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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪226,48 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
‪222,22 M‬AUD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,93%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,87 M‬
Indice di spesa

Su BETABSUB ETF UNITS


Emittente
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Brand
BetaShares
Data di inizio
6 mag 2024
Indice monitorato
Solactive Australian Major Bank Subordinated FRN Index - AUD - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000330482

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, prestiti bancari
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Geografia
Australia
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate100,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Oceania100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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