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BETAWABNDS ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪825,52 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪135,43 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,97%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪34,73 M‬
Indice di spesa
0,42%

Su BETAWABNDS ETF UNITS


Brand
BetaShares
Data di inizio
7 nov 2018
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Franklin Templeton Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000026189

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo50,22%
Corporate47,05%
Cash1,24%
Varie0,73%
Comunale0,46%
Securitized0,30%
Ripartizione regionale azioni
86%5%6%1%
Oceania86,07%
Europa6,49%
Nord America5,78%
Asia1,66%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


BNDS investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 50,22% di azioni, e Corporate, con 47,05% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Gli ultimi dividendi di BNDS ammontano a 0,08 AUD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,08 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 2,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BNDS è di ‪825,52 M‬ AUD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,02%.
Conto dei flussi di fondi di BNDS per ‪135,43 M‬ AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BNDS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,97%. L'ultimo dividendo (16 mag 2025) ammonta a 0,08 AUD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di BNDS sono emesse da Franklin Resources, Inc. con il marchio BetaShares. L'ETF è stato lanciato il 7 nov 2018 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BNDS è pari a 0,42%, il che significa che dovrai pagare 0,42% per contribuire alla gestione del fondo.
BNDS segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BNDS investe in obbligazioni.
Il prezzo di BNDS è sceso del −0,54% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,41%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BNDS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,28% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,28% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,10% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,80% in un anno.
BNDS opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.