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BETAAEBD ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪46,48 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪41,99 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,66%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪900,00 K‬
Indice di spesa
0,34%

Su BETAAEBD ETF UNITS


Emittente
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Brand
BetaShares
Data di inizio
4 nov 2024
Indice monitorato
Bloomberg Australian Enhanced Yield Composite Bond Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000357675

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro96,67%
Governo72,85%
Corporate23,82%
Ripartizione regionale azioni
62%20%16%0.8%0.6%
Oceania62,12%
Nord America20,01%
Europa16,54%
Africa0,77%
Asia0,57%
America latina0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


AEBD investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 72,85% di azioni, e Corporate, con 23,82% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le partecipazioni principali di AEBD sono Australia 2.75% 21-JUN-2035 e Australia 3.75% 21-APR-2037, che occupano rispettivamente il 1,53% e il 1,51% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di AEBD ammontano a 0,16 AUD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,16 AUD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di AEBD è di ‪46,48 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,42%.
Conto dei flussi di fondi di AEBD per ‪41,99 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, AEBD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,66%. L'ultimo dividendo (18 giu 2025) ammonta a 0,16 AUD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di AEBD sono emesse da BetaShares Holdings Pty Ltd. con il marchio BetaShares. L'ETF è stato lanciato il 4 nov 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di AEBD è pari a 0,34%, il che significa che dovrai pagare 0,34% per contribuire alla gestione del fondo.
AEBD segue il Bloomberg Australian Enhanced Yield Composite Bond Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AEBD investe in obbligazioni.
Il prezzo di AEBD è aumentato del 0,58% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,28%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AEBD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,45% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,37% in un anno.
AEBD opera a premio (0,26%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.