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DCI ETF ETF UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
3,98%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,45%

Su DCI ETF ETF UNITS


Emittente
Daintree Capital Management Pty Ltd.
Brand
Daintree Funds
Data di inizio
22 nov 2019
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Daintree Capital Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000044786

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Asia-Pacifico
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di DCOR ammontano a 0,17 AUD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,17 AUD in dividendi,
Sì, DCOR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,98%. L'ultimo dividendo (26 mag 2025) ammonta a 0,17 AUD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di DCOR sono emesse da Daintree Capital Management Pty Ltd. con il marchio Daintree Funds. L'ETF è stato lanciato il 22 nov 2019 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di DCOR è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
DCOR segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
Il prezzo di DCOR è aumentato del 0,31% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,35%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DCOR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,39% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,36% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,02% in un anno.
DCOR opera a premio (0,40%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.