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VE CHINA ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪36,35 M‬AUD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
1,60%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪631,68 K‬
Indice di spesa
0,60%

Su VE CHINA ETF UNITS


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Data di inizio
26 giu 2015
Indice monitorato
FTSE China A50 Index - CNY
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000CETF5

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Filiera di fabbricazione
Azioni99,94%
Finanza33,13%
Beni di consumo non durevoli16,83%
Filiera di fabbricazione15,00%
Minerali energetici5,68%
Utenze5,55%
Tecnologia elettronica4,38%
Servizi tecnologici3,86%
Tecnologia sanitaria3,74%
Trasporti3,55%
Industrie di trasformazione2,37%
Minerali non energetici2,23%
Servizi industriali1,41%
Beni di consumo durevoli1,31%
Comunicazione0,90%
Obbligazioni, liquidità e altro0,06%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 33,13% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 16,83% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di CETF sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 11,35% e il 6,54% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di CETF ammontano a 0,92 AUD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 1,36 AUD in dividendi, che mostra una diminuzione del 47,83%.
Sì, CETF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,60%. L'ultimo dividendo (23 lug 2024) ammonta a 0,92 AUD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di CETF sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 26 giu 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CETF è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
CETF segue il FTSE China A50 Index - CNY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CETF investe in azioni.
Il prezzo di CETF è aumentato del 0,49% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,77%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,73% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,88% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 14,42% in un anno.
CETF opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.