Statistiche chiave
Su Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D
Homepage
Data di inizio
24 feb 2021
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000135543
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia sanitaria
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni97,75%
Finanza22,16%
Tecnologia sanitaria20,48%
Servizi tecnologici17,96%
Tecnologia elettronica11,84%
Filiera di fabbricazione5,04%
Beni di consumo non durevoli4,61%
Vendita al dettaglio3,80%
Servizi di distribuzione3,48%
Industrie di trasformazione3,43%
Servizi al consumatore1,86%
Servizi commerciali1,59%
Beni di consumo durevoli1,49%
Obbligazioni, liquidità e altro2,25%
Cash2,25%
Ripartizione regionale azioni
Nord America57,30%
Europa32,79%
Asia9,91%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ADEF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 22,16% di azioni, e Health Technology, con 20,48% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ADEF sono Microsoft Corporation e W. R. Berkley Corporation, che occupano rispettivamente il 4,14% e il 3,66% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ADEF ammontano a 0,01 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,00 AUD in dividendi, che mostra un aumento del 99,06%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ADEF è di 17,40 M AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,77%.
Conto dei flussi di fondi di ADEF per −1,73 M AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ADEF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,18%. L'ultimo dividendo (18 lug 2025) ammonta a 0,01 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di ADEF sono emesse da Natixis Investment Managers LP con il marchio Apostle. L'ETF è stato lanciato il 24 feb 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
ADEF segue il MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ADEF investe in azioni.
ADEF opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.