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Indici di mercato

Analisi dell'S&P 500: Situazione Macroeconomica e Prospettive FuSituazione Macroeconomica L'S&P 500 ha registrato una crescita significativa nella prima metà del 2024, con un aumento di quasi il 15%. Questo risultato è stato raggiunto solo altre quattro volte negli ultimi decenni, suggerendo una tendenza positiva per il mercato azionario . Uno dei fattori chiave che ha influenzato questa crescita è la politica monetaria della Federal Reserve. Recentemente, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha indicato che l'attenzione si sta spostando verso il momento in cui iniziare a ridurre i tassi di interesse, piuttosto che aumentarli ulteriormente. Questo cambiamento di prospettiva potrebbe sostenere ulteriormente il mercato azionario nei prossimi mesi . Inoltre, le previsioni per il 2024 indicano una crescita dei ricavi dell'S&P 500 del 5%, con una prospettiva positiva anche per il 2025 e il 2026. Questo suggerisce che gli investitori stanno guardando oltre l'anno corrente, aspettandosi una continua crescita economica . Analisi Tecnica: Prospettive di Smartia S.r.l. Dal punto di vista grafico, Smartia S.r.l. ritiene che l'ultima correzione non abbia compromesso il primo livello strutturale della tendenza rialzista dell'S&P 500. Finché il prezzo rimane sopra i 5530 punti (riferimento preso da SPX500 fornito da ONDA), il trend macro rimane fortemente rialzista. Tuttavia, se questo livello dovesse essere invalidato, si potrebbero raggiungere nuovi target di prezzo a 5500, 5430, 5300 e così via, seguendo i punti di supporto offerti dalla struttura grafica giornaliera. In caso di una correzione più marcata, il take profit massimo che Smartia S.r.l. reputa possibile oggi si aggira intorno ai 4600 punti. Durante l'attuale correzione, Smartia S.r.l. è riuscita a ottenere un guadagno del +20% sui contratti long del VIX, utilizzando una leva x2. Tuttavia, questi profitti sono attualmente ridotti a un +10% a causa del tentativo di rimbalzo del mercato. Dal punto di vista tecnico, sul grafico a 4 ore, è determinante per il prezzo superare le medie mobili esponenziali (EMA) a 30 e 40 periodi per poter considerare terminata l'attuale correzione. In caso contrario, il prezzo potrebbe tornare a scendere, permettendo di tracciare un canale short sul grafico a 4 ore, utile per muoversi in un range ben definito. Conclusioni L'attuale situazione macroeconomica e le politiche monetarie favorevoli stanno sostenendo l'S&P 500. Nonostante l'ultima correzione, Smartia S.r.l. mantiene una visione ottimistica sul trend macro, a condizione che i livelli chiave vengano rispettati. Gli investitori dovrebbero monitorare attentamente le medie mobili esponenziali e i livelli di supporto per identificare potenziali opportunità e rischi nel breve termine. A cura di Smartia S.r.l. www.smartiasrl.com
OANDA:SPX500USD
di SERIAMENTE_TRADING
NASDAQ e S&P: La Migliore Sessione di Luglio grazie ai TechNASDAQ e S&P: La Migliore Sessione di Luglio Grazie al Ritorno della Tecnologia. A Wall Street si dice: "Quando il mercato è in caduta libera, è il momento di cercare opportunità. Le migliori occasioni di investimento spesso emergono durante i periodi di crisi." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Con un paio di report sugli utili dei "Mag 7" all'orizzonte, i titoli tecnologici sono rimbalzati ieri dopo essere stati colti dalla parte sbagliata di una rotazione di mercato attesa da tempo la scorsa settimana. Il NASDAQ è balzato dell'1,58% (o circa 280 punti) oggi a 18.007,57, che è un buon inizio per recuperare il crollo di quasi il 4% della scorsa settimana. Anche NVIDIA (NVDA) era in modalità di rimonta con un guadagno del 4,8%, mentre la stella della seconda metà Tesla (TSLA) è balzata di oltre il 5%. Nel frattempo, Meta Platforms (META) e Alphabet (GOOGL) sono entrambe avanzate di oltre il 2%. L'S&P ha recuperato poco più della metà del calo del 2% della scorsa settimana salendo dell'1,08% a 5.564,41, mentre il Dow è avanzato dello 0,32% (o circa 130 punti) a 40.415,44. È stato fantastico vedere il Russell 2000 a bassa capitalizzazione avanzare dell'1,7% a 2.220,65, eguagliando l'intero avanzamento della scorsa settimana in una sola sessione. La forte performance delle azioni a bassa capitalizzazione e di quasi tutti i settori dell'S&P 500 mostra che i rialzisti potrebbero essere pronti a mantenere la posizione e impedire ulteriori prese di profitto in vista della piena stagione degli utili. Alcuni potrebbero pensare che il recente ritiro sia stato sufficiente e che il mercato ora riprenderà rapidamente la sua marcia verso l'alto. Detto questo, i giganti della tecnologia hanno creato un'asticella alta da superare per estendere il rally nel breve termine. Due dei nomi "Mag 7" cercheranno di superare quell'asticella alta quando pubblicheranno gli utili questa settimana. In particolare, TSLA e GOOGL, che erano entrambi in rialzo ieri, presenteranno i loro report dopo la campana di domani. Il pioniere dei veicoli elettrici è stato la stella della seconda metà finora con un aumento di circa il 27% questo mese dopo una prima metà difficile, mentre GOOGL è in realtà in leggero calo fino ad oggi a luglio ma in rialzo di circa il 30% per l'anno. Tuttavia, il grande evento della settimana potrebbe benissimo essere l'indice Personal Consumption Expenditures (PCE) di venerdì, altrimenti noto come "indicatore di inflazione preferito" della Fed. Il dato del mese scorso ha segnato il ritmo più lento in oltre tre anni, un forte suggerimento che l'inflazione si stava raffreddando ancora una volta. E poi abbiamo praticamente avuto la conferma qualche settimana dopo quando il rapporto CPI ha mostrato il primo dato negativa in oltre quattro anni, che ha innescato la recente rotazione del mercato verso le small cap e fuori dalla tecnologia. Come reagirà il mercato se venerdì avremo un'altro dato positivo per il calo dell’inflazione? Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: NuScale Power Corporation (SMR) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Questa settimana la stagione degli utili entra nel vivo, con alcuni grandi nomi che pubblicheranno i loro risultati, tra cui Alphabet, la società madre di Google, Tesla, leader nel settore dei veicoli elettrici, e la catena di fast food Chipotle. La larghezza del mercato è stata solida, con i titoli in rialzo che hanno superato quelli in ribasso con un margine di 3 a 1 sul NYSE e più di 2 a 1 sul Nasdaq. In termini di forza settoriale, i titoli tecnologici hanno sovraperformato mentre l'energia è rimasta indietro. Il volume totale è sceso sul NYSE ma è leggermente aumentato sul Nasdaq rispetto all'attività di venerdì. L'S&P 500 è salito a luglio per gli ultimi 9 anni consecutivi; finora, l'indice è salito di circa l'1,8%. Non dimenticare che siamo ancora nel mezzo dei 3 mesi più rialzisti dell'anno durante gli anni elettorali (giugno-agosto). Ci resta solo circa una settimana di contrattazioni per il mese di luglio. I rendimenti dei Treasury sono aumentati, con il rendimento a 10 anni in salita di 2,1 punti base al 4,26%. Sul fronte delle materie prime, i prezzi del petrolio sono scesi, con i future sul greggio WTI (-0,31%) scambiati vicino a 78,5 dollari al barile. Anche i future sull'oro (-0,18%) sono scesi a 2.394 dollari l'oncia. Conclusione È stato interessante vedere la reazione dei mercati alla notizia dell'uscita di Biden. Abbiamo visto la tecnologia sovraperformare, con i semiconduttori che hanno mostrato davvero forza. Si è trattato di una rinnovata pressione all'acquisto o solo di un rally temporaneo dopo che erano stati colpiti di recente? È bello vedere che le azioni a bassa capitalizzazione riacquistano il loro predominio in un momento cruciale: vorremmo vedere questo movimento accelerare. Vedremo come si evolverà la situazione da qui in poi. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
Selezione editoriale
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
DXY political elections| PER MAGGIORI INFO LEGGERE LO SPAZIO FIRMA IN FONDO| Buongiorno Traders. Vi chiedo la gentilezza di lasciare un like a questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza. | DXY E TRUMP? | un'altra volta un repubblicano potrebbe farci vedere un dollaro ribassista? dal grafico possiamo notare che i democratici hanno sempre dato un pump al dollaro, sarà un caso? staremo a vedere cosa succederà. ma ora invece??? Biden si è dimesso . ma rimarrà fino a novembre o sale Kamala in anticipo? avrebbe senso far salire un presidente che ancora deve andare ai voti? cosa potremmo vedere? cosa succederà in questi mesi? per ora il futuro non lo vedo, ma appena lo saprò ve lo dirò. per dubbi, domande o richieste , commentate o scrivetemi! sarò lieto di rispondervi -BUON TRADING -GESTITE IL RISCHIO -BE PATIENCE (Per maggiori info leggere lo spazio firma.)
TVC:DXY
di X_GoldenBoy_X
Investitori in allarme: Svendit2 e prese di profitto...ieriInvestitori in allarme: Svendita e presa di profitto scuotono il mercato. A Wall Street si dice: "L'ottimismo è importante nell'investimento, ma deve essere bilanciato da una sana dose di realismo." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Gli investitori aspettavano un "sano ritiro" da un po' di tempo ormai... e ne abbiamo sicuramente avuto uno negli ultimi due giorni. La tecnologia ha continuato a vendere giovedì, con il resto del mercato che ha seguito l'esempio, comprese le small cap recentemente risorte. Si sa che il Dow ha fatto bene quando può precipitare di oltre 500 punti in una sessione e rimanere saldamente sopra i 40K. Un esempio concreto: l'indice, che aveva beneficiato della rotazione fuori dalla tecnologia, è sceso dell'1,29% (o circa 533 punti) ieri a 40.665,02. L'S&P è scivolato dello 0,78% a 5544,59 e il NASDAQ è sceso dello 0,70% (o circa 125 punti) a 17.871,22. Sebbene queste perdite non siano da sottovalutare, sono molto più lievi rispetto ai crolli di ieri dell'1,39% e del 2,77%. Nel frattempo, il recente rally del Russell 2000 sembra aver sbattuto contro un muro dopo essere sceso dell'1,85% ieri, dopo il calo dell'1,06% di mercoledì, che ha interrotto la serie vincente di cinque giorni dell'indice a piccola capitalizzazione. Mentre il Russell 2000 (-1,85%) ha ceduto alla pressione di vendita di ieri, l'indice è ancora in rialzo di circa l'8% dall'inizio della scorsa settimana. È una grande mossa, e penso che le piccole capitalizzazioni la sfrutteranno nelle settimane e nei mesi a venire. Ricorda, più a lungo persiste la mossa, più diventa rilevante. I titoli tecnologici potrebbero passare il testimone ad altre aree del mercato, un ingrediente gradito e necessario in termini di sostenibilità di questo mercato rialzista. Alla fine, questo è il tipo di rotazione che finisce per rafforzare il rialzo. Puoi davvero vedere quella rotazione nei totali settimanali finora. Il NASDAQ si avvia alla sessione di venerdì in calo del 3% per la settimana, mentre l'S&P è in calo dell'1,3%. Tuttavia, nonostante la svendita di ieri, il Dow è comunque in rialzo dell'1,7% negli ultimi quattro giorni, il che segnerà la sua seconda settimana consecutiva di facile sovraperformance rispetto alle sue controparti. Bisognerà aspettare e vedere quanto il rapporto di Netflix (NFLX) after-the-bell di giovedì avrà un impatto sul mercato di venerdì. Il pioniere dello streaming ha riportato guadagni e ricavi che hanno superato le stime nel secondo trimestre, mentre le aggiunte di abbonati di oltre 8 milioni hanno infranto le aspettative. Tuttavia, le sue prospettive di fatturato sono state un po' deludenti per gli investitori esigenti che si aspettano molto da questi report. Le azioni sono inizialmente scese nelle contrattazioni afterhours, ma al momento sono invariate (al momento in cui scrivo). Con un giorno ancora da trascorrere, l'S&P 500 e il Nasdaq sono attualmente in calo per la settimana, mentre il Russell 2000 a piccola capitalizzazione, l'S&P 400 a media capitalizzazione e il Dow sono in rialzo. Ma come ho detto ieri, il trading di rotazione e l'espansione dell'ampiezza sono ancora in gioco. E alla fine, vedo che ciò avvantaggia non solo le small cap, ma anche tutte le dimensioni di capitalizzazione. Ma le small cap dovrebbero essere un grande vincitore dell'espansione di rotazione e ampiezza attualmente in corso. E vedremo se il mercato riuscirà a stabilizzarsi dopo il ritiro di ieri. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: FB Financial (FBK) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Il ritmo di crescita sta migliorando costantemente, una percentuale di aziende superiore alla media sta superando le stime EPS e le aziende stanno generalmente fornendo una prospettiva rassicurante per i periodi a venire. Ciò dovrebbe aiutare a sostenere il trend di revisioni favorevoli che abbiamo sperimentato prima dell'inizio della stagione degli utili del Q2. Per le 45 aziende S&P 500 che hanno riportato i risultati del secondo trimestre, gli utili totali sono aumentati dell'8,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con ricavi più alti del 5,2% e con l'82,2% che ha superato le stime EPS. I rendimenti dei Treasury sono aumentati, con il rendimento a 10 anni in salita di 4,3 punti base al 4,189%. Sul fronte delle materie prime, i prezzi del petrolio sono stati leggermente inferiori, con i future sul greggio WTI (-0,17%) scambiati vicino a $ 81/barile. I future sull'oro (-0,14%) sono scivolati da un massimo storico a $ 2.456/oz. Conclusione La volatilità sta aumentando, dopo essere stata pressoché inesistente per tutta la prima metà dell'anno. Non è il momento di essere troppo aggressivi con nuove iniziative, ma possiamo iniziare gradualmente a investire in quelle aree del mercato che mostrano forza. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Dow supera i 41K ma il NASDAQ ha il peggior giorno dell'anno.Il Dow supera i 41K mentre il NASDAQ ha il peggior giorno dell'anno. A Wall Street si dice: "I veri investitori non seguono le mode del mercato. Investono sulla base di analisi fondamentali solide." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, a recente rotazione del mercato ha penalizzato il settore tecnologico ieri, causando la peggiore sessione dell'anno per il NASDAQ. "Il tema si sta rafforzando. Il denaro continua a fluire rapidamente dai titoli tecnologici verso le azioni a piccola capitalizzazione. Quando si abbina una svendita a questa rotazione, si creano giornate spaventose. Ulteriori rotazioni, questa volta davvero dannose per la tecnologia. Vedremo se la media mobile a 50 giorni potrà fare da supporto. In caso contrario, ci saranno ulteriori ribassi in quel settore. La buona notizia è che un focus sulle small cap dovrebbe essere incredibilmente redditizio. Il NASDAQ è crollato di quasi il 2,8% (circa 512 punti) ieri, chiudendo a 17.996,92. Non solo è stata la peggiore performance per l'indice nel 2024, ma non si vedeva nulla di simile nemmeno nel 2023. Oltre al nuovo contesto di mercato, il settore tecnologico è stato influenzato da una difficile sessione per i semiconduttori, dopo la notizia che la Casa Bianca sta considerando di aumentare le restrizioni commerciali sulle esportazioni di chip verso la Cina. Il rapporto ha creato scompiglio con azioni come ASML Holding (ASML, -12,7%), Advanced Micro Devices (AMD, -10,2%), Arm Holdings (ARM, -9,6%) e persino NVIDIA (NVDA, -6,6%), tra molte altre. E non ha aiutato il fatto che l'ex presidente Donald Trump stesse parlando di Taiwan che paga gli Stati Uniti per la loro difesa. Nel frattempo, l'S&P 500, che ha anche molta esposizione tecnologica, è sceso dell'1,39% a 5.588,27. Tuttavia, l'altro lato della rotazione ha visto il Dow seguire il rally di oltre 700 punti di ieri con un avanzamento dello 0,6% (circa 243 punti) a un altro nuovo record di 41.198,08. Ci sono voluti quasi due mesi al Dow per tornare a 40K... e solo tre giorni per superare i 41K. Sfortunatamente, la serie di cinque giorni di vittorie del Russell 2000 si è conclusa con un calo dell'1,06% a 2.239,67. È difficile preoccuparsi troppo, però, quando l'indice è salito di oltre l'11% nell'ultima settimana e mezza. Potrebbero esserci più vendite sane nelle prossime settimane se Wall Street decidesse di prendere più profitti dalle azioni tecnologiche surriscaldate per ruotare in aree sottoperformanti come le small-cap o le large-cap nei settori della sanità, dei beni di consumo di base e dell'energia. Nel complesso, il ritiro in vista dell'inizio della stagione degli utili delle grandi aziende tecnologiche probabilmente predisporrà un forte rally nella seconda metà dell'anno. Il programma di relazioni sugli utili di domani include Taiwan Semiconductor (TSM), che è scesa dell'8% oggi in gran parte a causa dei commenti dell'ex presidente Trump, Netflix (NFLX) e Abbot Labs (ABT), tra molte altre. Siamo partiti bene nella stagione degli utili del secondo trimestre, con il ritmo di crescita in costante miglioramento, una percentuale superiore alla media di aziende che superano le stime di EPS e aziende che generalmente forniscono una prospettiva rassicurante per i prossimi periodi. Ciò dovrebbe aiutare a sostenere il trend di revisioni favorevoli che abbiamo sperimentato prima dell'inizio della stagione degli utili del secondo trimestre. La stagione degli utili del secondo trimestre inizia positivamente. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Badger Meter (BMI) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Nel frattempo, è ripresa la sovraperformance del Dow (+0,59%), che ha chiuso per la prima volta sopra quota 41.000. Le small-cap hanno preso fiato, con il Russell 2000 (-1,06%) che ha ceduto alle vendite del giorno. Ma l'indice è ancora in rialzo di circa il 10% nell'ultima settimana e la rotazione sembra destinata a durare. Ricordate, più a lungo persiste il movimento, più diventa rilevante. I titoli tecnologici potrebbero passare il testimone ad altri settori del mercato, un ingrediente gradito e necessario in termini di sostenibilità di questo mercato rialzista. Alla fine, questo è il tipo di rotazione che finisce per rafforzare il rialzo. L'ampiezza del mercato è stata debole, con i titoli in calo che hanno superato in numero quelli in rialzo sia sul NYSE che sul Nasdaq. In termini di forza del settore, i beni di prima necessità hanno sovraperformato mentre la tecnologia è rimasta indietro. Il volume totale è aumentato rispetto all'azione di martedì. I rendimenti dei Treasury sono scesi, con il rendimento a 10 anni che è calato di 2,1 punti base al 4,146%. Sul fronte delle materie prime, i prezzi del petrolio sono aumentati, con i future sul greggio WTI (+0,84%) scambiati vicino a $ 81,5/barile. I future sull'oro (-0,32%) sono scesi da un massimo storico di $ 2.460/oz. Conclusione La rotazione sta accelerando, quindi sfrutteremo qualsiasi rialzo nel breve termine per iniziare a realizzare maggiori profitti parziali nel settore tecnologico. Inizieremo anche a diversificare in quelle aree del mercato che mostrano segnali di forza. Continueremo a monitorare le nostre posizioni esistenti e ad apportare modifiche in base all'evoluzione delle condizioni di mercato. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi