Statistiche chiave
Su Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF
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Data di inizio
3 set 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7789
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,67%
Finanza29,41%
Tecnologia sanitaria9,07%
Tecnologia elettronica8,66%
Servizi tecnologici7,58%
Minerali energetici7,22%
Servizi al consumatore6,14%
Vendita al dettaglio5,29%
Filiera di fabbricazione5,14%
Beni di consumo non durevoli4,36%
Comunicazione3,45%
Servizi industriali3,03%
Industrie di trasformazione2,54%
Servizi commerciali1,80%
Servizi sanitari1,64%
Minerali non energetici1,33%
Utenze1,06%
Beni di consumo durevoli1,01%
Servizi di distribuzione0,49%
Trasporti0,46%
Obbligazioni, liquidità e altro0,33%
Cash0,33%
Ripartizione regionale azioni
Nord America92,48%
Europa7,52%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
VLLU investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 29,41% di azioni, e Health Technology, con 9,07% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di VLLU sono Flex Ltd e Johnson & Johnson, che occupano rispettivamente il 3,39% e il 3,25% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VLLU ammontano a 0,02 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,17 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 770,41%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VLLU è di 5,13 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,27%.
Conto dei flussi di fondi di VLLU per 2,73 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, VLLU paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,73%. L'ultimo dividendo (26 dic 2024) ammonta a 0,18 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di VLLU sono emesse da ORIX Corp. con il marchio Harbor. L'ETF è stato lanciato il 3 set 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VLLU è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
VLLU segue il Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VLLU investe in azioni.
Il prezzo di VLLU è sceso del −0,84% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,32%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VLLU.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,75% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,75% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,04% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,75% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,75% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,04% in un anno.
VLLU opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.