Inizia

Analisi trend

Bitcoin bloccato per il weekend!BTC/USDT su BINANCE continua a muoversi all'interno di un pattern di canale discendente sul grafico H1. Dopo aver testato più volte il limite superiore intorno alla zona 109.800-110.000 USDT, il prezzo è stato respinto, dimostrando che la pressione di vendita è ancora dominante. Il volume di scambi è fortemente distribuito nella zona 109.000-110.000, ma il flusso di cassa non è sufficiente a creare un breakout. Il grafico mostra anche dei gap di fair value (FVG) non colmati, rafforzando la possibilità che il mercato continui a scendere. Se BTC dovesse rompere la zona 109.000 USDT, lo scenario ribassista sarà confermato con il target più vicino a 107.200 USDT, che coincide con il supporto nel canale. Se la pressione di vendita continua ad aumentare, il prossimo target potrebbe essere verso 105.500-106.000 USDT. 👉 È probabile che BTC continui a essere sotto pressione di vendita questo fine settimana. Gli investitori dovrebbero prestare attenzione agli ordini Long e monitorare la reazione dei prezzi nella zona di supporto di 107.200 USDT.
Short
di Xerces_TP
Bitcoin a un Punto Decisivo! Metodo Ciclico 3.0Bitcoin ha perso il livello chiave di 113.929 $, aprendo scenari complessi. 📊 Punti chiave: Dal massimo del 18/09 è partito un mensile inverso. Se il massimo viene ri-vincolato al ribasso, i prezzi potrebbero tornare a nuovi massimi. Sotto 102.430 $ con stabilizzazione → rischio partenza di un quadriennale inverso. Breve periodo: in chiusura un T+1 (entro lunedì/martedì). Attesa partenza di un nuovo settimanale inverso → se si ri-vincola al ribasso → continuazione rialzista. 👉 Con il Metodo Ciclico 3.0 interpretiamo i livelli chiave con i pattern Eclipse e Genesis, per anticipare i prossimi movimenti.
INDEX:BTCUSD
di FabriMe21
GOLD | Leggera inversione di tendenza.Salve traders, come state? Io per le mie analisi uso le Charts di Capital.com, mi ci trovo molto bene, il grafico è lineare e preciso, ve lo consiglio. Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza. ---------------------------------------------------- Ottima giornata quella di ieri per il GOLD. Come potevamo immaginarci la prima parte della giornata è stata rialzista, dovuta a cosa? Ovviamente al fatto che il Venerdì, tipicamente, a livello probabilistico è una giornata a favore per i tori. Infatti così è stato fino però alle ultime ore prima della chiusura, dove notiamo un'importante correzione, un crollo, e a cosa è dovuto? Probabilmente è merito dei day traders che erano posizionati a rialzo per l'intera giornata, verso la fine hanno iniziato a chiudere tutte le posizioni scaturendo quindi una vendita massiccia e una discesa del prezzo. Questo è un importante segnale per l'inizio della prossima settimana, che mi suggerisce di continuare sulla scia ribassista fino a nuovi livelli importanti o ricerche di liquidità. Tra l'altro se notate, la zona short l'avevo segnata bene, infatti sarebbe stato valutabile, poi ovviamente il problema sarebbe stato tenere aperte le posizioni nel weekend, ma anche solo come singolo movimento si sarebbe potuto aprire e chiudere prima della fine della giornata di trading. Vi ho lasciato vari livelli sia per il LONG che per lo SHORT, fateci attenzione. Spero che questi livelli possano tornarvi utili. - Fulmine VERDE: Zona di valutazione LONG; - Fulmine ROSSO: Zona di valutazione SHORT. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. ---------------------------------------------------- Operate sempre responsabilmente con il rischio che potete permettervi. Questa è solo un'analisi che condivido con voi e da cui potete prendere spunto, non consideratelo un segnale. Buona valutazione e buon trading. Ciau.
CAPITALCOM:GOLDShort
di GoldenSander
Doppio massimo in formazione?I mercati rallentano, gli USA applicano nuovi dazi e la Cina sembra accelerare nella corsa alla IA portando concorrenza a basso costo Un buon momento per chiedersi quali sono i titoli più in alto in questo momento e che potrebbero correggere Palantir con il suo P/E altissimo sta certamente tra i primi Il prezzo si è avvicinato al massimo precedente senza superarlo, la possibile neckline è a 142,3$ che al momento vedo come primo target ribassista , una eventuale chiusura al di sotto aprirebbe le porte verso i 95$ Penso che tutto il settore IA è ormai diventato una enorme bolla con valutazioni molto oltre gli attuali fatturati e sostenuto solo da aspettative future (come successe con il web nel 2000) Ho chiuso tutte le mie posizioni long negli USA perché mi aspetto una imminente correzione soprattutto sui titoli tecnologici
NASDAQ:PLTRShort
di balinor
Amazon in fase di test dei supporti. Pronta a cedere al mercato?Buongiorno a tutti, il titolo Amazon (AMZN) sta entrando a mio avviso in una zona di incertezza. Voglio iniziare a monitorare la soglia dei 215 dollari che se rotta potrebbe avviare una fase di storno importante. I livelli volumetri ci indicano la perdita del POC di breve periodo e l'avvicinarsi in tendenza verso due soglie di riferimento (213 e 205 dollari). Molto probabilmente inserirò un alert alla rottura dei 215 con avvio della fase di monitoraggio al contatto con uno di questi due livelli sopra citati. Non mi aspetto ad oggi movimenti particolarmente decisi, almeno fino a quando il prezzo non mi darà la conferma di voler aggredire le soglie che ho indicato. In caso di loro rottura, lascerei correre il trade fino al raggiungimento della media della pitchfork in figura (verso quota 186$). Si tratterebbe di una perdita importante (-15% dall'attuale prezzo), ma solo in tal caso valuterei operazioni a rialzo a medio/lungo periodo. In caso di ricontatto con il POC di breve e ritracciamento non escludo trade in short di swing o scalping. Buon weekend, Silvio
NASDAQ:AMZN
di MetaSinergie
Scenario di lungo per Dollaro Canadese-Dollaro UsaNegli ultimi tempi il Dollaro Canadese ha sofferto la congiunzione di diversi fattori che hanno portato la valuta a perdere terreno nei confronti delle maggior parte delle valute più importanti. Il 17 Settembre la banca centrale canadese ha tagliato i tassi di 25bp, portando i tassi di deposito al 2,45%, mentre i tassi overnight al 2,50%; la mossa, seppur ampiamente scontata dal mercato, evidenzia un rallentamento della crescita economica ed un'aumento della disoccupazione, oltre all'evidente fattore impattante dei dazi che stanno penalizzando l'export nei confronti degli USA. Fatte queste doverose premesse che consentono di inquadrare le ragioni della debolezza del cambio, ora passiamo a ragionare su uno spunto di medio/lungo che volevo condividere ai fini di una riflessione condivisa con i lettori. Sopra abbiamo il grafico con timeframe mensile di Dollaro Canadese/Dollaro Usa; come si può vedere da quasi 15 anni il Dollaro Canadese vive un trend discendente nei confronti del Dollaro Statunitense (trend evidenziato dalla trendline rossa), allo stesso tempo in ben 3 occasioni area 0,68 ha fermato la discesa del cambio (come evidenziato anche dalla linea verde) ed offerto almeno un interessante rimbalzo. Ora il triangolo formato si sta stringendo in maniera evidente, infatti il cambio ha di nuovo "sentito" la trendline discendente e si appresta (come evidenzia anche l'oscillatore in basso) a ripartire alla volta del livello orizzontale in verde; sarà interessante notare cosa accadrà questa volta, infatti: - In caso di discesa verso area 0,68 seguita da una nuova reazione, potrebbe esserci l'opportunità per una rottura della trendline discendente, favorendo così un recupero più ampio - Dall'altra parte, un cedimento di 0,68 porterebbe ad un approdo verso i minimi storici registrati ad inizio millennio in area 0,615/0,62.
di Davide_Dorandini
I prezzi dell'oro sono appesi a un filo a quota 3740. 🛑La tempesta PCE sta arrivando stasera! I prezzi dell'oro sono appesi a un filo a quota 3740. 3715 è l'ultima linea di difesa per i rialzisti? 🛑 L'oro spot si è mantenuto stabile intorno ai 3740 dollari l'oncia durante la sessione asiatica di venerdì (26 settembre). I prezzi dell'oro sono saliti e poi scesi giovedì, in gran parte a causa di dati sulle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti inaspettatamente migliori del previsto. Le aspettative del mercato per un taglio dei tassi da parte della Fed si sono leggermente raffreddate, ma il tono generale di allentamento rimane invariato. Peter Grant, Vicepresidente di Zaner Metals, ha osservato: "Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono state pari a 218.000, inferiori alle 235.000 previste e leggermente aggressive. Questo ha certamente smorzato alcune aspettative di tagli aggressivi dei tassi, ma non ha invertito la visione generale del mercato di un cambiamento nella politica monetaria. Il maggiore rischio a breve termine per i prezzi dell'oro rimane il dato PCE core di stasera: se l'inflazione dovesse tornare a salire oltre le aspettative, potrebbe sostenere il dollaro e deprimere temporaneamente l'oro". Tecnicamente, l'oro rimane in un chiaro trend rialzista. Finché il supporto chiave di 3.715 dollari regge, la struttura complessiva rimane solida. Tuttavia, con l'avvicinarsi dei prezzi al livello chiave di 3.800 dollari, la volatilità a breve termine è aumentata significativamente, rendendo più rischiosa la ricerca di posizioni lunghe. Una strategia di acquisto al ribasso è più appropriata. Giovedì, i prezzi dell'oro hanno toccato il minimo a $ 3.722 prima di stabilizzarsi, indicando che il supporto all'acquisto rimane forte al di sotto. Venerdì, consigliamo di concentrarsi sull'area di supporto vicino a $ 3.730. Se dovesse ritracciare a questo livello, considerate l'apertura di posizioni lunghe in lotti, con un obiettivo iniziale di $ 3.762. Un breakout potrebbe portare a ulteriori guadagni nell'intervallo $ 3.780-3.785. Se i prezzi dell'oro superassero il massimo precedente di $ 3.792 dopo i dati PCE, è possibile un ulteriore potenziale di rialzo! ⚠️Promemoria di fine operazione: venerdì sera saranno pubblicati numerosi dati, in particolare i dati sull'inflazione PCE, che potrebbero innescare una volatilità significativa. Consigliamo di operare con una posizione leggera e di mantenere una rigorosa gestione del rischio.
FOREXCOM:XAUUSDLong
di Gold-Pulse
Strategia di trading sull’oro per la sessione tardiva di venerdì✅ Dal grafico a 4 ore: L’oro è arretrato dopo aver toccato il massimo a 3791, scendendo fino al livello di 3717, per poi consolidarsi nell’intervallo 3744–3755. L’attuale candela è tornata sopra le medie mobili MA5 e MA10 e si avvicina alla banda superiore di Bollinger, indicando che la pressione rialzista di breve termine sta riprendendo forza. Le medie mobili sono rivolte verso l’alto nel breve termine, suggerendo un ulteriore potenziale rialzista. Le Bande di Bollinger si stanno aprendo verso l’alto e il prezzo si trova vicino alla banda superiore, segnalando il rischio di un rialzo a breve termine ma anche la possibilità di un ritracciamento. Attualmente, l’oro si trova in una fase di consolidamento a livelli elevati, con una tendenza rialzista di breve termine. Tuttavia, le resistenze ravvicinate rendono probabile un ritracciamento dopo un rialzo. ✅ Dal grafico a 1 ora: L’oro è rimbalzato con forza dopo aver testato il livello di 3722, raggiungendo un massimo a 3783, e ora si consolida intorno a 3775. Candele rialziste consecutive indicano una forte pressione al rialzo nel breve termine. Le medie mobili (MA5 e MA10) hanno formato un allineamento rialzista, mostrando una tendenza positiva nel breve termine. Tuttavia, con le candele che si avvicinano alla banda superiore di Bollinger, potrebbe verificarsi una correzione tecnica. La tendenza di breve termine rimane rialzista e, se il prezzo riuscirà a mantenersi sopra 3766, potrebbe continuare a testare l’area 3783–3791, anche se permane il rischio di un rialzo seguito da un ritracciamento. 🔴 Livelli di resistenza: 3783 / 3791 / 3805 🟢 Livelli di supporto: 3766 / 3752 / 3742 ✅ Riferimento strategico di trading: 🔰 Se l’oro arretra verso la zona di supporto 3766–3755 e regge, considera di entrare in posizioni long in modo graduale, con obiettivo 3783–3791. 🔰 Se l’oro sale a 3783–3791 ma incontra resistenza, valuta leggere posizioni short di breve termine, con obiettivo 3766–3755. 🔥 Promemoria di trading: Le strategie di trading sono sensibili al tempo e le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente. Ti invitiamo ad adeguare il tuo piano di trading in base alle condizioni reali del mercato. Se hai domande, non esitare a contattarmi 🤝
OANDA:XAUUSD
di GoldDailyAnalysis01
BTC è entrato nell'area pericolosa!BTC dopo aver rotto il canale crescente di medio termine è rapidamente caduto nel canale, confermando la conversione della tendenza. Attualmente, il prezzo sta fluttuando intorno all'area di 109.000 - 110.000, che è una resistenza dinamica importante e si trova vicino al canale di riduzione. L'RSI ha ancora mantenuto al di sotto del livello di 50, dimostrando che la forza di vendita domina ancora. Lo scenario prioritario a breve termine è il prezzo che può essere laterale nell'area di 109.000 - 110.000 per testare l'offerta e la domanda, quindi affrontare la nuova pressione di vendita, tirare il prezzo per continuare verso l'obiettivo di circa 106.400, coincidendo con il bordo inferiore del canale. Nel contesto del flusso di cassa che non ha dato il segnale di inversione, la cattura del fondo a breve termine è un rischio elevato. La giusta strategia per i trader è osservare l'attuale area di resistenza, dando la priorità alla vendita dopo la tendenza principale per sfruttare la riduzione.
Short
di H_Decalius
9.26 Ultima strategia di trading sull'oro: I. Analisi fondamentale I dati chiave pubblicati giovedì hanno mostrato che il tasso annualizzato finale del PIL reale degli Stati Uniti per il secondo trimestre è stato rivisto al rialzo dal 3,3% al 3,8%, rappresentando il ritmo di crescita più rapido in quasi due anni e un miglioramento significativo rispetto alla contrazione registrata nel primo trimestre. Questi dati rafforzano la resilienza dell'economia statunitense, indicando una transizione verso una fase di crescita relativamente stabile dopo la ripresa iniziale dallo shock pandemico. Il principale fattore determinante della revisione al rialzo è stata la robusta spesa al consumo. Nel frattempo, l'attenzione del mercato si sposta sull'indice dei prezzi PCE Core di agosto (l'indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve), la cui pubblicazione è prevista per oggi durante la sessione statunitense. Gli economisti prevedono che l'aumento annuo rimarrà vicino al 3%. Le persistenti elevate pressioni inflazionistiche limiteranno significativamente il margine di manovra della Fed per tagli dei tassi di interesse e potrebbero persino riaccendere le discussioni su potenziali aumenti dei tassi. Logica fondamentale di base: Rialzista per l'USD / Ribassista per l'oro: i solidi dati sulla crescita economica e l'inflazione persistente supportano collettivamente l'indice del dollaro USA e spingono al rialzo i rendimenti dei titoli del Tesoro USA. Ciò aumenta il costo opportunità di detenere l'oro, un asset non redditizio, esercitando una pressione al ribasso sul suo prezzo. Aspettative di mercato: il mercato sta assimilando la narrazione di "una forte economia statunitense che porta a tassi di interesse più elevati e prolungati". I dati PCE della sessione statunitense di oggi sono cruciali per convalidare questa narrazione. Se i dati superano le aspettative, l'oro potrebbe subire una maggiore pressione di vendita. II. Analisi tecnica Dal punto di vista del grafico giornaliero, i prezzi dell'oro hanno nuovamente incontrato resistenza dopo aver toccato circa 3.761,5 dollari durante la sessione asiatica, confermando una forte pressione di vendita in quell'area. Il prezzo sta attualmente testando un livello di supporto chiave a 3.717 dollari (il minimo della precedente piattaforma di consolidamento). Supporto chiave: 3.717 dollari. Se il prezzo trova supporto e si stabilizza a questo livello, potrebbe potenzialmente formare una nuova piattaforma di consolidamento. Resistenza chiave: $ 3745, seguita dalla zona $ 3760 - $ 3762. Finché il prezzo non riesce a superare con decisione questa banda di resistenza, la struttura tecnica complessiva tende al ribasso. Proiezione dello scenario: Scenario ribassista: se il prezzo scende decisamente al di sotto del supporto di $ 3717, il ribasso potrebbe estendersi verso il livello psicologico di $ 3700, e potenzialmente anche più in basso. Scenario range-bound: se il prezzo trova supporto al di sopra (o scende brevemente al di sotto) di $ 3717 e rimbalza, ma non riesce a superare $ 3745, probabilmente continuerà a oscillare all'interno di un intervallo ristretto (ad esempio, $ 3720 - $ 3745). III. Strategia di trading odierna Considerando i fondamentali ribassisti e la struttura sotto pressione tecnica, la strategia principale per oggi è quella di vendere sui rally, considerando le opportunità di rimbalzo dai livelli di supporto chiave come approccio secondario. Strategia primaria (Short on Rally): Zona di ingresso: range 3760 - 3770 $. Obiettivo: puntare a 3717 $, con un ulteriore obiettivo a 3700 $ in caso di rottura. Stop Loss: posizionare sopra i 3775 $ (invalidando la strategia in caso di rottura netta della resistenza chiave). Strategia secondaria (Long at Support - Cauta): Condizione di ingresso: al primo contatto o a un breve calo sotto i 3717 $, cercare chiari segnali di stabilizzazione e rimbalzo (ad esempio, una lunga ombra inferiore sul grafico a 15 minuti o a 1 ora). Obiettivo: rimbalzo a breve termine verso l'area 3735 - 3740 $. Stop Loss: posizionare sotto i 3705 $. IV. Avvertenza sui rischi Focus principale: i dati dell'indice dei prezzi core PCE di agosto degli Stati Uniti pubblicati venerdì. Se i dati dovessero rivelarsi significativamente inferiori alle aspettative, potrebbero attenuare le preoccupazioni relative agli elevati tassi di interesse, innescando un rally di copertura delle posizioni corte sull'oro e portando a un rapido aumento dei prezzi. Gestione delle posizioni: la volatilità del mercato potrebbe aumentare in vista della pubblicazione di dati importanti. Assicuratevi di operare con posizioni leggere e di implementare stop-loss rigorosi. Avvertenza: l'analisi di cui sopra rappresenta solo opinioni personali e non costituisce alcuna consulenza di investimento. I mercati comportano rischi, pertanto si consiglia di investire con cautela.
FOREXCOM:XAUUSDShort
di Golden_Compas
ERG nuova fase sell in arrivo?ERG Rimaniamo concentrati sul mercato italiano dove gli shortisti istituzionali stanno incrementando le loro posizioni su titoli importanti come: Amplifon (forte incremento degli shorter negli ultimi giorni - vedi mio articolo amplifon qui su tradingview) MPS Azimut Brunello Cucinelli D'amico NEXI Saipem STM Tinexta Webuild e altri... e naturalmente con 2 posizioni su ERG con un totale dell'1% del capitale per ora. Proprio ora che il titolo aveva recuperato quota 20 euro e sembrava proiettato per un ritorno verso i 25 euro si inizia a sentire una resistenza mediatica. Cosa fare? Comprare qui è pericoloso... Uso sempre le charts di Capital.com per le mie analisi. Sono intuitive, lineari e super precise. Se fate trading, ve le consiglio davvero! 👉 Metti un like se questo articolo ti è stato utile! 👉 COMMENTA per un parere su un Titolo o ETF! Risk Disclaimer Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo e non devono essere considerate come consulenza finanziaria. Si prega di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
CAPITALCOM:ERG
di WeTrading
Xau Infalzione Usa PCEho bisogno del tuo sostegno. Metti un like e seguimi: è un gesto piccolo per te, ma fondamentale per il mio lavoro Capital.com è il mio alleato per l’analisi tecnica: grafici fluidi, puliti e precisi! 🌞 BUON GIORNO A TUTTI 🌞 🟡 Analysis Gold 📊 ieri abbiamo avuto pil e job, perche gold è sceso ?? PIL Q2 (finale): +3.8% (vs attese 3.3%) → crescita USA più forte. Jobless Claims: 218K (vs attese 233K, prec. 232K) → mercato del lavoro ancora solido. Existing Home Sales (Ago): 4.00M (in linea con attese) → settore immobiliare stabile. ➡️ Impatto Dati tutti migliori delle attese → USD sostenuto, rendimenti in salita, oro sotto pressione. Equities hanno tenuto ma con upside limitato, perché PIL forte + lavoro solido = Fed meno propensa a tagliare presto. È il dato più importante della settimana. Dopo i dati forti di ieri, il mercato entra al PCE con bias “hawkish”. Se il PCE oggi conferma inflazione sostenuta → rafforza la narrativa “higher for longer” (USD ⬆️, Gold ⬇️). Se invece il PCE sorprende al ribasso → il mercato ribilancia, oro e azionario pronti a rimbalzare. ✅ In sintesi: Ieri: USD ha preso forza da dati macro solidi. Oggi: tutto gira intorno al PCE core → può confermare o ribaltare lo scenario. come mi muvoerò personalmente? all'uscita dei dati mi posizionerò in base al numero. 🔥 Scenario “Hot” (inflazione più forte) Core PCE mensile (m/m) ≥ 0.3% Core PCE annuale (y/y) ≥ 3.0% Rendimenti USA 2 anni → verso 3.75–3.80% Gold 🔻 possibile discesa USD ⬆️ più forte ❄️ Scenario “Cool” (inflazione più debole) Core PCE mensile (m/m) ≤ 0.1% Core PCE annuale (y/y) ≤ 2.8% Rendimenti USA 2 anni → giù verso 3.55–3.60% Gold ⬆️ sopra i massimi USD ⬇️ più debole 🔴 Ci vediamo in live dopo. 🔔 Attivate le notifiche per non perdervi nulla! 📬 Per qualsiasi dubbio o domanda, scrivetemi: sarò felice di rispondervi. 🔍PROSSIMI APPUNTAMENTI🔍 Come di consueto, ci vediamo in live alle 14:00 per seguire l’andamento del mercato in tempo reale. 🔍Promemoria🔍 Evito di operare durante le sessioni asiatica e londinese, focalizzandomi sulle notizie delle 14:30, e sull'apertura di New York ore 15:30. Nel frattempo, vi auguro una buona giornata. -BUON TRADING -GESTITE IL RISCHIO -BE PATIENCE
CAPITALCOM:GOLD
di X_GoldenBoy_X
2
Accuse!L'azienda viene accusata in un report di "Morpheus Research" di vendere in Russia nonostante i divieti della comunità Morpheus dichiara inoltre di avere aperto una grossa posizione short Le accuse fatte sono tutte da verificare ma intanto il titolo viene venduto pesantemente e sospeso più volte Graficamente non penso ci sia speranza di vederla salire prima degli 80€, punto in cui passa la sma200 weekly e il canale mensile di colore verde Gli 80€ sono inoltre un supporto di vecchia data e consiglio di osservare il comportamento quando il prezzo arriverà in zona Personalmente ho chiuso subito la mia posizione e rimango in osservazione, c'è anche la possibilità che arrivi la Finanza ad indagare sulla situazione
MIL:BCShort
di balinor
2
Settore Tecnologia S&P 500, forte ipercomprato (prudenza)Lunedì scorso ho proposto un’analisi sull’indice S&P 500 per mostrare che si trovava sotto una resistenza tecnica importante e che c’era un rischio di prese di profitto. L’S&P 500 ha infatti vissuto alcune sedute di consolidamento. Oggi insisto sul settore chiave della tecnologia statunitense, in forte ipercomprato sia tecnico che fondamentale. Per dimostrare che il settore tecnologico americano è attualmente in una situazione di ipercomprato nei mercati azionari, adotterò un duplice approccio che combina analisi tecnica e fondamentale. • Il primo passo consiste nello studio dell’indice settoriale Information Technology dell’S&P 500, uno degli undici super-settori di questo indice di riferimento. Questo indice raggruppa le principali capitalizzazioni tecnologiche statunitensi e riflette la loro dinamica di mercato complessiva. L’analisi tecnica di questo indice consente di identificare tendenze di fondo, zone di supporto e resistenza, nonché indicatori di momentum. In particolare, esaminerò oscillatori come l’RSI (Relative Strength Index) sul timeframe mensile, noto per individuare fasi di ipercomprato o ipervenduto. L’obiettivo è verificare se i segnali attuali puntano a un eccesso rialzista suscettibile di annunciare una correzione. • In aggiunta, integro un’analisi fondamentale concentrandomi sulla valutazione del settore. Vengono utilizzati due indicatori: il rapporto prezzo/utili (Price to Earnings, P/E ratio) e il CAPE di Shiller (Cyclically Adjusted Price to Earnings). Confrontando i livelli attuali di questi multipli con le loro medie storiche, è possibile determinare se il settore è sopravvalutato rispetto ai suoi fondamentali. La combinazione di questi due approcci fornisce una visione completa e consente di affermare che il settore tecnologico statunitense è attualmente in ipercomprato sia sul piano tecnico che fondamentale. Ciò è tanto più importante poiché questo indice settoriale rappresenta quasi il 40% del calcolo dell’S&P 500. Di seguito due illustrazioni. Il primo grafico mostra le candele mensili dell’indice settoriale S&P 500 Tecnologia. È interessante notare che tutti i massimi maggiori del passato sono stati preceduti da ipercomprato e divergenza ribassista. Attualmente vi è ipercomprato ma non divergenza ribassista. Nel riquadro in basso a destra del grafico si può vedere una tabella con i dati di valutazione dell’indice settoriale S&P 500 Tecnologia. Questo è di gran lunga il settore più caro dell’S&P 500, e il suo CAPE di Shiller si trova addirittura al suo record storico. In breve: prudenza. Anche se non vi è divergenza ribassista mensile, questo settore è molto costoso e le prese di profitto, almeno nel breve termine, possono sembrare legittime. DISCLAIMER GENERALE: Questo contenuto è destinato a persone che hanno familiarità con i mercati finanziari e gli strumenti di investimento, ed è fornito a scopo puramente informativo. L’idea presentata (inclusi commenti di mercato, dati e osservazioni) non rappresenta un prodotto del dipartimento di ricerca di Swissquote o delle sue affiliate. Questo materiale ha lo scopo di evidenziare le dinamiche di mercato e non costituisce consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale. Se sei un investitore al dettaglio o non hai esperienza nel trading di prodotti finanziari complessi, è consigliabile consultare un consulente autorizzato prima di prendere decisioni finanziarie. Questo contenuto non è destinato a manipolare il mercato né a promuovere comportamenti finanziari specifici. Swissquote non fornisce alcuna garanzia circa la qualità, completezza, accuratezza o non violazione di tale contenuto. Le opinioni espresse sono quelle del consulente e sono fornite esclusivamente a scopo educativo. Qualsiasi informazione relativa a prodotti o mercati non deve essere interpretata come raccomandazione di una strategia o operazione di investimento. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Swissquote e i suoi dipendenti e rappresentanti non potranno in alcun caso essere ritenuti responsabili per danni o perdite derivanti direttamente o indirettamente da decisioni prese sulla base di questo contenuto. L’uso di marchi di terze parti è a scopo informativo e non implica approvazione da parte di Swissquote né che il titolare del marchio abbia autorizzato Swissquote a promuovere i propri prodotti o servizi. Swissquote è il marchio commerciale che rappresenta le attività di: Swissquote Bank Ltd (Svizzera) regolata da FINMA, Swissquote Capital Markets Limited regolata da CySEC (Cipro), Swissquote Bank Europe SA (Lussemburgo) regolata dalla CSSF, Swissquote Ltd (Regno Unito) regolata dalla FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd regolata dalla MFSA, Swissquote MEA Ltd (UAE) regolata dalla DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapore) regolata dalla MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) autorizzata dalla SFC e Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisionata dalla FSCA. I prodotti e i servizi Swissquote sono destinati esclusivamente a chi può riceverli secondo la legge locale. Tutti gli investimenti comportano un certo grado di rischio. Il rischio di perdita nel trading o nel possesso di strumenti finanziari può essere significativo. Il valore degli strumenti finanziari, comprese azioni, obbligazioni, criptovalute e altri asset, può aumentare o diminuire. C’è un rischio importante di perdita finanziaria quando si acquistano, vendono, detengono, si fa staking o si investe in tali strumenti. SQBE non fornisce raccomandazioni specifiche su investimenti, transazioni o strategie. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. La maggior parte dei conti al dettaglio perde capitale quando fa trading con i CFD. Dovresti valutare se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre tale rischio. Gli asset digitali non sono regolamentati nella maggior parte dei paesi e potrebbero non essere soggetti a norme di protezione dei consumatori. In quanto investimenti altamente volatili e speculativi, non sono adatti a investitori con bassa tolleranza al rischio. Assicurati di comprendere ogni asset digitale prima di operare. Le criptovalute non sono considerate valuta legale in alcune giurisdizioni e sono soggette a incertezze normative. L’uso di sistemi basati su Internet può comportare rischi elevati, tra cui frodi, attacchi informatici, interruzioni di rete e comunicazione, furti di identità e phishing legati agli asset digitali.
SP:S5INFT
di Swissquote
Analisi delle ultime tendenze e strategie di trading dell'oroAnalisi delle ultime tendenze e strategie di trading dell'oro I. Analisi del contesto di mercato I prezzi dell'oro sono attualmente volatili, con rialzisti e ribassisti che si scontrano ferocemente attorno ai livelli chiave. Oggi saranno pubblicati i dati PCE (indicatore di inflazione core) degli Stati Uniti, che potrebbero innescare una maggiore volatilità del mercato. In concomitanza con le festività del fine settimana, la liquidità potrebbe contrarsi, quindi fate attenzione alle fluttuazioni inaspettate del mercato. Si consiglia ai trader di dare priorità alla gestione del rischio ed evitare un'esposizione eccessiva. II. Riferimenti chiave dei prezzi Area di resistenza: 3755-3760 (linea di difesa ribassista; una rottura richiede cautela per un ulteriore rialzo). Area di supporto: 3718-3723 (posizione chiave rialzista; una rottura potrebbe aprire un potenziale di ribasso). III. Strategie di trading specifiche 1. Strategia aggressiva (acquista a basso prezzo e vendi a alto prezzo nel range) Opportunità di vendita al ribasso: Condizioni di ingresso: il prezzo dell'oro rimbalza nell'area 3755-3760 e appare un segnale di resistenza (come un pattern di inversione a candela). Stop-loss: sopra 3767 (evitare il rischio di falso breakout). Intervallo target: 3730-3720 (ridurre gradualmente le posizioni). Opportunità di vendita al ribasso: Condizioni di ingresso: il prezzo dell'oro ritraccia verso l'area 3718-3723 e mostra segnali di stabilizzazione (come un pattern di candela a martello o un rimbalzo di supporto). Stop-loss: sotto 3710 (per evitare un breakout). Intervallo target: 3750-3760 (prendere profitti a lotti se si incontra resistenza). 2. Strategia conservativa (Follow-Up) Breakout al rialzo: se il prezzo sale fortemente sopra 3767, attendere un pullback per confermare il trend prima di aprire una posizione lunga, puntando a 3780-3790. Breakout al ribasso: se il prezzo scende effettivamente sotto 3710, seguire il trend con una posizione piccola e una posizione corta, puntando a 3690-3680. Principio chiave: evitare di inseguire ordini a livelli di prezzo intermedi (come 3735-3745) per ridurre le perdite dovute a fluttuazioni disordinate. IV. Punti chiave per il controllo del rischio Stop-loss rigoroso: limitare le singole perdite a meno del 2% del capitale totale ed evitare di mantenere posizioni lunghe. Risposta ai dati: mantenere una posizione corta o minima per 30 minuti prima e dopo la pubblicazione del PCE per evitare fluttuazioni inaspettate che potrebbero compromettere la strategia. Gestione delle posizioni: prima delle festività, è possibile ridurre proattivamente le posizioni per mantenere la flessibilità. V. Riepilogo L'oro è attualmente sull'orlo di un movimento direzionale. Il trading dovrebbe essere ancorato ai livelli di prezzo chiave e attendere pazientemente i segnali. I trader aggressivi possono testare piccole posizioni nelle zone di supporto/resistenza, mentre ai trader più cauti si consiglia di seguire il trend dopo la pubblicazione dei dati. Mantenere la disciplina è fondamentale, così come il controllo del rischio.
OANDA:XAUUSD
di Timo_Weber
Gold Excalated - Il mercato sta creando un momentoL'oro (Xauusd) continua a mantenere un drammatico aumento dopo la fuga dal precedente canale di diminuzione e la formazione di una struttura di aumento stabile. Sul frame 2h, il prezzo ha fatto una svolta e mantenuto sulla linea di tendenza di recente formazione, creando fiducia per l'acquirente. Le continue regioni FVG formate nel recente ritmo crescente stanno fungendo da area di supporto dinamica, aiutando il prezzo della spinta a continuare a salire. Il mercato internazionale sta anche rafforzando l'aumento dell'oro. Il dollaro è sotto pressione quando gli investitori riducono gradualmente l'aspettativa che la Fed manterrà tassi di interesse elevati per molto tempo, mentre la domanda di rifugio sicuro aumenta leggermente dalle fluttuazioni geopolitiche. Con i fattori tecnici e di base che supportano, Xauusd dovrebbe continuare ad accumularsi nella regione di 3740–3760 prima di uscire, il nuovo obiettivo è di circa 3780 e ulteriori punti di riferimento psicologico 3800.
OANDA:XAUUSDLong
di Xerces_TP