Inizia

Usdjpyshort

Occasione per operazione di ritracciamento di breve Ci troviamo sul mensile dove notiamo molto chiaramente la presenza di una zona di resistenza contro la quale si trova proprio ora il prezzo Dal settimanale la situazione è un po' più chiara ed ora quella shooting star è molto interessante! Non amo fare previsioni di così lungo periodo perchè le reputo abbastanza inutili, però questa è una possibile idea di lungo periodo che potrebbe far correre i guadagni di una posizione aperta in profitto. Grazie ad Ichimoku vediamo che il prezzo è effettivamente in disequilibrio quindi ci sono le carte in regola per un ribasso. Inoltre abbiamo trovato grazie anche all'intersezione con Fibonacci 2 possibili livelli di Target: 38.2% e Kijun, 50% e SSB piatta. A questo punto sul giornaliero possiamo piazzare il nostro ordine pendente short che avrà origine a circa metà dell'ombra della shooting star settimanale ed uno stop sopra al massimo di questa candela. Il target massimo, sarà il 50% di Fibonacci mentre dobbiamo prestare MOLTA attenzione a come si comporterà il prezzo con la Kijun Daily (indicata in freccia gialla). Se il prezzo romperò quella linea con facilità molto bene, altrimenti potremo pensare ad una chiusura anticipata di almeno metà posizione se il prezzo dovesse tentennare.
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di marcocostanza_
USDJPY: Quali Livelli Toccherà nei Prossimi Giorni?Domenica mi hanno chiesto cosa pensassi del futuro movimento di prezzo di USDJPY e, da ieri, mi sono impegnato a studiare per poter prevedere con estrema accuratezza il futuro movimento di questa coppia di valute. PUT/CALL RATIO A dimostrazione del fatto che il prezzo di USDJPY è impegnato, per la maggior parte del tempo dell’anno, a raggiungere i precedenti massimi, soprattutto in questo periodo (lo dimostra il Grafico dell' Ulcer Index che analizzerò dopo)… Anche la Put/Call Ratio denuncia, in questo 197° giorno della 29^ settimana, un aumento delle Call OTM in acquisto di JPY. Analizzando più nel dettaglio possiamo capire che: Le Call ITM rappresentano soltanto lo 0,2% del totale Al contrario delle Call OTM che rappresentano il 99,8% (quindi rialzo di JPY) Le Put ITM rappresentano il 62,3% del totale Al contrario delle Put OTM che ne rappresentano soltanto il 37,7% (quindi ribasso di USD). Questo per confermare che i Compratori di Put OTM hanno ridotto gli acquisti perché, molto probabilmente, il prezzo dello JPY aumenterà e USDJPY potrebbe scendere. Il rapporto sul totale degli acquisti tra Put e Call rimane a vantaggio di Call con una Put/Call Ratio che resta sotto la parità (a vantaggio di Call appunto) ed il numero dei contratti in acquisto resta superiore, ovviamente anche qui, in acquisto di Call (19827 per le Call contro i 15824 per le Put). Un primo supporto importante si consolida in area 111,111. Un secondo in area 109,890. Una prima resistenza importante si consolida in area 112,359. Una prima area di swing ribassista potrebbe attrarre il prezzo in area 111,731. RICAPITOLANDO Resistenza importante: 112,359. Supporto importante: 109,890. Altre resistenze minori: 112,990 114,28. Altri supporti minori: 111,731 111,111 109,280 108,695 108,100 107,520 106,950 106,380. ANALISI TECNICA Dal punto di vista tecnico il prezzo di USDJPY, dopo aver ridotto del 76,4% tutte le precedenti posizioni short messe in atto dal massimo del 6 Novembre del 2017 (il cui recupero è iniziato il 26 Marzo di quest’anno) ha raggiunto, nelle sedute precedenti la resistenza che ha il maggior numero di Call in acquisto su JPY. Questo a conferma del fatto che, da qui è interessante cominciare a vendere USDJPY. ANALISI QUANTITATIVA Con l’utilizzo dell’ Ulcer Index su Max e su Min (applicato sulla Media Pesata del prezzo ultimo degli ultimi 10 anni di contrattazione) sono consapevole del fatto che, già da questa settimana (mediamente accade il 18 Luglio) il prezzo di USDJPY comincerà a perdere “vigore” portandosi prima gradualmente, poi abbastanza repentinamente, in direzione di livelli inferiori. Entro il 21 Agosto dovrebbe terminare la sua fase ribassista che lo avrà portato, con un ribasso di 548 pips, in area 107, livello target per questa estate 2018. Da lì sarà opportuno ricominciare a comprare Dollari Americani contro Yen.
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di manueltrotta87
Cosa Farà USDJPY da Adesso?In uno dei precedenti articoli avevo condiviso la Media Mensilizzata Semplice delle variazioni percentuali che USDJPY ha registrato negli ultimi 10 anni. Statisticamente parlando nel mese di Giugno USDJPY tende a perdere lo 0,96% e nel mese di Luglio tende a perdere l’ 1,11%. Anche soltanto per questo motivo mi aspetto uno “short” deciso su USDJPY che potrebbe portare il prezzo almeno al livello 108. Ma, per avere più probabilità che la previsione si verifica, sempre “mixo” diversi tipi di analisi partendo dalla consultazione del sito del CME. PUT/CALL RATIO Nell’area riservata ho la possibilità di consultare la PUT/CALL Ratio che indica il livello di equilibrio di USDJPY, dettato dalla somma di tutte le opzioni Put e Call immesse sul mercato. Nel caso specifico indica un livello pari a 0,0093 (perché sul CME non c’è la convenzionalità utilizzata nella maggior parte delle piattaforme ed esprime il prezzo in JPYUSD). Con un semplice calcolo matematico si può risalire al prezzo di USDJPY. Quindi: 1/0,0093=107,52. OPEN INTEREST Anche gli OI su JPYUSD indicano livelli di prezzo simili. C’è una concentrazione di Opzioni Call ITM al livello 0,0094 che coincide con il livello 106,50 circa… Livello al quale si identifica un forte supporto a dimostrazione del fatto che il prezzo scenderà ma starà, molto probabilmente, al di sopra di questo livello. ANALISI TECNICA Dal punti di vista tecnico il prezzo, “stoppato” dalla forte resistenza in area del 61,8% di riduzione delle precedenti posizioni short (che sempre indica il miglior livello di vendita, in questo caso, per cavalcare il trend primario) ed avendo disegnato un visibilissimo Testa e Spalle Ribassista sul time frame D1, potrebbe, con ampia probabilità, arrivare almeno al livello 108. ULCER INDEX SU MAX E MIN Come se non bastasse anche l’Indicatore Ulcer Index (che indica il tempo stimato che USDJPY, in questo caso, impiega a ritornare sui massimi e minimi precedenti) indica che, soprattutto in questa fase dell’anno, USDJPY si allontana dai massimi ed impiega, fino ad Ottobre circa, a ritornare sui massimi precedenti per superarli entro la fine dell’anno. CONCLUSIONE Per questi motivi sono short su USDJPY. Chi non fosse ancora entrato consiglio di attendere rottura, conferma e ritest del livello 109,764.
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di manueltrotta87
USDJPY, stagionalità interessanteI rialzi recenti del dollaro yen stanno sbattendo sempre sulla solita trendline. A livello stagionale il dollaro ha sempre perso terreno in estate contro lo yen anche se abbiamo avuto un Powell ottimista sull'economia americana e sui rialzi dei tassi al contrario del collega Kuroda e di una BoJ sempre più espansiva. Però il discorso dazi e le guerre commerciali alla lunga potrebbero pesare e quindi aspetto un segnale short a breve, almeno correttivo.
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di GianpieroMicheli
Possibile scenario ribassista per Usd/JpyUsd/Jpy fino a marzo ha mantenuto una tendenza primaria ribassista (time frame mensile). Il segmento di trend si è concluso e sono iniziate le prese di profitto (ciclo). Tali prese di profitto hanno raggiunto il 50% (vedi Teoria di Dow) in area 110. Una chiusura mensile oltre 110 avrebbe confermato l'inversione della tendenza primaria da ribassista a rialzista, ma alla fine la barra ha confermato un collasso. Tale evento indica la mancanza di liquidità a supporto e può anticipare una ripresa ribassista. Adesso per determinare uno scenario possibile valuto i possibili punti di riferimento. Attorno a 110 i large trader decideranno cosa fare. Se il mercato chiuderà oltre 110, con almeno una barra settimanale, allora inizierò a valutare una possibile inversione della tendenza primaria. Mentre se tornerà a lavorare sotto 110, valuterò opportunità ribassiste in linea con la ripresa della tendenza primaria. In base alle chiusure settimanali e poi mensili determinerò la direzione della tendenza primaria e quindi anche quella dei large trader. Una volta rilevato questo dato mi dedicherò per seguire lo sviluppo del prossimo trend.
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di TrendFollowingTradersCommunity
USDJPY pronto a seguire EURUSDSe le correlazioni hanno un senso la forte ripresa dell'euro sul dollaro non ha ancora visto una reazione contraria da parte di dollro yen. Anche l'oro pare laterale e di conseguenza gli attuali movimenti restano interlocutori. La mia idea è quella di una situazione dove a breve, usdjpy potrebbe girare di nuovo al ribasso anche perchè l'impatto di dazi ed incertezze commerciali finora non hanno dato effetto immediato ma sul lungo termine possono pesare
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di GianpieroMicheli
Cosa Fare su USDJPY? Strategie per Entrare...Ieri sera la contrattazione su USDJPY, time frame Giornaliero, si è conclusa senza aver confermato la rottura rialzista del livello 109,618 (coincidente con il 50% di riduzione delle precedenti posizioni short identificato con i Livelli di Ritracciamento di Fibonacci in maniera dinamica). Il tutto quindi ha confermato che questo, per ora, resta uno swing di ritest della zona rotta al ribasso che potrebbe culminare, nel breve, con il disegnamento della spalla sinistra del Testa e Spalle che si sta formando, il cui completamento potrebbe portare il prezzo prima in area 108 e successivamente in area 106 (in accordo con Analisi Tecnica e Quantitativa). Come entrare a mercato Quindi? Solitamente riconosco 3 stili di Trading, ovvero ci sono i Traders che lavorano con: Singola Operazione per Singola Operazione Portafoglio Bilanciato solo Forex Combinazione tra Forex ed Opzioni Vanilla. Per i primi intercettare il miglior livello di ingresso a mercato è altamente consigliato (soprattutto se Trader Intraday) perché si evitano le prime fastidiosissime fasi di Drawdown Iniziale. I più pigri avrebbero potuto inserire un ordine Sell Stop sotto il minimo della candela Daily chiusasi alle 23. I più attenti e diligenti avrebbero potuto consultare il time frame H1 ed inserire un ordine Sell Stop sotto il minimo della candela oraria (che ha un corpo inferiore al 50% di tutta l’estensione) in area 109,698 precisamente. E questa mattina si sarebbero accorti che l’ordine non sarebbe partito e avrebbero potuto (i più attenti e disciplinati) continuare a spostare l’ordine sul time frame H1 sotto i minimi di ogni candela con stesse caratteristiche. Se l’ordine dovesse partire, e l’operazione dovesse andare contro, consiglio, per chi lavora con singola operazione: Trader Intraday: Inserire ordine uguale ma contrario su coppia correlata positivamente che, nel momento opportuno, si sta muovendo in una direzione specifica preferibilmente almeno alla stessa velocità di USDJPY (potrebbe esser presa in considerazione EURJPY)… Non appena USDJPY rompe, conferma e ritesta il livello 110,236. Swing Trader: Inserire ordine di copertura per congelare tempo in attesa di direzionalità più specifica (se non dovesse arrivare subito) se il prezzo rompe e conferma area 110,764. Chi dovesse avere l’abitudine di lavorare con Portafoglio Bilanciato avrebbe potuto vendere USDJPY ai livelli indicati sopra e, contestualmente, comprare EURJPY sbilanciando il portafoglio nel momento in cui, una delle valute prenderà una direzione più specifica. Se si combina il Forex con le Opzioni Vanilla… Sarebbe stato opportuno inserire una strategia Straddle con vendita di USDJPY sul mercato spot ed acquisto Call (per una strategia di più lungo termine… Consigliata scadenza nella seconda settimana di Agosto per cogliere il potenziale ribasso che, statisticamente, accade in questi mesi) con un rapporto per la size di 1:2 circa.
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di manueltrotta87
Indici Nikkei, segnali intermarketIn un contesto in cui il dollaro non sembra prendere particolare forza e l'oro si muove lateralmente, sono gli indici a darci qualche indicazione di trading. Il Nikkei che apre per primo i mercati è su un punto di resistenza interessante ancora lontano dall'aggiornare i massimi di periodo. L'appiattimento del MACD e l'incrocio ribassista sullo stocastico in h4, confermano il segnale settimanale del SuperTrend in formazione. Attenzione ad una possibile discesa interessante che potrebbe portarsi dietro il dollaro yen vicino alla soglia psicologica dei 110.
TVC:NI225Short
di GianpieroMicheli
E' arrivato il momento giusto su USDJPY!La maggior parte degli analisti tecnici potrebbe pensare che sia soltanto per il Doppio Massimo o il Testa e Spalle che sono in fase di formazione. Anche io agli inizi fondavo il mio Trading esclusivamente su alcune conformazioni tecniche che, purtroppo, nella maggior parte dei casi non si rivelavano efficaci. Soprattutto per questo motivo ho sempre cercato di spingermi aldilà del mio naso e, gradualmente negli anni, ho inserito lo studio attento dell' Analisi Fondamentale e soprattutto dell' Analisi Quantitativa . Ma Perchè? Il Forex è un perfetto Sistema Matematico che ha al suo interno delle variabili che hanno la necessità di essere sempre in equilibrio. Essendo un mercato Dollarocentrico vien da sè che, lavorando sulle Majors soprattutto, è come se lavorassi l'intero Forex. Questo mi ha spinto ad approfondire lo studio delle serie storiche con l'utilizzo della Statistica Descrittiva che, oggi, mi dà molta più consapevolezza sul movimento futuro dei prezzi. Su USDJPY, oltre alle confermazioni tecniche e ad una corretta Analisi Fondamentale, la "storia" ci dice che, nei mesi di Giugno e Luglio soprattutto, il cambio ha registrato dei ribassi che potrebbero essere giustificati dal fatto che in questi mesi il cambio raggiunge sempre dei livelli di equilibrio, da cui viene allontanato al ribasso, per effetto della stagionalità. Questi livelli di equilibrio costringono il prezzo, se è più sù, a scendere, o se è più giù a salire. In questo momento USDJPY sta lateralizzando intorno ai 2 livelli medi più "tosti" che sono in area 110,764 e 109,50. Per permettere al prezzo di USDJPY di passare al di sopra di questa barriera è necessaria una più importante liquidità che potrebbe essere incamerata innanzitutto chiudendo le attuali posizioni long, accumulate dal mese di Marzo, che dovrebbero riportare il prezzo prima in area 108 e successivamente in area 106,236. D'altronde il prezzo non è riuscito minimamente a "scalfire" il 61,8% di riduzione delle precedenti posizioni short su cui avevo consigliato di vendere perchè, per esperienza, ha funto sempre da forte resistenza. E l'incidenza di questo livello, anche tecnicamente, giustificherebbe un ritorno in area 106,236 da cui potrebbe ripartire con una liquidità maggiore per portare il prezzo a livelli superiori al 110 entro la fine dell'anno. Il Forex si sa... E' un mercato molto lento! Certo è che le coppie contro Yen sono sicuramente quelle più volatili in relazione soprattutto alle Europee e, per chi non avesse pazienza di attendere, sono sicuramente le coppie che vanno tenute più in considerazione. E' anche certo che pure la Statistica Descrittiva potrebbe non rivelarsi sempre d'aiuto e per questo consiglio sempre, in relazione allo stile di Trading, di adottare delle specifiche strategie di copertura che sfruttano i coefficienti di correlazione oppure la combinazione di 2 mercati.
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di manueltrotta87
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E' arrivato il Momento "Quasi" Giusto!Nel precedente articolo su USDJPY ho analizzato il grafico sia dal punto di vista Tecnico che Quantitativo riscontrando una certa simbiosi tra le due analisi. Sul TF Daily il Testa e Spalle , che si sta completando proprio in questi giorni, faceva presagire che il prezzo di USDJPY sarebbe risalito dal livello tondo 109 fino al livello tondo immediatamente sopra, il 110. Ed ora che il prezzo ha testato questa zona di resistenza, che coincide con il massimo della spalla sinistra... Si potrebbe pensare di andare Short sul cambio (inserendo degli ordini di SL e TP ottimizzati sul Time Frame superiore a quello su cui si entra oppure inserendo almeno 1 dei 3 metodi di copertura che utilizzo sempre) questo perchè, dal punto di vista Quantitativo, il cambio ha sempre sofferto e registrato una diminuzione del prezzo che, totalmente e negli ultimi 10 anni, ha fatto perdere il 9,50% circa a Giugno e l'11,5% circa a Luglio... Per poi riprendere a salire nei successivi altri mesi, gradualmente. Il prezzo potrebbe raggiungere le aree di supporto statico 108/107,50.
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di manueltrotta87
USD JPY - Formazione di un testa e spalle inverso?Buongiorno traders! Eccoci qui oggi con una visione personale di USD JPY , a mio parere in timeframe più bassi il cambio è short , perchè è stato respinto ben 2 volte dalla zona 108 , zona molto importante di resistenza, quindi nel corto termine vedo uno short verso zona 106 , ma nel lungo termine in timeframe giornaliero ho notato questo testa e spalle inverso , ovviamente ancora in formazione quindi è tutto da vedere ma certamente interessante. Ditemi voi che ne pensate , non sono solito tradare in base all'individuazione di pattern come il testa e spalle , perchè penso siano un pò '' forzati '' a volte , ma questo potrebbe venir fuori bene. Buona giornata e buon trading!
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di maro9392
In trend con USDJPYCiao ragazzi, situazione diversa rispetto a NZDJPY, e soprattutto ottica diversa. Qui siamo più per un'opportunità di breve periodo, di là siamo più per un analisi di ampio respiro. In questo caso, abbiamo rotto un minimo di recente e siamo tornati a testare la zona di rottura (che da supporto potrebbe diventare resistenza) ed abbiamo avuto diversi segnali di inversione in quella zona. Il movimento che vedete indicato in questo grafico è rappresentato da un candelone engulfing nel grafico 4H e, come potete vedere, ha rotto un livello di supporto intraday con forza. Sull'RSI abbiamo una divergenza che ci mostra come il prezzo abbia perso in vigore pur salendo in valore. Stop e bersagli come in figura. Se avete idee/domande, scrivete pure qui sotto. Altrimenti, ci si vede al prossimo grafico!
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di Roker1
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UsdJpy, prospettiva di lungo termine oltre 106UsdJpy ha superato l'area di 112 producendo una tendenza ribassista di lungo termine (vedi analisi correlata), che potrà portare il prezzo fino al target pari a 100. Il minimo annuale del 2014. Adesso con una tendenza primaria ribassista assolutamente confermata, possiamo valutare la congestione settimanale/giornaliera formata in area 106. Dalla prima chiusura giornaliera oltre l'area pari a 106, valuteremo nuove opportunità di trading ribassiste, con un target di medio e lungo termine.
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di TrendFollowingTradersCommunity