Inizia
Deutche lUfthansa obiettivo 8 euroIl supporto volumetrico in area 5,9 ha retto bene la fase di acquisto e l'approssimarsi della scadenza ciclica del ciclo trimestrale da qui al 28 novembre dove ci aspettiamo la formazione di un minimo strutturale di mercato, candidano il titolo ad acquisti selettivi di posizionamento in questo mese di novembre. Sul grafico sono indicati i livelli di stop e il volume profile che con i suoi picci di istogramma identifica le area di prezzo maggiormente scambiate nella fase accumulativa. Le resistenze ed i possibili target sono individuati da numeri tondi, 7 euro la prima e 8 euro la seconda, target raggiungibili in una dimensione temporale dalle 25 alle 40 sedute di contrattazione.
XETR:LHALong
di mauricepriolo
Airbus Target price 150Airbus - Sul minimo dell'8 ott 2024 possibile partenza di un ciclo annuale. Adesso siamo in una chiusura di mensile dove puo confermare il minimo o farne uno inferiore per i prossimi tre giorni. Il titolo ha confermato nel mese di ottobre i supporti volumetrici piu importanti tra cui si segnalano 135,12 - 133- 130,9. Acquisti selettivi nei prossimi giorni e conferma dei primo livello di 135 proiettano il titolo verso la prima resistenza a 140,3, ed a superamento troviamo un interessante vuoto di volumi fino a 147 - 150, con target volatilità 151,4 .
XETR:AIRLong
di mauricepriolo
"SDF: Piccoli Segnali di RipresaSDF - K+S AG è una società che opera nel settore chimico, specializzandosi nella produzione di soluzioni industriali innovative. Nonostante la sua lunga presenza nel mercato, l'azienda sta affrontando sfide significative, evidenziate da una performance azionaria negativa e margini di redditività molto bassi. L'analisi dei suoi dati recenti mostra alcuni segnali di recupero, ma la crescita sostenibile rimane una sfida da vincere. 🔍 Performance di mercato Il titolo SDF ha registrato un calo del 30,51% nell'ultimo anno, un risultato decisamente negativo rispetto alla media del settore (+3,26%) e alla mediana delle società comparabili (+3,64%). Questo calo è accompagnato da un P/E estremamente alto (304,38), segnalando una possibile sopravvalutazione o attese future irrealizzabili. 📊 Valutazioni finanziarie P/B: Con un valore di 0,31, il titolo si posiziona sotto la media e mediana sia del settore che delle società comparabili, suggerendo un potenziale sottovalutato relativo agli asset. P/FCF: Il rapporto è di 11,7, in linea con la media del settore (11,53) ma superiore alla mediana (9,06). EV/EBIT: A 13,87, il valore supera la media di settore (9,70) e le società comparabili, indicando costi operativi significativi. 💡 Margini e redditività Margine lordo: Solo 8,62%, contro il 22,75% del settore e il 22,33% delle società comparabili. Margine operativo: 3,64%, al di sotto delle medie di settore (6,70%). ROA e ROE: Rispettivamente 0,04% e 0,07%, ben lontani dai valori medi del settore (2,90% e 6,03%). 📈 Crescita Crescita del fatturato YoY: Calo significativo (-25,25%), molto peggiore rispetto alla media del settore (7,98%). Crescita EPS diluito YoY: -99,33%, una performance disastrosa che evidenzia gravi problemi di profittabilità. 🏦 Indicatori di liquidità e leva Quick ratio: Buono a 1,94, superiore alla media del settore (1,34). Debito/Patrimonio Netto: Solo 0,12, molto positivo rispetto alla media (0,74). Le frecce di colore rosso e blu, indicano rispettivamente le probabili crescite future, in merito al 3° e 4° trimestre Confronto tra il terzo e quarto trimestre 🔍 Performance di mercato e multipli di valutazione: Miglioramento della performance di mercato: Il calo della capitalizzazione si è ridotto (da -36,13% a -30,51%), segno di un recupero parziale, ma la performance rimane negativa. P/E e P/FCF: Piccoli aumenti, ma i valori restano estremamente elevati rispetto ai benchmark, indicando una pressione sulle prospettive future. 💡 Margini e redditività I margini e gli indicatori di redditività non mostrano alcun miglioramento, confermando che la redditività resta estremamente bassa e in linea con i valori precedenti. 📈 Crescita e debito Crescita fatturato ed EPS: Rimangono invariati, indicando che non ci sono stati progressi sul fronte della crescita. Debito e liquidità: Stabili e superiori alla media del settore, segno che l'azienda non ha aumentato l'indebitamento nel periodo. Considerazioni chiave Leggero miglioramento della performance di mercato: Il calo della capitalizzazione si è ridotto di circa 5,6 punti percentuali, ma la situazione rimane critica. Margini e redditività stagnanti: Nessuna variazione significativa nei margini operativi, netti o nei ritorni (ROA/ROE), segnalando difficoltà strutturali. Stabilità finanziaria: Gli indicatori di liquidità e debito rimangono solidi, ma senza una ripresa della crescita (fatturato e EPS), questi fattori da soli non garantiscono il successo a lungo termine. 📌 Conclusione Il titolo SDF mostra forti segnali di debolezza finanziaria e operativa rispetto ai benchmark di settore. Nonostante alcuni indicatori di liquidità e debito rassicuranti, la mancanza di crescita, i margini bassi e il pessimo rendimento azionario mettono in discussione la sostenibilità a lungo termine dell’azienda. 👉 Cosa ne pensate di questa analisi? Quali altre metriche utilizzereste per valutare un titolo in difficoltà? 💬 #Finanza #Investimenti #AnalisiAzionaria #MercatiFinanziari
XETR:SDFLong
di Rudy_Balsano
VOW LONG 87L’interesse per un accumulo di azioni Volkswagen (VW) può essere motivato da diverse variabili, che dipendono dai fondamentali dell'azienda e dall'andamento generale del mercato. Ecco alcune considerazioni che potrebbero supportare una strategia di accumulo per VW: 1. **Valutazione attuale**: Se il titolo ha subito un calo rispetto ai livelli recenti o al fair value stimato dagli analisti, potrebbe trovarsi in una fase sottovalutata. Periodi di calo possono offrire buone opportunità per un ingresso a sconto, specialmente per aziende solide con prospettive di recupero. 2. **Posizionamento nel mercato EV**: VW ha aumentato investimenti nella mobilità elettrica e nelle tecnologie digitali, posizionandosi come uno dei leader europei nella transizione verso l’elettrico. Se l'azienda continuerà ad aumentare la sua quota di mercato nel settore EV, potrebbe beneficiare di un vantaggio competitivo nei prossimi anni, dato anche il sostegno europeo per la transizione verde. 3. **Strategia aziendale e diversificazione**: Volkswagen sta attuando una riorganizzazione della sua struttura, focalizzandosi sui brand principali come Audi e Porsche e separando attività meno strategiche. Questi piani potrebbero migliorare i margini e ridurre l’esposizione a settori meno redditizi. 4. **Dividendi e rendimenti**: VW ha storicamente offerto dividendi interessanti. Se l’azienda continua a mantenere una buona politica di distribuzione dei profitti, l'investimento potrebbe risultare interessante anche dal punto di vista del rendimento sul capitale. 5. **Potenziale di recupero**: Se il mercato dell’auto supera il recente rallentamento globale (dovuto, ad esempio, alla crisi dei semiconduttori o alla debolezza economica in Europa e Cina), VW potrebbe beneficiare di una ripresa, sia come volumi di vendita sia come performance finanziaria. Sarebbe comunque consigliabile analizzare ulteriori fattori come il contesto macroeconomico e valutare il rischio legato alle sfide regolatorie e al settore auto europeo. Un approccio graduale potrebbe essere prudente, accumulando il titolo in piccole tranches per ridurre l’esposizione al rischio di volatilità di breve termine.
XETR:VOWLong
di PammFactory
Jenoptik - Triplo minimo reversal Jenoptik questa settimana tocca il minimo di breve in area 23.80-23.70 andando a definire un triplo minimo insieme a quelli del 19 aprile e del 5 agosto. Siamo all'interno di un movimento laterale che dura da diversi mesi ma questa volta il minimo è accompagnato da volumi molto consistenti e la candela di venerdì è ribassista e non promette nulla di buono. L'indicatore Twiggs money flow conferma questo dato volumetrico finendo direttamente in zona rossa ad evidenziare la velocità del movimento. Si tratta in pratica di entrare cercando la reazione a questo ribasso repentino confidando sul fatto che siamo su un supporto importante. E' un reversal entry che deve avere uno stop loss ben definito e da seguire rigidamente. I prossimi supporti sono a livello 22,36 e poi 20,24 mentre le resistenze sono a 26 e 29. D I S C L A I M E R Gli investimenti in strumenti finanziari comportano elevati rischi economici, chiunque svolga questa attività si assume la totale responsabilità, le analisi qui pubblicate hanno esclusivamente uno scopo didattico e non costituiscono in alcun modo un invito all'investimento, pertanto l'autore di questa pagina non sarà perseguibile per eventuali danni diretti o indiretti. L'attività svolta non costituisce consulenza personalizzata così come indicato dall'art. 1 comma 5 septiel del D.Lgs. 58/98 e così come modificato dal D. Lgs. 167/2007. L'autore non conosce le caratteristiche e l'esperienza finanziaria di alcun lettore, unitamente al patrimonio, flussi di reddito / risparmio e grado di rischio.
XETR:JENLong
di MandreMN64
TKA: Opportunità Nascosta o Allarme Rosso??Analizzando i dati finanziari di ThyssenKrupp AG , conglomerato industriale tedesco quotato a Francoforte, emergono punti di interesse confrontando i suoi risultati con le medie del settore e di aziende simili. Performance del Capitale di Mercato (-49,77%) Nell'ultimo anno, ThyssenKrupp ha registrato un calo del capitale di mercato del -49,77%, peggiore rispetto alla mediana del settore (-9,87%) e delle aziende comparabili (-18,85%). Multipli di Valutazione Prezzo/Vendite (P/S): A 0,06, il P/S di ThyssenKrupp è ben al di sotto della media del settore (0,27) e delle società simili (0,93). Prezzo/Valore Contabile (P/B): A 0,19, il P/B risulta sottovalutato rispetto al settore (0,50) e alle società (1,28). Rendimenti e Redditività Rendimento del Dividendo: Con il 4,51%, è superiore alla media del settore (3,39%), ma il Payout ratio negativo (-4,03%) solleva dubbi. Return on Equity (ROE): Un -19,11% rispetto allo 0,33% del settore segnala difficoltà operative. Margini di Profitto Margine Operativo: A -5,48%, è nettamente inferiore alla media (0,58%). Margine Netto: Con -6,50%, risulta molto più debole rispetto al settore (0,18%). Salute Finanziaria Rapporto Debito/Patrimonio Netto: A 0,14, ThyssenKrupp ha meno debiti rispetto al settore (0,30). Liquidità: Con un Current Ratio di 1,84, l’azienda mostra una solida capacità di coprire le passività a breve termine. 📈 Conclusioni ThyssenKrupp presenta segnali contrastanti: multipli di valutazione bassi e indebitamento contenuto da un lato, ma margini negativi e bassi rendimenti (ROE) dall’altro. Potenziali opportunità per il lungo termine, ma con significativi rischi operativi. #analisi #mercato #investimenti #fondamentale #trading #azioni #TKA #dividendi #finanza #steelindustry
Selezione editoriale
XETR:TKALong
di Rudy_Balsano
SHORT PALANTIRBuonasera... è da un pò di tempo che monitoro l'azione PLTR , da quando il suo prezzo di aggirava attorno ai 15 dollari , da lì probabilmente grazie alla bolla AI il suo prezzo è esploso , registrando un incremento secondo me poco giustificato. L'azienda ha chiuso contratti governativi e nell'ultimo Trim ha registrato utili importanti. tuttavia continuo a vederla (nonostante la corrente bullish) sopravvalutata , PE alto , Situazione Tecnica iper-estesa... Credo di Shortare a breve , puntando a un TP zona 27 e zona 24,50.
GETTEX:PTXShort
di ivanTraint004
Potenziale rialzo a doppia cifra per Siemens Energy AGIn questa analisi su Siemens Energy AG ( XETR:ENR ) ci troviamo di fronte a un setup long ben definito, che offre una grande opportunità di trading long su time frame settimanale. Ci sono due possibili punti di ingresso: uno più conservativo a 23,57 EUR e l'altro più aggressivo a 24,19 EUR. Il Risk Reward è interessante, superiore all'unità, con un TP Parziale a 25,32 EUR dove dimezzeremo l'esposizione e sposteremo lo Stop Loss a Break Even. Il TP Finale è fissato a 27,07 EUR corrispondente al minimo della candela rialzista di qualche settimana fa. Lo Stop Loss è ben posizionato a 22,06 EUR minimizzando il rischio a circa 9,33% del nostro conto. Questa configurazione offre un'opportunità equilibrata tra rischio e rendimento, ideale per chi cerca un ingresso solido sul mercato. Rischiamo massimo il 5% del nostro conto.
XETR:ENRLong
di LeonardoFranci
Occasione dopo una fase lateraleEly Lilly é una straordinaria società farmaceutica che probabilmente prenderà il posto di Tesla nei “magnifici 7” Ha iniziato lo scorso anno a produrre il farmaco per l’obesità e le prospettive di crescita di questo mercato di farmaci sono stellari per gli anni a venire Penso che dopo aver raggiunto l’apice seguirà una fase laterale e un po’ discendente fino ad arrivare in zona 640/650 euro dove partirà il prossimo impulso rialzista Da poco tempo è quotata anche sulla borsa di Milano
TRADEGATE:LLY
di balinor
ADIDAS ( ADS ), Strategia rialzista di lungo periodoADIDAS AG ( ADS ), Strategia rialzista di lungo periodo DESCRIZIONE TITOLO: adidas AG è stata fondata nel 1920 e ha sede a Herzogenaurach, in Germania. L'azienda, precedentemente nota come adidas-Salomon AG, ha cambiato nome in adidas AG nel giugno 2006. adidas AG, insieme alle sue consociate, progetta, sviluppa, distribuisce e commercializza prodotti per l'atletica e lo sport in tutto il mondo. Con il marchio adidas offre calzature, abbigliamento, accessori e attrezzature, come borse e palloni. Vende i suoi prodotti attraverso circa 2.200 negozi al dettaglio di proprietà, negozi in franchising monomarca e shop-in-shop, vendita all'ingrosso e i suoi canali di e-commerce. DATI: 20/ 01 /2023 Prezzo = 145 Euro Capitalizzazione = 26,448B Beta (5 anni mensile) = 0,98 Rapporto PE ( ttm ) = 33,90 EPS ( ttm ) = 4,27 Target Price ADIDAS AG di lungo periodo: 1° Target Price: 174.32 Euro 2° Target Price: 212.84 Euro 3° Target Price: 267.28 Euro 4° Target Price: 336.70 Euro 5° Target Price: 538.14 Euro 6° Target Price: 863.58 Euro
XETR:ADSLong
di Giorgio1593