Statistiche chiave
Su Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D
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Data di inizio
24 feb 2021
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000135543
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia sanitaria
Finanza
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni99,12%
Tecnologia sanitaria21,85%
Finanza21,45%
Servizi tecnologici17,53%
Tecnologia elettronica11,68%
Filiera di fabbricazione6,70%
Beni di consumo non durevoli4,69%
Vendita al dettaglio4,04%
Servizi di distribuzione3,55%
Industrie di trasformazione2,87%
Servizi commerciali1,61%
Servizi al consumatore1,60%
Beni di consumo durevoli1,54%
Obbligazioni, liquidità e altro0,88%
Cash0,88%
Ripartizione regionale azioni
Nord America57,50%
Europa33,65%
Asia8,85%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ADEF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 21,85% di azioni, e Finance, con 21,45% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ADEF sono W. R. Berkley Corporation e W.W. Grainger, Inc., che occupano rispettivamente il 3,81% e il 3,55% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ADEF ammontano a 0,01 AUD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,00 AUD in dividendi, che mostra un aumento del 99,06%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ADEF è di 17,16 M AUD. Nell'ultimo mese è sceso del 3,26%.
Conto dei flussi di fondi di ADEF per −1,66 M AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ADEF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,18%. L'ultimo dividendo (18 lug 2025) ammonta a 0,01 AUD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di ADEF sono emesse da Natixis Investment Managers LP con il marchio Apostle. L'ETF è stato lanciato il 24 feb 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
ADEF segue il MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ADEF investe in azioni.
ADEF opera a premio (0,48%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.