Statistiche chiave
Su Chimera S&P China HK Shariah ETF - Share Class B - Income
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Data di inizio
5 giu 2023
Struttura
Fondo aperto
S&P China Hong Kong-Listed Shariah Liquid 35/20 Capped Index - AED - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC01272C239
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Vendita al dettaglio
Tecnologia elettronica
Trasporti
Azioni99,74%
Vendita al dettaglio36,46%
Tecnologia elettronica15,87%
Trasporti12,56%
Beni di consumo durevoli9,08%
Filiera di fabbricazione8,00%
Servizi al consumatore6,86%
Beni di consumo non durevoli4,40%
Tecnologia sanitaria3,76%
Minerali energetici1,88%
Servizi tecnologici0,86%
Obbligazioni, liquidità e altro0,26%
Cash0,26%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
CHHK investe in azioni. I settori principali del fondo sono Retail Trade, con 36,46% di azioni, e Electronic Technology, con 15,87% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di CHHK sono Alibaba Group Holding Limited e Xiaomi Corporation Class B, che occupano rispettivamente il 29,20% e il 14,78% del portafoglio.
Sì, CHHK paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,29%. L'ultimo dividendo (7 mar 2025) ammonta a 0,01 AED. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di CHHK sono emesse da Chimera Investment LLC con il marchio Chimera. L'ETF è stato lanciato il 5 giu 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CHHK è pari a 1,00%, il che significa che dovrai pagare 1,00% per contribuire alla gestione del fondo.
CHHK segue il S&P China Hong Kong-Listed Shariah Liquid 35/20 Capped Index - AED - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CHHK investe in azioni.
Il prezzo di CHHK è aumentato del 8,22% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 47,58%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CHHK.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,00% nell'ultimo mese, ha subito un calo del 0,00% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −11,00% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 49,18% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,00% nell'ultimo mese, ha subito un calo del 0,00% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −11,00% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 49,18% in un anno.
CHHK opera a premio (0,49%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.