Statistiche chiave
Su BETABHYB ETF UNITS
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Data di inizio
21 apr 2021
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000134876
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate100,00%
Ripartizione regionale azioni
Oceania100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di BHYB sono Commonwealth Bank of Australia Capital Notes 2022-Without Fixed Maturity Man.Conv. e National Australia Bank Limited Capital Notes 2020-Without Fixed Maturity Man.Conv., che occupano rispettivamente il 12,04% e il 8,24% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BHYB ammontano a 0,01 AUD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,03 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 201,93%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BHYB è di 587,33 M AUD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,58%.
Conto dei flussi di fondi di BHYB per 195,86 M AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BHYB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,48%. L'ultimo dividendo (18 giu 2025) ammonta a 0,04 AUD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di BHYB sono emesse da BetaShares Holdings Pty Ltd. con il marchio BetaShares. L'ETF è stato lanciato il 21 apr 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BHYB è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
BHYB segue il Solactive Australian Banking Preferred Shares Index - AUD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BHYB investe in obbligazioni.
Il prezzo di BHYB è sceso del −0,51% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,30%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BHYB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,27% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,38% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,27% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,38% in un anno.
BHYB opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.