Invesco CurrencyShares Euro Currency TrustInvesco CurrencyShares Euro Currency TrustInvesco CurrencyShares Euro Currency Trust

Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪567,05 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪363,21 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,55%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,30 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
9 dic 2005
Struttura
Trust del concedente
Indice monitorato
USD/EUR Exchange Rate
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Reddito ordinario
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
39,60%
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Valuta
Categoria
Coppia
Focus
Long EUR, short USD
Nicchia
In specie
Strategia
Vanilla
Geografia
Eurozona
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash100,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di FXE ammontano a 0,08 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,09 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 12,25%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FXE è di ‪567,05 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,56%.
Conto dei flussi di fondi di FXE per ‪363,21 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FXE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,55%. L'ultimo dividendo (6 giu 2025) ammonta a 0,08 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di FXE sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 9 dic 2005 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FXE è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
FXE segue il USD/EUR Exchange Rate. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FXE investe in liquidità.
Il prezzo di FXE è aumentato del 1,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,85%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FXE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,24% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,34% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,55% in un anno.
FXE opera a premio (0,30%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.