Betashares Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units
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Statistiche chiave
Su Betashares Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
5 lug 2019
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000049553
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo96,37%
Corporate2,97%
Cash0,66%
Ripartizione regionale azioni
Oceania78,69%
Nord America15,66%
Europa2,91%
Asia2,74%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
AGVT investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 96,37% di azioni, e Corporate, con 2,97% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Le posizioni principali di AGVT sono Australia 4.5% 21-APR-2033 e Australia 1.75% 21-NOV-2032, che occupano rispettivamente il 4,66% e il 4,62% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di AGVT ammontano a 0,14 AUD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,12 AUD in dividendi, che mostra un aumento del 9,02%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di AGVT è di 1,08 B AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,54%.
Conto dei flussi di fondi di AGVT per 389,88 M AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, AGVT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,80%. L'ultimo dividendo (16 ott 2025) ammonta a 0,14 AUD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di AGVT sono emesse da BetaShares Holdings Pty Ltd. con il marchio BetaShares. L'ETF è stato lanciato il 5 lug 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di AGVT è pari a 0,22%, il che significa che dovrai pagare 0,22% per contribuire alla gestione del fondo.
AGVT segue il Solactive Australian Government 7 - 12 Year AUD TR Index - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AGVT investe in obbligazioni.
Il prezzo di AGVT è aumentato del 1,03% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,97%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AGVT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,13% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,94% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,13% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,94% in un anno.
AGVT opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.