Texas Capital Texas Oil Index ETFTexas Capital Texas Oil Index ETFTexas Capital Texas Oil Index ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪12,41 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪280,23 K‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,65%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪540,00 K‬
Indice di spesa
0,35%

Su Texas Capital Texas Oil Index ETF


Brand
Texas Capital
Data di inizio
21 dic 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
Distributore
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A3005

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
Esplorazione e produzione di petrolio e gas
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali energetici
Azioni99,37%
Minerali energetici92,74%
Utenze4,42%
Servizi industriali2,22%
Obbligazioni, liquidità e altro0,63%
Fondi comuni0,59%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
90%4%4%
Nord America90,59%
Europa4,97%
Asia4,44%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


OILT investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 92,74% di azioni, e Utilities, con 4,42% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di OILT sono Exxon Mobil Corporation e Occidental Petroleum Corporation, che occupano rispettivamente il 8,49% e il 8,48% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di OILT ammontano a 0,18 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,15 USD in dividendi, che mostra un aumento del 15,73%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di OILT è di ‪12,41 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,32%.
Conto dei flussi di fondi di OILT per ‪280,23 K‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, OILT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,65%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,18 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di OILT sono emesse da Texas Capital Bancshares, Inc. con il marchio Texas Capital. L'ETF è stato lanciato il 21 dic 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di OILT è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
OILT segue il Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
OILT investe in azioni.
Il prezzo di OILT è aumentato del 5,31% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,39%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di OILT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,28% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,00% in un anno.
OILT opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.