Fidelity MSCI Energy Index ETFFidelity MSCI Energy Index ETFFidelity MSCI Energy Index ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,33 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−345,43 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,21%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪58,75 M‬
Indice di spesa
0,08%

Su Fidelity MSCI Energy Index ETF


Emittente
FMR LLC
Brand
Fidelity
Data di inizio
21 ott 2013
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MSCI USA IMI Energy 25/50 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributore
Fidelity Distributors Corp.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali energetici
Servizi industriali
Azioni99,65%
Minerali energetici71,04%
Servizi industriali23,66%
Utenze2,28%
Varie1,42%
Industrie di trasformazione0,35%
Minerali non energetici0,33%
Trasporti0,26%
Filiera di fabbricazione0,14%
Servizi di distribuzione0,12%
Servizi tecnologici0,07%
Obbligazioni, liquidità e altro0,35%
Fondi comuni0,26%
Cash0,09%
Ripartizione regionale azioni
99%0.1%
Nord America99,87%
Europa0,13%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FENY investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 71,04% di azioni, e Industrial Services, con 23,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FENY sono Exxon Mobil Corporation e Chevron Corporation, che occupano rispettivamente il 22,12% e il 13,11% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FENY ammontano a 0,19 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,16 USD in dividendi, che mostra un aumento del 14,29%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FENY è di ‪1,33 B‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,73%.
Conto dei flussi di fondi di FENY per ‪−346,58 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FENY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,21%. L'ultimo dividendo (25 mar 2025) ammonta a 0,19 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FENY sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 21 ott 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FENY è pari a 0,08%, il che significa che dovrai pagare 0,08% per contribuire alla gestione del fondo.
FENY segue il MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FENY investe in azioni.
Il prezzo di FENY è aumentato del 1,40% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FENY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −2,41% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,59% in un anno.
FENY opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.