Statistiche chiave
Su BETAWABNDS ETF UNITS
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Data di inizio
7 nov 2018
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Franklin Templeton Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000026189
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo50,22%
Corporate47,05%
Cash1,24%
Varie0,73%
Comunale0,46%
Securitized0,30%
Ripartizione regionale azioni
Oceania86,07%
Europa6,49%
Nord America5,78%
Asia1,66%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
BNDS investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 50,22% di azioni, e Corporate, con 47,05% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Pacific.
Gli ultimi dividendi di BNDS ammontano a 0,08 AUD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,08 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 2,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BNDS è di 825,52 M AUD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,02%.
Conto dei flussi di fondi di BNDS per 135,43 M AUD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BNDS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,97%. L'ultimo dividendo (16 mag 2025) ammonta a 0,08 AUD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di BNDS sono emesse da Franklin Resources, Inc. con il marchio BetaShares. L'ETF è stato lanciato il 7 nov 2018 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BNDS è pari a 0,42%, il che significa che dovrai pagare 0,42% per contribuire alla gestione del fondo.
BNDS segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BNDS investe in obbligazioni.
Il prezzo di BNDS è sceso del −0,54% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,41%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BNDS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,28% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,28% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,10% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,80% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,28% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,28% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,10% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,80% in un anno.
BNDS opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.