono una potenziale continuazione del movimento al ribasso.
Short
di Illiryan_Trader