Statistiche chiave
Su SPDR BOND ETF UNITS
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Data di inizio
26 lug 2012
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Distributore
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU00000BOND4
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo88,97%
Corporate10,82%
Cash0,21%
Ripartizione regionale azioni
Oceania90,51%
Europa4,31%
Nord America4,15%
Asia0,56%
America latina0,24%
Africa0,23%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
A
Australia 1.0% 21-NOV-2031AU010179
2,00%
A
Australia 4.5% 21-APR-2033AU000XCLWAG2
1,97%
A
Australia 2.5% 21-MAY-2030AU001374
1,97%
A
Australia 4.75% 21-APR-2027AU3TB0000135
1,92%
A
Australia 1.25% 21-MAY-2032AU0000075681
1,89%
A
Australia 0.5% 21-SEP-2026AU010641
1,87%
A
Australia 3.25% 21-APR-2029AU3TB0000150
1,86%
A
Australia 1.5% 21-JUN-2031AU0000047003
1,85%
A
Australia 3.0% 21-NOV-2033AU021710
1,83%
A
Australia 3.75% 21-MAY-2034AU0000249302
1,76%
Top 10 peso18,92%
167 partecipazioni totali
Dividendi
Set '22
Dic '22
Set '23
Giu '24
Set '24
Dic '24
Mar '25
0,00
0,04
0,07
0,11
0,14
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
28 mar 2025
31 mar 2025
10 apr 2025
0,128
Intermedio
30 dic 2024
31 dic 2024
13 gen 2025
0,094
Intermedio
27 set 2024
30 set 2024
14 ott 2024
0,116
Intermedio
27 giu 2024
28 giu 2024
12 lug 2024
0,055
Finale
28 set 2023
29 set 2023
13 ott 2023
0,041
Intermedio