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Mercato ETF

S&P500 - Possibile costruzione di un testa e spalle?S&P500 - Buongiorno a tutti i traders, in questo video vediamo lo SPY è ETF dell'S&P500, e vediamo una possibile formazione di un testa e spalle se dovesse rispettare certi livelli di prezzo, ho voluto condividere con voi questa analisi perchè mi sembra una possibile formazione. Ma come dico sempre lo deciderà il mercato. In questo momento abbiamo tutte le carte in tavole per il verificarsi di questo, visto che il mercato ha raggiunto massimi su massimi, ora sembra partito il soft landing quindi abbiamo un piccolo vantaggio sulla previsione de pattern testa e spalle. Dai vediamo nei prossimi giorni cosa succederà. Grazie a tutti e buona giornata da Mauro
AMEX:SPYShort
di Mauro_Mariani
Nasdaq in Panic Mode?L'indice tecnologico oggi ha avuto la sua peggior sessione dal 7 Ottobre 2022 innescata dalle trimestrali deludenti di alcune big tech NASDAQ:TSLA su tutte e dal fatto che gli indici avevano bisogno di fiatare. Tuttavia abbiamo avuto titoli con nuovi massimi vs nuovi minimi in crescita. Anche il numero di titoli sopra medie principali si sono tenuti positivi. Con mercati così tirati e con una quantità di leva elevatissima, questi shakeout sono normali, salutari e tolgono di mezzo le mani deboli. Il VIX è rimasto sotto i 20 punti (soglia che considero di allerta), mentre il VXN è salito ai livelli del 19 Aprile, ovvero i massimi annuali. Il rapporto $RUT/AMEX:SPY è rimasto verde ed è alla sua 3 settimana positiva. Ritracciamento finito? Si o No. Nessuno può saperlo e nessuno dovrebbe tentare ad indovinare. Questo è un momento dove chi non segue una strategia, si rimangia i guadagni fatti fino ad ora (AMMESSO CHE NE ABBIA FATTI).
NASDAQ:QQQ
di AljoschaC
S&P500 MASSIMA ATTENZIONE.Sessione all'insegna della volatilità quella odierna, in cui quasi nessun settore ed industria si salva dalle vendite. I più colpiti sono AMEX:XLV e NASDAQ:IBIT Crypto. -Dopo la pubblicazione degli utili di NYSE:TSM che sono state in linea ma non eccezionali, hanno fatto continuare le vendite sul NASDAQ:QQQ il cui minimo del Nasdaq100 alle 17:30 è coinciso con quello di Taiwan Semiconductor a 164.50$. Il settore Semiconductor NASDAQ:SOXX ha comunque recuperato a fine sessione chiudendo in positivo, come pure alcuni titoli leader come NASDAQ:NVDA . -Buon segnale ma non basta per dire che il ritracciamento sia finito, in quanto i volumi di vendita tra ieri e oggi su moltissimi titoli hanno raggiunto e superato i massimi di Marzo. Sul grafico AMEX:SPY si può vedere come il livello a 61.8 di Fibonacci ha retto. -Colpite anche le Small Cap TVC:RUT che perdono quasi il 2% dopo il +7% guadagnato durante lo short squezee avvenuto ad inizio settimana. Non ci sono Set Up degni di nota, tranne in alcuni settori statisticamente poco interessanti. Ho ridotto ulteriormente l'esposizione sul Tech ad inizio giornata.
AMEX:SPY
di AljoschaC
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Semiconduttori in caduta libera.In giornate come queste ringrazio la mia disciplina nel rispettare strategia e stop loss. I catalizzatori per questo storno (abbastanza annunciato) sono molteplici (politici e tecnici) e non dovrebbero interessarvi. Perchè per quanto accurate e precise possono essere, sono sempre opinioni. La domanda che dovete farvi è la seguente: I titoli leader si stanno comportando da leader? La situazione è cambiato rispetto ad esempio a 2 giorni fà dove tutto saliva? A voi l'ardua sentenza. Il grafico rappresenta il NASDAQ:QQQ arrivato al 38.2 di Fibo. Il prossimo stop è il 61.8 a 467 dove c'e anche un gap.
NASDAQ:QQQLong
di AljoschaC
1
I mercati salgono mentre gli indici scendono.Sembra impossibile se si guarda solo il grafico, ma se la rotazione settoriale dovesse essere confermata potremo essere davanti ad un trend rialzista sano, in cui esattamente come accaduto ieri partecipano tutti i titoli e non solo le Big Cap. Il Russel 2000 AMEX:IWM , le Mid Cap AMEX:MDY hanno tutte gappato con volumi altissimi. Il dato del CPI sotto le attese ha confermato che l'inflazione negli USA si sta raffreddando alimentando così, le speranze di un taglio dei tassi a Settembre e causando un repentino crollo dei rendimenti sul decennale americano. Settori hot della settimana: Home builders AMEX:ITB Solar Energy NASDAQ:RAYS Regional Banks NASDAQ:KBWR Uranium AMEX:URA Concentrerò il mio effort su questo settori. N:B Evitate Buy the dip da principianti su titoli come NASDAQ:NVDA ,c NASDAQ:TSLA ecc perchè la discesa non è finita (e nessuno sà quando finirà). Attendere la formazione di nuove basi. Tanto non scappano da nessuna parte.
NASDAQ:QQQLong
di AljoschaC
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Prospettiva rialzista sull’oro.In virtù della correlazione inversa che da sempre lega il metallo prezioso per eccellenza con i tassi di interesse delle banche centrali, prevedo un aumento del prezzo dell’oro. L’analisi tecnica sull’ ETC di Invesco, inoltre evidenzia una figura di continuazione rialzista (triangolo), proprio in corrispondenza di un primo taglio dei tassi della BCE. Cosa mi aspetto per il futuro: Lo scenario macroeconomico è rialzista per l’oro. Mi aspetto un imminente ed ulteriore taglio dei tassi da parte della BCE, seguito da un primo taglio dei tassi anche della FED. Di conseguenza, proprio in virtù della correlazione inversa tra oro e tassi di interesse, prevedo che il metallo giallo possa raggiungere nuovi massimi nei prossimi mesi. Personalmente, ho deciso di inserire una quota di questo ETC nel mio portafoglio di lungo periodo, composto principalmente da ETF azionari e in piccola parte anche da ETF obbligazionari.
MIL:SGLDLong
di MarkTheShark_
Technology and Discretionary Leads the marketQuesti due settori stanno tenendo a galla il mercato, nonostante il Breadth market dello AMEX:SPY e del NASDAQ:QQQ non stia brillando per partecipazione. Sicuramente in questo momento le Big Cap sono le favorite, in quanto l'asticella del rischio non è così alta da coinvolgere le Small Cap (Vedi TVC:RUT ), tanto meno è un ambiente favorevole per il mercato crypto NASDAQ:IBIT che rappresenta il rischio estremo. Per ciò i vostri scan dovranno essere focalizzati in questi due settori che storicamente hanno sempre datto ritorni importanti. Dai grafici si può notare come il settore AMEX:XLK voglia brekkare i massimi, mentre AMEX:XLY l'abbia già fatto e voglia proseguire la sua salita.
AMEX:XLYLong
di AljoschaC
Ingresso portafoglio NNN e incremento REWLDIngresso portafoglio NNN e incremento REWLD, entriamo rispettivamente su: REWLD, incremento di 11pezzi a 36,45 posizione totale 22pezzi a pmc 41ca senza stop NNN 15pezzi a 38,96, no stop e usd odierno a 1,07ca avremmo voluto prendere al posto di rewld la amerigana Realty income, ma risulta tradabile solo ai professionali, per cui abbiamo rinunciato e ce ne stiamo con la nostra piccolezza a fare minimo cabotaggio immobiliare perchè su aree di sottovalutazione che ispirano. Per NNN non esclusi incrementi se il timing dovesse essere sbagliato e dovesse dimostrare ulteriore debolezza.
MIL:REWLDLong
di nisvium
long HPRD da 17,778 no stoplong HPRD da 17,778 no stop, rischio per 20pezzi sconosciuto, l'esito dell'operazione potrebbe rivelarsi incerto, ma ci piace il sinusoidare dell'immobiliare in un'area d'appoggio coi tassi ai presunti max e le redditività sempre buone, candele mensili degne di nota. In futuro da valutare se affiancare a REWLD l'altro XRES meno costoso o se sostituirlo del tutto, visto che le spese sono meno di 1/3 del francese rinunciando a un pizzico di div e con un po' più di rischio delisting, vedremo, intanto incassare e portare in gain. Oltre l'analisi immobiliarografica!
MIL:HPRDLong
di nisvium
Inversione sul WeeklySp500 e Nasdaq 100 hanno toccato i loro massimi storici in apertura di mercato per poi girare e scendere rispettivamente ai minimi settimanali, movimento prevedibile in quanto oggi si chiudeva la candela mensile che comunque resta positiva del 3,20% per l'SP500 e 6,30% per l'indice tecnologico, La stagionalità dice che negli ultimi 10 anni, il mese di Luglio è stato positivo nel 90% delle volte con ritorni di oltre il 3%. Se volumi, rotazione settoriale e Breadth market miglioreranno potremmo avere dei set-up di qualità, ma fino ad allora mi limiterò a tenere i titoli leader (attenzione a TSLA) e tradare i migliori breakout in intraday e multiday, con stop-loss strettissimi.
AMEX:SPY
di AljoschaC
long 3SAM da 27,63 no stop pura scommessa di pseudo coperturalong 3SAM da 27,63 no stop, anche se il segnale è farloccato dalla pressofusione dell'etf di alcuni giorni fa, dopo visione del grafico del sottostante ci proviamo, un po' perchè dopo un po' tutto ciò che sale deve scendere e un po' perchè la vittoria sul mercato sembra arridere ad altre aziende. La size è puro "denaro divertimento", 8pezzi votati all'autodistruzione, o leva tre o muerte! Oltre l'analisi recessivografica!
MIL:3SAMLong
di nisvium
Rotazione settorialeEra nell'aria lo scarico degli indici (sopratutto il Nasdaq) che si trovano pericolossameente in zona ipercomprato. Presa di profitti su XLK e rotazione settoriale verso gli energetici (complice il rialzo del WTI), sulle Utilities e Financials. Tutti settori che non dovrebbero interessarvi in quanto storicamente non hanno mai prodotto performance degne di nota. Tenete d'occhio i ritracciamenti di NVDA, SMCI,ARM e tutte le aziende che si occupano di AI e Data Center.
AMEX:SPY
di AljoschaC
WEEKLY RECAP N24Settimana che si chiude sui massimi per gli indici principali Sp500 e Nasdaq, dove i dati macro CPI e FOMC sono stati i principali market mover. Male il DJI sopratutto il DJT transportation che perde un 1.36%. Molto male le small cap con un Russel 2000 che perde un 2.28%. Dopo le parole di Powell gli investitoti hanno abbassato l'asticella del rischio rifugiandosi sui titoli ad alta capitalizzazione, scaricando small cap, crypto e titoli ad alto Beta. Tutto questo unito ad un Breadth Market e nuovi massimi in peggioramento suggeriscono di essere molto prudenti sugli acquisti e di rispettare gli stop loss, che nel mio caso sono stati ridotti al 4/5% cosi come le size usate per ogni eseguito.
AMEX:SPY
di AljoschaC
SP500 altri massimi in arrivo?SPY: ogni nuovo massimo storico recente sembra aver creato una candela doji (guarda frecce rosse)... che hanno momentaneamente rallentato il trend per poi riuscire a ripresentare nuovi massimi. Si ripeterà la storia? Seguimi per altre idee di #investimento e per l'accesso alla wachtlist completa Risk Disclaimer Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo e non devono essere considerate come consulenza finanziaria. Si prega di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Risk Disclaimer: this is not a financial advise;
AMEX:SPYLong
di WeTrading
Combo CPI+FOMC superata, ma con qualche ombra.Gli indici superano alla grande la giornata sicuramente più densa di market mover del mese. Nasdaq e Russel 2000 vanno in doppia cifra per tutta la seduta, solo SP500 chiude lontano dai massimi nel finale, complice anche una presa profitto più che giustificata dopo l'andamento intraday, breadth market ancora debole, ma volumi in aumento. Unico neo BTC. L'asset più rischioso per antonomasia si rimangia completamente la candela che lo ha portato a toccare i 70k. Segno che gli investitori non si fidano completamente delle parole di Powell e preferiscono togliere liquidità appena possibile. Per qualsiasi acquisto attendere domani, anche se molti titoli sono estesi ed è difficile trovare un buon risk reward. P.S. se con le analisi che ho postato queste settimane non avete fatto almeno un 10% al portafoglio, datevi al ping pong. Questo è il mio canale telegram: t.me Troverete aggiornamenti giornalieri, analisi su Market Surge dei migliori titoli da tradare. Il tutto GRATIS, No corsi, no Abbonamenti, no Fuffa.
AMEX:SPYLong
di AljoschaC
ITBL: diversi bancari italiani con setup bullish, proviamo ETFMolti titoli bancari italiani mostrano setup rialzisti sul daily, da Intesa(ISP) a Bper(BPE) da Banco Bpm(BAMI) a Mediobanca(MB). Per questo diamo uno sguardo all'ETF di Wisdomtree: FTSE MIB BANKS. Se da un lato abbiamo un mensile iper-esteso che ci fa essere più cauti, il settimanale potrebbe creare una bella price action a chiusura con la tenuta del livello di 380 e se oggi mostrasse forza si formerebbe un discreto setup. Confermando il trigger creato sul daily nella giornata di ieri, con il rientro nella media mobile esponenziale a 21 periodi e nel livello di pivot mensile. Possibile operatività alla rottura dei 392, magari gestendo in trailing, attenzione se dovesse ritestare sotto la zona dei 380. Buon trading a tutti!
MIL:ITBLLong
di MarioRobino_CFA
coperture parziali usa e bond italiaprendiamo un pizzico di coperture su usa azionario e btp italia con etf inversi, entrambe senza stop, inizia il cartone animato "Stagfla e l'Orso", di produzione russa poi riadattato per il mercato europeo: acquisto C2U 90 a 6,719 senza stop, copertura usa che prima o poi molla. acquisto BTP2S 25 a 20,245 senza stop, i continui rialzi dei tassi aumenteranno la vendita dei btp, picco dei prezzi e fatto come cantavano i siculi: "con lo spread, con lo spread, ciao ciao!" tutto torna, bentornati nei '70, c'è pure qualche avvisaglia di ritorno della zampa d'elefante, ma queste saranno le sfilate future...
CLong
di nisvium