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ICORECASH ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪722,39 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪−6,00 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,81%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,004%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,18 M‬
Indice di spesa
0,07%

Su ICORECASH ETF UNITS


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Data di inizio
2 giu 2017
Indice monitorato
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU00000BILL3

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Breve termine
Strategia
Equal
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Scadenza

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash53,46%
Corporate46,54%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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