Statistiche chiave
Su Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
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Data di inizio
29 set 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Diamond Hill Capital Management, Inc.
ISIN
US25264S3206
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,92%
Finanza30,51%
Tecnologia sanitaria9,66%
Servizi di distribuzione9,35%
Tecnologia elettronica5,96%
Beni di consumo non durevoli5,35%
Servizi industriali5,33%
Minerali energetici4,87%
Minerali non energetici4,76%
Trasporti4,62%
Beni di consumo durevoli4,52%
Servizi sanitari4,28%
Servizi al consumatore3,70%
Servizi tecnologici3,55%
Vendita al dettaglio3,48%
Obbligazioni, liquidità e altro0,08%
Fondi comuni0,08%
Ripartizione regionale azioni
Nord America94,56%
Europa5,44%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
DHLX investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 30,51% di azioni, e Health Technology, con 9,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DHLX sono American International Group, Inc. e Berkshire Hathaway Inc. Class B, che occupano rispettivamente il 8,88% e il 6,55% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DHLX è di 34,08 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,08%.
Conto dei flussi di fondi di DHLX per 0,00 USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, DHLX non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di DHLX sono emesse da Diamond Hill Investment Group, Inc. con il marchio Diamond Hill. L'ETF è stato lanciato il 29 set 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
DHLX segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DHLX investe in azioni.
Il prezzo di DHLX è sceso del −0,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,35%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DHLX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,98% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,84% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 5,30% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,98% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,84% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 5,30% in un anno.
DHLX opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.