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Mercato futures

IM BACK XAUPer continuare a offrirti valore gratuitamente, ho bisogno del tuo sostegno. Metti un like e seguimi: è un gesto piccolo per te, ma fondamentale per il mio lavoro Per le mie analisi utilizzo: *Chart di Capital.com* 🌞 Buongiorno a tutti 🌞 💡 Analisi Gold 💡 a livello di price action stiamo molto attenti lunedi! qua sotto vi riporto il quadro fondamentale -Una sentenza della Corte ha bloccato l’iniziativa di dazi voluta da Trump, provocando un rimbalzo temporaneo dell’oro per via dell’incertezza legale. I verbali del FOMC hanno evidenziato rischi di stagflazione e una forte prudenza della Fed sui tagli dei tassi. Il rendimento del Treasury USA a 30 anni resta alto, intorno al 5%, segnale di preoccupazioni strutturali. Le probabilità di un taglio dei tassi a giugno sono solo del 2,3%; settembre è la prima finestra possibile. -Dazi e Incertezza Legale Cambiano il Contesto La Corte USA ha bloccato l’ultima proposta di dazi generalizzati di Trump. Il dollaro è inizialmente salito come bene rifugio, ma l’attenzione si è subito spostata sull’incertezza legale. L’oro ha rimbalzato quando il dollaro ha perso forza a metà giornata di mercoledì. Le incognite sulla politica commerciale hanno riportato volatilità legata alle notizie. La Fed Resta Prudente: Nessun Taglio Imminente I verbali della Fed sono stati letti come cautamente hawkish. I membri riconoscono il rischio stagflazione, soprattutto se tornano le tensioni commerciali. Ma chiedono più dati prima di muoversi: ciò ha messo pressione sull’oro durante la settimana, in parallelo con la salita dei rendimenti reali. -Sostegno Strutturale all’Oro Ancora Presente Nonostante le difficoltà tattiche, il quadro macro resta a favore dell’oro: Downgrade del debito USA da parte di Moody’s Inflazione persistente e deficit pubblici in aumento Domanda costante delle banche centrali a livello globale 🔍PROSSIMI APPUNTAMENTI🔍 Come di consueto, ci vediamo in live alle 14:00 per seguire l’andamento del mercato in tempo reale. 🔍Promemoria🔍 Evito di operare durante le sessioni asiatica e londinese, focalizzandomi sulle notizie delle 14:30, e sull'apertura di New York ore 15:30. Questa strategia mi consente di agire in modo più efficace, sfruttando la maggiore volatilità e liquidità di tale sessione. Nel frattempo, vi auguro una buona giornata. Per domande, dubbi o richieste, commentate o scrivetemi! Sarò felice di rispondervi. -BUON TRADING -GESTITE IL RISCHIO -BE PATIENCE
CAPITALCOM:GOLD
di X_GoldenBoy_X
Pattern di tenuta dell'oro - Resistenza chiave in vista Ehi, amici Sul grafico a 4 ore, XAU sta formando un pattern a triangolo simmetrico, ma non abbiamo ancora visto alcun breakout, stiamo ancora operando all'interno del triangolo. Se osserviamo il grafico a lungo termine (LTF), attualmente ci troviamo al livello di 0,236 FIB, che non è una zona di acquisto molto forte, ma tecnicamente abbiamo superato un cuneo discendente e ora lo stiamo ritestando. Questo sembra piuttosto buono e, se questa configurazione funziona bene, potremmo assistere a un movimento al rialzo verso i 3.470 dollari. Tuttavia, c'è una forte resistenza tra i 3.350 e i 3.370 dollari che dobbiamo prima superare. Se la superiamo, confermeremo anche il breakout del triangolo simmetrico dal grafico a 4 ore.
OANDA:XAUUSD
di Silvio-Ormando
Analisi Oro XAU/USD – Settimana 2/06/2025🟡 Analisi Oro XAU/USD – Settimana 2/06/2025 Borsamercati | Grafico 4H – Rumore, incertezza e size ridotte 🖼️ Contesto di fondo – Settimana passata La settimana scorsa si è rivelata molto rumorosa, povera di direzionalità e con escursioni delle candele ridotte. La volatilità è rimasta bassa, ma lo short ha prevalso, come da analisi precedente. E' stato necessario abbassare i ranghi e ridurre la size: in un mercato simile, la prima regola del trader è non perdere denaro. E quindi ho scelto prudenza: meno operazioni, più qualità. 📉 Il grafico 4H – Analisi tecnica 🟢 Triangle → Pattern di accumulo completato Il triangolo simmetrico nella parte sinistra del grafico mostra una fase di accumulo conclusa con breakout rialzista. Ha dato origine al rally verso i massimi della Rising Wedge. 🔺 Rising Wedge → Pattern ribassista confermato Il canale ascendente si è rotto al ribasso, rispettando la struttura classica di un Rising Wedge, con target già quasi raggiunto. 📌 Il grafico evidenzia ora: ❌ Trend EMA 50: DOWN 📉 Supporti principali: 3.280 / 3.265 🔼 Resistenze statiche: 3.292 / 3.338 / 3.366 ⚖️ Fibonacci attivi: 0.618 a 3.292 0.5 a 3.228 0.382 a 3.163 Target finale del pattern in area 3.120 o persino 3.084 Indicatori tecnici RSI a 46 → sotto i 50, ma non in ipervenduto Stocastico lento e veloce in zona neutra, ma ancora in divergenza MACD vicino allo zero, ma con istogramma negativo ADX: +DI debole, -DI dominante → trend ribassista ancora attivo 🧠 Il mio sentiment Resto short di bias, ma con approccio prudente. La mancanza di volatilità e i falsi segnali non aiutano chi opera con frequenza. In questa fase, preferisco agire solo su livelli chiave o pattern ben chiusi. 🗞️ News della settimana – Il caso “Dazi USA” La settimana è stata attraversata da forti tensioni legate ai dazi americani, in un botta e risposta giudiziario che ha generato instabilità: 28 maggio: un tribunale federale statunitense ha dichiarato illegittimi alcuni dazi imposti dall’amministrazione Trump, contestando l’assenza di approvazione da parte del Congresso. 29 maggio: la Corte d’Appello Federale ha sospeso temporaneamente questa decisione, permettendo ai dazi di restare attivi in attesa dell’udienza successiva. 👉 Il 10 giugno 2025 è stato indicato come scadenza chiave per la presentazione delle memorie e degli argomenti da parte del governo. 📌 Il 10 giugno rappresenta quindi una tappa procedurale importante, ma non è detto che venga pubblicata una decisione definitiva proprio quel giorno. I tempi dipenderanno dalla complessità delle argomentazioni e dalle tempistiche della corte. 🎯 Effetto sui mercati: iniziale aspettativa di risk-off (spinta all’oro), seguita da delusione e ritorno alla cautela. Risultato? Volatilità frenata e posizionamento bloccato in attesa del verdetto. 💰 Massa monetaria e flussi su Oro 🇨🇳 Cina Domanda stabile da parte della banca centrale. Acquisti ufficiali rallentati a maggio ma ancora presenti. 🇮🇳 India Domanda fisica sostenuta, complice il calo dei prezzi. 🇺🇸 ETF Outflow netti per la quarta settimana consecutiva → pressione al ribasso. 📊 COT Report (CFTC) Money Managers: leggera riduzione delle posizioni nette long Open Interest in calo → segnale di disimpegno o attesa Posizionamento speculativo non favorevole al rally 🧩 Opzioni CME – Gamma & Posizionamento Put concentrate tra 3.200–3.250 Call più numerose sopra 3.350 🎯 Gamma Neutral Zone tra 3.280 e 3.320 → mercato bloccato 🔔 Attesa di direzionalità post 10 giugno 🔮 Conclusione operativa 🎯 Livelli da monitorare: Supporti: 3.280, 3.265, 3.172, 3.120, 3.084 Resistenze: 3.292, 3.338, 3.366 ❌ Nessuna conferma long finché restiamo sotto 3.320 ✅ Short confermati solo sotto 3.280 con volumi reali Approccio della settimana: interventi chirurgici su livelli + size ridotta 📌 Frase della settimana (versione lirica-filosofica) “Il mondo sembra lanciato verso orizzonti nuovi… ma sempre più oscuri. I principi e i valori su cui ci riconoscevamo iniziano a vacillare. E in questo smarrimento collettivo, anche i mercati riflettono la nostra confusione.”
FPMARKETS:XAUUSDShort
di giua64
Ultime strategie di trading sull'oro al 30 maggio: Fattori trainanti principali Revoca dei dazi di Trump: un tribunale statunitense ha stabilito che i "dazi del Giorno della Liberazione" erano eccessivi, l'incertezza sulla politica commerciale è diminuita, l'avversione al rischio di mercato si è raffreddata e l'oro è sotto pressione. Le aspettative di tagli dei tassi da parte della Fed si sono indebolite: la Fed è stata cauta sui tagli dei tassi, il dollaro USA si è brevemente rafforzato, ma i dati economici deboli (come l'occupazione e il PMI) hanno limitato i guadagni del dollaro e l'oro ha toccato il fondo per poi rimbalzare. Rimbalzo tecnico da ipervenduto: i prezzi dell'oro sono scesi al supporto di 3245 per poi rimbalzare rapidamente. Lo slancio rialzista a breve termine è forte, ma dobbiamo essere cauti sui rischi di callback da ipercomprato. Punti chiave Resistenza: 3335-3340 (zona di pressione chiave, la rottura aprirà uno spazio rialzista) 3350-3360 (precedente resistenza elevata, forte livello di pressione) Supporto: 3305-3310 (limite long-short a breve termine, posizione long se stabile) 3280-3270 (forte supporto in caso di callback, debole in caso di rottura) Analisi del segnale tecnico Canale di Bollinger: il livello a 1 ora apre al rialzo, il prezzo si muove lungo il percorso superiore, forte nel breve termine, ma aumenta il rischio di ipercomprato. Sistema di medie mobili: Le medie mobili a breve termine sono disposte in un pattern rialzista, supportando i prezzi dell'oro. Se il prezzo scende a 3305-3310 (vicino alla media mobile a 20 giorni), può essere considerato un'opportunità low-long. Indicatore RSI: vicino all'area di ipercomprato a 70, in caso di divergenza al massimo, prestare attenzione al callback. Strategia operativa 1. Strategia long (idea principale) Condizioni di ingresso: Il prezzo scende a 3305-3310 e si stabilizza (in combinazione con pattern K-line come le linee martello). Oppure sfondare 3340 e poi tornare indietro per confermare (posizione leggera per inseguire posizioni long). Obiettivo: 3335-3340 (primo obiettivo), 3350-3360 (secondo obiettivo). Stop loss: sotto 3295 (per evitare falsi breakthrough). 2. Strategia short (idea ausiliaria) Condizioni di ingresso: Il prezzo tocca 3340-3350 con una stagflazione (come ombra superiore lunga, RSI ipercomprato). Obiettivo: 3320, 3305. Stop loss: sopra 3355. Risposta allo sfondamento: Se sfonda fortemente 3350, stop loss per ordini short e attendi per vedere se il trend si inverte. Se scende sotto 3270, gli ordini long abbandoneranno il mercato e guarderanno al supporto di 3245. Riepilogo Trend a breve termine: il rimbalzo di ipervenduto continua, ma con una forte pressione a 3340, fate attenzione a massimi e ribassi. Priorità operativa: Prevalentemente long ai livelli bassi (area di supporto 3305-3310). La ​​vendita allo scoperto ai livelli alti è ausiliaria (zona di pressione 3340-3350). Gestione delle posizioni: singola transazione ≤5%, lo stop loss è rigorosamente applicato per evitare di inseguire e vendere al ribasso.
FOREXCOM:XAUUSDLong
di Golden_Line_FX
XAUUSD: Analisi di mercato e strategia del 30 maggioAnalisi tecnica dell'oro Resistenza sul grafico giornaliero a 3350, supporto inferiore a 3260 Resistenza sul grafico a quattro ore a 3350, supporto inferiore a 3280 Resistenza sul grafico a un'ora a 3325, supporto inferiore a 3290. Le bande di Bollinger sul grafico a un'ora aprono al ribasso, l'RSI (50) sul grafico a quattro ore è neutrale e il momentum del trend ADX (35) si sta indebolendo. Se scende sotto i 3280 dollari, accelererà al ribasso. La colonna verde del MACD si sta riducendo e l'RSI (45) è neutrale e debole. Se non riesce a superare i 3305 dollari, il trend ribassista continuerà. Il primo obiettivo è intorno ai 3280. Il tasso di cambio annuale dell'indice dei prezzi core PCE statunitense ad aprile sarà annunciato in seguito. Prestate attenzione al range 3280~3320, vendete al rialzo e comprate al ribasso. Dopo la pubblicazione dei dati, se questi superano le aspettative, il prezzo dell'oro potrebbe scendere al di sotto del supporto di 3280 e raggiungere quota 3250-3245 dollari USA. Se i dati sono deboli, potrebbe raggiungere quota 3330-3345 dollari USA dopo aver superato quota 3320. VENDI: 3320 vicino al supporto di 3325 ACQUISTA: 3280 vicino al supporto di 3275 Condivisioni giornaliere →
TVC:GOLD
di ActuaryJ
Equilibrio Tecnico sull’S&P 500-ANALISI DEL TREND E FASI DI MERCATO SP500 così come il Nasdaq è stato protagonista delle vendite americane della giornata di ieri, che hanno riportato i prezzi sul POC settimanale nell'area di "equilibrio", il fascio di medie vede solo il touch della 21 con la 100 e risulta ancora prematuro parlare d'inversione anche perché i massimi e minimi sono ancora crescenti soprattutto se si considera la settimana che oggi terminerà. -ANALISI VOLUMETRICA Il volume profile settimanale vede disegnata una forma di D-shape da manuale che rappresenta appieno l'equilibrio in questo momento, come sempre l'S&P risulta molto più pulito tecnicamente rispetto al Tech, vedremo oggi gli americani come decideranno di concludere la settimana. Il LVN weekly a 5895 da ieri sera sta svolgendo la funzione supportiva che aveva anche già svolto in precedenza, questo contribuisce a mantenere i prezzi nell'area del POC settimanale. La resistenza maggiore quella più importante è identificata nell'area tra 5979 e 5987 rispettivamente LNV annuale e High volume Area previous Week, ma a mio avviso la resistenza di breve è identificata nell'area rappresentata dal rettangolo grigio sul grafico 5937-5944, area tra i massimi di martedì e mercoledì. -STRATEGIE E DECISIONE DI TRADING Il trigger per lo scenario rialzista è la resistenza 5937-5944 che se rotta con forza ed un buon BAR potrebbe portare i prezzi al di sotto dei massimi settimanali e quindi all'altra resistenza, dove nel caso bisognerebbe valutare se chiudere la posizione in maniera totale o parziale. Lo scenario short più aggressivo prende piede all'accettazione e retest ribassista del LVN 5895 per ricercare la LVA previous week a quota 5895, dove una rottura di quest'ultimo livello consentirebbe di ricoprire l'inbalance creatasi ad inizio settimana. Se queste analisi ti piacciono e le trovi utili metti un LIKE/BOOST ai vari articoli e segui il mio profilo, così potrò continuare a fare questo lavoro gratuitamente. Buon trading Pietro Perrino
CME_MINI:ES1!
di pier_per
NASDAQ tra Euforia e Realismo-ANALISI DEL TREND E FASI DI MERCATO NASDAQ ieri ha giocato un pò alle montagne russe a ritmo di news, dopo aver aggiornato i massimi di periodo sull'euforia degli europei, gli americani che come sempre fanno la voce grande hanno riportato tutti con i piedi per terra. Il fascio di medie i H1 vede solo ora il touch della 21 con la 100, dopo che i prezzi si stanno ancorando al livello supportivo dei 21340, vedremo oggi pomeriggio con quali intenzioni vorranno terminare la settimana ed il mese di Maggio. -ANALISI VOLUMETRICA Il volume profile settimanale vede la maggior parte dei volumi situata nell'area centrale, la HVA è allineata a quella della scorsa settimana (questo rafforza ulteriormente il livello). Il LVN weekly che divideva il composito della scorsa settimana sta svolgendo la funzione di supporto se pur sporcandolo un po' in confluenza con la trendline T1 anch'essa supportiva. L'area in grigio presente sul grafico rappresenta il primissimo supporto, poiché al di sotto di essa è presente la la LVA che potrebbe svolgere la stessa funzione. La prima resistenza è identificata nella HVA a 21536 che come scritto in precedenza è allineata con quella della scorsa settimana, ma nonostante cioè espanderei tale resistenza fino a 21556 considerando il tutto un'area. La seconda resistenza è identificata nel LVN annuale a 21674. -STRATEGIE E DECISIONE DI TRADING Lo scenario short lo prenderei in considerazione solo alla rottura della LVA previous week per ricoprire l'inbalance di inizio settimana. Lo scanario long se i compratori dovessero già da ora dare qualche cenno non mi dispiacerebbe comprare su questi livelli, in alternativa bisogna aspettare i breakout delle due resistenze sopra indicate. Se queste analisi ti piacciono e le trovi utili metti un LIKE/BOOST ai vari articoli e segui il mio profilo, così potrò continuare a fare questo lavoro gratuitamente. Buon trading Pietro Perrino
CME_MINI:NQ1!
di pier_per
Analisi e struttura dell'oro al 30 maggio Focus sulle principali svolte dopo le violente oscillazioni dell'oro Ieri, l'oro ha registrato un'inversione a "V". Nelle prime contrattazioni, influenzate dalla revoca delle politiche tariffarie da parte della Corte Internazionale di Giustizia degli Stati Uniti, è crollato da 3295 a 3245; poi, a causa della richiesta di Trump alla Corte Suprema di porre il veto alla sentenza, il prezzo è rimbalzato con forza a 3330, e la linea giornaliera ha chiuso con un'ampia linea positiva. Nonostante le frequenti perturbazioni sul fronte delle notizie, ci sono evidenti segnali di controllo da parte dei principali fondi, e il mercato è ancora soggetto a un'ampia gamma di oscillazioni. Analisi tecnica Livello giornaliero La linea positiva della linea di fondo si trova sopra la soglia dei 3300, che è forte nel breve termine, ma la media mobile è interconnessa con la linea mediana (3300-3310) e non si è formata alcuna tendenza unilaterale. Resistenza chiave: 3371 (scollatura del pattern testa e spalle inferiore); supporto: 3280, 3265-3250. Livello a 4 ore Il MACD è oro vicino all'asse zero, ma la banda di Bollinger si è ristretta e le caratteristiche di oscillazione sono significative. Pressione short: 3325 (fino a 3337 in caso di rottura); supporto short: 3291 (fino a 3280-3268 in caso di rottura). Linea oraria La banda di Bollinger si è ristretta, il MACD è diventato un dead cross al livello alto, ha continuato a scendere nella sessione asiatica, prestare attenzione alla direzione della sessione europea. Strategia di trading Ordine short: 3300-3305 posizione short leggera, stop loss 3315, target 3285-3290. Ordine long: layout batch 3278-3264, stop loss 10 dollari USA, target 3290-3300. Strategia rivoluzionaria: se la sessione europea si attesta a 3325, tornate a 3320 e seguite la posizione long, obiettivo 3337; in caso contrario, 3337 può essere shortato. Avvertenza sul rischio Il mercato è stato ripetutamente spazzato via di recente, è necessario un rigoroso controllo del rischio, evitando di inseguire al rialzo e vendere al ribasso.
FX_IDC:XAUUSD
di fdvdfvfddffdgfdg
DAX tra Supporti Solidi e Resistenze Chiave- ANALISI DEL TREND E FASI DI MERCATO Il DAX ieri nella sessione americana si è andato a prendere il supporto e come analizzato in trading room insieme ai presenti è ripartito verso il POC settimanale. Il Fascio di medie con le vendite di ieri, ha visto la 21 tagliare la 100, ma con gli acquisti che si stanno verificando nella sessione europea odierna potrebbe tornare verso l'alto. Il trend Long è ancora valido e ben strutturato. - ANALISI VOLUMETRICA Il volume profile settimanale ci fornisce indicazioni d'equilibrio, e la forma ha le parvenze di un D-shape. L'area supportiva è quella compresa tra la HVA annuale 23857 e la LVA previous week 23864, mentre quella resistiva è compresa tra la HVA settimana scorsa 24194 e quella di questa settimana 24236. - STRATEGIE E DECISIONE DI TRADING Lo scenario rialzista se si è persi l'opportunità di comprare sul supporto è il breakout dell'area resistiva sopra indicata, per puntare a nuovi massimi. Lo scenario short viene preso in considerazione solo ed esclusivamente se si rompe al ribasso l'area supportiva sopra indicata per andare alla ricopertura del GAP UP di inizio settimana. Poiché oggi è l'ultima giornata di contrattazione settimanale e solitamente i volumi sono calanti i prezzi potrebbero anche rimanere all'interno dell'area ad alti volumi settimanali e rimandare tutto alla prossima. Se queste analisi ti piacciono e le trovi utili metti un LIKE/BOOST ai vari articoli e segui il mio profilo, così potrò continuare a fare questo lavoro gratuitamente. Buon trading Pietro Perrino
EUREX:FDAX1!
di pier_per
Il Metallo Giallo in Lateralità-ANALISI DEL TREND E FASI DI MERCATO Il metallo giallo non vive una fase direzionale se pur su H1 i massimi e minimi hanno una parvenza decrescente l'incertezza è ancora elevata. La conferma arriva anche dal fascio di medie in H1 che vede la 21 tagliare più volte la 100 e 200 non dando una chiara direzionalità. Nella giornata di ieri i prezzi non sono riusciti a fare accettazione al di sopra dell'ultimo massimo in H1, non generando così un minimo superiore. -ANALISI VOLUMETRICA Il volume profile settimanale sembra voler concludere la settimana con una forma a D-shape, con i prezzi in area di balance sul POC settimanale. L'area supportiva è identificata tra la LVA della giornata di ieri (3296$) e il LVN monthly a 3300$. Le resistenze in questo caso sono due la prima identificata nel livello 3356$ corrispondente ai massimi della giornata di ieri, mentre la seconda resistenza è identificata nell'area compresa tra 3374 e 3382 che sono rispettivamente la HVA del profile mensile (mese di Maggio) e un monthly Lvn. -STRATEGIE E DECISIONE DI TRADING Lo scenario Short prende piede se viene rotto il livello supportiva sopra esposto con BAR (breakout, accettazione e retest) per giungere ai minimi di ieri ed approdare sull'HVN a quota 3265. Mentre per lo scenario long il trigger più aggressivo è la rottura rialzista dei massimi di ieri, e quello più cautelativo è la rottura dell'area resistiva 3374-3382 con BAR rialzista. Se queste analisi ti piacciono e le trovi utili metti un LIKE/BOOST ai vari articoli e segui il mio profilo, così potrò continuare a fare questo lavoro gratuitamente. Buon trading Pietro Perrino
COMEX:GC1!
di pier_per
Prezzo dell'oro di oggi: di nuovo short a 3300Prezzo dell'oro di oggi: di nuovo short a 3300 Questa sarà la mia ultima partecipazione al mercato questa settimana e la mia ultima convinzione. Vendita: 3295-3300 Stop loss: 3325 Obiettivo: 3250-3220-3200 Le ripetute oscillazioni degli ultimi due giorni sono davvero strazianti. Anche da trader professionista, mi sento esausto. Questa settimana è un'altra settimana noiosa. I cambiamenti di Trump nelle istruzioni hanno colto tutti di sorpresa. Ma il trading è così, sempre avanti e indietro, e molte volte non possiamo controllarlo completamente, ma ne siamo controllati. Per sfruttare il maggior numero possibile di periodi di tempo che possano controllare le fluttuazioni del prezzo dell'oro, spesso mantengo un ritmo, trado solo pochi segnali al giorno e opero solo in periodi di tempo specifici che posso comprendere. E controllo rigorosamente stop loss e take profit, e utilizzo i dati di un mese per calcolare tutti i miei profitti e perdite. Dopo aver parlato di mentalità, analizziamo il prezzo dell'oro: Fondamentali fondamentali: Ripetizione delle politiche e avversione al rischio La corte federale statunitense ha deciso di sospendere la politica tariffaria di Trump, ma la corte d'appello federale ha successivamente accettato di sospendere l'attuazione della sentenza. L'incertezza politica porta a fluttuazioni nella domanda di avversione al rischio del mercato. La Casa Bianca ha dichiarato che avrebbe valutato altre modalità legali per imporre tasse, il che ha esacerbato le aspettative di confusione politica e rafforzato le caratteristiche dell'oro come strumento di copertura rifugio. Dati economici e politica della Fed Dati deboli sull'occupazione: nella settimana conclusasi il 24 maggio, il numero di richieste di sussidio di disoccupazione per la prima volta negli Stati Uniti è aumentato di 14.000 unità, raggiungendo quota 240.000 (previste 230.000), il che suggerisce un mercato del lavoro debole e la probabilità di un taglio dei tassi a settembre è salita all'84,4%. Verbale della riunione della Fed: mantenere i tassi di interesse invariati, ma riconoscere il rischio di stagflazione con "inflazione e disoccupazione coesistenti", e le divergenze politiche si sono intensificate. Rischi geopolitici e supporto a lungo termine La situazione in Medio Oriente (Israele potrebbe attaccare gli impianti nucleari iraniani) e il perdurare del conflitto tra Russia e Ucraina, insieme ai premi geopolitici, hanno limitato il calo dei prezzi dell'oro. Forte domanda di acquisti di oro da parte delle banche centrali: le importazioni di oro dalla Cina hanno raggiunto il massimo degli ultimi 11 mesi ad aprile e le banche centrali globali acquisteranno oltre 1.000 tonnellate di oro nel 2024, il che sosterrà i prezzi dell'oro nel lungo termine. 2. Punti tecnici chiave Livello di supporto: Breve termine: 3280-3290 (banda di Bollinger a 4 ore, fascia media + barriera psicologica). Medio termine: 3250 (media mobile a 50 giorni, se scende al di sotto, potrebbe scendere a 3217). Livello di resistenza: Breve termine: 3335-3340 (precedente area di alta pressione). Obiettivo di rottura: 3350 (apertura del canale a 3400). Eventi chiave: Dati PCE core USA per aprile: se l'inflazione è inferiore alle aspettative (valore precedente 2,8%), le aspettative di tagli dei tassi di interesse aumenteranno, il che è positivo per l'oro; se supera le aspettative, il prezzo dell'oro potrebbe scendere sotto i 3250 punti. Improvviso cambiamento della situazione geopolitica: l'attacco di Israele agli impianti nucleari iraniani potrebbe far aumentare il prezzo dell'oro del 5% in un solo giorno, superando i 3400 punti.
OANDA:XAUUSD
di Louisa21210
FED, un taglio nascosto dei tassi? 1) Massa monetaria ai massimi storici: un apparente paradosso in un momento in cui la Fed non taglia più i tassi di interesse La massa monetaria M2 degli Stati Uniti ha appena raggiunto un nuovo massimo storico, nonostante la Federal Reserve non tagli il suo tasso di riferimento dal dicembre 2024. Ciò può sorprendere: come è possibile un tale afflusso di liquidità senza che la Fed agisca esplicitamente sui tassi di interesse? Eppure questo fenomeno fornisce un forte sostegno agli asset rischiosi, a partire dall'indice S&P 500, che ha registrato un forte rimbalzo da aprile. Per la cronaca, M2 comprende le attività liquide immediatamente disponibili nell'economia: banconote in circolazione, depositi a vista, depositi a termine, fondi del mercato monetario e attività altamente liquide. Si tratta quindi di un indicatore chiave della capacità di spesa e di investimento degli agenti economici. Questo rimbalzo dell'offerta di moneta avviene in un contesto di tenuta macroeconomica negli Stati Uniti: la produzione di credito da parte delle banche commerciali è di nuovo in aumento, il mercato del lavoro rimane solido e i salari continuano a crescere. Allo stesso tempo, il trend rialzista di lungo periodo dei mercati azionari statunitensi rimane intatto. Tutti questi fattori alimentano l'espansione monetaria endogena, indipendentemente dalle decisioni immediate di politica monetaria sui tassi di interesse. Questo ritorno di liquidità alimenta a sua volta i mercati, creando un circolo vizioso tra l'aumento degli attivi, la fiducia economica e l'iniezione di credito. Il grafico seguente mostra la sovrapposizione tra la massa monetaria M2 statunitense e l'andamento del contratto future sullo S&P 500 2) Allentamento monetario implicito: la Fed ha già virato senza dirlo? La spiegazione centrale di questa espansione monetaria risiede in una svolta implicita della Fed, non attraverso il tasso sui Fed Funds, ma attraverso due canali meno visibili ma ugualmente potenti: la RRP (Reverse Repo Facility) e il QT (Quantitative Tightening). Da un lato, l'utilizzo del programma RRP è in forte calo da diversi mesi. Questo strumento consente ai fondi del mercato monetario di collocare la loro liquidità a breve termine in eccesso presso la Fed. Quando l'RRP scende, significa che questa liquidità ritorna nel sistema finanziario, per essere reinvestita altrove (buoni del Tesoro, mercati monetari, attività rischiose). Questo semplice spostamento di liquidità costituisce un allentamento implicito delle condizioni monetarie, abbassando i tassi reali a breve termine e aumentando la disponibilità di capitale. D'altra parte, la Fed ha rallentato bruscamente il suo programma di inasprimento quantitativo. Nel maggio 2025 ha abbassato il limite mensile di riduzione dei Treasury a soli 5 miliardi di dollari (rispetto ai 25 miliardi precedenti). Ciò significa rallentare la contrazione del suo bilancio e quindi prelevare meno liquidità strutturale dall'economia. Di conseguenza, le due leve - meno sterilizzazione attraverso l'RRP e meno contrazione attraverso il QT - si combinano per formare un allentamento monetario de facto, senza alcuna variazione ufficiale del tasso di riferimento. 3) Cosa significa questo per l'indice S&P 500? In questo contesto, il rimbalzo dell'S&P 500 può essere spiegato non solo dall'attuale fase di diplomazia commerciale, ma anche dall'allentamento monetario nascosto. In termini di analisi tecnica, il contratto future sull'S&P 500 rimane in una tendenza rialzista di medio termine fino a quando verrà mantenuto il supporto principale di 5700/5800 punti. DISCLAIMER GENERALE: Questo contenuto è destinato a persone che hanno familiarità con i mercati finanziari e gli strumenti di investimento, ed è fornito a scopo puramente informativo. L’idea presentata (inclusi commenti di mercato, dati e osservazioni) non rappresenta un prodotto del dipartimento di ricerca di Swissquote o delle sue affiliate. Questo materiale ha lo scopo di evidenziare le dinamiche di mercato e non costituisce consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale. Se sei un investitore al dettaglio o non hai esperienza nel trading di prodotti finanziari complessi, è consigliabile consultare un consulente autorizzato prima di prendere decisioni finanziarie. Questo contenuto non è destinato a manipolare il mercato né a promuovere comportamenti finanziari specifici. Swissquote non fornisce alcuna garanzia circa la qualità, completezza, accuratezza o non violazione di tale contenuto. 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Swissquote è il marchio commerciale che rappresenta le attività di: Swissquote Bank Ltd (Svizzera) regolata da FINMA, Swissquote Capital Markets Limited regolata da CySEC (Cipro), Swissquote Bank Europe SA (Lussemburgo) regolata dalla CSSF, Swissquote Ltd (Regno Unito) regolata dalla FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd regolata dalla MFSA, Swissquote MEA Ltd (UAE) regolata dalla DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapore) regolata dalla MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) autorizzata dalla SFC e Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisionata dalla FSCA. I prodotti e i servizi Swissquote sono destinati esclusivamente a chi può riceverli secondo la legge locale. Tutti gli investimenti comportano un certo grado di rischio. Il rischio di perdita nel trading o nel possesso di strumenti finanziari può essere significativo. Il valore degli strumenti finanziari, comprese azioni, obbligazioni, criptovalute e altri asset, può aumentare o diminuire. 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L’uso di sistemi basati su Internet può comportare rischi elevati, tra cui frodi, attacchi informatici, interruzioni di rete e comunicazione, furti di identità e phishing legati agli asset digitali.
CME_MINI:ES1!
di Swissquote
Analisi Intelligente – XAU/USD Panoramica Tecnica Kritik Seviyeler & Teknik Bölgeler: 🔹 Direnç Bölgesi (🔼 SATIŞ BÖLGESİ): 📌 3.315 – 3.340 Bu bölge birkaç kez test edildi ve reddedildi. Uzun üst fitiller, güçlü satıcı baskısını gösteriyor. Son deneme de başarısız oldu. 🔹 Küçük Destek Bölgesi: 📌 Yaklaşık 3.243 Daha önce kısa süreli tepki aldı, fakat fiyatın daha da düşmesi halinde zayıf kalabilir. 🔹 Ana Talep Bölgesi (💚 ALIM İLGİ BÖLGESİ): 📌 3.120 – 3.140 “BEST SUPPORT DEMANDING ZONE” olarak işaretlenmiş. Geçmişte güçlü tepkiler verdiği görülen bu bölge, olası bir yukarı yönlü dönüş için takip edilmeli. 📈 EMA Seviyeleri (Üstel Hareketli Ortalamalar): 🔴 EMA 50: 3.299 🔵 EMA 200: 3.254 Fiyat şu anda bu ortalamalara yakın seyrediyor. 50 EMA’nın altında kalınması, yukarı yönlü ivmenin zayıfladığını gösteriyor. 🔍 Piyasa Yapısı İncelemesi: Direnç bölgesinde oluşan çift tepe formasyonu, alıcıların zayıfladığını işaret ediyor. Düşen zirveler → kısa vadeli düşüş trendi oluşmakta. Net ret hareketi, bu seviyeyi kısa vadeli satış pozisyonları için uygun bir giriş noktası yapıyor 🛑📉. 📉 Beklenen Fiyat Hareketi: 🔮 Olası Senaryo: 3.243 seviyesinin kırılması bekleniyor. Ara hedefler: 3.206, ardından 3.167 🟠. Son hedef: 3.120 – 3.140 aralığındaki ana talep bölgesi 🟩 — burada tepki beklenebilir 📈. 💬 “Piyasa direnç seviyesini aşamadı ve sert şekilde reddedildi — kısa vadeli satış için güzel bir fırsat.” ✅ ✅ İşlem Fikri Özeti: 🟥 Yön: Düşüş (Short – Satış) 🎯 Hedefler (TP): 3.206 → 3.167 → 3.122 📉 Zarar Durdur (SL): 3.340 seviyesinin üzerinde 🧭 Risk / Getiri Oranı: Kısa vadeli işlemler için cazip
OANDA:XAUUSDShort
di MrStellanSight
Analisi e strategia dell'ultimo trend dell'oro del 29 maggio: Focus sulle contraddizioni principali Nuova tendenza al gioco di potere long-short Il netto contrasto tra l'impennata del 5% della scorsa settimana e il crollo dell'1,25% di questa settimana rivela che il mercato presenta enormi differenze sul valore centrale di $3.300 La correlazione negativa tra l'indice del dollaro USA e l'oro è aumentata (il recente coefficiente di correlazione ha raggiunto -0,82) e il punto di riferimento chiave dell'indice del dollaro USA, pari a 102,5, deve essere monitorato contemporaneamente Classificazione dell'influenza dei dati macroeconomici Priorità 1: PCE core di venerdì (l'indicatore di inflazione più apprezzato dalla Federal Reserve, previsto al 4,6%) Priorità 2: Valore del PIL rivisto di giovedì (valore precedente 1,6%) Priorità 3: Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione (quattro settimane consecutive superiori a 210.000 indicano un raffreddamento dell'occupazione) Posizionamento tridimensionale degli aspetti tecnici Multiperiodo Analisi di risonanza Settimanale: la media mobile a 5 settimane (3282) e la linea mediana di Bollinger (3265) formano una cintura di supporto Giornaliero: la colonna MACD si restringe ma non attraversa il grafico, suggerendo un aggiustamento piuttosto che un'inversione Matrice dei prezzi chiave Limite di forza e di debolezza: 3.300 $ (area di concentrazione degli scambi negli ultimi 20 giorni di negoziazione) Spazio di attacco e difesa: Al rialzo: 3325 (Fibonacci 38,2%) → 3365 (massimo precedente settimanale) Al ribasso: 3280 (il punto debole maggiore delle opzioni di maggio) → 3250 (media mobile a 200 giorni) Strategia di trading Scenario 1: Shock pre-dati (probabilità 65%) Operazione: trading sulla griglia di intervallo 3285-3325 Strategia di acquisto: posizione long a 3288-3290, stop loss a 3278, target a 3318 Strategia short: short a 3320-3325, stop loss a 3332, target a 3292 Gestione delle posizioni: non più del 3% per transazione, rapporto profitti e perdite 1:3 Scenario 2: breakthrough dei dati PCE (probabilità 35%) Breakthrough rialzista: Condizione di conferma: chiusura a 30 minuti sopra 3330 Strategia di inseguimento: aggiungere posizioni dopo il ribasso a 3315, stop loss a 3300, target a 3360 Breakthrough short: Condizione di conferma: la linea oraria scende sotto 3270 Strategia di inseguimento: short al rimbalzo a 3280, stop loss a 3295, target a 3230 Sistema di allerta rischio Monitoraggio del cigno nero Indicatori di rischio geopolitico: osservare le dinamiche del fronte russo-ucraino + i premi delle petroliere in Medio Oriente Rischio di liquidità: Segui lo spread LIBOR-OIS a 3 mesi (attualmente 26 punti base) Raccomandazioni sulla strategia di trading: Strategia algoritmica: adottare una strategia combinata di mean reversion + momentum breakthrough Sessione asiatica: trading con shock basato sull'RSI (14) nell'intervallo 30-70 Sessione europea e americana: strategia di Bollinger bandwidth breakthrough Piano di copertura: acquistare un ETF sulla volatilità dell'oro (GVZ) per coprire i rischi unilaterali Il mercato attuale è in uno stato di attesa prima dei dati importanti, e si raccomanda di mantenere una posizione inferiore al 50%. Gli investitori a medio e lungo termine possono aprire posizioni di minimo in lotti nell'area 3250-3280, mentre i trader a breve termine si concentrano sulle opportunità di reverse trading dopo il falso breakthrough a 3315. Ricorda: prima che il cambio di politica monetaria della Fed sia confermato, ogni profondo aggiustamento del prezzo dell'oro rappresenta un'opportunità di costruzione di una posizione strategica.
FOREXCOM:XAUUSD
di Golden_Line_FX
Piano di trading intraday per l'oroPiano di trading intraday per l'oro Come previsto ieri, l'oro è sceso da 3325 e ha toccato quota 3280. Nel trading time-to-market ogni 12 ore, sta formando un pattern testa e spalle. Molto probabilmente scenderà verso quota 3265. Tuttavia, considerando il trend rialzista generale, sono cauto nell'inviare ordini di vendita e attenderò la rottura di quota 3280. Dopo un nuovo test, inserirò ordini di vendita. Ma se 3280 dovesse reggere, il prezzo potrebbe salire di nuovo a 3325.
CAPITALCOM:GOLDShort
di Silvio-Ormando
Testa & Spalle: Pattern affidabile o solo un'illusione? Per quanto riguarda l’articolo educativo di analisi tecnica, è molto probabile che tu abbia già sentito nominare questa figura grafica in ambito trading. Verrà spiegato in modo semplice e diretto tutto quello che c’è da sapere su un pattern molto utilizzato in ambito di trading, ovvero il “Testa e spalle”, così potrai imparare a riconoscerla e, soprattutto, usarla a tuo vantaggio e potenzialmente testarlo per una tua strategia. Cos’è esattamente il "testa e spalle"? Si tratta di una delle figure più conosciute dell’analisi tecnica, in particolare tra quelle che segnalano un possibile cambio di tendenza. La configurazione prende il nome dalla forma che assume sul grafico: tre picchi consecutivi, dove quello centrale (la "testa") è più alto degli altri due (le "spalle"). I punti chiave: - È un pattern che potrebbe segnalarci l’inversione da un trend rialzista a uno ribassista. - È composto da tre massimi consecutivi: due laterali simili in altezza (spalle) e uno centrale più elevato (testa). Come si forma? Durante una fase di mercato in salita, il prezzo forma un primo picco (la spalla sinistra), poi scende leggermente prima di tornare a salire e toccare un nuovo massimo (la testa). Dopo un’altra discesa, il prezzo tenta un nuovo rialzo ma si ferma a un livello simile al primo picco (la spalla destra), prima di calare nuovamente. Per confermare questa figura, si traccia una linea chiamata neckline che collega i due punti minimi tra i tre massimi. Solo quando il prezzo scende sotto questa linea, possiamo dire che il pattern è completo e che il mercato potrebbe davvero cambiare direzione. Molto spesso, dopo la rottura della neckline, i prezzi tornano temporaneamente su quella linea prima di iniziare davvero a scendere. Questo fenomeno si chiama pullback ed è piuttosto comune, ma non è detto che questo avvenga sempre. Difatti il mercato non si comporta sempre allo stesso modo e movimenti avvenuti in passato non è detto che possano accadere allo stesso modo in futuro. La versione inversa: il testa e spalle rovesciato Esiste anche la controparte di questo pattern: il testa e spalle rovesciato. Si presenta in un trend ribassista e indica un possibile cambio di direzione verso l’alto con la stessa logica come visto per l’esempio precedente. Come usare il testa e spalle per fare trading? Sicuramente bisogna evitare entrate anticipate finchè la figura non è completa. Nel testa e spalle classico, bisogna aspettare la rottura verso il basso della neckline dopo la formazione della spalla destra. Nel testa e spalle rovesciato, si attende la rottura verso l’alto. I volumi possono offrire ulteriori conferme: se aumentano quando il prezzo si avvicina alla neckline, il segnale è più forte. Il punto di ingresso più comune è proprio alla rottura della neckline, anche se spesso, i trader più esperti attendono che il prezzo ritorni (pullback) sulla neckline per avere un’entrata migliore ed avere uno stop loss che sia leggermente piu corto. Per quanto riguarda lo stop loss: Nel modello ribassista, può essere posizionato poco sopra la spalla destra, come mostrato nell’esempio qui di seguito Nel modello rialzista (rovesciato), sotto la spalla destra, come mostrato qui di seguito Per calcolare un obiettivo di prezzo, si può misurare la distanza tra la testa e la neckline e proiettare quel valore dal punto di rottura. Perché si forma questo pattern? Il testa e spalle riflette una vera e propria lotta tra chi compra e chi vende. Inizia con un primo tentativo dei compratori di spingere il prezzo verso l’alto. Dopo una prima correzione, il mercato tenta di fare un nuovo massimo, ma questo slancio si esaurisce. L’ultimo tentativo di salita si ferma allo stesso livello del primo picco: a quel punto è chiaro che la forza rialzista sta perdendo terreno. Ovviamente dobbiamo anche avere conferme di prezzo, in quanto potremmo avere delle figure che potrebbero non essere del tutto esatte. Il fatto che non si riesca a superare il massimo della testa è un chiaro segnale di debolezza. Questo pattern è attendibile? Come per qualsiasi figura di analisi tecnica, anche il testa e spalle non garantisce certezze. Tuttavia, è considerato uno dei pattern più affidabili. Perché? Perché riflette dinamiche psicologiche concrete e facilmente osservabili nel comportamento dei trader. Detto questo, è importante ricordare che l’efficacia di questo modello, come di qualunque altro, dipende anche dal contesto. Se accade qualcosa di significativo (ad esempio un evento economico o politico) subito dopo la rottura della neckline, tutto può cambiare, dato che determinate news quali NFP, dati sui PIL, Inflazione o tassi di interesse, possono apportare notevole volatilità sul mercato. Per questo motivo, anche se il testa e spalle è uno strumento valido, va usato con intelligenza e sempre tenendo conto del quadro generale. Questo si tratta di un articolo a puro scopo informativo e non si tratta di alcun consiglio finanziario né deve indurre una persona all’investimento. Il trading su CFD può comportare la perdita di denaro. Il materiale fornito in questo contesto non è stato redatto secondo i requisiti legali destinati a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e, pertanto, è considerato una comunicazione di marketing. 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di Pepperstone