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Mercato futures

Petrolio: trend a breve e lungo termine in contrapposizione. La settimana scorsa i prezzi del petrolio sono aumentati oltre i livelli tecnici critici a causa dell'escalation delle tensioni in Medio Oriente che ha sollevato timori di significative interruzioni dell’approvvigionamento. Mentre lo slancio rialzista cresce in risposta ai rischi geopolitici, esploriamo i livelli chiave da tenere d’occhio, dove i guadagni a breve termine potrebbero incontrare una resistenza dettata dalla debolezza di lungo termine. I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 82,67% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK. Le tensioni geopolitiche alimentano il rialzo del petrolio La scorsa settimana, il petrolio ha registrato il maggior guadagno settimanale in quasi due anni, aumentando di oltre l’8% a causa dell’intensificarsi delle tensioni nel Medio Oriente. Il rally è stato innescato dai crescenti timori di interruzioni dell’offerta dopo che Israele ha considerato di colpire le infrastrutture petrolifere iraniane come rappresaglia per gli attacchi missilistici. Con l'Iran che esporta 1.7 milioni di barili al giorno, qualsiasi attacco ai suoi impianti potrebbe innescare una riduzione significativa alla fornitura globale. Il rischio di un conflitto più ampio si estende oltre l’Iran. Teheran potrebbe reagire o bloccare lo Stretto di Hormuz – attraverso il quale scorre quasi il 20% del petrolio mondiale – fermando spedizioni di petrolio da parte di produttori chiave come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e l’Iraq. Una mossa del genere avrebbe effetti a catena devastanti sull’approvvigionamento globale, con gli esperti che avvertono che i prezzi del petrolio potrebbero superare i 150 dollari al barile, portando a una grave ricaduta economica. La semplice speculazione su questi eventi ha già alimentato il forte aumento prezzi. Allineamento dei livelli tecnici per il prossimo test del petrolio Da un punto di vista tecnico, il rally del petrolio è stato impressionante, ma dovrà affrontare un test chiave più avanti. Avendo superato la media mobile a 50 giorni e la linea di tendenza discendente, i prezzi ora si collocano appena al di sotto la media mobile a 200 giorni, un’importante zona di resistenza allineata sia con i massimi relativi di aprile che con quelli di luglio. Inoltre, il VWAP ancorato ai massimi di aprile rafforza ulteriormente quest’area di confluenza. L'RSI è elevato ma non ancora in territorio di ipercomprato, il che lascia spazio a un ulteriore rialzo dei prezzi che può superare la media mobile a 200 giorni. Tuttavia, l’incapacità di superare questa zona di resistenza potrebbe segnalare un massimo provvisorio, soprattutto se le tensioni geopolitiche si raffreddano. Grafico giornaliero brent crude oil I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Grafico orario a candele - La battaglia dei timeframes Analizzando in dettaglio il grafico a candele orarie si rivela una battaglia tra slancio a breve termine e debolezza a lungo termine. I prezzi hanno già reagito al VWAP giornaliero ancorato ai massimi di aprile, causando un pullback sul grafico orario. I trader dovrebbero anche tenere d'occhio il VWAP in rialzo ancorato ai recenti minimi di ottobre, in quanto ciò fornisce un vero prezzo medio per coloro che hanno acquistato ai minimi recenti. Nelle convergenze di questi due VWAP vedremo chi prevarra’: i trader di momentum a breve termine o coloro che cercano di cavalcare l’onda debolezza a lungo termine. Grafico orario a candele del Brent I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Disclaimer:La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. Qualsiasi informazione che possa essere intesa come “ricerca di investimento” non è stata preparata in conformità ai requisiti legali stabiliti per promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e dunque deve essere considerata comunicazione di marketing. I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 82,67%% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK.
CAPITALCOM:OIL_BRENT
di Capitalcom
DAX Fut. Chi prevarrà tra canale rialzista e ribassista?Il DAX Future (H1) si trova attualmente in una zona cruciale, testando contemporaneamente la middle line del canale ribassista rosso e la banda inferiore del canale rialzista verde, che in questo momento sta agendo come resistenza poiché il prezzo è appena al di sotto di essa. Questo livello rappresenta un ostacolo importante per i compratori e la sua rottura al rialzo potrebbe essere decisiva per un'inversione del trend ribassista e la prosecuzione verso il target di breve posto a livello di 19.300 punti, indicato dal rettangolo arancione. La rottura di questa zona potrebbe aprire ulteriori spazi di crescita per il prezzo, confermando la ripresa del trend rialzista. Il vero target sensibile è posizionato infatti più in alto, in zona 19.500, area dalla quale è partito lo short di inizio ottobre. Tuttavia, se il prezzo dovesse fallire nel superare la resistenza del canale verde, potrebbe tornare a scendere, puntando verso area 18.800 punti. Questo livello coincide con un gap up lasciato aperto il 19 settembre in apertura, che il future potrebbe andare a coprire. Una chiusura di questo gap rappresenterebbe un obiettivo significativo per i venditori, e potrebbe far scattare di breve prese di profitto con acquisti a chiusura di short. Edoardo Liuni
EUREX:FDAX1!
di TradingRoomRoma
Borse attendono verbali di Fed e BCE, giovedì l’inflazione USALa settimana sta entrando nel vivo: gli operatori dei mercati finanziari domani saranno focalizzati sui verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve e il giorno seguente verranno pubblicate le minute dell’ultimo meeting della BCE. Giovedì verranno inoltre diffusi i dati sull’inflazione degli Stati Uniti relativi a settembre, il vero market mover della settimana e venerdì sarà il turno dei conti di alcuni colossi del settore bancario americano. Per quanto riguarda i dati dell’inflazione USA, il CPI è atteso in calo al 2,3% anno su anno a settembre, rispetto il 2,5% segnato ad agosto. Il dato core è invece atteso stabile al 3,2% a/a. Le banche d’affari al test dei conti venerdì saranno JPMorgan, Wells Fargo e BlackRock, che pubblicheranno i risultati del terzo trimestre. L’uscita dei conti proseguirà martedì e mercoledì prossimi con i dati di Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America e Morgan Stanley. Di questo, e di molto altro, si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading. House of Trading: cosa è successo nell'ultima puntata Nell’ultimo appuntamento con House of Trading, i Trader hanno messo in campo due short, su S&P 500 e NASDAQ 100 (Duranti) e due long, sull’oro e sul petrolio WTI (Serafini). Per quanto riguarda gli Analisti, tutte e quattro le strategie su azioni sono state di natura rialzista: Designori due long su STM e Amplifon, mentre Cartisano due operazioni in acquisto su Danieli e Saipem. La classifica generale segna il vantaggio dei Trader con 46 carte a target, 6 in più degli analisti (3 carta a mercato per Trader, 7 per gli Analisti). Nella puntata di oggi, 8 ottobre 2024, la squadra dei Trader sarà formata da Nicola Para e da Stefano Serafini mentre i due analisti saranno Giovanni Picone e Riccardo Designori. L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30 sul canale YouTube di Investimenti BNP Paribas.
CME_MINI:NQ1!
di Investimenti_BNPParibas
SMI: pronto per nuovi massimi?In questa analisi su EUREX:FSMI1! , siamo davanti a un perfetto setup long che offre una grande opportunità rialzista su timeframe settimanale (1W). Siamo entrati in apertura di ottava in area 11.960 con uno stop loss rigoroso a 11.837 Il Risk/Reward è eccellente con un rapporto superiore a 4:1, quindi non si scherza! 📊 TP Parziale: 12.172 dove dimezzeremo l'esposizione e sposteremo lo SL a BE. 🎯 TP Finale: 12.478, corrispondente al massimo di due settimane fa. Rischiamo il 2% del nostro conto.
EUREX:FSMI1!Long
di LeonardoFranci
AL LUPO, AL LUPO!Today’S Trading del 07.10.2024 MACRO BACKGROUND Powell aveva dunque ragione! L’economia USA si sta dimostrando ancora una volta forte e ancora per una volta la paura di una recessione viene respinta, cosi come da più di due anni a questa parte, cioè da quando la FED ha iniziato con il suo ciclo di taglio dei tassi. È oramai dal marzo del 2022 , quando la FED ha iniziato ad alzare il costo del denaro che analisti ed operatori dei mercati si attendono un forte rallentamento dell’economia USA come risposta alle politiche monetarie, ancora nella fase di rialzo dei tassi si poteva pensare ad un ritardo nella risposta ancora naturale, ma ora che la FED inizia il percorso di allentamento…. Ora no! Il coro di analisti e banche d’affari si era diviso in due: i primi che credevano nelle parole di Powell, in un’economia robusta da difendere, ed i secondi che nel taglio da 50 Bp e segnali di debolezza del mondo del lavoro vedevano i primi segni di un’imminente recessione! Recessione, recessione! Ancora una volta il mercato del lavoro USA ha stupito, venerdi grandi numeri dai NFP che mostrano una disoccupazione in calo al 4.1% dal precedente 4.2% con 254K nuovi ruoli paga ed una revisione a rialzo del dato precedente a 159K, dati che con un tasso di partecipazione stabile al 62.7% e oltre 8milioni di opportunità lavorative rilevate dai Jolts , aprono la porta ad una FED cauta nel ciclo di tagli tassi. Torna dunque il focus inflazione, ora che il mercato del lavoro ha dato un segnale forte della sua robustezza , la FED potrebbe nuovamente rallentare nel ciclo di taglio tassi , con una pausa alla riunione di novembre o un taglio modesto da 25Bp, decisione che a questo punto dipenderà anche dai prossimi dati sull’Inflazione. Ancora si cerca un equilibrio nel doppio mandato FED tra stabilità dei prezzi e piena occupazione, la ricerca del tasso di equilibrio è compito arduo per Powell che per ora sta dimostrando, dati alla mano , di essere in sintonia con l’economia USA ( almeno per il mandato FED) FOREX Torna il super dollaro USA, tutti i giochi sono da rifare ora che il mercato del lavoro ha ribaltato le possibili decisioni della FED. Le probabilità di andare oltre 1punto percentuale di tagli tassi per la FED in questo 2024 sembrano sparite , pertanto il dollaro USA va rivalutato. Le pesanti vendite dello scorso mese vanno riviste ed il biglietto verde inizia questo mese di ottobre con un +1.90% medi contro le relative majors, portando eurusd sotto 1.10 ai minimi di 1.0966, alle porte dei primi supporti volumetrici di 1.0925. Giu anche la sterlina che di riporta a 1.3110 primo supporto volumetrico di medio periodo,interessante anche usdjpy che si porta a 149.25 resistenza chiave , in confluenza volumetrica con le medie mobili daily che potrebbe porre ostacoli alla forza del dollaro USA. EQUITY Torna il Risk on, le borse mondiali festeggiano con chiusure settimanali rialzista, lasciandosi alle spalle i timori di un rallentamento economico e di deboli utili aziendali. Tuttavia il mese di ottobre non brilla per gli indici USA , il Russell segna un -1.20% , Dow -0.21% sp500 -0.50% nasdaq -0.42%. L’avvio di settimana sembra ora necessitare di ricoperture dopo la spinta rialzista di venerdi, tuttavia resta difficle ora crede in crolli strutturali dei mercati , sempre che la stagione delle trimestrali USA non riaccenda la paura negli investitori. Il Nasdaq lascia scoperto il POc di venerdi a 20103pnt, livello che potrebbe dover rivedere coperture prima di nuove spinte rialziste, cosi come l’SP500 con il poc a 5770 pnt , mentre per il Russell resta livello di equilibrio il POC settimanale a 2216 pnt. COMMODITY Ancora il settore energy a dettare legge , con le tensioni in Medio oriente a dominare la scena. Il wti riconquista 75$ in un pieno rally long, mentre per i metalli il gold soffre ora la rinnovata forza del biglietto verde e la tenuta dei rendimenti obbligazionari, lasciando le quotazioni del metallo giallo nell’intorno dei 2672$ Buona giornata SALVATORE BILOTTA
CME_MINI:NQ1!
di SalvatoreBilotta
USA: Crescita Occupazionale e Salari in Forte RipresaI dati economici americani pubblicati venerdì confermano la solidità dell'economia statunitense, con segnali di ripresa robusta in diversi settori. Ecco i principali punti salienti: Enorme crescita occupazionale: L'economia statunitense ha aggiunto 254.000 posti di lavoro nel mese scorso, quasi il doppio rispetto alle previsioni. Inoltre, i dati relativi ai mesi di luglio e agosto sono stati rivisti al rialzo, con un incremento complessivo di 74.000 posti di lavoro aggiuntivi. Questo dimostra una dinamica occupazionale molto più forte di quanto inizialmente previsto. Incremento nel settore privato: Le buste paga del settore privato sono cresciute di 223.000 unità, segnando la più grande crescita mensile dal marzo 2024. Questo dato è particolarmente rilevante perché dimostra che la ripresa occupazionale non è solo alimentata dalle assunzioni governative, ma riflette una ripresa diffusa anche tra le aziende private. Calo della disoccupazione: Il tasso di disoccupazione è sceso dal 4,2% al 4,1%, segnando il secondo calo consecutivo. Questo andamento, raramente osservato nei dati mensili, indica che il mercato del lavoro sta entrando in una fase di piena ripresa. Salari in aumento rispetto all'inflazione: La retribuzione oraria media è aumentata del 4% su base annua, superando il tasso di inflazione stimato per settembre (2,2%). Per il sedicesimo mese consecutivo, la crescita dei salari ha superato l'inflazione, il che significa che i lavoratori stanno beneficiando di un potere d'acquisto crescente.
CME_MINI:MES1!
di GiuseppePisciuneri
ANALISI SETTIMANALE NASDAQ Settimana interlocutoria per il Nasdaq che, dopo una prima parte di settimana in calo, chiude la settimana sulla fascia alta del range settimanale, complice principalmente il recupero di venerdì post dato. La tendenza rialzista rimane solida per la prossima settimana che, dopo una breve pausa di consolidamento sopra area 19800/20000, può tentare un attacco ai massimi storici con buone probabilità di riuscita (non necessariamente entro la prossima settimana). Considerazioni operative: In ottica di medio periodo non è consigliato aprire nuove posizioni da questi livelli a causa di un basso rapporto rischio rendimento; in ottica di breve periodo da privilegiare l'operatività long con target principale area di massimi a 20800. Cambio di scenario di breve periodo solo con chiusura giornaliera sotto i 19800 punti.
CME_MINI:NQ1!Long
di ludora988
Prospettive Dax settimana 7-11 Ottobre Chiusura in recupero per il Dax che, dopo i minimi di venerdì mattina, ha chiuso la giornata sui massimi, allontanandosi dai minimi settimanali e fornendo opzioni interessanti per la settimana entrante. Andiamo nel dettaglio; il trend nel grafico H4 Dax è ancora rialzista (così come il trend giornaliero), specialmente dopo aver rimbalzato nelle ex area di resistenza (ora area supportiva) in area 19000/19100; gli scenari che si aprono rispetto ai timeframe più reattvi, come ad esempio nel 30 minuti, alla luce del trend di breve nel 30 min (ribassista), con i timeframe H4 e Daily rialzisti sono i seguenti: - possibilità di test dell'area di resistenza attorno ai 19400 con respinta dei prezzi e nuovo approdo ai minimi di venerdì mattina (19100), cui si verificherà la tenuta del supporto. - oppure possibilità di lieve consolidamento lunedì mattina trai 19300/19400 e rottura della resistenza 19400 con recupero delle quotazioni verso la zona alta del range della scorsa settimana, ovvero 19600. Operatività personale: long solo in caso di ritorno del trend di breve rialzista e quindi con "confluenza" rispetto al trend di medio (la banda ora rossa diventerà blu in caso di trend di breve rialzista); viceversa aprirò posizioni short di breve finchè il trend 30 min resterà ribassista.
EUREX:FDAX1!
di ludora988
Livelli per possibile continuazione del OroL'oro sta mostrando una certa forza dopo il breakout della base e approfittando anche dell'incertezza dei mercati. Questo metallo prezioso, considerato un rifugio sicuro, presenta alcuni livelli chiave da monitorare per la continuazione del trend rialzista. Target Price: - Primo target: 2.760 USD - Secondo target: 2.790 USD - Terzo target: 2.832 USD Livelli di uscita: - Primo supporto: 2.630 USD - Secondo supporto: 2.584 USD Questi livelli di supporto possono fungere da punti di uscita in caso di ritracciamento. Se il prezzo dell'oro continua a mantenere la sua forza, ci sono buone possibilità che raggiunga i target indicati.
COMEX:GC1!Long
di PurpleH