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Invesco Large Cap Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,21 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪96,35 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,20%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪18,48 M‬
Indice di spesa
0,55%

Su Invesco Large Cap Value ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
3 mar 2005
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7385

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali energetici
Azioni99,85%
Finanza33,06%
Minerali energetici12,54%
Tecnologia sanitaria9,50%
Comunicazione7,88%
Beni di consumo non durevoli4,67%
Filiera di fabbricazione4,28%
Vendita al dettaglio4,27%
Servizi industriali4,22%
Servizi tecnologici3,59%
Tecnologia elettronica3,30%
Beni di consumo durevoli2,81%
Servizi sanitari2,78%
Utenze2,74%
Minerali non energetici1,52%
Servizi commerciali1,37%
Servizi al consumatore1,32%
Obbligazioni, liquidità e altro0,15%
Fondi comuni0,15%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,58%
Europa1,42%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


PWV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 33,06% di azioni, e Energy Minerals, con 12,54% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di PWV sono International Business Machines Corporation e Goldman Sachs Group, Inc., che occupano rispettivamente il 3,59% e il 3,53% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PWV ammontano a 0,29 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,44 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 49,62%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PWV è di ‪1,21 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,60%.
Conto dei flussi di fondi di PWV per ‪96,35 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PWV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,20%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,29 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PWV sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 3 mar 2005 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PWV è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
PWV segue il Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PWV investe in azioni.
Il prezzo di PWV è aumentato del 1,23% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,19%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PWV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,91% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,98% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,34% in un anno.
PWV opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.