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I15AU ETF ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪92,83 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪90,21 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪935,21 K‬
Indice di spesa
0,15%

Su I15AU ETF ETF UNITS


Brand
iShares
Data di inizio
7 giu 2024
Indice monitorato
Bloomberg AusBond Government 0-15 Year Index - AUD - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000334450

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, autorità locale/municipale
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,94%
Cash0,06%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di ALTB ammontano a 0,63 AUD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,65 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 2,96%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ALTB è di ‪92,83 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,79%.
Conto dei flussi di fondi di ALTB per ‪90,21 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ALTB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (17 apr 2025) ammonta a 0,63 AUD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ALTB sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 7 giu 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ALTB è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
ALTB segue il Bloomberg AusBond Government 0-15 Year Index - AUD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ALTB investe in obbligazioni.
Il prezzo di ALTB è aumentato del 0,27% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,82%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ALTB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,94% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,47% in un anno.
ALTB opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.